Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública PRIMER TRIMESTRE de 2012

Transcripción

1 Acumulados al 8-CHIHUAHUA RECURSO 202 APORTACIONES FEDERALES 235 REGISTROS FORTAMUN 228,474,242 53,289,05 52,870,030 92,277, % 24,644 0 FORTAMUN INVERSIÓN OBRA PÚBLICA CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCON DE PUENTE VEHICULAR 6-BACHÍNIVA GENERAL ÁVILA CAMACHO PRESIDENCIA MUNCIPAL 0,000 0,000 0,000 0, % 0 0 OBRA % PUENTE CARICHI 2-CARICHÍ TESORERIA 73,32 73,32 73,32 73, % 0 0 OBRA % CONSTRUCCION DE CENTRO VISTAS CERRO GRANDE CALLE 76 /2 ENTRE 78 COL VISTAS 9-CHIHUAHUA CHIHUAHUA CERRO GRANDE OBRAS S MUNICIPIO DE CHIHUAHUA 5,708,422 5,708,422 5,708, % 0 0 OBRA % CONSTRUCCION DE PASO INFERIOR EN AV INDEPENDENCIA ENTRE PASEO BOLIVAR Y AVE 9-CHIHUAHUA CHIHUAHUA NIÑOS HEROES OBRAS S MUNICIPIO DE CHIHUAHUA 37,500,000 37,500,000 37,500,000 3,920,77 37.% 24,644 0 PUENTE % CONSTRUCCION 2 AULAS EN TELESECUNDARIA 23-GALEANA COLONIA LE BARÓN 78,350 78,350 78,350 78, % 0 0 OBRA % ELECTRIFICACION CALLE ZACATECAS Y 5383 HEROES DEL CARRIZAL 2 EN LAGUNITAS 23-GALEANA 75,48 75,48 75,48 75, % 0 0 METRO LINEAL % PAVIMENTACION CALLE J. DE DIOS PEZA EN LAGUNITAS 23-GALEANA 85,399 85,399 85,399 85, % 0 0 OBRA % CAPILLA C. DE LA CARIDAD ES 00,000 62,253 62,253 45, % 0 0 OBRA % DISTRIBUIDOR VIAL MINERO ES 700, ,04 609,04 446, % 0 0 OBRA % ESCUELA SEC. LUIS MORA ES 200,000 63,296 63,296 9, % 0 0 ESCUELA % MEGADEPORTIVA ES 400, ,37 394,37 289, % 0 0 OBRA % OBRAS DIVERSAS ES,500,000,32,608,32, , % 0 0 OBRA % 0404 PUENTE VEHICULAR TIERRA Y LIBERTAD - PRI ES 50,000 9,670 9,670 87, % 0 0 OBRA % BAÑOS ECOLOGICOS 49-NONOAVA NONOAVA TESORERIA 94,000 94,000 94,000 94, % 0 0 ACCIÓN % PAGO ASFALTO CARRETERA CAMPO RIVA PALACIO MEJORAMIENTO CAMPO SESENTA Y CUATRO TESORERIA 284, , , , % 0 0 ACCIÓN % APORTACION A LA OPERACION DE CASAS DE CUIDADO DIARIO 9-CHIHUAHUA CHIHUAHUA ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA,942,460,942,460,942, % 0 0 APOYO % PROYECTO DE PAISAJE PRESA EL REJON PRIMERA ETAPA PLAZA DEL AGUA 9-CHIHUAHUA CHIHUAHUA OBRAS S MUNICIPIO DE CHIHUAHUA 7,595,386 7,595,386 7,595, % 0 0 PROYECTO % SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE PASO INFERIOR AV INDPENDENCIA 9-CHIHUAHUA CHIHUAHUA OBRAS S MUNICIPIO DE CHIHUAHUA 396, , , % 0 0 OBRA % Página de 5

2 Acumulados al ALBERGUE SAN ANDRES ES 600, , , , % 0 0 OBRA % BACHEO CON ASFALTO Y CONCRETO HIDRAULICO ES 2,000,000,065,000,065,000 78, % 0 0 OBRA % 0270 REMOZAMIENTO MOBILIARIO URBANO ES 350, ,47 280,47 205, % 0 0 OBRA % PROGRAMA DE SALUD MEDICOS ESPECIALISTAS 36-JIMÉNEZ MANTENIMIENTO 4,69 4,69 4,69 4, % 0 0 ACCIÓN % MATTO. A VIALIDADES ES 50,000 43,78 43,78 05, % 0 0 OBRA % 0289 MATTO. EDIFICIOS PUBLICOS ES 200,000 28,465 28,465 94, % 0 0 OBRA % 0444 MATTO. PUENTE COLGANTE PLAZUELA EL QUIJOTE ES 00,000 69,465 69,465 50, % 0 0 OBRA % REHABILITACIÓN CAMINOS CABEZERA TESORERIA 22,632 22,632 22,632 22, % 0 0 PROGRAMA % 030 MINA LA PRIETA (REHABILITACION) ES 500, , , , % 0 0 OBRA % REHABILITACION OFICINAS COMANDANCIA Y SUBCOMANDANCIA ES 50,000 43,298 43,298 05, % 0 0 OBRA % 0552 REHABILITACION OFICINAS SEDESOL MINA LA PRIETA ES 50,000 42,866 42,866 04, % 0 0 OBRA % EQUIPAMIENTO OTROS 5329 PAGO DEUDA INSTITUCIONES PARTICULARES 36-JIMÉNEZ TESORERIA,3,577,3,577,3,577,3, % 0 0 ACCIÓN % GASTO CORRIENTE OTROS GASTOS DE OPERACIÓN APOYO A ESCUELAS ES 00,000 84,447 84,447 6, % 0 0 ESCUELA % 0595 DIVERSAS EROGACIONES TESORERIA 20,000 7,509 7,509 5, % 0 0 OPERACIÓN % ESTE IMPORTE ES DE CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA PAGO DE PASIVOS TESORERIA 4,000,000 3,693,233 3,693,233 2,709, % 0 0 ACCIÓN % REPARACIONES MAQUINARIA PESADA ES 50,000 25,849 2,849 92, % 0 0 MÁQUINA % Página 2 de 5

3 Acumulados al SERVICIO DE LIMPIA SERVICIOS PUBLICOS ES 2,000,000,53,924,53,924,23, % 0 0 SERVICIO % OBLIGACIONES FINANCIERAS 8072 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS 6-BACHÍNIVA BACHÍNIVA PRESIDENCIA MUNCIPAL % 0 0 INFORME % COMISIONES BANCARIAS 9-BOCOYNA BOCOYNA TESORERIA % 0 0 ACCIÓN % OBLIGACIONES FINANCIERAS PRESUPUESTADAS EN EL DELICIAS DELICIAS FINANZAS Y ADMINISTRACION 4,999,975 4,999,975 4,999,975 4,999, % 0 0 ACCIÓN % PAGO DEUDA CFE 28-GUADALUPE TESORERIA 678,445 07,95 07,95 07, % 0 0 ACCIÓN % 5270 PAGO DE CRÉDITO A LARGO PLAZO 37-JUÁREZ JUÁREZ TESORERIA 44,250,000,062,293,062,293,062, % 0 0 PESOS 44,250,000.00,062, % PAGO DE AMORTIZACIONES DE LA DEUDA DEL CREDITO OTORAGADO AL MUNICIPIO COMISIONES BANCARIAS 52-2,466 2,466 2,466 2, % 0 0 PAGO 2, , % PAGO DE DEUDA 55-ROSALES SANTA CRUZ DE ROSALES TESORERIA,006,583,006,583,006,583,006, % 0 0 ACCIÓN % 8849 OBLIGACIONES FINANCIERAS (DAP) 59-SAN FRANCISCO DEL ORO SAN FRANCISCO DEL ORO PRESIDENCIA 32,68 32,68 32,68 32, % 0 0 ACCIÓN % COMISIONES BANCARIAS 60-SANTA BÁRBARA SANTA BÁRBARA TESORERIA, % 0 0 OTROS % METAS: COMISIONES BANCARIAS PAGO DE INTERES PRESTAMO PARA VEHICULOS DE 60-SANTA BÁRBARA SANTA BÁRBARA TESORERIA 96,507 2,372 2,372 2, % 0 0 OTROS % METAS: INTERES MENSUAL COMISIONES BANCARIAS 6-SATEVÓ SAN FRANCISCO JAVIER DE SATEVÓ TESORERIA % 0 0 ACCIÓN % 4745 COMISIONES BANCARIAS 62-SAUCILLO TESORARIA,200,200,200, % 0 0 ACCIÓN % 0223 COMISIONES BANCARIAS 67-VALLE DE VALLE DE TESORERIA,98,98,98, % 0 0 ACCIÓN % ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA COMPRA DE UNIDADES DE SEGURIDAD AHUMADA MIGUEL AHUMADA COMANDANCIA 228, , , , % 0 0 ACCIÓN % GASTOS POR Y 4938 PROTECCION CIVIL -AHUMADA MIGUEL AHUMADA COMANDANCIA 28,000 28,000 28,000 28, % 0 0 ACCIÓN % TESORERIA 925, , , , % 0 0 ACCIÓN % Página 3 de 5

4 Acumulados al ALLENDE VALLE DE IGNACIO ALLENDE TESORERIA 286, , , , % 0 0 PAGO % DE LA LEGALIDAD 4-AQUILES SERDÁN 347, , , , % 0 0 ACCIÓN % EL RECURSO DE FORTAMUN SE UTILIZO PARA EL PAGO DE NOMINA DE, ASI COMO AL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE COMBUSTIBLE DE 5-ASCENSIÓN ASCENSIÓN Y TESORERIA 208, , , , % 0 0 PROGRAMA % EN ESTE RUBRO UNICAMENTE SE REGISTRA EL COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE. COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE LA AMBULANCIA 5-ASCENSIÓN ASCENSIÓN Y TESORERIA 22,846 22,846 22,846 22, % 0 0 PROYECTO % EQUIPO Y UNIFORMES DE SEG. PUB. 5-ASCENSIÓN ASCENSIÓN TESORERIA 28,050 28,050 28,050 28, % 0 0 OTROS % EN ESTE RUBRO SE REGISTRA LA COMPRA DE UNIFORMES Y EQUIPO PARA LOS AGENTES DE SEG. PUB ESTANCIA DE CIPOL, PFP, SEDENA 5-ASCENSIÓN ASCENSIÓN TESORERIA 80,032 80,032 80,032 80, % 0 0 ACCIÓN % SE REGISTRA TODO EL GASTO RELACIONADO CON LA ESTANCIA DE SEDENA (MILITARES) EN EL MPIO. COMO: COMBUSTIBLE, GAS, RENTA DEL LOCAL Y GASTOS DE AGUA, LUZ, ETC MANTENIMEINTO DE VEHICULOS DE SEG. PUB. 5-ASCENSIÓN ASCENSIÓN TESORERIA 35,47 35,47 35,47 35, % 0 0 OTROS % MANTEMIENTO DE VEHICULOS DE SEG. PUB POR CONCEPTO DE 5-ASCENSIÓN ASCENSIÓN Y TESORERIA,27,447,27,447,27,447,27, % 0 0 PROGRAMA % EN ESTE RUBRO SE INCLUYEN NOMINAS, VIATICOS, EQUIPO, LIQUIDACIONES, LLANTAS VEHICULO DE SEG. PUB., MTTO. EDIFICIO SEG. PUB., SEÑALAMIENTOS, ETC. LO RELACIONADO CON SEGURIDAD. ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA BACHÍNIVA BACHÍNIVA PRESIDECIA 7,399 7,399 7,399 7, % 0 0 EQUIPO % ADQUISICION DE VEHICULO PARA SEGURIDAD BACHÍNIVA PRESIDENCA MUNICPAL 00,000 00,000 00,000 00, % 0 0 VEHÍCULO % SUMINISTRO DE MATERIALES PARA BACHÍNIVA PRESIDENCIA MUNCIPAL 22,000 22,000 22,000 22, % 0 0 INFORME % 4635 NOMINA 9-BOCOYNA TESORERIA 2,327,333 2,327,333 2,327,333 2,327, % 0 0 ACCIÓN % 85 NOMINA SEGURIDAD 0-BUENAVENTURA TESORERIA,532,658,532,658,532,658,532, % 0 0 PROGRAMA % 942 ARMAS Y EQUIPO DIVERSO DE SEGURIDAD -CAMARGO 68,207 68,207 68,207 68, % 0 0 SERVICIO % COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE CAMARGO 62,72 62,72 62,72 62, % 0 0 PATRULLAJE % 9435 CONTROL DE CONFIANZA -CAMARGO SANTA ROSALÍA DE CAMARGO 7,0 7,0 7,0 7,0 00.0% 0 0 EXAMEN % 57 EXÁMENES ANTIDOPING Y 2 EXÁMENES TOXICOLÓGICOS PARA RENOVACIÓN DE LA LICENCIA OFICIAL COLECTIVA NO. 66 DE LOS ELEMENTOS DE Página 4 de 5

5 Acumulados al GASTOS E INVERSIONES EN SEGURIDAD 956 PÚBLICA -CAMARGO 6,202, , , % 0 0 ACCIÓN % DEL PROGRAMADO ANUAL POR $6,202, SE CUENTA CON $885, MISMOS QUE ESTÁN PROGRAMADOS Y PENDIENTES DE EJERCER PARA LAS 5 ACCIONES EN QUE DIVIDIMOS LA INVERSIÓN EN. MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE 9467 RADIOCOMUNICACIÓN Y CÓMPUTO DE SEG. -CAMARGO PÚBLICA SANTA ROSALÍA DE CAMARGO 35,784 35,784 35,784 35, % 0 0 SERVICIO % MANTENIMIENTO DE PATRULLAS Y EQUIPO DE 9023 TRANSPORTE -CAMARGO 40,877 40,877 40,877 40, % 0 0 PATRULLAJE % MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD 968 PÚBLICA -CAMARGO SANTA ROSALÍA DE CAMARGO 2,445 2,445 2,445 2, % 0 0 SERVICIO % 9290 MENSUALIDADES DE 5 PATRULLAS -CAMARGO 606,283 47,627 47,627 98,3 66.5% 0 0 PAGO % DOS DE DOCE MENSUALIDADES A CAPITAL DEL PRÉSTAMO A 24 MESES CON INTERÉSES DEL 7% ANUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS A CUENTA DE LAS APORTACIONES FEDERALES FORTAMUN PARA LA ADQUISICIÓN DE 5 VEHÍCULOS PICK UP DESTINADOS A LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO PAGO DE INTERÉSES -CAMARGO SEGUROS DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE 904 -CAMARGO SANTA ROSALÍA DE CAMARGO 53,28 3,304 3,304, % 0 0 PAGO % 06,046 06,046 06,046 06, % 0 0 SERVICIO % DOS MENSUALIDADES DE INTERÉSES DEL PRÉSTAMO A 24 MESES CON INTERÉSES DEL 7% ANUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS A CUENTA DE LAS APORTACIONES FEDERALES FORTAMUN PARA LA ADQUISICIÓN DE 5 VEHÍCULOS PICK UP DESTINADOS A LA SEGURIDAD NOMINA 2-CARICHÍ TESORERIA 256, , , , % 0 0 PROGRAMA % COMBUSTIBLE 6-LA CRUZ LA CRUZ TESORERIA 2,370 2,370 2,370 2, % 0 0 ACCIÓN % PAGO NOMINA 6-LA CRUZ LA CRUZ TESORERIA 202,50 202,50 202,50 202, % 0 0 ACCIÓN % 5660 SUELDOS 6-LA CRUZ LA CRUZ TESORERIA 55,867 55,867 55, % 0 0 ACCIÓN % CUAUHTÉMOC CUAUHTÉMOC MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC 2,600,987 2,600,987 2,600,987 2,600, % 0 0 ACCIÓN % MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, COMBUSTIBLES Y EXAMENES TOXICOLÓGICOS EQUIPAMIENTO 8-CUSIHUIRIACHI 605, , , , % 0 0 ACCIÓN % INVERSION VEHICULOS 20 (7 JETTAS DE, 3 SAVEIROS 3530 DESARROLLO URBANO Y DPTO.RECURSOS 2-DELICIAS DELICIAS HUMANOS) FINANZAS Y ADMINISTRACION 238,94 238,94 238,94 238, % 0 0 ACCIÓN % PAGOS PARCIALES DE UNIDADES ADQUIRIDAS EN EL COMBUSTIBLE 22-DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ TESORERIA 43,624 43,624 43,624 43, % 0 0 ACCIÓN % COMBUSTIBLE PARA 8689 UNIFORMES 22-DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ 9,64 9,64 9,64 9, % 0 0 ACCIÓN % UNIFORMES PARA GALEANA TESORERIA 39,732 39,732 39,732 39, % 0 0 ACCIÓN % Página 5 de 5

6 Acumulados al ADQUISICION DE CUATRIMOTOS PARA SANTA ISABEL SANTA ISABEL DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL 89,800 72,849 72, % 0 0 ACCIÓN % ADQUSICION DE CUATRIMOTOS PARA OFICIALES DE 0947 ADQUISICION DE VEHICULOS 24-SANTA ISABEL SANTA ISABEL DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL 36,467 34,7 34,7 34,7 00.0% 0 0 ACCIÓN % ADQUISICION DE VEHICULO FINANCIADO A 24 MENSUALIDADES SEGUN CONVENIO NO. T/025/20 EQUIPAMENTO A OFICIALES DE SEGURIDAD SANTA ISABEL SANTA ISABEL DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL 26,74 26,74 26,74 26, % 0 0 ACCIÓN % EQUIPAMIENTO CON UNIFORMES Y RADIOS A OFICIALES DE SEGURIDAD MANTENIMIENTO VEHICULOS SEGURIDAD SANTA ISABEL SANTA ISABEL DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL 59,9 59,9 59,9 59,9 00.0% 0 0 PESOS 59, , % ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE NOMINA OFICIALES DE 24-SANTA ISABEL SANTA ISABEL DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL 227, , , , % 0 0 ACCIÓN % PAGO DE NOMINA A OFICIALES DE COMBUSTIBLE 25-GÓMEZ FARÍAS TESORERIA 276, , , , % 0 0 ACCIÓN % NOMINA 25-GÓMEZ FARÍAS TESORERIA 407, , , , % 0 0 PROGRAMA % REPARACIONES VEHICULO SEGURIDAD GÓMEZ FARÍAS TESORERIA 56,76 56,76 56,76 56, % 0 0 ACCIÓN % VARIOS GASTOS 25-GÓMEZ FARÍAS TESORERIA 65,536 65,536 65,536 65, % 0 0 ACCIÓN % COMBUSTIBLE 27-GUACHOCHI GUACHOCHI,200, , , , % 0 0 ACCIÓN % PAGO DE NOMINA 27-GUACHOCHI GUACHOCHI Y CERESO 3,284,57 3,284,57 3,284,57 3,284, % 0 0 ACCIÓN % 9698 REFACCIONES 27-GUACHOCHI GUACHOCHI 360, , ,000 90, % 0 0 ACCIÓN % GUERRERO 2,97,92 2,97,92 2,97,92 2,97, % 0 0 ACCIÓN % 0655 COMBUSTIBLES DE,500,000,42,600,42, , % 0 0 ACCIÓN % PAGO DE NOMINA DE 33-HUEJOTITÁN TESORERIA 469,28 7,32 7,32 7, % 0 0 PAGO % POR CONCEPTO DE 36-JIMÉNEZ,985,929,985,929,985,929,985, % 0 0 ACCIÓN % Página 6 de 5

7 Acumulados al ESTACIÓN DE BOMBEROS 37-JUÁREZ JUÁREZ DIRECCIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN CIVIL 7,838,532 5,35,559 5,35,559 5,35, % 0 0 OBRA % ESTACIÓN DE BOMBEROS (CONTROL DE CALIDAD) 37-JUÁREZ JUÁREZ DIRECCIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN CIVIL 86,42 8,689 8,689 8, % 0 0 INFORME % CONTROL DE CALIDAD DE TERRACERIAS,CONTROL DE CALIDAD DE CONCRETOS, PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD EN ESTRUCTURA METALICA. REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DEL DISTRITO CUAUHTEMOC 37-JUÁREZ JUÁREZ SECRETARIA DE,92,053 35,390 35,390 35, % 0 0 OBRA % ADQUISICION DE EQUIPO SEGURIDAD 38-JULIMES TESORERIA 63,305 63,305 63,305 63, % 0 0 ACCIÓN % APOYO A COMISARIOS 38-JULIMES TESORERIA 27,900 27,900 27,900 27, % 0 0 ACCIÓN % 8252 COMBUSTIBLE 38-JULIMES TESORERIA 44,880 44,880 44,880 44, % 0 0 ACCIÓN % 8929 PAGO 38-JULIMES TESORERIA 49,05 49,05 49,05 49, % 0 0 ACCIÓN % PAGO DE NOMINA DE 39-LÓPEZ TESORERIA,800, ,56 450,56 450, % 0 0 PAGO % 9928 ARTICULOS VARIOS PARA SEG 4-MAGUARICHI TESORERIA,732,732,732, % 0 0 ACCIÓN % COMPRA PARQUE PARA SEG 4-MAGUARICHI TESORERIA 2,750 2,750 2,750 2, % 0 0 ACCIÓN % LLANTAS VEHICULOS 4-MAGUARICHI TESORERIA 6,200 6,200 6,200 6, % 0 0 ACCIÓN % 9993 MANTENIMIENTO VEHIC SEG 4-MAGUARICHI TESORERIA 4,534 4,534 4,534 4, % 0 0 ACCIÓN % NOMINA 4-MAGUARICHI TESORERIA 84,875 84,875 84,875 84, % 0 0 ACCIÓN % REFACCIONES PARA VEHICULOS SEGURIDAD MAGUARICHI TESORERIA 4,754 4,754 4,754 4, % 0 0 ACCIÓN % BENAVIDES BENAVIDES 76,224 79,060 2,329 2, % 0 0 OTROS % 7 PERSONAS QUE LLEVAN A CABO LAS FUNCIONES DE Y TRANSITO NOMINA 43-MATACHÍ MATACHÍ TESORERIA 33,334 33,334 33,334 33, % 0 0 ACCIÓN % Página 7 de 5

8 Acumulados al REFACCIONES VEHIC. SEGURIDAD 43-MATACHÍ MATACHÍ TESORERIA 6,500 6,500 6,500 6, % 0 0 ACCIÓN % OTROS GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE MATAMOROS DEPARTAMENTO DE 92,8 92,8 92,8 92,8 00.0% 0 0 ACCIÓN % SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MATAMOROS DEPARTAMENTO DE 258, , , , % 0 0 ACCIÓN % GATO OPERATIVO DE LA MORELOS 2,434,07 394, ,989 30, % 0 0 ACCIÓN % ARMAMENTO TESORERIA 50,000 50,000 50,000 50, % 0 0 ACCIÓN % COMBUSTIBLE TESORERIA 23,426 23,426 23,426 23, % 0 0 ACCIÓN % 2259 EQUIPO DE COMUNICACIUON TESORERIA 35,796 35,796 35,796 35, % 0 0 ACCIÓN % GASTOS DE ALIMENTACION PERSONAL DE TESORERIA 58,028 58,028 58,028 58, % 0 0 ACCIÓN % MATERIALES Y ARTICULOS DE SEGURIDAD TESORERIA 40,40 40,40 40,40 40, % 0 0 ACCIÓN % NOMINA TESORERIA 280, , , , % 0 0 ACCIÓN % SERVICIO MECANICO Y REFACCIONES 2252 VEHICULOS SEGURIDAD TESORERIA 20,50 20,50 20,50 20, % 0 0 ACCIÓN % 2260 VIATICOS Y GASTOS MEDICOS SEGURIDAD TESORERIA 33,79 33,79 33,79 33, % 0 0 ACCIÓN % NAMIQUIPA NAMIQUIPA 2,558,886 2,558,886 2,558,886,629, % 0 0 ACCIÓN % COMBUSTIBLE 5-OCAMPO TESORERIA 28,000 28,000 28,000 28, % 0 0 ACCIÓN % GASTOS VARIOS 5-OCAMPO TESORERIA 7,500 7,500 7,500 7, % 0 0 ACCIÓN % PAGO NOMINA 5-OCAMPO TESORERIA 254, , , , % 0 0 ACCIÓN % Página 8 de 5

9 Acumulados al ADQUISICION DE MOTOBOMBA-REGADO 5936 CALLES 52-0,64 0,64 0,64 0, % 0 0 PAGO 0, , % ALIMENTACION 52-43,586 43,586 43,586 43, % 0 0 PAGO 43, , % 4940 COMBUSTIBLES 52-77,922 77,922 77,922 77, % 0 0 PAGO 77, , % 5886 CONST BANQUETA GIMNASIO AIRE LIBRE Y TEC 52-75,763 75,763 75,763 75, % 0 0 PAGO 75, , % GASTOS MEDICOS 52-48,022 48,022 48,022 48, % 0 0 PAGO 48, , % 526 MANT. Y REF. DE MAQUINARIA PESADA 52-7,476 7,476 7,476 7, % 0 0 PAGO 7, , % 5029 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 52-,263,263,263, % 0 0 PAGO,263.00, % 5750 MANTENIMIENTO DEL AUDITORIO % 0 0 PAGO % MANTENIMIENTO MAQUINARIA RELLENO 583 SANITARIO 52-75,200 75,200 75,200 75, % 0 0 PAGO 75, , % 524 MATERIALES DIVERSOS 52-38,797 38,797 38,797 38, % 0 0 PAGO 38, , % POR CONCEPTO DE 52-83,264 78,836 78,836 78, % 0 0 PAGO 78, , % 5675 REHABILITACION DEL PARQUE DEL DIF 52-0,036 0,036 0,036 0, % 0 0 PAGO 0, , % 5094 SEGUROS 52-54,069 54,069 54,069 54, % 0 0 PAGO 54, , % 538 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 52-,05,683,05,683,05,683,05, % 0 0 PAGO,05,683.00,05, % SUELDOS Y SALARIOS 52-44, , , , % 0 0 PAGO 440, , % 56 VIATICOS 52-3,928 3,928 3,928 3, % 0 0 PAGO 3, , % Página 9 de 5

10 Acumulados al PAGO REFACCIONES 54-RIVA PALACIO TESORERIA 39,89 39,89 39,89 39, % 0 0 ACCIÓN % APORTACION VEHICULOS 55-ROSALES SANTA CRUZ DE ROSALES TESORERIA 3,900 3,900 3,900 3, % 0 0 ACCIÓN % NOMINA 55-ROSALES SANTA CRUZ DE ROSALES TESORERIA 738, , , , % 0 0 ACCIÓN % MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ROSARIO 50,000 40,25 40,25 40, % 0 0 VEHÍCULO % EN ESTE RUBRO SE PAGAN LAS REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS EXCLUSIVOS DE LA DSPM PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS EXCLUSIVOS DSPM 56-ROSARIO 250,000 00,000 00,000 00, % 0 0 LITRO 25, , % SE PAGA EL COMBUSTIBLE QUE SE DESTINA PARA LOS VEHICULOS DE. PAGO DE EXAMENES Y EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA 56-ROSARIO 5,000 5,000 5,000 5, % 0 0 EVALUACIÓN % EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO NACUIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE, LOS ALTOS MANDOS Y MEDIOS DEBEN DE SER EVALUADOS A TRAVES DE LOS EXAMENES DE CONTROL DE CONFIANZA, NUESTRO DIR. YA FUE EVALUADO Y SE ENCUENTRAN VIGENTES LOS RESULTADOS OBTENIDOS, Y CONTAMOS CON UN MANDO MEDIO (COMANDANTE)QUE ES QUIEN SE VA A SOMETER A DICHA EVALUACION PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA DSPM 56-ROSARIO 400,864 00,26 00,26 00, % 0 0 PAGO % SE PAGA LA NOMINA DEL PERSONAL DE LA DSPM QUE INCLUYE A 6 ELEMENTOS, SE DESTINA LA CANTIDAD DE $33, MENSUALES EROGACIONES DE 58-SAN FRANCISCO DE CONCHOS SAN FRANCISCO DE CONCHOS,334, ,69 333,69 333, % 0 0 PERSONA % 9 AGENTES DE SEGURIDAD Y DE TRANSITO PAGO DE PERSONAL 59-SAN FRANCISCO DEL ORO SAN FRANCISCO DEL ORO 2,072, ,45 495,45 495, % 0 0 PAGO % SE PAGA EL SUELDO DEL PERSONAL DEL DEPTO. DE 882 SISTEMAS DE COMUNICACION 59-SAN FRANCISCO DEL ORO SAN FRANCISCO DEL ORO 20,880 3,480 3,480 3, % 0 0 PAGO % RENTA DE ANTENA REPETIDORA ADQUISICION DE VEHICULOS PARA SEGURIDAD SANTA BÁRBARA SANTA BÁRBARA,099, ,73 267,73 267, % 0 0 OTROS % SE ADQUIRIERON EN EL AÑO 20 6 VEHICULOS PARA FINANCIADOS POR GOBIERNO DEL ESTADO A 24 MESES SANTA BÁRBARA SANTA BÁRBARA 2,682,20 524, , , % 0 0 OTROS % LA META ES ATENDER A LA CIUDADANIA EN GENERAL TANTO EN EL AREA RURAL COMO URBANA COMBUSTIBLE VEHICULOS SEG 6-SATEVÓ TESORERIA 58,390 58,390 58,390 58, % 0 0 ACCIÓN % NOMINA SEG 6-SATEVÓ SAN FRANCISCO JAVIER DE SATEVÓ TESORERIA 4,200 4,200 4,200 4, % 0 0 ACCIÓN % Página 0 de 5

11 Acumulados al COMBUSTIBLE VEHICULOS SEGURIDAD SAUCILLO TESORERIA 02,500 02,500 02,500 02, % 0 0 ACCIÓN % SAUCILLO TESORERIA 326, , , , % 0 0 ACCIÓN % 4729 SUMINISTROS 62-SAUCILLO TESORERIA 28,000 28,000 28,000 28, % 0 0 ACCIÓN % COMBUSTIBLE VEHICULOS SEGURIDAD 63-TEMÓSACHI TESORERIA 8,52 8,52 8,52 8, % 0 0 ACCIÓN % 8986 NOMINA 63-TEMÓSACHI TESORERIA 26,005 26,005 26,005 26, % 0 0 PROGRAMA % VARIOS 63-TEMÓSACHI TESORERIA 9,886 9,886 9,886 9, % 0 0 ACCIÓN % 5698 COMBUSTIBLE 64-EL TULE EL TULE TESORERIA 2,370 2,370 2,370 2, % 0 0 ACCIÓN % 5692 NOMINA 64-EL TULE EL TULE TESORERIA 55,867 55,867 55,867 55, % 0 0 ACCIÓN % 3078 NOMINA 65-URIQUE COMANDANCIA 2,034,000 2,034,000 2,034,000 2,034, % 0 0 ACCIÓN % RELATIVO AL PAGO DE NOMINA DE DEL MUNICIPIO DE URIQUE COMBUSTIBLE 66-URUACHI TESORERIA 96,000 96,000 96,000 96, % 0 0 ACCIÓN % DIVERSOS GASTOS DE 66-URUACHI TESORERIA 25,000 25,000 25,000 25, % 0 0 ACCIÓN % NOMINA 66-URUACHI TESORERIA 346, , , , % 0 0 ACCIÓN % 066 COMBUSTIBLE 67-VALLE DE TESORERIA 30,000 30,000 30,000 30, % 0 0 ACCIÓN % 2355 GASTOS DIVERSOS 67-VALLE DE TESORERIA 0,20 0,20 0,20 0, % 0 0 ACCIÓN % 026 NEUMATICOS SEGURIDAD 67-VALLE DE TESORERIA 4,590 4,590 4,590 4, % 0 0 ACCIÓN % 038 NOMINA DE SEG 67-VALLE DE TESORERIA 352,98 352,98 352,98 352, % 0 0 ACCIÓN % ACCIONES DE MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS FISCALES Página de 5

12 Acumulados al IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE 026 ARMONIZACION CONTABLE ( PROGRAMAS 2-DELICIAS DELICIAS OPERGOB) FINANZAS Y ADMINISTRACION 94,220 94,220 94,220 94, % 0 0 PROGRAMA % PROGRAMA DE IMPLEMENTACION Y 0273 DESARROLLO DE LA MODERNIZACION 2-DELICIAS DELICIAS CATASTRAL FINANZAS Y ADMINISTRACION 995, , , , % 0 0 PROGRAMA % PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL EMPLEO O BIENESTAR DE LA POBLACIÓN 2054 ALUMBRADO PUBLICO TESORERIA 50,000 50,000 50,000 50, % 0 0 ACCIÓN % APOYO CASA DE LA CULTURA JUAN ALDAMA TESORERIA 9,477 9,477 9,477 9, % 0 0 PROGRAMA % 2026 ATENCION A GRUPOS VUNERABLES TESORERIA 90,250 90,250 90,250 90, % 0 0 PROGRAMA % FOMENTO ECONOMICO TESORERIA 3,406 3,406 3,406 3, % 0 0 ACCIÓN % 2026 FOMENTO EDUCATIVO A LOS JOVENES TESORERIA 57,750 57,750 57,750 57, % 0 0 PROGRAMA % 2068 FOMENTO SOCIAL TESORERIA 62,860 62,860 62,860 62, % 0 0 ACCIÓN % 2092 INSTANCIA DE LA JUVENTUD TESORERIA % 0 0 ACCIÓN % 2079 INSTANCIA DE LA MUJER TESORERIA 9,269 9,269 9,269 9, % 0 0 ACCIÓN % PROGRAMA DE REFORESTACION TESORERIA,500,500,500, % 0 0 PROGRAMA % PROGRAMA DESPENSAS TESORERIA 06,700 06,700 06,700 06, % 0 0 PROGRAMA % PROYECTO DEPORTIVO TESORERIA 6,405 6,405 6,405 6, % 0 0 ACCIÓN % COMBUSTIBLES DE DIFERENTES 9260 DEPARTAMENTOS 5-ASCENSIÓN ASCENSIÓN TESORERIA 77,077 77,077 77,077 77, % 0 0 PROYECTO % SE REGISTRA TODOS LOS COMBUSTIBLES DE, SERVICIOS PUBLICOS, CATASTRO, PRESIDENCIA, ETC DIVERSAS EROGACIONES 5-ASCENSIÓN ASCENSIÓN TESORERIA 83,27 83,27 83,27 83, % 0 0 PROYECTO % SE REGISTRAN DIVERSAS EROGACIONES COMO SON: MATERIALES PARA TALLER, GAS DE OFICINAS, DAÑOS A TERCEROS DIVERSOS APOYOS 5-ASCENSIÓN ASCENSIÓN TESORERIA 24,505 24,505 24,505 24, % 0 0 PROYECTO % MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA 5-ASCENSIÓN ASCENSIÓN TESORERIA 49,42 49,42 49,42 49, % 0 0 ACCIÓN % SE REGISTRAN DIVERSOS APOYOS, A INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y BOMBEROS. MANTENIMIENTO Y LLANTAS DE MAQUINARIA PESADA, DE OBRAS S, SERV. PUBLICOS Y PRESIDENCIA. Página 2 de 5

13 Acumulados al PAVIMENTACIONES 5-ASCENSIÓN ASCENSIÓN Y TESORERIA % 0 0 PROYECTO % SE REGISTRAN GASTOS REALIZADOS DE LAS OBRAS PAV. CALLE MEZQUITE Y DEL CARMEN SEGUROS DE VEHICULOS 5-ASCENSIÓN ASCENSIÓN TESORERIA 3,754 3,754 3,754 3, % 0 0 VEHÍCULO % SE REGISTRA SEGURO DE VEHICULOS, SUBURBAN 20 Y TOYOTA PASAJEROS ADQUISISCON DE CAMION ESCOLAR 6-BACHÍNIVA PRESIDENCIA 225, , , , % 0 0 VEHÍCULO % COMPRA DE FORRAJE PARA GANADROS DEL MUNICIPIO 6-BACHÍNIVA PRESIDENCA 07,607 07,607 07,607 07, % 0 0 INFORME % ALUMBRADO PUBLICO 9-BOCOYNA TESORERIA 605, , , , % 0 0 ACCIÓN % APOYO FOMENTO EDUCATIVO 0-BUENAVENTURA TESORERIA 238, , , , % 0 0 PROGRAMA % GASTOS DIVERSOS 0-BUENAVENTURA TESORERIA 4,298 4,298 4,298 4, % 0 0 ACCIÓN % PAGO ENERGIA ELECTRICA 0-BUENAVENTURA TESORERIA 293, , , , % 0 0 ACCIÓN % 9647 PAGO DE PASIVOS -CAMARGO SANTA ROSALÍA DE CAMARGO TESORERÍA 5,946,782,486,696,486,696,402, % 0 0 ACCIÓN % COMISIONES BANCARIAS 7-CUAUHTÉMOC CUAUHTÉMOC MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC % 0 0 ACCIÓN % PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 5988 EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD, PAQUETE A 7-CUAUHTÉMOC COLONIA OBREGÓN (RUBIO) MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC,764,498,764,498,764, , % 0 0 METROS CUADRADOS 4, % PAVIMENTACION DE LAS CALLES 6A, 7A, 8A Y 0A ENTRE Y ALDAMA. 4, M2 DE TENDIDO DE CARPETA DE CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 5279 EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD, PAQUETE B 7-CUAUHTÉMOC COLONIA VIANNA MUNICIPIO CUAUHTÉMOC,79,9,79,9,79, % 0 0 METROS CUADRADOS 3, % PAVIMENTACION DE LAS CALLES 9A, 5A Y 3A ENTRE AVE. VICTORIA Y GALEANA, Y AVE. MINAENTRE 9A. Y 7A PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VIAL. JORGE CASTILLO CABRERA ENTRE 7-CUAUHTÉMOC CUAUHTÉMOC ENTRONQUE AL CBTA 90 Y C.36 (II ETAPA) MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC 2,073,256 2,073,256 2,073, , % 0 0 METROS CUADRADOS 6,989.82, % PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VIAL. JORGE CASTILLO CABRERA ENTRE ENTRONQUE AL CBTA 90 Y C.36 (II ETAPA) 0292 RADIO KENWOOD 2-DELICIAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 9,29 9,29 9,29 9, % 0 0 PIEZA % SERVICO DE LIMPIEZA ( RECOLECCION DE 95 RESIDUOS) 2-DELICIAS DELICIAS SERVICIOS PUBLICOS 2,232,645 2,232,645 2,232,645 2,232, % 0 0 SERVICIO % CORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO. ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0867 PARA ALUMNOS 24-SANTA ISABEL SANTA ISABEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL 20,000 20,000 20,000 20, % 0 0 ACCIÓN % COMPRA DE CAMIONETA PARA TRANSPORTE DE ALUMNOS DE EDUCACION BASICO ENCEMENTADO EN GRAN MORELOS FAFM GRAN MORELOS SAN NICOLÁS DE CARRETAS DEL MUNICIPIO 279,447 9, % 0 0 METROS CUADRADOS % ENCEMENTADO EN LA PAZ FAFM GRAN MORELOS LA PAZ DEL MUNICIPIO 228,638 9, % 0 0 METROS CUADRADOS % ALUMBRADO PUBLICO D.A.P. 28-GUADALUPE TESORERIA 80,347 80,347 80,347 80, % 0 0 ACCIÓN % Página 3 de 5

14 Acumulados al CONST. BANQUETAS EN ESC. PRIMARIA MARIANO IRIGOYEN 3-GUERRERO VICENTE GUERRERO 4,05 4,05 4,05 4, % 0 0 METRO CUADRADO % CONSTRUCCION DE RAMPAS EN VARIAS 4267 ESCUELAS 3-GUERRERO 25,682 25,682 25,682 25, % 0 0 OBRA % CONSTRUCCION GUARDAGANADO 3-GUERRERO EJIDO CONSTITUCIÓN (LA TINAJA) 7,330 7,330 7,330 7, % 0 0 OBRA % RASTREO DE CAMINOS 3-GUERRERO SANTO TOMÁS 22,820 22,820 22,820 22, % 0 0 KILÓMETRO % REHAB. CASA HABITACION SRA. LAZARA TREVIZO 3-GUERRERO PÁRAMO DE MORELOS 4,640 4,640 4,640 4, % 0 0 OBRA % REHAB. DE PILA DE AGUA POTABLE EN EL CERESO 3-GUERRERO VICENTE GUERRERO 4,700 4,700 4,700 4, % 0 0 OBRA % 4265 REHABILITACION DE CAMINOS 3-GUERRERO EL JAG Y 5,68 5,68 5,68 5, % 0 0 KILÓMETRO % 4992 REHABILITACION DE CAMINOS 3-GUERRERO EL TERRERO 5,399 5,399 5,399 5, % 0 0 KILÓMETRO % REHABILITACION DE CAMINOS 3-GUERRERO OROZCO (SAN ISIDRO PASCUAL OROZCO) 6,000 6,000 6,000 6, % 0 0 KILÓMETRO % REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES 3-GUERRERO LA JUNTA 6,368 6,368 6,368 6, % 0 0 KILÓMETRO % REMODELACION DEL DIF 3-GUERRERO VICENTE GUERRERO 5,847 5,847 5,847 5, % 0 0 OBRA % 4255 CONSTRUCCION DE PRESIDENCIA SECCIONAL IGNACIO ALLENDE 34-IGNACIO IGNACIO ALLENDE,550, , , % 0 0 ACCIÓN % LO EJERCIDO SE REFLEJA EN PORQUE AUN NO SE INICIA LA OBRA 3838 REMODELACION DE PLAZA SEGUNDA ETAPA 34-IGNACIO IGNACIO,550, , ,000 96, % 0 0 PLAZA % 8248 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 38-JULIMES TESORERIA 9,26 9,26 9,26 9, % 0 0 ACCIÓN % MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLE DE 4428 MAQUINARIA PESADA 44-MATAMOROS DEPARTAMENTO DE 80,940 80,940 80,940 80, % 0 0 ACCIÓN % MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACION DE CAMINOS 46-MORELOS OBRAS S 500,000 24,432 24,432 24, % 0 0 ACCIÓN % COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPIO 5-OCAMPO TESORERIA 6,000 6,000 6,000 6, % 0 0 ACCIÓN % REPARACION DE MAQUINARIA PESADA 60-SANTA BÁRBARA SANTA BÁRBARA 250,000 38,900 38,900 38, % 0 0 ACCIÓN % SE PROPORCIONA MANTENIMIENTO A LA MAQUINARIA PESADA UTILIZADA PARA LEVANTAR Y TIRAR ESCOMBRO DE LAS DIFERENTES OBRAS APOYO MATERIALES DIVERSOS 62-SAUCILLO TESORERIA 50,000 50,000 50,000 50, % 0 0 ACCIÓN % Página 4 de 5

15 Acumulados al PROGRAMA APOYO ECONOMICO EDUCACION BASICA 63-TEMÓSACHI TESORERIA 207, , , , % 0 0 PROGRAMA % APOYOS DIVERSOS MATERIALES 66-URUACHI TESORERIA 7,500 7,500 7,500 7, % 0 0 ACCIÓN % Página 5 de 5