METRO DE PANAMÁ S.A. Ejecución Presupuestaria de FUNCIONAMIENTO al 31 de Enero de 2018

Transcripción

1 Partidas Presupuestarias Ley Traslados Crédito Adicional Asig. Ejecución Contrato Ejecutar Bloqueo Anual Saldo = = =5-9 11=4-5 12= =9/4 ** Dirección y Administración Central 5,664, ,664, , , , ,798 4,806,064 5,390, , % * Dirección Superior 779, ,453 83,979 41, ,241 42, , ,212 37, % G PERS. FIJO DIR. SUP. 437, ,040 36,420 29, ,590 6, , ,450 29, % G DIETAS DIR. SUPERIOR 57, ,000 5,700 4, ,000 1,700 51,300 53, % G GAST. REPR. DIR. SUP 78, ,000 6, ,500 71,500 78, % G SOBRETIEMPO DIR.SUP. 5, ,000 1, ,000 4, % G XIII MES DIR. SUP. 37, ,420 2,274 2, , ,146 35,146 2, % G CUOTA S.S DIR. SUP. 63, ,921 5,327 3, ,343 1,984 58,594 60,578 3, % G CUOTA S ED. DIR. SUP 6, , ,009 6, % G CUOTA R.PROF.DIR.SUP 16, ,345 1, ,982 15, % G CUOTA F.COMP.DIR.SUP 9, , ,280 9, % G OTRAS CONTRIBUCIONES 49, ,138 4, ,095 45,043 49, % G Imdemnización Laboral 20, ,000 20, , , % * Dirección y Coordinación Central 4,884, ,884, , , , ,061 4,110,590 4,652, , % G PERSONAL FIJO ADM 2,866, ,866, , , ,056 55,838 2,627,834 2,683, , % G PERSONALTRANSIT.ADM 65, ,100 65, , , % G GASTOS REPRES. ADM 102, ,000 8, ,500 93, , % G SOBRETIEMPO ADM 20, ,000 10,000 1, ,001 8,999 10,000 18,999 1, % G XIII MES ADMINISTRAC 255, ,100 14,780 14, , , ,611 14, % G CUOTASEG.SOCIAL ADM 360, ,225 31,547 20, ,781 10, , ,444 20, % G CUOTA SEG. EDUC. ADM 43, ,978 3,665 2, ,544 1,121 40,313 41,434 2, % G CUOTA R. PROF. ADM 103, ,417 8,620 6, ,173 2,447 94,797 97,244 6, % G CUOTA FOND.COMP.ADM 23, ,411 1, ,951 21,460 23, % G OTRAS CONTRIBUCIONES 225, ,000 18, , , , % G Otros Serv. Personal 666, , , , , , % G Cuota Patronal Seg. Social 2, , , , % G Cuota Patronal Seg. Educativo % G Cuota Riesgo Profesional % G Cuota Fondo Conmplementario % G Imdemnización Laboral 150, , ,000 3, , , ,132 3, % ** Administración del Metro de Panamá 48,994, ,994,312 26,363,945 1,228, ,504 3,224,195 10,702,008 15,661,936 22,630,367 45,144,030 3,739, % * Servicios Administrativos 6,851, ,851,726 2,532,223 16, , ,957 6,851,726-4,319,503 4,319,503 6,851,726 2,532, % G ALQUILER EDIF. Y LOC 5, ,000 5, , ,000 5, % G ALQUILER EQ. ELECTR. 5, ,000 5, , ,000 5, % G De Equipo de Oficina 25, ,000 12, ,290 25, ,000 12, % G Alquiler de Transpor 5, ,000 5, , ,000 5, % G Alquiler de Terrenos 1,464, ,464, , ,464, ,464, , %

2 Ley Traslados Crédito Adicional Asig. Ejecución Contrato Ejecutar Bloqueo Anual Saldo G Otros Alquileres 48, ,000 20, , ,000 20, % G AGUA 48, ,000 4,800 2, , ,000 4, % G Correo % G TELECOMUNICACIONES % G IMPRESION 50, ,000 45, , ,000 45, % G Anuncios y Avisos 62, ,800 10, , ,800 10, % G Promoción y Publicidad 8, ,000 3, , ,000 3, % G VIATICOS DENTRO PAIS 502, , , , , , % G VIATICOS AL EXTERIOR 6, ,500 6, , ,500 6, % G VIATICO OTRAS PERS. 45, ,000 15,000 6, , ,000 15, % G TRANSP. DENTRO PAIS 3, ,700 3, , ,700 3, % G TRANSPORTE EXTERIOR 12, ,500 3, , ,500 3, % G TRANSP. OTRAS PERS. 30, ,000 7,000 3,594 1,723 1,684 30, ,000 7, % G Gastos de Seguro 5, ,200 5, , ,200 5, % G OTROS SERVICOS COM 1,222, ,222, , ,000 1,222, ,222, , % G CONSULTORIAS 65, ,500 30,000 2,393 1,400 25,300 65, ,500 30, % G Servicios Especiales 1,565, ,565, , ,000 54,000 1,565, ,565, , % G MANT. DE EDIFICIOS 20, , , , % G Mant. Maquinaria y E 20, , , , % G MANT. MOBILIARIO E.O 16, ,000 16, , , ,000 16, % G Mant. Equipo Comput 3, ,000 3, , ,000 3, % G Servícios Básicos 260, , , , , , , % G ALIMENTOS 5, ,000 5, , ,000 5, % G BEBIDAS 115, ,900 30, , ,900 30, % G Acabado Textil 19, ,000 10, , ,000 10, % G CALZADO % G HILADOS Y TELAS 18, ,326 5, , ,326 5, % G PRENDAS DE VESTIR 303, , , , , , % G Diesel 53, ,250 5, , ,250 5, % G Gasolina 35, ,000 3, , ,000 3, % G LUBRICANTES 4, ,000 2, , ,000 2, % G IMPRESOS 2, ,000 2, , ,000 2, % G Papelería 14, ,590 2, , , ,590 2, % G OTROS PAPEL Y CART % G PINTURAS Y COLOR. 5, ,500 5, , ,500 5, % G PROD. MEDICINALES 5, ,000 5, , ,000 5, % G OTROS QUIMICOS 4, ,680 4, , ,680 4, %

3 Ley Traslados Crédito Adicional Asig. Ejecución Contrato Ejecutar Bloqueo Anual Saldo G Material de Fontaneria 5, ,500 5, , ,500 5, % G Material Electrico 5, ,000 5, , ,000 5, % G Material Metalico 3, ,000 3, , ,000 3, % G Otros Mat. Construc 3, ,000 3, , ,000 3, % G Herr. E. Instrumento 2, ,000 2, , ,000 2, % G Material de Seguridad 30, ,000 15, , ,000 15, % G MAT. COMPUTACION 7, ,000 2, , , ,000 2, % G OTROS PROD. VARIOS 30, ,385 15, , ,385 15, % G Ut.de Cocina y Come. 1, , , , % G UTILES DEPORTIVOS 33, ,935 10, , ,935 10, % G UTILES ASEO & LIMPIE 3, ,500 1, , ,500 1, % G UTILES Y MAT. OFIC. 41, ,000 21, , , ,000 21, % G OTROS UTILESY MATER. 3, ,000 3, , ,000 3, % G Repuesto 17, ,000 7, , ,000 7, % G EQ. COMUNICACIONES 18, , , , % G Equipo Terrestre 25, , , , % G Equipo Educ. y Recre 5, , , , % G EQUIPO MEDICO 8, ,550 8, , ,550 8, % G EQUIPO DE OFICINA 21, ,438 21, , , ,438 21, % G Mobiliario 12, ,180 12, , ,180 12, % G MAQUINARIA Y EQ. 215, , , , , , , % G EQUIPO DE COMPUTACIÓN 124, , , , , , , % G CAPACITACION 43, ,000 25, , ,000 25, % G Subsidios Culturales % G Otras Transferencias 5, ,000 5, , ,000 5, % G Becas y Estudios % G Reservas contingenci 100, , , , , , % * Operaciones del Metro de Panamá 42,142, ,142,586 23,831,722 1,211, ,300 2,228,237 3,850,282 19,981,439 18,310,864 38,292,304 1,206, % G PERSONAL FIJO 6,518, ,518, , , , ,522 5,975,470 6,136, , % G GASTOS REPRESENT. 36, ,000 3, ,000 33,000 36, % G SOBRETIEMPO OPERACION 340, ,750 42,298 42, , , ,452 42, % G XIII MES OPERACION 535, ,524 32,677 32, , , ,847 32, % G CUOTA SEG. SOCIAL 822, ,246 68,521 47, ,804 20, , ,442 47, % G CUOTA SEG. EDUCATIV 97, ,091 8,091 5, ,851 2,240 89,000 91,240 5, % G CUOTA RIESGO PROF. 234, ,217 19,520 14, ,199 5, , ,018 14, % G CUOTA FONDO COMP. 37, ,979 3, ,165 34,814 37, % G OTRAS CONTRIBUCIONES 220, ,674 18, , , , %

4 Ley Traslados Crédito Adicional Asig. Ejecución Contrato Ejecutar Bloqueo Anual Saldo G ALQUILERES DE EDIF. Y LOCAL 50, ,000 25, ,000 25,000 50, % G ALQUILERES DE EQ. ELECTR. 36, ,000 16, ,000 20,000 36, % G ENERGIA ELECTRICA 7,000, ,000, , ,000 6,400,000 7,000, % G IMPRESION. 7, ,500 7, , , % G VIATICOS OTRAS PERS 36, ,000 16, ,000 20,000 36, % G OTROS SERV. COMER. 2,909, ,909,989 1,000, ,000,000 1,909,989 2,909,989-4, % G CONSULTORIAS 320, , , , , , % G MANTEN. Y REPAR. MAQ. 16,144, ,144,736 16,144, ,300 1,274,044 1,604,344 14,540, ,540, % G OTROS MANT. 2,813, ,813,589 2,813, , , ,193 1,969, ,969, % G CRED. REC. SERV. BASIC. 987, , , , , , , , % G CRED. REC. MANT % G ACABADO TEXTIL 1, ,040 1, , , % G OTROS TEXTILES Y VEST % G OTROS QUIMICOS % G MATERIAL FONTANER. 36, ,000 12, ,839 24,000 35, % G MATERIAL ELECTRICO 111, ,375 50, ,982 61, , % G MATERIAL METALICO 10, ,000 10, , , % G PIEDRA Y ARENA % G OTROS MAT. CONSTR. 10, ,000 10, , , % G HERRAMIENTAS E INSTR 84, ,000 25, ,000 59,000 84, % G MAT. SEGURIDAD 50, ,000 30, ,000 20,000 50, % G OTROS PROD. VARIOS 3, ,300 3, , , % G UTILES ASEO Y LIMP. 15, ,300 5, ,300 10,000 15, % G UTILES MEDICOS 15, , ,230 15, % G UTILES Y MAT. DE OFIC. 12, ,360 12, , , % G INSTRUMENTAL MEDICO. 12, , ,200 12, % G REPUESTOS 270, , , , ,002 79, , % G Equ. de Comunicacion 12, , ,000 12, % G Equ. Médico 88, ,520 28, ,520 60,000 88, % G MOBILIARIO DE OFICINA 65, , ,240 65, % G MAQ. Y EQUIPOS VARIOS 3, ,400 3, , , % G EQUIPO DE COMPUTACION 149, , , , % G Imdemnización Laboral 300, , ,000 8, , , ,279 8, % G CAPACITACIÓN % G IMPREVISTOS 762, , , , , , % G Reserva Contigencias 980, , , , , , % FUNCIONAMIENTO 54,658, ,658, ,221, ,501, , ,224, ,975, ,246, ,436, ,534, ,008, %

5 Partidas Presupuestarias Ley Traslados Crédito Adicional Asig. Ejecución Contrato Ejecutar Bloqueo Anual Saldo Fuentes: Informe Ejecución Presupuestaria de Funcionamiento ZFM1, SAP-MPSA. Elaborado: Departamento de, Planeación y Análisis Financiero, Enero NOTAS: (1) - El Asignado a la Fecha y el Comprometido refleja un monto superior a lo previsto debido a que la plataforma SAP-METRO obliga a liberar asignaciones mensuales en forma anticipada para poder realizar la reserva de recursos (bloqueo) de contratos y requisiciones de compras.