COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP, S.A. HECHO RELEVANTE OPERACIÓN CON ACCIONES PROPIAS

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1 COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES La Comisión Nacional del Mercado de Valores comunica a esta Supervisión el siguiente acuerdo: Suspender cautelarmente, con efectos inmediatos, al amparo del artículo 80 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, la negociación de URBAS GRUPO FINANCIERO, S.A. en las Bolsas de Valores y en el Sistema de Interconexión Bursátil, de las acciones y otros valores que puedan dar derecho a su suscripción, adquisición o venta, por concurrir circunstancias que pudieran perturbar el normal desarrollo de las operaciones sobre los citados valores. 13 de septiembre de 2017 INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP, S.A. HECHO RELEVANTE OPERACIÓN CON ACCIONES PROPIAS INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP, S.A. (la Sociedad ) anuncia que, con fecha 13 de septiembre de 2017, ha adquirido, en los términos que se indican a continuación, acciones ordinarias de 0,50 cada una, integrantes del capital de la Sociedad, las cuales se mantendrán en autocartera hasta su cancelación Número de acciones compradas Plataforma de negociación Precio más bajo pagado Precio más alto pagado Londres 5,965 6, Madrid 6,642 6,721 La adquisición se ha llevado a cabo en el marco del programa de recompra anunciado el 6 de marzo de Tras la adquisición, la Sociedad tiene acciones en autocartera y el capital social emitido de la Sociedad (con exclusión de las acciones mantenidas en autocartera) está integrado por acciones. El capital social total emitido de la Sociedad está representado por acciones. Esta es la cifra que deberán utilizar los accionistas como denominador en los cálculos con los que determinarán si están obligados a notificar su participación, o un cambio en su participación, en la Sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) española. De conformidad con el artículo 5(1)(b) del Reglamento de la Comisión (UE) nº 596/2014 (el Reglamento sobre Abuso de Mercado), se acompaña a este anuncio un desglose completo de las operaciones individuales realizadas por Deutsche Bank AG, London Branch por cuenta de la Sociedad dentro del programa de recompra. 13 de septiembre de 2017 Enrique Dupuy de Lôme Director Financiero 1

2 SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE BILBAO ADMISION DE VALORES A NEGOCIACION COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS, PLC La Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Bilbao, en uso de las facultades que le confiere el Art. 76 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores y el Art. 11 del Real Decreto 726/1989, de 23 de Junio, ha acordado admitir a negociación en esta Bolsa acciones ordinarias de COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC, de 0,01 de valor nominal cada una, totalmente suscritas y desembolsadas y con código ISIN GB00BDCPN049, títulos emitidos por COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC para dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de los Planes de Incentivos CCEP. Los presentes títulos tendrán efectos de negociación a partir del 15 de septiembre de Esta admisión ha sido verificada previamente por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Lo que se hace público para general conocimiento y efectos oportunos. Manuel Ardanza Presidente Bilbao, 14 de septiembre de WARRANTS CAIXABANK, S.A. SOBRE: ACCIONES ACERINOX, BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, BANCO SANTANDER, BOLSAS Y MERCADOS, SIEMENS GAMESA, IBERDROLA, INDITEX, REPSOL Y TELEFÓNICA, ÍNDICE IBEX35 Y DIVISA EUR- USD CAIXABANK, S.A., da publicidad a las Emisiones de warrants realizadas al amparo de su Folleto de Base Programa de Emisión de Warrants 2016, registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con fecha 20 de diciembre de 2016 y publicado en la página web de la CNMV el 20 de diciembre de A continuación se indican las características de la emisión: Códigos de contratación: del G5314 al G5396, ambos inclusive. Tipo Activo subyacente Precio ejercicio Moneda ejercicio Tipo ejercicio Fecha emisión Fecha Vto. Nº warrants Ratio Prima Código ISIN CALL ACX 12,75 EUR AMERICANO 13/09/ /12/ ,5 0,27 ES DJ1 CALL ACX 13,25 EUR AMERICANO 13/09/ /03/ ,5 0,34 ES DK9 CALL BBVA 7,5 EUR AMERICANO 13/09/ /10/ ,5 0,11 ES DL7 CALL BBVA 7,5 EUR AMERICANO 13/09/ /11/ ,5 0,15 ES DM5 CALL BME 30 EUR AMERICANO 13/09/ /12/ ,2 0,12 ES DN3 CALL BME 30,75 EUR AMERICANO 13/09/ /03/ ,2 0,14 ES DO1 CALL IBE 7,25 EUR AMERICANO 13/09/ /12/ ,5 0,09 ES DP8 CALL IBE 7,75 EUR AMERICANO 13/09/ /12/ ,5 0,03 ES DQ6 CALL IBE 7 EUR AMERICANO 13/09/ /03/ ,5 0,18 ES DR4 CALL IBE 7,5 EUR AMERICANO 13/09/ /03/ ,5 0,09 ES DS2 CALL ITX 32 EUR AMERICANO 13/09/ /10/ ,5 0,52 ES DT0 CALL ITX 32,25 EUR AMERICANO 13/09/ /11/ ,5 0,6 ES DU8 2

3 CALL ITX 33 EUR AMERICANO 13/09/ /12/ ,5 0,56 ES DV6 CALL ITX 33,5 EUR AMERICANO 13/09/ /12/ ,5 0,47 ES DW4 CALL ITX 35 EUR AMERICANO 13/09/ /12/ ,5 0,26 ES DX2 CALL ITX 33 EUR AMERICANO 13/09/ /01/ ,5 0,72 ES DY0 CALL ITX 34 EUR AMERICANO 13/09/ /01/ ,5 0,54 ES DZ7 CALL ITX 33,5 EUR AMERICANO 13/09/ /03/ ,5 0,86 ES EA8 CALL ITX 34,5 EUR AMERICANO 13/09/ /03/ ,5 0,68 ES EB6 CALL REP 15 EUR AMERICANO 13/09/ /11/ ,5 0,24 ES EC4 CALL REP 15,25 EUR AMERICANO 13/09/ /12/ ,5 0,25 ES ED2 CALL REP 15,5 EUR AMERICANO 13/09/ /01/ ,5 0,22 ES EE0 CALL REP 15,5 EUR AMERICANO 13/09/ /03/ ,5 0,28 ES EF7 CALL REP 16 EUR AMERICANO 13/09/ /03/ ,5 0,21 ES EG5 CALL SAN 5,5 EUR AMERICANO 13/09/ /11/ ,5 0,16 ES EH3 CALL SAN 5,75 EUR AMERICANO 13/09/ /12/ ,5 0,12 ES EI1 CALL SAN 6 EUR AMERICANO 13/09/ /01/ ,5 0,11 ES EJ9 CALL SAN 6,25 EUR AMERICANO 13/09/ /03/ ,5 0,1 ES EK7 CALL SAN 6,5 EUR AMERICANO 13/09/ /03/ ,5 0,07 ES EL5 CALL SGREN 13,5 EUR AMERICANO 13/09/ /12/ ,2 0,08 ES EM3 CALL SGREN 14 EUR AMERICANO 13/09/ /03/ ,2 0,1 ES EN1 CALL TEF 9 EUR AMERICANO 13/09/ /10/ ,5 0,19 ES EO9 CALL TEF 9,25 EUR AMERICANO 13/09/ /11/ ,5 0,18 ES EP6 CALL TEF 9,25 EUR AMERICANO 13/09/ /12/ ,5 0,2 ES EQ4 CALL TEF 9,75 EUR AMERICANO 13/09/ /12/ ,5 0,11 ES ER2 CALL TEF 9,75 EUR AMERICANO 13/09/ /01/ ,5 0,13 ES ES0 CALL TEF 9,5 EUR AMERICANO 13/09/ /03/ ,5 0,22 ES ET8 CALL IBEX EUR AMERICANO 13/09/ /10/ ,001 0,17 ES EU6 CALL IBEX EUR AMERICANO 13/09/ /11/ ,001 0,23 ES EV4 CALL IBEX EUR AMERICANO 13/09/ /12/ ,001 0,18 ES EW2 CALL IBEX EUR AMERICANO 13/09/ /01/ ,001 0,47 ES EX0 CALL IBEX EUR AMERICANO 13/09/ /01/ ,001 0,24 ES EY8 CALL IBEX EUR AMERICANO 13/09/ /03/ ,001 0,57 ES EZ5 CALL IBEX EUR AMERICANO 13/09/ /03/ ,001 0,34 ES FA5 CALL EUR/USD 1,23 USD AMERICANO 13/09/ /03/ ,17 ES FB3 CALL EUR/USD 1,21 USD AMERICANO 13/09/ /03/ ,23 ES FC1 PUT ACX 11,75 EUR AMERICANO 13/09/ /12/ ,5 0,26 ES FD9 PUT ACX 11,25 EUR AMERICANO 13/09/ /03/ ,5 0,32 ES FE7 PUT BBVA 6,5 EUR AMERICANO 13/09/ /11/ ,5 0,06 ES FF4 PUT BBVA 6,25 EUR AMERICANO 13/09/ /12/ ,5 0,06 ES FG2 PUT BBVA 6,5 EUR AMERICANO 13/09/ /12/ ,5 0,09 ES FH0 PUT BBVA 6,5 EUR AMERICANO 13/09/ /01/ ,5 0,13 ES FI8 PUT BBVA 6,5 EUR AMERICANO 13/09/ /03/ ,5 0,18 ES FJ6 PUT BME 28,5 EUR AMERICANO 13/09/ /12/ ,2 0,23 ES FK4 PUT BME 28 EUR AMERICANO 13/09/ /03/ ,2 0,34 ES FL2 PUT IBE 6,25 EUR AMERICANO 13/09/ /12/ ,5 0,06 ES FM0 PUT IBE 6,5 EUR AMERICANO 13/09/ /03/ ,5 0,17 ES FN8 PUT ITX 30,75 EUR AMERICANO 13/09/ /10/ ,5 0,32 ES FO6 PUT ITX 30,5 EUR AMERICANO 13/09/ /11/ ,5 0,47 ES FP3 PUT ITX 30,25 EUR AMERICANO 13/09/ /12/ ,5 0,57 ES FQ1 3

4 PUT ITX 30 EUR AMERICANO 13/09/ /01/ ,5 0,69 ES FR9 PUT ITX 29,75 EUR AMERICANO 13/09/ /03/ ,5 0,89 ES FS7 PUT REP 14,25 EUR AMERICANO 13/09/ /10/ ,5 0,11 ES FT5 PUT REP 14 EUR AMERICANO 13/09/ /11/ ,5 0,13 ES FU3 PUT REP 13,75 EUR AMERICANO 13/09/ /12/ ,5 0,15 ES FV1 PUT REP 13,5 EUR AMERICANO 13/09/ /01/ ,5 0,22 ES FW9 PUT REP 13,5 EUR AMERICANO 13/09/ /03/ ,5 0,3 ES FX7 PUT SAN 5 EUR AMERICANO 13/09/ /10/ ,5 0,03 ES FY5 PUT SAN 4,75 EUR AMERICANO 13/09/ /11/ ,5 0,03 ES FZ2 PUT SAN 4,75 EUR AMERICANO 13/09/ /12/ ,5 0,05 ES GA3 PUT SAN 4,75 EUR AMERICANO 13/09/ /01/ ,5 0,08 ES GB1 PUT SAN 4,75 EUR AMERICANO 13/09/ /03/ ,5 0,12 ES GC9 PUT SGREN 12,5 EUR AMERICANO 13/09/ /12/ ,2 0,18 ES GD7 PUT SGREN 11,75 EUR AMERICANO 13/09/ /03/ ,2 0,16 ES GE5 PUT TEF 8,5 EUR AMERICANO 13/09/ /10/ ,5 0,05 ES GF2 PUT TEF 8,25 EUR AMERICANO 13/09/ /12/ ,5 0,11 ES GG0 PUT TEF 8,25 EUR AMERICANO 13/09/ /01/ ,5 0,15 ES GH8 PUT TEF 8 EUR AMERICANO 13/09/ /03/ ,5 0,16 ES GI6 PUT IBEX 9750 EUR AMERICANO 13/09/ /11/ ,001 0,17 ES GJ4 PUT IBEX 9500 EUR AMERICANO 13/09/ /12/ ,001 0,17 ES GK2 PUT IBEX 9500 EUR AMERICANO 13/09/ /01/ ,001 0,25 ES GL0 PUT IBEX 9500 EUR AMERICANO 13/09/ /03/ ,001 0,35 ES GM8 PUT EUR/USD 1,15 USD AMERICANO 13/09/ /03/ ,11 ES GN6 Emisor: CaixaBank, S.A. con domicilio social en Barcelona, Avenida Diagonal número 621, con NIF número A Fecha de emisión: 13 de septiembre de Vencimiento: según cuadro. Agente de cálculo: Analistas Financieros Internacionales, S.A. Agente de pago: CaixaBank, S.A. Entidad colocadora: CaixaBank, S.A. Entidad especialista: CaixaBank, S.A. Cotización: El Emisor va a solicitar que los valores coticen en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia y módulo de contratación electrónica SIBE. Ejercicio de los Warrants: - Modalidad de ejercicio: Para warrants con subyacentes con subyacente IBEX35, ACERINOX, BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, BANCO SANTANDER, BOLSAS Y MERCADOS, SIEMENS GAMESA, IBERDROLA, INDITEX, REPSOL, TELEFÓNICA y EUR-USD: Tipo Americano, es decir, ejercitables, en los términos y condiciones indicados, en cualquier momento desde la fecha de desembolso hasta la fecha de vencimiento. Llegada la Fecha de Vencimiento no será necesario que los titulares de los warrants realicen acto alguno para el ejercicio de sus derechos ya que son de Ejercicio Automático. Liquidación de los Warrants: Importe de Liquidación: cada warrant dará derecho a su titular a recibir del Emisor, en la Fecha de Pago establecida para cada emisión, la cantidad en euros resultante de aplicar para cada warrant las fórmulas establecidas en el Folleto de Base. El importe de Liquidación se obtendrá de multiplicar el importe de liquidación unitario (redondeado al cuarto decimal) por el número de warrants que se vayan a ejercitar. 4

5 Los warrants otorgan el derecho a sus suscriptores a percibir en dinero, a su ejercicio, la diferencia positiva, de acuerdo con la fórmula establecida en el Folleto de Base, si la hubiera, entre el Precio de Liquidación y el Precio de Ejercicio para el caso de los Call Warrants, y el valor absoluto de la diferencia negativa que existiere entre el Precio de Liquidación y el Precio de Ejercicio para el caso de los Put Warrants. Precio de Liquidación: Para warrants con subyacente IBEX35, ACERINOX, BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, BANCO SANTANDER, BOLSAS Y MERCADOS, SIEMENS GAMESA, IBERDROLA, INDITEX, REPSOL y TELEFÓNICA: precio oficial de cierre en el mercado continúo del activo subyacente en la Fecha de Ejercicio o en la Fecha de Vencimiento. Para warrants con subyacente EUR-USD, tipo de cambio de contado USD/EUR, expresado como la cantidad de USD por 1 EUR, publicado por la compañía Bloomberg L.P. aproximadamente a las 13:00 horas de Londres en la Fecha de Ejercicio o Fecha de Vencimiento, en la página de Bloomberg EUR L130 Curncy bajo la referencia MID y en la siguiente dirección web: (con la selección Frankfurt 2:00PM). Momento de Valoración: Para warrants con subyacente IBEX35, ACERINOX, BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, BANCO SANTANDER, BOLSAS Y MERCADOS, SIEMENS GAMESA, IBERDROLA, INDITEX, REPSOL y TELEFÓNICA: hora en la que se publican los precios de cierre del activo subyacente en el mercado continuo, esto es 17:35 horas. Para warrants con subyacente EUR-USD, 14:00 CET, hora de publicación del tipo de cambio por la compañía Bloomberg L.P. Mercados Secundarios: Mercado de Negociación de los Warrants: Bolsas de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao y módulo de contratación electrónica de warrants del SIBE. Ultimo día de Negociación: Para warrants con Fecha de Vencimiento 20 de octubre de 2017, el último día de negociación será el 19 de octubre de Para warrants con Fecha de Vencimiento 17 de noviembre de 2017, el último día de negociación será el 16 de noviembre de Para warrants con Fecha de Vencimiento 15 de diciembre de 2017, el último día de negociación será el 14 de diciembre de Para warrants con Fecha de Vencimiento 19 de enero de 2018, el último día de negociación será el 18 de enero de Para warrants con Fecha de Vencimiento 16 de marzo de 2018, el último día de negociación será el 15 de marzo de Riesgos: Los warrants son valores que se caracterizan por un alto grado de riesgo, en función de la evolución determinada del precio de su Activo Subyacente. El inversor que adquiera los warrants debe asumir que su inversión comporta un riesgo sobre las expectativas de evolución del Activo Subyacente, asumiendo que podrá tener una rentabilidad negativa de su inversión en caso de que la evolución del Activo Subyacente sea contraria a la esperada, o se produzca cualquier supuesto extraordinario que afecte a los Activos Subyacentes, pudiendo incluso llegar a perder parte o la totalidad de la inversión efectuada. El acaecimiento de fluctuaciones o el no acaecimiento de fluctuaciones anticipadas sobre el precio del activo subyacente afectarán desproporcionadamente al valor de los warrants y podría conllevar el vencimiento de los warrants sin valor alguno. El inversor que compra los warrants debe tener en cuenta que si trata de venderlos antes de su vencimiento la liquidez puede ser limitada. El inversor asume el riesgo de que la situación financiera del Emisor empeore o que se inicien procesos de insolvencia o concurso en contra del Emisor, y, como resultado de los mismos, el Emisor no puede cumplir con sus obligaciones de pago respecto de los warrants. El resto de las características de los referidos warrants se recogen en las Condiciones Finales de las emisiones de 13 de septiembre de 2017 y en el Folleto de Base Programa de Emisión de Warrants 2016 de CaixaBank, S.A., arriba referenciado. CaixaBank, S.A. 5

6 SOCIEDAD DE BOLSAS INSTRUCCIÓN OPERATIVA Nº 64/2017 INCORPORACIÓN DE EMISIONES DE TURBO WARRANTS DE SG ISSUER, AL SISTEMA DE INTERCONEXIÓN BURSÁTIL. La Comisión Nacional del Mercado de Valores, de conformidad con el artículo 56 de la Ley 4/2015 de 23 de octubre, ha acordado que la emisión de turbo warrants de SG ISSUER, detallada a continuación, se negociará en el Sistema de Interconexión Bursátil, en el segmento de negociación de Warrants, Certificados y Otros Productos en la modalidad Otros Productos. Los Turbo Warrants incorporan un mecanismo de toque de barrera, por el cual, si el precio del activo subyacente toca o sobrepasa un determinado nivel de barrera prefijado en sus mercados de referencia en cualquier momento durante la vida del warrant, vencerán anticipadamente. El toque de barrera determinará la interrupción de la negociación de los warrants por vencimiento anticipado y su baja definitiva del sistema al cierre de mercado de la sesión bursátil coincidente con el toque de barrera. El toque de barrera será comunicado por el emisor al Departamento de Supervisión. Los eventuales cruces de órdenes que hubieran podido producirse tras el vencimiento anticipado de los warrants serán dados de baja por el Departamento de Supervisión. La citada emisión, se negociará en el Sistema bajo el código detallado a continuación, a partir del día de su incorporación al Sistema de Interconexión Bursátil, previsto para el próximo 15 de septiembre de A partir de dicho día, la contratación de la referida emisión, se desarrollará de acuerdo a las Normas de Funcionamiento del Segmento de Negociación de Warrants, Certificados y Otros Productos en el Sistema de Interconexión Bursátil, y quedará sometida al procedimiento de Supervisión en ellas previsto. Las operaciones bursátiles especiales que pretendan realizarse sobre las citadas emisiones deberán cumplir las normas recogidas en el Real Decreto 1416/1991 y Orden Ministerial de 5 de Diciembre de La Comisión de Contratación y Supervisión de esta Sociedad de Bolsas, S.A., a la vista de las circunstancias que concurren en la incorporación de las citadas emisiones, aplicará el día de su incorporación, las siguientes medidas: 1.- Tomar como precio de referencia para la fijación del primer precio de cada emisión, el precio de emisión. 2.- Los rangos aplicables a las emisiones que se incorporan serán los recogidos en la Instrucción Operativa número 26/2016 de 26 de febrero de Sociedad de Bolsas. Si las circunstancias del mercado lo aconsejaran, la Comisión de Contratación y Supervisión de la Sociedad de Bolsas, S.A., podrá proceder a aplicar las medidas necesarias para facilitar el normal funcionamiento de la oferta y la demanda. Código Código ISIN Nombre Corto Precio Títulos LU SGI IBX Call , LU SGI IBX Call , LU SGI IBX Call , LU SGI IBX Put , LU SGI IBX Put , Tipo Subasta Madrid, 14 de septiembre de 2017 Comisión de Contratación y Supervisión COORDINADORA Fdo.: Beatriz Alonso-Majagranzas Cenamor 6