aytostesorería 8-may-17

Transcripción

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2 Solución de tesorería para Administraciones Públicas aytostesorería es una potente solución de tesorería adaptada a las necesidades de la Administración Pública y entidades locales. Desarrollada por la empresa referente TAyA, aytostesorería ha sido especialmente adaptada al ámbito de la Administración Pública para los clientes de Aytos Berger-Levrault. Los datos a tratar en el Sistema de Tesorería dependen, en gran medida, de los flujos de información de otros sistemas del área económico financiero de las entidades, por lo que resulta fundamental combinar el dominio de los procesos de Tesorería junto con el del resto de los sistemas de la organización para asegurar su correcta integración. Nuestro equipo de consultores está cualificado y certificado para la completa implantación de la solución en su entidad. Con el objetivo de simplificar el trabajo de los usuarios, aytostesorería se caracteriza por su sencillez en el manejo, rápida puesta en marcha así como por disponer de múltiples utilidades que hacen más fácil el día a día de la Tesorería. Gestión de extractos bancarios Integración de ficheros de AEB 43. Posibilidad de integración desasistida. Integración extractos manualmente. Homogeneización de los códigos comunes y propios. Posibilidad de realizar liquidaciones de cuentas bancarias. Informes y consultas para el análisis de saldos, movimientos y extractos por cuentas, bancos u organismos. Informes BO de proceso, saldos bancarios, movimientos, extractos, exportables a Excel, ficheros, etc. Contabilización de devengos de intereses de las cuentas bancarias. Indicadores de coherencia de la integración de extractos (coherencia de datos y estructura de fichero AEB 43). aytostesorería se integra con nuestro sistema de gestión económico-financiero SicalWin 2

3 Gestión diaria de la tesorería Integración automática de movimientos de previsiones de cobro o de pago con origen en SicalWin. Posibilidad de automatizar la integración desasistida. Integración de movimientos previstos de forma manual. Integración de movimientos previstos desde hojas Excel de carga. Posibilidad de parametrizar criterios de actualización automática. Actualización manual y automática con los movimientos del extracto para verificar el cumplimiento de las previsiones. Obtención de la ficha en valor que permita la toma de decisiones en el corto plazo. Gestión de la Liquidez en el corto plazo: inversiones, pólizas de crédito con disposiciones a corto plazo, traspasos entre cuentas. Cálculo de beneficios potenciales de las decisiones y generación de previsiones en automático. Control de las comisiones y deslizamientos en fecha valor de los movimientos de tesorería. Exportación a SicalWin de movimientos de tesorería para su contabilización automática (traspasos entre cuentas, cash pooling automático de los bancos, comisiones bancarias, intereses y devengos de cuentas bancarias, disposiciones, amortizaciones e intereses de operaciones financieras). Indicadores de coherencia de saldos. Informes BO de proceso, movimientos actualizados y sin actualizar, saldos por distintas agrupaciones, combinación de saldos-movimientos, exportables a Excel, ficheros, etc. Informes y consultas de movimientos y saldos por cuentas, bancos u organismos. 3

4 Gestión de la conciliación bancaria Gestión de riesgos financieros Integración automática de movimientos contabilizados en bancos en SicalWin. Posibilidad de integración desasistida. Preconciliación y conciliación manual y automática, con los movimientos de extractos bancarios mediante criterios definidos por el usuario. Desconciliación. Obtención del documento de conciliación contable. Informes y consultas de movimientos y saldos por cuentas, bancos u organismos. Informes BO de proceso, movimientos conciliados y sin conciliar, exportables a Excel, ficheros, etc. Exportación de movimientos conciliados a SicalWin para su conciliación posterior en automático en la Posición Contable (Conciliación Única). Se realiza a través de un ID AYTOS-TAyA. Indicadores de coherencia de saldos. Gestión de operaciones financieras de financiación e inversión. Préstamos entre organismos. Herramientas de actualización de intereses y regeneración de operaciones financieras para simulaciones Alimentación automática del Euribor desde página del BCE. Generación de previsiones para la Tesorería en automático. Generación del Plan Financiero para la Planificación de Tesorería. Generación de asientos contables correspondientes a las operaciones financieras. Informes de seguimiento, de Posición Neta, Endeudamiento, tipos medios, etc. Complemento XLA Funciones para personalizar informes en Excel vinculados a la base de datos de aytostesorería. 4

5 Gestión del presupuesto de tesorería Ejecución desasistida de procesos Carga de presupuesto económico inicial o plan inicial de tesorería desde Excel o interface aplicaciones Aytos Berger- Levrault. Aplicación de reglas de distribución y vinculación para la obtención del Plan Inicial de Tesorería a partir del inicial económico o general. Se estudiará la aplicación de unas reglas en estándar con posibilidad de modificarlas de acuerdo a las necesidades del cliente. Aplicación de reglas de diferencias estándares para la gestión de las diferencias entre el Plan Inicial y el Revisado de Tesorería, de acuerdo a los distintos estados de certeza de las previsiones. Informes de seguimiento y desviaciones de los distintos estados. Ejecución desasistida de los procesos de integración de extractos bancarios, integración de conciliación o de previsiones, conciliación automática, exportación a contabilidad y cálculo de indicadores de procesos. Cuadros de mando: Procesos, Operativo y Directivo Conjunto de informes, gráficos e indicadores estándares para el cuadre y análisis de la información (saldos a una fecha, saldos y tipos medios en un período, previsiones, reparto negocio bancario, seguimiento desviaciones de presupuesto, indicadores de ahorros ponenciales, etc.). 5

6 Instalación LAN Local (Host): Requisitos de Hardware del PC - Procesador Intel Pentium IV a 2,6GHz o superior. - 1GB de Memoria RAM (mínima). - 3 GB de espacio libre en HD. - Área de pantalla de 1024 x 768 píxeles. - Tarjeta VGA o SVGA con color de alta densidad (16 bits). - Tarjeta de red de 100 Mbits. En función del tráfico de red puede ser recomendable red clase VI y 1 Gbit de transferencia. - Tener instalado un controlador de impresora. - Acceso a Internet. Requisitos de Hardware del Servidor SQL - Los requisitos indicados por Microsoft para el correcto funcionamiento de sus distintas ediciones de SQL Server 2008, SQL Server 2008 R2 o SQL Server 2012, que se pueden encontrar: Software del PC - Windows Vista, Windows 7 o Windows 8, de 32 y 64 bits. - MDAC 2.8 o superior - Microsoft Office 2007/2010, de 32 bits. Instalación típica con Word y Excel. - Internet Explorer 7.0 o superior. Requisito software del servidor SQL - Microsoft SQL Server 2008 o SQL Server 2012, en cualquiera de sus ediciones. Instalación WAN Servidor de aplicaciones Requisitos de Hardware - Procesador Intel Xeon EM64T con 1 MB de cache de L2. Recomendamos procesador Dual o con capacidad para serlo. - Memoria 4GB RAM al menos, se recomienda más según aumente el tamaño de la base de datos. - Discos duros SATA/SATA II rpm. En caso de sistemas en los que se desee alto rendimiento. - usar discos SCSI controlados por tarjetas independientes. - Espacio de al menos 30 GB libres en disco. - Conectividad LAN a 100 Mbits (recomendable en función del tráfico conectividad a 1 Gbit). Puertos Terminal Server - UDP TCP 3389 Puertos Citrix UDP - 80 y 1494 TCP Requisitos software - Windows Server 2003 o Windows Server 2008 (último Service Pack disponible) - MDAC 2.8 o superior - Internet Explorer 7 o superior. - Terminal Server sobre Windows 2003 ó 2008 Server o CITRIX Metaframe 6.20 o superior. - Microsoft SQL Server 2008 ó 2012 en cualquiera de sus ediciones. - Microsoft Office 2007/2010, de 32 bits. Instalación típica con Word y Excel. 6