AUTORIDAD NACIONAL PARA LA INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

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1 AUTORIDAD NACIONAL PARA LA INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL EJECUCIÓN DE PRESUPUESTARIA MENSUAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015 El Presupuesto total modificado para el cierre del mes de Septiembre de B/.31,169, de los cuales el Presupuesto de Funcionamiento la suma es de B/.5,430, y el Presupuesto de Inversiones es de B/.25,739, El Presupuesto de Funcionamiento refleja un asignado modificado de B/.4,204,559.00; una ejecución presupuestaria acumulada de B/.3,477, lo que representa el 82.70%. El Pagado acumulado de funcionamiento es de B/.3,328, lo que representa el 79.17% de la ejecución. Los compromisos de Funcionamiento acumulados al 30 de Septiembre son: TOTAL FUNCIONAMIENTO B/. 3,477, A. Servicios Personales (Grupo 0) B/. 2,480, Personal Fijo 1,909, Personal Transitorio 39, GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS 140, XIII MES 43, Cuota Patronal de Seguro Social 260, Cuota Patronal de Seguro Educativo 29, Cuota Patronal de Riesgo Profesional 43, Cuota Patronal para el Fondo 074 Complementario 5, Sueldos 7, Contribuciones a la Seguridad Social 2, B. Servicios No Personales (Grupo 1) 860, De Edificios y Locales 365, De Equipo Electrónico De Equipo de Transporte De Terrenos Otros Alquileres 3, Agua Correo Energía Eléctrica 67,259.36

2 115 Telecomunicaciones 108, Transmisión de datos 2, Otros Servicios Básicos Impresión, Encuadernación y Otros 3, Anuncios y Avisos 2, Promoción y Publicidad 11, Dentro del País 45, En el Exterior 38, A Otras Personas 2, Dentro del País 9, De o para el Exterior 12, De Otras Personas Comisión de gastos bancarios Gastos de Seguros 35, Servicios Aduaneros Otros Servicios Comerciales y Financieros 72, Mantenimiento de Edificios 64, Mantenimiento Maquinarias y Otros Equipos 6, Mantenimiento y Reparación de Mobiliario Mantenimiento de Equipo de Computo Otros Mantenimiento y Reparación Servicios Básicos 4, Impresión, Encuadernación y Otros Viático Transporte de Personas y bienes Servicios Comerciales y Financieros C Materiales y Suministros (Grupo 2) 86, Alimento para Consumo Humano 25, Bebidas 4, Acabado Textil Calzado Prendas de Vestir 1, Diesel 2, Gas Gasolina 3, Lubricantes Impresos 7, Papelería 1,409.00

3 239 Otros Productos de Papel y Cartón Insecticida Pinturas, Colorantes y Tintes Productos Medicinales Otros Productos Químicos Cemento Madera Material de Plomería Material Eléctrico 1, Material Metálico 1, Piedra y Arena Otros Materiales de Construcción Herramientas e Instrumentos Materiales y Suministros de Seguridad Materiales y Suministros de Computación 4, Otros Productos Varios 2, Útiles de Cocina y Comedor 1, Útiles Deportivos y Recreativos Útiles de Aseo y Limpieza 4, Útiles y Materiales Médicos, de Laboratorio y Farmacéutico Útiles y Materiales de Oficina 14, Otros útiles y Materiales Repuestos 5, Alimentos y Bebidas Textiles y Vestuario Combustible Productos Químicos Materiales de Construcción Productos Varios Útiles y Materiales Diversos Repuestos Maquinaria y Equipo 11, Equipo de Comunicación 4, Equipo de Oficina Mobiliario Maquinaria y Equipo Varios 6, Equipo de Computo

4 6 Transferencias Corrientes 36, Adiestramiento y Estudios 11, Gobierno Central 25, El Presupuesto de Inversiones refleja un asignado modificado de B/.23,697,542.00; una ejecución presupuestaria acumulada de B/.6,983, lo que representa el 29.47%**. El Pagado acumulado de Inversiones es de B/.6,265, lo que representa el 26.44% de la ejecución. ** La ejecución del Septiembre sufre una baja con respecto a los meses anteriores ya que el 30 de septiembre se nos aprueba una solicitud de recursos solicitados al MEF a inicio del año 2015, para la implementación de la tercera fase de una solución tecnológica del SPA para el Tercer Distrito Judicial, que comprende las Provincias de Chiriquí y Bocas del Toro, incluyendo las comarcas; garantizando la sostenibilidad y continuidad del proceso penal de corte acusatorio que contempla La ley No. 63 de 2008 la cual crea las condiciones legales para implementar el Sistema Penal Acusatorio en la República de Panamá. La solución Tecnológica Integral del Sistema Penal Acusatorio implantada proporciona un compás dinámico de oportunidades a los distintos usuarios e intervinientes del proceso facilitando la gestión de servicio judicial y a la población en general. Esto brinda motivo a la AIG para desarrollar, implementar y brindar soporte al aplicativo informático que garantiza, de manera oportuna, el control y su buen funcionamiento, más aún, considerando que como país nos avocamos a la plena digitalización de la gestión gubernamental, a través de un Expediente Electrónico. Para dar cumplimiento a la Ley la Autoridad Nacional para la innovación Gubernamental requiere integrar a la solución tecnológica del SPA la tercera fase de implementación correspondiente al Tercer Distrito Judicial, que comprende las Provincias de Chiriquí y Bocas del Toro, incluyendo las comarcas; garantizando la sostenibilidad y continuidad del proceso penal de corte acusatorio, el monto aprobado fue por B/.9,850, Los compromisos de Funcionamiento acumulados al 31 de Septiembre son:

5 TOTAL DE INVERSIONES 6,538, A. Servicios Personales (Grupo 0) B/. 35, Personal Transitorio para Inversiones 30, XIII MES Cuota Patronal de Seguro Social 3, Cuota Patronal de Seguro Educativo Cuota Patronal de Riesgo Profesional Cuota Patronal para el Fondo Complementario B. Servicios No Personales (Grupo 1) B/. 1,959, Telecomunicaciones 851, Otros Servicios Básicos 439, Promoción y Publicidad 12, Viático Nacional 2, Transporte dentro del País Otros Servicios Comerciales y Financieros Consultorías 107, Mantenimiento de Equipo 545, C Maquinaria y Equipo (Grupo 3) B/. 4,348, Maquinaria y Equipo Varios Equipo de Computo 4,306, Crédito reconocido de Equipo de Computo 41, Mobiliario de Oficina 0 D. Transferencias Corrientes B/. 194, Adiestramiento y Estudios 192, OTROS SIN FINES DE LUCRO 1, PRESUPUESTO DE INGRESOS I. INGRESOS CORRIENTE: El presupuesto Ley modificado es de B/.5,430, Al mes de Septiembre contamos con una con una

6 asignación acumulada de B/.4,184, y una recaudación acumulada de B/. 3, 766, lo que representa el 90.00%. II. INGRESOS DE CAPITAL: El presupuesto Ley modificado B/ 25, 739, Al mes de Septiembre registra una asignación acumulada de B/.23,160, y una recaudación acumulada de B/.11,472, lo que representa el 49.53%.

7 AUTORIDAD NACIONAL PARA LA INNOVACION GUBERNAMENTAL ACUMULADO DE GASTOS Y PAGOS DE SEPTIEMBRE = =(3-6) =(3/2*100%) 11=(6/2*100%) FUNCIONAMIENTO PRESUPUESTO MODIFICADO ASIGNADO MODIFICADO A SEPTIEMBRE EJECUCION PRESUPUESTARIA SEPTIEMBRE(YTD) SALDO DE CONTRATOS POR EJECUTAR SALDO DEL ASIGNADO MODIFICADO PAGADO ACUMULADO POR PAGAR Ejecución Presupuestaria del mes de SEPTIEMBRE Pago del mes de SEPTIEMBRE % DE LO COMPROMETIDO % DE LO PAGADO SERVICIOS PERSONALES: 0 3,791, ,852, ,480, , ,480, , , % 87% SERVICIOS NO PERSONALES: 1 1,366, ,121, , , , , , , , % 64% MATERIALES Y SUMINISTROS: 2 168, , , , , , , , % 58% MAQUINARIA Y EQUIPO: 3 13, , , , , , % 88% TRANSFERENCIAS CORRIENTES: 6 90, , , , , % 51% TOTAL DE TIPO DE PRESUPUESTO: 0 5,430, ,204, ,477, , , ,328, , , , % 79% INVERSIONES SERVICIOS PERSONALES: 0 497, , , , , , , % 15% SERVICIOS NO PERSONALES: 1 9,041, ,220, ,315, ,958, ,904, ,706, , , , % 24% MATERIALES Y SUMINISTROS: % 0% MAQUINARIA Y EQUIPO SEMOVIENTE: 3 9,659, ,459, ,382, , ,076, ,323, , , , % 46% TRANSFERENCIAS CORRIENTES: 6 6,539, ,519, , , ,308, , , , , % 2% TOTAL TIPO DE PRESUPUESTO: 1 25,739, ,697, ,983, ,922, ,714, ,265, , , , % 26% TOTAL DE ENTIDAD: 46 31,169, ,902, ,460, ,095, ,441, ,593, , , ,122, % 34%

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