MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA NACIÓN (En Balboas)

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1 1 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DIRECCIÓN DE DE LA NACIÓN (En Balboas) INSTITUCIÓN: INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES PERIODO: DICIEMBRE DE TIPO DE : FUNCIONAMIENTO OBJETO DE GASTO DESCRIPCIÓN LEY MODIFICADO ASIGNADO MENSUAL ACUMULADO COMP. ACUM. DEVEN. ACUM. PAGADO ACUM. TOTAL 133,628, ,218, ,218, ,968,952 21,970, ,998, SUELDOS FIJOS 20,913,900 23,598,220 23,598,220 21,463,534 1,750 21,461, SUELDO PERSONAL TRANSITORIO 1,662,600 1,879,812 1,879,812 1,631, ,631, DIETAS 24,000 23,700 23,700 8, , GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS 145, , , , , XIII MES 1,122,000 1,122,000 1,122,000 1,018, ,018, CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL 2,879,021 3,433,411 3,433,411 2,954, ,954, CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO 336, , , , , CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL 336, , , , , CUOTA PATRONAL PARA FDO. COMPLEMENT. 67,267 88,181 88,181 37, , SUELDOS 0 3,479,167 3,479,167 3,090, ,090, CR. REC. SERV. P-HONORARIOS CR. REC. POR DECIMO XIII MES CR. REC. X CONTRIBUCION A LA SEG-SOCIAL 0 616, , , ,394 SERVICIOS PERSONALES 27,486,612 35,211,200 35,211,200 31,502,998 1,976 31,501, ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCAL 359, , , , , , ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA 37,000 21,957 21,957 15,902 8,257 7, DE EQUIPO DE PRODUCCION 881, , , ,145 25, , DE EQUIPO DE TRANSPORTE 4,881,058 4,396,021 4,396,021 3,112,167 1,005,087 2,107, DE TERRENOS 0 34,497 34,497 13,097 3,274 9, OTROS ALQUILERES 9,125 59,957 59,957 23,623 2,621 21, ASEO 37,000 32,964 32,964 32,870 7,052 25, CORREO 50,000 46,831 46,831 12,072 3,576 8, ENERGIA ELECTRICA 35,080,000 35,700,385 35,700,385 34,882,622 9,122,408 25,760, TELECOMUNICACIONES 697, , , ,149 85, , SERVICIOS DE TRANSMISION DE DATOS 0 301, ,479 48,588 20,531 28, OTROS SERVICIOS BASICOS 15, IMPRESION, ENCUADERNA Y OTROS 12,600 21,588 21,588 13,515 2,643 10, ANUNCIOS Y AVISOS 190, , ,600 61,219 12,019 49, PROMOCION Y PUBLICIDAD 590, , , , , , VIATICOS DENTRO DEL PAIS 655, , , ,594 2, , VIATICOS EN EL EXTERIOR 72,700 48,308 48,308 7, , A OTRAS PERSONAS TRANS. DENTRO DEL PAIS 156, , , ,907 32,513 76, TRANS. EN EL EXTERIOR 7,425 5,425 5,425 4, , DE OTRAS PERSONAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 435,000 2,275,539 2,275,539 1,539, ,458 1,285, GASTOS JUDICIALES 5,300 2,400 2,400 1, , GASTOS DE SEGUROS 266,500 99,913 99,913 99, , SERVICIOS COMERCIALES 0 1,371,446 1,371,446 1,241, , , OTROS SERV. COMERC. Y FINAN. 3,573,250 1,490,382 1,490,382 1,389, , , CONSULTORIAS 16, , , ,525 30, , SERVICIOS ESPECIALES 135,000 92,500 92,500 88,860 1,000 87, MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 286,718 28,582 28,582 1, , MANT. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS 2,589, , , , , , MANT. DE MOB. Y EQUIPO DE OFC. 73,147 9,507 9,507 1, , MANT. Y REPARACIONES DE OBRAS 137, , , ,643 39,150 77, MANT Y REP DE EQ DE COMPUTACION 48,700 36,221 36,221 17,734 12,730 5, OTROS MANTENIMIENTO Y REPARAC. 2,461,338 1,524,910 1,524,910 1,107, , , CR. REC. X ALQUILERES 0 1,656,852 1,656,852 1,575,379 83,356 1,492, CR. REC. X SERV-BASICOS 0 2,953,765 2,953,765 2,918,555 29,011 2,889, CR. REC. X IMPRES., ENCUAD., Y OTROS CR. REC. X INFORM-Y PUBLICIDAD 0 160, , , , CR. REC. X VIATICOS 0 27,013 27,013 26, , CR. REC. X TRANSP/P Y BIENES 0 68,701 68,701 46, , CR. REC. X SERV-COMERC. Y FINANCIER 0 1,919,334 1,919,334 1,817, ,580 1,701, CR. REC. X CONSULTORIA 0 130, , ,621 15, , CR. REC. X MANTENMIIENTO Y REP , , ,335 3, ,650 SERVICIOS NO PERSONALES 53,761,606 59,027,202 59,027,202 53,781,081 12,754,651 41,026, ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO 416, , , ,646 69, , BEBIDAS 8,700 11,700 11,700 3, , ACABADO TEXTIL 10,611 14,605 14,605 10,840 2,818 8, CALZADOS 97, , , ,271 89,657 16, HILADOS Y TELAS 0 1,500 1, PRENDAS DE VESTIR 143, , , ,049 79,858 37, OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS 1,000 1,000 1, DIESEL 1,591,606 1,405,028 1,405,028 1,264, ,969 1,037, GAS 4,400 10,900 10,900 4, , GASOLINA 298, , , ,538 27,167 96, LUBRICANTES 98,082 72,988 72,988 51,134 14,729 36, IMPRESOS 100, , , ,924 30, , PAPELERIA 182, , ,361 63,824 26,120 37, OTROS PROD. DE PAPEL Y CARTON 16,914 15,241 15,241 4, , ABONOS Y FERTILIZANTES INSECTICIDAS, FUMIG. Y OTROS 15,200 14,949 14,949 1, , PINTURAS, COLORANTES Y TINTES 426, , ,413 29,781 8,465 21,315

2 OBJETO DE GASTO DESCRIPCIÓN LEY MODIFICADO ASIGNADO MENSUAL ACUMULADO COMP. ACUM. DEVEN. ACUM. PAGADO ACUM. 244 PROD. MEDICINALES Y FARMACEUT. 8,300 8,300 8,300 2,697 2, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 8,100,000 7,025,442 7,025,442 5,981,961 1,766,536 4,215, ASFALTOS 29, CEMENTO 88,500 53,500 53,500 36,326 7,873 28, MADERA 77,900 25,900 25,900 7, , MATERIAL DE PLOMERIA 686, , , ,023 89, , MATERIAL ELECTRICO 705, , , ,434 56, , MATERIAL METALICO 249, , , ,315 38,926 64, PIEDRA Y ARENA 82,054 75,200 75,200 65,720 10,472 55, OTROS MATERIALES DE CONST. 36,000 44,768 44,768 19,748 5,313 14, ARTICULOS PARA RECEPCION HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 412, , , ,358 64,233 66, MATER. Y ARTICUL. DE SEGUR. PUBL E INSTI 109,200 79,660 79,660 45,739 18,306 27, MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION 23,990 34,346 34,346 20,664 9,925 10, OTROS PRODUCTOS VARIOS 382,086 66,272 66,272 30, , UTILES DE COCINA Y COMEDOR 500 1,000 1, UTILES DEPORTIVOS Y RECREAT. 2,800 2,800 2,800 1, , UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 33,448 34,745 34,745 14,533 1,958 12, UTILES MEDICOS Y DE LABORATORO 56, , ,473 78,237 66,002 12, UTILES Y MATERIALES Y OFICINA 115, , , ,714 30,938 75, OTROS UTILES Y MATERIALES 21,541 26,541 26,541 8, , REPUESTOS 1,178, , , , , , CR. REC. X ALIMENTOS Y BEBIDAS 0 71,177 71,177 70, , CR. REC. X TEXTILES Y VESTUARIO CR. REC. X COMBUSTIBLE Y LUB , , , , CR. REC. X PROD. DE PAPEL Y CARTON 0 25,183 25,183 25, , CR. REC. X PROD-QUIMICOS Y CONE 0 251, , , , CR. REC. X MAT. PARA CONST. 0 14,653 14,653 14, , CR. REC. X PRODUCTOS VARIOS 0 7,297 7,297 7, , CR. REC. X UTILES Y MAT-DIVERSOS 0 7,246 7,246 7, , CR. REC. X REPUESTOS 0 31,621 31,621 31, ,601 MATERIALES Y SUMINISTROS 15,812,147 13,310,351 13,310,351 10,695,867 2,954,060 7,741, DE COMUNICACIONES DE ACUEDUCTOS Y DE RIEGO 0 7,188 7,188 7, , EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT. 0 6,320 6,320 1, EQUIPO DE LABORATORIO 215, , , , ,396 36, MOBILIARIO DE OFICINA 0 8,011 8,011 7,473 1,675 5, MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS 0 105, , , , EQUIPOS DE INFORMATICA 0 26,999 26,999 26,959 9,662 17, CR. REC. X MAQ-Y-EQ/PRODUCCION Cr. Rec.x Equipo Educ-y-Recreativo 0 2,403 2,403 2, , CR. REC. X MAQ. Y EQUIPO VARIOS CR. REC. X EQUIPO DE COMPUT MAQUINARIA Y EQUIPO 215, , , , , , COMPRA DE AGUA 33,341,800 32,050,250 32,050,250 31,734,410 5,991,908 25,742,501 INVERSIONES FINANCIERAS 33,341,800 32,050,250 32,050,250 31,734,410 5,991,908 25,742, DATIVOS A PERSONAS 47,100 47,100 47,100 15, , BECAS ESCOLARES 7,900 7,900 7,900 6, , ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS 109, , ,400 85,156 17,632 67, GOBIERNO CENTRAL 301, , , ,775 77, , ENTE REGULADOR 500, , , , , Cr. Rec. por Transferencias Corrientes CR. RECONOCIDO A INSTITUC. PUBLICAS 0 93,015 93,015 93, ,015 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 966, , , ,245 95, , AMORTIZACION DE PRESTAM. DIREC 197, , , , , INTERESES SOBRE PREST. DIRECTO 33,600 33,600 33,600 16, , COMISIONES,HONORARIOS Y O/GTO 2,000 2,000 2, AMORTIZACION DE PREST. DIRECTO 1,497, , , , , INTERESES DE PREST. DIRECTOS 313, , , , ,884 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 2,044,100 1,163,251 1,163,251 1,131, ,131, IMPREVISTO 1,050 1,050 1, ASIGNACIONES GLOBALES 1,050 1,050 1,

3 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DIRECCIÓN DE DE LA NACIÓN 3 HOJA DE TRABAJO SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO (En Balboas) INSTITUCIÓN: INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES PERIODO: DICIEMBRE DE TIPO DE : INVERSIÓN CÓDIGO DESCRIPCIÓN LEY MOD. ANUAL ASIGNADO A DICIEMBRE DEV. ACUM. COMP. ACUM. PAGADO TOTAL 90,338,700 85,064,374 85,064,374 11,056,068 53,868,495 42,812, SUELDOS PERSONAL TRANSITORIO-INV 2,390,900 2,230,029 2,230,029 4,810 1,875,508 1,870, XIII MES 91,164 91,164 91, ,715 70, CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL 300, , ,236 1, , , CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO 35,980 38,719 38, ,142 27, CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL 35,980 38,719 38, ,143 27, CUOTA PATRONAL PARA FDO. COMPLEMENT. 7,254 7,816 7, ,633 5, SUELDOS 0 182, , ,780 75, CR. REC. X CONTRIBUCION A LA SEG-SOCIAL 0 28,408 28, ,784 11,784 SERVICIOS PERSONALES 2,862,146 2,940,683 2,940,683 6,918 2,333,057 2,326, ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCAL 70,000 70,000 70, DE EQUIPO DE PRODUCCION 61,350 42,065 42, ,845 35, DE EQUIPO DE TRANSPORTE 2,000 2,000 2, OTROS ALQUILERES 4,000 4,000 4, IMPRESION, ENCUADERNA Y OTROS 5,000 3,500 3, PROMOCION Y PUBLICIDAD 2,500 2,500 2, OTROS GASTOS / INFORMACION Y PUBLICIDAD 2,000 2,000 2, VIATICOS DENTRO DEL PAIS 428, , ,071 1, , , VIATICOS EN EL EXTERIOR 77,000 17,900 17, TRANS. DENTRO DEL PAIS 2,000 8,620 8, ,267 5, TRANS. EN EL EXTERIOR 65,000 24,000 24, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 0 93,100 93, ,090 93, GASTOS DE SEGUROS 0 1,027 1, OTROS SERV. COMERC. Y FINAN. 526, , ,920 43, ,434 60, CONSULTORIAS 6,262,000 7,463,704 7,463,704 1,394,092 3,135,277 1,741, MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 18,000 18,321 18, ,357 6, MANT. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS 65, , ,852 8,972 8, MANT. DE MOB. Y EQUIPO DE OFC MANT. Y REPARACIONES DE OBRAS 0 228, ,874 17,436 74,362 56, MANT Y REP DE EQ DE COMPUTACION 0 28,890 28, OTROS MANTENIMIENTO Y REPARAC. 640, , ,685 47, , , CR. REC. X ALQUILERES 0 1,177 1, ,177 1, CR. REC. X VIATICOS 0 5,679 5, ,678 5, CR. REC. X TRANSP/P Y BIENES CR. REC. X SERV-COMERC. Y FINANCIER 0 194, , , , CR. REC. X CONSULTORIA 50, , , , , CR. REC. X MANTENMIIENTO Y REP. 64, , ,866 22, ,752 81,540 SERVICIOS NO PERSONALES 8,345,650 10,029,039 10,029,039 1,534,886 4,799,271 3,264, ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO 14,244 12,030 12, ACABADO TEXTIL 4,000 4,000 4, ,924 1, PRENDAS DE VESTIR 2,000 1,000 1, DIESEL 0 5,000 5, LUBRICANTES 53,000 53,000 53, ,784 17, IMPRESOS 12,200 12,183 12,183 2,183 2, PAPELERIA 35,500 21,990 21, ,627 10, OTROS PROD. DE PAPEL Y CARTON PINTURAS, COLORANTES Y TINTES 30,000 24,498 24, ,604 1, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 10,000 9,974 9, ,544 7, CEMENTO MADERA 1,000 1,000 1, MATERIAL DE PLOMERIA 2,423,150 2,102,347 2,102, , , , MATERIAL ELECTRICO 776, , ,124 83, , , MATERIAL METALICO 21,600 84,599 84,599 1,095 13,459 12, PIEDRA Y ARENA 6,200 6,200 6, ,148 1, OTROS MATERIALES DE CONST. 7,050 11,582 11, ,912 1, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 213,250 82,123 82,123 7,782 16,452 8, MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION 10,000 22,249 22, ,645 16, OTROS PRODUCTOS VARIOS 3,500 3,107 3, UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 1,800 1,800 1, UTILES MEDICOS Y DE LABORATORO 3,000 3,000 3, UTILES Y MATERIALES Y OFICINA 34,800 82,933 82,933 6,242 43,511 37, OTROS UTILES Y MATERIALES 1,000 1,305 1, REPUESTOS 238, , , , ,225 23, CR. REC. X PROD. DE PAPEL Y CARTON 3,000 5,667 5, ,666 5, CR. REC. X PROD-QUIMICOS Y CONE 4,000 2,976 2, CR. REC. X MAT. PARA CONST. 45, CR. REC. X PRODUCTOS VARIOS 10, CR. REC. X UTILES Y MAT-DIVERSOS 14,000 8,585 8, ,584 8, CR. REC. X REPUESTOS 15, MATERIALES Y SUMINISTROS 3,992,994 3,498,674 3,498, ,584 1,624, ,508

4 CÓDIGO DESCRIPCIÓN LEY MOD. ANUAL ASIGNADO A DICIEMBRE DEV. ACUM. COMP. ACUM. PAGADO 301 DE COMUNICACIONES 83,784 78,362 78,362 5,914 56,914 51, INDUSTRIAL 174, , ,761 34,559 43,438 8, DE CONSTRUCCION 147, , , , ,443 34, DE ENERGIA 1,621,500 1,041,018 1,041,018 82, , , DE ACUEDUCTOS Y DE RIEGO 2,843,000 6,450,117 6,450, ,536 4,960,607 4,703, DE TALLERES Y ALMACENAJE 246, , ,362 4,308 27,410 23, MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS 145, , ,270 8,474 75,308 66, TERRESTRE 1,070,000 4,163,055 4,163, ,609 3,597,352 2,987, EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT. 10,000 10,000 10, EQUIPO DE LABORATORIO 18,000 25,607 25, EQUIPO DE OFICINA 31,600 14,376 14, ,602 2, MOBILIARIO DE OFICINA 18,000 76,153 76,153 1,730 42,475 40, MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS 119,000 1,516,418 1,516, ,334 1,477,423 1,204, EQUIPOS DE INFORMATICA 1,256,050 1,065,706 1,065, , , , CR. REC. X MAQ-Y-EQ/PRODUCCION 0 18,164 18, ,164 18, Cr. Rec.x Equipo Educ-y-Recreativo CR. REC. X MOBILIARIO/OFICINA 0 35,854 35, ,853 35, CR. REC. X MAQ. Y EQUIPO VARIOS 0 4,519 4, ,513 4, CR. REC. X EQUIPO DE COMPUT. 0 9,678 9, ,677 9,677 MAQUINARIA Y EQUIPO 7,783,540 15,406,433 15,406,433 1,626,481 11,271,628 9,645, DE TERRENOS 0 115, , INVERSIONES FINANCIERAS 0 115, , EDIFICIOS DE ADMINISTRACION 1,970,000 2,387,974 2,387, ,500 1,107, , AGUA POTABLE 44,389,920 36,543,141 36,543,141 4,502,859 19,598,426 15,095, ALCANTARIILLADO 10,814,300 2,469,365 2,469,365 1,520,279 1,810, , CRED. REC. POR EDIFICACIONES 0 85,979 85, ,934 72, CRED. REC. OBRAS SANITARIAS 10,166,650 8,129,769 8,129, ,801 7,950,425 7,030,624 CONSTRUCCIONES POR CONTRATOS 67,340,870 49,616,228 49,616,228 7,195,198 30,539,925 23,344, ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS 11, , , ,310 9, CR. RECONOCIDO - BECAS Y ESTUDIOS 0 6,000 6, CR. RECONOCIDOS A INSTITUC. PRIVADAS 0 3,291,213 3,291, ,291,212 3,291,212 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11,000 3,455,538 3,455, ,300,522 3,300, IMPREVISTO 2,500 2,500 2, ASIGNACIONES GLOBALES 2,500 2,500 2, * La suma de B/.3,237, fueron transferidos del Proyecto Chitré Sistema de Alcantarillado Sanitario al Programa de Ayuda Nacional (PAN), además de b/.2,430,502.00, para el Proyecto Diseño y Construcción de Nueva Planta de Bugaba y B/.5,000, también para proyectos que serán Financiados por el PAN.

5 INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO NACIONALES DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA BALANCE PRESUPUESTARIO - GASTOS CUADRO N 2 DICIEMBRE DE 2013 ASIGNADO DETALLE MODIFICADO MENSUAL EJECUTADO PAGADO LEY POR TRANSF. GASTOS CORRIENTES 131,933, ,337, ,337, ,102, ,131,259 A. Operación 130,618, ,088, ,088, ,063, ,188, Servicios Personales 27,486,612 35,211,200 35,211,200 31,502,998 31,501, Servicios no Personales 53,761,606 59,027,202 59,027,202 53,781,081 41,026, Materiales y Suministros 15,812,147 13,310,351 13,310,351 10,695,867 7,741, Otros Gastos de Operación a/g 1,050 1,050 1, Maq. y Equipo Funcio. 215, , , , , Compra de Agua 33,341,800 32,050,250 32,050,250 31,734,410 25,742,501 B. Transferencias 966, , , , , Al Sector Publico 801, , , , ,877 a) Gobierno Central (641) 301, , , , ,370 b) Ent. Descentralizadas (642/648/695) 500, , , , , Al Sector Privado 164, , , ,963 89,036 a) A las personas (611/621/623/624/692) 164, , , ,963 89, Seguro Social Patronal C. Intereses de la Deuda 349, , , , ,171 a) Interna ( ) 35,600 35,600 35,600 17,287 17,287 b) Externa( ) 313, , , , ,884 D. Transferencia de Capital Al Gobierno central GASTOS DE CAPITAL 92,033,400 85,945,141 85,945,141 54,735,337 43,679,269 A. Obras y Construcciones 90,338,700 85,064,374 85,064,374 53,868,495 42,812, Obras Hidráulicas y Sanitarias 90,338,700 85,064,374 85,064,374 53,868,495 42,812,427 a) Acue.Alcan.Inv.Comp. ( Inv.) 90,338,700 85,064,374 85,064,374 53,868,495 42,812,427 C. Inversiones Financieras 1,694, , , , , Amortización de la Deuda 1,694, , , , ,842 a) Interna (802,821) 197, , , , ,275 b) Externa (812) 1,497, , , , ,567 c) Vigencia Expirada TOTAL 223,967, ,282, ,282, ,837, ,810,528 a/g - Referirse a otras asignaciones globales.

6 INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA EJECUCION PRESUPUESTARIA - DICIEMBRE DE 2013 (EN BALBOAS) DESCRIPCION AJUSTES ASIGNADO INGRESOS Y INGRESOS Y SALDO SALDO COMPROMISOS LEY MODIFICADO ACUMULADO COMPROMISOS PAGOS A LA ANUAL POR PAGAR POR TRANSF. A DIC. A DICIEMBRE A DICIEMBRE FECHA A DICIEMBRE 1 2 (3=1+-2) (7=5-4) (8=5-3) (9=5-6) TOTAL DE ING. CORR./APORTES A FUNC. 145,128,400 9,570, ,698, ,886, ,029, ,029,386 10,856,891 21,669,514 0 I- INGRESOS CORRIENTES (NO TRIBUTARIO) 145,128,400 9,570, ,698, ,886, ,029, ,029,386 (11,412,293) 20,649, RENTA DE ACTIVOS 85,860, ,860,300 79,701,207 62,322,561 62,322,561 (17,378,646) 23,537,739 - a- VENTA DE BIENES 85,860, ,860,300 79,701,207 62,322,561 62,322,561 (17,378,646) 23,537, TASA Y DERECHOS 2,000, ,000,000 1,842, , ,269 (1,668,698) 1,825, TRANSF. CORRIENTES (AGUA) C.SOCIALES 14,474,100 9,570,500 24,044,600 22,908,156 24,252,689 (a) 24,252,689 1,344,533 (208,089) - 4- OTROS INGRESOS VARIOS 5,994, ,994,000 5,523,346 10,499,939 10,499,939 4,976,593 (4,505,939) - 5- VIGENCIAS EXPIRADAS (AGUA) 18,800, ,800,000 17,323,894 18,692,712 18,692,712 1,368, SERVICIO DE ALCANTARILALDO 18,000, ,000,000 16,586,707 16,531,814 16,531,814 (54,893) TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES , , , II- INGRESOS DE CAPITAL 78,838,700 (6,155,175) 72,683,525 (b) 72,683,525 59,640,744 59,640,744 (13,042,780) 13,042, RECURSO DEL CREDITO 29,722, ,722,600 29,722,600 18,405,281 18,405,281 11,317,319 11,317,319 0 CREDITO EXTERNO 29,722, ,722,600 29,722,600 18,405,281 18,405,281 11,317,319 11,317, OTROS RECURSOS DE CAPITAL APORTE DE CAPITAL TRANSFERENCIA DE CAPITAL - INV. 49,116,100 (6,155,175) 42,960,925 42,960,925 41,235,464 (b) 41,235,464 (1,725,461) 1,725,461 0 TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL 223,967,100 3,415, ,382, ,569, ,670, ,670,130 (23,899,672) 34,712,295 0 III- GASTOS CORRIENTES 133,628,400 8,589, ,218, ,218, ,968, ,032,647 (12,249,099) 12,249,099 (5,063,695) 1- GASTOS OPERACIONALES 130,618,215 9,470, ,088, ,088, ,063, ,187,985 (12,024,724) 12,024,724 (5,124,291) a- PERSONALES 27,486,612 7,724,588 35,211,200 35,211,200 31,502,998 33,225,175 (3,708,202) 3,708,202 (1,722,177) b- NO PERSONALES 53,761,606 5,265,596 59,027,202 59,027,202 53,781,081 47,931,367 (5,246,121) 5,246,121 5,849,713 c- MAT. Y SUMINISTROS 15,812,147 (2,501,796) 13,310,351 13,310,351 10,695,867 10,017,121 (2,614,484) 2,614, ,746 d- MAQ. Y EQUIPOS 215, , , , , ,449 (139,377) 139,377 (136,461) e-compra DE AGUA 33,341,800 (1,291,550) 32,050,250 32,050,250 31,734,410 41,528,522 (315,841) 315,841 (9,794,113) f- ASIG. GLOBALES 1, ,050 1, (700) TRANSFERENCIAS CORRIENTES 966, , , , ,649 (192,137) 192,137 60, INTERESES DE LA DEUDA 349,400 (66,916) 282, , , , ,118 18, AMORTIZACION DE LA DEUDA 1,694,700 (813,933) 880, , , ,188 (13,925) 13,925 (346) IV- GASTOS DE CAPITAL 90,338,700 (5,274,326) 85,064,374 85,064,374 53,868,495 53,389,769 (31,195,879) 31,195, , TRANSFERENCIA DE CAPITAL 78,838,700 (6,181,966) 72,656,734 72,656,734 48,480,295 46,815,850 (24,176,438) 24,176,438 1,664, INVERSIONES 11,500, ,640 12,407,640 12,407,640 5,388,199 6,573,919 (7,019,441) 7,019,441 (1,185,720) a-inversiones FISICAS 11,500, ,640 12,407,640 12,407,640 5,388,199 6,573,919 (7,019,441) 7,019,441 (1,185,720) b-inversiones FINANCIERAS APORTE A INVERSION - Hon./Profes., Obras TOTAL DE GASTOS 223,967,100 3,315, ,282, ,282, ,837, ,422,416 (43,444,978) 43,444,978 (4,584,970) DIFERENCIA PRESUPUESTARIA 0 100, ,000 (10,712,623) 8,832,683 4,247,714 19,545,306 (8,732,683) 4,584,970 PRESUPUESTARIA EJECUCION DE CAJA (a) (b) Incluye B/.1,384, de Vigencia Expirada y la suma de B/.9,570,500.00, correspondiente a Traslado Interinstitucional aprobado para la Escala Salarial del IDAAN. Incluye Gestiones de Cobro de Capital 2012 (Vigencia Expirada) por B/.10,512,

7 INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO INFORME CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LA DEUDA, A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO TOTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (En Balboas) 7 ANEXO 2 COD. GASTADO PAGADO POR PAGAR 802 AMORTIZACION DE PRESTAMO INTERESES DE PRESTAMO COM. HONORARIOS Y O. GASTOS BANCO NACIONAL AMORTIZACION DE PRESTAMO DEUDA INTERNA (TERCEROS) AMORTIZACION DE PRESTAMO INTERESES DE PRESTAMO COM. HONORARIOS Y O. GASTOS PRE INVERSION LAS TABLAS AMORTIZACION DE PRESTAMO PAGO GOBIERNO CENTRAL AMORTIZACION DE PRESTAMO INTERESES DE PRESTAMO COM. HONORARIOS Y O GASTOS FONDO PRE-INVERSION N AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I INTERESES DE PRESTAMO EXT COMISIONES,HONORARIOS Y O/GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN N AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I INTERESES DE PRESTAMO EXT COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN N AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I INTERESES DE PRESTAMO EXT COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN N AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. 29,359 29, INTERESES DE PRESTAMO EXT. 1,539 1, COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN N ,062 31, AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. 51,192 51, INTERESES DE PRESTAMO EXT. 6,264 6, COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN N ,127 58,127 0

8 COD. GASTADO PAGADO POR PAGAR 802 AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. 6,699 6, INTERESES DE PRESTAMO EXT COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN N 167 6,957 6, AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. 96,025 96, INTERESES DE PRESTAMO EXT. 8,392 8, COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN 104, ,417 0 TOTAL DEUDA INTERNA 200, , AMORTIZACION DE PRESTAMO EXT INTERESES DE PRESTAMO EXT COM. HONORARIOS Y O. GASTOS BID 345-SF/PN OTROS SERV. COMERCIALES Y FINANCIEROS AMORTIZACION DE PRESTAMO EXT. 683, , INTERESES DE PRESTAMO EXT. 246, , COM. HONORARIOS Y O. GASTOS BID 90 / IC-PN 930, , AMORTIZACION DE PRESTAMO EXT INTERESES DE PRESTAMO EXT COM. HONORARIOS Y O. GASTOS COM. Y GASTOS BANCARIOS BID 673 / SF/ TOTAL DEUDA EXTERNA 930, ,451 0 TOTAL 1,131,013 1,131,013 0 FILE: qroa/5001-deuda