UNIVERSIDAD POLITECNICA DE DURANGO NOTA 1 SALDO DE BANCOS/TESORERIA AL 31 DE MARZO DE 2018

Transcripción

1 NOTA 1 SALDO DE BANCOS/TESORERIA NOMBRE CUENTA No. INVERSIONES SALDO EN CUENTA CORRIENTE ( MAS ) DEPÓSITOS EN TRÁNSITO ( MENOS ) CHEQUES EN TRÁNSITO SALDO CONTABLE BANCO SANTANDER PRESUPUESTO ESTATAL , , PRESUPUESTO ESTATAL , , PRESUPUESTO FEDERAL $0.00 PRESUPUESTO FEDERAL $0.00 PRESUPUESTO FEDERAL , $49, PRESUPUESTO ESTATAL , $146, INGRESOS PROPIOS , , $507, CENTRO DE IDIOMAS , , $111, PROYECTOS ESPECIALES , , $380, CONCENTRADORA DE GASTOS ,473, ,303, $16,776, PRESUPUESTO FEDERAL Y ESTATAL DEDAMEX , $14, BANCO BANORTE CONCENTRADORA DE NOMINA , , $359, ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN DE HABILIDADES , $222, PROGRAMA DE INCLUSIÓN Y ALFABETIZACIÓN , $1, DIGITAL (PIAD) T O T A L $16,209, $2,494, $27, $18,678,351.66

2 FONDOS NOMBRE CUENTA No. INVERSIONES SALDO EN CUENTA CORRIENTE ( MENOS ) CHEQUES EN TRÁNSITO SALDO CONTABLE BANCO SANTANDER FONDOS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL , , $643, UNIVERSIDAD A DISTANCIA , , $50, PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DEL PROFESORADO , , $110, PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD EDUCATIVA , , COCACYT INVESTIGACION , $112, PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD EDUCATIVA ,957, $1,957, FASP , $161, CONACYT BECAS UNIVERSITARIAS , $81, BANORTE FONDO DE CONTINGENCIA , $196, FONDO DE GASTOS MEDICOS , , $502, FONDOS DE CONVENIOS POR EJECUTAR , $238, T O T A L $495, $3,651, $20, $4,126,986.41

3 NOTA 2 FONDOS DE AFECTACION ESPECIFICA FONDO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL $1,133, FONDO DE CONTINGENCIA 196, GASTOS MEDICOS 502, FONDOS DE CONVENIOS POR EJECUTAR 364, PFCE PFCE ,978, ,175,974.91

4 NOTA 3 FONDOS EN ADMINISTRACION UNIVERSIDAD A DISTANCIA 50, PRODEP 110, PROGRAMA DE APOYO A GRUPOS VULNERABLES 336, CONACYT BECAS UNIVERSITARIAS 81, CONVENIO FASP , ,089.15

5 NOTA 4 INVERSIONES FINANCIERAS FIDEICOMISO PIFI PROFOCIE

6 NOTA 5 DEUDORES DIVERSOS ALVAREZ ALVAREZ CARLOS 7, AVALOS CHAIREZ KAREN GUADALUPE 2, CHAVEZ SAMANIEGO ROSENDO 5, CARDENAS RUIZ MARIA DE LA LUZ 2, CASTRO PEÑA ANTONIO 1, CORRAL DIAZ GONZALO 4, GAMBOA BUENO ANA LILIA 2, HERNANDEZ CARRILLO MARIA DEL CONSUELO 0.01 HERNANDEZ SUAREZ MANUEL 5, IBARRA GUEL FRANCISCO JAVIER 17, ORDOÑEZ BUSTILLOS NESSLY VIANEY 1, ROMERO LUJAN GUILLERMO ANTONIO 10, SOTO BATRES EDUARDO SIFUENTES LOPEZ PEDRO INES TOCA GARBALENA CARLOS ROSALIO 2, VIDAL MARTINEZ SALVADOR , ,629.08

7 INGRESOS POR RECUPERAR NOTA 6 DEL 01 DE ENERO APORTACIÓN ESTATAL 0 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE DURANG

8 NOTA 7 DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS COLECTIVO CODIGO SC 1, PDTECH LLC 2, SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 1, UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TABASCO 5, ANTICIPOS A PROVEEDORES (INIFEED) 308, ,012.45

9 NOTA 8 RELACION DE BIENES INMUEBLES TERRENO 798, EDIFICIOS NO HABITACIONALES 121,638, INFRAESTRUCTURA 14,922, OTROS BIENES MUEBLES E INMUEBLES 1,368, ,727,160.47

10 NOTA 9 RELACION DE BIENES MUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 25,858, EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2,699, EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO 2,456, VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 2,298, EQUIPO DE DEFENSA 857, MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 12,742, ,913,903.47

11 NOTA 10 ACTIVOS INTANGIBLES SOFTWARE 6,060, PATENTES Y DERECHOS 4, $6,064,173.32

12 NOTA 11 DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN ACUM. BIENES INMUEBLES 1,507, DEPRECIACIÓN ACUM. INFRAESTRUCTURA 216, DEPRECIACIÓN ACUM. BIENES MUEBLES 1,371, ,095,937.99

13 NOTA 12 SERVICIOS PERSONALES SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 0.24 $0.24

14 NOTA 13 PROVEEDORES ALDABA MUÑOZ SOTERO 10, BELTRAN VARGAS MARIA FÉLIX 145, COLEGIO DE ARBITROS DE AJEDREZ 2, CHAVARRIA AGUIRRE ROSALBA 60, ESCARPITA PEREZ MARIA MARGARITA 51, FLORES HERNANDEZ MARIA DEL 14, GALAVIZ LARA JORGE ALBERTO 83, GALBA COMERCIALIZADORA SA GOCA SEGURIDAD PRIVADA SA 48, HERRERA SIMENTAL ALBERTO 4, HERRERA SIFUENTES MARIO IVAN 5, INDUSTRIAL LOS ANGELES SA DE CV 1, MATERIAS PRIMAS LA BOLSITA SA DE CV 2, MEDRANO DELGADO JOSE CRUZ 8, OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV PAPELERIA SARACHO SA DE CV 6, PROVEEDORA DE CONSUMIBLES 3, ROMERO FIERRO SALVADOR 20, SIMENTAL RUEDA LEOBARDO JAVIER VAZQUEZ TINOCO OCTAVIO 2, VARGAS OCHOA MARIA CONCEPCION 7, , $482,320.96

15 NOTA 14 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES ISR RETENIDO ASIMILADOS A SALARIOS 215, ISR SERVICIOS PROFESIONALES 0.28 $215,957.88

16 NOTA 15 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ACREEDORES DIVERSOS AXXA SEGUROS SA 65, SANTANDER SERFIN 2, $68,308.29

17 NOTA 16 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS FONDOS EN ADMINISTRACION PROGRAMA DE APOYO A GRUPOS VULNERABLES 336, UNIVERSIDAD A DISTANCIA 50, PROGRAMA DE MEJORAMIENTO 110, FASP , CONACYT BECAS UNIVERSITARIAS 81, $740,089.15

18 NOTA 17 FONDOS CONTINGENTES FONDO DE CONTINGENCIA $196,907.77

19 NOTA 18 FONDOS DE FIDEICOMISOS, CONTRATOS Y ANALOGOS FONDO DE GASTOS MEDICOS 502, FDI 1,765, FONDO DE INCREMENTO A LA MATRICULA 8, FONDOS DE CONVENIOS POR EJECUTAR 364, FONDO CENTRO DE IDIOMAS 111, FONDO PENDIENTE EJECUTAR 0.00 FONDO DEDAMEX 14, FONDO CONVENIOS ITA 55, FONDO DE CONVENIOS ISW 39, FONDO CONVENIOS REDES 20, FONDO DE CONVENIO CISCO 122, PFCE PFCE ,978, ,

20 NOTA 19 PROVISIONES A CORTO PLAZO PROVISION PARA CUOTAS DE RETIRO 5,775, PROVISION PARA CUOTAS DE VIVIENDA 10,161, PROVISIÓN PARA PRESTACIONES RENDIMIENTOS BANCARIOS 780, $16,717,755.45

21 NOTA 20 PATRIMONIO CONTRIBUIDO BIENES MUEBLES E INMUEBLES APORTACIONES $164,222,174.27

22 NOTA 21 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $27,697,049.07