MUNICIPIO DE TLAXCALA. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Al 30 de Septiembre de 2017 (Cifras en pesos)

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Alberto Lagos Rico
hace 6 años
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1 ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS: Cuenta Nombre de la Cuenta Monto Tipo INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 78, FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO INVERSIONES A LARGO 0.00 TOTAL 78, ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR: Cuenta Nombre de la Cuenta Monto CUENTAS POR COBRAR A CORTO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO 203, TOTAL 203, ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO : Cuenta Nombre de la Cuenta Monto 90 días 180 días 365 días +365 días DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO 36,597, ,307, , ,611, ,668, DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 6,064, ,970, ,094, ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN 1,060, , , BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV A C/ ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A C/ ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS 4,872, ,503, ,368, PÚBLICAS A CORTO OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O 132, , SERVICIOS A CORTO TOTAL 42,662, ,277, , ,611, ,762, ESF-04 INVENTARIO: Cuenta Nombre de la Cuenta Monto INVENTARIOS INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA 0.00 Página 1 de 6

2 INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE 0.00 ELABORACIÓN INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, 0.00 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN BIENES EN TRÁNSITO 0.00 ESF-05 ALMACENES: Cuenta Nombre de la Cuenta Monto Método ALMACENES ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE 0.00 CONSUMO ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS: Cuenta Nombre de la Cuenta Monto Tipo Característica FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS 0.00 ANÁLOGOS ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL: Cuenta Nombre de la Cuenta Monto PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE 0.00 CAPITAL ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES: Cuenta Nombre de la Cuenta Monto Dep. Gasto Dep. Acum. Método Tasas (*) BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y 47,438, Línea recta CONSTRUCCIONES EN PROCESO TERRENOS 10,167, Línea recta VIVIENDAS Línea recta EDIFICIOS NO HABITACIONALES 37,228, Línea recta INFRAESTRUCTURA Línea recta CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE 42, Línea recta DOMINIO PÚBLICO Página 2 de 6

3 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES Línea recta PROPIOS OTROS BIENES INMUEBLES Línea recta BIENES MUEBLES 81,220, , Línea recta MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 14,098, , Línea recta MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y 6,623, , Línea recta RECREATIVO EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE 452, Línea recta LABORATORIO VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 39,377, Línea recta EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 10,495, Línea recta MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 9,739, Línea recta COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS 434, Línea recta VALIOSOS ACTIVOS BIOLÓGICOS Línea recta TOTAL 128,659, , (*) La tasa anual es general salvo excepciones específicas ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS: Cuenta Nombre de la Cuenta Monto Amort. Gasto Amort. Acum. Método Tasas (*) ACTIVOS INTANGIBLES 5,475, Línea recta SOFTWARE 5,474, Línea recta PATENTES, MARCAS Y DERECHOS Línea recta CONCESIONES Y FRANQUICIAS Línea recta LICENCIAS 1, Línea recta OTROS ACTIVOS INTANGIBLES Línea recta ACTIVOS DIFERIDOS Línea recta ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE Línea recta PROYECTOS DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE Línea recta ARRENDAMIENTO FINANCIERO GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO Línea recta ANTICIPOS A LARGO Línea recta BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS Línea recta PAGADOS POR ADELANTADO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS Línea recta TOTAL 5,475, (*) La tasa anual es general salvo excepciones específicas Página 3 de 6

4 ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS: Cuenta Nombre de la Cuenta Monto Criterio ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE 0.00 ACTIVOS CIRCULANTES ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES 0.00 POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES POR 0.00 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS ESF-11 OTROS ACTIVOS: Cuenta Nombre de la Cuenta Monto Característica OTROS ACTIVOS CIRCULANTES BIENES EN CONCESIÓN BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO BIENES EN COMODATO 0.00 ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: Cuenta Nombre de la Cuenta Monto 90 días 180 días 365 días +365 días CUENTAS POR PAGAR A CORTO 14,132, ,109, , ,390, ,628, SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO 234, , , PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO 413, , , , CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR 3,989, ,011, , PAGAR A CORTO PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR 9,494, ,908, , ,300, A CORTO DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO Página 4 de 6

5 2.1.2 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO 24,569, ,938, , ,335, DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO 24,569, ,938, , ,335, TOTAL 38,701, ,048, , ,685, ,963, ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS: Cuenta Nombre de la Cuenta Monto Naturaleza Característica FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA 18, Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO FONDOS EN GARANTÍA A CORTO 18, FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO FONDOS CONTINGENTES A CORTO FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y 0.00 CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA 0.00 Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA 0.00 Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO FONDOS EN GARANTÍA A LARGO FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO FONDOS CONTINGENTES A LARGO FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y 0.00 CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA 0.00 Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO 0.00 TOTAL 18, ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES: Cuenta Nombre de la Cuenta Monto Naturaleza Característica OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO OTROS PASIVOS CIRCULANTES PASIVOS DIFERIDOS A LARGO 0.00 Página 5 de 6

6 CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A 0.00 LARGO OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO 0.00 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. LIC. ANABELL AVALOS ZEMPOALTECA C.P. LIDIA GALVAN LLAMAS PRESIDENTA MUNICIPAL TESORERA MUNICIPAL LIC. HECTOR MARTINEZ GARCIA SINDICO MUNICIPAL Página 6 de 6

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