Capítulo: GASTOS DE PERSONAL. 10 10000 9120 RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIER 158.800,00 10001 9120 ASISTENCIA ÓRGANOS COLEGIADOS 18.450,00 10002 9120 COMPLEMENTOS MPLES. IT Y AT 0,00 Total para el Artículo 10: 177.250,00 12 12000 9200 RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 58.709,28 12001 9200 RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2 38.719,56 12003 9200 RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1 227.351,32 12004 9200 RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2 92.164,38 12006 9200 TRIENIOS 70.267,21 12100 9200 COMPLEMENTO DE DESTINO 242.266,92 12101 9200 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 319.444,30 12104 9200 COMPLEMENTOS MPLES. IT Y AT 0,00 Total para el Artículo 12: 1.048.922,97 13 13000 9200 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL 554.479,67 13001 9200 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL 8.000,00 13003 9200 COMPLEMENTOS MPLES. IT Y AT 0,00 Total para el Artículo 13: 562.479,67 14 14300 241 RETRIBUCIONES Y SEG.SOC. TALLER EMPLEO SA 0,00 14300 241 EZOINT, GEST.ADMVA.Y DE SERVICIOS 0,00 14301 2310 RETRIB.Y SEG.SOCIAL ATENCIÓN DEPENDENCIA 0,00 14301 241 RETRIBUCIONES Y SEG.SOC. PROGR.DEPENDENCI 11.800,00 14302 241 RETRIB. Y SEG.SOC. ADEC.SENDERO BOTÁNICO " 0,00 Total para el Artículo 14: 11.800,00 15 15000 9200 PRODUCTIVIDAD (Prolong.Jornada Policía y Serv.Ext) 71.000,00 15100 9200 GRATIFICACIONES (Funcionarios) 16.000,00 Total para el Artículo 15: 87.000,00 16 16000 9120 SEGURIDAD SOCIAL ÓRGANOS DE GOBIERNO 52.502,40 16002 9200 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS 344.877,21 16003 9200 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 193.855,40 16200 9200 FORMACIÓN Y PERFECIONAMIENTO DEL PERSON 1.000,00 Total para el Artículo 16: 592.235,01 Total para el Capítulo 1: 2.479.687,65 Pág.: 1
Capítulo: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 20 20200 241 ALQUILER LOCAL C/JUAN R.JIMÉNEZ 13.000,00 20201 1521 ALQUILER NAVE ALMACEN C/.REGINO SOLER 17.000,00 20400 9200 ALQUILER VEHÍCULOS 25.000,00 20900 1621 CANON CONTROL DE VERTIDOS (Mancomunidad) 2.415,21 20901 9200 CANON SANEAMIENTO AQUAGEST 5.000,00 Total para el Artículo 20: 62.415,21 21 21000 1532 CONSERVACIÓN Y ACOND. CAMINOS RURALES 25.000,00 21001 1532 CONSERVACIÓN VIAS PÚBLICAS 15.000,00 21002 1710 CONSERVACIÓN JARDINES PÚBLICOS 3.000,00 21201 1521 CONSERVACIÓN CASA CONSISTORIAL 3.000,00 21202 1521 CONSERVACIÓN OTROS INMUEBLES 2.000,00 21203 3200 CONSERVACIÓN CENTROS EDUCATIVOS 30.000,00 21208 336 CONSERVACIÓN CASTILLO Y MUSEOS 1.000,00 21209 1640 CONSERVACIÓN CEMENTERIO 10.000,00 21210 3420 CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS 25.000,00 21213 4310 CONSERVACIÓN MERCADO 3.500,00 21214 2310 CONSERVACIÓN CENTROS SOCIALES 2.500,00 21220 1521 DERRIBO DE INMUEBLES 21.175,00 21302 1650 CONSERVACIÓN RED ALUMBRADO PÚBLICO 25.000,00 21305 1532 CONSERVACIÓN Y ADQ.ÚTILES Y HERRAMIENTA 9.000,00 21306 1532 CONSERVACIÓN MOBILIARIO URBANO 1.500,00 21400 9200 CONSERVACIÓN VEHÍCULOS 5.000,00 21502 9200 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS 13.000,00 21600 9201 MANTENIMIENTO EQUIPO INFORMÁTICO Y DE O 13.000,00 Total para el Artículo 21: 207.675,00 22 22000 9200 MATERIAL DE OFICINA 7.000,00 2200101 9200 LIBROS, PUBLICAC., ETC. SERV.GRLES. 5.000,00 2200102 3321 SUSCRIPCIONES, PRENSA, LIBROS, BIBLIOTECA 12.000,00 22002 9201 MATERIAL DE INFORMÁTICA 4.000,00 2210001 9200 ENERGÍA ELÉCTRICA DEPENDENCIAS MUNICIPA 140.000,00 2210002 1650 ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PÚBLICO 230.000,00 22101 9200 SUMINISTRO AGUA 2.000,00 22102 9200 GAS CALEFACCIÓN DEPENDENCIAS 24.500,00 22103 9200 COMBUSTIBLES VEHÍCULOS MUNICIPALES 13.000,00 2210401 9200 VESTUARIO PERSONAL OBRAS Y SERVICIOS 3.000,00 2210402 1300 VESTUARIO Y EQUIPO POLICÍA 18.000,00 22200 9200 TELEFONIA FIJA Y MÓVIL DEPENDENCIAS 38.800,00 22201 9200 COMUNICACIONES POSTALES 9.000,00 22400 9200 PÓLIZAS DE SEGURO 27.000,00 22500 9200 TRIBUTOS A CARGO CORPORACIÓN 1.000,00 22601 9120 ATENC.PROTOCOL.Y REPRESENTATIVAS 6.000,00 2260200 4920 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 2.500,00 22603 9200 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES 1.500,00 22604 9200 GASTOS JUDICIALES, NOTARIALES Y ANALOGOS 10.000,00 22607 9200 ASISTENCIA TRIBUNALES OPOSICIONES Y CON. 1.000,00 22608 3380 FESTEJOS 40.000,00 2260900 3410 PROMOCIÓN Y PATROC.ACTIV.DEPORTIVAS 7.000,00 2260901 3340 ACTIVIDADES CULTURALES 21.000,00 2260902 3340 ACTUACIONES BANDAS DE MÚSICA 0,00 22610 3200 ACTIVIDADES EDUCACIÓN 18.814,56 22611 3390 ACTIVIDADES JUVENTUD E INFANCIA 21.500,00 22613 1720 ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE Y AGRICULTUR 5.000,00 22614 4310 ACTIVIDADES COMERCIO E INDUSTRIA Y TURIS 5.000,00 22615 4330 ACTIVIDADES AGENCIA DESARROLLO LOCAL 5.000,00 Pág.: 2
Capítulo: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 22 22616 3110 ACTIVIDADES PREVENCIÓN SANITARIA 2.500,00 22620 9240 ACTIVIDADES PARTICIPACIÓN CIUDADANA 1.000,00 22621 2310 ACTIVIDADES Y FUNC. BIENESTAR SOCIAL 10.000,00 22622 1720 PROGRAMAS VOLUNTARIADO AMBIENTAL 1.000,00 22623 3380 FESTIVIDAD SAN BLAS (MOROS Y CRISTIANOS) 40.000,00 22624 3200 PROYECTO EDUCATIVO "COMENIUS" Y OTROS 0,00 22625 241 OTROS GASTOS TALLER EMPLEO SAXUM IV 0,00 2270002 1621 SERVICIO RECOGIDA BASURAS Y LIMP.VIARIA 437.000,00 2270003 1621 GESTIÓN ECOPARQUE "EL CASTILLO" 33.650,10 2270004 1621 ELIMINACIÓN RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 230.000,00 2270006 3110 LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS, DESINFECC. Y FU 12.000,00 2270100 1521 PREST.SERV.MANTENIMIENTO Y CARGA DE EXTI 2.744,28 2270102 1521 MANTENIMIENTO SISTEMAS DE ALARMA 2.800,00 2270103 9200 CONTRATO REVIS.CTROS.TRANSF. Y LOC.PUB.CO 4.500,00 2270300 2310 PRESTACIÓN SERVICIO AYUDA A DOMICILIO 60.000,00 2270301 2310 FUNCIONAMIENTO CENTRO DÍA (20 PLAZAS) 0,00 2270302 2310 PRESTACIÓN SERVICIOS PROGRAMAS TERAPÉUT 2.200,00 2270303 2310 PRESTACIÓN PSICÓLOGO (SEAFI) 24.634,28 2270304 2310 PROGRAMA SERVICIO ATENCIÓN DEPENDENCIA 0,00 2270601 9200 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 40.000,00 2270602 1720 MANTEN.SENDERO BOTÁNICO LADERA CASTILL 0,00 2270603 9200 PRESTACIÓN SERVICIOS DE INGENIERÍA INDUST 12.632,40 2270604 9201 MANTENIMIENTO Y A.T. APLICACIONES INFORM 25.000,00 2270606 3380 ILUMINACIÓN EXTRAORDINARIA FIESTAS 0,00 2270607 1710 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 161.000,00 2270608 1640 GESTIÓN SERVICIO CEMENTERIO 30.000,00 2270609 1521 MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN Y A.A. DEPEND 6.402,78 2270610 1521 MANTENIMIENTO ASCENSORES 3.354,12 2270611 9200 ASESORAMIENTO JURÍDICO 0,00 2270612 9200 CONTRATO CONSULTORIA LEY PREV.RIESGOS 4.000,00 2270614 3390 GESTIÓN SERVICIOS SALA JOVEN 11.000,00 2270615 4910 MANTENIMIENTO PÁGINA WEB 6.959,92 2270616 3420 PRESTACIÓN SERVICIOS EN PISCINAS 85.000,00 22708 9310 GESTIÓN COBRO TASAS E IMPUESTOS 170.000,00 Total para el Artículo 22: 2.097.992,44 23 23100 9120 GTOS.DESPLAZ.CARGOS ELECTIVOS 500,00 23101 9200 GASTOS DESPLAZAMIENTO PERSONAL 2.500,00 23102 2310 GASTOS DESPLAZAMIENTO PERSONAL ATENC.D 0,00 Total para el Artículo 23: 3.000,00 27 27000 9310 IMPREVISTOS 1.500,00 Total para el Artículo 27: 1.500,00 Total para el Capítulo 2: 2.372.582,65 Pág.: 3
Capítulo: GASTOS FINANCIEROS. 31 31001 0110 BCL-BBVA., INTERESES PRÉSTAMOS 63.497,88 31002 0110 CAJA PROV.COOP., INTERESES PRÉSTAMOS 832,08 31004 0110 BCO.SABADELL, INTERESES PRÉSTAMOS 19.664,57 31005 0110 BSCH INTERESES DE PRÉSTAMOS 160.119,39 31006 0110 BANKIA, INTERESES DE PRÉSTAMOS 17.555,70 Total para el Artículo 31: 261.669,62 35 35200 9310 INTERESES DE DEMORA 50.000,00 35900 0110 SUMA - COSTE FINANCIERO ANTIC.TRIBUTOS 30.000,00 35901 0110 OTROS GASTOS FINANCIEROS 35.000,00 Total para el Artículo 35: 115.000,00 Total para el Capítulo 3: 376.669,62 Pág.: 4
Capítulo: TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 46 46300 9420 MANCOMUNIDAD INTERM., APORTACIÓN 23.219,78 46600 9420 COMUNIDAD GRAL.USUARIOS ALTO VINALOPÓ 350,00 46700 9420 CONSORCIO SERVIC.EXTINCION INCENDIOS 36.945,20 46701 9420 CONSORCIO RESIDUOS ZONA XIII 7.000,00 Total para el Artículo 46: 67.514,98 47 47000 241 FOMENTO EMPLEO 0,00 Total para el Artículo 47: 0,00 48 48000 2310 AYUDAS INDIVIDUALIZADAS 27.000,00 48002 2310 ACOGIMIENTO FAMILIAR MENORES 240,00 48100 3200 AYUDAS TRANSPORTE ESCOLAR Y ADQ.LIBROS 20.000,00 48102 3200 AYUDA ESTUDIANTES UNIVERSIDAD EN EXTRAN 2.500,00 48104 2310 CONVENIO CRUZ ROJA, PROGR.ÉXITO ESCOLAR 8.600,00 48105 2310 RENTA GARANTIZADA PARA LA CIUDADANÍA 3.198,24 48200 3390 PREMIOS ACTIVIDADES JUVENTUD 0,00 48900 3200 AYUDA/SUBV. A.P.A. GTOS.ACTIV.Y FUNC. 6.000,00 48902 3200 AYUDAS/SUBV. COLEGIOS, GTOS.ACTIV.Y FUNC 9.000,00 48903 3380 SUBVENCIÓN FIESTAS MAYORDOMÍA DE SAN BL 23.000,00 48907 2310 AYUDAS/SUBV. ENTID. SERV.SOCIALES 5.000,00 48909 340 AYUDAS/SUBVENC. ENTIDADES SERV.DEPORTIV 50.000,00 48910 4310 AYUDAS/SUBVENC. ASOC.COMERCIANTES DE SA 2.000,00 48911 3110 AYUDA/SUBVENC. CRUZ ROJA ESPAÑOLA 29.000,00 48912 9240 AYUDAS/SUBVENCIONES ENTID. PARTIC. CIUDA 5.000,00 48913 2310 ASOCIACIÓN JUBILADOS 2.700,00 48918 2310 SUBVENCIÓN AFIRE 1.500,00 48920 3380 AYUDA/SUBVENC. COMPARSAS 3.000,00 48922 3200 AYUDAS/SUBVENC. PROMOCION EDUCATIVA Y C 1.485,44 Total para el Artículo 48: 199.223,68 Total para el Capítulo 4: 266.738,66 Pág.: 5
Capítulo: INVERSIONES REALES. 62 62500 2310 ADQUISICIÓN MOBILIARIO CENTROS USO SOCIAL 0,00 62500 3380 ADQUISICIÓN VIDRIERA 0,00 Total para el Artículo 62: 0,00 63 63300 3420 COLECTORES TÉRMICOS CIUDAD DEPORTIVA 0,00 Total para el Artículo 63: 0,00 64 64000 9200 REDACCIÓN PROYECTOS TÉCNICOS 0,00 Total para el Artículo 64: 0,00 Total para el Capítulo 6: 0,00 Pág.: 6
Capítulo: ACTIVOS FINANCIEROS. 83 83000 9200 ANTICIPOS REINTEGRABLES PERSONAL 15.000,00 Total para el Artículo 83: 15.000,00 Total para el Capítulo 8: 15.000,00 Pág.: 7
Capítulo: PASIVOS FINANCIEROS. 91 91301 0110 BCL-BBVA, AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS 297.958,12 91302 0110 CAJA PROV.COOPERAC., AMORTIZACIÓN PRÉSTA 18.216,01 91304 0110 BCO.SABADELL-CAM, AMORTIZACIÓN PRÉSTAM 135.898,48 91305 0110 BANKIA, AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS 95.733,52 91306 0110 BSCH, AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS 230.583,46 Total para el Artículo 91: 778.389,59 Total para el Capítulo 9: 778.389,59 Total para el Presupuesto 2015: 6.289.068,17 Total General: 6.289.068,17 Pág.: 8