BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2015 (Pesos de poder adquisitivo del 30 de Junio de 2015) PASIVO. Circulante

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1 ! t1nstitu ope. 1U CONTROL VE1-11CULAR BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2015 (Pesos de poder adquisitivo del 30 de Junio de 2015) ACTIVO PASIVO Circulante Circulante Efectivo en Caja y Bancos 101,722, Inv. en Val. de Realización Inmediata 630,960, Deudores 11,050,686 Almacen 32,045,004 Deposito en Garantía 669,616 Cuentas por cobrar Estirnacion de Cuentas Incobrables Proveedores Acreedores Diversos 65,484,255 Impuestos por Pagar 36,274 Otras Cuentas por Pagar 87,720,167 Intereses por Pagar 63,516,546 Emisión de Certificados Bursatiles 36,308,642 Total Activo Circulante ,334 Total Pasivo Circulante 253,065,885 No Circulante Cuentas y Documentos por cobrar Total Activo No Circulante 153,606, ,606,112 Emisión de Certificados Bursatiles 2,000,000,499 Actualización de la Deuda UDIS 986,087,447 Activo Fijo Terrenos Edificios Equipo de Transporte 1,051,376 Maquinaria y Equipo Mobiliario y Equipo de Oficina 18, Equipo de Cómputo 31,466,414 Equipo de Radio y Comunicaciones 619,738 Otros Activos Actualización de Activo Fijo Depreciación Acumulada 129,533440) Actualización de Depreciación Acumulada Total Activo Fijo ,475 Total Pasivo a Largo Plazo 2,986,087,946 Capital Contable Total Pasivo 3,239,153,831 Resultado de Ejercicios Anteriores 551,855,560 Exceso ó Insuficiencia de Capital 289,727 Resultado del Ejercicio 216,344,132 Total de Capital 768,489,419 Activo Diferido Otros Activos Diferidos Amortización 3,070,658,200 (15,571,871) Total Activo Diferido 3,055,086,329 Total Activo 4,007,643,250 Total Pasivo + Capital 4,007,643, Desglose del almacén de placas al 30 de Junio Cuentas de Orden del rubro de cuentas por cobrar 3.-Equipo de Transporte $924,971,11 4.-Equipo de Cómputo $6,217, Equipo de Comunicación 5148,701.78

2 INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR Itdo Notas a los Estados Financieros al 30 de Junio de Desglose del almacén de placas al 30 de Junio de 2015 Compras de años anteriores 95,037, (+) Compras del ejercicio ,456, = Inventario de placas ,494, (-) Faltante 68,645, = Inventario de placas ,848, (+) Compras del ejercicio ,375, (-) Ventas del ejercico ,581, = Inventario de placas ,642, (+) Compras del ejercicio ,694, (-) Ventas del ejercico ,351, Inventario de placas ,985, (1-) Compras del ejercicio ,378, (-) Ventas del ejercico ,318, Inventario de placas ,045, * Estas notas forman parte de los Estados Financieros 2.-Cuentas de Orden del rubro de Cuentas por cobrar Año ,236, ,623, ,413, ,179, ,171,342, ,106,795,370.00

3 Equipo de Computo Registro según politica a valor estimado FECHA DESCRIPCION MONTO ORIG. VALOR ESTIMADO ADQ'N. INVERSION 30/12/2006 CPU HP DX 220o Intel Pentium 2.8GHZ 53, , /12/2006 Monitor LCD HP 17, , /12/2006 Impresora LaserJet HP Color 3, , /01/2007 Catalyst 3560 Switches 102, , /01/2007 Servidor DVR p/16 camaras 92, , /01/2007 Servidor HP DL G 32, , /01/2007 Memoria RAM de 1 GB 12, , /01/2007 Monitor HP 17 Flat Panel 3, /01/2007 Disco Duro HP 146GB 11, , /01/2007 CPU HP DX2200 Intel Pentium 35, , /01/2007 Monitor LCD HP de 17 12, , /02/2007 CPU HP DX2200 Intel Pentium 8, , /02/2007 CPU HP DX2200 Intel Pentium 8, , /02/2007 Monitor HP LCD 17" 5, , /03/2007 Intel 3 GHZ CD-ROM Mouse USB 20, , /03/2007 Memoria Kingstone 1G para Dell 3, /03/2007 Memoria Kingstone 1G para Dell 3, /03/2007 Computadora de Escritorio Pentium D945 9, ,976.74

4 30/03/2007 Computadora de Escritorio DC5700 9, , /03/2007 Computadora de Escritorio DC5700 9, , /03/2007 Computadora de Escritorio DC5700 9, , /03/2007 Computadora de Escritorio DC5700 9, , /04/2007 Multifuncional HP Laser Jet 2840 Color 9, , /04/2007 Impresora LaserJet HP P3005N 10, , /04/2007 Impresora LaserJet HP P3005N 10, , /04/2007 Switches x delegaciones Catalyst , , /04/2007 Computadora Portatil Intel Core Duo U , , /04/2007 Servidores Aplicaciones de Ctrol. Veh. Y Licencias 2,614, , /05/2007 Monitor HP 17 Flat Panel 3, /05/2007 Monitor HP 17 Flat Panel 3, /05/2007 Servidores marca HP BL480c G G 1P 86, , /05/2007 Servidores marca HP BL460c G G 1P 109, , /05/2007 Servidores marca HP BL460c G G 1P 109, , /05/2007 Servidores marca HP DL380G G US 134, , /05/2007 Servidores Proliant BL480c G G 2P 162, , /05/2007 Servidores Proliant BL480c G G 2P 162, , /05/2007 Servidores Proliant BL480c G G 2P 162, , /05/2007 Servidores Proliant BL480c G G 2P 162, , /06/2007 Raquet para instalacion en site 2 charolas 3, , /06/ Computadoras Compaq DC5750 2,160, , /06/2007 Disco duro externo Serie PROFES N.P , , /06/2007 Charola tipo malla nodo de red (Site) 201, , /06/ Scanners para las delegaciones 460, , /07/2007 Impresoras HP laserjet 37, , /07/2007 Lector de codigo de barras 4, ,463.40

5 13/07/2007 Router Cisco 21, , /08/2007 Switches x delegaciones Catalyst 12, , /08/2007 Switch Catalyst 24 Puertos 10/100 38, , /09/2007 Raquet para instalacion en site 2 charolas 3, , /09/2007 Miniprinter star 203, , /09/2007 Lector de codigo de barras 311, , /09/2007 Swicht marca cisco 26, , /09/2007 Swicht marca cisco 26, , /12/ Dispositvos de multas 7,648, ,294, /12/2007 Servidores Blades 6, , /02/2008 Disco de almacenamientos 339, , /02/2008 Disco de almacenamientos 8, , /03/2008 Impresora 8, , /06/2008 Grabadora de CCtv 32, , /06/2008 Grabadora de CCtv 32, , /07/2008 Grabadora de CCtv 58, , /08/2008 Impresora 4, , /09/2008 Grabadora de CCtv 33, , /09/2008 Rack 10, , /10/2008 Grabadora de CCtv 51, ,484,50 17/12/2008 Computadora 10 97, , /12/2008 Computadora 10 96, , /12/2008 Impresoras laserjet 42, , /12/2008 Impresoras star micronics 52, , /12/2008 Catalys 96, , /03/2009 Servidor Blade 100, , /03/2009 Switch Catalyst 24 Puertos 10/100 49, , /03/2009 Router Cisco 30, , /04/2009 Grabadora de CCtv 39, , /06/2009 Fortigate Swicth 9, , /08/2009 Grabadora de CCtv 39, , /08/2009 Grabadora de CCtv 39, , /10/2009 Grabadora de CCtv 39, , /10/2009 Grabadora y reportera digital 2, /10/2009 Computadora Portad 19, , /10/2009 Computadora Portatil 19, , /10/2009 Computadora Portatil 19, , /10/2009 Computadora Portatil 19, , /10/2009 Proyector 24, , /10/2009 Rack 10, ,084.00

6 i 13/10/2009 Grabadora cctv 39, , /10/2009 Rack 15, , /07/2010 Equipos 468, , /08/2010 Fuente de poder 3, , /09/2010 Dvr 16 canales de salida 26, , /09/2010 Control acceso 6, , /09/2010 Organizadores Vertival 5, , /09/2010 Organizadores Vertival 5, , /09/2010 Rack 4, , /11/2010 Computadora 29, , /12/2010 Servidor Blade HP50% 197, , /12/2010 Servidor Blade HP50% 197, ,338.01

7 28/02/2011 Dvr 16 canales de salida 17, , /02/2011 Organizadores Vertical 5, , /02/2011 Organizadores Vertical 5, , /02/2011 Rack 4, , /03/2011 Impresora 3, /04/2011 Servidor Blade HP 197, , /04/2011 Servidor Blade HP 197, , /06/2011 Equipo de monitoreo 817, , /06/2011 Dvr 16 canales de salida 17, , /06/2011 Dvr 16 canales de salida 50% 8, , /06/2011 Dvr 16 canales de salida 50% 8, , /07/2011 Dvr 16 canales de salida 50% 8, , /07/2011 Dvr 16 canales de salida 50% 8, , ,726, ,217,991.50

8 INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR EQUIPO DE COMUNICACIÓN Registro según politica a valor estimado FECHA DESCRIPCION MONTO ORIG. VALOR ESTIMADO ADQ'N. INVERSION 29/03/2007 Conmutador Marca Panasonic 6 Lineas 9, , /06/2008 fax 11, , /06/2008 Telefono 8, , /04/2009 Antenas 327, , /04/2009 Radios Motorola 10, , /04/2009 Radios Motorola 10, , /07/2009 Antenas 110, , /09/2010 Central Panasonic 6, , /11/2010 Bocinas ambientacion 54, , , ,701.78

9 INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR EQUIPO DE TRANSPORTE Registro según política a valor estimado FECHA DESCRIPCION MONTO ORIG. VALOR ESTIMADO ADQ'N. INVERSION 01/11/2008 Unidad movil 870, , /12/2008 Unidad movil 870, , /12/2008 Vehiculos 477, , /05/2009 Vehiculo 123, , /12/2010 Vehiculo 231, , /12/2010 Vehiculo 231, , /12/2010 Vehiculo 240, , ,699, ,971.11

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