Фонд за здравствено осигурување

Transcripción

1 Фонд за здравствено осигурување А Н А Л И З А за реализација на средствата од Буџетот на Фондот и на буџетите на ЈЗУ за период јануари-декември 2006 год 0 Февруари, 2006 година

2 Вовед Согласно членот 70 од Законот за здравствено осигурување (Службен весник на РМ бр.119/2005 пречистен текст), Акциониот план на ФЗОм (Рамка Ф) и Процедурите за изготвување, извршување и известување на Буџетот на Фондот и за буџетите на јавните здравствени установи, Фондот изготвува редовни месечни извештаи за реализација на средствата од Буџетот на Фондот и извршените трансфери до ЈЗУ, а јавните здравствени установи изготвуваат редовни месечни извештаи за реализација на средствата пренесени од Буџетот на Фондот. Месечните извештаи здравствените установи ги доставуваат до Министерството за здравство и до Фондот, а Фондот изготвува збирни извештаи кои ги доставува до Министерството за здравство, Министерството за финансии и до УО на Фондот и ги објавува на својата веб страница. Месечните извештаи за Фондот и за ЈЗУ се изготвуваат врз база на утврдените обрасци и тоа: - Обр. П-1- Извештај на Наплатените приходи, - Обр. Т-1- Извештај за Платените средства за расходи, - Обр. Т-2- Извештај за Дозначените средства од Фондот до ЈЗУ, - Обр. ДТ-1-Извештај за Потрошените лекови и медицински материјали во ЈЗУ, - Обр.О-1- Извештај за вкупните обврски, - Обр.О-2- Извештај на состојбата на достасаните ненамирени обврски. Во 2005 година врз основа на овие обрасци се започна со известување на буџетска основа за финансиското работење на Фондот и седум пилот јавни здравствени установи. Во 2006 година месечни извештаи доставуваат сите јавни здравствени установи. Податоците за обврските на Фондот за лекови и медицински материјали искажани во месечните извештаи за вкупните обврски и нивната стасаност за плаќање (образец О-1 и О-2), преставуваат претходни податоци и се изработени на база на пристигнати фактури за набавени лекови и медицински материјали од страна на јавните здравствени установи. Јавните здравствени установи водат книговодствена евиденција за обврските према добавувачите за набавени лекови и медицински материјали, а Фондот со договор презел обврска за плаќање на истите и за нив води вонбилансна евиденција. Во пракса е потребно подолго време за фактурите на добавувачите да се усогласат кај здравствената установа, која потоа ги препраќа до Фондот за плаќање. Фондот изготвува квартални извештаи со анализа за структурата и движењето на наплатените приходи и исплатените средства за расходи кај Фондот и кај ЈЗУ, потоа за дозначените средства од Фондот до здравствените установи, за потрошените лекови и медицински материјали кај ЈЗУ, за вкупните обврски и нивната достасаност за плаќање, за наплатената партиципација, за состојбата на залихите кај ЈЗУ и друго. Анализата на финансиските податоци за Фондот и ЈЗУ се усвојува од УО на Фондот и се доставува на користење на Министерството за здравство и Министерството за финансии и се објавува на веб страницата на Фондот за здравствено осигурување. 1

3 1. Приходи на Фондот Финансиски податоци на Фондот Во периодот јануари-декември 2006 година во Фондот се остварени приходи во износ од илјади денари, што преставува просечен месечен приход во износ од илјада денари. Планираните приходи за 2006 година изнесуваат илјада денари или просечно месечно илјада денари. Во споредба со планираните приходи за периодот јануари-декември 2006 година остварените приходи се остварени со индекс од 99,34. Порастот на приходите во оваа година е резултат на добиените средства од продажбата на ЈЗУ Градски Аптеки-Скопје ( илјада денари). Без овие средства остварувањето на вкупните приходи на Фондот во однос на планот се помали за 5,44%. Остварените приходи за периодот јануари-декември 2006 година споредени со остварените приходи за истиот период во 2005 година (износ илјада денари) бележат зголемување од 8,23%, а без средствата од аптеките зголемувањето изнесува 3,03%. Движењето на остварените приходи во текот на годината е со различна динамика во месечното остварување. Најголемо остварување е постигната во месец јуни, кое изнесува 51,39% над планираните приходи и во месец декември со 10,45%, а во останатите месеци од годината остварувањето е испод планираните приходи. Ваквото нерамномерно месечно остварување на приходите е резултат на нередовното месечно уплатување на придонесот за здравствено осигурување, додека во месец јуни зголеменото остварување на приходите е резултат на прихпдот од продажбата на Градски аптеки. Движење на вкупните приходи во 2006 година Opis jan fev мар апр maj jun jul avg sep okt noem dek Vkupno plan ostv Ind 84,07 88,59 98,29 93,02 91,73 151,39 93,28 94,57 95,03 95,48 96,16 110,34 99,34 Графички приказ на месечно планирани и остварени вкупни приходи во периодот јануари-декември 2006 година plan ostv jan fev mar apr maj jun jul avg sep okt noe dek 2

4 Анализирано поединечно по видови на приходи, приходите во периодот јануари-декември 2006 година се остварени според планираните, со исклучок на другите неданочни приходи кои се остварени испод планираните со индекс 81,23, што главно е резултат на помалку остварената партиципација, а која јавните здравствени установи не ја уплатиле во Фондот. Во структурата на остварени приходи во 2006 година најголемо учество имаат приходите од бруто платите со 57,25%, трансферните приходи со 35,64% и другите неданочни приходи со 7,12%. Структура на остварени приходи во 2006 година Приход План Остварено Индекс на остварување % Придонеси од бруто плати ,86 57,25 Други неданочни приходи ,23 7,12 Трансфери од други нивоа на власт ,82 35,64 Вкупно ,34 100,00 Графички приказ на структурата на остварените приходи во 2006 година 7% 36% 57% придонеси од плати трансфери други неданочни Приходи од придонеси од бруто плати на вработените во 2006 година се остварени во износ од илјади денари и се над планираните за 1,86%. Овие приходи споредени со истиот период од 2005 година бележат пораст од 5,19%. Динамиката на остварување на овие приходи по месеци е нерамномерна, што е резултат на поинтензивни исплати на плати кај работодавците пред државните празници, пред годишните одмори и пред истекот на годината. Движење на приходите од придонеси од бруто плати и надоместоци во 2006 година Придонеси jan fev mar апр maj jun jul avg sep okt noem dek Vkupno plan ostv Ind 76,12 98,19 106,34 99,94 99,07 102,37 100,61 101,43 102,73 104,03 105,13 126,32 101,86 3

5 Графички приказ на планирани и остварени приходи од придонеси од бруто плати и надоместоци во 2006 година plan ostvareno jan fev mar apr maj jun jul avg sep окт ное дек Други неданочни приходи во текот на 2006 година се остварени во износ од илјади денари или испод планираните за 18,77%. Овие приходи споредени со истиот период од 2005 година бележат зголемување од 228,98%, што е резултат на уплатата на средствата од продажбата на ЈЗУ Градски Аптеки- Скопје остварена во месец јуни. Оваа група на приходи во структурата на вкупните приходи на Фондот учествуваат со 7,12% од кои приходите од наплатена партиципација учествуваат со 1,73%, приходите од конвенции 0,44%, а останатите неданочни приходи имаат учество од 4,95%. Динамиката на месечното остварување на оваа група на приходи, во сите месеци е испод месечниот просек со исклучок на месец јуни кога се уплатени средствата од продажбата на Градски аптеки, кои не беа планирани со планот и поради кои се изврши и Ребаланс на Буџетот за 2006 година. Движење на другите неданочни приходи во 2006 година Други неданочни приходи jan fev mar апр maj jun jul avg sep okt noem dek Vkupno plan ostv Ind 55,21 24,20 21,97 27,04 21,27 683,36 17,01 37,90 27,13 19,93 18,73 21,02 81,23 Графички приказ на планираните и остварени неданочни приходи во 2006 година jan fev mar apr maj jun jul avg sep окт ное дек plan ostvareno 4

6 Трансферните приходи во 2006 година се остварени во износ од илјади денари и се остварени испод планот за 0,18%. Овие приходи споредени со истиот период од 2005 година бележат пораст од 2,21%. Во 2006 година остварувањето на трансферните приходи се движела во рамките на планот со мали прелевања од месец во месец во однос на месечниот просек на овие приходи. Движење на вкупните трансферни приходи Во 2006 година Трансферни приходи jan fev mar апр maj jun jul avg sep okt noem dek Vkupno plan ostv Ind 103,66 89,27 104,34 98,33 97,47 97,96 100,45 97,69 99,57 100,56 101,45 107,10 99,82 Графички приказ на планираните и остварени трансферни приходи во 2006 година jan fev mar apr maj jun jul avg sep окт ное дек plan ostvareno Структурата на трансферните приходи ја сочинуваат придонесите од корисници на пензии кои во вкупните приходи учествуваат со 21,71%, придонесите на невработени лица учествуваат со 12,99% и придонесите за социјална заштита заедно со придонесите за инвалидизирани лица имаат учество од 0,42% Придонеси од корисници на пензии- Во периодот јануари-декември 2006 година приходите од корисници на пензии се остварени во вкупен износ од илјади денари со индекс на остварување од 98,51 во однос на годишниот план. Овие приходи споредени со истиот период од 2005 година бележат пораст од 4,85%. Остварените приходи од корисници на пензии во однос на планираните се помали во апсолутен износ од илјади денари или 1,49%. Наплатата на придонесите од корисниците на пензии во текот на овој период од 2006 година е со рамномерна месечна уплата. 5 Движење на приходите од придонеси од корисници на пензии во период јануари-декември Придонеси на корисници на пензии jan fev mar апр maj jun jul avg sep okt noem dek Vkupno plan ostv Ind 96,15 84,30 108,76 98,06 96,13 99,72 97,10 96,55 100,92 100,00 101,06 103,34 98,51

7 Графички приказ на планираните и остварени придонеси од корисници на пензии во јануари-декември 2006 година jan fev mar apr maj jun jul avg sep okt noe dek plan ostvareno Придонеси од невработени лица- Во периодот јануари-декември 2006 година, приходите од невработени лица се остварени во вкупен износ од илјади денари со индекс на остварување од 100,08. Овие приходи споредени со истиот период од 2005 година се остварени повеќе за 3,96%. Остварените приходи од невработени лица во однос на планираните за истиот период се поголеми во апсолутен износ од илјада денари или за 0,08%. Наплатата на придонесите од невработени лица во текот на 2006 година се движат рамномерно со мали отстапувања. Движење на приходите од придонеси од невработени лица во периодот јануари-декември 2006 година Придонес на невработени лица jan fev мар апр maj jun jul avg sep okt noem dek Vkupno plan ostv Ind 96,36 97,07 99,14 100,70 98,01 89,14 108,23 101,41 101,44 101,04 104,08 104,33 100, Графички приказ на планираните и остварени придонеси од невработени лица во периодот јануари-декември 2006 година plan ostvareno jan fev mar apr maj jun jul avg sep okt noe dek Придонеси на корисници на права од социјална заштита и придонеси за инвалидизирани лица-овие приходи во 2006 година се остварени во вкупен износ од илјади денари, и со индекс на остварување од 97,47 во однос на годишниот план. Остварените приходи од придонеси на корисници на права од социјална заштита заедно со придонеси за инвалидизирани лица споредени со истиот период од 2005 година се поголеми за 4,59%. 6

8 Трансфери на Буџетот на РМ-Во текот на 2006 година, Буџетот на РМ има уплатено средства по програми за здравствена заштита во износ од илјада денари. Овие приходи се остварени 100% во однос на годишниот план. Пренесени приходи од претходна година-преставуваат нераспоредени средства затекнати на жиро сметката на година во износ од илјада денари, кои се пренесени како приход за наредна година. Состојба на паричните средства на жиро сметката на Фондот На година состојбата на жиро сметката изнесува илјада денари. Состојбата на жиро сметката на Фондот заедно со жиро сметките на подрачните служби, на крајот на секој месец покажуваат поголеми износи на парични средства, затоа што најголемиот дел од приходите се остварува по 25-ти во месецот, кога поголем дел од обврзниците за придонес исплатуваат плата и плаќаат придонес за здравствено осигурување. Технички не е можно дневниот прилив во последниот ден од месецот веднаш да се користи за плаќање на достасаните обврски, бидејќи плаќањата кон јавните и приватните здравствени установи и надоместоците за осигурени лица се вршат преку подрачните служби. 7

9 2. Расходи на Фондот Вкупните расходи на Фондот за 2006 година изнесуваат илјади денари, што преставува просечен месечен расход од илади денари. Вкупните остварени расходи во тековната 2006 година споредени со планираните се помалку остварени за 2,01%, додека истите споредени со тековната 2005 година бележат зголемување од 7,07%. Движењето на остварените расходи во текот на 2006 година е со различна динамика во месечното остварување. Ваквото нерамномерно месечно остварување на расходите произлегува од следењето на остварените приходи за истиот период. Во месец јуни расходите покажуваат значителено зголемен износ што е резултат на остварениот приход во истиот месец по основ на наплатени средсва од продажбата на Градски аптеки. Движење на вкупните расходи во 2006 година Opis jan fev мар апр maj jun jul avg sep okt noem dek Vkupno plan ostv , Ind 74,85 80,19 99,10 96,35 94,57 151,29 86,90 92,70 100,47 66,74 114,67 118,04 97,99 Графички приказ на месечно планираните и остварените вкупни расходи во 2006 година plan ostvareno jan fev mar apr maj jun jul avg sep okt noe dek Графички приказ на месечно остварените вкупни приходи и расходи во 2006 година prihod rashod jan fev mar apr maj jun jul avg sep okt noe dek 8

10 Во структурата на остварените расходи во 2006 година, расходите за здравствена дејност и осигурување учествуваат со 97,52% или вкупен износ од илјада денари, а од тоа 90,52% за здравствени услуги, 6,86% за надоместоци за осигуреници и 0,30 за капитални расходи во ЈЗУ. Функционалните расходи на Фондот учествуваат со 2,52% и во вкупните расходи изнесуваат илјади денари. Структура на вкупните расходи во 2006 година Vid na rashod Iznos % Здравствени услуги ,36 Социјални бенифиции ,86 Капитални субвенции за ЈЗУ ,30 Вкупно здравствена дејност и осигурување ,52 Функционални расходи на Фондот ,48 вкупни расходи ,00 Графички приказ на структурата на вкупните расходи на Фондот во 2006 година 6,86% 0,30% 2,48% zdravstveni uslugi nadomestoci kapitalni JZU rashodi na Fondot 90,36% 1. Расходи за здравствена дејност и осигурување: Расходите за здравствена дејност и осигурување ги сочинуваат: здравствените услуги, надоместоците и капиталните инвестиции во здравството. а) Здравствени услуги Расходите за здравствени услуги ги сочинуваат: расходите на ЈЗУ, ПЗУ, лекување во странство, ортопедски помагала, рефундации за лекови и медицински материјали. Овие расходи во 2006 година се реализирани во износ од 14,710,789 илјади денар, а во однос на планот се остварени помалку за 1,18%. Расходите за здравствени услуги направени во 2006 година споредени за истиот период од 2005 година се поголеми за 7,1%, што произлегува од дополнително добиените средства од продажбата на Градски аптеки кои беа потрошени за здравствените услуги. Овие расходи без средствата од Гратски аптеки, споредени со остварувањеро во 2005 бележат пораст од 1,3%. б) Расходи за надоместоци на осигурениците Расходите за исплата на надоместоците на осигурениците поради болест или породилно отсуство во 2006 година изнесуваат 1.116,086 илјади денари, а во однос на планот се остварени помалку за 6,99%. Овие расходи споредени со истиот период од 2005 година се повеќе остварени за 4,32%. 9

11 в) Капитални расходи на ЈЗУ Расходите за инвестициони вложувања во ЈЗУ во 2006 година изнесуваат илјади денари, кои споредени со планот се помалку остварени за 29,65%, а истите споредени со истиот период од 2005 година се помалку остварени за 48,51%. 2. Функционални расходи на Фондот- Во 2006 година за извршување на функцијата на Фондот се потрошени средства од илјади денари или 2,48% од вкупно потрошените средства во тековната година. Во структурата на овие расходи платите и надоместоците изнесуваат илјади денари или учествуваат со 1,04%, стоките и услугите изнесуваат илјади денари и учествуваат со 1,36%, а капиталните расходи изнесуваат илјади денари и имаат учество од 0,08% во вкупните расходи на фондот. Функционалните расходи на Фондот, споредени со планот од 2006 година се помалку остварени за 11,73%, додека истите споредени со истиот период од 2005 година се поголеми за 33,95%,што е резултат на наплатеното судско решение од страна на компанијата Зегин по основ на камати за неблаговремено плаќање на обврски за набавка на лекови од страна на ЈЗУ за кои Фондот презел обврска за плаќање. 10

12 Дозначени средства Вкупните дозначени средства од Фондот до јавните здравствени установи за 2006 година изнесуваат илјади денари. Овие средства споредени со истиот период од 2005 година се намалени 7,03% што е резултат на приватизацијата што се спроведе во здравствениот сектор. Дозначените средства, кои ЈЗУ ги користеле за плати и надоместоци изнесуваат илади денари и имаат учество од 54,62% во структурата на вкупните дозначени средства. Дозначените средства, кои ЈЗУ ги користеле за материјани трошоци изнесуваат илјади денари и имаат учество од 13,83% во структурата на вкупните дозначени средства. Дозначените средства, кои ЈЗУ ги користеле за лекови и медицински потрошен материјал изнесуваат илјади денари и имаат учество од 31,55% во структурата на вкупните дозначени средства. Графички приказ на структурата на дозначените средства од Фондот ЈЗУ за 2006 година 32% 54% plati i nadomestoci drugi materijali lekovi i mpm 14% 11

13 PREGLED na dozna~eni sredstva do JZU za 2006 godina januari-dekemvri 2006 Red. Br JZU Buxet 2006 hrana i prevoz plati materijalni lekovi Vkupno indeks 1 Kliniki ,03 2 Instituti ,83 3 Stomatolo[ki kliniki ,67 4 Maksilofacijalna ,12 5 Klini~ka bolnica Bitola ,28 6 Op[ta bolnica Gevgelija ,97 7 Neuropsihijatriska bolnica Gevgelija ,00 8 Op[ta bolnica Gostivar ,32 9 Op[ta bolnica Debar ,12 10 Op[ta bolnica Kavadarci ,75 11 Op[ta bolnica Ki~evo ,65 12 Op[ta bolnica Ko~ani ,36 13 Op[ta bolnica Kumanovo ,85 14 Op[ta bolnica Ohrid ,96 15 Op[ta bolnica Prilep ,86 16 Op[ta bolnica Struga ,03 17 Op[ta bolnica Strumica ,97 18 Op[ta bolnica Tetovo ,20 19 Op[ta bolnica Veles ,61 20 Op[ta bolnica {tip ,02 21 Zdravstven dom Bitola ,41 22 Zdravstven dom Gevgelija ,95 23 Zdravstven dom Gostivar ,05 24 Zdravstven dom Debar ,10 25 Zdravstven dom Kavadarci ,32 26 Zdravstven dom Ki~evo ,07 27 Zdravstven dom Ko~ani ,58 28 Zdravstven dom Kr/Palanka ,58 29 Zdravstven dom Kumanovo ,36 30 Zdravstven dom Ohrid ,12 31 Zdravstven dom Prilep ,00 32 Zdravstven dom Struga ,33 33 Zdravstven dom Strumica ,02 34 Zdravstven dom Tetovo ,97 35 Zdravstven dom Veles ,48 36 Zdravstven dom {tip ,82 37 Berovo ,01 38 M.Brod ,86 39 Valandovo ,99 40 Vev~ani ,33 41 Vinica ,34 42 Del~evo ,37 43 D.Hisar ,84 44 Kratovo ,57 45 Kru[evo ,74 46 Negotino ,22 47 Peh~evo ,99 48 Probi[tip ,61 49 Radovi[ ,60 50 Resen ,75 51 Rostu[e ,25 52 Sv.Nikole ,75 53 Skopje , ,38 55 Teteks ,26 56 Sv.Kiril i Metodij ,84 57 Rudnici i `elezarnica ,60 58 GOB Hirurgija ,67 12

14 59 GOB Ginekologija ,72 60 GOB Detsko ,24 61 Psihijatriska Bolnica ,57 62 Bolnica D.Hisar ,88 63 Spec.detska boln.-ohrid ,00 64 TBC Jasenovo ,93 65 Institut za ortopedija - Ohrid ,43 66 Institut za TBC - Skopje ,70 67 Zavod za med.rehab.- Skopje ,57 68 Zavod za sluh Bitola ,00 69 Kardiovaskul. Ohrid ,37 70 Zavod za rehab. na respir.zab. - Ote[evo ,12 71 Gerontol. Zavod - Skopje ,00 72 Zavod za nefrologija - Struga ,25 73 Rep. Zavod za transfuzija , Republi~ki zavod za zdravstvena za[tita- Skopje ,05 Zavod za zdravstvena za[tita-bitola ,15 Zavod za zdravstvena za[tita-veles ,77 Zavod za zdravstvena za[tita-ko~ani ,00 Zavod za zdravstvena za[tita-prilep ,27 Zavod za zdravstvena za[tita-kumanovo ,98 Zavod za zdravstvena za[tita-skopje ,56 Zavod za zdravstvena za[tita-strumica ,24 Zavod za zdravstvena za[tita-tetovo ,74 Zavod za zdravstvena za[tita-{tip ,21 84 Zavod za zdravstvena za[tita-ohrid ,84 85 Katlanovska Bawa-Skopje ,20 86 Negorski Bawi ,00 87 Bawa Bansko ,33 Vkupno JZU ,73 13

15 Обврски на Фондот ПРЕГЛЕД на вкупните обврски на Фондот за здравствено осигурувањње Со состојба на година Состојба Лекови и медицински потрошен материјал за кои Фондот преземал обврска за плаќање Приватни здравствени установи Ортопедски помагала (000) Други обврски Вкупно ПРЕГЛЕД на вкупните обврски по ЈЗУ за кои Фондот преземал обврска за плаќање на Ред.бр Назив ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЦКИ ЦЕНТАР МАКСИЛОФАЦИЈАЛНА ХИРУРГИЈА ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЗДАВСТВЕН ДОМ ГЕВГЕЛИЈА ОПШТА БОЛНИЦА ГЕВГЕЛИЈА ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА НЕГОРЦИ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОСТИВАР ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР ЗДРАВСТВЕН ДОМ ДЕБАР ОПШТА БОЛНИЦА ДЕБАР ЗДРАВСТВЕН ДОМ КАВАДАРЦИ ОПШТА БОЛНИЦА КАВАДАРЦИ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КИЧЕВО ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО ЗДРАВСТВЕН ДОМ КОЧАНИ ОПШТА БОЛНИЦА КОЧАНИ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРИВА ПАЛАНКА ЗДРАВСТВЕН ДОМ КУМАНОВО ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ЗДРАВСТВЕН ДОМ ОХРИД ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП ЗДРАВСТВЕН ДОМ СТРУГА ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА ЗДРАВСТВЕН ДОМ СТРУМИЦА ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА ЗДРАВСТВЕН ДОМ ТЕТОВО ОПШТА БОЛНИЦА ТЕТОВО ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС ЗДРАВСТВЕН ДОМ ШТИП ОПШТА БОЛНИЦА ШТИП ЗДРАВСТВЕН ДОМ БЕРОВО ЗДРАВСТВЕН ДОМ БРОД ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВАЛАНДОВО ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВИНИЦА ЗДРАВСТВЕН ДОМ ДЕЛЧЕВО ЗДРАВСТВЕН ДОМ ДЕМИР ХИСАР ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРАТОВО ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРУШЕВО ЗДРАВСТВЕН ДОМ НЕГОТИНО

16 44 ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПЕХЧЕВО ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРОБИШТИП ЗДРАВСТВЕН ДОМ РАДОВИШ ЗДРАВСТВЕН ДОМ РЕСЕН ЗДРАВСТВЕН ДОМ СВЕТИ НИКОЛЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ НА ЖЛЕЗНИЧАРИТЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ РОСТУШЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕВЧАНИ ЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА-К И М ЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА-ЖЕЛЕЗАРА ГОБ-ХИРУРГИЈА ГОБ-ГИНЕКОЛОГИЈА ГОБ-ИНСТИТУТ ЗА БЕЛОД.ЗАБОЛУВА БОЛНИЦА БАРДОВЦИ БОЛНИЦА ДЕМИР ХИСАР СПЕЦИЈАЛНА ДЕТСКА БОЛНИЦА ОХРИД СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ТБЦ ЈАСЕНОВО СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ОРТ.И ТРАУМ. ОХРИД ИНСТИТУТ ЗА ТБЦ РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈА СКОПЈЕ ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА СКОПЈЕ ЗАВОД ЗА ПРЕВЕНЦИЈА КАРДИОВАСКУЛАРНИ ЗАБОЛУВАЊА ОХРИД ЗАВОД НА РЕСПИРАТОРНИ ЗАБОЛУВАЊАОТЕШЕВО ЗАВОД ЗА НЕФРОЛОГИЈА СТРУГА ГРАДСКА АПТЕКА СКОПЈЕ Вкупно Вкупните обврски на Фондот на година изнесуваат илјади денари. Обврските на Фондот во текот на 2006 година се со тенденција на опаѓање. Вкупните обврски на во споредба со состојбата на обврските на година бележат опаѓање од 57,76%, што е резултат на превземените мерки за нивно намалување. ПРЕГЛЕД za sostojbata na dostasani nenamireni obvrski на ЈЗУ za lekovi i medicinski potro{en materijal za koi Fondot prezel obvrska za pla}awe со состојба на год Period Obvrski do 60 dena Obvrski nad 60 dena Vkupno dostasani nenamireni obvrski Indeks Januari Fevruari ,17 Mart ,96 April ,49 Maj ,56 Juni ,12 Juli ,74 Avgust ,18 Septemvri ,60 Oktomvri ,11 Noemvri ,88 Dekemvri ,50 ПРЕГЛЕД на достасани ненамирени обврски на ЈЗУza lekovi i medicinski potro{en materijal za koi Fondot prezel obvrska za pla}awe со состојба на год 15 Ред.бр Назив ЈЗУ до 60 дена над 60 дена Вкупно достасани ненамирени обрски на УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЦКИ ЦЕНТАР МАКСИЛОФАЦИЈАЛНА ХИРУРГИЈА ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА ЗДАВСТВЕН ДОМ ГЕВГЕЛИЈА ОПШТА БОЛНИЦА ГЕВГЕЛИЈА ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА НЕГОРЦИ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОСТИВАР ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР ЗДРАВСТВЕН ДОМ ДЕБАР ОПШТА БОЛНИЦА ДЕБАР

17 12 ЗДРАВСТВЕН ДОМ КАВАДАРЦИ ОПШТА БОЛНИЦА КАВАДАРЦИ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КИЧЕВО ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО ЗДРАВСТВЕН ДОМ КОЧАНИ ОПШТА БОЛНИЦА КОЧАНИ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРИВА ПАЛАНКА ЗДРАВСТВЕН ДОМ КУМАНОВО ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО ЗДРАВСТВЕН ДОМ ОХРИД ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП ЗДРАВСТВЕН ДОМ СТРУГА ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА ЗДРАВСТВЕН ДОМ СТРУМИЦА ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА ЗДРАВСТВЕН ДОМ ТЕТОВО ОПШТА БОЛНИЦА ТЕТОВО ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС ЗДРАВСТВЕН ДОМ ШТИП ОПШТА БОЛНИЦА ШТИП ЗДРАВСТВЕН ДОМ БЕРОВО ЗДРАВСТВЕН ДОМ БРОД ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВАЛАНДОВО ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВИНИЦА ЗДРАВСТВЕН ДОМ ДЕЛЧЕВО ЗДРАВСТВЕН ДОМ ДЕМИР ХИСАР ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРАТОВО ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРУШЕВО ЗДРАВСТВЕН ДОМ НЕГОТИНО ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПЕХЧЕВО ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРОБИШТИП ЗДРАВСТВЕН ДОМ РАДОВИШ ЗДРАВСТВЕН ДОМ РЕСЕН ЗДРАВСТВЕН ДОМ СВЕТИ НИКОЛЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ НА ЖЛЕЗНИЧАРИТЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ РОСТУШЕ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕВЧАНИ ЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА-К И М ЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА-ЖЕЛЕЗАРА ГОБ-ХИРУРГИЈА ГОБ-ГИНЕКОЛОГИЈА ГОБ-ИНСТИТУТ ЗА БЕЛОД.ЗАБОЛУВА БОЛНИЦА БАРДОВЦИ БОЛНИЦА ДЕМИР ХИСАР СПЕЦИЈАЛНА ДЕТСКА БОЛНИЦА ОХРИД СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ТБЦ ЈАСЕНОВО СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ОРТ.И ТРАУМ. ОХРИД ИНСТИТУТ ЗА ТБЦ РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈА СКОПЈЕ ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА СКОПЈЕ ЗАВОД ЗА ПРЕВЕНЦИЈА КАРДИОВАСКУЛАРНИ ЗАБОЛУВАЊА ОХРИД ЗАВОД НА РЕСПИРАТОРНИ ЗАБОЛУВАЊАОТЕШЕВО ЗАВОД ЗА НЕФРОЛОГИЈА СТРУГА ГРАДСКА АПТЕКА СКОПЈЕ Вкупно Состојбата на достасаните ненамирени обврски за лекови и медицински потрошен материјал за кои Фондот презел обврска за плаќање на година е илјади денари и тоа достасани до 60 дена. Вкупните достасани ненамирени обврски на година во однос на обврските на година се намалени за 88,15 %, што е резултат на мерките кои се спроведуваат за измирување на заостанатите обврски. 16

18 Финансиски податоци на ЈЗУ Приходи на ЈЗУ Приходите на ЈЗУ ги опфаќаат приходите на наплатени од Фондот, приходите од Буџетот на РМ и сопствените приходи. Приходите на ЈЗУ наплатени од Фондот во 2006 година заедно со книжните писма за лекови и медицински материјали изнесуваат илјади денари, кои споредени со планот се помали за 1,58%. Буџетските плафони на ЈЗУ за 2006 година во износ од илјади денари се остварени во износ од илјади денари, што преставува процент на остварување од 98,13% Приходите по програми од Буџетот на РМ се остварени во износ од илјади денари или помалку за 48% во однос на планот, додека сопствените приходи на ЈЗУ се остварени во износ од илјади денари што преставува 32,83% над планираните. Во структурата на остварените приходи на ЈЗУ во 2006 година најголемо учество имаат приходите од Фондот со 82,76%, потоа сопствените приходи со вклучена партиципација учествуваат со 14,60% и приходи од Буџетот на РМ 2,65%. Структура на приходи за 2006 година Opis Plan Ostvareno Indeks % Prihodi od FZOM ,13 82,50 Prihodi od programi od Buxet na RM ,00 2,64 Sopstveni prihodi ,21 14,85 Vkupno ,86 100,00 Графички приказ на структурата на вкупните приходи на ЈЗУ во 2006 година 15% 3% prihodi Fond prihodi buxet sopstveni prihodi 82% 17

19 PREGLED на вкупни приходи наплатени во ЈЗУ во godina planiran godi{en iznos Kumulativ januari - dekemvri r. br. Konto Opis AOP Ind ostv/plan % Klasa 7 P R I H O D I ( 2+3+4) ,97 74, Prihodi od FZOM (bez kni`ni pisma) ,30 56, Prihodi od programi od Buxet na RM ,00 2,64 4 Sopstveni prihodi ( 5,6,7,8,9,10,11,12 i 13) ,21 14, Prihodi od kamati , Prihodi od proda`ba na proizvodi , (del) Prihodi od naplata na zdravstveni uslugi (privatno, fakturi i sl.) , Prihodi od zakup , Donacii od privatni kompanii , Donacii od fizi~ki lica , Drugi prihodi , Prihodi od proda`ba na kapitalni sredsta ,18 13 Prihodi od participacija ,57 Saldo na kraj od predhodniot mesec * Saldo na kraj od tekovniot mesec Broj na vraboteni po platen spisok Broj na vraboteni so dogovor na delo Prihod od FZO po osnov na kni`no izvestuvawe ,92 Vkupno ,86 100,00 Vkupno dozna~eni sredstva od FZOM (2+14) ,50 vo

20 JZU Planirani vkupni prihodi Структура na ostvareni prihodi po JZU vo 2006 godina Ostvareni prihodi po vidovi vo 2006 god Ostvareni vkupio prihodi Prihodi od Fond % Prihodi od Buxet na RM % Sopstveni prihodi Indeks ost/plan 1 Klini~ki Centar , , , ,62 2 Instituti , , , ,38 3 Stomatolo{ki Kliniki , , , ,44 Maksilofacijalna , , ,96 hirurgija 93,71 5 Klini~ka bolnica-bitola , , , ,99 6 Op{ta bolnica-grvgelija , , , ,40 7 Op{ta bolnica-gostivar , , , ,94 8 Op{ta bolnica-debar , , , ,01 9 Op{ta bolnica-kavadarci , , , ,61 10 Op{ta bolnica-ki~evo , , , ,31 11 Op{ta bolnica Ko~ani , , , ,33 12 Op{ta bolnica -Kumanovo , , , ,64 13 Op{ta bolnica-ohrid , , , ,99 14 Op{ta bolnica-prilep , , , ,66 15 Op{ta bolnica-struga , , , ,21 16 Op{ta bolnica-strumica , , , ,49 17 Op{ta bolnica-tetovo , , , ,69 18 Op{ta bolnica-veles , , , ,90 19 Op{ta bolnica-[tip , , , ,53 20 Zdravstven dom-bitola , , , ,94 21 Zdravstven dom-gevgelija , ,56 5 0, ,43 22 Zdravstven dom-gostivar , , , ,09 23 Zdravstven dom-debar , , , ,72 24 Zdravstven dom Кavadarci , , , ,06 25 Zdravstven dom-ki~evo , , , ,19 26 Zdravstven dom-ko~ani , , , ,59 27 Zdravstven dom K.Palanka , , , ,62 28 Zdravstven dom-kumanovo , , , ,24 29 Zdravstven dom-ohrid , , , ,80 30 Zdravstven dom-prilep , , , ,24 31 Zdravstven dom-struga , , , ,64 32 Zdravstven dom-strumica , , , ,97 33 Zdravstven dom-tetovo , , , ,71 34 Zdravstven dom-veles , , , ,42 35 Zdravstven dom-[tip , , , ,25 36 Zdravstven dom-berovo , , , ,16 37 Zdravstven dom-m.brod , , , ,54 38 Zdravstven domvalandovo , , , ,70 39 Zdravstven dom-vev~ani , , , ,11 40 Zdravstven dom-vinica , , , ,99 41 Zdravstven dom-del~evo , , , ,64 42 Zdravstven dom-d.hisar , , , ,15 43 Zdravstven dom-kratovo , , , ,87 44 Zdravstven dom-kru{evo , , , ,15 45 Zdravstven dom-negotino , , , ,32 46 Zdravstven dom-peh~evo , , , ,83 47 Zdravstven domprobi{tip , , , ,93 48 Zdravstven dom-radovi{ , , , ,55 49 Zdravstven dom-resen , , , ,83 50 Zdravstven dom - Rostu{e , , , ,56 51 Zdravstven dom Sv.Nikole , , , ,03 52 Zdravstven dom-skopje , , , ,31 53 Zdrav , ,16 0 0, ,84 54 Zdrav. stanica Teteks , ,64 0 0, ,36 55 Zdrav. stanica Sv.K i M , , , ,78 % 19

21 Zdravstvena stanica , , ,10 Rudnici 99,15 57 GOB-Hirurgija , , , ,97 58 GOB-Ginekologija , ,11 0 0, ,89 59 GOB-Detsko , ,09 0 0, ,91 Psihijatriska bolnica , , ,73 Skopje 93,54 61 Bolnica-D.Hisar , , , ,27 Specijalna detska ,70 0 0, ,30 bolnica-ohrid 101,18 63 TBC Jasenovo-Veles , ,51 0 0, ,49 Institut za ortopedija i , , ,34 traumatologija-ohrid 107,47 65 Institut TBC-Skopje , , , , Zavod za medicinska rehabilitacija-skopje Zavod za sluh i govor- Bitola Zavod za kardiovaskularni zaboluvawa-ohrid Zavod za rehabilitacija na respiratorni zaboluvawa-ote{evo Gerentolo{ki zavod- Skopje Zavod za nefrologija- Struga Republi~ki zavod za transfuziologija-skopje ,32 99,06 63,64 104,28 108,87 98,67 70, ,55 0 0, , ,34 0 0, , ,81 0 0, , ,97 0 0, , , , , , , , ,07 0 0, ,93 73 Republi~ki ZZZ-Skopje , , , ,63 74 ZZZ-Bitola , , , ,34 75 ZZZ-Veles , , , ,90 76 ZZZ-Ko~ani , , , ,71 77 ZZZ-Prilep , , , ,65 78 ZZZ-Kumanovo , , , ,64 79 ZZZ-Skopje , , , ,79 80 ZZZ-Strumica , , , ,30 81 ZZZ-Tetovo , , , ,06 82 ZZZ-[tip , , , ,57 83 ZZZ-Ohrid , , , ,78 84 Katlanovska Bawa-Skopje , ,12 0 0, ,88 85 Negorski bawi-gevgelija , ,71 0 0, ,29 86 Bawa Bansko-Strumica , ,15 0 0, ,85 87 Psihijatriska bolnica Gevgelija 102, , , ,07 Vkupno , , , ,85 20

22 Расходи на ЈЗУ R br. 21 Konto PREGLED za platenite sredstva za rashodi vo zdravstvenata ustanova Opis 2006 godina A O P plateno od sredstva na FZOM Kumulativ januari-dekemvri plateno od sopstveni sredstva vkupno % Klasa 4 - RASHODI ( VKUPNO) bez kni`ni pisma , Plati, naemnini i nadomestoci (od 2-9) , Osnovni plati , Dodatoci na plata , Nadomestoci (hrana, prevoz, i dr.) , Odbitoci na vraboteni ( personalen danok) , Pridones za PIOM , Pridones za zdravstveno osiguruvawe , Pridones za vrabotuvawe , Ostanati pridonesi od plati , Patni i dnevni rashodi , Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport , Komunalni uslugi , Zatopluvawe , Komunikacija , Transport , Siten inventar, alat i drugi materijali , Administrativni materijali , Materijali za AOP , Uniformi, rabotni obleki, obuvki i postelnina , Prehrambeni produkti i pijalaci , Lekovi i medicinski materijali **** , Obrazovni materijali , Materijali za popravki i odr`uvawe , Drugi materijali za posebni nameni , Popravki i tekovno odr`uvawe , Dogovorni uslugi (zbir ) ,36 **od toa na vraboteni po dog delo ,49 **Osiguruvawe ,32 ***Drugi dogovorni obvrski , Drugi tekovni rashodi , Drugi transferi do Fondot (participacija) , Kamatni pla}awa , Grade`ni objekti , Drugi grade`ni objekti , Kupuvawe na mebel, oprema, vozila i ma{ini , Kupuvawe na mebel , Kupuvawe na oprema , Kupuvawe na vozila , Kupuvawe na ma{inska oprema , Knigi za biblioteka i u~ebnici , Drugi nefinansiski sredstva , Otplata na glavnina ,08 16 Rezervi i nedefinirani rashodi ,00 17 Subvencii i transferi ,00 Plateni sredstva od FZO (so kni`ni izvestuvawa) ,99 Vkupni rashodi so kni`ni izvestuvawa ,00

23 r.br. 22 J Z U PREGLED na vkupni rashodi po JZU vo 2006 godina Ostvareni rashodi po izvori na sredstva Planirani vkupni rashodi 2006 Ostvareni vkupni rashodi 2006 Indeks ost/plan Plateni rashodi so sredstva od Fondot % Plateni rashodi od sopstveni sredstva % 001 Klini~ki centar-skopje , , , Instituti , , , Stomatolo{ki klini~ki centar , , , Maksilofacijalna hirurgija , , , Klini~ka bolnica-bitola , , , Op{ta bolnica-gevgelija , , , Op{ta bolnica-gostivar , , , Op{ta bolnica-debar , , , Op{ta bolnica-kavadarci , , , Op{ta bolnica-ki~evo , , , Op{ta bolnica-ko~ani , , , Op{ta bolnica-kumanovo , , , Op{ta bolnica-ohrid , , , Op{ta bolnica-prilep , , , Op{ta bolnica-struga , , , Op{ta bolnica-strumica , , , Op{ta bolnica-tetovo , , , Op{ta bolnica-veles , , , Op{ta bolnica-[tip , , , Zdravstven dom-bitola , , , Zdravstven dom-gevgelija , , , Zdravstven dom-gostivar , , , Zdravstven dom-debar , , , Zdravstven dom-kavadarci , , , Zdravstven dom-ki~evo , , , Zdravstven dom-ko~ani , , , Zdravstven dom-kriva Palanka , , , Zdravstven dom-kumanovo , , , Zdravstven dom-ohrid , , , Zdravstven dom-prilep , , , Zdravstven dom-struga , , , Zdravstven dom-strumica , , , Zdravstven dom-tetovo , , , Zdravstven dom-veles , , , Zdravstven dom-[tip , , , Zdravstven dom-berovo , , , Zdravstven dom-makedonski Brod , , , Zdravstven dom-valandovo , , , Zdravstven dom-vev~ani , , , Zdravstven dom-vinica , , , Zdravstven dom-del~evo , , , Zdravstven dom-demir Hisar , , , Zdravstven dom-kratovo , , , Zdravstven dom-kru{evo , , , Zdravstven dom-negotino , , , Zdravstven dom-peh~evo , , , Zdravstven dom-probi{tip , , , Zdravstven dom-radovi{ , , , Zdravstven dom-resen , , ,06