BANCO SANTANDER, S.A.

Transcripción

1 BANCO NTANDER, S.A. VENCIMIENTO DE WARRANTS EMITIDOS POR BANCO NTANDER, S.A. Según lo establecido en las condiciones finales registradas para la emisión de Warrants. Muy Sr. Mío: Por la presente, y de acuerdo con lo estipulado en el Folleto Base de emisión de Warrants de Banco Santander, S.A., registrado en la C.N.M.V., les informamos de los precios de liquidación y de los importes de liquidación correspondientes a los Warrants emitidos por esta entidad con vencimiento 17 de Junio de 216. El precio de liquidación contra el que se establece el importe de liquidación por diferencias es, para cada uno de los subyacentes, el que aparece en la tabla adjunta. Código Bolsa Código ISIN Subyacente Tipo Strike Ratio Importe Referencia Tipo decambio E724 ES613982L7 APPLE Call APERTURA E7241 ES613982M5 APPLE Put APERTURA E756 ES61397YV1 ABERTIS Call CIERRE 1. E757 ES61397YW9 ABERTIS Put CIERRE 1. E768 ES61397ZH7 ACS Call CIERRE 1. E769 ES61397ZI5 ACS Call CIERRE 1. E764 ES61397ZD6 ACERINOX Call CIERRE 1. E765 ES61397ZE4 ACERINOX Call CIERRE 1. E723 ES613982B8 ALLIANZ Call APERTURA 1. E7231 ES613982C6 ALLIANZ Call APERTURA 1. E7234 ES613982F9 AMAZON Call APERTURA E7235 ES613982G7 AMAZON Put APERTURA E76 ES61397YZ2 ACCIONA Call CIERRE 1. E761 ES61397ZA2 ACCIONA Call CIERRE 1. BANK OF E7256 ES613983B6 AMERICA Call APERTURA BANK OF E7257 ES613983C4 AMERICA Put APERTURA E726 ES613983F7 BASF Call APERTURA 1. E7261 ES613983G5 BASF Put APERTURA 1. E7266 ES613983L5 BAYER Call APERTURA 1. E7267 ES613983M3 BAYER Put APERTURA 1. E778 ES61397ZR6 BBVA Call CIERRE 1. E779 ES61397ZS4 BBVA Call CIERRE 1. E78 ES61397ZT2 BBVA Put CIERRE 1. E781 ES61397ZU BBVA Put CIERRE 1. E792 ES BANKINTER Call CIERRE 1. E793 ES BANKINTER Call CIERRE 1. E7272 ES613983R2 BMW Call APERTURA 1. E7273 ES613983S BMW Put APERTURA 1. E7292 ES613984L3 CITIGROUP Call APERTURA E7293 ES613984M1 CITIGROUP Put APERTURA lunes, 2 de junio de 216 Monday, June 2, 216 1

2 E798 ES CAIXABANK Call CIERRE 1. E799 ES CAIXABANK Call CIERRE 1. E71 ES CAIXABANK Put CIERRE 1. E711 ES CAIXABANK Put CIERRE 1. E7284 ES613984D CATERPILLAR Call APERTURA E7285 ES613984E8 CATERPILLAR Put APERTURA E7288 ES613984H1 CISCO Call APERTURA E7289 ES613984I9 CISCO Put APERTURA E7296 ES613984P4 DAIMLER Call APERTURA 1. E7297 ES613984Q2 DAIMLER Put APERTURA 1. E73 ES613984T6 DEUTSCHE BANK Call APERTURA 1. E731 ES613984U4 DEUTSCHE BANK Put APERTURA 1. E736 ES613984Z3 EON Call APERTURA 1. E737 ES613985A3 EON Put APERTURA 1. E7398 ES613988N EUR/GBP Call TIPO BCE.7877 E7399 ES613988O8 EUR/GBP Put TIPO BCE.7877 E744 ES613988T7 EUR/JPY Call TIPO BCE E745 ES613988U5 EUR/JPY Call TIPO BCE E746 ES613988V3 EUR/JPY Put TIPO BCE E747 ES613988W1 EUR/JPY Put TIPO BCE E7412 ES61398A11 EUR/USD Call TIPO BCE E7413 ES61398A29 EUR/USD Call TIPO BCE E7414 ES61398A37 EUR/USD Put TIPO BCE E7415 ES61398A45 EUR/USD Put TIPO BCE E7112 ES FCC Call CIERRE 1. E7113 ES FCC Call CIERRE 1. E718 ES FERROVIAL Call CIERRE 1. E719 ES FERROVIAL Call CIERRE 1. E7116 ES GAME Call CIERRE 1. E7117 ES GAME Call CIERRE 1. E7316 ES613985J4 GOOGLE Call APERTURA E7317 ES613985K2 GOOGLE Put APERTURA E712 ES GRIFOLS Call CIERRE 1. E7121 ES GRIFOLS Call CIERRE 1. E7126 ES IBERDROLA Call CIERRE 1. E7127 ES IBERDROLA Call CIERRE 1. E7128 ES IBERDROLA Put CIERRE 1. E7129 ES IBERDROLA Put CIERRE 1. E7388 ES613988D1 IBEX35 Call MEDIO 1. E7389 ES613988E9 IBEX35 Call MEDIO 1. E7386 ES613988B5 IBEX35 Put MEDIO 1. E7387 ES613988C3 IBEX35 Put MEDIO 1. E715 ES INDRA Call CIERRE 1. E7151 ES INDRA Put CIERRE 1. E7322 ES613985P1 INTEL Call APERTURA E7323 ES613985Q9 INTEL Put APERTURA lunes, 2 de junio de 216 Monday, June 2, 216 2

3 E714 ES INDITEX Call CIERRE 1. E7141 ES INDITEX Call CIERRE 1. E7142 ES INDITEX Put CIERRE 1. E7143 ES INDITEX Put CIERRE 1. E7154 ES MAPFRE Call CIERRE 1. E7155 ES MAPFRE Call CIERRE 1. E7326 ES613985T3 LOUIS VUITTON Call APERTURA 1. E7327 ES613985U1 LOUIS VUITTON Put APERTURA 1. E733 ES613985X5 MCDONALDS Call APERTURA E7331 ES613985Y3 MCDONALDS Put APERTURA E7334 ES613986B9 MICROSOFT Call APERTURA E7335 ES613986C7 MICROSOFT Put APERTURA E7246 ES613982R4 ARCELOR MITTAL Call APERTURA 1. E7247 ES613982S2 ARCELOR MITTAL Put APERTURA 1. E7338 ES613986F NESTLE Call APERTURA E7339 ES613986G8 NESTLE Put APERTURA E7278 ES613983X BNP Call APERTURA 1. E7279 ES613983Y8 BNP Put APERTURA 1. E7252 ES613982X2 AXA Call APERTURA 1. E7253 ES613982Y AXA Put APERTURA 1. E7342 ES613986J2 PFIZER Call APERTURA E7343 ES613986K PFIZER Put APERTURA E7374 ES613987P7 TOTAL FINA Call APERTURA 1. E7375 ES613987Q5 TOTAL FINA Put APERTURA 1. E7158 ES POPULAR Call CIERRE 1. E7159 ES POPULAR Put CIERRE 1. E7164 ES RED ELECTRICA Call CIERRE 1. E7165 ES RED ELECTRICA Put CIERRE 1. E717 ES REPSOL Call CIERRE 1. E7171 ES REPSOL Call CIERRE 1. E7172 ES REPSOL Put CIERRE 1. E7173 ES REPSOL Put CIERRE 1. E7346 ES613986N4 RWE Call APERTURA 1. E7347 ES613986O2 RWE Put APERTURA 1. E718 ES61398D8 BADELL Call CIERRE 1. E7181 ES61398E6 BADELL Put CIERRE 1. E7192 ES61398P2 NTANDER Call CIERRE 1. E7193 ES61398Q NTANDER Call CIERRE 1. E7194 ES61398R8 NTANDER Put CIERRE 1. E7195 ES61398S6 NTANDER Put CIERRE 1. E7352 ES613986T1 P Call APERTURA 1. E7353 ES613986U9 P Put APERTURA 1. E7358 ES613986Z8 SIEMENS Call APERTURA 1. E7359 ES613987A9 SIEMENS Put APERTURA 1. SOCIETE E7364 ES613987F8 GENERALe Call APERTURA 1. lunes, 2 de junio de 216 Monday, June 2, 216 3

4 E7365 ES613987G6 SOCIETE GENERALe Put APERTURA 1. E7212 ES613981J3 TELEFONICA Call CIERRE 1. E7213 ES613981K1 TELEFONICA Call CIERRE 1. E7214 ES613981L9 TELEFONICA Put CIERRE 1. E7215 ES613981M7 TELEFONICA Put CIERRE 1. E7368 ES613987J THYSSEN KRUPP Call APERTURA 1. E7369 ES613987K8 THYSSEN KRUPP Put APERTURA 1. E7226 ES613981X4 MEDIASET Call CIERRE 1. E7227 ES613981Y2 MEDIASET Put CIERRE 1. E731 ES613985D7 EXXON MOBIL Call APERTURA E7311 ES613985E5 EXXON MOBIL Put APERTURA Banco Santander, S.A. ACERINOX, S.A. Aumento de capital social con cargo a reservas En cumplimiento del artículo 53 de la Ley de Sociedades de Capital, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/21, de 2 de julio (la Ley de Sociedades de Capital ), se comunica que la Junta General de accionistas de Acerinox, S.A. ("Acerinox" o la "Sociedad") celebrada el 9 de junio de 216 aprobó un aumento de capital con cargo a la cuenta de reservas a la que se refiere el artículo 33.1 de la Ley de Sociedades de Capital, que en el balance de la Sociedad se encuentra recogida en la cuenta denominada otras reservas, por un valor de mercado de referencia máximo de ,85 euros (el Aumento de Capital ), mediante la emisión de acciones ordinarias para su asignación gratuita a los accionistas, para su ejecución dentro del año siguiente a la fecha de dicha Junta General (el Acuerdo ), delegando la ejecución del Aumento de Capital en el Consejo de Administración (con expresas facultades de sustitución) al amparo del artículo a) de la Ley de Sociedades de Capital. Con fecha 9 de junio de 216, el Consejo de Administración, haciendo uso de facultades delegadas por la Junta General de accionistas celebrada ese mismo día, acordó llevar a efecto la ejecución del Aumento de Capital y delegar con facultades tan amplias como en derecho sea necesario, solidaria e indistintamente, en el Presidente del Consejo de Administración y en el Consejero Delegado para que cualquiera de ellos pudiera fijar las condiciones del Aumento de Capital en todo lo no previsto en el acuerdo del Consejo de Administración ni el en Acuerdo adoptado por la Junta General, realizar cuantos actos entiendan convenientes o necesarios para la ejecución del Aumento de Capital, así como para firmar cuantos documentos sean precisos o se estimen oportunos a los indicados fines. A continuación se detallan los términos y condiciones relativos a la ejecución del Aumento de Capital, que han sido completados mediante decisiones del Consejero Delegado de la Sociedad de 17 de junio de 216: 1. Importe máximo del Aumento de Capital y número máximo de acciones a emitir. El valor de mercado de referencia máximo del Aumento de Capital será de ,85 euros. En consecuencia, el capital social se aumentará en un importe nominal máximo de ,75 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de un máximo de acciones ordinarias de,25 euros de valor nominal cada una, de la misma clase y serie que las acciones de la Sociedad actualmente en circulación. Las nuevas acciones se emiten a la par, sin prima de emisión, por lo que el tipo de emisión se corresponde con su valor nominal. lunes, 2 de junio de 216 Monday, June 2, 216 4

5 Las nuevas acciones se representarán por medio de anotaciones en cuenta, cuyo registro contable se encuentra atribuido a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y de Valores, Sociedad Anónima Unipersonal (Iberclear) y a sus entidades participantes. 2. Contraprestación y balance que sirve de base. El Aumento de Capital se realiza íntegramente con cargo a la cuenta de reservas a la que se refiere el artículo 33.1 de la Ley de Sociedades de Capital, que en el balance de la Sociedad se encuentra recogida en la cuenta denominada otras reservas, cuyo importe a 31 de diciembre de 215 ascendía a euros. El balance que sirve de base al Aumento de Capital es el correspondiente a 31 de diciembre de 215, fecha que se encuentra comprendida dentro de los seis meses inmediatamente anteriores al Acuerdo. Dicho balance ha sido verificado por el auditor de cuentas de Acerinox, KPMG Auditores, S.L., y aprobado por la Junta General Ordinaria de accionistas de Acerinox de 9 de junio de Derechos políticos y económicos. Las acciones nuevas atribuirán a sus titulares los mismos derechos políticos y económicos que las acciones de Acerinox actualmente en circulación, a partir de la fecha en la que la ejecución del Aumento de Capital se declare asignada y desembolsada. 4. Derechos de asignación gratuita. Gozarán del derecho de asignación gratuita de las acciones nuevas, en la proporción de una acción nueva por cada 22 derechos de asignación gratuita, los accionistas de Acerinox que hayan adquirido acciones hasta el día del presente anuncio (inclusive) y cuyas operaciones se hayan liquidado hasta el día 24 de junio de 216 en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y de Valores, S.A.U. (Iberclear), ambos inclusive. A cada acción antigua de Acerinox le corresponderá un derecho de asignación gratuita. 5. Periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita. Los derechos de asignación gratuita serán transmisibles en las mismas condiciones que las acciones de las que derivan y serán negociables en las Bolsas de Valores de Madrid y Barcelona y en el Sistema de Interconexión Bursátil español (Mercado Continuo) durante un plazo de 15 días naturales que comenzará el día hábil bursátil siguiente al de publicación de este anuncio (el "Periodo de Negociación"). Este periodo no será prorrogable. Durante ese mismo periodo los accionistas podrán solicitar la asignación de las acciones que les correspondan a través de las entidades participantes en Iberclear, así como solicitar una copia firmada del boletín de suscripción con el contenido requerido por el artículo 39 de la Ley de Sociedades de Capital. 6. Compromiso de compra de los derechos de asignación gratuita. Acerinox ha asumido el compromiso irrevocable de compra de los derechos de asignación gratuita recibidos por los accionistas de Acerinox (el Compromiso de Compra ). Sólo podrán transmitirse a Acerinox en virtud del Compromiso de Compra los derechos de asignación gratuita recibidos por los accionistas que hayan adquirido acciones hasta el día del presente anuncio y cuyas operaciones se hayan liquidado hasta el día 24 de junio de 216 en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y de Valores, S.A.U. (Iberclear), ambos inclusive. Acerinox no comprará los derechos que hayan sido adquiridos en el mercado secundario, que quedan al margen del Compromiso de Compra. El Compromiso de Compra estará vigente y podrá ser aceptado durante los 9 primeros días naturales del Periodo de Negociación. 7. Acciones en depósito. Transcurrido el Periodo de Negociación, las acciones nuevas que no hubieran podido ser asignadas por causas no imputables a Acerinox se mantendrán en depósito a disposición de quienes acrediten la legítima titularidad de los correspondientes derechos de asignación gratuita. Transcurridos tres años desde la fecha de finalización del Periodo de Negociación, las acciones que aún se hallaren pendientes de asignación podrán ser vendidas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Sociedades de Capital, por cuenta y riesgo de los interesados. El importe líquido de la mencionada venta será depositado en el Banco de España o en la Caja General de Depósitos a disposición de los interesados. lunes, 2 de junio de 216 Monday, June 2, 216 5

6 8. Asignación incompleta. El Acuerdo ha previsto expresamente la posibilidad de asignación incompleta. Dado que Acerinox tiene previsto renunciar a todos los derechos de asignación gratuita adquiridos como consecuencia del Compromiso de Compra, el capital se ampliará en la cuantía correspondiente. Al terminar el Periodo de Negociación, se procederá a determinar el importe definitivo del Aumento de Capital. 9. Desembolso. Como se ha indicado, el desembolso se efectuará en su totalidad con cargo a la cuenta de reservas a la que se refiere el artículo 33.1 de la Ley de Sociedades de Capital, que en el balance de la Sociedad se encuentra recogida en la cuenta denominada otras reservas, y se tendrá por producido en el momento en que, una vez finalizado el Periodo de Negociación, se formalice contablemente la aplicación del saldo de dicha cuenta de reservas en la cuantía definitiva de la ejecución del Aumento de Capital. 1. Gastos y comisiones. El Aumento de Capital se efectuará libre de gastos y de comisiones en cuanto a la asignación de las nuevas acciones emitidas. Acerinox asumirá los gastos de emisión, suscripción, puesta en circulación, admisión a cotización y demás relacionados con la ejecución del Aumento de Capital. Sin perjuicio de lo anterior, los accionistas de la Sociedad deben tener en cuenta que las entidades participantes en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y de Valores, S.A. Unipersonal (Iberclear) en las que tengan depositadas sus acciones podrán establecer, de acuerdo con la legislación vigente, las comisiones y los gastos repercutibles en concepto de administración que libremente determinen derivados del mantenimiento de los valores en los registros contables. Asimismo, las referidas entidades participantes podrán establecer, de acuerdo con la legislación vigente, las comisiones y gastos repercutibles en concepto de tramitación de órdenes de compra y venta de derechos de asignación gratuita que libremente determinen. 11. Admisión a cotización. Acerinox solicitará la admisión a cotización de las nuevas acciones que se emitan como consecuencia de la ejecución del Aumento de Capital emitidas en las Bolsas de Valores de Madrid y Barcelona, a través del Sistema de Interconexión Bursátil español (Mercado Continuo). 12. Documento informativo. De conformidad con lo previsto en la legislación aplicable, Acerinox puso a disposición del público, con fecha 9 de junio de 216, un documento informativo con la información disponible sobre el número y la naturaleza de las acciones y los motivos y detalles de la oferta a la que se refiere esta ejecución del Aumento de Capital. A su vez, esta información ha sido complementada por medio de un segundo documento publicado el 17 de junio de 216. Ambos documentos han sido comunicados como hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y se encuentran a disposición del público en la página web corporativa de Acerinox ( y en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores ( El presente anuncio se encuentra asimismo disponible en la página web de la sociedad ( Madrid, 17 de junio de 216. Luis Gimeno Valledor, Secretario del Consejo de Administración de Acerinox, S.A. Nota: Prevista su publicación en el BORME del martes 21 de junio de 216 lunes, 2 de junio de 216 Monday, June 2, 216 6

7 A V I S O HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS, S.A. En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 3/216 de 25 de abril, LOGISTA, comunica el siguiente hecho relevante: En ejecución del Programa de Recompra de acciones propias, publicado mediante el Hecho Relevante de fecha 27 de enero de 216 (nº de registro ), les indicamos que, durante el periodo transcurrido entre el 13 de junio de 216 y el 17 de junio de 216, se han llevado a cabo las siguientes operaciones: Fecha Valor Operación Nº acciones medio 14/6/216 Logista Compra ,67 16/6/216 Logista Compra 1. 18,26 Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos. Madrid, 2 de junio de 216 EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO A V I S O HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR PRIM, S.A. En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 3/216 de 25 de abril, PRIM, comunica el siguiente hecho relevante: la Junta General de Accionistas celebrada en segunda convocatoria el pasado sábado, día 18 de junio, adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos: 1. Aprobar las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad y de su Grupo Consolidado. 2. Distribuir el beneficio total como dividendos, según lo siguiente: Beneficio ,3 Dividendos ,5 Reservas Voluntarias ,8 Aprobar la aplicación del resultado propuesta, acordando el reparto de un dividendo de,375 euros por acción. Habida cuenta del dividendo ya repartido en el mes de enero, el dividendo complementario con cargo al ejercicio 215 se hará efectivo el 19 de julio, a razón de,32 brutos a las acciones en circulación. 3. Aprobar la gestión del Consejo de Administración. 4. Sometido a votación consultiva, aprobar el Informe Anual de Remuneraciones. 5. Autorizar al Consejo de Administración para que la Sociedad adquiera, a título de compra, acciones de la Sociedad hasta un máximo del 1% del capital social, fijando como contravalor mínimo el de 1 euro y como contravalor máximo el de 15 euros, por plazo de 18 meses, quedando sin efecto la autorización concedida por acuerdo de la Junta General celebrada el 27 de junio de Ratificar el nombramiento de Dª. Belen Amatriain Corbi como Consejera Independiente, designada por cooptación por el Consejo de Administración el 21 de diciembre de 215. lunes, 2 de junio de 216 Monday, June 2, 216 7

8 A propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, y previo informe justificativo del Consejo de Administración, aprobar su nombramiento por el plazo estatutario de cuatro años como Consejera Independiente. 7. Reelegir al Consejero Dominical Bartal Inversiones, S.L., representada por D. Andrés Estaire Álvarez, por el plazo estatutario de cuatro años. Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos. Madrid, 2 de junio de 216 EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. Madrid, 2 de junio de 216 Ref.: VENCIMIENTO DE WARRANTS EMITIDOS POR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. (Condiciones Finales de Warrants registradas en la C.N.M.V. con fecha 8 de octubre de 215) Por la presente, y de acuerdo con lo estipulado en el Folleto Base de Warrants de Argentaria, S.A., registrado en la CNMV con fecha 16 de junio de 215, les informamos del vencimiento de los warrants emitidos por Argentaria, S.A. Subyacente Strike Tipo Ratio Fec. Vto. ISIN Emitido Abertis Infraestructuras Abertis Infraestructuras Abertis Infraestructuras Abertis Infraestructuras Abertis Infraestructuras Call jun-16 ES613211T Call jun-16 ES613211T Call jun-16 ES613211T Put jun-16 ES613211T Put jun-16 ES613211T61 Acciona 66. Call jun-16 ES613211U19 Acciona 68. Call jun-16 ES613211U27 Acciona 7. Call jun-16 ES613211U35 Acciona 68. Put jun-16 ES613211U43 Acciona 7. Put jun-16 ES613211U5 Acerinox 8. Call.5 17-jun-16 ES613211V Acerinox 9. Call.5 17-jun-16 ES613211V18 4, 4, 4, 3, 3, 4, 4, 4, 3, 3, 4, 4, de Referencia Final cambio de Ref. Final warrant lunes, 2 de junio de 216 Monday, June 2, 216 8

9 Subyacente Strike Tipo Ratio Fec. Vto. ISIN Emitido de Referencia Final cambio de Ref. Final warrant Acerinox 1. Call.5 17-jun-16 ES613211V26 4, Acerinox 11. Call.5 17-jun-16 ES613211V34 4, Acerinox 9. Put.5 17-jun-16 ES613211V42 3, Acerinox 1. Put.5 17-jun-16 ES613211V59 3, Acs, Actividades de Construcción y Servicios Acs, Actividades de Construcción y Servicios Acs, Actividades de Construcción y Servicios Acs, Actividades de Construcción y Servicios Acs, Actividades de Construcción y Servicios Acs, Actividades de Construcción y Servicios Acs, Actividades de Construcción y Servicios Acs, Actividades de Construcción y Servicios Acs, Actividades de Construcción y Servicios 26. Call jun-16 ES613211V Call jun-16 ES613211V Call jun-16 ES613211W9 29. Call jun-16 ES613211W17 3. Call jun-16 ES613211W Call jun-16 ES613211W Put jun-16 ES613211W Put jun-16 ES613211W58 3. Put jun-16 ES613211W66 Allianz SE 13. Call.1 17-jun-16 ES613211GH4 4, 4, 4, 4, 4, 4, 3, 3, 3, 5, Allianz SE 14. Call.1 17-jun-16 ES613211GI2 5, Allianz SE 15. Call.1 17-jun-16 ES613211GJ 5, Allianz SE 16. Call.1 17-jun-16 ES613211GK8 5, Allianz SE 14. Put.1 17-jun-16 ES613211GL6 4, Allianz SE 15. Put.1 17-jun-16 ES613211GM4 4, lunes, 2 de junio de 216 Monday, June 2, 216 9

10 Subyacente Strike Tipo Ratio Fec. Vto. ISIN Emitido de Referencia Final cambio de Ref. Final warrant Apple INC 11. Call.1 17-jun-16 ES613211GP7 5, Apple INC 12. Call.1 17-jun-16 ES613211GQ5 5, Apple INC 13. Call.1 17-jun-16 ES613211GR3 5, Apple INC 11. Put.1 17-jun-16 ES613211GS1 4, Apple INC 12. Put.1 17-jun-16 ES613211GT9 4, Arcelormittal 4.65 Call jun-16 ES613211GX1 5, Arcelormittal 5.43 Call jun-16 ES613211GY9 5, Arcelormittal 6.2 Call jun-16 ES613211GZ6 5, Arcelormittal 6.98 Call jun-16 ES613211HA7 5, Arcelormittal 7.75 Call jun-16 ES613211HB5 5, Arcelormittal 4.65 Put jun-16 ES613211HC3 4, Arcelormittal 5.43 Put jun-16 ES613211HD1 4, Axa 2. Call jun-16 ES613211HG4 5, Axa 22. Call jun-16 ES613211HH2 5, Axa 24. Call jun-16 ES613211HI 5, Axa 26. Call jun-16 ES613211HJ8 5, Axa 22. Put jun-16 ES613211HK6 4, Axa 24. Put jun-16 ES613211HL4 4, Argentaria 7.25 Call.5 17-jun-16 ES613211X81 2,, Argentaria 7.5 Call.5 17-jun-16 ES613211X99 2,, lunes, 2 de junio de 216 Monday, June 2, 216 1

11 Subyacente Strike Tipo Ratio Fec. Vto. ISIN Emitido de Referencia Final cambio de Ref. Final warrant Argentaria 7.75 Call.5 17-jun-16 ES613211Y7 2,, Argentaria 8. Call.5 17-jun-16 ES613211Y15 2,, Argentaria 8.25 Call.5 17-jun-16 ES613211Y23 2,, Argentaria 8.5 Call.5 17-jun-16 ES613211Y31 2,, Argentaria 8.75 Call.5 17-jun-16 ES613211Y49 2,, Argentaria 9. Call.5 17-jun-16 ES613211Y56 2,, Argentaria 9.25 Call.5 17-jun-16 ES613211Y64 2,, Argentaria 9.5 Call.5 17-jun-16 ES613211Y72 2,, Argentaria 9.75 Call.5 17-jun-16 ES613211Y8 2,, Argentaria 1. Call.5 17-jun-16 ES613211Y98 2,, Argentaria 1.25 Call.5 17-jun-16 ES613211Z6 2,, Argentaria 1.5 Call.5 17-jun-16 ES613211Z14 2,, Argentaria 7. Put.5 17-jun-16 ES613211Z22 1,, Argentaria 7.5 Put.5 17-jun-16 ES613211Z3 1,, Argentaria 8. Put.5 17-jun-16 ES613211Z48 1,, Argentaria 8.5 Put.5 17-jun-16 ES613211Z55 1,, Argentaria 9. Put.5 17-jun-16 ES613211Z63 1,, Argentaria 9.5 Put.5 17-jun-16 ES613211Z71 1,, Argentaria 1. Put.5 17-jun-16 ES613211Z89 1,, Argentaria 1.5 Put.5 17-jun-16 ES613211Z97 1,, lunes, 2 de junio de 216 Monday, June 2,

12 Subyacente Strike Tipo Ratio Fec. Vto. ISIN Emitido de Referencia Final cambio de Ref. Final warrant Banco Popular Español 2.24 Call jun-16 ES613211CY8 5, Banco Popular Español 2.69 Call jun-16 ES613211CZ5 5, Banco Popular Español 3.14 Call jun-16 ES613211DA6 5, Banco Popular Español 3.59 Call jun-16 ES613211DB4 5, Banco Popular Español 4.4 Call jun-16 ES613211DC2 5, Banco Popular Español 4.49 Call jun-16 ES613211DD 5, Banco Popular Español 2.69 Put jun-16 ES613211DE8 4, Banco Popular Español 3.14 Put jun-16 ES613211DF5 4, Banco Popular Español 3.59 Put jun-16 ES613211DG3 4, Banco Popular Español 4.4 Put jun-16 ES613211DH1 4, Banco Santander 4.5 Call.5 17-jun-16 ES613211EH9 2,, Banco Santander 5. Call.5 17-jun-16 ES613211EI7 2,, Banco Santander 5.5 Call.5 17-jun-16 ES613211EJ5 2,, Banco Santander 6. Call.5 17-jun-16 ES613211EK3 2,, Banco Santander 6.5 Call.5 17-jun-16 ES613211EL1 2,, Banco Santander 7. Call.5 17-jun-16 ES613211EM9 2,, Banco Santander 7.5 Call.5 17-jun-16 ES613211EN7 2,, Banco Santander 8. Call.5 17-jun-16 ES613211EO5 2,, Banco Santander 8.5 Call.5 17-jun-16 ES613211EP2 2,, Banco Santander 9. Call.5 17-jun-16 ES613211EQ 2,, lunes, 2 de junio de 216 Monday, June 2,

13 Subyacente Strike Tipo Ratio Fec. Vto. ISIN Emitido de Referencia Final cambio de Ref. Final warrant Banco Santander 9.5 Call.5 17-jun-16 ES613211ER8 2,, Banco Santander 1. Call.5 17-jun-16 ES613211ES6 2,, Banco Santander Banco Santander Banco Santander Banco Santander Banco Santander Banco Santander Banco Santander Banco Santander 1.5 Call.5 17-jun-16 ES613211ET4 2,, 4.5 Put.5 17-jun-16 ES613211EU2 1,, 5. Put.5 17-jun-16 ES613211EV 1,, 5.5 Put.5 17-jun-16 ES613211EW8 1,, 6. Put.5 17-jun-16 ES613211EX6 1,, 6.5 Put.5 17-jun-16 ES613211EY4 1,, 7. Put.5 17-jun-16 ES613211EZ1 1,, 7.5 Put.5 17-jun-16 ES613211FA1 1,, Bankinter 6. Call.5 17-jun-16 ES613211W74 Bankinter 6.5 Call.5 17-jun-16 ES613211W82 Bankinter 7. Call.5 17-jun-16 ES613211W9 Bankinter 7.5 Call.5 17-jun-16 ES613211X8 4, 4, 4, 4, Bankinter 8. Call.5 17-jun-16 ES613211X16 4, Bankinter 6. Put.5 17-jun-16 ES613211X24 3, Bankinter 6.5 Put.5 17-jun-16 ES613211X32 3, Bankinter 7. Put.5 17-jun-16 ES613211X4 3, Bayer AG 11. Call.1 17-jun-16 ES613211HN 5, Bayer AG 12. Call.1 17-jun-16 ES613211HO8 5, lunes, 2 de junio de 216 Monday, June 2,

14 Subyacente Strike Tipo Ratio Fec. Vto. ISIN Emitido de Referencia Final cambio de Ref. Final warrant Bayer AG 13. Call.1 17-jun-16 ES613211HP5 5, Bayer AG 14. Call.1 17-jun-16 ES613211HQ3 5, Bayer AG 11. Put.1 17-jun-16 ES613211HR1 4, Bayer AG 12. Put.1 17-jun-16 ES613211HS9 4, Bayer AG 13. Put.1 17-jun-16 ES613211HT7 4, BNP Paribas 48. Call jun-16 ES613211HW1 5, BNP Paribas 52. Call jun-16 ES613211HX9 5, BNP Paribas 56. Call jun-16 ES613211HY7 5, BNP Paribas 6. Call jun-16 ES613211HZ4 5, BNP Paribas 64. Call jun-16 ES613211IA5 5, BNP Paribas 54. Put jun-16 ES613211IB3 4, BNP Paribas 58. Put jun-16 ES613211IC1 4, Deutsche Bank AG 22. Call jun-16 ES613211IF4 5, Deutsche Bank AG 24. Call jun-16 ES613211IG2 5, Deutsche Bank AG 26. Call jun-16 ES613211IH 5, Deutsche Bank AG 28. Call jun-16 ES613211II8 5, Deutsche Bank AG 3. Call jun-16 ES613211IJ6 5, Deutsche Bank AG 32. Call jun-16 ES613211IK4 5, Deutsche Bank AG 24. Put jun-16 ES613211IL2 4, Deutsche Bank AG 28. Put jun-16 ES613211IM 4, lunes, 2 de junio de 216 Monday, June 2,

15 Subyacente Strike Tipo Ratio Fec. Vto. ISIN Emitido de Referencia Final cambio de Ref. Final warrant Deutsche Telekom AG 15. Call jun-16 ES613211IN8 5, Deutsche Telekom AG 16. Call jun-16 ES613211IO6 5, Deutsche Telekom AG 17. Call jun-16 ES613211IP3 5, Deutsche Telekom AG 18. Call jun-16 ES613211IQ1 5, Deutsche Telekom AG 19. Call jun-16 ES613211IR9 5, Deutsche Telekom AG 15. Put jun-16 ES613211IS7 4, Deutsche Telekom AG 17. Put jun-16 ES613211IT5 4, E.ON AG 7. Call jun-16 ES613211JE5 5, E.ON AG 8. Call jun-16 ES613211JF2 5, E.ON AG 9. Call jun-16 ES613211JG 5, E.ON AG 1. Call jun-16 ES613211JH8 5, E.ON AG 7. Put jun-16 ES613211JI6 4, E.ON AG 8. Put jun-16 ES613211JJ4 4, Enagas 24. Call jun-16 ES613211AA2 4, Enagas 25. Call jun-16 ES613211AB 4, Enagas 26. Call jun-16 ES613211AC8 4, Enagas 27. Call jun-16 ES613211AD6 4, Enagas 24. Put jun-16 ES613211AE4 3, Enagas 26. Put jun-16 ES613211AF1 3, ENI SPA 14. Call jun-16 ES613211IW9 5, lunes, 2 de junio de 216 Monday, June 2,

16 Subyacente Strike Tipo Ratio Fec. Vto. ISIN Emitido de Referencia Final cambio de Ref. Final warrant ENI SPA 16. Call jun-16 ES613211IX7 5, ENI SPA 16. Put jun-16 ES613211IY5 4, Euro Stoxx 5 3,. Call.2 17-jun-16 ES613211MZ4 75, 1. 2, Euro Stoxx 5 3,25. Call.2 17-jun-16 ES613211NA5 75, 1. 2, Euro Stoxx 5 3,5. Call.2 17-jun-16 ES613211NB3 75, 1. 2, Euro Stoxx 5 3,75. Call.2 17-jun-16 ES613211NC1 75, 1. 2, Euro Stoxx 5 4,. Call.2 17-jun-16 ES613211ND9 75, 1. 2, Euro Stoxx 5 3,25. Put.2 17-jun-16 ES613211NE7 5, 1. 2, Euro Stoxx 5 3,5. Put.2 17-jun-16 ES613211NF4 5, 1. 2, Euro Stoxx 5 3,75. Put.2 17-jun-16 ES613211NG2 5, 1. 2, Ferrovial 21. Call jun-16 ES613211AR6 4, Ferrovial 22. Call jun-16 ES613211AS4 4, Ferrovial 23. Call jun-16 ES613211AT2 4, Ferrovial 24. Call jun-16 ES613211AU 4, Ferrovial 22. Put jun-16 ES613211AV8 3, Fomento de Construcciones y Contratas 6.82 Call jun-16 ES613211AJ3 4, Fomento de Construcciones y Contratas 7.79 Call jun-16 ES613211AK1 4, Fomento de Construcciones y Contratas 8.77 Call jun-16 ES613211AL9 4, Fomento de Construcciones y Contratas 9.74 Call jun-16 ES613211AM7 4, Fomento de Construcciones y Contratas 7.79 Put jun-16 ES613211AN5 3, lunes, 2 de junio de 216 Monday, June 2,

17 Subyacente Strike Tipo Ratio Fec. Vto. ISIN Emitido de Referencia Final cambio de Ref. Final warrant Gamesa Corporación Tecnológica 12. Call.5 17-jun-16 ES613211BB8 4, Gamesa Corporación Tecnológica 13. Call.5 17-jun-16 ES613211BC6 4, Gamesa Corporación Tecnológica 14. Call.5 17-jun-16 ES613211BD4 4, Gamesa Corporación Tecnológica 15. Call.5 17-jun-16 ES613211BE2 4, Gamesa Corporación Tecnológica 12. Put.5 17-jun-16 ES613211BF9 3, Gamesa Corporación Tecnológica 13. Put.5 17-jun-16 ES613211BG7 3, Gas Natural SDG 17. Call jun-16 ES613211BJ1 5, Gas Natural SDG 18. Call jun-16 ES613211BK9 5, Gas Natural SDG 19. Call jun-16 ES613211BL7 5, Gas Natural SDG 2. Call jun-16 ES613211BM5 5, Gas Natural SDG 21. Call jun-16 ES613211BN3 5, Gas Natural SDG 18. Put jun-16 ES613211BO1 4, Gas Natural SDG 19. Put jun-16 ES613211BP8 4, Gas Natural SDG 2. Put jun-16 ES613211BQ6 4, Iberdrola 5.5 Call.5 17-jun-16 ES613211BV6 1,, Iberdrola 5.75 Call.5 17-jun-16 ES613211BW4 1,, Iberdrola 6. Call.5 17-jun-16 ES613211BX2 1,, Iberdrola 6.25 Call.5 17-jun-16 ES613211BY 1,, Iberdrola 6.5 Call.5 17-jun-16 ES613211BZ7 1,, Iberdrola 6.75 Call.5 17-jun-16 ES613211CA8 1,, lunes, 2 de junio de 216 Monday, June 2,

18 Subyacente Strike Tipo Ratio Fec. Vto. ISIN Emitido de Referencia Final cambio de Ref. Final warrant Iberdrola 5.5 Put.5 17-jun-16 ES613211CB6 75, Iberdrola 6. Put.5 17-jun-16 ES613211CC4 75, Iberdrola 6.5 Put.5 17-jun-16 ES613211CD2 75, Ibex 35 8,5. Call.1 17-jun-16 ES613211LR3 2,, Ibex 35 9,. Call.1 17-jun-16 ES613211LS1 2,, Ibex 35 9,5. Call.1 17-jun-16 ES613211LT9 2,, Ibex 35 1,. Call.1 17-jun-16 ES613211LU7 2,, Ibex 35 1,5. Call.1 17-jun-16 ES613211LV5 2,, Ibex 35 11,. Call.1 17-jun-16 ES613211LW3 2,, Ibex 35 11,5. Call.1 17-jun-16 ES613211LX1 2,, Ibex 35 12,. Call.1 17-jun-16 ES613211LY9 2,, Ibex 35 12,5. Call.1 17-jun-16 ES613211LZ6 2,, Ibex 35 13,. Call.1 17-jun-16 ES613211MA7 2,, Ibex 35 13,5. Call.1 17-jun-16 ES613211MB5 2,, Ibex 35 14,. Call.1 17-jun-16 ES613211MC3 2,, Ibex 35 9,. Put.1 17-jun-16 ES613211MD1 1,, Ibex 35 9,5. Put.1 17-jun-16 ES613211ME9 1,, Ibex 35 1,. Put.1 17-jun-16 ES613211MF6 1,, Ibex 35 1,5. Put.1 17-jun-16 ES613211MG4 1,, Ibex 35 11,. Put.1 17-jun-16 ES613211MH2 1,, 1. 8, , , , , , , , , , , , , , , , , lunes, 2 de junio de 216 Monday, June 2,

19 Subyacente Strike Tipo Ratio Fec. Vto. ISIN Emitido de Referencia Final cambio de Ref. Final warrant Ibex 35 11,5. Put.1 17-jun-16 ES613211MI 1,, Ibex 35 12,. Put.1 17-jun-16 ES613211MJ8 1,, Ibex 35 12,5. Put.1 17-jun-16 ES613211MK6 1,, 1. 8, , , Inditex 27.9 Call jun-16 ES613211CE 5, Inditex 28.9 Call jun-16 ES613211CF7 5, Inditex 29.9 Call jun-16 ES613211CG5 5, Inditex 3.89 Call jun-16 ES613211CH3 5, Inditex Call jun-16 ES613211CI1 5, Inditex Call jun-16 ES613211CJ9 5, Inditex 27.9 Put jun-16 ES613211CK7 4, Inditex 29.9 Put jun-16 ES613211CL5 4, Inditex Put jun-16 ES613211CM3 4, Inditex Put jun-16 ES613211CN1 4, Indra Sistemas 9. Call.5 17-jun-16 ES613211CP6 4, Indra Sistemas 1. Call.5 17-jun-16 ES613211CQ4 4, Indra Sistemas 11. Call.5 17-jun-16 ES613211CR2 4, Indra Sistemas 12. Call.5 17-jun-16 ES613211CS 4, Indra Sistemas 1. Put.5 17-jun-16 ES613211CT8 3, Indra Sistemas 11. Put.5 17-jun-16 ES613211CU6 3, Koninklijke Philips Electronics NV 2. Call jun-16 ES613211JY3 5, lunes, 2 de junio de 216 Monday, June 2,

20 Subyacente Strike Tipo Ratio Fec. Vto. ISIN Emitido de Referencia Final cambio de Ref. Final warrant Koninklijke Philips Electronics NV 22. Call jun-16 ES613211JZ 5, Koninklijke Philips Electronics NV 24. Call jun-16 ES613211KA1 5, Koninklijke Philips Electronics NV 26. Call jun-16 ES613211KB9 5, Koninklijke Philips Electronics NV 22. Put jun-16 ES613211KC7 4, Koninklijke Philips Electronics NV 26. Put jun-16 ES613211KD5 4, Nokia OYJ 5.49 Call jun-16 ES613211JP1 5, Nokia OYJ 5.88 Call jun-16 ES613211JQ9 5, Nokia OYJ 6.27 Call jun-16 ES613211JR7 5, Nokia OYJ 6.66 Call jun-16 ES613211JS5 5, Nokia OYJ 7.5 Call jun-16 ES613211JT3 5, Nokia OYJ 5.88 Put jun-16 ES613211JU1 4, Nokia OYJ 6.27 Put jun-16 ES613211JV9 4, Orange 14. Call jun-16 ES613211JK2 5, Orange 16. Call jun-16 ES613211JL 5, Orange 13. Put jun-16 ES613211JM8 4, Orange 15. Put jun-16 ES613211JN6 4, Pharmamar, S.A. 3.2 Call.5 17-jun-16 ES613211FY1 4, Pharmamar, S.A. 3.4 Call.5 17-jun-16 ES613211FZ8 4, Pharmamar, S.A. 3.8 Call.5 17-jun-16 ES613211GA9 4, Pharmamar, S.A. 4.2 Call.5 17-jun-16 ES613211GB7 4, lunes, 2 de junio de 216 Monday, June 2, 216 2

21 Subyacente Strike Tipo Ratio Fec. Vto. ISIN Emitido de Referencia Final cambio de Ref. Final warrant Pharmamar, S.A. 3.4 Put.5 17-jun-16 ES613211GC5 3, Pharmamar, S.A. 3.8 Put.5 17-jun-16 ES613211GD3 3, Pharmamar, S.A. Red Eléctrica Corporación Red Eléctrica Corporación Red Eléctrica Corporación Red Eléctrica Corporación Red Eléctrica Corporación Red Eléctrica Corporación Red Eléctrica Corporación 4.2 Put.5 17-jun-16 ES613211GE1 72. Call.1 17-jun-16 ES613211DJ7 74. Call.1 17-jun-16 ES613211DK5 76. Call.1 17-jun-16 ES613211DL3 78. Call.1 17-jun-16 ES613211DM1 8. Call.1 17-jun-16 ES613211DN9 74. Put.1 17-jun-16 ES613211DO7 76. Put.1 17-jun-16 ES613211DP4 3, 4, 4, 4, 4, 4, 3, 3, Repsol YPF 9. Call jun-16 ES613211DW 1,, Repsol YPF 1. Call jun-16 ES613211DX8 1,, Repsol YPF 11. Call jun-16 ES613211DY6 1,, Repsol YPF 12. Call jun-16 ES613211DZ3 1,, Repsol YPF 13. Call jun-16 ES613211EA4 1,, Repsol YPF 14. Call jun-16 ES613211EB2 1,, Repsol YPF 15. Call jun-16 ES613211EC 1,, Repsol YPF 1. Put jun-16 ES613211ED8 Repsol YPF 11. Put jun-16 ES613211EE6 Repsol YPF 12. Put jun-16 ES613211EF3 75, 75, 75, lunes, 2 de junio de 216 Monday, June 2,

22 Subyacente Strike Tipo Ratio Fec. Vto. ISIN Emitido de Referencia Final cambio de Ref. Final warrant Repsol YPF 13. Put jun-16 ES613211EG1 75, Sanofi 86. Call.1 17-jun-16 ES613211KH6 5, Sanofi 9. Call.1 17-jun-16 ES613211KI4 5, Sanofi 94. Call.1 17-jun-16 ES613211KJ2 5, Sanofi 88. Put.1 17-jun-16 ES613211KK 4, Sanofi 12. Put.1 17-jun-16 ES613211KL8 4, Siemens AG 8. Call.1 17-jun-16 ES613211KQ7 5, Siemens AG 84. Call.1 17-jun-16 ES613211KR5 5, Siemens AG 88. Call.1 17-jun-16 ES613211KS3 5, Siemens AG 92. Call.1 17-jun-16 ES613211KT1 5, Siemens AG 96. Call.1 17-jun-16 ES613211KU9 5, Siemens AG 84. Put.1 17-jun-16 ES613211KV7 4, Siemens AG 88. Put.1 17-jun-16 ES613211KW5 4, Societe Generale 4. Call jun-16 ES613211KZ8 5, Societe Generale 42. Call jun-16 ES613211LA9 5, Societe Generale 44. Call jun-16 ES613211LB7 5, Societe Generale 46. Call jun-16 ES613211LC5 5, Societe Generale 48. Call jun-16 ES613211LD3 5, Societe Generale 5. Call jun-16 ES613211LE1 5, Societe Generale 42. Put jun-16 ES613211LF8 4, lunes, 2 de junio de 216 Monday, June 2,

23 Subyacente Strike Tipo Ratio Fec. Vto. ISIN Emitido de Referencia Final cambio de Ref. Final warrant Societe Generale 44. Put jun-16 ES613211LG6 4, Telefónica 1.5 Call jun-16 ES613211FB9 2,, Telefónica 11. Call jun-16 ES613211FC7 2,, Telefónica 11.5 Call jun-16 ES613211FD5 2,, Telefónica 12. Call jun-16 ES613211FE3 2,, Telefónica 12.5 Call jun-16 ES613211FF 2,, Telefónica 13. Call jun-16 ES613211FG8 2,, Telefónica 13.5 Call jun-16 ES613211FH6 2,, Telefónica 14. Call jun-16 ES613211FI4 2,, Telefónica 14.5 Call jun-16 ES613211FJ2 2,, Telefónica 15. Call jun-16 ES613211FK 2,, Telefónica 15.5 Call jun-16 ES613211FL8 2,, Telefónica 16. Call jun-16 ES613211FM6 2,, Telefónica 16.5 Call jun-16 ES613211FN4 2,, Telefónica 17. Call jun-16 ES613211FO2 2,, Telefónica 12.5 Put jun-16 ES613211FP9 1,, Telefónica 13. Put jun-16 ES613211FR5 1,, Telefónica 13.5 Put jun-16 ES613211FS3 1,, Telefónica 14. Put jun-16 ES613211FT1 1,, Telefónica 14.5 Put jun-16 ES613211FU9 1,, lunes, 2 de junio de 216 Monday, June 2,

24 Subyacente Strike Tipo Ratio Fec. Vto. ISIN Emitido de Referencia Final cambio de Ref. Final warrant Telefónica 15. Put jun-16 ES613211FV7 1,, Telefónica 15.5 Put jun-16 ES613211FW5 1,, Total 38. Call jun-16 ES613211LJ 5, Total 4. Call jun-16 ES613211LK8 5, Total 42. Call jun-16 ES613211LL6 5, Total 44. Call jun-16 ES613211LM4 5, Total 46. Call jun-16 ES613211LN2 5, Total 48. Call jun-16 ES613211LO 5, Total 4. Put jun-16 ES613211LP7 4, Total 44. Put jun-16 ES613211LQ5 4, Xetra Dax 1,. Call.1 17-jun-16 ES613211MO8 75, 1. 9, Xetra Dax 1,5. Call.1 17-jun-16 ES613211MP5 75, 1. 9, Xetra Dax 11,. Call.1 17-jun-16 ES613211MQ3 75, 1. 9, Xetra Dax 11,5. Call.1 17-jun-16 ES613211MR1 75, 1. 9, Xetra Dax 12,. Call.1 17-jun-16 ES613211MS9 75, 1. 9, Xetra Dax 1,. Put.1 17-jun-16 ES613211MT7 5, 1. 9, Xetra Dax 1,5. Put.1 17-jun-16 ES613211MU5 5, 1. 9, Xetra Dax 11,. Put.1 17-jun-16 ES613211MV3 5, 1. 9, Luis Miguel Durán Rubio Argentaria, S.A. lunes, 2 de junio de 216 Monday, June 2,

25 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. Ref.: VENCIMIENTO DE WARRANTS EMITIDOS POR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. (Condiciones Finales de Warrants registradas en la C.N.M.V. con fecha 8 de marzo de 216) Por la presente, y de acuerdo con lo estipulado en el Folleto Base de Warrants de Argentaria, S.A., registrado en la CNMV con fecha 16 de junio de 215, les informamos del vencimiento de los warrants emitidos por Argentaria, S.A. Subyacente Strike Tipo Ratio Fec. Vto. ISIN Emitido Abertis Infraestructuras Abertis Infraestructuras Call jun-16 ES U 4, Put jun-16 ES V8 3, Acerinox 12. Call.5 17-jun-16 ES N3 4, Acs, Actividades de Construcción y Servicios Acs, Actividades de Construcción y Servicios Acs, Actividades de Construcción y Servicios Acs, Actividades de Construcción y Servicios Acs, Actividades de Construcción y Servicios 21. Call jun-16 ES V6 4, 22. Call jun-16 ES W4 4, 23. Call jun-16 ES X2 4, 19. Put jun-16 ES Y 3, 21. Put jun-16 ES Z7 3, Allianz SE 12. Put.1 17-jun-16 ES613213L18 4, Allianz SE 13. Put.1 17-jun-16 ES613213L26 4, de Referencia Final Oficial de Oficial de cambio de Ref. Final warrant Apple INC 9. Call.1 17-jun-16 ES613213M58 5, Apple INC 1. Call.1 17-jun-16 ES613213M66 5, Apple INC 9. Put.1 17-jun-16 ES613213M74 4, Apple INC 1. Put.1 17-jun-16 ES613213M82 4, Axa 2. Put jun-16 ES613213N99 4, Argentaria 5.5 Call.5 17-jun-16 ES W2 2,, Oficial de Oficial de Oficial de Oficial de Oficial de Argentaria 5.75 Call.5 17-jun-16 ES X 2,, Argentaria 6. Call.5 17-jun-16 ES Y8 2,, lunes, 2 de junio de 216 Monday, June 2,

26 Subyacente Strike Tipo Ratio Fec. Vto. ISIN Emitido Argentaria Argentaria Argentaria Argentaria Argentaria 6.25 Call.5 17-jun-16 ES Z5 2,, 6.5 Call.5 17-jun-16 ES A6 2,, 7. Call.5 17-jun-16 ES B4 2,, 5.5 Put.5 17-jun-16 ES C2 1,, 6. Put.5 17-jun-16 ES D 1,, de Referencia Final cambio de Ref. Final warrant Argentaria 6.5 Put.5 17-jun-16 ES E8 1,, Banco Popular Español 1.79 Call jun-16 ES R1 5, Banco Popular Español 1.97 Call jun-16 ES S9 5, Banco Popular Español 2.15 Call jun-16 ES T7 5, Banco Popular Español 1.97 Put jun-16 ES U5 4, Banco Popular Español 2.15 Put jun-16 ES V3 4, Banco Santander 3.5 Call.5 17-jun-16 ES613213E17 2,, Banco Santander 3.75 Call.5 17-jun-16 ES613213E25 2,, Banco Santander 4. Call.5 17-jun-16 ES613213E33 2,, Banco Santander 4.25 Call.5 17-jun-16 ES613213E41 2,, Banco Santander 3.5 Put.5 17-jun-16 ES613213E58 1,, Banco Santander 4. Put.5 17-jun-16 ES613213E66 1,, Bayer AG 9. Call.1 17-jun-16 ES613213P6 5, Oficial de Bayer AG 1. Call.1 17-jun-16 ES613213P14 5, Oficial de Bayer AG 9. Put.1 17-jun-16 ES613213P22 4, Oficial de lunes, 2 de junio de 216 Monday, June 2,

27 Subyacente Strike Tipo Ratio Fec. Vto. ISIN Emitido de Referencia Final cambio de Ref. Final warrant Bayer AG 1. Put.1 17-jun-16 ES613213P3 4, Oficial de BNP Paribas 4. Call jun-16 ES613213Q54 5, Oficial de BNP Paribas 44. Call jun-16 ES613213Q62 5, Oficial de BNP Paribas 42. Put jun-16 ES613213Q7 4, Oficial de BNP Paribas 46. Put jun-16 ES613213Q88 4, Oficial de Deutsche Bank AG 14. Call jun-16 ES613213S3 5, Oficial de Deutsche Bank AG 16. Call jun-16 ES613213S11 5, Oficial de Deutsche Bank AG 18. Call jun-16 ES613213S29 5, Oficial de Deutsche Bank AG 14. Put jun-16 ES613213S37 4, Oficial de Deutsche Bank AG 16. Put jun-16 ES613213S45 4, Oficial de Deutsche Telekom AG 14. Call jun-16 ES613213T85 5, Oficial de ENI SPA 12. Call jun-16 ES613213U9 5, Oficial de ENI SPA 12. Put jun-16 ES613213V8 4, Oficial de Euro Stoxx 5 2,5. Call.2 17-jun-16 ES613213DL9 75, Oficial de 1. 2, Euro Stoxx 5 2,75. Call.2 17-jun-16 ES613213DM7 75, Oficial de 1. 2, Euro Stoxx 5 2,75. Put.2 17-jun-16 ES613213DN5 5, Oficial de 1. 2, Euro Stoxx 5 3,. Put.2 17-jun-16 ES613213DO3 5, Oficial de 1. 2, Ferrovial 19. Call jun-16 ES V9 4, Ferrovial 2. Call jun-16 ES W7 4, Ferrovial 18. Put jun-16 ES X5 3, lunes, 2 de junio de 216 Monday, June 2,