NOTAS DE DESGLOSE. Fondo fijo 1, Santander Ingresos Propios 565, Santander Centro de Idiomas 113,499.33

Transcripción

1 NOTAS DE DESGLOSE 1.- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA. ACTIVO EFECTIVO Y EQUIVALENTES. FONDO FIJO. Fondo fijo 1, BANCOS. Ingresos Propios Santander Ingresos Propios 565, Santander Centro de Idiomas 113, Santander Convenio Dedamex 14, Santander Proyectos Especiales 251, Banorte Centro de Certificación de Habilidades 8, Santander COCYTED Becas Doctorado 82, Recursos Estatales Santander Estatal 794, Recursos Federales Santander Federal 4,090, Banorte PIAD 1,825.90

2 Cuentas concentradoras Banorte Nóminas 336, Santander Concentradora de previsiones SS 16,459, FONDOS DE AFECTACION ESPECÍFICA Fondo de Desarrollo Institucional 648, Fondo de Contingencia 156, (Laudos laborales) Fondo de Gastos Médicos 412, (Gastos por consultas médicas, hospitalización y partos de los trabajadores de la Universidad y sus familiares de primer nivel, creado al no contar con Seguridad Social). Fondo de convenios por ejercer 206, (Firmados con la sociedad u organismos empresariales y gubernamentales, para realizar actividades para las distintas carreras de la Institución) (PFCE) 994, Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa FONDOS EN ADMINISTRACION. Universidad a distancia 51, (El Centro de Acceso y Apoyo Universitario (CAAU) está diseñado para que los aspirantes y alumnos reciban asesorías en línea, estudiar o dar seguimiento a sus actividades académicas). Programa para el Desarrollo Profesional Docente 112, (Otorgamiento de becas a profesores de tiempo completo para realizar preferentemente estudios en programas de posgrado de alta calidad, dotar de implementos básicos en el trabajo académico a los profesores de tiempo completo reconocidos con el perfil deseable en sus diferentes modalidades).

3 CONACYT 30, (Becas para madres trabajadoras estudiando en la Universidad Politécnica de Durango). DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO, EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS. INVERSIONES FINANCIERAS No se cuenta con Inversiones Financieras. DEUDORES DIVERSOS Carlos Alvarez Alvarez Ballesteros Huitron Olga 12, Chávez Samaniego Rosendo 9, Cárdenas Ruiz Maria de la Luz 1, Castro Peña Antonio 2, Corral Díaz Gonzalo 1, Carrasco Ochoa Manuel Enrique 4, Flores Villegas Mónica Jazmín Gamboa Bueno Ana Lilia 2, González Peyro Ivan Antonio 4, Hernández Carrillo Ma. del Consuelo Hernández Suárez Manuel 4, Ibarra Güel Francisco Javier 19, López Pérez Guadalupe Angelina 7, Montoya García Tania 2, Madrid del Palacio Maribel

4 Perez Mascorro Jesús 1, Rodríguez Flores Felipa de Jesús 10, Rodríguez Pérez Oscar Alonso 1, Soto Batres Eduardo Sifuentes Montelongo Sergio 10, Sonora Cossio Herssain 9, Torres Carrillo Claudia 1, Toca Garvalena Carlos 2, Valenzuela González Mariela INGRESOS POR RECUPERAR Gobierno del Estado de Durango 934, ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS Accor Chile SA 18, Colectivo Código SC 1, PDTECH LLC 2, Secretaría de Educación Pública 1, Universidad Autónoma de Tamaulipas 5, Universidad Autónoma de Zacatecas 2, ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES INMUEBLES INIFEED 308,173.05

5 ACTIVO NO CIRCULANTE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES Terrenos 798, Edificios no habitacionales 121,638, Infraestructura 14,922, Otros bienes inmuebles 1,368, Mobiliario y equipo de administración 24,645, Equipo Educacional y recreativo 2,699, Equipo e instrumental médico 2,527, Vehículos y equipo de transporte 2,298, Equipo de defensa 857, Maquinaría, otros equipos y herramientas 12,742, Patentes derechos y marcas 4, Software 6,060, DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES. Depreciación acumulada edificios no habitacionales 1,757, Depreciación acumulada de infraestructura 252, Depreciación acumulada de mobiliario y equipo 797,698.96

6 PASIVO CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Retenciones y contribuciones 246, ACREEDORES DIVERSOS Axxa Seguros; S.A. 66, Santander Serfin 12, FONDOS DE BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACION. Programa de apoyo a grupos vulnerables 336, CONACYT Becas para madres de familia 30, PRODEP 112, Universidad a Distancia 51, FONDO DE FIDEICOMISO, CONTRATOS Y ANALOGOS Fondo de Desarrollo Institucional 1,018, Fondo de gastos médicos 380, Fondo de incremento a la matricula 8, Fondos de Convenios por ejecutar 366, Fondo del Centro de Idiomas 110, Fondo de Convenio Dedamex 14, Fondo de Convenio ITA 55, Fondo de Convenio ISW 39, Fondo de Convenio Redes 20, Fondo Convenio CISCO 122, PFCE 994,869.90

7 PROVISIONES A CORTO PLAZO La Universidad Politécnica de Durango, hasta el 30 de junio de 2018, no logro incorporarse a un esquema de Seguridad Social, sin embargo a partir del 2012, se determinó crear provisiones para lograr este fin, con un saldo al 30 de junio de 2018 de: Previsión para cuotas de retiro 5,955, Previsión para cuotas de vivienda 10,429,363.50

8 2.- ESTADO DE ACTIVIDADES INGRESOS PROPIOS INGRESOS DE GESTION. Inscripciones 2,843, Exámenes de admisión. 292, Exámenes diversos 170, Constancias de estudios 12, Certificados de alumnos 38, Historial de asignaturas cursadas 2, Temario por materia Acta de exención de examen 3, Carta de liberación de servicio social 3, Trámites de titulación 71, Examen de ubicación nivel de inglés 10, Credencial de estudiantes 22, Ingresos por actividades extraordinarias 492, Actividades Extraordinarias Ambiental 3, Actividades Extraordinarias Telemática 37, Concesión de fotocopiado 12, Inscripción al Congreso 440, Ingresos por Proyectos Especiales 111, COCyTED Biotecnología 82,500.00

9 INGRESOS POR PROYECTOS ESPECIALES Se obtienen de proyectos que cada titular de carrera gestiona ante dependencias e instituciones. Cisco 29, RENDIMIENTOS DE INVERSION Rendimientos de inversión 16, Rendimientos de inversión (Estatal) 7, Rendimientos de inversión (Federal) 8, OTROS INGRESOS PROPIOS. Otros Ingresos Propios 3.60 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS Aportación Estatal 6,904, Aportación Federal 7,499, GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos presupuesto Estatal 9,807, Gastos presupuesto Federal 4,452, Gastos Ingresos propios 2,179, Gastos Proyectos Especiales 366, Gastos y otras pérdidas 1,288, ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA Patrimonio Neto Inicial de Ejercicio 189,682, Más: Aportaciones al patrimonio 2,355, Más: Variaciones en resultados de ejercicios anteriores 602, Más: Resultado de Ejercicio 407, Igual: Saldo Neto en la Hacienda Pública 193,

10 4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO. DESCRIPCION Efectivo en bancos 22,460, ,432, ,138, Fondos de 2,451, ,342, ,491, afectación específica Depósitos de fondos 206, , , de terceros y otros Total 25,119, ,576, ,969, CONCILIACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y LA CUENTA DE AHORRO/DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS DESCRIPCION Ahorro/Desahorro 407, , ,643 antes de rubros extraordinarios Movimientos de - - partidas (o rubros que no afectan al efectivo) Depreciación 1,288, ,457, ,216 Amortización - - Incremento en las 0.0 3,746,032 3,258,859 provisiones Incremento en inversiones producido por revaluación. Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo. Incremento en , ,662 cuentas por cobrar. Partidas extraordinarias. - -

11 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE DURNGO CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES. Correspondientes del 01 de Enero al 30 de junio de TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS) 2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES. Mobiliario y equipo de administración Mobiliario y equipo educacional y recreativo Equipo e instrumental médico y de laboratorio. Vehículos y equipo de transporte Equipo de defensa y seguridad Maquinaria, otros equipos y herramientas Bienes inmuebles Activos intangibles Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales Otros egresos presupuestables no contables. 3.- MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES. Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolencia y amortizaciones. 71, , ,295, ,681, , ,295,663.32

12 Provisiones Disminución de inventarios Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolencia. Aumento por insuficiencia de provisiones Otros gastos Otros gastos no contables, no presupuestales. 4.- TOTAL DE GASTO CONTABLE (4=1-2+3) 16,

13 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE DURANGO CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES. Correspondiente del 01 de enero al 30 de junio de INGRESOS PRESUPUESTARIOS Ingresos por prestación 4,093, de servicios Subsidio por convenio 6, Estatal Subsidio por convenio 7,499, Federal Convenios Federales MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS Incremento por variación de inventarios. Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolencia Disminución del exceso de provisiones Otros Ingresos y beneficios varios Otros ingresos contables no presupuestarios 18,496, MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES. Productos de capital Aprovechamientos de capital Ingresos derivados de financiamientos Otros ingresos presupuestarios no contables. 2.- INGRESOS CONTABLES (4=1+2-3) 18,496,995.80

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