MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA NACIÓN (En Balboas)

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1 1 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DIRECCIÓN DE DE LA NACIÓN (En Balboas) INSTITUCIÓN: INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES PERIODO: JUNIO DE TIPO DE : FUNCIONAMIENTO OBJETO DE GASTO LEY MODIFICADO MENSUAL ACUMULADO COMP. ACUM. DEVEN. ACUM. PAGADO ACUM. TOTAL 185,358, ,764, ,061,322 92,928,225 12,139,068 58,188, SUELDOS FIJOS 32,696,532 32,346,625 15,998,359 14,388, ,388, SUELDO PERSONAL TRANSITORIO 956, , , , , DIETAS 24,000 30,240 28,240 16,350 1,200 15, GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS 145, ,200 72,600 64, , XIII MES 2,182,900 2,182, , , , CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL 4,892,249 4,892,250 2,468,653 1,867, ,867, CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO 579, , , , , CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL 580, , , , , CUOTA PATRONAL PARA FDO. COMPLEMENT. 116, ,299 58,649 26, , OTRAS CONTRIBUCIONES 1,512,600 1,512, , OTROS SERVICIOS PERSONALES 10,000, SUELDOS 0 469, , , , CR. REC. SERV. P-HONORARIOS 0 5,100 5,100 4, , CR. REC- (GTOS REPRESEN.) 0 3,000 3,000 1, , CR. REC. POR DECIMO XIII MES 1,203,180 1,208, , CR. REC. X CONTRIBUCION A LA SEG-SOCIAL 0 77,561 77,561 33, ,902 SERVICIOS PERSONALES 54,889,943 44,901,283 22,306,713 17,922,979 1,568 17,921, ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCAL 611, , , , ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA 85,300 53,771 53,771 19, DE EQUIPO DE PRODUCCION 631, , , ,314 67,979 93, DE EQUIPO DE TRANSPORTE 3,512,091 8,214,838 8,214,838 4,658,147 1,070 2, DE TERRENOS 90,594 90,594 68,036 12,957 6, OTROS ALQUILERES 90, , ,476 4,406 2,544 1, ASEO 51,814 51,814 28,150 16,247 6,781 9, CORREO 51,469 51,469 23,134 2, , ENERGIA ELECTRICA 41,104,800 41,104,800 17,440,800 13,928,937 2,975,396 10,949, TELECOMUNICACIONES 376, , , , , SERVICIOS DE TRANSMISION DE DATOS 700, , ,998 31, , OTROS SERVICIOS BASICOS 1,200 1,200 1, IMPRESION, ENCUADERNA Y OTROS 35,030 32,936 32,640 2, , ANUNCIOS Y AVISOS 98,100 49,300 41,539 27,757 2, PROMOCION Y PUBLICIDAD 215,078 15,078 15,078 1, VIATICOS DENTRO DEL PAIS 1,231, , , ,539 33, , VIATICOS EN EL EXTERIOR 68,800 51,550 44, A OTRAS PERSONAS 5,500 5,500 3, TRANS. DENTRO DEL PAIS 226, , ,485 18,765 1,589 17, TRANS. EN EL EXTERIOR 58,800 36,600 30, DE OTRAS PERSONAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 530, , , , GASTOS JUDICIALES 210, , , , GASTOS DE SEGUROS 448, , , SERVICIOS COMERCIALES 3,071,033 3,163,894 1,630,946 1,540, , OTROS SERV. COMERC. Y FINAN. 4,574,912 4,509,412 2,817,026 2,557,001 20,740 21, CONSULTORIAS 513, , , , SERVICIOS ESPECIALES 237, , , , , MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 767, , ,681 46, , MANT. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS 3,926,473 1,770,088 1,770, ,871 87,227 21, MANT. DE MOB. Y EQUIPO DE OFC. 26,447 21,158 15, MANT. Y REPARACIONES DE OBRAS 241,472 2,039,876 2,019, ,053 37,797 11, MANT Y REP DE EQ DE COMPUTACION 49,000 76,446 58,698 35, OTROS MANTENIMIENTO Y REPARAC. 2,842,167 1,267,687 1,267, , , CR. REC. X ALQUILERES 797,593 7,696,752 7,696,752 6,359, , , CR. REC. X SERV-BASICOS 6,975,121 6,975,121 6,975,121 5,676, ,773 5,318, CR. REC. X IMPRES., ENCUAD., Y OTROS CR. REC. X INFORM-Y PUBLICIDAD CR. REC. X VIATICOS 0 58,225 58,225 42, , CR. REC. X TRANSP/P Y BIENES 0 93,334 93,334 47, , CR. REC. X SERV-COMERC. Y FINANCIER 1,174,407 2,241,655 2,241,655 2,094, ,403 1,486, CR. REC. X CONSULTORIA 0 146, , ,065 68,700 22, CR. REC. X MANTENMIIENTO Y REP. 517,255 1,307,515 1,307, , ,486 SERVICIOS NO PERSONALES 76,151,039 86,851,413 58,809,624 42,327,301 3,993,286 20,584, ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO 327, , , ,246 40, , BEBIDAS 9,086 7,269 5, ACABADO TEXTIL 4,300 4,300 3, CALZADOS 85, , ,217 14,900 14, HILADOS Y TELAS 2,000 1,000 1, PRENDAS DE VESTIR 164, , , ,463 10,937 51, OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS 1, DIESEL 1,163, , , , ,955

2 2 OBJETO DE GASTO LEY MODIFICADO MENSUAL ACUMULADO COMP. ACUM. DEVEN. ACUM. PAGADO ACUM. 222 GAS 15,040 6,531 6, GASOLINA 135,000 54,750 43,275 22, , LUBRICANTES 119,090 84,900 84,900 47, , IMPRESOS 109, ,096 89,018 77,385 30,835 25, PAPELERIA 122,681 77,759 77,759 45,307 5,865 7, OTROS PROD. DE PAPEL Y CARTON 17,468 9,284 9,284 2, , ABONOS Y FERTILIZANTES INSECTICIDAS, FUMIG. Y OTROS 32,502 15,192 15, PINTURAS, COLORANTES Y TINTES 157,019 85,969 85,969 21, , PROD. MEDICINALES Y FARMACEUT. 13,886 16,988 16,988 3, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 6,000,014 5,037,182 3,611,569 3,571, , , ASFALTOS 27,000 23,115 23, CEMENTO 86,295 83,695 83,695 44, MADERA 40,780 38,430 38,430 3, , MATERIAL DE PLOMERIA 1,760,807 1,697,907 1,697, , , , MATERIAL ELECTRICO 315, , , ,199 91,637 41, MATERIAL METALICO 97, , ,398 61,727 6,054 28, PIEDRA Y ARENA 60, , , ,562 22,517 7, OTROS MATERIALES DE CONST. 71,700 66,700 66,700 19, , HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 288, , , ,913 11,706 25, MATER. Y ARTICUL. DE SEGUR. PUBL E INSTI 31, , ,484 28,155 16, MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION 38,313 38,313 34,910 7, , OTROS PRODUCTOS VARIOS 91,381 68,508 57,552 4, , UTILES DE COCINA Y COMEDOR 1,270 1,870 1,776 1, UTILES DEPORTIVOS Y RECREAT. 0 3,000 3, UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 38,590 38,590 33,882 13,902 1,179 10, UTILES MEDICOS Y DE LABORATORO 114, , , ,546 18,440 11, UTILES Y MATERIALES Y OFICINA 148, , , ,277 28,667 33, INSTRUMENTAL MED. Y QUIRUR. 5,000 3,000 1, OTROS UTILES Y MATERIALES 26,159 22,772 22,772 3,978 1,004 2, REPUESTOS 1,665,291 1,264,874 1,088, ,091 77,030 79, CR. REC. X ALIMENTOS Y BEBIDAS 0 118, , ,632 1, , CR. REC. X TEXTILES Y VESTUARIO 0 1,901 1,901 1,900 1, CR. REC. X COMBUSTIBLE Y LUB. 0 99,624 99,624 99, , CR. REC. X PROD. DE PAPEL Y CARTON 0 23,598 23,598 23, , CR. REC. X PROD-QUIMICOS Y CONE 1,294,178 1,120,375 1,120, ,130 11, , CR. REC. X MAT. PARA CONST , , , , CR. REC. X PRODUCTOS VARIOS 0 15,847 15,847 15,845 5,247 10, CR. REC. X UTILES Y MAT-DIVERSOS 0 43,222 43,222 43,213 6,444 36, CR. REC. X REPUESTOS 0 34,119 34,119 30, ,960 MATERIALES Y SUMINISTROS 14,682,818 13,423,557 11,441,337 7,898, ,085 3,002, DE COMUNICACIONES 52,490 45,743 40, MAQ. Y EQP AGROPECUARIO INDUSTRIAL 112,700 32,955 32, DE CONSTRUCCION 387,150 70,066 70,066 12,431 4, DE ENERGIA 193, , , ,630 26, DE ACUEDUCTOS Y DE RIEGO 212, , , , ,308 21, DE TALLERES Y ALMACENAJE 19,386 19,386 19,386 16,605 10, MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS 145,410 62,064 62, EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT. 1,900 7,850 7,850 2,834 1, EQUIPO MEDICO Y ODONTOLOGICO 5,000 2,500 2, EQUIPO DE LABORATORIO 1,177, , , ,324 10, , EQUIPO DE OFICINA 33,000 26,500 26, MOBILIARIO DE OFICINA 99,378 88,950 65,421 33,667 22, MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS 584, , ,664 71,375 45,159 6, EQUIPOS DE INFORMATICA 0 38,519 38,519 15,504 14, CR. REC. X MAQ-Y-EQ/PRODUCCION 0 60,203 60,203 42,113 27,237 14, CR. REC. X EQUIPO/LAB. 0 99,273 99,273 88,701 16,478 72, CR. REC. X EQUIPO DE OFICINA 0 1,109 1,109 1, , CR. REC. X MAQ. Y EQUIPO VARIOS 0 5,351 5,351 5, , CR. REC. X EQUIPO DE COMPUT. 0 60,109 60,109 60,108 29,885 30,222 MAQUINARIA Y EQUIPO 3,024,400 2,515,453 2,452,049 1,354, , , DE TERRENOS 350, , , , , COMPRA DE AGUA 29,972,250 18,719,831 18,719,831 16,482,349 6,622,490 9,859, CR. REC x COMPRA DE EXISTENCIA 5,027,750 5,027,750 5,027,750 5,017, ,017,689 INVERSIONES FINANCIERAS 35,350,000 24,037,581 24,037,581 21,717,237 6,750,078 14,877, DATIVOS A PERSONAS 43,100 42,385 42,385 1, , INDEMNIZACIONES LABORALES 0 10,000,000 10,000,000 1,330, ,330, OTRAS TRANSFERENCIAS 0 236, , BECAS ESCOLARES 7,900 7,900 5,932 5, , BECAS UNIVERSITARIAS 8,100 8,100 6,083 1, BECAS DE POST-GRADO 50,000 50,000 50, ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS 399, , , ,466 18,686 51, GOBIERNO CENTRAL 202, , , ENTE REGULADOR 550, , , ,740 88,870 88, Cr. Rec. por Transferencias Corrientes CR. RECONOCIDO - BECAS Y ESTUDIOS 0 4,500 4, CR. RECONOCIDO A INSTITUC. PUBLICAS 0 70,720 70,720 70, ,720 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,260,400 11,035,190 11,014,018 1,708, ,556 1,549,261

3 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DIRECCIÓN DE DE LA NACIÓN 3 HOJA DE TRABAJO SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO (En Balboas) INSTITUCIÓN: INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES TIPO DE : INVERSIÓN PERIODO: JUNIO-2016 CÓDIGO LEY MOD. ANUAL JUNIO DEV. ACUM. COMP. ACUM. PAGADO TOTAL 150,000, ,494, ,768,989 20,897,574 74,019,732 15,928, SUELDOS PERSONAL TRANSITORIO-INV 2,619,864 2,981,052 1,851, ,089,337 1,089, XIII MES 155, , ,373 2,813 36,776 33, CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL 367, , , , , CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO 41,492 46,910 32, ,915 17, CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL 19,709 25,127 16, ,667 10, CUOTA PATRONAL PARA FDO. COMPLEMENT. 30,081 31,165 22, ,368 7,368 SERVICIOS PERSONALES 3,234,079 3,717,961 2,319,956 3,116 1,299,466 1,296, ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCAL 24,000 87,618 87, ,114 10, DE EQUIPO DE PRODUCCION 81,698 81,698 81, ,275 9, OTROS ALQUILERES 4,000 4,000 4, SERVICIOS DE TRANSMISION DE DATOS 0 6,000 6, IMPRESION, ENCUADERNA Y OTROS 1,500 1,500 1, VIATICOS DENTRO DEL PAIS 386, , ,304 2,971 54,593 51, TRANS. DENTRO DEL PAIS 4,000 12,375 12, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 0 210, , GASTOS DE SEGUROS 0 1,800 1, ,782 1, OTROS SERV. COMERC. Y FINAN. 188, , , , , CONSULTORIAS 12,864,957 9,240,012 8,522, ,294 2,068, , MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 30, , ,043 15,810 82,042 49, MANT. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS 165,000 21,000 21,000 8,318 14, MANT. DE MOB. Y EQUIPO DE OFC. 1,000 1,000 1, MANT. Y REPARACIONES DE OBRAS 0 5,053,219 5,053,219 15,791 5,001, , OTROS MANTENIMIENTO Y REPARAC. 250,000 42,072 42, CR. REC. X ALQUILERES 0 23,780 23, ,780 23, CR. REC. X VIATICOS 0 4,845 4, ,842 4, CR. REC. X TRANSP/P Y BIENES CR. REC. X SERV-COMERC. Y FINANCIER 0 411, , , , CR. REC. X CONSULTORIA 575,600 6,239,530 6,239,530 4,161,420 5,829, , CR. REC. X MANTENMIIENTO Y REP. 48, , ,386 9, , ,968 SERVICIOS NO PERSONALES 14,625,428 22,637,510 21,919,870 4,631,948 14,133,999 2,085, ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO 2,400 7,400 7, ACABADO TEXTIL 9,000 9,000 9, PRENDAS DE VESTIR 0 8,000 8, DIESEL 0 15,000 15, , GAS 2,000 2,000 2, LUBRICANTES 96,450 32,695 32, IMPRESOS PAPELERIA 8,000 12,000 12, , OTROS PROD. DE PAPEL Y CARTON 5, PINTURAS, COLORANTES Y TINTES 9,300 4,300 4, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 15,000 15,000 15, CEMENTO 1,000 1,000 1, MADERA 2,000 2,000 2, MATERIAL DE PLOMERIA 430, , ,527 6, , MATERIAL ELECTRICO 226,576 80,960 80, ,568 39, MATERIAL METALICO 18,000 13,000 13, PIEDRA Y ARENA 11,000 11,000 11, OTROS MATERIALES DE CONST. 14,000 14,000 14,000 2,303 2, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 192, ,127 93,127 8,373 12, OTROS PRODUCTOS VARIOS 17,952 12,802 12, UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 2,800 2,800 2, UTILES MEDICOS Y DE LABORATORO 6,500 46,888 46, ,100 7, UTILES Y MATERIALES Y OFICINA 2,800 25,900 25,900 2,455 7, OTROS UTILES Y MATERIALES 1,500 1,500 1,

4 CÓDIGO LEY MOD. ANUAL JUNIO DEV. ACUM. COMP. ACUM. PAGADO 280 REPUESTOS 106,982 60,782 60, ,055 1, CR. REC. X PROD. DE PAPEL Y CARTON CR. REC. X PROD-QUIMICOS Y CONE CR. REC. X MAT. PARA CONST. 0 20,439 20,439 9,127 20,437 11, CR. REC. X PRODUCTOS VARIOS CR. REC. X UTILES Y MAT-DIVERSOS 0 13,792 13, ,791 13, CR. REC. X REPUESTOS MATERIALES Y SUMINISTROS 1,181,988 1,240,835 1,190,835 28, ,833 75, DE COMUNICACIONES 4,500 6,426 6, MAQ. Y EQP AGROPECUARIO 2,193 2,193 2, INDUSTRIAL 20,846 20,846 20, DE CONSTRUCCION 53,352 43,352 43,352 14,927 20,491 5, DE ENERGIA 123, , , ,832 11, DE ACUEDUCTOS Y DE RIEGO 341,578 1,160,245 1,060, , , DE TALLERES Y ALMACENAJE 537,570 48,945 48, ,177 5, MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS 70,000 57,851 57, TERRESTRE 390,000 6,032,319 5,882, ,455, , EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT. 0 5,114 5, EQUIPO DE LABORATORIO 0 120, , ,611 9, EQUIPO DE OFICINA 2,000 2,000 2, MOBILIARIO DE OFICINA 12, , , ,492 70, MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS 3,408,266 2,768,702 1,414, , , EQUIPOS DE INFORMATICA 239, , ,636 3, ,920 86, CR. REC. X MAQ-Y-EQ/PRODUCCION 0 18,487 18, ,338 16, CR. REC. MAQ. Y EQ. DE TRANSP , , , , CR. REC. X MOBILIARIO/OFICINA 100, CR. REC. X MAQ. Y EQUIPO VARIOS 0 579, , , , CR. REC. X EQUIPO DE COMPUT. 0 48,850 48,850 25,680 44,470 18,790 MAQUINARIA Y EQUIPO 5,305,547 12,297,724 10,693,035 44,505 7,646,031 1,661, DE EDIFICACIONES 250, , , DE TERRENOS 0 50,000 50, INVERSIONES FINANCIERAS 250, , , EDIFICIOS DE ADMINISTRACION 0 49,100 49, , AGUA POTABLE 67,716,437 49,239,961 44,743,711 2,425,616 13,366,621 3,046, ALCANTARIILLADO 48,651,702 34,464,368 32,130, ,275 12,299,057 2,195, CRED. REC. POR EDIFICACIONES 0 80,000 80, CRED. REC. OBRAS SANITARIAS 7,684,819 28,316,800 28,316,800 13,221,539 24,374,469 5,544,991 CONSTRUCCIONES POR CONTRATOS 124,052, ,150, ,320,429 16,187,430 50,068,121 10,786, ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS 1,325, , , ,161 23, CR. RECONOCIDO - BECAS Y ESTUDIOS 25,000 2,122 2,122 2,122 2,122 0 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,350, , ,864 2, ,283 23,419

5 INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO NACIONALES DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA BALANCE PRESUPUESTARIO - GASTOS CUADRO N 2 JUNIO DE 2016 DETALLE MODIFICADO MENSUAL EJECUTADO PAGADO LEY POR TRANSF. GASTOS CORRIENTES 185,358, ,764, ,061,322 92,928,225 58,188,042 A. Operación 184,098, ,729, ,047,304 91,219,954 56,638, Servicios Personales 54,889,943 44,901,283 22,306,713 17,922,979 17,921, Servicios no Personales 76,151,039 86,851,413 58,809,624 42,327,301 20,584, Materiales y Suministros 14,682,818 13,423,557 11,441,337 7,898,177 3,002, Otros Gastos de Operación a/g Maq. y Equipo Funcio. 3,024,400 2,515,453 2,452,049 1,354, , Inversiones Financieras 35,350,000 24,037,581 24,037,581 21,717,237 14,877,548 B. Transferencias 1,260,400 11,035,190 11,014,018 1,708,271 1,549, Al Sector Publico 752, , , ,740 88,870 a) Gobierno Central (641) 202, , , b) Ent. Descentralizadas (642/648/695) 550, , , ,740 88, Al Sector Privado 508,200 10,721,470 10,717,485 1,530,531 1,460,392 a) A las personas (611/621/624/692) 508,200 10,721,470 10,717,485 1,530,531 1,460, Seguro Social Patronal C. Intereses de la Deuda a) Interna ( ) b) Externa( ) D. Transferencia de Capital Al Gobierno central GASTOS DE CAPITAL 150,000, ,494, ,768,989 74,019,732 15,928,700 A. Obras y Construcciones 150,000, ,494, ,768,989 74,019,732 15,928, Obras Hidráulicas y Sanitarias 150,000, ,494, ,768,989 74,019,732 15,928,700 a) Acue.Alcan.Inv.Comp. ( Inv.) 150,000, ,494, ,768,989 74,019,732 15,928,700 C. Inversiones Financieras Amortización de la Deuda a) Interna (802,821) b) Externa (812) c) Vigencia Expirada TOTAL 335,358, ,258, ,830, ,947,958 74,116,742

6 DESCRIPCION INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA EJECUCION PRESUPUESTARIA - JUNIO DE 2016 (EN BALBOAS) EJECUCION PRESUPUESTARIA AJUSTES INGRESOS Y INGRESOS Y SALDO SALDO COMPROMISOS LEY MODIFICADO ACUMULADO COMPROMISOS PAGOS A LA ANUAL POR PAGAR POR TRANSF. A JUNIO A JUNIO A JUNIO FECHA A JUNIO 1 2 (3=1+-2) (7=5-4) (8=5-3) (9=5-6) TOTAL DE ING. CORR./APORTES A FUNC. 191,558, ,558,600 97,120,210 79,086,907 79,086,907 18,033, ,471,693 0 I- INGRESOS CORRIENTES (NO TRIBUTARIO) 191,558, ,558,600 97,120,210 79,086,907 79,086,907 (18,305,078) 90,272, RENTA DE ACTIVOS 94,700, ,700,000 48,012,900 29,932,161 29,932,161 (18,080,739) 64,767,839 - a- VENTA DE BIENES 94,700, ,700,000 48,012,900 29,932,161 29,932,161 (18,080,739) 64,767, TASA Y DERECHOS 700, , ,900 49,979 49,979 (304,921) 650, TRANSF. CORRIENTES (AGUA) C.SOCIALES 43,158, ,158,600 21,881,410 22,620,163 22,620, ,753 20,538, OTROS INGRESOS VARIOS 10,000, ,000,000 5,070,000 5,683,700 5,683, ,700 4,316, VIGENCIAS EXPIRADAS (AGUA) 20,000, ,000,000 10,140,000 11,350,542 11,350,542 1,210, SERVICIO DE ALCANTARILALDO 23,000, ,000,000 11,661,000 9,178,587 9,178,587 (2,482,413) 7- TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES , ,776 II- INGRESOS DE CAPITAL 143,800, ,800,000 71,915,860 54,623,749 54,623,749 (17,292,111) 89,176, RECURSO DEL CREDITO 100,000, ,000,000 50,000,000 32,706,210 32,706,210 17,293,790 67,293,790 0 CREDITO EXTERNO 100,000, ,000,000 50,000,000 32,706,210 32,706,210 17,293,790 67,293, OTROS RECURSOS DE CAPITAL APORTE DE CAPITAL TRANSFERENCIA DE CAPITAL - INV. 43,800, ,800,000 21,915,860 21,917,539 (a) 21,917,539 1,679 21,882,461 0 TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL 335,358, ,358, ,036, ,710, ,710,656 (35,325,414) 201,647,944 0 DE CAJA III- GASTOS CORRIENTES 185,358,600 (2,594,123) 182,764, ,061,322 92,928,225 83,335,376 (37,133,097) 89,836,252 9,592, GASTOS OPERACIONALES 184,098,200 (12,368,913) 171,729, ,047,304 91,219,954 81,600,710 (27,827,350) 80,509,333 15,421,069 a- PERSONALES 54,889,943 (9,988,660) 44,901,283 22,306,713 17,922,979 18,457,125 (4,383,734) 26,978,304 (534,146) b- NO PERSONALES 76,151,039 10,700,374 86,851,413 58,809,624 42,327,301 29,671,086 (16,482,323) 44,524,112 12,656,215 c- MAT. Y SUMINISTROS 14,682,818 (1,259,261) 13,423,557 11,441,337 7,898,177 4,744,833 (3,543,160) 5,525,380 3,153,344 d- MAQ. Y EQUIPOS 3,024,400 (508,947) 2,515,453 2,452,049 1,354,260 1,208,604 (1,097,789) 1,161, ,656 e-compra DE AGUA 35,350,000 (11,312,419) 24,037,581 24,037,581 21,717,237 27,519,062 f- ASIG. GLOBALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,260,400 9,774,790 11,035,190 11,014,018 1,708,271 1,734,667 (9,305,747) 9,326,919 (26,396) 3- INTERESES DE LA DEUDA (53) AMORTIZACION DE LA DEUDA IV- GASTOS DE CAPITAL 150,000,000 2,494, ,494, ,768,989 74,019,732 22,292,907 (67,749,257) 78,474,391 51,726,826 0 TRANSFERENCIA DE CAPITAL 143,800, ,800, ,874,004 70,280,064 15,900,530 (64,593,940) 73,519,936 54,379, INVERSIONES 6,200,000 2,494,123 8,694,123 6,894,985 3,739,668 6,392,377 (3,155,317) 4,954,455 (2,652,708) a-inversiones FISICAS 6,200,000 2,494,123 8,694,123 6,894,985 3,739,668 6,392,377 (3,155,317) 4,954,455 (2,652,708) b-inversiones FINANCIERAS APORTE A INVERSION - Hon./Profes., Obras TOTAL DE GASTOS 335,358,600 (100,000) 335,258, ,830, ,947, ,628,283 (104,882,353) 168,310,642 61,319,674 DIFERENCIA PRESUPUESTARIA 0 100, ,000 (102,794,241) (33,237,301) 28,082,373 69,556,939 33,337,301 (61,319,674) (a) Incluye Gestiones de Cobro de Capital del año 2015 (Vigencia Expirada) Nota los pagos efectuados en Enero de 2016, se realizaron con saldo en caja al 1/1/2016