ANEXOS CUENTAS DE POSICIÓN DE LOS PLANES DE PENSIONES. ESTADOS FINANCIEROS DE LOS FONDOS DE PENSIONES.

Transcripción

1 1 ANEXOS

2 2 ANEXOS ANEXO 1. ANEXO 2 ANEXO 3. CUENTAS DE POSICIÓN DE LOS PLANES DE PENSIONES. ESTADOS FINANCIEROS DE LOS FONDOS DE PENSIONES. ESTADOS FINANCIEROS DE LAS ENTIDADES GESTORAS PURAS. ANEXO 4. INVERSIONES DE LOS FONDOS DE PENSIONES EN LOS VALORES QUE FORMAN EL IBEX-35 Y EL EUROSTOXX-50. ANEXO 5 ANEXO 6 ANEXO 7 RELACIÓN DE ENTIDADES GESTORAS POR NÚMERO DE PARTÍCIPES. RELACIÓN DE ENTIDADES GESTORAS SEGÚN EL NÚMERO DEDE PENSIONES GESTIONADOS. RELACIÓN DE ENTIDADES GESTORAS SEGÚN EL VOLUMEN DEACTIVOS DE FONDOS DE PENSIONES GESTIONADOS. ANEXO 8 RELACIÓN DE ENTIDADES DEPOSITARIAS SEGÚN EL VOLUMEN DE ACTIVOS, PARTÍCIPES, GESTORAS Y NÚMERO DE FONDOS DE PENSIONES.

3 3 ANEXO I. CUENTAS DE POSICIÓN DE LOS PLANES DE PENSIONES 79

4 CUENTAS DE POSICIÓN DE LOS PLANES DE PENSIONES Planes de Empleo Planes Asociados Millones de euros Aportación Definida Prestación Definida Mixto Planes Individuales Aportación Definida Prestación Definida Mixto Total A) SALDO INICIAL 8.787,7 679, , ,1 410,5 0,9 510, ,9 B) ENTRADAS 915,4 71, , ,5 42,4 0,4 40, ,2 1. Aportaciones 677,6 35,4 928, ,8 15,7 0,1 15, , Aportaciones del promotor 536,6 34,2 856, , Aportaciones de partícipes 141,2 1,3 72, ,5 15,7 0,1 15, , Otras aportaciones 0,7 0,7-1, Aportaciones devueltas (a deducir) 0,9 0,9 6,7 0,1 8,6 2. Movilizaciones procedentes de otros intrumentos de previsión social 123,1 4,1 477, ,7 16,1 0,1 25, , Procedentes de otros planes de pensiones 122,9 4,0 476, ,7 16,0 0,1 23, , Procedentes de planes de previsión asegurados 0,1 0,1 0,7 404,3 0,1 1,9 407, Procedentes de planes de previsón social empresarial 0,1 3,7 3, Otros 3. Reasignaciones entre subplanes (art. 66) 1,4 22,0 25,9 0,2 49,4 4. Contratos con aseguradores 50,9 26, ,5 167,3 0,4 0,2 3, , Prestaciones a cargo de aseguradores 6,7 18,1 535,5 55,1 4,1 619, Movilizaciones y rescates dchos. consolidados 1,4 25,1 26, Derechos de reembolso derivados de contratos de seguro a cargo aseguradores al cierre del ejercicio 4.3. Derechos de reembolso derivados de contratos de seguro a cargo aseguradores al comienzo del ejercicio (-) 4.4. Otros derechos de reembolso a cargo de aseguradores al cierre del ejercicio 4.4. Otros derechos de reembolso a cargo de aseguradores al comienzo del ejercicio (-) 100,2 274, ,4 411,6 1,3 1,2 33, ,8 56,0 267, ,9 299,5 0,9 0,9 34, ,8 644,1 644,1 624,7 624,7 5. Ingresos propios del Plan 6,2 0,3 6, Rentabilidad activos pendientes trasvase 1,0 1, Rentabilidad por el deficit del Plan reequilibrio 2,6 2, Otros ingresos del Plan 2,6 0,3 2,9 6. Resultados del Fondo imputados al Plan 62,4 4,9 161,9 758,6 1-4,6 993, Beneficios del Fondo imputados al Plan 62,4 4,9 161,9 758,6 1-4,6 993,2 C) SALIDAS 884,0 115, , ,9 89,3 0,2 78, ,6 1. Prestaciones, liquidez y movilización dchos consolidados 286,8 41, , ,0 15,5 25, , Prestaciones 283,0 41, , ,6 15,1 24, , Liquidez dchos consolid. por enfermedad y desempleo 3,8 0,2 8,1 293,5 0,4 0,9 306,8 2. Movilizaciones a otros instrumentos de previsión social 327,6 50,2 644, ,8 60,7 45, , A otros planes de pensiones 316,5 49,9 550, ,5 57,9 39, , A planes de previsión asegurados 10,6 0,3 94,1 907,3 2,9 5, , A planes de previsión social empresarial 0,5 0, Otros 3. Reasignaciones entre subplanes (art. 66 Reglamento) 1,4 1,7 20,3 25,9 0,2 49,4 4. Gastos por garantías externas 17,3 20,7 715,7 147,6 0,8 0,2 5,2 907, Primas de seguro 13,1 10,3 715,7 140,9 0,8 0,2 5,2 886, Otros gastos por garantías 4,2 10,3 0,1 6,7 21,3 5. Gastos propios del Plan 0,7 1,1 1,9 0,3 4, Gastos Comisión de Control del Plan 0,1 0,1 0, Gastos por servicios profesionales 0,4 0,1 1,5 2, Dotación provisión créditos dudoso cobro Plan 5.4. Otros gastos del Plan 0,1 1,0 0,2 0,2 1,5 6. Resultados del Fondo imputados al Plan 250,3 62, ,4 12,0 2, , Pérdidas del Fondo imputadas al Plan 250,3 62, ,4 12,0 2, ,7 D) SALDO FINAL (A+B-C) 8.819,2 635, , ,7 363,6 1,2 472, ,5-1- Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones

5 CUENTAS DE POSICION DE LOS PLANES DE PENSIONES Planes de Empleo Planes Individuales Planes Asociados Millones de Euros Total A) SALDO INICIAL , ,1 922, ,9 B) ENTRADAS 3.608, ,5 82, ,2 1. Aportaciones 1.641, ,8 31, , Aportaciones del promotor 1.426, , Aportaciones de partícipes 215, ,5 31, , Otras aportaciones 1,38-1, Aportaciones devueltas (a deducir) 1,80 6,7 0,1 8,6 2. Movilizaciones procedentes de otros intrumentos de previsión social 604, ,7 41, , Procedentes de otros planes de pensiones 603, ,7 39, , Procedentes de planes de previsión asegurados 0,87 404,3 2,0 407, Procedentes de planes de previsón social empresarial 0,12 3,7 3, Otros 0 3. Reasignaciones entre subplanes (art. 66) 23,36 25,9 0,2 49,4 4. Contratos con aseguradores 1.103,92 167,3 4, , Prestaciones a cargo de aseguradores 560,39 55,1 4,1 619, Movilizaciones y rescates dchos. consolidados 26,53 26, Derechos de reembolso derivados de contratos de seguro a cargo aseguradores 7.313,95 al cierre del 411,6 ejercicio 36, , Derechos de reembolso derivados de contratos de seguro a cargo aseguradores 6.816,32al comienzo 299,5 del ejercicio (-) 36, , Otros derechos de reembolso a cargo de aseguradores al cierre del ejercicio644,09 644, Otros derechos de reembolso a cargo de aseguradores al comienzo del ejercicio 624,73 (-) 624,7 5. Ingresos propios del Plan 6,19 0,3 6, Rentabilidad activos pendientes trasvase 1,04 1, Rentabilidad por el deficit del Plan reequilibrio 2,57 2, Otros ingresos del Plan 2,58 0,3 2,9 6. Resultados del Fondo imputados al Plan 229,26 758,6 5,4 993, Beneficios del Fondo imputados al Plan 229,26 758,6 5,4 993,2 C) SALIDAS 3.530, ,9 168, ,6 1. Prestaciones, liquidez y movilización dchos consolidados 1.415, ,0 40, , Prestaciones 1.403, ,6 39, , Liquidez dchos consolid. por enfermedad y desempleo 12,09 293,5 1,2 306,8 2. Movilizaciones a otros instrumentos de previsión social 1.022, ,8 105, , A otros planes de pensiones 916, ,5 97, , A planes de previsión asegurados 104,96 907,3 8, , A planes de previsión social empresarial 0,45 0, Otros 0 3. Reasignaciones entre subplanes (art. 66 Reglamento) 23,36 25,9 0,2 49,4 4. Gastos por garantías externas 753,66 147,6 6,2 907, Primas de seguro 739,07 140,9 6,2 886, Otros gastos por garantías 14,59 6,7 21,3 5. Gastos propios del Plan 3,65 0,3 0,1 4, Gastos Comisión de Control del Plan 0,26 0, Gastos por servicios profesionales 2,07 2, Dotación provisión créditos dudoso cobro Plan Otros gastos del Plan 1,31 0,2 1,5-1- Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones

6 CUENTAS DE POSICION DE LOS PLANES DE PENSIONES Millones de Euros Planes de Empleo Planes Individuales Planes Asociados Total 6. Resultados del Fondo imputados al Plan 312, ,4 14, , Pérdidas del Fondo imputadas al Plan 312, ,4 14, ,7 D) SALDO FINAL (A+B-C) , ,7 836, ,5-2- Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones

7 7 CUENTAS DE POSICIÓN DE LOS PLANES DE PENSIONES 2011 Millones de Euros Aportación Definida Prestación Definida Mixto Total A) SALDO INICIAL ,41 680, , ,9 B) ENTRADAS ,35 71, , ,2 1. Aportaciones 3.930,16 35,53 944, , Aportaciones del promotor 536,62 34,19 856, , Aportaciones de partícipes 3.400,42 1,37 88, , Otras aportaciones 0,71 0 0,67 1, Aportaciones devueltas (a deducir) 7,60 4 0,93 8,6 2. Movilizaciones procedentes de otros intrumentos de previsión social 8.929,97 4,19 502, , Procedentes de otros planes de pensiones 8.521,61 4,08 499, , Procedentes de planes de previsión asegurados 404,51 0,11 2,58 407, Procedentes de planes de previsón social empresarial 3, , Otros Reasignaciones entre subplanes (art. 66) 27, ,00 49,4 4. Contratos con aseguradores 218,55 26, , , Prestaciones a cargo de aseguradores 61,85 18,14 539,63 619, Movilizaciones y rescates dchos. consolidados 0 1,43 25,10 26, Derechos de reembolso derivados de contratos de seguro a cargo aseguradores 513,10 al cierre del 275,53 ejercicio 6.973, , Derechos de reembolso derivados de contratos de seguro a cargo aseguradores 356,40 al comienzo 268,36 del ejercicio 6.527,05 (-) 7.151, Otros derechos de reembolso a cargo de aseguradores al cierre del ejercicio ,09 644, Otros derechos de reembolso a cargo de aseguradores al comienzo del ejercicio 0 (-) 0 624,73 624,7 5. Ingresos propios del Plan 0,28 1 6,19 6, Rentabilidad activos pendientes trasvase 0 0 1,04 1, Rentabilidad por el deficit del Plan reequilibrio 0 0 2,57 2, Otros ingresos del Plan 0,28 1 2,58 2,9 6. Resultados del Fondo imputados al Plan 830,98 4,94 157,31 993, Beneficios del Fondo imputados al Plan 830,98 4,94 157,31 993,2 C) SALIDAS ,22 115, , ,6 1. Prestaciones, liquidez y movilización dchos consolidados 2.999,35 41, , , Prestaciones 2.701,73 41, , , Liquidez dchos consolid. por enfermedad y desempleo 297,62 0,16 8,99 306,8 2. Movilizaciones a otros instrumentos de previsión social ,11 50,19 689, , A otros planes de pensiones 9.425,95 49, , A planes de previsión asegurados 920,70 0,29 99, , A planes de previsión social empresarial 0, , Otros Reasignaciones entre subplanes (art. 66 Reglamento) 27,41 1,66 20,34 49,4 4. Gastos por garantías externas 165,68 20,88 720,88 907, Primas de seguro 154,79 10,53 720,80 886, Otros gastos por garantías 10,90 10, ,3 5. Gastos propios del Plan 0,96 1,09 1,93 4, Gastos Comisión de Control del Plan 0,13 1 0,14 0, Gastos por servicios profesionales 0,48 0,12 1,54 2, Dotación provisión créditos dudoso cobro Plan Otros gastos del Plan 0,34 0,96 0,25 1,5 6. Resultados del Fondo imputados al Plan 1.797, , ,7-1- Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones

8 8 CUENTAS DE POSICIÓN DE LOS PLANES DE PENSIONES 2011 Millones de Euros Aportación Definida Prestación Definida Mixto Total 6.1. Pérdidas del Fondo imputadas al Plan 1.797, , ,7 D) SALDO FINAL (A+B-C) ,54 636, , ,5-2- Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones

9 CUENTAS DE POSICIÓN DE LOS PLANES DE PENSIONES 2010 Aportación Definida Prestación Definida Mixto Planes Individuales Aportación Definida Prestación Definida A) SALDO INICIAL 8.462,5 346, , ,3 463,8 8,3 579,7 B) ENTRADAS 1.164,4 45, , ,7 68,0 0,8 60,2 1. Aportaciones 686,4 21,3 942, ,0 20,3 0,2 20, Aportaciones del promotor 551,8 19,9 872, Aportaciones de partícipes 134,8 1,4 72, ,7 20,4 0,2 20, Otras aportaciones -1,1 8, Aportaciones devueltas (a deducir) 0,2 1,4 2,4 0,1 2. Movilizaciones procedentes de otros intrumentos de previsión social 158,2 14,0 185, ,8 25,8 0,2 28, Procedentes de otros planes de pensiones 157,5 14,0 185, ,3 25,0 0,2 25, Procedentes de planes de previsión asegurados 0,7 0,2 300,1 0,5 3, Procedentes de planes de previsón social empresarial 33,5 0, Otros 3. Reasignaciones entre subplanes (art. 66) 6,4 21,0 29,4 0,1 5,1 4. Contratos con aseguradores 182,5 4,5 814,8 57,2 0,2 0,3 1, Prestaciones a cargo de aseguradores 8,7 1,1 574,6 46,1 4, Movilizaciones y rescates dchos. consolidados 0,4 142, Derechos de reembolso derivados de contratos de seguro a cargo aseguradores al cierre del ejercicio 4.3. Derechos de reembolso derivados de contratos de seguro a cargo aseguradores al comienzo del ejercicio (-) Planes de Empleo Planes Asociados Millones de euros Mixto 221,5 67, ,9 299,8 0,9 0,9 33,9 47,8 64, ,4 288,8 0,8 0,6 36,9 Total , , , , ,9 7,6 4, , ,5 304,5 33,7 62, ,1 635,3 143, , , Otros derechos de reembolso a cargo de aseguradores al cierre del ejercicio 0,3 489, Otros derechos de reembolso a cargo de aseguradores al comienzo del ejercicio (-) 489,8 5. Ingresos propios del Plan 5,3 2,4 11,1 1,0 0, Rentabilidad activos pendientes trasvase 4, Rentabilidad por el deficit del Plan reequilibrio 3,7 0, Otros ingresos del Plan 5,3 2,4 2,8 0,8 0,1 6. Resultados del Fondo imputados al Plan 125,7 3,2 336,2 606,3 21,6 0,1 4, Beneficios del Fondo imputados al Plan 125,7 3,2 336,2 606,3 21,6 0,1 4,6 C) SALIDAS 764,5 29, , ,1 80,2 0,8 85,6 1. Prestaciones, liquidez y movilización dchos consolidados 279,1 6, , ,8 20,9 0,2 28, Prestaciones 275,3 5, , ,3 20,4 0,1 28, Liquidez dchos consolid. por enfermedad y desempleo 3,8 0,3 4,6 281,5 0,5 0,5 2. Movilizaciones a otros instrumentos de previsión social 251,1 16,0 364, ,1 41,4 0,3 45, A otros planes de pensiones 245,0 16,0 329, ,1 36,6 0,3 42, A planes de previsión asegurados 6,1 0,1 35,5 832,0 3,5 2, A planes de previsión social empresarial 294,1 1, Otros 3. Reasignaciones entre subplanes (art. 66 Reglamento) 12,1 15,3 29,4 0,1 5,1 4. Gastos por garantías externas 181,1 5,4 540,3 68,1 1,1 0,3 2, Primas de seguro 178,4 5,4 540,2 58,5 1,1 0,3 2, Otros gastos por garantías 2,7 9,6 5. Gastos propios del Plan 0,7 2,2 2,1 6, Gastos Comisión de Control del Plan 0,1 0, Gastos por servicios profesionales 0,5 1,5 0, Dotación provisión créditos dudoso cobro Plan 5.4. Otros gastos del Plan 0,2 2,1 0,5 6,1 6. Resultados del Fondo imputados al Plan 40,4 38, ,2 16,7 3, Pérdidas del Fondo imputadas al Plan 40,4 38, ,2 16,7 3,6 D) SALDO FINAL (A+B-C) 8.862,5 362, , ,9 451,6 8,3 554,3 489,8 489,8 19,8 4,6 3,8 11, , , , , ,6 291, , ,9 879,7 295,4 61,9 799,0 786,6 12,3 11,5 0,2 2,4 8, , , ,7

10 CUENTAS DE POSICIÓN DE LOS PLANES DE PENSIONES 2009 Aportación Definida Planes de Empleo Planes Asociados Millones de euros Prestación Definida Mixto Planes Individuales Aportación Definida Prestación Definida Mixto Total 10 A) SALDO INICIAL 7.577, , , ,0 437,0 7,5 496,6 B) ENTRADAS 1.645,3 149, , ,3 81,7 0, Aportaciones 772,6 72,1 948, ,5 21,9 0,1 19, Aportaciones del promotor 636,3 71,6 882, Aportaciones de partícipes 136,6 5,6 67, ,8 21,9 0,1 19, Otras aportaciones 1,5 0,3 0, Aportaciones devueltas (a deducir) 0,3 6,2 1,4 5,5 0,1 2. Movilizaciones procedentes de otros intrumentos de previsión social 184,8 0,3 359, ,8 28,0 31, Procedentes de otros planes de pensiones 184,7 0,2 359, ,6 26,8 31, Procedentes de planes de previsión asegurados 0,1 0,1 384,2 1,2 0, Procedentes de planes de previsón social empresarial 2.4. Otros 3. Reasignaciones entre subplanes (art. 66) 0,6 17,1 40,9 0,2 4. Contratos con aseguradores 15,9 6,3 569,5 55,9 5, Prestaciones a cargo de aseguradores 16,0 11,5 516,7 46,4 9, Movilizaciones y rescates dchos. consolidados 16,7 0, Derechos de reembolso derivados de contratos de seguro a cargo aseguradores al cierre del ejercicio 182,9 142, ,9 289,5 0,8 37, Derechos de reembolso derivados de contratos de seguro a cargo aseguradores al comienzo del ejercicio (-) 183,1 148, ,3 280,7 0,8 41, Otros derechos de reembolso a cargo de aseguradores al cierre del ejercicio 0,1 527, Otros derechos de reembolso a cargo de aseguradores al comienzo del ejercicio (-) 442,1 5. Ingresos propios del Plan 1,1 16,1 1,4 0, Rentabilidad activos pendientes trasvase 9, Rentabilidad por el deficit del Plan reequilibrio 3, Otros ingresos del Plan 1,1 2,8 1,4 0,5 6. Resultados del Fondo imputados al Plan 671,4 69, , ,9 31,0 0,2 43, Beneficios del Fondo imputados al Plan 671,4 69, , ,9 31,0 0,2 43,1 C) SALIDAS 705,2 62, , ,2 80,6 0,1 87,5 1. Prestaciones, liquidez y movilización dchos consolidados 308,0 45, , ,8 2 24, Prestaciones 305,1 43, , ,2 19,8 24, Liquidez dchos consolid. por enfermedad y desempleo 2,9 1,7 1,5 178,6 0,3 0,2 2. Movilizaciones a otros instrumentos de previsión social 383,6 8,6 519, ,9 58,1 0,1 58, A otros planes de pensiones 379,2 8,4 493, ,8 48,2 0,1 52, A planes de previsión asegurados 4,1 0,2 26,4 615,1 9,8 6, A planes de previsión social empresarial 0, Otros 3. Reasignaciones entre subplanes (art. 66 Reglamento) 0,6 17,1 40,9 0,2 4. Gastos por garantías externas 10,5 7,4 336,5 42,8 2,2 4, Primas de seguro 8,0 7,4 330,9 35,7 2,0 4, Otros gastos por garantías 2,5 5,6 7,2 0,2 5. Gastos propios del Plan 0,5 1,0 2,1 0, Gastos Comisión de Control del Plan 0, Gastos por servicios profesionales 0,4 0,1 1,5 0, Dotación provisión créditos dudoso cobro Plan 5.4. Otros gastos del Plan 0,1 0,9 0,3 0,2 6. Resultados del Fondo imputados al Plan 2,0 0,4 210, Pérdidas del Fondo imputadas al Plan 2,0 0,4 210,2 D) SALDO FINAL (A+B-C) 8.517, , , ,1 438,1 7,7 509, , , , , ,0 1,7-13, , ,8 386,1 58,8 653,2 600,3 17, , ,7 527,6 442,1 19,1 9,7 3,7 5, , , , , ,3 185, , ,6 661,7 0,2 58,8 404,0 388,4 15,5 4,3 0,3 2,4 1,6 212,7 212, ,3

11 CUENTAS DE POSICIÓN DE LOS PLANES DE PENSIONES 2008 Aportación Definida Planes de Empleo Planes Asociados Millones de euros Planes Individuales Prestación Definida Mixto Aportación Definida Prestación Definida Mixto Total 11 A) SALDO INICIAL 9.036, , , ,3 586,3 7,2 620,6 B) ENTRADAS 838,9 75, , ,4 58,7 0,4 36,1 1. Aportaciones 711,2 58,4 989, ,3 28,4 0,1 23, Aportaciones del promotor 576,3 44,7 927,0 0, Aportaciones de partícipes 134,1 5,8 64, ,3 26,1 0,1 23, Otras aportaciones 1,0 8,0 0,2 0,5 2, Aportaciones devueltas (a deducir) 0,2 1,5 4,5 0,1 2. Movilizaciones procedentes de otros intrumentos de previsión 116,6 3,1 480, ,0 17,7 40,7 i l 2.1. Procedentes de otros planes de pensiones 116,6 3,1 480, ,2 17,6 40, Procedentes de planes de previsión asegurados 25,8 0,1 0, Procedentes de planes de previsón social empresarial 2.4. Otros 3. Reasignaciones entre subplanes (art. 66) 0,8 97,3 42,8 0,1 4. Contratos con aseguradores 24,9 11,2 738,3 58,3 10, Prestaciones a cargo de aseguradores 17,1 11,7 503,2 44,6 8, Movilizaciones y rescates dchos. consolidados 0,9 0,8 57,8 0, Derechos de reembolso derivados de contratos de seguro a cargo aseguradores al cierre del ejercicio 192,5 181, ,1 280,4 0,8 41, Derechos de reembolso derivados de contratos de seguro a cargo aseguradores al comienzo del ejercicio (-) 185,6 183, ,7 267,4 0,8 39, Otros derechos de reembolso a cargo de aseguradores al cierre del ejercicio 589,1 0, Otros derechos de reembolso a cargo de aseguradores al comienzo del ejercicio (-) 1,1 5. Ingresos propios del Plan 1,0 1,2 32,4-6,1-1,7 0, Rentabilidad activos pendientes trasvase 0,3 0,1 15,4-3,9-1, Rentabilidad por el deficit del Plan reequilibrio 2, Otros ingresos del Plan 0,7 1,1 14,4-2,2 0,1 6. Resultados del Fondo imputados al Plan -15,4 1,2-20,5 176,2 14,2 0,3-38, Beneficios del Fondo imputados al Plan -15,4 1,2-20,5 176,2 14,2 0,3-38,3 C) SALIDAS 2.278,2 122, , ,0 168,7 0,1 157,8 1. Prestaciones, liquidez y movilización dchos consolidados 377,8 55,1 975, ,8 18,4 0,1 26, Prestaciones 375,3 54,9 973, ,5 18,3 0,1 25, Liquidez dchos consolid. por enfermedad y desempleo 2,5 0,2 1,6 72,3 0,2 0,4 2. Movilizaciones a otros instrumentos de previsión social 244,5 11,1 657, ,4 84,2 81, A otros planes de pensiones 243,3 11,1 647, ,9 79,3 78, A planes de previsión asegurados 1,2 9, ,6 4,8 3, A planes de previsión social empresarial 3, Otros 3. Reasignaciones entre subplanes (art. 66 Reglamento) 0,8 97,3 42,8 0,1 4. Gastos por garantías externas 14,4 7,9 452,5 47,1 8, Primas de seguro 13,2 5,5 452,3 36,0 8, Otros gastos por garantías 1,1 2,5 0,3 11,1 5. Gastos propios del Plan 0,5 0,6 2,1 2,4 0,3 0, Gastos Comisión de Control del Plan 0, Gastos por servicios profesionales 0,3 1,3 0, Dotación provisión créditos dudoso cobro Plan 5.4. Otros gastos del Plan 0,1 0,5 0,6 2,0 0,3 6. Resultados del Fondo imputados al Plan 1.640,3 47, , ,5 65,7 41, Pérdidas del Fondo imputadas al Plan 1.640,3 47, , ,5 65,7 41,0 D) SALDO FINAL (A+B-C) 7.596, , , ,6 476,2 7,5 498, , , , , ,6 11,6 6, , ,5 26,2 140,9 843,3 585, , ,6 589,4 1,1 26,8 10,2 2,5 14,1 117,6 117, , , ,6 77, , , ,6 3,0 140,9 530,9 515,9 15,0 5,9 0,3 2,1 3, , , ,7

12 12 ANEXO II. ESTADOS FINANCIEROS DE LOS FONDOS DE PENSIONES

13 BALANCE DE SITUACIÓN DE LOS FONDOS DE PENSIONES: ACTIVO A) FONDOS CONSTITUIDOS PENDIENTES DE TRASVASE Y DÉFICIT PENDIENTE 59,1 A) FONDOS DE AMORTIZAR PROPIOSDEL PLAN DE REEQUILIBRIO ,1 B) INVERSIONES ,0 1. Inmobiliarias 191, Terrenos 13, Edificios y otras construcciones 131, Otras inversiones inmobiliarias 0, Anticipos e inversiones en curso 22, Revalorización de inversiones inmobiliarias 27, Minusvalías de inversiones inmobiliarias (a deducir) 2,4 2. Financieras , Instrumentos de patrimonio , Desembolsos pendientes (a deducir) 17, Valores representativos de deuda , Intereses de valores representativos de deuda 1.231, Créditos hipotecarios 0, Créditos concedidos a partícipes 0, Otros créditos 5, Intereses de créditos 0, Depósitos y fianzas constituídos 519, Depósitos en bancos y entidades de depósito 2.702, Depósitos emitidos por instituciones residentes 2.702, Depósitos emitidos por instituciones no residentes Otras inversiones financieras 0, Derivados 31, Revalorización de inversiones financieras 1.518, Minusvalías de inversiones financieras (a deducir) 3.112,7 C) CUENTA DE PARTICIPACIÓN FONDOS DE PENSIONES ABIERTOS Cuenta de participación de Fondo de Pensiones en Fondo Abierto (Art.76) Cuenta de participación de Plan de Pensiones de empleo en Fondo Abierto (Art.65) D) DERECHOS DE REEMBOLSO DERIVADOS DE CONTRATOS DE 8.405,5 SEGURO A CARGO DE ASEGURADORES 1. Derechos de reembolso por provisión matemática 7.761,8 2. Derechos de reembolso por provisión para prestaciones 505,6 3. Otros derechos de reembolso 138,1 E) DEUDORES 376,3 1. Partícipes, deudores por aportaciones 6,6 2. Promotores 18, Deudores por aportaciones 7, Deudores por tranferencia elementos patrimoniales y amortización del déficit11,4 3. Deudores por movilizaciones 10,2 4. Aseguradores 8,3 5. Deudores varios 163,0 6. Administraciones Públicas 171,2 7. Provisiones (a deducir) 1,7 F) TESORERÍA 8.360,9 1. Bancos e Instituciones Crédito c/c vista 2.911,1 2. Bancos e Instituciones Crédito c/ahorro 613,3 3. Activos del mercado monetario 4.836,5 G) AJUSTES POR PERIODIFICACION 0,4 TOTAL ACTIVO (A+B+C+D+F+G) ,1 Millones de euros PASIVO 1. Cuenta de Posición de Planes ,5 2. Cuentas de Participación de Fondos Inversores (Art.65 y Art. 76) 1.217,6 B) PROVISIONES 0,7 C) ACREEDORES 377,2 1. Acreedores por prestaciones 8,8 2. Acreedores por movilizaciones 27,3 3. Acreedores por devolución exceso aportación 1,0 4. Aseguradores 3,9 5. Entidad Gestora 99,8 6. Entidad Depositaria 14,3 7. Acreedores por servicios profesionales 5,8 8. Deudas con entidades de crédito 9. Administraciones Públicas 55,8 10. Fianzas y depósitos recibidos 18,2 11. Otras deudas 142,2 D) AJUSTES POR PERIODIFICACION 0,1 TOTAL PASIVO (A+B+C+D) ,1 1 Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones

14 14 Cuenta de Pérdidas y Ganancias Agregada de los fondos de pensiones Millones de euros 1. INGRESOS PROPIOS DEL FONDO 2.457,06 a) Ingresos de inversiones inmobiliarias 12,12 b) Ingresos de inversiones financieras 2.422,7 c) Otros ingresos 22,24 2. GASTOS DE EXPLOTACIÓN PROPIOS DEL FONDO 127,01 a) Gastos de inversiones inmobiliarias 1,57 b) Gastos de inversiones financieras 116,31 c) Otros gastos 9,13 3. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 964,35 a) Comisiones de la entidad gestora 839 b) Comisiones de la entidad depositaria 113,29 c) Servicios exteriores 11,1 d) Gastos de Comisión de Control del Fondo 0,93 e) Otros gastos 8,94 4. EXCESO DE PROVISIONES 3 5. RESULTADOS DE ENAJENACIÓN DE INVERSIONES -986,29 a) Resultados por enajenación de inversiones inmobiliarias (+/-) 0 b) Resultados por enajenación de inversiones financieras (+/-) -986,3 6. VARIACIÓN DEL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS ,92 a) Variación de valor de inversiones inmobiliarias (+/-) -9,87 b) Variación de valor de inversiones financieras (+/-) ,05 7. DIFERENCIAS DE CAMBIO (+/-) 26,57 A.1) RESULTADO DEL EJERCICIO ( ) -877,92

15 BALANCE DE SITUACIÓN DE LOS FONDOS DE PENSIONES: 2010 Millones de euros ACTIVO PASIVO A) FONDOS CONSTITUIDOS PENDIENTES DE TRASVASE Y DÉFICIT PENDIENTE DE 131,1 AMORTIZAR A) FONDOS DEL PLAN PROPIOS DE REEQUILIBRIO ,3 B) INVERSIONES , ,7 1. Inmobiliarias 202,9 B) PROVISIONES 0, Terrenos 13,0 C) ACREEDORES 625, Edificios y otras construcciones 116,7 1. Acreedores por prestaciones 53, Otras inversiones inmobiliarias 0, Anticipos e inversiones en curso 42,2 2. Acreedores por movilizaciones 17,2 3. Acreedores por devolución exceso aportación 1, Revalorización de inversiones inmobiliarias 30,9 4. Aseguradores 224, Minusvalías de inversiones inmobiliarias (a deducir) 5. Entidad Gestora 90,3 2. Financieras ,7 6. Entidad Depositaria 15, Instrumentos de patrimonio ,4 7. Acreedores por servicios profesionales 8, Desembolsos pendientes (a deducir) 34,6 8. Deudas con entidades de crédito 1, Valores representativos de deuda ,9 9. Administraciones Públicas 83, Intereses de valores representativos de deuda 1.154,4 10. Fianzas y depósitos recibidos 30, Créditos hipotecarios 0,3 11. Otras deudas 98, Créditos concedidos a partícipes 0,7 D) AJUSTES POR PERIODIFICACION 0, Otros créditos 5,1 TOTAL PASIVO (A+B+C+D) , Intereses de créditos 2.9. Depósitos y fianzas constituídos Depósitos en bancos y entidades de depósito Depósitos emitidos por instituciones residentes Depósitos emitidos por instituciones no residentes Otras inversiones financieras Derivados Revalorización de inversiones financieras Minusvalías de inversiones financieras (a deducir) C) CUENTA DE PARTICIPACIÓN FONDOS DE PENSIONES ABIERTOS 1. Cuenta de participación de Fondo de Pensiones en Fondo Abierto (Art.76) 2. Cuenta de participación de Plan de Pensiones de empleo en Fondo Abierto (Art.65) 0,6 608, , ,6 4,5 2,9 67, , , , ,1 D) DERECHOS DE REEMBOLSO DERIVADOS DE CONTRATOS DE SEGURO A CARGO 7.822,9 DE ASEGURADORES 1. Derechos de reembolso por provisión matemática 2. Derechos de reembolso por provisión para prestaciones 3. Otros derechos de reembolso E) DEUDORES 1. Partícipes, deudores por aportaciones 2. Promotores 2.1. Deudores por aportaciones 2.2. Deudores por tranferencia elementos patrimoniales y amortización del déficit 3. Deudores por movilizaciones 7.333,6 489,0 0,3 495,5 33,6 32,1 10,9 21,2 20,7 15

16 4. Aseguradores 5. Deudores varios 6. Administraciones Públicas 7. Provisiones (a deducir) F) TESORERÍA 1. Bancos e Instituciones Crédito c/c vista 2. Bancos e Instituciones Crédito c/ahorro 3. Activos del mercado monetario G) AJUSTES POR PERIODIFICACION TOTAL ACTIVO (A+B+C+D+F+G) 126,8 137,4 146,6 1, , ,5 547, ,7 0, ,4 16

17 17 Cuenta de Pérdidas y Ganancias Agregada de los fondos de pensiones Millones de euros 1. INGRESOS PROPIOS DEL FONDO 2.156,24 a) Ingresos de inversiones inmobiliarias 12,58 b) Ingresos de inversiones financieras 2.121,63 c) Otros ingresos 22,02 2. GASTOS DE EXPLOTACIÓN PROPIOS DEL FONDO 202,65 a) Gastos de inversiones inmobiliarias 1,32 b) Gastos de inversiones financieras 191,62 c) Otros gastos 9,71 3. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 1.001,01 a) Comisiones de la entidad gestora 856,36 b) Comisiones de la entidad depositaria 121,85 c) Servicios exteriores 11,60 d) Gastos de Comisión de Control del Fondo 0,72 e) Otros gastos 10,48 4. EXCESO DE PROVISIONES 0,75 5. RESULTADOS DE ENAJENACIÓN DE INVERSIONES -474,82 a) Resultados por enajenación de inversiones inmobiliarias (+/-) 2,18 b) Resultados por enajenación de inversiones financieras (+/-) -477,00 6. VARIACIÓN DEL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS-1.062,63 a) Variación de valor de inversiones inmobiliarias (+/-) -2,59 b) Variación de valor de inversiones financieras (+/-) DIFERENCIAS DE CAMBIO (+/-) 42,47 A.1) RESULTADO DEL EJERCICIO ( ) -541,65

18 BALANCE DE SITUACIÓN DE LOS FONDOS DE PENSIONES: Millones de euros ACTIVO PASIVO A) FONDOS CONSTITUIDOS PENDIENTES DE TRASVASE Y 260,1 A) FONDOS PROPIOS ,3 B) INVERSIONES , ,3 1. Inmobiliarias 183,5 B) PROVISIONES 0, Terrenos 13,1 C) ACREEDORES 331, Edificios y otras construcciones 118,0 1. Acreedores por prestaciones 18, Otras inversiones inmobiliarias 0, Anticipos e inversiones en curso 16,5 2. Acreedores por movilizaciones 38,8 3. Acreedores por devolución exceso aportación 0, Revalorización de inversiones inmobiliarias 35,9 4. Aseguradores 6, Minusvalías de inversiones inmobiliarias (a deducir) 5. Entidad Gestora 89,5 2. Financieras ,2 6. Entidad Depositaria 15, Instrumentos de patrimonio ,3 7. Acreedores por servicios profesionales 6, Desembolsos pendientes (a deducir) 49,8 8. Deudas con entidades de crédito 0, Valores representativos de deuda ,2 9. Administraciones Públicas 53, Intereses de valores representativos de deuda 1.225,3 10. Fianzas y depósitos recibidos 28, Créditos hipotecarios 0,6 11. Otras deudas 72, Créditos concedidos a partícipes 0,6 D) AJUSTES POR PERIODIFICACION 0, Otros créditos 0,9 TOTAL PASIVO (A+B+C+D) , Intereses de créditos 2.9. Depósitos y fianzas constituídos Depósitos en bancos y entidades de depósito Depósitos emitidos por instituciones residentes Depósitos emitidos por instituciones no residentes Otras inversiones financieras Derivados Revalorización de inversiones financieras Minusvalías de inversiones financieras (a deducir) C) CUENTA DE PARTICIPACIÓN FONDOS DE PENSIONES A 1. Cuenta de participación de Fondo de Pensiones en Fondo Abierto (A 2. Cuenta de participación de Plan de Pensiones de empleo en Fondo A 0,2 421, , ,6 0,1 456, , ,0 470,5 470,5 D) DERECHOS DE REEMBOLSO DERIVADOS DE CONTRA 1. Derechos de reembolso por provisión matemática 2. Derechos de reembolso por provisión para prestaciones 3. Otros derechos de reembolso 7.561, ,6 456,3 56,8 E) DEUDORES 1. Partícipes, deudores por aportaciones 2. Promotores 2.1. Deudores por aportaciones 2.2. Deudores por tranferencia elementos patrimoniales y amortizació 3. Deudores por movilizaciones 4. Aseguradores 5. Deudores varios 6. Administraciones Públicas 7. Provisiones (a deducir) F) TESORERÍA 1. Bancos e Instituciones Crédito c/c vista 2. Bancos e Instituciones Crédito c/ahorro 3. Activos del mercado monetario 512,3 57,6 29,2 2,6 26,6 32,8 7,6 203,8 183,1 1, , ,9 371, ,3 G) AJUSTES POR PERIODIFICACION 0,5 TOTAL ACTIVO (A+B+C+D+F+G) ,9

19 19 Cuenta de Pérdidas y Ganancias Agregada de los fondos de pensiones Millones de euros 1. INGRESOS PROPIOS DEL FONDO 2.489,83 a) Ingresos de inversiones inmobiliarias 11,79 b) Ingresos de inversiones financieras 2.455,64 c) Otros ingresos 22,41 2. GASTOS DE EXPLOTACIÓN PROPIOS DEL FONDO 414,10 a) Gastos de inversiones inmobiliarias 3,88 b) Gastos de inversiones financieras 401,93 c) Otros gastos 8,28 3. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 957,47 a) Comisiones de la entidad gestora 820,78 b) Comisiones de la entidad depositaria 116,06 c) Servicios exteriores 10,87 d) Gastos de Comisión de Control del Fondo 0,83 e) Otros gastos 8,93 4. EXCESO DE PROVISIONES 1,57 5. RESULTADOS DE ENAJENACIÓN DE INVERSIONES -256,41 a) Resultados por enajenación de inversiones inmobiliarias (+/-) 3 b) Resultados por enajenación de inversiones financieras (+/-) -256,44 6. VARIACIÓN DEL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FI 4.085,92 a) Variación de valor de inversiones inmobiliarias (+/-) -1,61 b) Variación de valor de inversiones financieras (+/-) 4.087,52 7. DIFERENCIAS DE CAMBIO (+/-) -37,77 A.1) RESULTADO DEL EJERCICIO ( ) 4.911,57

20 ACTIVO BALANCE DE SITUACIÓN DE LOS FONDOS DE PENSIONES: Millones de euros PASIVO A) FONDOS CONSTITUIDOS PENDIENTES DE TRASVASE Y DÉFICIT PENDIENTE DE AMORTIZAR DEL PLAN DE REEQUILIBRIO ,5 B) INVERSIONES , ,7 1. Inmobiliarias 178,5 B) PROVISIONES 0, Terrenos 12,7 C) ACREEDORES 432, Edificios y otras construcciones 1.3. Otras inversiones inmobiliarias 118,2 0,1 1. Acreedores por prestaciones 43, Anticipos e inversiones en curso 9,1 2. Acreedores por movilizaciones 56,9 3. Acreedores por devolución exceso aportación 2, Revalorización de inversiones inmobiliarias 38,4 4. Aseguradores 5, Minusvalías de inversiones inmobiliarias (a deducir) 5. Entidad Gestora 148,2 2. Financieras ,8 6. Entidad Depositaria 14, Instrumentos de patrimonio ,4 7. Acreedores por servicios profesionales 6, Desembolsos pendientes (a deducir) 5 8. Deudas con entidades de crédito 0, Valores representativos de deuda ,3 9. Administraciones Públicas 49, Intereses de valores representativos de deuda 1.257,7 10. Fianzas y depósitos recibidos 3, Créditos hipotecarios 1,0 11. Otras deudas 100, Créditos concedidos a partícipes 0,7 D) AJUSTES POR PERIODIFICACION 1, Otros créditos 0,1 TOTAL PASIVO (A+B+C+D) , Intereses de créditos 2.9. Depósitos y fianzas constituídos Depósitos en bancos y entidades de depósito Depósitos emitidos por instituciones residentes Depósitos emitidos por instituciones no residentes Otras inversiones financieras Derivados Revalorización de inversiones financieras Minusvalías de inversiones financieras (a deducir) C) CUENTA DE PARTICIPACIÓN FONDOS DE PENSIONES ABIERTOS 1. Cuenta de participación de Fondo de Pensiones en Fondo Abierto (Art.76) 2. Cuenta de participación de Plan de Pensiones de empleo en Fondo Abierto (Art.65) D) DERECHOS DE REEMBOLSO DERIVADOS DE CONTRATOS DE SEGURO A CARGO DE ASEGURADORES 1. Derechos de reembolso por provisión matemática 2. Derechos de reembolso por provisión para prestaciones 3. Otros derechos de reembolso E) DEUDORES 1. Partícipes, deudores por aportaciones 2. Promotores 2.1. Deudores por aportaciones 0,2 95, , ,8 270,7 1,3 268, , ,0 168,8 168, , ,4 442,3 147, ,6 13,5 75,3 70,7 317,7 A) FONDOS PROPIOS 2.2. Deudores por tranferencia elementos patrimoniales y amortización del déficit 3. Deudores por movilizaciones 4. Aseguradores 5. Deudores varios 6. Administraciones Públicas 7. Provisiones (a deducir) F) TESORERÍA 1. Bancos e Instituciones Crédito c/c vista 2. Bancos e Instituciones Crédito c/ahorro 3. Activos del mercado monetario G) AJUSTES POR PERIODIFICACION TOTAL ACTIVO (A+B+C+D+F+G) 4,5 38,6 8,8 811,8 186,5 1, , ,7 55, ,2 3, ,2

21 21 Cuenta de Pérdidas y Ganancias Agregada de los fondos de pensiones AÑO 2008 Millones de euros 1. INGRESOS PROPIOS DEL FONDO 7.403,57 a) Ingresos de inversiones inmobiliarias 22,67 b) Ingresos de inversiones financieras 7.335,38 c) Otros ingresos 45,53 2. GASTOS DE EXPLOTACIÓN PROPIOS DEL FONDO 286,16 a) Gastos de inversiones inmobiliarias 1,79 b) Gastos de inversiones financieras 273,86 c) Otros gastos 10,51 3. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 1.036,35 a) Comisiones de la entidad gestora 883,82 b) Comisiones de la entidad depositaria 129,17 c) Servicios exteriores 10,92 d) Gastos de Comisión de Control del Fondo 1,34 e) Otros gastos 11,10 4. EXCESO DE PROVISIONES 1,46 5. RESULTADOS DE ENAJENACIÓN DE INVERSIONES ,43 a) Resultados por enajenación de inversiones inmobiliarias (+/-) 52,93 b) Resultados por enajenación de inversiones financieras (+/-) ,36 6. VARIACIÓN DEL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS ,18 a) Variación de valor de inversiones inmobiliarias (+/-) 15,51 b) Variación de valor de inversiones financieras (+/-) ,69 7. DIFERENCIAS DE CAMBIO (+/-) -15,07 A.1) RESULTADO DEL EJERCICIO ( ) ,16

22 22 ANEXO III. ESTADOS FINANCIEROS DE LAS ENTIDADES GESTORAS DE FONDOS DE PENSIONES

23 Balance de gestoras puras agregado Millones de euros ACTIVO PASIVO A) ACTIVO NO CORRIENTE 156,2 A) PATRIMONIO NETO 567,9 I. INMOVILIZADO INTANGIBLE 7,1 A.1) FONDOS PROPIOS 574,4 1. Desarrollo I. CAPITAL 232,6 2. Concesiones 3. Patentes, licencias, marcas y similares 1. Capital escriturado 232,6 4. Fondo de comercio 0,3 2. (Capital no exigido) 5. Aplicaciones informáticas 6,8 II. PRIMA DE EMISIÓN 1,8 6. Otro inmovilizado intangible III. RESERVAS 208,2 II. INMOVILIZADO MATERIAL 0,5 1. Legal y estatutarias 39,6 1. Terrenos y construcciones 2. Otras reservas 168,7 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 0,5 IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO P 3. Inmovilizado en curso y anticipos V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 43,8 III. INVERSIONES INMOBILIARIAS 3,9 1. Remanente 50,8 1. Terrenos 2. Construcciones 3,9 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) 7,1 IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS 36,5 VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS 0,4 1. Instrumentos de patrimonio 1 VII. RESULTADO DEL EJERCICIO 93,7 2. Créditos a empresas 26,0 VIII. (DIVIDENDO A CUENTA) 6,2 3. Valores representativos de deuda 0,5 IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO 4. Derivados A.2) AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR -6,5 5. Otros activos financieros I. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VEN -6,5 V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 100,2 II. OPERACIONES DE COBERTURA 1. Instrumentos de patrimonio 19,8 2. Créditos a empresas 0,2 III. OTROS 3. Valores representativos de deuda 61,9 A.3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBID 4. Derivados B) PASIVO NO CORRIENTE 31,3 5. Otros activos financieros 18,3 I. PROVISIONES A LARGO PLAZO 3,4 VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 8,0 1. Provisión por prestaciones a largo plazo al personal 1,2 B) ACTIVO CORRIENTE 546,6 2. Otras provisiones 2,2 I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA II. DEUDAS A LARGO PLAZO II. DEUDORES Y CUENTAS A COBRAR 51,2 1. Obligaciones y otros valores negociables 1. Créditos contra fondos de pensiones 42, Comisiones pendientes de pago 41,6 2. Deudas con entidades de crédito Otros créditos 0,3 3. Acreedores por arrendamiento financiero 2. Deudores varios 4,6 4. Derivados 3. Personal 0,4 5. Otros pasivos financieros 4. Activos impuesto corriente 1,0 III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADA 26,0 5. Otros créditos con Administracciones Públicas 3,3 IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 2,0 6. Accionistas (socios) desembolsos exigidos V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS 154,3 C) PASIVO CORRIENTE 103,5 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas 0,3 I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENT 3. Valores representativos de deuda 36,9 II. PROVISIONES A CORTO PLAZO 3,0 4. Derivados III. DEUDAS A CORTO PLAZO 0,2 5. Otros activos financieros 117,1 1. Obligaciones y otros valores negociables IV. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 187,2 2. Deudas con entidades de crédito 1. Instrumentos de patrimonio 40,1 3. Acreedores por arrendamiento financiero 2. Créditos a empresas 0,8 4. Derivados 3. Valores representativos de deuda 94,5 5. Otros pasivos financieros 0,2 4. Derivados 5. Otros activos financieros 51,7 IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADA 52,3 V. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO 1,8 V. ACREEDORES Y CUENTAS A PAGAR 46,5 VI. EFECTIVOS Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES 152,1 1. Acreedores varios 22,0 1. Tesoreria 104,1 2. Pasivos por impuesto corriente 17,3 2. Otros activos líquidos equivalentes 48,0 3. Otras deudas con las Administracciones Públicas 7,2 TOTAL ACTIVO (A+B) 702,7 VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 1,5 702,7

24 24 Cuenta de Pérdidas y Ganancias de las Gestoras Puras Mill. de euros 1. INGRESOS PROPIOS DE LA GESTIÓN DE FONDOS DE PENSIONES 537,4 a) Comisiones de gestión 534,9 b) Otros ingresos 2,5 2. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 0,6 a) Ingresos por arrendamientos 0,3 b) Ingresos de propiedad industrial cedida en explotación c) Ingresos por servicios al personal 0,3 3. GASTOS DE PERSONAL 22,0 a) Sueldos y salarios 17,0 b) Cargas sociales 4,6 c) Provisiones (+/-) 0,4 4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 391,6 a) Servicios exteriores 107,8 a.1. Arrendamientos y cánones 11,6 a.2. Reparaciones y conservación 2,0 a.3. Servicios profesionales independientes 30,2 a.4. Primas de seguros 0,2 a.5. Publicidad, propaganda y relaciones públicas 6,0 a.6. Otros servicios 57,8 b) Tributos (+/-)+ 1,1 c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones (+/-) 0,3 d) Otros gastos 282,4 5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO 3,2 6. EXCESO DE PROVISIONES 7. DETERIOROS Y RESULTADOS DE ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO a) Deterioro del inmovilizado (+/-) b) Resultado de enajenación (+/-) A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ( ) 121,2 8. INGRESOS FINANCIEROS 13,4 a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 0,9 a.1. En empresas del grupo y asociadas 0,2 a.2. En terceros 0,7 b) De participaciones en valores negociables y otros instrumentos financieros 12,5 b.1. De empresas del grupo y asociadas 4,6 b.2. De terceros 7,9 9. GASTOS FINANCIEROS 1,3 a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas 0,2 b) Por deudas con terceros 1,1 c) Por actualización de provisiones 10. VARIACIÓN DEL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FROS -0,1 a) Cartera de negociación y otros (+/-) -0,2 b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta (+/-) 0,1 11. DIFERENCIAS DE CAMBIO (+/-) 12. DETERIOROS Y RESULTADO DE ENAJENACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 0,1 a) Deterioros y pérdidas (+/-) -0,5 b) Resultados de enajenación (+/-) 0,5 A.2) RESULTADO FINANCIERO ( ) 12,0 A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 133,3 13. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS (+/-) 39,6 A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS(A.3-13) 93,6 14. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos (+/-) 0,1 RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+14) 93,7

25 ANEXO IV. INVERSIONES DE LOS FONDOS DE PENSIONES EN EL INBEX 35 Y EUROSTOXX 50 25

26 26 ANEXO 4. Inversiones de los fondos de pensiones en los valores que forman el IBEX-35 y el índice EUROSTOXX 50. Inversión de los fondos de pensiones en valores que configuran el IBEX-35 a 31 de diciembre 2011 VALORES DEL IBEX-35 Ponderación de cada valor en el IBEX 35 a Inversión de los fondos de Pensiones % sobre total acciones de los Fondos de Pensiones % sobre total de valores del lbex-35 de los Fondos de Pensiones Abengoa SA 0, ,39 5% 1% Abertis Infraestructuras SA 2, ,56 3,36% 0,92% Acciona SA 1, ,57 0,54% 0,15% Acerinox SA 0, ,03 1,93% 0,53% ACS Actividades de Construccion y Servic 1, ,23 0,75% 0,21% Amadeus IT Holding SA 1, ,08 1,85% 0,51% ArcelorMittal 1, ,61 3,07% 0,84% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 9, ,74 11,73% 3,22% Banco de Sabadell SA 1, ,41 0,25% 7% Banco Popular Espanol SA 1, ,44 0,34% 9% Banco Santander SA 15, ,20 15,44% 4,24% Bankia SA 1, ,31 0,65% 0,18% Bankinter SA 0, ,00 0,17% 5% Bolsas y Mercados Espanoles SA 0, ,80 0,80% 0,22% CaixaBank 1, ,94 0,42% 0,11% Ebro Foods SA 0, ,05 0,70% 0,19% Enagas SA 1, ,14 2,05% 0,56% Endesa SA 0, ,95 9% 3% Ferrovial SA 2, ,31 4,67% 1,28% Fomento de Construcciones y Contratas SA 0, ,56 0,24% 6% Gamesa Corp Tecnológica SA 0, ,64 0,29% 8% Gas Natural SDG SA 2, ,03 1,58% 0,43% Grifols SA 0, ,97 0,42% 0,12% Iberdrola SA 8, ,45 5,11% 1,40% Inditex SA 7, ,90 4,15% 1,14% Indra Sistemas SA 0, ,10% 0,30% International Consolidated Airlines Grou 1, ,75 0,73% 0,20% Mapfre SA 0, ,03 0,58% 0,16% Mediaset Espana Comunicación SA 0, ,44 0,68% 0,19% Obrascon Huarte Lain SA 0, ,29 0,87% 0,24% Red Electrica Corp SA 1, ,75 1,72% 0,47% Repsol YPF SA 9, ,28 12,10% 3,32% Sacyr Vallehermoso SA 0, ,04 3% 1% Tecnicas Reunidas SA 0, ,24 1,13% 0,31% Telefonica SA 19, ,29 20,42% 5,61% Total ,43 100% 27,5%

27 27 Inversión de los fondos de pensiones en valores que configuran el EUROSTOXX 50 a 31 de diciembre de 2011 VALORES DEL EUROSTOXX 50 Inversión de los Fondos de Pensiones % sobre total renta variable de los Fondos de Pensiones % sobre total de valores del EURO STOXX 50 de los Fondos de Pensiones Air Liquide SA ,36 0,62% 1,03% Allianz SE ,94 1,79% 2,98% Anheuser-Busch InBev NV ,85 0,55% 0,93% ArcelorMittal ,61 0,84% 1,41% Assicurazioni Generali SpA ,05 6% 0,11% AXA SA ,69 0,82% 1,37% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ,74 3,22% 5,38% Banco Santander SA ,20 4,24% 7,09% BASF SE ,13 1,55% 2,59% Bayer AG ,20 1,19% 1,98% Bayerische Motoren Werke AG ,09 0,77% 1,28% BNP Paribas SA ,17 1,32% 2,21% Carrefour SA ,13 0,46% 0,77% Cie de St-Gobain ,06 0,37% 0,62% CRH PLC ,46 0,10% 0,17% Daimler AG ,08 0,92% 1,54% Danone SA ,00 1,33% 2,22% Deutsche Bank AG ,43 1,05% 1,76% Deutsche Boerse AG ,44 0,29% 0,48% Deutsche Telekom AG ,77 1,27% 2,12% E.ON AG ,38 1,51% 2,53% Enel SpA ,02% 1,70% ENI SpA ,57 1,73% 2,90% France Telecom SA ,60 1,25% 2,09% GDF Suez ,54 0,83% 1,39% Iberdrola SA ,45 1,40% 2,35% Inditex SA ,90 1,14% 1,90% ING Groep NV ,53 1,02% 1,71% Intesa Sanpaolo SpA ,77 1,01% 1,68% Koninklijke Philips Electronics NV ,19 1,07% 1,79% L'Oreal SA ,38 0,32% 0,53% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA ,32 1,21% 2,03% Muenchener Rueckversicherungs AG ,96 0,38% 0,63% Nokia OYJ ,15 0,57% 0,95% Repsol YPF SA ,28 3,32% 5,55% RWE AG ,83 0,38% 0,63% Sanofi ,20 2,25% 3,75% SAP AG ,81 0,95% 1,59% Schneider Electric SA ,56 0,40% 0,67% Siemens AG ,27 2,26% 3,77% Societe Generale SA ,38 0,41% 0,69% Telecom Italia SpA ,94 0,23% 0,38%

28 28 VALORES DEL EUROSTOXX 50 Inversión de los Fondos de Pensiones % sobre total renta variable de los Fondos de Pensiones % sobre total de valores del EURO STOXX 50 de los Fondos de Pensiones Telefonica SA ,29 5,61% 9,37% Total SA ,23 3,44% 5,74% Unibail-Rodamco SE ,10 0,12% 0,21% UniCredit SpA ,63 0,23% 0,38% Unilever NV ,61 0,91% 1,51% Vinci SA ,84 0,69% 1,15% Vivendi SA ,40 1,41% 2,36% Volkswagen AG ,05 3% 5% Total ,6 59,86% 100%

29 ANEXO V. RELACIÓN DE ENTIDADES GESTORAS POR NÚMERO DE PARTÍCIPES 29

30 30 ANEXO 5. Relación de entidades gestoras por número de partícipes Clave Gestora Entidad Gestora Nº de Partícipes G0021 VIDA CAIXA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS G0080 SANTANDER PENSIONES S.A G0082 BBVA PENSIONES S.A G0133 GESTION DE PREVISION Y PENSIONES, S.A G0088 EUROPENSIONES S.A G0077 CAJA DE MADRID DE PENSIONES S.A G0070 ASEGURADORA VALENCIANA SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS G0085 BANSABADELL PENSIONES, S.A G0219 CASER PENSIONES, ENTIDAD GESTORA DE FONDOS DE PENSIONES S.A G0210 ASCAT-VIDA SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS G0079 IBERCAJA PENSION, S.A G0131 RURAL PENSIONES S.A G0144 MEDITERRANEO VIDA, SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS G0121 MAPFRE VIDA PENSIONES G0222 CAJAMURCIA VIDA Y PENSIONES DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A G0003 UNICORP VIDA, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A G0187 DEUTSCHE ZURICH PENSIONES G0002 G0064 G0203 CXG AVIVA CORPORACION CAIXAGALICIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. BIHARKO VIDA Y PENSIONES COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. CAJA ESPAÑA VIDA, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SOCIEDAD ANONIMA G0006 BANKINTER SEGUROS DE VIDA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS G0192 PASTOR VIDA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS G0214 CAJAMAR VIDA, SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y REASEG UROS G0159 BARCLAYS VIDA Y PENSIONES COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A G0166 DUERO PENSIONES, S.A G0227 CAJASOL VIDA Y PENSIONES DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A G0226 CAIXANOVA VIDA Y PENSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS G0086 CAIXA PENEDES PENSIONS, S.A G0162 FONDITEL PENSIONES, S.A G0177 AXA PENSIONES,S.A G0190 G0048 NATIONALE-NEDERLANDEN VIDA, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA CCM VIDA Y PENSIONES DE SEGUROS Y REASEGUROS, SOCIEDAD ANONIMA