CONSOLIDACION POR CLASIFICACION INSTITUCIONAL 2016

Transcripción

1 CONSOLIDACION POR CLASIFICACION INSTITUCIONAL Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria Unidad de Análisis y Seguimiento Fiscal

2 LISTA DE ENTIDADES INCLUIDAS EN LA CONSOLIDACIÓN INSTITUCIONAL Instituciones Descentralizadas No Empresariales 1 Academia Nacional de Ciencias CIENCIAS 2 Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos ARESEP 3 Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica BCBCR 4 Caja Costarricense Seguro Social CCSS 5 Colegio Universitario de Cartago CUCA 6 Colegio Universitario de Limón CUNLIMON 7 Comisión Nacional de Asuntos Indígenas CONAI 8 Comisión de Energía Atómica de Costa Rica CEA 9 Consejo Nacional Investigación Científica y Tecnológico CONICIT 10 Consejo Nacional de Rectores CONARE 11 Ente Costarricense de Acreditación ECA 12 Instituto Costarricense de Pesca y Acuacultura INCOPESCA 13 Instituto Costarricense de Turismo ICT 14 Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación ICODER 15 Instituto de Desarrollo Rural INDER 16 Instituto de Fomento y Asesoría Municipal IFAM 17 Instituto Mixto de Ayuda Social IMAS 18 Instituto Nacional de Aprendizaje INA 19 Instituto Nacional de Estadísticas Y Censos INEC 20 Instituto Nacional de las Mujeres INAMU 21 Instituto Tecnológico de Costa Rica ITCR 22 Junta Administrativa del Colegio San Luis Gonzaga JACSLG 23 Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas JUDESUR 24 Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional JUPEMA 25 Oficina Nacional de Semillas ONS 26 Patronato Nacional de Ciegos PANACI 27 Patronato Nacional de la Infancia PANI 28 Patronato Nacional de Rehabilitación PANARE 29 Programa Integral de Mercadeo Agropecuario PIMA 30 Servicio Nacional Aguas Subterráneas Riego Y Avenamiento. SENARA 31 Sistema de Emergencias Emergencias Superintendencia de Telecomunicaciones SUTEL 33 Universidad de Costa Rica UCR 34 Universidad Estatal a Distancia UNED 35 Universidad Nacional de Costa Rica UNA 36 Universidad Técnica Nacional UTN 37 Agencia de Protección de Datos de los Habitantes PRODHAB 38 Casa de la Cultura Puntarenas CCP 39 Centro Costarricense de Producción Cinematográfica CPRODC 40 Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer FIGUERES 41 Centro Nacional de la Música CENAMU 42 Comisión de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Alta del Río Reventazón COMCURE 43 Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias CNE 44 Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología CNVACEP 45 Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad CONAGEBIO 46 Consejo de Salud Ocupacional CSO 47 Consejo de Seguridad Vial COSEVI 48 Consejo de Transporte Público CTP 49 Consejo Nacional de Personas con Discapacidad CONAPDIS 50 Consejo Nacional de Clubes 4-S Clubes 4-S 51 Consejo Nacional de Concesiones CNC 52 Consejo Nacional de Investigación en Salud CONIS 53 Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor CONAPAM 54 Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven CPJ

3 LISTA DE ENTIDADES INCLUIDAS EN LA CONSOLIDACIÓN INSTITUCIONAL 55 Consejo Nacional de Vialidad CONAVI 56 Consejo Superior de Educación CSE 57 Consejo Técnico de Asistencia Médico Social CTAMS 58 Consejo Técnico de Aviación Civil CTAC 59 Dirección Nacional de Centros de Educación y Nutrición y de Centros de Atención Integral Dirección CEN-CINAI 60 Dirección Nacional de Notariado DIRNN 61 Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares FODESAF 62 Fondo Especial del Servicio Nacional de Guardacostas GUARDACOSTAS 63 Fondo Nacional de Becas FONABE 64 Fondo Nacional de Financiamiento Forestal FONAFIFO 65 Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud INCIENSA 66 Instituto Costarricense sobre Drogas ICD 67 Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano IDPUGS 68 Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaría INTA 69 Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia IAFA 70 Junta Administrativa de la Dirección General de Migración y Extranjería JADGME 71 Junta Administrativa de la Imprenta Nacional JAIN 72 Junta Administrativa del Archivo Nacional JAAN 73 Junta Administrativa del Registro Nacional REGISTRO 74 Laboratorio Costarricense de Metrología LACOMET 75 Museo de Arte Costarricense MUSEOARTE 76 Museo de Arte y Diseño Contemporáneo MADC 77 Museo Dr.Rafael Angel Calderón Guardia CALDERON 78 Museo Histórico Cultural Juan Santamaría MSANTAMA 79 Museo Nacional de Costa Rica MNCR 80 Oficina de Cooperación Internacional de la Salud OCIS 81 Patronato de Contrucciones, Instalaciones y Adquisiciones de Bienes PCONS 82 Régimen no Contributivo de Pensiones NO CONTRIB. 83 Servicio Fitosanitario del Estado SFITOSA 84 Servicio Nacional de Salud Animal SENASA 85 Sistema Nacional de Areas de Conservación SINAC 86 Sistema Nacional de Educación Musical SINEM 87 Teatro Nacional TNCR 88 Teatro Popular Mélico Salazar TPMS 89 Tribunal Registral Administrativo TRA Unidad Ejecutora del Programa para la Prevención de la Violencia y Promoción de la Inclusión 90 Social MJ PROG VIOLENCIA Empresas Públicas No Financieras 91 Compañía Nacional de Fuerza y Luz CNFL 92 Consejo Nacional de Producción CNP 93 Correos de Costa Rica S.A. CORREOS 94 Editorial Costa Rica ECR 95 Empresa de Servicios Públicos de Heredia ESPH 96 Hospital del Trauma H.TRAUMA 97 Instituto Costarricense Acueductos y Alcantarillado ICAA 98 Instituto Costarricense Electricidad */ ICE */ 99 Instituto Costarricense de Ferrocarriles INCOFER 100 Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico INCOP 101 Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago JASEC 102 Junta Administrativa Portuaria y de Desarrollo Vertiente Atlántica JAPDEVA 103 Junta Protección Social de San José JPS 104 Radiográfica Costarricense S.A. RACSA 105 Refinadora Costarricense de Petróleo S.A. RECOPE S.A 106 Sistema Nacional de Radio y Televisión S.A. SINART S.A.

4 LISTA DE ENTIDADES INCLUIDAS EN LA CONSOLIDACIÓN INSTITUCIONAL 107 Asamblea Legislativa ASAMBLEA 108 Contraloría General de la República CGR 109 Defensoría de los Habitantes de la República DEFENSORIA 110 Ministerio de Agricultura y Ganadería MAG 111 Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones MICITT 112 Ministerio de Comercio Exterior COMEX 113 Ministerio de Cultura y Juventud MCJ 114 Ministerio de Economía, Industria y Comercio MEIC 115 Ministerio de Educación Pública MEP 116 Ministerio de Gobernación y Policía MGOBER 117 Ministerio de Hacienda MHD 118 Ministerio de Justicia y Paz MJUSTI 119 Ministerio de la Presidencia MP 120 Ministerio de Obras Públicas y Transportes MOPT 121 Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica MIDEPLAN 122 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto RE 123 Ministerio de Salud MSALUD 124 Ministerio de Seguridad Pública MSP 125 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social MTSS 126 Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos MIVAH 127 Ministerio del Ambiente, Energía MINAE 128 Obras Específicas OBRASESP 129 Poder Judicial JUDICIAL 130 Presidencia de la República PREREP 131 Regímenes de Pensiones con cargo al Presupuesto de la República REGPEN 132 Servicio de la Deuda Pública DEUDA 133 Tribunal Supremo de Elecciones TSE 134 GOBLOCAL 135 Banco Central de Costa Rica BCCR 136 Banco Crédito Agrícola de Cartago BCAC 137 Banco de Costa Rica BCR 138 Banco de Costa Rica-Pensión Operadora de Planes de Pensiones Completaria S.A BCR-PP 139 Banco Hipotecario de La Vivienda BANHVI 140 Banco Nacional de Costa Rica BNCR 141 Banco Nacional-Vital Operadora de Planes de Pensiones Complementarias S.A. BNCR-OPC 142 Banco Popular y Desarrollo Comunal BPDC 143 Comisión Nacional de Prestamos para La Educación CONAPE 144 Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero CONASSIF 145 Consejo Rector de Banca y Desarrollo CRBD 146 Instituto Nacional de Fomento Cooperativo INFOCOOP 147 Instituto Nacional de Seguros INS 148 Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo INVU 149 Operadora de Pensiones Complementarias del Banco Popular y de Desarrollo Comunal S.A. BPDC-OPC 150 Operadora de Pensiones Complementarias y de Capitalización Laboral de la CCSS S.A OPC-CCSS 151 Superintendencia General de Entidades Financieras SUGEF 152 Superintendencia General de Pensiones SUPEN 153 Superintendencia General de Seguros SUGESE 154 Superintendencia General de Valores SUGEVAL

5 SECTOR PUBLICO TOTAL Instituciones Descentralizadas no Empresariales Órganos Desconcentrados Empresas Públicas no Financieras Gobierno Central Gobiernos Locales Instituciones Públicas Financieras Total INGRESOS TOTALES , , , , , , ,2 Ingresos Corrientes , , , , , , ,4 Tributarios , , , , ,0 Directos , , , , , , , , ,2 Impuesto a la Renta , ,8 368, ,9 Impuesto a la Propiedad 619, , , , , , ,2 Indirectos , , , , ,8 Impuesto sobre Bienes y Servicios , , , , ,1 Impuesto sobre Comercio Internacional , , , , , , ,9-1,3 8, ,0 No Tributarios , , , , ,1 Venta de Bienes y Servicios , , , , ,3 Renta de Factores , ,3-405, , , , ,3-405, , ,7 no Financiero ,5 0, , ,3 Financiero , ,3-405, , , , , , ,4 98,6 98,6 no Tributarios , , , , , , ,2 (7.211,1) (18.259,9) (170,5) (44.713,8) (26.840,1) 537, ,4 (7.211,1) (18.347,5) (197,2) (44.713,8) (39.641,8) 500, ,9-32, ,5 984, ,0 427, , , , , ,1 (447,0) ,6 (7.638,8) (19.830,1) (197,2) (48.752,8) (66.623,4) 7.413, , , ,5 335,1 7,6-87, ,2 Superávit de Operación , , ,3 Ingresos de Capital 32, , ,4 (47.243,3) 1.025,2 (4.386,6) (40.505,2) Venta de Activos Fijos 330,9 13, ,5 52,4 742,0 470, ,6 (326,5) 1.641,5 - (47.295,7) (42,1) (4.926,1) (50.948,9) (326,5) 350,6 - (47.295,7) (42,1) (4.931,0) (52.244,7) - 47, , ,2 (326,5) 302,9 - (52.642,2) (42,1) (4.931,0) (57.639,0) , , ,8 - de Capital 28,0 29,2 176,9-325,3 69,5 629,1 GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS , , , , , , ,0 Gasto Total , , , , , , ,4 Gastos Corrientes , , , , , , ,5 Sueldos y Salarios , , , , ,5 - Compra de Bienes y Servicios , , , , , , , , , ,3 Internos , , , , ,4 Financiero 330,1 94, , ,0 no Financiero - 11,3-20, , , , , ,5 6, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 Instituciones Descentralizadas no Empresariales 2.006,6 198, , ,8 2, , , ,2 526, , , , , , , , , , , , , ,4 502,2 353, ,8 52, ,6 Déficit de Operación , , ,4 Gasto de Capital , , , , , , ,9 Inversión Real , , , , , , ,5 Maquinaria y Equipo , , , , , , ,1 Formación de Capital , , , , , , ,4 Inversión Financiera 4.407, , , , ,6 300, ,2 Compra de Terrenos 3.363, , , , ,0 300, ,3

6 SECTOR PUBLICO TOTAL Instituciones Descentralizadas no Empresariales Órganos Desconcentrados Empresas Públicas no Financieras Gobierno Central Gobiernos Locales Instituciones Públicas Financieras Total Compra de Edificios 1.044,0 927,2 139,1-927, , , ,9 629, , , , , , ,2 44, , , , ,4 Instituciones Descentralizadas no Empresariales 5.554, ,4 904, , , , , , ,0-44, , , , , , , , ,7 585, , , , ,9 0, ,8-27,9 Concesión Neta de Préstamos 2.052,0 - (24.739,9) 3.962,2 2, , ,6 Concesión , , ,2 2, , ,2 Recuperación , ,9-0, , ,6 DEFICIT O SUPERAVIT CUENTA CORRIENTE ( ,9) , , , , , ,9 DEFICIT O SUPERAVIT FINANCIERO ( ,6) ( ,0) , ,7 (38.606,4) ,5 ( ,8) RESIDUO , ,6 ( ,5) ( ,7) , ,4 ( ,8) FINANCIAMIENTO ( ,3) ,4 (7.277,5) ,0 - (77.863,9) ,6 Interno Neto ( ,0) (6.672,3) 6.797, ,9 - (77.863,9) ,1 BCCR Neto (48.648,0) - (1.712,4) ( ,0) ,5 ( ,9) Deuda Renegociada - Depósitos BCCR (48.648,0) - (1.712,4) ( ,0) ,5 ( ,9) , , , , , , , , , ,6 Colocaciones BCCR - Sistema Bancario (13.208,1) (6.636,4) ,8 (4.263,7) - (14.847,4) (16.985,8) Préstamos , ,7-5, , ,6 Depósitos (13.208,1) (6.630,5) (23.512,1) (4.263,7) - (14.847,4) (62.461,9) Variación Títulos Valores , ,2 (373,2) (4.263,7) - (14.181,2) , , , , , , , , , , , , ,2 Caja y Bancos (61.158,1) (13.392,7) (23.138,9) - - (666,3) (98.356,0) , , , , , , , , , ,3 - ( ,3) ,4 - - ( ,5) ( ,4) de Gobierno , ,4 Variación Títulos de Gobierno ( ,3) ,8 - - ( ,5) ( ,0) , , , , , , , ,8 (7.922,6) (35,9) (18.834,4) , , ,2 Crédito de Proveedores (80,4) - (11.630,1) ,9 - (12.479,5) , , , ,3 Amortizaciones 80, , , , ,5 Variación Depósitos en Otras Entidades (7.842,2) (35,9) , , , , , , , , , , , , ,2 - - (11.684,2) , , ,7 Pérdidas Cambiarias - 0, , ,8 - - (5.723,5) , ,6 Externo Neto 3.103, ,7 (14.074,9) , , , , , , , , , , ,4 Variación Depósitos en el Exterior - - (7.110,7) (7.110,7) , , , ,2

7 GOBIERNO GENERAL Instituciones Descentralizadas no Empresariales Órganos Desconcentrados Gobierno Central Gobiernos Locales Total INGRESOS TOTALES , , , , ,8 Ingresos Corrientes , , , , ,5 Tributarios , , , , ,4 Directos , , , , , , , , ,6 Impuesto a la Renta , ,8 368, ,9 Impuesto a la Propiedad 619, , , , , , ,2 Indirectos , , , , ,8 Impuesto sobre Bienes y Servicios , , , , ,1 Impuesto sobre Comercio Internacional , , , , , , ,9 1,3 8, ,0 No Tributarios , , , , ,1 Venta de Bienes y Servicios , , , , ,3 Renta de Factores , ,3 405, , , , ,3 405, , ,7 no Financiero ,5 0,0-881, ,3 Financiero , ,3 405, , , , ,9-50, ,4 98, ,6 no Tributarios , , , , , , , ,2 (153,6) , , , ,6 (180,3) ,3 500, ,9 32, , , ,0 521, , , , ,6 12, , ,0 (436,8) , ,3 (180,3) , , ,2-26, ,5 335,1 7,6 87,5-430,2 Superávit de Operación Ingresos de Capital 220, ,6 (46.624,0) 1.025,2 (43.693,8) Venta de Activos Fijos 330,9 13,9 52,4 742, ,2 (138,5) 1.641,5 (46.676,4) (42,1) (45.215,6) (138,5) 350,6 (46.676,4) (42,1) (46.506,5) - 47, , ,2 (138,5) 302,9 (52.022,9) (42,1) (51.900,7) , ,9 de Capital 28,0 29,2-325,3 382,6 GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS , , , , ,0 Gasto Total , , , , ,3 Gastos Corrientes , , , , ,0 Sueldos y Salarios , , , , , , , , , ,3 CCSS , , , , ,0 BPDC 6.372,7 714, ,3 641, ,3 Compra de Bienes y Servicios , , , , , , , , , ,3 Internos , , , , ,4 Financiero 330,1 94, , ,0 no Financiero - 11,3 20, , , , , ,5 6, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8-271, , , ,2-861, ,0 12, , , , , , ,4 502,2 353, ,8 52, ,6 Déficit de Operación Gasto de Capital , , , , ,3 Inversión Real , , , , ,0 Maquinaria y Equipo , , , , ,3 Formación de Capital , , , , ,6 Inversión Financiera 4.407, , , , ,4 Compra de Terrenos 3.363, , , , ,6 Compra de Edificios 1.044,0 927,2-927, ,8

8 GOBIERNO GENERAL Instituciones Descentralizadas no Empresariales Órganos Desconcentrados Gobierno Central Gobiernos Locales , , , , , , , , , , ,5 71, ,2 904, , , ,2-306, , , , , , , , , , , , , , , , ,5 0, ,8 27,9 Concesión Neta de Préstamos 2.052, ,2 2, ,7 Concesión , ,2 2, ,4 Recuperación , , ,7 DEFICIT O SUPERAVIT CUENTA CORRIENTE ( ,5) , , ,1 ( ,4) DEFICIT O SUPERAVIT FINANCIERO ( ,1) ( ,8) ( ,0) (57.596,2) ( ,2) RESIDUO , ,4 ( ,0) ,2 (43.431,8) FINANCIAMIENTO ( ,3) , , ,0 Interno Neto ( ,0) (6.672,3) , ,6 BCCR Neto (48.648,0) - ( ,0) - ( ,0) Deuda Renegociada Depósitos BCCR (48.648,0) - ( ,0) - ( ,0) , , , , , ,5 Colocaciones BCCR Sistema Bancario (13.208,1) (6.636,4) (4.263,7) - (24.108,2) Préstamos - 5, ,9 Depósitos (13.208,1) (6.630,5) (4.263,7) - (24.102,3) Variación Títulos Valores , ,2 (4.263,7) , , , , , , , , ,4 Caja y Bancos (61.158,1) (13.392,7) - - (74.550,8) , , , , , ,1 ( ,3) ( ,3) de Gobierno Variación Títulos de Gobierno ( ,3) ( ,3) , , , ,7 (7.922,6) (35,9) , ,0 Crédito de Proveedores (80,4) , , , ,0 Amortizaciones 80, , ,6 Variación Depósitos en Otras Entidades (7.842,2) (35,9) - - (7.878,1) , , , , , , , ,9 Pérdidas Cambiarias - 0, , , , ,1 Externo Neto 3.103, , , , , , , , , , ,6 Variación Depósitos en el Exterior Total

9 SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO Instituciones Descentralizadas no Empresariales Órganos Desconcentrados Empresas Públicas no Financieras Gobierno Central Gobiernos Locales Total INGRESOS TOTALES , , , , , ,3 Ingresos Corrientes , , , , , ,9 Tributarios , , , , ,6 Directos , , , , , , , , ,6 Impuesto a la Renta , ,8 368, ,9 Impuesto a la Propiedad 619, , , , , , ,2 Indirectos , , , , ,0 Impuesto sobre Bienes y Servicios , , , , ,3 Impuesto sobre Comercio Internacional , , , , , , ,9-1,3 8, ,0 No Tributarios , , , , ,6 Venta de Bienes y Servicios , , , , ,7 Renta de Factores , ,9-405, , , , ,9-405, , ,1 no Financiero ,5 0, , ,3 Financiero , ,3-405, , , , , , ,9 98, ,6 no Tributarios , , , , , , ,3 (7.211,1) (2.467,5) (158,1) , , ,5 (7.211,1) (2.555,1) (184,8) ,4 500, ,9-32, ,5 984, ,0 427, , , , ,6 12, , ,0 (447,0) ,6 (7.638,8) (5.461,1) (184,8) (3.488,1) 7.413, , , ,5 335,1 7,6-87,5-430,2 Superávit de Operación , ,5 Ingresos de Capital 32, , ,4 (47.243,3) 1.025,2 (36.118,6) Venta de Activos Fijos 330,9 13, ,5 52,4 742, ,7 (326,5) 1.641,5 - (47.295,7) (42,1) (46.022,8) (326,5) 350,6 - (47.295,7) (42,1) (47.313,8) - 47, , ,2 (326,5) 302,9 - (52.642,2) (42,1) (52.708,0) , ,9 de Capital 28,0 29,2 176,9-325,3 559,5 GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS , , , , , ,0 Gasto Total , , , , , ,2 Gastos Corrientes , , , , , ,9 Sueldos y Salarios , , , , , ,0 652, , ,3 641, ,7 BPDC 6.400,6 714, , ,3 641, ,7 Compra de Bienes y Servicios , , , , , , , , , ,0 Internos , , , , ,0 Financiero 330,1 94, , ,0 no Financiero - 11,3-20, , , , , ,5 6, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 198, , , , , ,8 526, , , , , , ,2-861, , ,0 12, , , , , , ,6 502,2 353, ,8 52, ,6 Déficit de Operación , ,8 Gasto de Capital , , , , , ,3 Inversión Real , , , , , ,5

10 SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO Instituciones Descentralizadas no Empresariales Órganos Desconcentrados Empresas Públicas no Financieras Gobierno Central Gobiernos Locales Maquinaria y Equipo , , , , , ,8 Formación de Capital , , , , , ,7 Inversión Financiera 4.407, , , , , ,9 Compra de Terrenos 3.363, , , , , ,0 Compra de Edificios 1.044,0 927,2 139,1-927, , , ,2 629, , , , , ,5 44, , , , , ,4 904, , , , , , ,0-44, , , , , , , , , ,7 585, , , ,1 0, ,8 27,9 Concesión Neta de Préstamos 2.052,0 - (24.739,9) 3.962,2 2,4 (18.723,2) Concesión , , ,2 2, ,4 Recuperación , ,9-0, ,6 DEFICIT O SUPERAVIT CUENTA CORRIENTE ( ,0) , , , , ,0 DEFICIT O SUPERAVIT FINANCIERO ( ,3) ( ,1) , ,7 (39.247,8) ( ,7) RESIDUO , ,3 ( ,2) ( ,7) ,8 ( ,2) FINANCIAMIENTO ( ,3) ,8 (7.277,5) , ,9 Interno Neto ( ,0) (6.608,9) 6.797, , ,5 BCCR Neto (48.648,0) - (1.712,4) ( ,0) - ( ,4) Deuda Renegociada Depósitos BCCR (48.648,0) - (1.712,4) ( ,0) - ( ,4) , , , , , , , ,7 Colocaciones BCCR Sistema Bancario (13.208,1) (6.573,0) ,8 (4.263,7) - (2.074,9) Préstamos , ,7-5, , ,6 Depósitos (13.208,1) (6.567,1) (23.512,1) (4.263,7) - (47.551,0) Variación Títulos Valores , ,2 (373,2) (4.263,7) , , , , , , , , , , ,4 Caja y Bancos (61.158,1) (13.329,3) (23.138,9) - - (97.626,3) , , , , , , , ,1 ( ,3) ,4 - - ( ,9) de Gobierno , ,4 Variación Títulos de Gobierno ( ,3) ,8 - - ( ,5) , , , , , ,6 (7.922,6) (35,9) (18.834,4) , ,6 Crédito de Proveedores (80,4) - (11.630,1) , , , , ,3 Amortizaciones 80, , , ,9 Variación Depósitos en Otras Entidades (7.842,2) (35,9) , , , , , , , , , ,7 - - (11.684,2) , ,7 Pérdidas Cambiarias - 0, , ,8 - - (5.723,5) , ,6 Externo Neto 3.103, ,7 (14.074,9) , , , , , , , , , , ,4 Variación Depósitos en el Exterior - - (7.110,7) - - (7.110,7) , , , , , , , ,5 Total

11 GOBIERNO CENTRAL ASAMBLEA CGR DEFENSORIA MAG MINAE MICITT COMEX MCJ INGRESOS TOTALES - - Ingresos Corrientes - - Tributarios - - Directos Impuesto a la Renta - - Impuesto a la Propiedad Indirectos - - Impuesto sobre Bienes y Servicios - - Impuesto sobre Comercio Internacional No Tributarios - - Venta de Bienes y Servicios - - Renta de Factores no Financiero - - Financiero no Tributarios Superávit de Operación - - Ingresos de Capital - - Venta de Activos Fijos de Capital - - GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS , , , , , , , ,7 Gasto Total , , , , , , , ,7 Gastos Corrientes , , , , , , , ,5 Sueldos y Salarios , , , , , , , , , ,4 486, ,6 909,3 354,3 258, ,0 CCSS 2.843, ,2 469, ,4 879,0 342,3 249,9 980,9 BPDC 49,8 68,2 16,4 67,2 30,3 12,0 8,7 35,1 Compra de Bienes y Servicios 3.362,5 977,4 415, , , , , ,2 - - Internos - - Financiero - - no Financiero , ,3 375, , , , , ,8 179,6 114,6 47, , , ,8 248, ,6 179,6 114,6 47, ,5 37, ,8 14,5 122, , ,3-2, , ,0-125, ,7 232, , ,1 325, ,9 965,0 192, , ,7 25,6 4,7 2,7 297,8 501,1 238,5 652,3 130,5 Déficit de Operación - - Gasto de Capital 902,9 535,1 78, , , ,6 55, ,2 Inversión Real 902,9 535,1 78,1 978, ,7 322,4 55, ,2 Maquinaria y Equipo 902,9 527,4 63,1 908,4 599,4 322,4 55,3 249,3 Formación de Capital - 7,7 15,0 70,0 779, ,9 Inversión Financiera ,4

12 GOBIERNO CENTRAL ASAMBLEA CGR DEFENSORIA MAG MINAE MICITT COMEX MCJ Compra de Terrenos ,4 Compra de Edificios , , , , , ,5 0, , ,2-0, , , , , , , Concesión Neta de Préstamos - - Concesión - - Recuperación - - DEFICIT O SUPERAVIT CUENTA CORRIENTE (30.323,4) (19.198,1) (5.136,7) (42.512,3) (29.753,0) (8.020,2) (6.920,3) (35.364,5) DEFICIT O SUPERAVIT FINANCIERO (31.226,3) (19.733,3) (5.214,8) (49.042,3) (50.663,1) ######## (6.975,7) (39.640,7) RESIDUO , , , , , , , ,7 FINANCIAMIENTO - - Interno Neto - - BCCR Neto - - Deuda Renegociada - - Depósitos BCCR Colocaciones BCCR - - Sistema Bancario - - Préstamos Depósitos - - Variación Títulos Valores Caja y Bancos de Gobierno - - Variación Títulos de Gobierno Crédito de Proveedores Amortizaciones - - Variación Depósitos en Otras Entidades Pérdidas Cambiarias Externo Neto Variación Depósitos en el Exterior

13 GOBIERNO CENTRAL MEIC MEP MGOBER MHD MJUSTI MP MOPT INGRESOS TOTALES Ingresos Corrientes Tributarios Directos Impuesto a la Renta Impuesto a la Propiedad Indirectos Impuesto sobre Bienes y Servicios Impuesto sobre Comercio Internacional No Tributarios Venta de Bienes y Servicios Renta de Factores no Financiero Financiero no Tributarios Superávit de Operación Ingresos de Capital Venta de Activos Fijos de Capital GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS Gasto Total Gastos Corrientes Sueldos y Salarios CCSS BPDC Compra de Bienes y Servicios Internos Financiero no Financiero Déficit de Operación Gasto de Capital Inversión Real Maquinaria y Equipo Formación de Capital Inversión Financiera , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 471, , , , ,4 611, ,3 455, , , , ,7 591, ,7 15, ,9 58,4 245,4 299,7 20,6 159, , ,8 653, , , , ,1 20,1 20,1-20, , , , , , , , , , ,5 391,3 921, , ,2 26, ,5 97,1 391,3 497,4 34,2 201,9 997, , ,9-423, , , , ,0 459, , , , ,4 352, ,8 76,8 381,5-204,9 323,1-27,2-64, , , , ,8 60, ,1 64, ,9 59, , ,1 60, ,4 64, ,4 59, ,7 926,5 50, , ,5-832, ,6 9, ,4 -

14 GOBIERNO CENTRAL MEIC MEP MGOBER MHD MJUSTI MP MOPT Compra de Terrenos Compra de Edificios Concesión Neta de Préstamos Concesión Recuperación DEFICIT O SUPERAVIT CUENTA CORRIENTE DEFICIT O SUPERAVIT FINANCIERO RESIDUO FINANCIAMIENTO Interno Neto BCCR Neto Deuda Renegociada Depósitos BCCR Colocaciones BCCR Sistema Bancario Préstamos Depósitos Variación Títulos Valores Caja y Bancos de Gobierno Variación Títulos de Gobierno Crédito de Proveedores Amortizaciones Variación Depósitos en Otras Entidades Pérdidas Cambiarias Externo Neto Variación Depósitos en el Exterior , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ####### ( ,5) (33.575,8) ,9 (98.275,5) (9.036,2) (79.421,0) ####### ( ,6) (42.461,5) ,7 ( ,3) (9.096,6) ( ,1) , , ,5 ( ,7) , , , , , ( ,0) ( ,0) , , (4.263,7) (4.263,7) (4.263,7) , , , , , , , , , , , ,

15 GOBIERNO CENTRAL MIDEPLAN RE MSALUD MSP MTSS MIVAH OBRASESP INGRESOS TOTALES Ingresos Corrientes Tributarios Directos Impuesto a la Renta Impuesto a la Propiedad Indirectos Impuesto sobre Bienes y Servicios Impuesto sobre Comercio Internacional No Tributarios Venta de Bienes y Servicios Renta de Factores no Financiero Financiero no Tributarios Superávit de Operación Ingresos de Capital Venta de Activos Fijos de Capital GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS Gasto Total Gastos Corrientes Sueldos y Salarios CCSS BPDC Compra de Bienes y Servicios Internos Financiero no Financiero Déficit de Operación Gasto de Capital Inversión Real Maquinaria y Equipo Formación de Capital Inversión Financiera , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3-503, , , , ,1 264,1-486, , , , ,3 255,2-17,0 52,8 272,2 598,8 48,8 8,9-938, , , , ,6 482, , , , , , , ,1 87, ,6 993, , , ,1 87, ,1 993, ,5 117, , , , , ,0-364,3 739, , , ,0 110,6-10, ,7 259,7-145, ,0 71, , , , , ,7 45,0 71,8 501, ,8 275,2 43,1-45,0 71,8 501, ,9 275,2 43, ,

16 GOBIERNO CENTRAL MIDEPLAN RE MSALUD MSP MTSS MIVAH OBRASESP Compra de Terrenos Compra de Edificios Concesión Neta de Préstamos Concesión Recuperación DEFICIT O SUPERAVIT CUENTA CORRIENTE DEFICIT O SUPERAVIT FINANCIERO RESIDUO FINANCIAMIENTO Interno Neto BCCR Neto Deuda Renegociada Depósitos BCCR Colocaciones BCCR Sistema Bancario Préstamos Depósitos Variación Títulos Valores Caja y Bancos de Gobierno Variación Títulos de Gobierno Crédito de Proveedores Amortizaciones Variación Depósitos en Otras Entidades Pérdidas Cambiarias Externo Neto Variación Depósitos en el Exterior , , , , , , , , , , , , , , , (9.151,9) (21.449,7) ( ,4) ( ,8) ( ,4) (3.911,6) - (9.196,9) (21.521,5) ( ,6) ( ,7) ( ,6) (9.972,0) (2.510,7) 9.196, , , , , , ,

17 GOBIERNO CENTRAL JUDICIAL PREREP REGPEN DEUDA TSE Total INGRESOS TOTALES Ingresos Corrientes Tributarios Directos Impuesto a la Renta Impuesto a la Propiedad Indirectos Impuesto sobre Bienes y Servicios Impuesto sobre Comercio Internacional No Tributarios Venta de Bienes y Servicios Renta de Factores no Financiero Financiero no Tributarios Superávit de Operación Ingresos de Capital Venta de Activos Fijos de Capital GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS Gasto Total Gastos Corrientes Sueldos y Salarios CCSS BPDC Compra de Bienes y Servicios Internos Financiero no Financiero Déficit de Operación Gasto de Capital Inversión Real Maquinaria y Equipo Formación de Capital Inversión Financiera , , , , , , , , , ,4 1, , ,3 405,6 405,6 405, , , , , ,1 521, ,0 887, ,4 87, ,3 52, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 828, , , , ,1 800, , , , ,9 28, , , , , , , , , , , ,6 20, , , , , , , , , , , , ,1-218, ,3 732,8 46, ,1-210, ,9 17, , , , ,1 629, , , , ,2 456, , , ,8 25, , , ,2 237, , , ,6 237, , , ,3 56, , , ,3 181, , ,8 137, ,7

18 GOBIERNO CENTRAL JUDICIAL PREREP REGPEN DEUDA TSE Total Compra de Terrenos Compra de Edificios Concesión Neta de Préstamos Concesión Recuperación DEFICIT O SUPERAVIT CUENTA CORRIENTE DEFICIT O SUPERAVIT FINANCIERO RESIDUO FINANCIAMIENTO Interno Neto BCCR Neto Deuda Renegociada Depósitos BCCR Colocaciones BCCR Sistema Bancario Préstamos Depósitos Variación Títulos Valores Caja y Bancos de Gobierno Variación Títulos de Gobierno Crédito de Proveedores Amortizaciones Variación Depósitos en Otras Entidades Pérdidas Cambiarias Externo Neto Variación Depósitos en el Exterior 137, , , , , , , , , , , , , , , ,2 ( ,4) (13.955,1) ( ,6) ( ,1) (35.716,1) ( ,4) ( ,6) (14.192,7) ( ,6) ( ,1) (37.470,2) ( ,7) , , , , ,2 (12.393,3) , ,9 ( ,0) ( ,0) , ,2 (4.263,7) (4.263,7) (4.263,7) 6.991, , , , , , , , , , , ,9

19 GOBIERNOS LOCALES GOBLOCAL Total INGRESOS TOTALES , ,8 Ingresos Corrientes , ,0 Tributarios , ,3 Directos , ,7 - - Impuesto a la Renta 368,7 368,7 Impuesto a la Propiedad , ,1 - - Indirectos , ,6 Impuesto sobre Bienes y Servicios , ,3 Impuesto sobre Comercio Internacional 3.512, ,1 8,2 8,2 No Tributarios , ,1 Venta de Bienes y Servicios , ,7 Renta de Factores 3.793, , , ,6 no Financiero 881,8 881,8 Financiero 2.861, ,3 50,5 50,5 - - no Tributarios , , , , , , , ,9 954,8 954, , , ,7 26,7 - - Superávit de Operación - - Ingresos de Capital , ,7 Venta de Activos Fijos 742,0 742, , , , , , ,9 500,0 500, , , de Capital 325,3 325,3 GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS , ,3 Gasto Total , ,9 Gastos Corrientes , ,1 Sueldos y Salarios , , , ,5 FODESAF 1,3 1,3 CCSS , ,4 IMAS 2,2 2,2 INA 16,1 16,1 BPDC 641,4 641,4 Compra de Bienes y Servicios , , , ,6 Internos 4.591, ,6 Financiero 2.545, ,3 no Financiero 2.039, ,6 6,7 6, , , , , , , , , , ,6 12,4 12, , ,0 52,2 52,2 Déficit de Operación - - Gasto de Capital , ,8 Inversión Real , ,3 Maquinaria y Equipo , ,5 Formación de Capital , ,8 Inversión Financiera 2.327, ,6 Compra de Terrenos 1.400, ,0

20 GOBIERNOS LOCALES GOBLOCAL Total Compra de Edificios 927,6 927, , , , ,6 966,9 966,9 306,7 306, , , , ,4 27,8 27,8 Concesión Neta de Préstamos 2,4 2,4 Concesión 2,4 2,4 Recuperación 0,0 0,0 DEFICIT O SUPERAVIT CUENTA CORRIENTE , ,9 DEFICIT O SUPERAVIT FINANCIERO (128,6) (128,6) RESIDUO 128,6 128,6 FINANCIAMIENTO - - Interno Neto - - BCCR Neto - - Deuda Renegociada - - Depósitos BCCR Colocaciones BCCR - - Sistema Bancario - - Préstamos Depósitos - - Variación Títulos Valores Caja y Bancos de Gobierno - - Variación Títulos de Gobierno Crédito de Proveedores Amortizaciones - - Variación Depósitos en Otras Entidades Pérdidas Cambiarias Externo Neto Variación Depósitos en el Exterior

21 INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES CIENCIAS ARESEP BCBCR CCSS CUCA CUNLIMON CONAI CEA CONICIT INGRESOS TOTALES 63, , , , , ,0 467,5 103, ,4 Ingresos Corrientes 63, , , , , ,0 467,5 103, ,4 Tributarios , ,8 80, Directos , ,8 Impuesto a la Renta Impuesto a la Propiedad Indirectos ,8-80, Impuesto sobre Bienes y Servicios ,8-80, Impuesto sobre Comercio Internacional No Tributarios , , ,9 966,7 273,0 0,4 0,5 0,0 Venta de Bienes y Servicios , , ,3 960,7 260, Renta de Factores - 185,6 344, ,3 3,1 9,4 0,0 0,5 0,0-185,6 344, ,3 3,1 9,4 0,0 0,5 0,0 no Financiero - 172,0 338, ,9 Financiero - 11, ,7 3,1 9,4 0,0 0,5 0,0-2,4 5, , no Tributarios - 137,6 179, ,3 2,9 3,0 0,4-0,0 63, , , , ,9 467,1 103, ,4 63, , , , ,9 467,1 103, , , ,4 63, , , ,9 467,1 103, , , , , ,5 3, ,1 Superávit de Operación Ingresos de Capital ,4 28,2 Venta de Activos Fijos ,4 28, de Capital GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS 57, , , , , ,4 394,2 92, ,1 Gasto Total 57, , , , , ,4 394,2 92, ,1 Gastos Corrientes 56, , , , , ,9 393,9 92, ,5 Sueldos y Salarios 36, , , , , ,9 298,7 68,5 702,4 2,0 341,8 603, ,6 12,4 6,9 1,4 3,5 34,9 FODESAF 1,8 310,7 578, ,2 31,7 BPDC 0,2 31,1 24, ,6 12,4 6,9 1,4 0,3 3,2 Compra de Bienes y Servicios 15, , , ,4 600,6 622,6 64,5 17,2 165, ,7 Internos ,2 Financiero no Financiero , ,5 2,5 899, , ,1 354,8 136,5 29,4 3, ,5-38,8 71,4-5,9 2,4 3,2 0, , , ,4-5,9 2,4 3,2 0, ,0 7,3-3,8-1,2 856, , ,2 348,9 134,1 26,1 3,5 82,4 1,2 4,9-22, ,5 Déficit de Operación Gasto de Capital 1,2 227, , ,6 533,9 148,5 0,4-39,7 Inversión Real 1,2 227, , ,5 533,9 148,5 0,4-39,6 Maquinaria y Equipo 1,2 218, , ,3 93,3 80,2 0,4-37,7 Formación de Capital - 8,8 313, ,2 440,6 68, ,9 Inversión Financiera , ,1 Compra de Terrenos ,5 342,8

22 INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES CIENCIAS ARESEP BCBCR CCSS CUCA CUNLIMON CONAI CEA CONICIT Compra de Edificios , ,4 0, , , , ,1 Concesión Neta de Préstamos - - (36,3) 1.089,1 Concesión , ,2 Recuperación , ,1 DEFICIT O SUPERAVIT CUENTA CORRIENTE 7, , , ,7 670,7 523,1 73,6 10,8 112,0 DEFICIT O SUPERAVIT FINANCIERO 6, , , ,2 136,8 374,6 73,2 10,8 72,3 RESIDUO (6,0) (1.094,7) (1.470,7) 5.641,6 (392,8) (11,6) (41,9) (10,3) (166,8) FINANCIAMIENTO - (2.010,0) (2.404,3) ( ,8) 256,0 (363,0) (31,3) (0,5) 94,5 Interno Neto - (2.010,0) (2.404,3) ( ,5) 256,0 (363,0) (31,3) (0,5) 94,5 BCCR Neto (48.648,0) Deuda Renegociada Depósitos BCCR (48.648,0) , ,3 Colocaciones BCCR Sistema Bancario - (2.010,0) 25,9 (4.573,3) 256,0 (363,0) (31,3) (0,5) 141,9 Préstamos Depósitos - (2.010,0) 25,9 (4.573,3) 256,0 (363,0) (31,3) (0,5) 141,9 Variación Títulos Valores - (829,5) , , , , ,9 Caja y Bancos - (1.180,5) 25,9 (54.000,0) 256,0 (363,0) (31,3) (0,5) 141, ,3 869, ,5 397, ,2 108,2 103,4 467, ,8 843, ,5 142, ,1 139,5 103,9 325, (2.430,2) ( ,9) (47,3) de Gobierno Variación Títulos de Gobierno - - (2.430,2) ( ,9) (47,3) , , , , , (7.842,2) Crédito de Proveedores Amortizaciones Variación Depósitos en Otras Entidades (7.842,2) , , , , Pérdidas Cambiarias Externo Neto , , ,8 Variación Depósitos en el Exterior

23 INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES CONARE ECA INCOPES CA ICT ICODER INDER IFAM IMAS INGRESOS TOTALES Ingresos Corrientes Tributarios Directos Impuesto a la Renta Impuesto a la Propiedad Indirectos Impuesto sobre Bienes y Servicios Impuesto sobre Comercio Internacional No Tributarios Venta de Bienes y Servicios Renta de Factores no Financiero Financiero no Tributarios Superávit de Operación Ingresos de Capital Venta de Activos Fijos de Capital GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS Gasto Total Gastos Corrientes Sueldos y Salarios FODESAF BPDC Compra de Bienes y Servicios Internos Financiero no Financiero Déficit de Operación Gasto de Capital Inversión Real Maquinaria y Equipo Formación de Capital Inversión Financiera Compra de Terrenos ,1 178, , , , , , , ,1 178, , , , , , , ,0 133, , , ,5 244, , , , ,0 133, , ,2 672, ,7 133, , ,2 672, , , , ,7 333, , , ,4 236, ,6 22,2 190,2 83,8 666, ,1 174,8-6, ,5 2,5 977, ,6 723,0 174,8-6, ,5 2,5 977, ,6 723,0 157, ,3-687, ,0-17,7-2,3 16,9 0,0 59,7 19,6 116, ,0 590,4 2,5 230,1-606, ,0 635,0 140,3 299,3 4, , ,1 178, , ,7 102,5 100, , ,2 178, , ,1 102,5 100, ,7 236, , , , ,9 178, , ,0-100, ,3 0, (66,4) - (280,9) - (18,7) 102,5 (0,0) (31,6) , , ,0 (102,5) 2.074, ,5-0, ,0 (102,5) 2.074, , ,0 (102,5) 2.074, , , , ,0 0,0 - (102,5) ,9 162, , , , , , , ,9 162, , , , , , , ,5 158, , , , , , , , , , , , , ,0 19,4-86,4 347,9 105,5 38,6 102,7 31, ,5 316,3 95,8-93,4-19,4-7,8 31,6 9,7 38,6 9,3 31, ,6 154,8 924, , , ,9 930, , , , , ,9 3,5 271, , , , , , ,8 76,4 454,8 326, , ,2-551, ,8 43,5 132,8 253,8 35,9 880, ,0 32,9-72,3 9,2 18, , , ,1-144, , , , , ,3 148,8 3,5 42,8 95,0 15, ,3 3,9 361,4 471, , ,1 494, ,0 230,3 3,9 361,4 424,0 667, ,3 494, ,9 182,6 3,9 194,4 288,5 146,0 923,6 382,0 292,5 47,8-167,1 135,5 521, ,7 112,5 794, , ,7 - -