114 BOLSA DE MADRID Lunes 1 de Octubre de 2012 ANUNCIOS

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1 114 BOLSA DE MADRID Lunes 1 de Octubre de 2012 A V I S O HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR CORPORACIÓN FINANCIERA ALBA, S.A. En virtud de lo previsto por el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, Corporación Financiera Alba, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: "El Consejo de Administración de Corporación Financiera Alba, S.A., ha adoptado el acuerdo de abonar un dividendo a cuenta del ejercicio social de 2012, a razón de 0,50 euros por acción. Dicho abono se llevará a efecto el próximo 30 de octubre." Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos. Madrid, 1 de octubre de 2012 EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO A V I S O HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR AMPER, S.A. En virtud de lo previsto por el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, Amper, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: "Previo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, el Consejo de Administración de AMPER S.A. ha tomado las siguientes decisiones: Secretario y Vicesecretario del Consejo Tomar conocimiento de la dimisión de Dª. Mónica Martín de Vidales Godino de su cargo como Secretaria del Consejo de Administración y de la dimisión de D. José Martos Martínez como Vicesecretario del Consejo de Administración, agradeciendo la labor de ambos durante los años que han prestado servicios a la Compañía. Nombrar Secretario del Consejo de Administración y letrado asesor de la Compañía a D. Antonio Medina Cuadros. Nombrar Vicesecretario del Consejo de Administración a Dª. Sol Fernández-Rañada López-Dóriga. Comisión de Auditoría y Control Tomar conocimiento de la dimisión de Veremonte España, S.L, como miembro de la Comisión de Auditoría y Control. Nombrar nuevo miembro de la Comisión de Auditoría y Control a D. Ignacio Bonilla Ganosa. Ratificar en su cargo a Aralia Asesores, S.L., representada por D. José Manuel Arrojo Botija, tras su reelección como consejero en la Junta General de la Compañía celebrada con fecha 21 de junio pasado. Comisión de Nombramientos y Retribuciones Tomar conocimiento de la dimisión de Dª. Mónica Martín de Vidales Godino de su cargo como Secretaria de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, agradeciéndole sinceramente los servicios prestados. Nombrar a D. Antonio Medina Cuadros como Secretario de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. Tomar conocimiento de dimisión de D. José F. Matéu Novo como miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. Nombrar miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones a D. Luis Bastida Ibargüen." Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos. Madrid, 1 de octubre de 2012 EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO A V I S O HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR BANCO SANTANDER, S.A. En virtud de lo previsto por el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, Banco Santander, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: "En relación con la emisión de Valores Santander cuyo folleto informativo se inscribió en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores el 19 de septiembre de 2007 y de conformidad con lo previsto en este, Banco Santander recuerda que el próximo 4 de octubre es la fecha de conversión necesaria de la totalidad de los Valores Santander que se mantienen en circulación. En consecuencia, los Valores Santander dejarán de cotizar en el mercado el 3 de octubre. El número de Valores Santander emitidos originalmente fue de , habiéndose convertido hasta la fecha (en octubre de 2009, 2010 y 2011 y en junio, julio, agosto y septiembre de 2012) un total de En consecuencia, el número de Valores Santander en circulación que serán objeto de conversión necesaria es de , representando un 37,1% del total de la emisión. El precio de referencia de las acciones de Banco Santander a efectos de la conversión es de 12,96 euros por acción, según se comunicó mediante hecho relevante de 30 de julio de Así, la relación de conversión aplicable a los Valores Santander es de 385, acciones de Banco Santander por cada Valor Santander, resultante de dividir el valor nominal de cada Valor Santander (5.000 euros) por el precio de referencia antes indicado (12,96 euros). Tras la fecha de conversión necesaria, Banco Santander realizará las actuaciones necesarias para la emisión y admisión a cotización de las nuevas acciones en las cuatro Bolsas de Valores españolas y en el Sistema de Interconexión Bursátil, así como en las restantes Bolsas de Valores en las que cotiza Banco Santander. Está previsto que las nuevas acciones tengan derecho a participar en el programa "Santander Dividendo Elección" correspondiente al segundo dividendo a cuenta, cuyo calendario se comunicó mediante hecho relevante de 10 de septiembre." Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos. Madrid, 1 de octubre de 2012 EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO

2 Lunes 1 de Octubre de 2012 BOLSA DE MADRID 115 A V I S O SUSPENSION CAUTELAR DEL "BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A." Esta Sociedad Rectora ya recibido de la Comisión Nacional del Mercado de Valores para su publicación el siguiente acuerdo: "Suspender cautelarmente, con efectos inmediatos, al amparo del Artículo 33 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, la negociación de BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. en los siguientes mercados: - En las Bolsas de Valores y en el Sistema de Interconexión Bursátil, de las acciones y otros valores que puedan dar derecho a su suscripción, adquisición o venta. - En MEFF RENTA VARIABLE, S.A. de los contratos sobre las citadas acciones. - En AIAF, Mercado de Renta Fija, S.A. de sus Emisiones de Renta Fija, mientras es difundida una información relevante sobre la citada entidad." Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos. Madrid, 1 de octubre de 2012 EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO A V I S O HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR TUBACEX, S.A. En virtud de lo previsto por el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, Tubacex, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: "La Sociedad informa que ha culminado con éxito el proceso de negociación y la firma de acuerdos bilaterales con doce entidades financieras, entre las que se incluyen los principales bancos del país. Las características principales de los acuerdos alcanzados son las siguientes: (i) Extensión de la duración de las líneas de crédito de 12 meses a 36 meses por importe de 80 millones de euros y renovación del resto de las líneas existentes (ii) Refinanciación de préstamos por un importe de 50 millones de euros a 5 años con 2 años de carencia Esta operación asegura sus necesidades de financiación y aporta estabilidad financiera a la Sociedad al ampliar los plazos de vencimiento de sus obligaciones en un momento de incertidumbre macroeconómica y demuestra la confianza de las entidades financieras en el negocio futuro de la compañía." Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos. Madrid, 1 de octubre de 2012 EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO WARRANTS BANCO SANTANDER, S.A. SOBRE: EL INDICE IBEX 35, Y SOBRE LAS ACCIONES DE ABERTIS, ACCIONA, ACERINOX, ACS, BANKINTER, BBVA,, FERROVIAL, FCC, GAMESA, GRIFOLS, IBERDROLA,, INDITEX, INDRA, MAPFRE, BANCO POPULAR, RED ELECTRICA, REPSOL, SABADELL, BANCO SANTANDER, TELEFONICA, TELECINCO, ALLIANZ, AMAZON, APPLE, ARCELOR MITTAL, AXA, BANK OF AMERICA, BASF, BMW, BAYER, BNP,BP,CATERPILLAR, CISCO SYSTEMS, CITIGROUP, DAIMLER, DELL, DEUTSCHE BANK, EADS, EON, EXXON MOBIL,, FORD, FRESENIUS, GOOGLE, INTEL, L OREAL, LOUIS VUITTON, MCDONALDS, MICROSOFT, NESTLE,,ORACLE, PFIZER PHILIPS, RESEARCH IN MOTION RIO TINTO, ROCHE, ROYAL SHELL DUTCH, RWE,,SAINT GOBAIN, SAP, SIEMENS, SOCIETE GENERALE, THYSEN KRUPP, TOTAL FINA, VINCI, VODAFONE, ZURICH FINACIAL SERVICES Y TIPO DE CAMBIO, EURO/DÓLAR, EURO/LIBRA Y EURO/JPY. CÓDIGOS DE CONTRATACIÓN: del C7795 al C8147, ambos inclusive. Tipo Activo Subyacente Precio de Ejercicio Moneda Ejercicio Estilo Fecha de Emisión Fecha de Vencimiento Nº Warrants Ratio Prima (EUR) ISIN CALL ABERTIS 11,50 Eur Americano 25-sep jun ,500 0,47 ES O2 PUT ABERTIS 10,00 Eur Americano 25-sep jun ,500 0,30 ES P9 CALL ABERTIS 12,00 Eur Americano 25-sep sep ,500 0,48 ES Q7 PUT ABERTIS 9,00 Eur Americano 25-sep sep ,500 0,21 ES R5 CALL ACCIONA 39,00 Eur Americano 25-sep mar ,100 0,50 ES S3 CALL ACCIONA 42,00 Eur Americano 25-sep jun ,100 0,40 ES T1 CALL ACCIONA 45,00 Eur Americano 25-sep sep ,100 0,37 ES U9 CALL ACERINOX 9,00 Eur Americano 25-sep jun ,500 0,51 ES V7 PUT ACERINOX 8,00 Eur Americano 25-sep jun ,500 0,31 ES W5 CALL ACERINOX 10,00 Eur Americano 25-sep sep ,500 0,40 ES X3 PUT ACERINOX 7,50 Eur Americano 25-sep sep ,500 0,29 ES Y1 CALL ACS 18,00 Eur Americano 25-sep mar ,200 0,17 ES Z8 CALL ACS 21,00 Eur Americano 25-sep jun ,200 0,13 ES A9 CALL ACS 25,00 Eur Americano 25-sep sep ,200 0,05 ES B7 CALL BBVA 6,00 Eur Americano 25-sep mar ,500 0,45 ES C5 CALL BBVA 6,50 Eur Americano 25-sep mar ,500 0,35 ES D3 PUT BBVA 5,50 Eur Americano 25-sep mar ,500 0,21 ES E1 PUT BBVA 6,00 Eur Americano 25-sep mar ,500 0,31 ES F8 CALL BBVA 7,00 Eur Americano 25-sep jun ,500 0,35 ES G6 CALL BBVA 7,50 Eur Americano 25-sep jun ,500 0,26 ES H4 PUT BBVA 5,50 Eur Americano 25-sep jun ,500 0,29 ES I2 PUT BBVA 7,00 Eur Americano 25-sep jun ,500 0,75 ES J0 CALL BBVA 8,00 Eur Americano 25-sep sep ,500 0,25 ES K8 CALL BBVA 9,00 Eur Americano 25-sep sep ,500 0,15 ES L6 PUT BBVA 5,50 Eur Americano 25-sep sep ,500 0,33 ES M4

3 116 BOLSA DE MADRID Lunes 1 de Octubre de 2012 PUT BBVA 7,50 Eur Americano 25-sep sep ,500 1,07 ES N2 CALL FERROVIAL 10,00 Eur Americano 25-sep mar ,500 0,37 ES O0 CALL FERROVIAL 13,00 Eur Americano 25-sep jun ,500 0,12 ES P7 CALL FERROVIAL 16,00 Eur Americano 25-sep sep ,500 0,06 ES Q5 CALL FCC 12,00 Eur Americano 25-sep mar ,200 0,14 ES R3 CALL FCC 15,00 Eur Americano 25-sep jun ,200 0,08 ES S1 CALL FCC 18,00 Eur Americano 25-sep sep ,200 0,05 ES T9 CALL GAMESA 1,70 Eur Americano 25-sep jun ,500 0,17 ES U7 CALL GAMESA 2,00 Eur Americano 25-sep sep ,500 0,16 ES V5 CALL GAMESA 2,50 Eur Americano 25-sep sep ,500 0,10 ES W3 CALL GRIFOLS 25,00 Eur Americano 25-sep jun ,200 0,31 ES X1 CALL GRIFOLS 30,00 Eur Americano 25-sep sep ,200 0,22 ES Y9 CALL IBERDROLA 3,50 Eur Americano 25-sep jun ,500 0,26 ES Z6 PUT IBERDROLA 3,00 Eur Americano 25-sep jun ,500 0,14 ES A7 CALL IBERDROLA 4,50 Eur Americano 25-sep sep ,500 0,16 ES B5 PUT IBERDROLA 3,50 Eur Americano 25-sep sep ,500 0,33 ES C3 CALL INDITEX 85,00 Eur Americano 25-sep mar ,100 0,98 ES D1 PUT INDITEX 85,00 Eur Americano 25-sep mar ,100 0,56 ES E9 CALL INDITEX 90,00 Eur Americano 25-sep jun ,100 0,90 ES F6 PUT INDITEX 80,00 Eur Americano 25-sep jun ,100 0,53 ES G4 CALL INDITEX 95,00 Eur Americano 25-sep sep ,100 0,86 ES H2 PUT INDITEX 75,00 Eur Americano 25-sep sep ,100 0,46 ES I0 CALL INDRA 8,00 Eur Americano 25-sep jun ,500 0,54 ES J8 PUT INDRA 7,00 Eur Americano 25-sep jun ,500 0,26 ES K6 CALL INDRA 9,00 Eur Americano 25-sep sep ,500 0,34 ES L4 PUT INDRA 7,50 Eur Americano 25-sep sep ,500 0,53 ES M2 CALL MAPFRE 2,00 Eur Americano 25-sep mar ,000 0,24 ES N0 CALL MAPFRE 2,50 Eur Americano 25-sep jun ,000 0,08 ES O8 CALL MAPFRE 3,00 Eur Americano 25-sep sep ,000 0,04 ES P5 CALL POPULAR 1,50 Eur Americano 25-sep mar ,000 0,36 ES Q3 CALL POPULAR 2,00 Eur Americano 25-sep mar ,000 0,21 ES R1 CALL POPULAR 1,75 Eur Americano 25-sep jun ,000 0,32 ES S9 CALL POPULAR 2,25 Eur Americano 25-sep jun ,000 0,19 ES T7 CALL POPULAR 2,00 Eur Americano 25-sep sep ,000 0,28 ES U5 CALL POPULAR 3,00 Eur Americano 25-sep sep ,000 0,11 ES V3 CALL RED ELECTRICA 36,00 Eur Americano 25-sep jun ,200 0,67 ES W1 PUT RED ELECTRICA 34,00 Eur Americano 25-sep jun ,200 0,54 ES X9 CALL RED ELECTRICA 40,00 Eur Americano 25-sep sep ,200 0,43 ES Y7 PUT RED ELECTRICA 35,50 Eur Americano 25-sep sep ,200 0,94 ES Z4 CALL REPSOL 14,00 Eur Americano 25-sep mar ,500 1,15 ES A4 CALL REPSOL 15,00 Eur Americano 25-sep mar ,500 0,97 ES B2 PUT REPSOL 14,00 Eur Americano 25-sep mar ,500 0,66 ES C0 PUT REPSOL 14,50 Eur Americano 25-sep mar ,500 0,79 ES D8 CALL REPSOL 16,00 Eur Americano 25-sep jun ,500 1,01 ES E6 CALL REPSOL 17,00 Eur Americano 25-sep jun ,500 0,86 ES F3 PUT REPSOL 13,00 Eur Americano 25-sep jun ,500 0,61 ES G1 PUT REPSOL 16,00 Eur Americano 25-sep jun ,500 1,49 ES H9 CALL REPSOL 15,00 Eur Americano 25-sep sep ,500 1,23 ES I7 CALL REPSOL 18,00 Eur Americano 25-sep sep ,500 0,81 ES J5 PUT REPSOL 13,00 Eur Americano 25-sep sep ,500 0,77 ES K3 PUT REPSOL 15,00 Eur Americano 25-sep sep ,500 1,35 ES L1 CALL SABADELL 2,00 Eur Americano 25-sep mar ,000 0,29 ES M9 CALL SABADELL 2,50 Eur Americano 25-sep jun ,000 0,17 ES N7 CALL SABADELL 3,00 Eur Americano 25-sep sep ,000 0,10 ES O5 CALL SANTANDER 4,50 Eur Americano 25-sep mar ,500 0,61 ES P2 CALL SANTANDER 5,50 Eur Americano 25-sep mar ,500 0,42 ES Q0 PUT SANTANDER 4,00 Eur Americano 25-sep mar ,500 0,06 ES R8 PUT SANTANDER 4,50 Eur Americano 25-sep mar ,500 0,09 ES S6 CALL SANTANDER 6,00 Eur Americano 25-sep jun ,500 0,38 ES T4 CALL SANTANDER 6,50 Eur Americano 25-sep jun ,500 0,30 ES U2 PUT SANTANDER 5,00 Eur Americano 25-sep jun ,500 0,22 ES V0 PUT SANTANDER 5,50 Eur Americano 25-sep jun ,500 0,33 ES W8 CALL SANTANDER 7,00 Eur Americano 25-sep sep ,500 0,28 ES X6 CALL SANTANDER 8,00 Eur Americano 25-sep sep ,500 0,17 ES Y4 PUT SANTANDER 4,25 Eur Americano 25-sep sep ,500 0,15 ES Z1 PUT SANTANDER 6,00 Eur Americano 25-sep sep ,500 0,55 ES A2 CALL TELEFONICA 9,00 Eur Americano 25-sep mar ,500 1,02 ES B0 CALL TELEFONICA 10,50 Eur Americano 25-sep mar ,500 0,68 ES C8 PUT TELEFONICA 9,00 Eur Americano 25-sep mar ,500 0,16 ES D6 PUT TELEFONICA 9,50 Eur Americano 25-sep mar ,500 0,21 ES E4 CALL TELEFONICA 10,00 Eur Americano 25-sep jun ,500 0,92 ES F1 CALL TELEFONICA 12,00 Eur Americano 25-sep jun ,500 0,53 ES G9 PUT TELEFONICA 8,50 Eur Americano 25-sep jun ,500 0,19 ES H7 PUT TELEFONICA 10,50 Eur Americano 25-sep jun ,500 0,51 ES I5 CALL TELEFONICA 11,00 Eur Americano 25-sep sep ,500 0,83 ES J3 CALL TELEFONICA 13,00 Eur Americano 25-sep sep ,500 0,49 ES K1 PUT TELEFONICA 7,00 Eur Americano 25-sep sep ,500 0,11 ES L9 PUT TELEFONICA 10,00 Eur Americano 25-sep sep ,500 0,50 ES M7 CALL TELECINCO 5,00 Eur Americano 25-sep mar ,500 0,28 ES N5 CALL TELECINCO 5,50 Eur Americano 25-sep jun ,500 0,26 ES O3 CALL TELECINCO 6,00 Eur Americano 25-sep sep ,500 0,26 ES P0 CALL ALLIANZ 85,00 Eur Americano 25-sep jun ,100 1,07 ES Q8

4 Lunes 1 de Octubre de 2012 BOLSA DE MADRID 117 CALL ALLIANZ 95,00 Eur Americano 25-sep jun ,100 0,69 ES R6 CALL ALLIANZ 90,00 Eur Americano 25-sep sep ,100 1,04 ES S4 CALL ALLIANZ 100,00 Eur Americano 25-sep sep ,100 0,71 ES T2 CALL AMAZON 260,00 Usd Americano 25-sep mar ,050 1,09 ES U0 PUT AMAZON 240,00 Usd Americano 25-sep mar ,050 0,77 ES V8 CALL AMAZON 280,00 Usd Americano 25-sep jun ,050 1,19 ES W6 PUT AMAZON 260,00 Usd Americano 25-sep jun ,050 1,53 ES X4 CALL AMAZON 290,00 Usd Americano 25-sep sep ,050 1,35 ES Y2 PUT AMAZON 250,00 Usd Americano 25-sep sep ,050 1,52 ES Z9 CALL APPLE 700,00 Usd Americano 25-sep mar ,020 0,95 ES A0 PUT APPLE 600,00 Usd Americano 25-sep mar ,020 0,50 ES B8 CALL APPLE 800,00 Usd Americano 25-sep jun ,020 0,81 ES C6 PUT APPLE 700,00 Usd Americano 25-sep jun ,020 1,66 ES D4 CALL APPLE 900,00 Usd Americano 25-sep sep ,020 0,73 ES E2 PUT APPLE 650,00 Usd Americano 25-sep sep ,020 1,39 ES F9 CALL ARCELOR MITTAL 11,50 Eur Americano 25-sep mar ,200 0,38 ES G7 PUT ARCELOR MITTAL 11,00 Eur Americano 25-sep mar ,200 0,19 ES H5 CALL ARCELOR MITTAL 12,50 Eur Americano 25-sep jun ,200 0,38 ES I3 PUT ARCELOR MITTAL 11,50 Eur Americano 25-sep jun ,200 0,32 ES J1 CALL ARCELOR MITTAL 13,00 Eur Americano 25-sep sep ,200 0,40 ES K9 PUT ARCELOR MITTAL 12,00 Eur Americano 25-sep sep ,200 0,45 ES L7 CALL AXA 11,00 Eur Americano 25-sep jun ,500 0,92 ES M5 PUT AXA 10,00 Eur Americano 25-sep jun ,500 0,38 ES N3 CALL AXA 12,50 Eur Americano 25-sep sep ,500 0,78 ES O1 PUT AXA 11,00 Eur Americano 25-sep sep ,500 0,69 ES P8 CALL BANK OF AMERICA 7,50 Usd Americano 25-sep jun ,500 0,70 ES Q6 PUT BANK OF AMERICA 7,00 Usd Americano 25-sep jun ,500 0,19 ES R4 CALL BANK OF AMERICA 9,00 Usd Americano 25-sep sep ,500 0,61 ES S2 PUT BANK OF AMERICA 8,00 Usd Americano 25-sep sep ,500 0,43 ES T0 CALL BASF 60,00 Eur Americano 25-sep mar ,100 0,76 ES U8 PUT BASF 58,00 Eur Americano 25-sep mar ,100 0,29 ES V6 CALL BASF 65,00 Eur Americano 25-sep jun ,100 0,53 ES W4 PUT BASF 60,00 Eur Americano 25-sep jun ,100 0,57 ES X2 CALL BASF 70,00 Eur Americano 25-sep sep ,100 0,50 ES Y0 PUT BASF 55,00 Eur Americano 25-sep sep ,100 0,44 ES Z7 CALL BAYER 61,00 Eur Americano 25-sep mar ,100 0,72 ES A8 PUT BAYER 58,00 Eur Americano 25-sep mar ,100 0,29 ES B6 CALL BAYER 66,00 Eur Americano 25-sep jun ,100 0,56 ES C4 PUT BAYER 61,00 Eur Americano 25-sep jun ,100 0,59 ES D2 CALL BAYER 70,00 Eur Americano 25-sep sep ,100 0,56 ES E0 PUT BAYER 56,00 Eur Americano 25-sep sep ,100 0,46 ES F7 CALL BMW 58,00 Eur Americano 25-sep mar ,100 0,64 ES G5 CALL BMW 60,00 Eur Americano 25-sep mar ,100 0,56 ES H3 CALL BMW 57,00 Eur Americano 25-sep jun ,100 0,69 ES I1 CALL BMW 62,00 Eur Americano 25-sep jun ,100 0,52 ES J9 CALL BMW 55,00 Eur Americano 25-sep sep ,100 0,87 ES K7 CALL BMW 65,00 Eur Americano 25-sep sep ,100 0,56 ES L5 CALL BNP 34,00 Eur Americano 25-sep mar ,100 0,66 ES M3 PUT BNP 33,00 Eur Americano 25-sep mar ,100 0,20 ES N1 CALL BNP 38,00 Eur Americano 25-sep jun ,100 0,55 ES O9 PUT BNP 35,00 Eur Americano 25-sep jun ,100 0,40 ES P6 CALL BNP 40,00 Eur Americano 25-sep sep ,100 0,56 ES Q4 PUT BNP 30,00 Eur Americano 25-sep sep ,100 0,26 ES R2 CALL BP 4,50 Gbp Americano 25-sep mar ,500 0,16 ES S0 PUT BP 4,00 Gbp Americano 25-sep mar ,500 0,15 ES T8 CALL BP 5,00 Gbp Americano 25-sep jun ,500 0,11 ES U6 PUT BP 4,50 Gbp Americano 25-sep jun ,500 0,40 ES V4 CALL BP 6,00 Gbp Americano 25-sep sep ,500 0,04 ES W2 PUT BP 4,25 Gbp Americano 25-sep sep ,500 0,36 ES X0 CALL CATERPILLAR 80,00 Usd Americano 25-sep jun ,100 1,08 ES Y8 PUT CATERPILLAR 75,00 Usd Americano 25-sep jun ,100 0,44 ES Z5 CALL CATERPILLAR 90,00 Usd Americano 25-sep sep ,100 0,94 ES A04 PUT CATERPILLAR 80,00 Usd Americano 25-sep sep ,100 0,75 ES A12 CALL CISCO 20,00 Usd Americano 25-sep jun ,200 0,32 ES A20 PUT CISCO 18,00 Usd Americano 25-sep jun ,200 0,25 ES A38 CALL CISCO 23,00 Usd Americano 25-sep sep ,200 0,24 ES A46 PUT CISCO 19,00 Usd Americano 25-sep sep ,200 0,40 ES A53 CALL CITIGROUP 30,00 Usd Americano 25-sep jun ,200 0,90 ES A61 PUT CITIGROUP 28,00 Usd Americano 25-sep jun ,200 0,45 ES A79 CALL CITIGROUP 35,00 Usd Americano 25-sep sep ,200 0,81 ES A87 PUT CITIGROUP 25,00 Usd Americano 25-sep sep ,200 0,36 ES A95 CALL DAIMLER 38,00 Eur Americano 25-sep jun ,200 0,87 ES B03 CALL DAIMLER 42,00 Eur Americano 25-sep jun ,200 0,63 ES B11 CALL DAIMLER 40,00 Eur Americano 25-sep sep ,200 0,92 ES B29 CALL DAIMLER 45,00 Eur Americano 25-sep sep ,200 0,64 ES B37 CALL DELL 8,50 Usd Americano 25-sep jun ,200 0,46 ES B45 PUT DELL 8,00 Usd Americano 25-sep jun ,200 0,10 ES B52 CALL DELL 9,50 Usd Americano 25-sep sep ,200 0,40 ES B60 PUT DELL 7,50 Usd Americano 25-sep sep ,200 0,11 ES B78 CALL DEUTSCHE BANK 28,00 Eur Americano 25-sep mar ,200 1,11 ES B86 PUT DEUTSCHE BANK 26,00 Eur Americano 25-sep mar ,200 0,22 ES B94 CALL DEUTSCHE BANK 32,00 Eur Americano 25-sep jun ,200 0,91 ES C02

5 118 BOLSA DE MADRID Lunes 1 de Octubre de 2012 PUT DEUTSCHE BANK 28,00 Eur Americano 25-sep jun ,200 0,50 ES C10 CALL DEUTSCHE BANK 36,00 Eur Americano 25-sep sep ,200 0,82 ES C28 PUT DEUTSCHE BANK 30,00 Eur Americano 25-sep sep ,200 0,82 ES C36 CALL EADS 30,00 Eur Americano 25-sep mar ,200 0,59 ES C44 PUT EADS 28,00 Eur Americano 25-sep mar ,200 0,38 ES C51 CALL EADS 33,00 Eur Americano 25-sep jun ,200 0,52 ES C69 PUT EADS 29,00 Eur Americano 25-sep jun ,200 0,65 ES C77 CALL EADS 31,00 Eur Americano 25-sep sep ,200 0,77 ES C85 PUT EADS 27,00 Eur Americano 25-sep sep ,200 0,55 ES C93 CALL EON 20,00 Eur Americano 25-sep jun ,200 0,23 ES D01 PUT EON 18,00 Eur Americano 25-sep jun ,200 0,36 ES D19 CALL EON 25,00 Eur Americano 25-sep sep ,200 0,09 ES D27 PUT EON 17,00 Eur Americano 25-sep sep ,200 0,32 ES D35 CALL EXXON MOBIL 87,00 Usd Americano 25-sep mar ,100 0,54 ES D43 PUT EXXON MOBIL 86,00 Usd Americano 25-sep mar ,100 0,36 ES D50 CALL EXXON MOBIL 90,00 Usd Americano 25-sep jun ,100 0,56 ES D68 PUT EXXON MOBIL 87,00 Usd Americano 25-sep jun ,100 0,56 ES D76 CALL EXXON MOBIL 95,00 Usd Americano 25-sep sep ,100 0,49 ES D84 PUT EXXON MOBIL 85,00 Usd Americano 25-sep sep ,100 0,60 ES D92 CALL FORD 9,50 Usd Americano 25-sep jun ,200 0,23 ES E00 PUT FORD 9,50 Usd Americano 25-sep jun ,200 0,16 ES E18 CALL FORD 10,00 Usd Americano 25-sep sep ,200 0,24 ES E26 PUT FORD 9,00 Usd Americano 25-sep sep ,200 0,15 ES E34 CALL FRESENIUS SE 85,50 Eur Americano 25-sep jun ,100 0,86 ES E42 PUT FRESENIUS SE 85,00 Eur Americano 25-sep jun ,100 0,76 ES E59 CALL FRESENIUS SE 90,00 Eur Americano 25-sep sep ,100 0,83 ES E67 PUT FRESENIUS SE 80,00 Eur Americano 25-sep sep ,100 0,63 ES E75 CALL GOOGLE 680,00 Usd Americano 25-sep mar ,010 0,58 ES E83 PUT GOOGLE 660,00 Usd Americano 25-sep mar ,010 0,31 ES E91 CALL GOOGLE 720,00 Usd Americano 25-sep jun ,010 0,60 ES F09 PUT GOOGLE 650,00 Usd Americano 25-sep jun ,010 0,39 ES F17 CALL GOOGLE 750,00 Usd Americano 25-sep sep ,010 0,63 ES F25 PUT GOOGLE 650,00 Usd Americano 25-sep sep ,010 0,48 ES F33 CALL INTEL 24,50 Usd Americano 25-sep jun ,200 0,36 ES F41 PUT INTEL 24,00 Usd Americano 25-sep jun ,200 0,48 ES F58 CALL INTEL 27,00 Usd Americano 25-sep sep ,200 0,30 ES F66 PUT INTEL 22,00 Usd Americano 25-sep sep ,200 0,39 ES F74 CALL L'OREAL 97,00 Eur Americano 25-sep jun ,100 0,87 ES F82 PUT L'OREAL 96,00 Eur Americano 25-sep jun ,100 0,92 ES F90 CALL L'OREAL 102,00 Eur Americano 25-sep sep ,100 0,83 ES G08 PUT L'OREAL 95,00 Eur Americano 25-sep sep ,100 1,01 ES G16 CALL LOUIS VUITTON 130,00 Eur Americano 25-sep mar ,100 1,36 ES G24 PUT LOUIS VUITTON 120,00 Eur Americano 25-sep mar ,100 0,66 ES G32 CALL LOUIS VUITTON 150,00 Eur Americano 25-sep jun ,100 0,87 ES G40 PUT LOUIS VUITTON 130,00 Eur Americano 25-sep jun ,100 1,47 ES G57 CALL LOUIS VUITTON 170,00 Eur Americano 25-sep sep ,100 0,60 ES G65 PUT LOUIS VUITTON 100,00 Eur Americano 25-sep sep ,100 0,49 ES G73 CALL MCDONALDS 89,50 Usd Americano 25-sep jun ,100 0,55 ES G81 PUT MCDONALDS 88,00 Usd Americano 25-sep jun ,100 0,52 ES G99 CALL MCDONALDS 95,00 Usd Americano 25-sep sep ,100 0,47 ES H07 PUT MCDONALDS 85,00 Usd Americano 25-sep sep ,100 0,51 ES H15 CALL MICROSOFT 32,00 Usd Americano 25-sep jun ,200 0,42 ES H23 PUT MICROSOFT 28,00 Usd Americano 25-sep jun ,200 0,34 ES H31 CALL MICROSOFT 35,00 Usd Americano 25-sep sep ,200 0,36 ES H49 PUT MICROSOFT 25,00 Usd Americano 25-sep sep ,200 0,25 ES H56 CALL NESTLE 60,00 Chf Americano 25-sep jun ,100 0,25 ES H64 PUT NESTLE 58,00 Chf Americano 25-sep jun ,100 0,38 ES H72 CALL NESTLE 65,00 Chf Americano 25-sep sep ,100 0,17 ES H80 PUT NESTLE 50,00 Chf Americano 25-sep sep ,100 0,18 ES H98 CALL ORACLE 33,00 Usd Americano 25-sep jun ,200 0,66 ES I06 PUT ORACLE 28,00 Usd Americano 25-sep jun ,200 0,43 ES I14 CALL ORACLE 35,00 Usd Americano 25-sep sep ,200 0,65 ES I22 PUT ORACLE 25,00 Usd Americano 25-sep sep ,200 0,40 ES I30 CALL PFIZER 25,00 Usd Americano 25-sep jun ,200 0,25 ES I48 PUT PFIZER 20,00 Usd Americano 25-sep jun ,200 0,13 ES I55 CALL PFIZER 28,00 Usd Americano 25-sep sep ,200 0,16 ES I63 PUT PFIZER 23,00 Usd Americano 25-sep sep ,200 0,36 ES I71 CALL RESEARCH IN MOTION 7,00 Usd Americano 25-sep mar ,500 0,65 ES I89 CALL RESEARCH IN MOTION 9,00 Usd Americano 25-sep jun ,500 0,50 ES I97 CALL RESEARCH IN MOTION 11,00 Usd Americano 25-sep sep ,500 0,40 ES J05 CALL RIO TINTO 28,00 Gbp Americano 25-sep mar ,200 1,11 ES J13 CALL RIO TINTO 32,00 Gbp Americano 25-sep jun ,200 0,99 ES J21 CALL RIO TINTO 34,00 Gbp Americano 25-sep sep ,200 0,96 ES J39 CALL ROCHE 175,00 Chf Americano 25-sep jun ,100 0,94 ES J47 PUT ROCHE 170,00 Chf Americano 25-sep jun ,100 1,16 ES J54 CALL ROCHE 200,00 Chf Americano 25-sep sep ,100 0,55 ES J62 PUT ROCHE 150,00 Chf Americano 25-sep sep ,100 0,63 ES J70 CALL ROYAL DUTCH SHELL 20,00 Gbp Americano 25-sep mar ,200 1,04 ES J88 CALL ROYAL DUTCH SHELL 25,00 Gbp Americano 25-sep jun ,200 0,84 ES J96 CALL ROYAL DUTCH SHELL 30,00 Gbp Americano 25-sep sep ,200 0,48 ES K02 CALL RWE 33,00 Eur Americano 25-sep mar ,200 0,82 ES K10 PUT RWE 30,00 Eur Americano 25-sep mar ,200 0,18 ES K28

6 Lunes 1 de Octubre de 2012 BOLSA DE MADRID 119 CALL RWE 36,00 Eur Americano 25-sep jun ,200 0,51 ES K36 PUT RWE 32,00 Eur Americano 25-sep jun ,200 0,52 ES K44 CALL RWE 40,00 Eur Americano 25-sep sep ,200 0,39 ES K51 PUT RWE 28,00 Eur Americano 25-sep sep ,200 0,32 ES K69 CALL SAINT-GOBAIN 27,00 Eur Americano 25-sep mar ,200 0,84 ES K77 PUT SAINT-GOBAIN 27,00 Eur Americano 25-sep mar ,200 0,43 ES K85 CALL SAINT-GOBAIN 30,00 Eur Americano 25-sep jun ,200 0,65 ES K93 PUT SAINT-GOBAIN 26,00 Eur Americano 25-sep jun ,200 0,55 ES L01 CALL SAINT-GOBAIN 35,00 Eur Americano 25-sep sep ,200 0,52 ES L19 PUT SAINT-GOBAIN 23,00 Eur Americano 25-sep sep ,200 0,40 ES L27 CALL SAP 50,00 Eur Americano 25-sep mar ,200 1,20 ES L35 PUT SAP 45,00 Eur Americano 25-sep mar ,200 0,27 ES L43 CALL SAP 55,00 Eur Americano 25-sep jun ,200 0,88 ES L50 PUT SAP 50,00 Eur Americano 25-sep jun ,200 0,82 ES L68 CALL SAP 60,00 Eur Americano 25-sep sep ,200 0,73 ES L76 PUT SAP 40,00 Eur Americano 25-sep sep ,200 0,32 ES L84 CALL SIEMENS 75,00 Eur Americano 25-sep mar ,100 0,52 ES L92 PUT SIEMENS 75,00 Eur Americano 25-sep mar ,100 0,53 ES M00 CALL SIEMENS 78,00 Eur Americano 25-sep jun ,100 0,56 ES M18 PUT SIEMENS 72,00 Eur Americano 25-sep jun ,100 0,54 ES M26 CALL SIEMENS 80,00 Eur Americano 25-sep sep ,100 0,62 ES M34 PUT SIEMENS 70,00 Eur Americano 25-sep sep ,100 0,56 ES M42 CALL SOCIETE GENERALE 21,00 Eur Americano 25-sep jun ,200 1,05 ES M59 PUT SOCIETE GENERALE 20,00 Eur Americano 25-sep jun ,200 0,39 ES M67 CALL SOCIETE GENERALE 25,00 Eur Americano 25-sep sep ,200 0,93 ES M75 PUT SOCIETE GENERALE 18,00 Eur Americano 25-sep sep ,200 0,33 ES M83 CALL THYSSEN KRUPP 16,00 Eur Americano 25-sep mar ,200 0,43 ES M91 PUT THYSSEN KRUPP 15,00 Eur Americano 25-sep mar ,200 0,23 ES N09 CALL THYSSEN KRUPP 18,00 Eur Americano 25-sep jun ,200 0,40 ES N17 PUT THYSSEN KRUPP 16,00 Eur Americano 25-sep jun ,200 0,42 ES N25 CALL THYSSEN KRUPP 20,00 Eur Americano 25-sep sep ,200 0,39 ES N33 PUT THYSSEN KRUPP 14,00 Eur Americano 25-sep sep ,200 0,28 ES N41 CALL TOTAL FINA 40,00 Eur Americano 25-sep mar ,200 0,61 ES N58 PUT TOTAL FINA 39,00 Eur Americano 25-sep mar ,200 0,48 ES N66 CALL TOTAL FINA 45,00 Eur Americano 25-sep jun ,200 0,36 ES N74 PUT TOTAL FINA 40,00 Eur Americano 25-sep jun ,200 0,79 ES N82 CALL TOTAL FINA 47,00 Eur Americano 25-sep sep ,200 0,30 ES N90 PUT TOTAL FINA 33,00 Eur Americano 25-sep sep ,200 0,36 ES O08 CALL VINCI 35,00 Eur Americano 25-sep jun ,200 0,74 ES O16 PUT VINCI 34,00 Eur Americano 25-sep jun ,200 0,81 ES O24 CALL VINCI 40,00 Eur Americano 25-sep sep ,200 0,57 ES O32 PUT VINCI 30,00 Eur Americano 25-sep sep ,200 0,54 ES O40 CALL VODAFONE 1,85 Gbp Americano 25-sep jun ,000 0,09 ES O57 PUT VODAFONE 1,85 Gbp Americano 25-sep jun ,000 0,36 ES O65 CALL VODAFONE 2,00 Gbp Americano 25-sep sep ,000 0,07 ES O73 PUT VODAFONE 1,50 Gbp Americano 25-sep sep ,000 0,13 ES O81 CALL ZURICH FINANCIAL SERVICES 240,00 Chf Americano 25-sep jun ,050 0,46 ES O99 PUT ZURICH FINANCIAL SERVICES 220,00 Chf Americano 25-sep jun ,050 0,86 ES P07 CALL ZURICH FINANCIAL SERVICES 280,00 Chf Americano 25-sep sep ,050 0,22 ES P15 PUT ZURICH FINANCIAL SERVICES 200,00 Chf Americano 25-sep sep ,050 0,61 ES P23 CALL IBEX Eur Americano 25-sep mar ,001 0,86 ES P31 CALL IBEX Eur Americano 25-sep mar ,001 0,77 ES P49 PUT IBEX Eur Americano 25-sep mar ,001 0,44 ES P56 PUT IBEX Eur Americano 25-sep mar ,001 0,52 ES P64 CALL IBEX Eur Americano 25-sep jun ,001 0,88 ES P72 CALL IBEX Eur Americano 25-sep jun ,001 0,80 ES P80 PUT IBEX Eur Americano 25-sep jun ,001 0,67 ES P98 PUT IBEX Eur Americano 25-sep jun ,001 0,82 ES Q06 CALL IBEX Eur Americano 25-sep sep ,001 0,80 ES Q14 CALL IBEX Eur Americano 25-sep sep ,001 0,69 ES Q22 PUT IBEX Eur Americano 25-sep sep ,001 0,92 ES Q30 PUT IBEX Eur Americano 25-sep sep ,001 1,03 ES Q48 CALL EUR/GBP 0,80 Gbp Americano 25-sep jun ,35 ES Q55 PUT EUR/GBP 0,79 Gbp Americano 25-sep jun ,25 ES Q63 CALL EUR/GBP 0,82 Gbp Americano 25-sep sep ,25 ES Q71 PUT EUR/GBP 0,77 Gbp Americano 25-sep sep ,22 ES Q89 CALL EUR/JPY 99,00 Jpy Americano 25-sep jun ,65 ES Q97 CALL EUR/JPY 105,00 Jpy Americano 25-sep jun ,30 ES R05 PUT EUR/JPY 95,00 Jpy Americano 25-sep jun ,32 ES R13 PUT EUR/JPY 100,00 Jpy Americano 25-sep jun ,51 ES R21 CALL EUR/JPY 105,00 Jpy Americano 25-sep sep ,40 ES R39 CALL EUR/JPY 115,00 Jpy Americano 25-sep sep ,15 ES R47 PUT EUR/JPY 90,00 Jpy Americano 25-sep sep ,28 ES R54 PUT EUR/JPY 105,00 Jpy Americano 25-sep sep ,85 ES R62 CALL EUR/USD 1,26 Usd Americano 25-sep jun ,45 ES R70 CALL EUR/USD 1,28 Usd Americano 25-sep jun ,37 ES R88 PUT EUR/USD 1,24 Usd Americano 25-sep jun ,28 ES R96 PUT EUR/USD 1,26 Usd Americano 25-sep jun ,35 ES S04

7 120 BOLSA DE MADRID Lunes 1 de Octubre de 2012 CALL EUR/USD 1,30 Usd Americano 25-sep sep ,37 ES S12 CALL EUR/USD 1,35 Usd Americano 25-sep sep ,22 ES S20 PUT EUR/USD 1,20 Usd Americano 25-sep sep ,25 ES S38 PUT EUR/USD 1,25 Usd Americano 25-sep sep ,37 ES S46 Banco Santander, S.A. procede a dar publicidad a 353 emisiones de warrants realizadas el 25 de septiembre 2012 al amparo de su Folleto Base de Emisión de Warrants financieros, registrado en la C.N.M.V. con fecha 19 de abril El Folleto Base y las Condiciones Finales de las emisiones están a disposición del público en el Departamento de Warrants del Emisor, Avda de Cantabria s/n, Ciudad Grupo Santander, Boadilla del Monte 28660, Madrid. Las características de las emisiones son: Emisor: Banco Santander, S.A Modalidad: Warrants Call y Put de Ejercicio Americano (ejercitables en cualquier momento desde la Fecha de Desembolso hasta las 17:00 del día hábil anterior al vencimiento) Fecha de Emisión:25 de septiembre 2012 Precio de Liquidación: Acciones españolas: Precio oficial de cierre del Activo Subyacente en la Fecha de Ejercicio, con la excepción de Bankinter, Gamesa, Grifols, Mapfre, Popular, Sabadell, Telecinco que se harán contra el precio medio ponderado. Acciones extranjeras: Precio oficial de cierre del Activo Subyacente en la Fecha de Ejercicio con la excepción de Amazon, Apple, Bank of America, Caterpillar, Cisco System, Citigroup, Dell, Exxon Mobil, Ford, Google, Intel Corp., McDonalds, Microsoft, Oracle, Pfizer y Research in Motion, que se hará contra el precio de apertura. IBEX 35: Precio medio ponderado; Tipo de Cambio Euro/USD, Euro/GBP, Euro/Jpy fijado por el BCE en la correspondiente Fecha de Ejercicio. Cotización: El Emisor va a solicitar que los valores coticen en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia y módulo de contratación electrónica del SIBE. Agente de cálculo: Banco Banif, S.A Entidad Especialista: Santander Investment Bolsa, Sociedad de Valores, S.A. Uso de la licencia del IBEX 35: Sociedad de Bolsas, S.A., propietaria del Índice IBEX 35 y titular registral de las correspondientes marcas asociadas al mismo, no patrocina, promueve ni hace valoración alguna sobre la conveniencia de invertir en estos warrants. La autorización concedida al Emisor para el uso de la marca comercial IBEX 35 no conlleva juicio favorable en relación con la información ofrecida por el Emisor ni con la conveniencia o interés en la inversión en los warrants. Sociedad de Bolsas, S.A. en ningún caso garantiza implícita o explícitamente los resultados obtenidos con la utilización del índice o el nivel del índice en cualquier momento y no se hace responsable, en ningún caso, de errores en el cálculo del índice correspondiente, ni de obligación alguna de comunicarlo al Emisor o a los suscriptores en caso de que dichos errores se produzcan. Sociedad de Bolsas, S.A. no garantiza la continuidad de la composición del IBEX 35 ni de su método de cálculo vigentes actualmente o en algún otro momento anterior ni garantiza tampoco la continuidad en el cálculo, formulación y difusión del Índice IBEX 35. Estas emisiones no están promovidas de ninguna forma por, ni han sido realizadas en colaboración o por indicación tácita o expresa de los promotores de los índices bursátiles subyacentes de los warrants. La realización de esta emisión, en modo alguno vincula a los promotores con los suscriptores ni con el Emisor, ni establece para los promotores ninguna obligación en relación con la emisión o con el Emisor y/o suscriptores. Los promotores en ningún caso tienen la obligación de tomar en consideración las necesidades del Emisor y/o los suscriptores en cuanto a la composición, determinación y cálculo del Índice respectivo. Los promotores, en ningún caso garantizan implícita o explícitamente los resultados obtenidos con la utilización del índice correspondiente o el nivel del índice correspondiente en cualquier momento y no se hacen responsables, en ningún caso, de errores en el cálculo del índice correspondiente, ni de obligación alguna de comunicarlo al Emisor o a los suscriptores en caso de que dichos errores se produzcan. ADVERTENCIAS: Los warrants son valores que contienen una apuesta sobre la evolución del precio de un Activo Subyacente. El Emisor no garantiza la rentabilidad de la inversión efectuada ni hace recomendación alguna sobre la evolución del Activo Subyacente. Es preciso que el inversor adquiera los warrants con un juicio fundado sobre el riesgo de su inversión y sobre las expectativas de evolución del Activo Subyacente, asumiendo que podrá obtener una rentabilidad negativa en caso de que la evolución del Activo Subyacente sea contraria a la esperada, o se produzca cualquier supuesto extraordinario que afecte a dicho Activo, pudiendo incluso llegar a perder parte o la totalidad de la inversión efectuada. Además el inversor debe tener en cuenta que en la valoración del warrant intervienen otros factores, además de la evolución del precio del Activo Subyacente, tales como: (la evolución de la volatilidad, el paso del tiempo, la evolución de los tipos de interés o la rentabilidad por dividendos). El efecto de estos factores tiene que analizarse conjuntamente; así es posible que, a pesar de que la evolución del subyacente sea favorable, el valor del warrant en un momento determinado se reduzca como consecuencia de la evolución negativa de alguno o algunos de los mencionados factores. Invertir en warrants requiere conocimiento y buen juicio. El Emisor advierte que las rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras y que las expectativas sobre el comportamiento del Activo Subyacente pueden modificarse en cualquier momento durante el plazo de vigencia del warrant. Para aquellos subyacentes con cotización en divisa distinta al euro, el inversor debe tener presente la existencia de riesgo de tipo de cambio, tanto en el caso de ejercicio de los Warrants como en la cotización diaria, puesto que el precio del warrant está determinado en euros y el Precio de Ejercicio en divisa distinta. El inversor debe considerar que las emisiones sobre determinadas acciones se refieren a valores de empresas de sectores innovadores de alta tecnología y otros sectores que ofrecen grandes posibilidades de crecimiento futuro, aunque con un riesgo mayor que los sectores tradicionales. En Madrid, a 1 de octubre de 2012 WARRANTS BBVA Banco de Financiación, S.A. sobre: Abertis S.A., Acciona S.A., Acerinox S.A., ACS Actividades de Construcción y Servicios S.A., Bankinter S.A., BBVA S.A., Enagas S.A., Fomento de Construcciones y Contratas S.A., Ferrovial S.A., Gamesa S.A., Gas Natural S.A., Iberdrola S.A., Inditex, S.A, Indra Sistemas, S.A., Banco Popular S.A., Red Eléctrica de España S.A., Repsol YPF S.A, Banco Santander S.A.., Telefónica S.A, Zeltia S.A., Allianz SE, ArcelorMittal S.A, AXA, S.A., Bayer A.G., BNP Paribas S.A., Deutsche Bank AG, Deutsche Telekom AG, Eni SpA,, E.On AG, France Telecom S.A., Nokia Oyj., Koninklijke Philips Electronics NV, Sanofi S.A., Siemens AG, Societe Generale S.A.; Total S.A., Ibex 35, DAX, Dow Jones Eurostoxx-50, y EUR/CHF, EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/USD y USD/MXN. BBVA Banco de Financiación S.A. procede a dar publicidad a sus emisiones de warrants de fecha 25 de septiembre 2012 que se complementan con el Folleto Base de Warrants, registrado en la C.N.M.V. con fecha 21 de junio de Las características de la Emisión son: CODIGOS DE CONTRATACION: del C8148 al C8521, ambos inclusive. Tipo Activo Subyacente Precio Ejercicio Moneda Ejercicio Estilo Fecha de Emisión Fecha de Vencimiento Nº Warrants Ratio Prima ISIN Call Abertis Infraestructuras SA 12,00 EUR Europeo 25-sep mar ,25 0,28 ES KN8 Call Abertis Infraestructuras SA 12,50 EUR Europeo 25-sep mar ,25 0,22 ES KO6 Put Abertis Infraestructuras SA 11,50 EUR Europeo 25-sep mar ,25 0,27 ES KP3 Call Abertis Infraestructuras SA 11,50 EUR Europeo 25-sep jun ,25 0,38 ES KQ1 Call Abertis Infraestructuras SA 12,50 EUR Europeo 25-sep jun ,25 0,27 ES KR9 Call Abertis Infraestructuras SA 13,50 EUR Europeo 25-sep jun ,25 0,19 ES KS7 Put Abertis Infraestructuras SA 10,50 EUR Europeo 25-sep jun ,25 0,25 ES KT5 Put Abertis Infraestructuras SA 11,50 EUR Europeo 25-sep jun ,25 0,36 ES KU3 Call Acciona SA 44,00 EUR Europeo 25-sep jun ,25 3,04 ES KV1 Call Acciona SA 46,00 EUR Europeo 25-sep jun ,25 2,75 ES KW9 Call Acciona SA 50,00 EUR Europeo 25-sep jun ,25 2,24 ES KX7 Put Acciona SA 44,00 EUR Europeo 25-sep jun ,25 1,22 ES KY5 Call Acerinox SA 10,50 EUR Europeo 25-sep mar ,50 0,31 ES KZ2 Put Acerinox SA 8,50 EUR Europeo 25-sep mar ,50 0,39 ES LA3 Call Acerinox SA 9,50 EUR Europeo 25-sep jun ,50 0,62 ES LB1 Call Acerinox SA 10,00 EUR Europeo 25-sep jun ,50 0,52 ES LC9 Call Acerinox SA 10,50 EUR Europeo 25-sep jun ,50 0,43 ES LD7 Call Acerinox SA 11,00 EUR Europeo 25-sep jun ,50 0,35 ES LE5 Put Acerinox SA 8,00 EUR Europeo 25-sep jun ,50 0,43 ES LF2 Put Acerinox SA 9,00 EUR Europeo 25-sep jun ,50 0,64 ES LG0 Put Acs, Actividades de Construcción y Servicios SA 16,00 EUR Europeo 25-sep mar ,25 0,44 ES LH8

8 Lunes 1 de Octubre de 2012 BOLSA DE MADRID 121 Call Acs, Actividades de Construcción y Servicios SA 16,00 EUR Europeo 25-sep jun ,25 0,92 ES LI6 Call Acs, Actividades de Construcción y Servicios SA 17,00 EUR Europeo 25-sep jun ,25 0,79 ES LJ4 Call Acs, Actividades de Construcción y Servicios SA 18,00 EUR Europeo 25-sep jun ,25 0,68 ES LK2 Call Acs, Actividades de Construcción y Servicios SA 19,00 EUR Europeo 25-sep jun ,25 0,57 ES LL0 Call Acs, Actividades de Construcción y Servicios SA 20,00 EUR Europeo 25-sep jun ,25 0,48 ES LM8 Call Acs, Actividades de Construcción y Servicios SA 22,00 EUR Europeo 25-sep jun ,25 0,33 ES LN6 Put Acs, Actividades de Construcción y Servicios SA 13,50 EUR Europeo 25-sep jun ,25 0,34 ES LO4 Put Acs, Actividades de Construcción y Servicios SA 14,50 EUR Europeo 25-sep jun ,25 0,42 ES LP1 Put Acs, Actividades de Construcción y Servicios SA 16,00 EUR Europeo 25-sep jun ,25 0,57 ES LQ9 Call Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5,75 EUR Europeo 25-sep jun ,50 0,73 ES MC7 Call Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6,00 EUR Europeo 25-sep jun ,50 0,66 ES MD5 Call Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6,25 EUR Europeo 25-sep jun ,50 0,59 ES ME3 Call Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6,50 EUR Europeo 25-sep jun ,50 0,53 ES MF0 Call Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6,75 EUR Europeo 25-sep jun ,50 0,48 ES MG8 Call Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 7,00 EUR Europeo 25-sep jun ,50 0,43 ES MH6 Call Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 7,50 EUR Europeo 25-sep jun ,50 0,34 ES MI4 Call Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 8,00 EUR Europeo 25-sep jun ,50 0,26 ES MJ2 Call Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 8,50 EUR Europeo 25-sep jun ,50 0,20 ES MK0 Call Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 9,00 EUR Europeo 25-sep jun ,50 0,16 ES ML8 Call Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 9,50 EUR Europeo 25-sep jun ,50 0,12 ES MM6 Call Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 10,00 EUR Europeo 25-sep jun ,50 0,09 ES MN4 Put Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4,50 EUR Europeo 25-sep jun ,50 0,24 ES MO2 Put Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5,00 EUR Europeo 25-sep jun ,50 0,31 ES MP9 Put Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5,50 EUR Europeo 25-sep jun ,50 0,40 ES MQ7 Put Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6,00 EUR Europeo 25-sep jun ,50 0,51 ES MR5 Put Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6,50 EUR Europeo 25-sep jun ,50 0,63 ES MS3 Put Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 7,00 EUR Europeo 25-sep jun ,50 0,77 ES MT1 Put Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 7,50 EUR Europeo 25-sep jun ,50 0,93 ES MU9 Put Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 8,00 EUR Europeo 25-sep jun ,50 1,10 ES MV7 Call Banco Popular Español SA 1,40 EUR Europeo 25-sep jun ,00 0,58 ES PD8 Call Banco Popular Español SA 1,80 EUR Europeo 25-sep jun ,00 0,36 ES PE6 Call Banco Popular Español SA 2,20 EUR Europeo 25-sep jun ,00 0,22 ES PF3 Call Banco Popular Español SA 2,60 EUR Europeo 25-sep jun ,00 0,13 ES PG1 Call Banco Popular Español SA 3,00 EUR Europeo 25-sep jun ,00 0,08 ES PH9 Call Banco Popular Español SA 3,40 EUR Europeo 25-sep jun ,00 0,05 ES PI7 Put Banco Popular Español SA 1,40 EUR Europeo 25-sep jun ,00 0,21 ES PJ5 Put Banco Popular Español SA 1,80 EUR Europeo 25-sep jun ,00 0,39 ES PK3 Put Banco Popular Español SA 2,20 EUR Europeo 25-sep jun ,00 0,64 ES PL1 Put Banco Popular Español SA 2,60 EUR Europeo 25-sep jun ,00 0,95 ES PM9 Put Banco Santander SA 3,50 EUR Europeo 25-sep mar ,50 0,08 ES QI5 Call Banco Santander SA 5,00 EUR Europeo 25-sep jun ,50 0,81 ES QJ3 Call Banco Santander SA 5,50 EUR Europeo 25-sep jun ,50 0,66 ES QK1 Call Banco Santander SA 6,00 EUR Europeo 25-sep jun ,50 0,52 ES QL9 Call Banco Santander SA 6,50 EUR Europeo 25-sep jun ,50 0,41 ES QM7 Call Banco Santander SA 7,00 EUR Europeo 25-sep jun ,50 0,32 ES QN5 Call Banco Santander SA 7,50 EUR Europeo 25-sep jun ,50 0,25 ES QO3 Call Banco Santander SA 8,00 EUR Europeo 25-sep jun ,50 0,19 ES QP0 Call Banco Santander SA 8,50 EUR Europeo 25-sep jun ,50 0,15 ES QQ8 Call Banco Santander SA 9,00 EUR Europeo 25-sep jun ,50 0,11 ES QR6 Call Banco Santander SA 9,50 EUR Europeo 25-sep jun ,50 0,09 ES QS4 Call Banco Santander SA 10,00 EUR Europeo 25-sep jun ,50 0,07 ES QT2 Call Banco Santander SA 10,50 EUR Europeo 25-sep jun ,50 0,05 ES QU0 Put Banco Santander SA 4,50 EUR Europeo 25-sep jun ,50 0,25 ES QV8 Put Banco Santander SA 5,00 EUR Europeo 25-sep jun ,50 0,33 ES QW6 Put Banco Santander SA 5,50 EUR Europeo 25-sep jun ,50 0,43 ES QX4 Put Banco Santander SA 6,00 EUR Europeo 25-sep jun ,50 0,55 ES QY2 Put Banco Santander SA 6,50 EUR Europeo 25-sep jun ,50 0,68 ES QZ9 Put Banco Santander SA 7,00 EUR Europeo 25-sep jun ,50 0,84 ES RA0 Put Banco Santander SA 7,50 EUR Europeo 25-sep jun ,50 1,02 ES RB8 Call Bankinter SA 4,20 EUR Europeo 25-sep mar ,50 0,11 ES LR7 Call Bankinter SA 4,60 EUR Europeo 25-sep mar ,50 0,07 ES LS5 Put Bankinter SA 3,40 EUR Europeo 25-sep mar ,50 0,29 ES LT3 Call Bankinter SA 3,00 EUR Europeo 25-sep jun ,50 0,41 ES LU1 Call Bankinter SA 3,40 EUR Europeo 25-sep jun ,50 0,31 ES LV9 Call Bankinter SA 3,80 EUR Europeo 25-sep jun ,50 0,23 ES LW7 Call Bankinter SA 4,20 EUR Europeo 25-sep jun ,50 0,16 ES LX5 Call Bankinter SA 4,60 EUR Europeo 25-sep jun ,50 0,11 ES LY3 Put Bankinter SA 2,60 EUR Europeo 25-sep jun ,50 0,17 ES LZ0 Put Bankinter SA 3,00 EUR Europeo 25-sep jun ,50 0,26 ES MA1 Put Bankinter SA 3,40 EUR Europeo 25-sep jun ,50 0,36 ES MB9 Call Enagas SA 14,00 EUR Europeo 25-sep mar ,25 0,61 ES MW5 Put Enagas SA 13,00 EUR Europeo 25-sep mar ,25 0,16 ES MX3 Call Enagas SA 14,00 EUR Europeo 25-sep jun ,25 0,71 ES MY1 Call Enagas SA 15,00 EUR Europeo 25-sep jun ,25 0,57 ES MZ8 Call Enagas SA 17,00 EUR Europeo 25-sep jun ,25 0,37 ES NA9 Put Enagas SA 14,00 EUR Europeo 25-sep jun ,25 0,33 ES NB7