Curso Universitario de Especialización en: Gestión de Tesorería. Modalidad Online. En colaboración con

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1 Curso Universitario de Especialización en: Gestión de Tesorería Modalidad Online En colaboración con

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3 01 Aprende Comprende conceptos teóricos para poder aplicarlos a la práctica Comprueba si eres capaz de aplicar lo aprendido a casos prácticos y ejercicios reales 02 Practica 03 Aplica Aplica lo aprendido y practicado y evalúa tus conocimientos

4 01 Aprende Comprende conceptos teóricos para poder aplicarlos a la práctica La metodología ENyD está 100% orientada a la práctica pero para poder aplicar es imprescindible comprender y retener conceptos clave. Para poder APRENDER la teoría dispondrás de: Manuales descargables en PDF. Biblioteca digital con cientos de volúmenes a tu disposición. Vídeos educativos (píldoras y clases completas) Clases online en directo de carácter voluntario.

5 02 Practica Comprueba si eres capaz de aplicar lo aprendido a casos prácticos y ejercicios reales Una vez asimilados los conceptos básicos de una materia el siguiente paso es probar si eres capaz de llevarlos a la práctica. Se trata de una fase de autoevaluación en la que podrás probarte tantas veces como quieras. Para poder PRACTICAR los conocimientos adquiridos dispondrás de: Casos resueltos. Ejercicios y Casos multimedia para que puedas interactuar con los ejercicios. Test de autoevaluación Foros.

6 03 Aplica Aplica lo aprendido y practicado y evalúa tus conocimientos Después de comprender conocimientos y practicar sobre ejemplos reales llega el momento de que demuestres que eres capaz de aplicarlos. Se trata de una fase de evaluación en la que deberás resolver ejercicios, casos prácticos y/o proyectos. Puedes decidir el momento en el que estás preparado para evaluarte y dispondrás de un plazo concreto para presentar la prueba propuesta. La respuesta del tutor siempre tendrá un feedback para que compruebes en qué has fallado y en caso de no superar la evaluación podrás solicitar presentarte de nuevo (hasta un máximo de 3 veces).

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10 Ver revista Ver próximos eventos

11 Un plan de estudios adaptado a las demandas actuales de las empresas y 100% enfocado a la práctica

12 La Función de Tesorería en la Empresa Cash management. Risk management. Negociación. Previsión y análisis. Conceptos Previos Los presupuestos en la empresa. Inversión y financiación. El fondo de maniobra y las NOF El período de maduración. Conceptos Generales Cash management. Liquidez, disponible y realizable. Valor del dinero en el tiempo. Interés real e interés nominal. Tipo de interés nominal y efectivo. Capitalización simple. Capitalización compuesta. Descuento. Float. Centros de generación y utilización de fondos. Gestión centralizada y descentralizada. Cash Pooling. Netting. TARGET Planificación y gestión de cobros. Planificación y gestión de pagos. Gestión de excedentes. Gestión de déficits. Gestión del Disponible Principales medios de pago. Anexo: límite sobre valoración de cargos y abonos. Centralización de Tesorería. Cash Pooling Niveles de centralización. El cash pooling. Tipos de cash pooling. El proceso de centralización. Gestión de Instrumentos Financieros La cuenta corriente. Instrumentos de gestión de excedentes. Préstamos a largo plazo. Leasing y renting. Pólizas de crédito. El descuento comercial. El factoring. Confirming. Operaciones de Extranjero Modalidades. Transferencia y orden de pago simple. Cheque bancario. Orden de pago documentaria. Remesa simple. Remesa documentaria. Crédito documentario. Garantias y avales. Financiación de importaciones. El forfaiting. Negociación con Entidades Bancarias Concepto y contenido de la negociación bancaria. Principios de la negociación bancaria. La negociación desde la perspectiva de la entidad financiera. El balance banco empresa. Gestión Presupuestaria Ventajas y limitaciones. Clases de presupuestos. El presupuesto de tesorería. Aspectos Financieros de la Tesorería Los préstamos a largo plazo. El leasing. El renting. El factoring y el descuento. La póliza de crédito. Los excedentes de tesorería. Análisis de Inversiones: VAN y TIR Variables de los proyectos de inversión. Planteamiento del análisis financiero. Los criterios de selección de inversiones: VAN y TIR. Análisis y evaluación estratégica.

13 Calendario de clases VALORACIÓN CONTABILIDAD DE I EMPRESAS ANÁLISIS DECISIONES BASADAS BALANCES COSTES CONTABILIDAD II I VALORACIÓN ANÁLISIS DE DE EMPRESAS BALANCES DE DE SEPTIEMBRE OCTUBRE DE DE SEPTIEMBRE OCTUBRE DE DE NOVIEMBRE OCTUBRE DE DE NOVIEMBRE OCTUBRE CONTABILIDAD CÁLCULO DE II NÓMINAS VALORACIÓN DECISIONES DE BASADAS EMPRESAS COSTES IMPUESTO DECISIONES SOBRE BASADAS SOCIEDADES COSTES ANÁLISIS DE BALANCES DE NOVIEMBRE DE NOVIEMBRE DE NOVIEMBRE 13 DE DICIEMBRE *Las fechas de las clases se actualizan cada cuatrimestre

14 José Miguel Sada. Formador en el área de Asesoría de Empresas. En un mercado altamente competitivo, una buena gestión que busque la máxima productividad, eficacia y rentabilidad se vuelve un valor añadido esencial. José Miguel Sada, profesor del área de asesoría de empresas de la Escuela de Negocios y Dirección, es consciente de la constante transformación y cambio del sector. Y es que la figura del asesor evoluciona. Generalmente, se ha asociado al asesoramiento a empresas, pero con el movimiento del emprendimiento surgen muchas startups y particulares que requieren un asesoramiento a nivel de individuo y no de compañía. José Miguel cuenta con 15 años de experiencia como Director Regional y Consultor en Cadmo Conocimiento. También, durante los últimos 15 años ha ejercido como asesor freelance en materias de contabilidad y fiscalidad. Ha compaginado estas tareas con una sólida experiencia como docente y profesor. Consciente de la importancia de la actualización en este campo, José Miguel afirma sentirse especialmente orgulloso de los tiempos de actualización de los materiales. También destacaría los recursos y herramientas que se ponen a disposición de los alumnos. Creo que es una gran ventaja poder contar con acceso al Memento virtual de Francis Levfebre. Los cursos de asesoría de ENyD buscan que los alumnos conozcan la legislación actual y sepan aplicarla para el correcto crecimiento y desarrollo del negocio. Otra de las metas es que sean capaces de proponer a sus clientes alternativas que maximicen los recursos disponibles para que estos elijan la que quieran aplicar. Director Regional y Consultor en Cadmo Conocimiento durante 15 años. Actualmente asesor freelance en materias de fiscalidad y contabilidad. Más de 14 años de experiencia como docente y formador en escuelas de negocio.

15 Por qué elegir ENyD 1 La 2 Accederás Formarás parte de un concepto diferente de Escuela de Negocios innovación en metodología docente es nuestra primer objetivo. Cada día trabajamos para adaptarnos a los cambios y a las nuevas necesidades y formas de aprendizaje de nuestros alumnos. Tendrás una formación de calidad a tu alcance a una formación de calidad y reconocida tanto académica como profesionalmente sin que el precio sea un problema. 6 Recibirás 7 ormarte Estarás preparado para los nuevos retos una formación actualizada preparada para los retos del día a día. Contarás con el asesoramiento de profesionales expertos con amplia experiencia y background. Asistirás a open class y clases magistrales en temas actuales para obtener las claves para impulsar tu futuro. Tu marcarás el ritmo no debe suponer un obstáculo en tu vida profesional ni personal. Podrás adaptar el ritmo del curso a tus necesidades. 3 La Vivirás una nueva manera de estudiar online tecnología está al servicio de tu aprendizaje. Te ofrecemos una metodología práctica, aplicable y cercana a la realidad empresarial. Innovación y eficacia se unen en el campus virtual para darte una formación personalizada, flexible e interactiva. 8 Con No abandonarás a mitad del camino el apoyo constante de tus profesores y tu coordinador lograrás llegar a la meta.. Te ayudamos a organizarte en tus estudios para que logres alcanzar tus objetivos. 4 Podrás Estudiarás donde y cuando quieras asistir a clases, videoconferencias y talleres online en directo e interactuar con profesores expertos. No te preocupes, el tiempo no es un obstáculo. También podrás disfrutar de muchas de estas sesiones en diferido. 9 Obtendrás Serás el talento que buscan las empresas una formación orientada al entorno laboral y empresarial y tendrás acceso a una amplia oferta de empleo y prácticas en las empresas más destacadas de cada sector. 5 Desde No estarás solo el primer momento, contarás con la ayuda y el apoyo de tus tutores y y de tu asesor académico. Tendrás seguimiento, acompañamiento y atención constante y personalizada durante toda tu formación. 10 Tus Conectarás con profesionales y empresas profesores y docentes son profesionales que ocupan cargos relevantes en compañías punteras que te transmitirán su experiencia. Recibirás una formación social y conectada. Conectarás con personas afines a tus intereses.

16 ENyD entre las diez primeras instituciones españolas con mejores programas online según el ranking elaborado por Hamilton Global Intelligence publicado en El Mundo y Expansión. Premiados en 2015 y 2016 con el sello Cum Laude otorgado por Emagister, gracias al reconocimiento y valoración de nuestros alumnos. El MBA + Doble titulación en Marketing y Comunicación Digital de ENyD entre los diez primeros de España. Ranking realizado por Mundoposgrado. Toda la oferta de formación especializada de la Escuela de Negocios y Dirección se encuentra abalada por la Universidad Europea Miguel de Cervantes que audita sus contenidos y calidad docente. ENyD es miembro de la Asociación Española de Escuelas de Negocio y cuenta con la certificación del Modelo de Excelencia EFQM

17 INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA Datos para el pago: Titular: Estudios Empresariales y Servicios Avanzados de E-Learning S.L. CIF. B IBAN: ES Banco: Banco Sabadell Tasas Matrícula Inicio y duración

18 PLAN DE ESTUDIOS Contenido detallado de asignaturas

19 GESTIÓN DE TESORERÍA La Función de Tesorería en la Empresa La función de tesorería en la empresa: Cash management. Risk management. Negociación. Previsión y análisis. Conceptos Previos Conceptos previos: Los presupuestos en la empresa. Inversión y financiación. El fondo de maniobra y las NOF El período de maduración. Conceptos Generales Conceptos generales: Cash management. Liquidez, disponible y realizable. Valor del dinero en el tiempo. Interés real e interés nominal. Tipo de interés nominal y efectivo. Capitalización simple. Capitalización compuesta. Descuento. Float. Centros de generación y utilización de fondos. Gestión centralizada y descentralizada. Cash Pooling. Netting. TARGET Planificación y gestión de cobros. Planificación y gestión de pagos. Gestión de excedentes. Gestión de déficits. Gestión del Disponible Gestión del disponible: Principales medios de pago. Anexo: límite sobre valoración de cargos y abonos.

20 Centralización de Tesorería. Cash Pooling Centralización de tesorería. Cash pooling: Introducción. Niveles de centralización. El cash pooling. Tipos de cash pooling. El proceso de centralización. Gestión de Instrumentos Financieros Gestión de instrumentos financieros. Introducción. La cuenta corriente. Instrumentos de gestión de excedentes. Préstamos a largo plazo. Leasing y renting. Pólizas de crédito. El descuento comercial. El factoring. Confirming. Conciliación Bancaria Negociación con Entidades Financieras Negociación con entidades financieras: Concepto y contenido de la negociación bancaria. Principios de la negociación bancaria. La negociación desde la perspectiva de la entidad financiera. El balance banco empresa. La Gestión Presupuestaria La gestión presupuestaria: Ventajas y limitaciones. Clases de presupuestos. El presupuesto de tesorería. Operaciones de Extranjero Operaciones de extranjero: Modalidades. Transferencia y orden de pago simple. Cheque bancario. Orden de pago documentaria. Remesa simple. Remesa documentaria. Crédito documentario. Garantias y avales. Financiación de importaciones. El forfaiting.

21 Aspectos Financieros de la Tesorería Aspectos financieros de la tesorería: Introducción. Los préstamos a largo plazo. El leasing. El renting. El factoring y el descuento. La póliza de crédito. Los excedentes de tesorería. Análisis de Inversiones: VAN y TIR Análisis de inversiones: VAN Y TIR Variables de los proyectos de inversión. Planteamiento del análisis financiero. Los criterios de selección de inversiones: VAN y TIR. Análisis y evaluación estratégica.

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