GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CUENTA PUBLICA

Transcripción

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2 CUENTA PUBLICA 2012

3 3 ESTADO DE MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS

4 ESTADO DE MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 CONCEPTO PARCIAL TOTAL 4 I N G R E S O S IMPUESTOS NOMINAS $ 1,435,724,145 UNIVERSITARIO 204,243,888 A CARGO DE LOS SUJETOS QUE GRAVA EL IMPUESTO SOBRE NOMINAS 147,742,568 ADQUISICION DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y OTROS BIENES MUEBLES USADOS 132,431,689 5% AL IMPUESTO SOBRE NOMINA 64,670,920 ACCESORIOS 61,518,424 CEDULAR A LOS INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 46,040,963 SOBRE DERECHOS DE REVALIDACION VEHICULAR Y EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONDUCIR 36,923,702 LOTERIAS, RIFAS Y SORTEOS 32,994,984 HOSPEDAJE 28,575,694 CEDULAR A LOS INGRESOS DERIVADOS DE LA ENAJENACION DE INMUEBLES 21,254,173 FIDEICOMISO EXPO CHIHUAHUA 15,366,632 ACTOS JURIDICOS 9,832,571 EJERCICIOS LUCRATIVOS 222,168 2,237,542,521 DERECHOS SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE TRANSITO 1,102,522,080 USO DE CARRETERAS DE CUOTA CONCESIONADAS POR LA FEDERACION 954,457,899 USO DE CARRETERAS DE CUOTA ESTATALES 698,330,483 SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL NOTARIADO 233,553,603 SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCION DE GOBERNACION 137,550,562 SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS 91,850,337 SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL 72,468,856 ACCESORIOS 25,255,031 3,315,988,851 PRODUCTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 263,819,772 EXPLOTACION DE BIENES PATRIMONIALES 54,010,375 ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 30,250, ,080,221

5 ESTADO DE MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 CONCEPTO PARCIAL TOTAL 5 APROVECHAMIENTOS REMANENTES DEL FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES 2,108,586,889 OTROS APROVECHAMIENTOS 1,371,341,000 APORTACIONES 385,028,837 MANTENIMIENTO Y OPERACION DE CARRETERAS FIDEICOMITIDAS 327,822,708 MULTAS NO FISCALES 269,608,328 RECUPERACIONES 24,005,478 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL 22,720 4,486,415,960 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL FEDERAL FONDO GENERAL 11,459,379,672 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (GASOLINA Y DIESEL) 687,430,943 FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS 602,779,178 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 422,630,295 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 270,088,286 IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 210,096,521 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 136,221,379 ACTOS DE FISCALIZACION 133,764,097 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 55,638,202 IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS 48,241,225 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES 10,746,685 MULTAS 10,005,491 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA 9,157,992 ACTOS DE VIGILANCIA DE OBLIGACIONES FISCALES 6,930,588 SERVICIOS DE LA VIDA SILVESTRE 829,238 MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES 311,608 14,064,251,400 APORTACIONES FEDERALES FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL 8,677,085,392 FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD 1,718,447,830 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 1,523,918,206 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 995,782,570 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 850,569,043 FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 552,543,821 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL 259,143,093 FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS 178,903,034 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL 117,306,518 14,873,699,507

6 ESTADO DE MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 CONCEPTO PARCIAL TOTAL 6 CONVENIOS CON EL GOBIERNO FEDERAL TRANSFERENCIAS A EDUCACION SUPERIOR 1,693,712,434 SEGURO POPULAR 1,086,923,820 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 399,547,842 RESARCIMIENTO AL ESTADO POR GASTO EN EDUCACION 350,000,000 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 317,030,104 COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 304,232,474 PROGRAMAS CONVENIDOS CONAGUA 300,460,083 COLEGIO DE BACHILLERES 236,468,013 SANEAMIENTO FINANCIERO 200,000,000 SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 196,597,807 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS 126,261,348 SECRETARIA DE SALUD 123,056,299 SECRETARIA DE GOBERNACION 99,989,592 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 61,783,425 SECRETARIA DE TURISMO 22,100,000 INSTITUTO NACIONAL DE LENGUAS INDIGENAS 13,755,812 ESTANCIA DE REOS FEDERALES 12,304,273 SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 10,375,664 SUPERVISION DE OBRAS COMPARTIDAS 8,007,234 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 5,292,112 PROGRAMA PARA LA FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO 5,148,387 5,573,046,723 SUMAN LOS INGRESOS 44,899,025,183 FINANCIAMIENTO FINANCIAMIENTO 6,804,047,466 SUMAN LOS INGRESOS Y EL FINANCIAMIENTO 51,703,072,649 EXISTENCIA ANTERIOR 118,945,775 $ 51,822,018,424

7 ESTADO DE MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 CONCEPTO PARCIAL TOTAL 7 E G R E S O S DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL $ 623,732,734 SECRETARIA DE SALUD 1,247,548,725 SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA 2,004,777,767 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD 620,212,851 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 399,211,761 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER 31,301,965 CONSEJO ESTATAL DE POBLACION 4,677,903 COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA 64,578,167 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 535,637,843 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD 17,066,645 JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA 3,388,472 FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA 36,777,739 FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE 146,610,186 FONDO DE ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS HIJOS DE LAS VICTIMAS DE LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN 2,700,000 PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA 208,400,141 5,946,622,899 DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 30,709,785 SECRETARIA DE ECONOMIA 157,634,779 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS 86,833,154 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 83,387,462 SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 256,622,005 INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO 45,090,189 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 43,417,718 CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2,609,238 CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE CHIHUAHUA 3,687,391 FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS 27,168,566 FIDEICOMISO EXPO CHIHUAHUA 14,532,679 FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO EQUILIBRADO SIERRA TARAHUMARA BARRANCAS DEL COBRE 100,000 FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 11,040,000 FIDEICOMISO DEL PROGRAMA DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 1,662,142,838 OPERACION DEL FIDEICOMISO DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 88,958,216 MUNICIPIOS 5,781,666,552 PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA 1,137,135,629 9,432,736,201 FORMACION PARA LA VIDA SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE 5,966,446,906 SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 8,366,322,059 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA 136,725,257 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA 47,821,536 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ 80,094,789 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 546,454,665 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES 25,474,582 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 252,522,697 COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 124,258,330 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS 68,741,648 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 1,267,354,818 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ 1,208,795,669 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2,309,463,486 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA 159,906,866 EL COLEGIO DE CHIHUAHUA 7,858,500 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA 28,334,030 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA 21,648,904 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA 10,504,742 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL 6,341,970 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 100,662,903 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BABICORA 5,482,346 FIDEICOMISO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 11,396,159 FIDEICOMISO PROGRAMA NACIONAL DE BECAS "PRONABES" 42,000,000 CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL 4,964,454 FIDEICOMISO DE TECNOLOGIAS EDUCATIVAS Y DE INFORMACION 35,696,328 FONDO DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES INCORPORADOS A LA SECCION 42 DEL SNTE 3,140,971 PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA 501,799,880 21,340,214,495 MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 8,678,285 PARQUE CUMBRES DE MAJALCA 238,392 PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA 834,126, ,043,665

8 ESTADO DE MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 CONCEPTO PARCIAL TOTAL 8 ORDEN INSTITUCIONAL DESPACHO DEL EJECUTIVO 11,062,884 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 240,098,125 SECRETARIA DE HACIENDA 1,063,502,715 SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 112,660,696 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA 126,073,093 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 2,778,626,531 CONSEJERIA JURIDICA 24,259,911 COORDINACION DE POLITICAS PUBLICAS 2,700,184 COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL 205,159,693 COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS 6,246,173 REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO 10,755,185 OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 14,554,509 UNIDAD DE ASESORES DEL GOBERNADOR 10,418,846 COORDINACION DE PROYECTOS ESPECIALES 9,833,963 FIDEICOMISO POLICIA AMIGO 2,604,467 FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO 884,329 FONDO DE APOYO A DEUDORES DE LA BANCA FIDEBAN 348,000 FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO 809,881 FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA 58,220,654 COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 34,313,430 INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION 37,999,380 MUNICIPIOS 196,773,677 PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA 837,509,272 5,785,415,598 FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO Y DESARROLLO DE LA VIDA DEMOCRATICA CONGRESO DEL ESTADO 244,279,109 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO 93,579,484 INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 193,379, ,238,242 IMPARTICION DE JUSTICIA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 64,815,310 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA 845,062,051 TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL 34,448, ,326,304 DEUDA PUBLICA INTERESES 516,052,790 FIDEICOMISOS DE CERTIFICADOS BURSATILES FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES 1,073,032,138 FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES IMPUESTO SOBRE NOMINA 665,903,813 1,738,935,951 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 907,340,590 SUMAN LOS EGRESOS 47,985,926,735 INVERSION PUBLICA AMORTIZACION 54,646,350 INVERSION EN ACTIVOS FIJOS 688,797,447 PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA 2,264,830,919 SUMA INVERSION PUBLICA 3,008,274,716 SUMAN LOS EGRESOS E INVERSION PUBLICA 50,994,201,451 CUENTAS DE BALANCE DEUDORAS Y ACREEDORAS 335,158,129 DEPOSITOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS 46,152, ,310,146 EXISTENCIA ACTUAL 446,506,827 $ 51,822,018,424

9 9 ESTADO PRESUPUESTAL COMPARATIVO DE INGRESOS Y SUS VARIACIONES

10 ESTADO PRESUPUESTAL COMPARATIVO DE INGRESOS Y SUS VARIACIONES POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE LEY DE CONCEPTO REAL INGRESOS VARIACION % I N G R E S O S IMPUESTOS NOMINAS $ 1,435,724,145 1,358,038,000 77,686,145 6 UNIVERSITARIO 204,243, ,105,000 26,138, A CARGO DE LOS SUJETOS QUE GRAVA EL IMPUESTO SOBRE NOMINAS 147,742, ,804,000 11,938,568 9 ADQUISICION DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y OTROS BIENES MUEBLES USADOS 132,431,689 92,000,000 40,431, % AL IMPUESTO SOBRE NOMINA 64,670,920 64,670,920 ACCESORIOS 61,518,424 21,355,000 40,163, CEDULAR A LOS INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 46,040,963 53,000,000-6,959, SOBRE DERECHOS DE REVALIDACION VEHIC. Y EXPED. DE LICENCIAS DE CONDUCIR 36,923,702 37,452, ,298-1 LOTERIAS, RIFAS Y SORTEOS 32,994,984 12,000,000 20,994, HOSPEDAJE 28,575,694 32,500,000-3,924, CEDULAR A LOS INGRESOS DERIVADOS DE LA ENAJENACION DE INMUEBLES 21,254,173 25,000,000-3,745, FIDEICOMISO EXPO CHIHUAHUA 15,366,632 14,274,000 1,092,632 8 ACTOS JURIDICOS 9,832,571 25,000,000-15,167, EJERCICIOS LUCRATIVOS 222, ,000-57, ,237,542,521 1,984,808, ,734, DERECHOS SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE TRANSITO 1,102,522, ,296, ,226, USO DE CARRETERAS DE CUOTA CONCESIONADAS POR LA FEDERACION 954,457, ,437,000 85,020, USO DE CARRETERAS DE CUOTA ESTATALES 698,330, ,754,000 74,576, SERVICIOS PRESTADOS POR EL REG. PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL NOTARIADO 233,553, ,500,000 11,053,603 5 SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCION DE GOBERNACION 137,550,562 58,000,000 79,550, SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS 91,850, ,625, ,774, SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL 72,468,856 72,000, ,856 1 ACCESORIOS 25,255,031 38,500,000-13,244, ,315,988,851 3,122,112, ,876,851 6 PRODUCTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 263,819,772 48,513, ,306, EXPLOTACION DE BIENES PATRIMONIALES 54,010,375 38,015,000 15,995, ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 30,250, ,639, ,388, HOLOGRAMA DE VERIFICACION VEHICULAR ECOLOGICA 32,379,000-32,379, ,080, ,546, ,465, APROVECHAMIENTOS REMANENTES DEL FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES 2,108,586,889 1,546,351, ,235, OTROS APROVECHAMIENTOS 1,371,341,000 60,000,000 1,311,341,000 2,186 APORTACIONES 385,028, ,869, ,159, MANTENIMIENTO Y OPERACION DE CARRETERAS FIDEICOMITIDAS 327,822, ,519,000-4,696,292-1 MULTAS NO FISCALES 269,608,328 92,982, ,626, RECUPERACIONES 24,005,478 84,217,000-60,211, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL 22,720 22, ACCESORIOS 1,650,000-1,650,000 4,486,415,960 2,304,610,000 2,181,805, PARTICIPACIONES E INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL FEDERAL FONDO GENERAL 11,459,379,672 11,493,566,000-34,186,328 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (GASOLINA Y DIESEL) 687,430, ,546, ,115, FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS 602,779, ,731,000 29,048,178 5 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 422,630, ,000, ,705 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 270,088, ,269,000 4,819,286 2 IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 210,096, ,000,000 40,096, IMPUESTO SOBRE LA RENTA 136,221, ,000,000 9,221,379 7 ACTOS DE FISCALIZACION 133,764, ,000,000 3,764,097 3 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 55,638,202 50,000,000 5,638, IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS 48,241,225 30,000,000 18,241, CAMINOS Y PUENTES FEDERALES 10,746,685 20,000,000-9,253, MULTAS 10,005,491 10,005,491 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA 9,157,992 8,000,000 1,157, ACTOS DE VIGILANCIA DE OBLIGACIONES FISCALES 6,930,588 6,930,588 SERVICIOS DE LA VIDA SILVESTRE 829, ,000 99, MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES 311,608 1,532,000-1,220, IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (APUESTAS Y SORTEOS) 100, ,000 14,064,251,400 14,174,474, ,222,600-1

11 ESTADO PRESUPUESTAL COMPARATIVO DE INGRESOS Y SUS VARIACIONES POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE LEY DE CONCEPTO REAL INGRESOS VARIACION % APORTACIONES FEDERALES FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL 8,677,085,392 8,257,957, ,127,393 5 FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD 1,718,447,830 1,620,356,000 98,091,830 6 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 1,523,918,206 1,525,564,002-1,645,796 FONDO DE APORT. PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 995,782, ,243, ,572 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 850,569, ,571,916-2,873 FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 552,543, ,804,000-76,260, FONDO DE APORT. PARA LA SEGURIDAD PUB. DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL 259,143, ,247, ,093 FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS 178,903, ,388,999 10,514,035 6 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL 117,306, ,307, ,873,699,507 14,422,440, ,258,592 3 CONVENIOS CON EL GOBIERNO FEDERAL TRANSFERENCIAS A EDUCACION SUPERIOR 1,693,712,434 1,419,605, ,107, SEGURO POPULAR 1,086,923, ,524, ,399, SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 399,547, ,756, ,208, RESARCIMIENTO AL ESTADO POR GASTO EN EDUCACION 350,000, ,000,000 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 317,030, ,320, ,710, COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 304,232, ,232,474 PROGRAMAS CONVENIDOS CONAGUA 300,460, ,000,000-28,539,917-9 COLEGIO DE BACHILLERES 236,468, ,898, ,124 SANEAMIENTO FINANCIERO 200,000, ,000,000 SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 196,597, ,000,000-53,402, COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS 126,261, ,924, ,939 SECRETARIA DE SALUD 123,056, ,394,750-52,338, SECRETARIA DE GOBERNACION 99,989, ,000, ,010, SECRETARIA DE AGRIC., GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 61,783,425 61,783,425 SECRETARIA DE TURISMO 22,100,000 50,000,000-27,900, INSTITUTO NACIONAL DE LENGUAS INDIGENAS 13,755,812 13,755,812 ESTANCIA DE REOS FEDERALES 12,304,273 55,116,000-42,811, SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 10,375,664 17,300,000-6,924, SUPERVISION DE OBRAS COMPARTIDAS 8,007,234 6,000,000 2,007, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 5,292,112 5,292,112 PROGRAMA PARA LA FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO 5,148,387 5,148,387 FONDO DE INFRAESTRUCTURA DE ENTIDADES FEDERATIVAS 1,075,000,000-1,075,000,000 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 120,000, ,000,000 5,573,046,723 6,008,839, ,792,278-7 TOTAL DE INGRESOS 44,899,025,183 42,987,829,916 1,911,195,267 4 FINANCIAMIENTO FINANCIAMIENTO 6,804,047,466 2,500,000,000 4,304,047, TOTAL DE INGRESOS Y EL FINANCIAMIENTO $ 51,703,072,649 45,487,829,916 6,215,242,733 14

12 12 ESTADO PRESUPUESTAL COMPARATIVO DE EGRESOS Y SUS VARIACIONES

13 ESTADO PRESUPUESTAL COMPARATIVO DE EGRESOS Y SUS VARIACIONES POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE CONCEPTO REAL PRESUPUESTO VARIACION % E G R E S O S DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL $ 623,732, ,766, ,966, SECRETARIA DE SALUD 1,247,548, ,426, ,122, SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA 2,004,777,767 1,844,365, ,412,207-9 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD 620,212, ,072,580 1,859,729 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 399,211, ,763,746-86,448, INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER 31,301,965 26,489,682-4,812, CONSEJO ESTATAL DE POBLACION 4,677,903 4,884, ,584 4 COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA 64,578,167 43,458,881-21,119, PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 535,637, ,440, ,197, INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD 17,066,645 12,393,230-4,673, JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA 3,388,472 2,984, , FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA 36,777,739 37,451, ,261 2 FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE 146,610, ,804,000-10,806,186-8 FONDO DE ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS HIJOS DE LAS VICTIMAS DE LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN 2,700,000-2,700,000 PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA 208,400, ,139, ,260, ,946,622,899 4,899,439,520-1,047,183, DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 30,709,785 28,912,030-1,797,755-6 SECRETARIA DE ECONOMIA 157,634, ,564,078-47,070, SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS 86,833,154 66,819,052-20,014, SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 83,387,462 61,067,324-22,320, SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 256,622, ,798,758-92,823, INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO 45,090,189 34,062,409-11,027, INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 43,417,718 34,799,398-8,618, CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2,609,238 2,633,774 24,536 1 CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE CHIHUAHUA 3,687,391 4,004, ,819 8 FIDEIC. DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS 27,168,566 30,875,000 3,706, FIDEICOMISO EXPO CHIHUAHUA 14,532,679 13,560, ,379-7 FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO EQUILIBRADO SIERRA TARAHUMARA BARRANCAS DEL COBRE 100,000 92,000-8,000-9 FONDO MIXTO CONACYT GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 11,040,000 11,040,000 FIDEIC. DEL PROGRAMA DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 1,662,142,838 1,450,061, ,081, OPERACION DEL FIDEIC. DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 88,958,216 90,133,174 1,174,958 1 MUNICIPIOS 5,781,666,552 5,776,247,424-5,419,128 PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA 1,137,135, ,543, ,592, ,432,736,201 8,544,213, ,522, FORMACION PARA LA VIDA SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE 5,966,446,906 5,446,565, ,881, SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 8,366,322,059 7,980,481, ,840,809-5 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA 136,725, ,543,066 25,817, UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA 47,821,536 32,384,000-15,437, UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ 80,094,789 50,140,000-29,954, COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 546,454, ,181, ,273, INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES 25,474,582 23,710,000-1,764,582-7 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TEC. DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 252,522, ,774,080-30,748, COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TEC. DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 124,258, ,760,571-14,497, INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS 68,741,648 61,572,429-7,169, UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 1,267,354,818 1,090,640, ,714, UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ 1,208,795, ,746, ,049, PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2,309,463,486 1,432,160, ,303, INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA 159,906, ,182,279-26,724, EL COLEGIO DE CHIHUAHUA 7,858,500 7,744, ,456-1 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA 28,334,030 18,938,017-9,396, UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA 21,648,904 17,280,000-4,368, UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA 10,504,742 6,308,693-4,196, UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL 6,341,970 6,440,000 98,030 2 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 100,662,903 79,842,744-20,820, UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BABICORA 5,482,346 6,440, , FIDEICOMISO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 11,396,159 11,787, ,801 3 FIDEICOMISO PROGRAMA NACIONAL DE BECAS "PRONABES" 42,000,000 34,040,000-7,960, CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL 4,964,454 4,324, , FIDEICOMISO DE TECNOLOGIAS EDUCATIVAS Y DE INFORMACION 35,696,328 33,242,600-2,453,728-7 FONDO DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES INCORP. A LA SECION 42 DEL SNTE 3,140,971 2,760, , PROGRAMA PARA EL SISTEMA DE ENSEÑANZA VIVENCIAL E INDAGATORIA DE LA CIENCIA 920, ,000 FONDO DE PREVISION SOCIAL PARA LOS TRABAJADORES INCORPORADOS A LA SECC. 42 DEL SNTE 460, ,000 PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA 501,799, ,251, ,548, ,340,214,495 18,630,620,875-2,709,593, MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 8,678, ,898, ,220, PARQUE CUMBRES DE MAJALCA 238, ,392 PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA 834,126, ,536, ,590, ,043, ,674, ,369,505-62

14 ESTADO PRESUPUESTAL COMPARATIVO DE EGRESOS Y SUS VARIACIONES POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE CONCEPTO REAL PRESUPUESTO VARIACION % ORDEN INSTITUCIONAL DESPACHO DEL EJECUTIVO 11,062,884 9,478,997-1,583, SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 240,098, ,577,012-49,521, SECRETARIA DE HACIENDA 1,063,502,715 1,053,320,404-10,182,311-1 SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 112,660,696 95,438,759-17,221, SECRETARIA DE LA CONTRALORIA 126,073, ,315,599-1,757,494-1 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 2,778,626,531 2,470,321, ,305, CONSEJERIA JURIDICA 24,259,911 36,175,228 11,915, COORDINACION DE POLITICAS PUBLICAS 2,700,184 3,770,785 1,070, COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL 205,159, ,419,741-78,739, COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS 6,246,173 6,104, ,744-2 REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO 10,755,185 10,290, ,959-5 OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELAC. EXTERIORES 14,554,509 13,853, ,738-5 UNIDAD DE ASESORES DEL GOBERNADOR 10,418,846 9,719, ,818-7 COORDINACION DE PROYECTOS ESPECIALES 9,833,963 7,504,904-2,329, FIDEICOMISO POLICIA AMIGO 2,604,467 2,134, , FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO 884,329 1,476, , FONDO DE APOYO A DEUDORES DE LA BANCA FIDEBAN 348, ,192 36,192 9 FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO 809, , , FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA 58,220,654 10,000,000-48,220, COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 34,313,430 34,316,730 3,300 INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSP. Y ACCESO A LA INFORMACION 37,999,380 37,999,380 MUNICIPIOS 196,773, ,000,000 53,226, PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA 837,509, ,130, ,378, ,785,415,598 5,215,338, ,077, FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO Y DESARROLLO DE LA VIDA DEMOCRATICA CONGRESO DEL ESTADO 244,279, ,898, ,042 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO 93,579,484 82,274,869-11,304, INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 193,379, ,979,648-3,400, ,238, ,152,668-14,085,574-3 IMPARTICION DE JUSTICIA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 64,815,310 67,997,603 3,182,293 5 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA 845,062, ,839,364 3,777,313 TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL 34,448,943 33,157,221-1,291, ,326, ,994,188 5,667,884 1 DEUDA PUBLICA INTERESES 516,052, ,346, ,706, ,052, ,346, ,706, FIDEICOMISOS DE CERTIFICADOS BURSATILES FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES 1,073,032,138 1,103,382,335 30,350,197 3 FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES IMPUESTO SOBRE NOMINA 665,903, ,822, ,918, ,738,935,951 1,918,205, ,269,184 9 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 907,340, ,340,590 TOTAL DE EGRESOS 47,985,926,735 41,374,984,782-6,610,941, INVERSION PUBLICA AMORTIZACION 54,646,350 36,146,568-18,499, INVERSION EN ACTIVOS FIJOS 688,797, ,960, ,836, PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA 2,264,830,919 3,832,737,723 1,567,906, ,008,274,716 4,112,845,134 1,104,570, SUMAN LOS EGRESOS E INVERSION PUBLICA $ 50,994,201,451 45,487,829,916-5,506,371,535-12

15 15 ESTADO DE RESULTADOS O DE OPERACION

16 ESTADO DE RESULTADOS O DE OPERACION POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE CONCEPTO PARCIAL TOTAL INGRESOS INGRESOS DE GESTION IMPUESTOS $ 2,237,542,521 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 242,776,548 IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES 1,464,299,839 ACCESORIOS 61,518,424 OTROS IMPUESTOS 468,947,710 DERECHOS 3,315,988,851 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROV. EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO 1,652,788,382 DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 1,637,945,438 ACCESORIOS 25,255,031 PRODUCTOS 348,080,221 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROV. DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUB. 330,615,096 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES 17,465,125 APROVECHAMIENTOS 4,486,415,960 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACON FISCAL 22,720 MULTAS NO FISCALES 269,608,329 APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS 24,303,101 APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES 327,822,708 OTROS APROVECHAMIENTOS 3,864,659,102 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 28,937,950,907 PARTICIPACIONES 12,765,624,116 APORTACIONES 14,873,699,507 CONVENIOS 1,298,627,284 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 5,573,046,723 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 5,573,046,723 TOTAL DE INGRESOS $ 44,899,025,183

17 ESTADO DE RESULTADOS O DE OPERACION POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE CONCEPTO PARCIAL TOTAL EGRESOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $ 12,955,138,845 SERVICIOS PERSONALES 9,025,907,549 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,066,831,540 SERVICIOS GENERALES 2,862,399,756 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 26,559,141,636 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 2,351,189,320 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO 17,160,478,699 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 282,898,373 AYUDAS SOCIALES 776,384,129 PENSIONES Y JUBILACIONES 2,188,117,914 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS 3,800,073,201 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 6,951,771,236 PARTICIPACIONES 3,400,732,718 APORTACIONES 2,571,260,927 CONVENIOS 979,777,591 DEUDA PUBLICA 516,052,790 INTERESES 516,052,790 DEVOLUCION DE INGRESOS 96,481,638 ADEUDO DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 907,340,590 TOTAL EGRESOS 47,985,926,735 RESULTADO DEL PERIODO $ -3,086,901,552

18 18 ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

19 ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 EGRESOS CONCEPTO CLASIFICACION ECONOMICA PARCIAL IMPORTE EXISTENCIA INICIAL ORIGEN CAJA, BANCOS Y FONDOS FIJOS $ 118,945,775 IMPUESTOS 2,237,542,521 DERECHOS 3,315,988,851 PRODUCTOS 348,080,221 APROVECHAMIENTOS 4,486,415,960 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 28,937,950,907 PARTICIPACIONES 12,765,624,116 APORTACIONES 14,873,699,507 CONVENIOS 1,298,627,284 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 5,573,046,723 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 5,573,046,723 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO 6,804,047,466 APLICACION TOTAL 51,822,018,424 SERVICIOS PERSONALES 9,025,907,549 BUROCRATAS 4,065,738,559 MAGISTERIO 4,960,168,990 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,066,831,540 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 688,797,447 PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA 2,264,830,919 SERVICIOS GENERALES 2,862,399,756 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 26,559,141,636 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 17,160,478,699 SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 8,366,322,059 SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA 2,004,777,767 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 1,267,354,818 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ 1,208,795,669 SECRETARIA DE SALUD 1,153,538,831 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 546,454,665 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD 464,239,512 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 399,211,761 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIH. 252,522,697 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA 159,906,866 SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE 146,987,638 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA 136,725,257 COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIH. 124,258,330 FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO FORESTAL 107,237,104 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 100,662,903 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ 80,094,789 FIDEICOMISO DE FOMENTO AGROPECUARIO (FOFAE) 76,680,000 FIDEVIVE PARA LA VITALIZACION DEL TRANSP. DE CHIH. 72,113,462 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS 68,741,648 COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA 52,371,070 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA 47,821,536 INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO 45,090,189 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 43,417,718 FONDO METROPOLITANO DE CD. JUAREZ 37,562,311 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER 31,301,965 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA 28,334,030 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES 25,474,582 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA 21,648,904 FONDO METROPOLITANO DE CHIHUAHUA 18,453,177 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD 17,066,645 OPERACION DEL FIDEICOMISO DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES 5,858,658 FIDEICOMISO ESTATAL PARA EL FOMENTO A LAS ACT. PRODUCTIVAS DEL EDO. 3,500,000 OTROS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y AUTONOMOS 45,952,138 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y OTRAS ASIGNACIONES 2,351,189,320 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 282,898,373 AYUDAS SOCIALES 776,384,129 PENSIONES Y JUBILACIONES 2,188,117,914 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS 3,800,073,201 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 6,951,771,236 PARTICIPACIONES 3,400,732,718 APORTACIONES 2,571,260,927 CONVENIOS CON MUNICIPIOS 979,777,591 DEVOLUCION DE INGRESOS 96,481,638 DEUDA PUBLICA 570,699,140 AMORTIZACION 54,646,350 INTERESES 516,052,790 CUENTAS DE BALANCE 1,288,650,736 EXISTENCIA FINAL CAJA, BANCOS Y FONDOS FIJOS 446,506,827 TOTAL $ 51,822,018,424 19

20 ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA ESTATAL 20

21 ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA ESTATAL POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE (Cifras en Pesos) RESUMEN DE MOVIMIENTOS 3) Valor del Bono Saldo al 1o. de Incremento o Saldo al 31 de Cupon Cero 31 de Saldo Neto al 31 de Importe Enero de 2012 (Disminución) Diciembre de 2012 Diciembre de 2012 Diciembre de 2012 Deuda Directa Fuente de Pago Participacioes Federales Crédito Bancomer 2009 $ 2,350,000,000 $ 1,781,065,000 - $ 1,781,065,000 - $ 1,781,065,000 Crédito Bancomer ,130,000,000 2,117,321,429-2,117,321,429-2,117,321,429 3,898,386,429-3,898,386,429-3,898,386,429 1) Fuente de Pago Bono Cupon Cero Crédito Banobras ,313,039,569 1,313,039,569 86,960,431 1,400,000, ,753,600 1,022,246,400 Crédito Banobras ,200,000,000-1,200,000,000 1,200,000, ,492, ,507,600 Crédito Banobras ,000, ,087, ,087, ,087,035 1,313,039,569 1,804,047,466 3,117,087, ,246,000 2,424,841,035 2) Fuente de Pago Ingresos Propios Crédito Inbursa (ISN) ,160,000,000 1,160,000,000 (54,646,353) 1,105,353,647-1,105,353,647 Crédito Inbursa (PEAJE) ,000,000,000-5,000,000,000 5,000,000,000-5,000,000,000 $ 1,160,000,000 $ 4,945,353,647 $ 6,105,353,647 - $ 6,105,353,647 (2 Total Deuda Directa $ 12,428,581,111 Saldo al 1o. de Incremento o Saldo al 31 de Enero de 2012 (Disminución) Diciembre de 2012 Deuda Contingente Organismos Descentralizados Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura $ 854,670,781 $ (10,347,121) $ 844,323,660 $ 854,670,781 $ (10,347,121) $ 844,323,660 Total Deuda Pública $ 13,272,904,771 1) En estos financiamientos esta garantizado su capital con un Bono Cupón Cero que se adquirió con el Gobierno Federal, por lo cual está practicamente eliminado el riesgo crediticio, liquidando unicamente de manera mensual los intereses. 2) El perfil de estos financiamientos cambiará en el presente ejercicio, debido al proceso de Bursatilizarlos, mejorando de esta manera las condiciones de tasa y plazo, así como la garantía de participaciones correspondientes. 3) Información proporcionada por Banobras, al 31 de Diciembre 2012.

22 22 SITUACION QUE GUARDAN LOS CERTIFICADOS BURSATILES EMITIDOS POR FIDEICOMISOS DEL ESTADO

23 SITUACION QUE GUARDAN LOS CERTIFICADOS BURSATILES EMITIDOS POR FIDEICOMISOS DEL ESTADO POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE (Cifras en Pesos) Fondos de Reserva 1) Saldo Neto Saldo al 1o. de Incremento o Saldo al 31 de al 31 de al 31 de Enero de 2012 (Disminución) Diciembre de 2012 Diciembre de 2012 Diciembre de 2012 Certificados Bursátiles emitidos por Fideicomisos del Estado Con respaldo de Participaciones Federales Reestructuración de la Deuda en UDI's $ 571,695,549 $ (135,423,549) $ 436,272,000 $ (41,149,872) $ 395,122,128 Con respaldo de Cuotas de Peaje Fideicomiso Carretero 622,116,353 (622,116,353) 2) Fideicomiso Carretero 5,500,000,000 (66,000,000) 5,434,000,000 (1,874,668,155) 3,559,331,845 Con respaldo de Ingresos Propios de ISN Fideicomiso del ISN 2,988,750,000 (58,500,000) 2,930,250,000 (247,396,937) 2,682,853,063 Suma $ 9,682,561,902 $ (882,039,902) $ 8,800,522,000 $ (2,163,214,964) $ 6,637,307,036 SALDO NETO $ 6,637,307,036 1) Los Fondos de Reserva son activos monetarios que integran el Patrimonio de cada Fideicomiso y se utilizan para amortizar los certificados en circulación. 2) Fideicomiso Carretero amortizado en su totalidad el 06 de noviembre del 2012.

24 24 ESTADO DE MOVIMIENTOS DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

25 CONCEPTO GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA ESTADO DE MOVIMIENTOS DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 ACUMULAD0 25 PODER EJECUTIVO 15,212,674,569 PODER LEGISLATIVO 338,611,861 PODER JUDICIAL 845,062,051 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 19,865,461,317 FIDEICOMISOS ESTATALES 4,390,597,044 ADMINISTRADORA DE SERVICIOS ESTATALES AEROPORTUARIOS 557,201 ORGANOS AUTONOMOS 300,141,402 MUNICIPIOS 7,032,821,290 TOTAL $ 47,985,926,735

26 26 ESTADO DE MOVIMIENTOS DE EGRESOS CLASIFICACION ECONOMICA

27 CONCEPTO GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA ESTADO DE MOVIMIENTOS DE EGRESOS CLASIFICACION ECONOMICA POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 IMPORTE 27 GASTOS DE OPERACION $ 12,955,138,845 SERVICIOS PERSONALES 9,025,907,549 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,066,831,540 SERVICIOS GENERALES 2,862,399,756 INVERSION PUBLICA DEL ESTADO 2,953,628,366 INVERSION PUBLICA 2,264,830,919 BIENES MUEBLE E INMUEBLES 688,797,447 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 26,559,141,636 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y OTRAS ASIGNACIONES 2,351,189,320 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 17,160,478,699 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 282,898,373 AYUDAS SOCIALES 776,384,129 PENSIONES Y JUBILACIONES 2,188,117,914 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS 3,800,073,201 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 6,951,771,236 PARTICIPACIONES 3,400,732,718 APORTACIONES 2,571,260,927 CONVENIOS 979,777,591 DEUDA PUBLICA 570,699,140 AMORTIZACION 54,646,350 INTERESES 516,052,790 DEVOLUCIONES 96,481,638 ADEFAS 907,340,590 TOTAL $ 50,994,201,451

28 28 ESTADO DE MOVIMIENTOS DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL

29 ESTADO DE MOVIMIENTOS DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE CONCEPTO PARCIAL TOTAL GOBIERNO 7,080,595,650 LEGISLACION 392,067,966 LEGISLACION 244,279,109 FISCALIZACION 147,788,857 JUSTICIA 3,019,790,866 IMPARTICION DE JUSTICIA 919,817,258 PROCURACION DE JUSTICIA 1,364,108,082 RECLUSION Y READAPTACION SOCIAL 571,046,595 DERECHOS HUMANOS 164,818,931 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO 591,089,597 PRESIDENCIA / GUBERNATURA 23,465,203 POLITICA INTERIOR 183,366,490 PRESERVACION Y CUIDADO DEL PATRIMONIO PUBLICO 5,910,521 FUNCION PUBLICA 124,546,873 ASUNTOS JURIDICOS 21,294,016 ORGANIZACION DE PROCESOS ELECTORALES 227,828,591 POBLACION 4,677,903 RELACIONES EXTERIORES 14,150,702 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS 410,130,105 ASUNTOS FINANCIEROS 809,881 ASUNTOS HACENDARIOS 409,320,224 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR 1,245,743,132 POLICIA 295,024,097 PROTECCION CIVIL 12,774,313 OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD 776,276,280 SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 161,668,442 OTROS SERVICIOS GENERALES 1,407,623,282 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES 98,204,675 SERVICIOS DE COMUNICACION Y MEDIOS 206,680,940 ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL 19,363,538 OTROS 1,083,374,129 DESARROLLO SOCIAL 29,192,883,796 PROTECCION AMBIENTAL 352,686,295 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA 1,446,381 ORDENACION DE DESECHOS 13,036,907 ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO 298,829,527 REDUCCION DE LA CONTAMINACION 727,263 PROTECCION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y DEL PAISAJE 7,404,608 OTROS DE PROTECCION AMBIENTAL 31,241,609 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 1,651,421,559 URBANIZACION 786,552,693 DESARROLLO COMUNITARIO 203,119,185 ABASTECIMIENTO DE AGUA 468,657,523 ALUMBRADO PÚBLICO 11,336,700 VIVIENDA 122,622,899 SERVICIOS COMUNALES 13,201,036 DESARROLLO REGIONAL 45,931,523 SALUD 3,849,073,654 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD 1,835,669,224 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA 527,248,443 GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD 98,971,309 RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD 227,121,934 PROTECCION SOCIAL EN SALUD 1,160,062,744 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES 478,924,366 DEPORTE DE RECREACION 323,933,458 CULTURA 152,785,205 ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES 2,205,703

30 ESTADO DE MOVIMIENTOS DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE CONCEPTO PARCIAL TOTAL EDUCACION 20,785,652,954 EDUCACION BASICA 11,568,233,771 EDUCACION MEDIA SUPERIOR 1,316,098,658 EDUCACION SUPERIOR 3,175,080,446 POSGRADO 1,009,257 EDUCACION PARA ADULTOS 68,741,648 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES 4,656,489,174 PROTECCION SOCIAL 1,955,150,806 EDAD AVANZADA 3,144,369 FAMILIA E HIJOS 1,045,647 ALIMENTACION Y NUTRICION 135,430,624 INDIGENAS 2,601,499 OTROS GRUPOS VULNERABLES 477,229,213 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL 1,335,699,454 OTROS ASUNTOS SOCIALES 119,974,162 DESARROLLO ECONOMICO 3,682,238,582 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL 300,445,281 ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL. 119,819,980 ASUNTOS LABORALES GENERALES 180,625,301 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA 852,049,493 AGROPECUARIA 597,458,499 SILVICULTURA 111,640,137 AGROINDUSTRIAL 3,286,204 HIDROAGRICOLA 139,664,653 COMBUSTIBLE Y ENERGIA ELECTRICIDAD 97,056,491 MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION 30,396,019 EXTRAC. DE RECURSOS MINERALES EXCEPTO LOS COMBUSTIBLES MINERALES 1,463,027 MANUFACTURAS 28,932,992 TRANSPORTE 2,108,081,809 TRANSPORTE POR CARRETERA 2,091,691,693 TRANSPORTE AEREO 16,390,116 COMUNICACIONES 74,176,298 TURISMO 45,766,115 CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION 150,265,889 INVESTIGACION CIENTIFICA 131,305,944 DESARROLLO TECNOLOGICO 3,607,390 SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS 15,352,555 OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS 24,001,187 COMERCIO, DISTRIBUCION, ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO 15,482,540 OTROS ASUNTOS ECONOMICOS 8,518,647 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES 8,030,208,707 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA DEUDA PUBLICA INTERNA 2,254,988,741 TRANSF., PARTICIP. Y APORT. ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO 5,775,219,966 PARTICIPACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO 3,400,732,718 APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO 2,374,487,248 TOTAL 47,985,926,735

31 31 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, MULTAS Y CONVENIOS, Y SUBSIDIOS A MUNICIPIOS

32 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, MULTAS Y CONVENIOS, Y SUBSIDIOS A MUNICIPIOS POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE MULTAS Y MUNICIPIO PARTICIPACIONES APORTACIONES CONVENIOS SUBTOTAL SUBSIDIOS TOTAL 1 AHUMADA 27,046, ,718, ,765, ,765, ALDAMA 25,075, ,027, ,102, ,102, ALLENDE 21,541, ,751, ,293, ,293, AQUILES SERDAN 19,423, ,865, ,288, ,288, ASCENSION 20,601, ,496, ,097, ,097, BACHINIVA 17,772, ,447, ,220, ,220, BALLEZA 24,316, ,661, ,977, ,977, BATOPILAS 18,708, ,083, ,792, ,792, BOCOYNA 36,730, ,317, ,048, ,048, BUENAVENTURA 30,065, ,060, ,126, ,126, CAMARGO 84,530, ,112, ,643, , ,786, CARICHI 18,315, ,901, ,216, ,216, CASAS GRANDES 17,635, ,019, ,655, ,655, CORONADO 12,811, ,697, ,508, ,508, COYAME 13,917, ,397, ,315, ,315, CUAUHTEMOC 156,676, ,472, ,148, , ,855, CUSIHUIRIACHI 18,151, ,577, ,729, ,729, CHIHUAHUA 645,484, ,206, ,134,691, ,134,691, CHINIPAS 16,488, ,242, ,731, , ,828, DELICIAS 146,733, ,788, , ,536, ,141, ,678, DR. BELISARIO DOMINGUEZ 15,833, ,170, ,004, ,004, EL TULE 13,064, ,781, ,845, ,845, GALEANA 14,432, ,077, ,509, ,509, GOMEZ FARIAS 18,374, ,019, ,393, ,393, GRAN MORELOS 13,761, ,506, ,268, ,268, GUADALUPE 21,755, ,040, ,795, ,795, GUADALUPE Y CALVO 46,095, ,351, ,446, , ,797, GUACHOCHI 40,032, ,653, ,686, , ,145, GUAZAPARES 16,767, ,129, ,897, ,897, GUERRERO 54,433, ,580, ,013, , ,227, HIDALGO DEL PARRAL 146,746, ,184, ,930, ,930, HUEJOTITAN 14,098, ,010, ,108, ,108, IGNACIO ZARAGOZA 17,600, ,350, ,951, ,951, JANOS 16,191, ,748, ,940, ,940, JIMENEZ 57,926, ,461, ,388, , ,472, JUAREZ 780,270, ,944, ,083, ,630,298, ,630,298, JULIMES 14,769, ,572, ,342, ,342, LA CRUZ 14,181, ,471, ,653, ,653, LOPEZ 16,065, ,775, ,840, ,840, MADERA 66,508, ,347, ,855, ,855, MAGUARICHI 12,935, ,251, ,186, ,186, MANUEL BENAVIDES 15,467, ,369, ,837, ,837, MATACHI 13,562, ,447, ,009, ,009, MATAMOROS 14,426, ,053, ,479, ,479, MEOQUI 38,776, ,847, , ,628, ,628, MORELOS 15,857, ,233, ,091, ,091, MORIS 14,055, ,315, ,370, ,370, NAMIQUIPA 40,540, ,464, ,004, ,004, NONOAVA 13,786, ,399, ,185, ,185, NVO. CASAS GRANDES 67,984, ,825, , ,814, ,814, OCAMPO 18,938, ,760, ,698, , ,716, OJINAGA 40,970, ,897, ,867, , ,992, PRAXEDIS G. GUERRERO 13,880, ,597, ,478, ,478, RIVA PALACIO 23,412, ,610, ,023, ,023, ROSALES 20,064, ,782, ,846, ,846, ROSARIO 14,032, ,145, ,177, ,177, SAN FCO. DE BORJA 13,736, ,125, ,861, ,861, SAN FCO. DE CONCHOS 14,053, ,814, ,868, ,868, SAN FCO. DEL ORO 26,521, ,325, ,846, ,846, SANTA BARBARA 41,117, ,610, ,728, ,728, SANTA ISABEL 14,047, ,409, ,456, ,456, SATEVO 17,474, ,631, ,106, ,106, SAUCILLO 47,947, ,067, ,015, ,015, TEMOSACHIC 17,580, ,319, ,899, ,899, URIQUE 24,229, ,194, ,424, ,424, URUACHI 16,846, ,975, ,822, ,822, ZARAGOZA VALLE DE 17,547, ,760, ,307, ,307, ,400,732, ,571,260, ,106, ,975,099, ,340, ,978,440,232.62

33 33 DESGLOSE DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS

34 DESGLOSE DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE IMPUESTO ESPECIAL IMPUESTO ESPECIAL IMPUESTO SOBRE SOBRE ESPECIAL PRODUCCION PRODUCCION IMPUESTO FONDO DE IMPUESTO SOBRE Y SERVICIOS Y SERVICIOS SOBRE FONDO FONDO DE FOMENTO SOBRE PRODUCCION GASOLINA Y GASOLINA Y AUTOMOVILES IMPUESTOS MUNICIPIO GENERAL FISCALIZACION MUNICIPAL TENENCIA Y SERVICIOS DIESEL 70% DIESEL 30% NUEVOS ESTATALES TOTAL 1 AHUMADA 19,022, ,000, ,422, , , , , , ,035, ,046, ALDAMA 16,730, , ,010, , , , , , ,724, ,075, ALLENDE 15,126, , ,721, , , , , , ,674, ,541, AQUILES SERDAN 13,980, , ,515, , , , , , , ,423, ASCENSION 13,292, , ,391, , , , , , ,659, ,601, BACHINIVA 12,376, , ,226, , , , , , ,542, ,772, BALLEZA 16,501, , ,969, , , , , , ,396, ,316, BATOPILAS 12,834, , ,309, , , , , , ,641, ,708, BOCOYNA 24,981, ,314, ,494, , , , , , ,479, ,730, BUENAVENTURA 20,397, ,072, ,670, , , , , , ,954, ,065, CAMARGO 59,359, ,122, ,680, , ,398, ,426, ,105, ,059, ,105, ,530, CARICHI 12,605, , ,268, , , , , , ,707, ,315, CASAS GRANDES 11,917, , ,144, , , , , , ,871, ,635, CORONADO 9,167, , ,649, , , , , , , ,811, COYAME 10,084, , ,814, , , , , , , ,917, CUAUHTEMOC 105,655, ,557, ,010, , ,488, ,492, ,967, ,884, ,133, ,676, CUSIHUIRIACHI 12,834, , ,309, , , , , , ,345, ,151, CHIHUAHUA 431,560, ,700, ,649, ,982, ,166, ,907, ,034, ,699, ,782, ,484, CHINIPAS 11,459, , ,061, , , , , , ,378, ,488, DELICIAS 99,238, ,220, ,855, , ,337, ,022, ,847, ,770, ,984, ,733, DR. BELISARIO DOMINGUEZ 11,230, , ,020, , , , , , ,181, ,833, EL TULE 9,396, , ,690, , , , , , , ,064, GALEANA 10,313, , ,855, , , , , , , ,432, GOMEZ FARIAS 12,605, , ,268, , , , , , ,772, ,374, GRAN MORELOS 9,625, , ,731, , , , , , ,181, ,761, GUADALUPE 15,355, , ,762, , , , , , ,641, ,755, GUADALUPE Y CALVO 30,481, ,603, ,484, , , ,565, , , ,989, ,095, GUACHOCHI 25,898, ,362, ,659, , , ,449, , , ,989, ,032, GUAZAPARES 11,459, , ,061, , , , , , ,641, ,767, GUERRERO 36,440, ,916, ,556, , , ,157, , , ,007, ,433, HIDALGO DEL PARRAL 101,300, ,328, ,226, , ,386, ,132, ,886, ,807, ,211, ,746, HUEJOTITAN 10,313, , ,855, , , , , , , ,098, IGNACIO ZARAGOZA 12,146, , ,185, , , , , , ,641, ,600, JANOS 10,771, , ,938, , , , , , ,904, ,191, JIMENEZ 39,878, ,097, ,175, , , ,208, , , ,989, ,926, JUAREZ 501,004, ,353, ,144, ,302, ,802, ,036, ,327, ,938, ,360, ,270, JULIMES 10,313, , ,855, , , , , , ,247, ,769, LA CRUZ 10,084, , ,814, , , , , , , ,181, LOPEZ 11,459, , ,061, , , , , , ,083, ,065, MADERA 46,525, ,447, ,371, , ,096, , , , ,285, ,508, MAGUARICHI 9,396, , ,690, , , , , , , ,935, MANUEL BENAVIDES 11,230, , ,020, , , , , , , ,467, MATACHI 9,625, , ,731, , , , , , , ,562, MATAMOROS 10,084, , ,814, , , , , , ,214, ,426, MEOQUI 25,439, ,338, ,577, , , ,280, , , ,497, ,776, MORELOS 11,001, , ,979, , , , , , ,345, ,857, MORIS 9,855, , ,773, , , , , , ,116, ,055, NAMIQUIPA 27,273, ,434, ,907, , , , , , ,497, ,540, NONOAVA 9,855, , ,773, , , , , , , ,786, NVO. CASAS GRANDES 46,066, ,423, ,288, , ,085, ,729, , , ,499, ,984, OCAMPO 13,292, , ,391, , , , , , ,477, ,938, OJINAGA 28,190, ,482, ,072, , , , , , ,643, ,970, PRAXEDIS G. GUERRERO 9,396, , ,690, , , , , , ,542, ,880, RIVA PALACIO 16,501, , ,969, , , , , , ,772, ,412, ROSALES 13,292, , ,391, , , , , , ,330, ,064, ROSARIO 10,084, , ,814, , , , , , , ,032, SAN FCO. DE BORJA 9,855, , ,773, , , , , , , ,736, SAN FCO. DE CONCHOS 10,084, , ,814, , , , , , , ,053, SAN FCO. DEL ORO 19,022, ,000, ,422, , , , , , ,707, ,521, SANTA BARBARA 29,565, ,555, ,319, , , , , , ,462, ,117, SANTA ISABEL 9,855, , ,773, , , , , , ,148, ,047, SATEVO 12,376, , ,226, , , , , , ,313, ,474, SAUCILLO 32,544, ,711, ,855, , , , , , ,792, ,947, TEMOSACHIC 12,146, , ,185, , , , , , ,641, ,580, URIQUE 16,043, , ,886, , , , , , ,823, ,229, URUACHI 11,688, , ,103, , , , , , ,444, ,846, ZARAGOZA VALLE DE 12,376, , ,226, , , , , , ,345, ,547, ,291,875, ,555, ,373, ,530, ,991, ,566, ,671, ,889, ,279, ,400,732,718.50

35 35 DESGLOSE DE APORTACIONES A MUNICIPIOS

36 DESGLOSE DE APORTACIONES A MUNICIPIOS POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE FONDO PARA EL FONDO PARA LA APORTACION FORTALECIMIENTO INFRAESTRUCTURA PARA DE LOS SOCIAL SEGURIDAD MUNICIPIO MUNICIPIOS MUNICIPAL PUBLICA TOTAL 1 AHUMADA 5,125, ,593, ,718, ALDAMA 9,977, ,049, ,027, ALLENDE 3,761, ,989, ,751, AQUILES SERDAN 4,781, ,084, ,865, ASCENSION 10,725, ,770, ,496, BACHINIVA 2,689, ,758, ,447, BALLEZA 7,905, ,755, ,661, BATOPILAS 6,424, ,658, ,083, BOCOYNA 12,868, ,449, ,317, BUENAVENTURA 10,011, ,049, ,060, CAMARGO 21,807, ,304, ,000, ,112, CARICHI 3,934, ,966, ,901, CASAS GRANDES 4,736, ,283, ,019, CORONADO 1,021, , ,697, COYAME 752, , ,397, CUAUHTEMOC 69,179, ,293, ,000, ,472, CUSIHUIRIACHI 2,421, ,156, ,577, CHIHUAHUA 366,631, ,977, ,597, ,206, CHINIPAS 3,776, ,466, ,242, DELICIAS 61,706, ,082, ,000, ,788, DR. BELISARIO DOMINGUEZ 1,302, , ,170, EL TULE 836, , ,781, GALEANA 2,635, ,441, ,077, GOMEZ FARIAS 3,858, ,161, ,019, GRAN MORELOS 1,435, ,070, ,506, GUADALUPE 2,889, ,151, ,040, GUADALUPE Y CALVO 23,933, ,418, ,351, GUACHOCHI 22,228, ,424, ,653, GUAZAPARES 4,025, ,104, ,129, GUERRERO 17,727, ,852, ,580, HIDALGO DEL PARRAL 47,894, ,113, ,175, ,184, HUEJOTITAN 469, , ,010, IGNACIO ZARAGOZA 3,101, ,248, ,350, JANOS 4,900, ,848, ,748, JIMENEZ 18,460, ,001, ,461, JUAREZ 595,942, ,002, ,000, ,944, JULIMES 2,215, ,357, ,572, LA CRUZ 1,781, , ,471, LOPEZ 1,800, , ,775, MADERA 13,246, ,100, ,347, MAGUARICHI 859, ,392, ,251, MANUEL BENAVIDES 716, , ,369, MATACHI 1,388, ,058, ,447, MATAMOROS 2,012, ,040, ,053, MEOQUI 19,609, ,237, ,847, MORELOS 3,732, ,500, ,233, MORIS 2,376, ,939, ,315, NAMIQUIPA 10,235, ,228, ,464, NONOAVA 1,274, ,124, ,399, NVO. CASAS GRANDES 26,544, ,280, ,825, OCAMPO 3,375, ,384, ,760, OJINAGA 11,767, ,129, ,897, PRAXEDIS G. GUERRERO 2,146, ,450, ,597, RIVA PALACIO 3,584, ,026, ,610, ROSALES 7,508, ,273, ,782, ROSARIO 999, ,145, ,145, SAN FCO. DE BORJA 1,024, ,100, ,125, SAN FCO. DE CONCHOS 1,334, , ,814, SAN FCO. DEL ORO 2,126, ,199, ,325, SANTA BARBARA 4,664, ,946, ,610, SANTA ISABEL 1,761, , ,409, SATEVO 1,638, , ,631, SAUCILLO 14,460, ,606, ,067, TEMOSACHIC 2,778, ,541, ,319, URIQUE 9,119, ,074, ,194, URUACHI 3,668, ,307, ,975, ZARAGOZA VALLE DE 2,283, ,476, ,760, ,523,918, ,569, ,773, ,571,260,927.98

37 37 DESGLOSE DE SUBSIDIOS A MUNICIPIOS

38 DESGLOSE DE SUBSIDIOS A MUNICIPIOS POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 APOYO A CERESOS MUNICIPIO MUNICIPALES 1 AHUMADA ALDAMA ALLENDE AQUILES SERDAN ASCENSION BACHINIVA BALLEZA BATOPILAS BOCOYNA BUENAVENTURA CAMARGO 143, CARICHI CASAS GRANDES CORONADO COYAME CUAUHTEMOC 706, CUSIHUIRIACHI CHIHUAHUA CHINIPAS 97, DELICIAS 1,141, DR. BELISARIO DOMINGUEZ EL TULE GALEANA GOMEZ FARIAS GRAN MORELOS GUADALUPE GUADALUPE Y CALVO 350, GUACHOCHI 458, GUAZAPARES GUERRERO 214, HIDALGO DEL PARRAL HUEJOTITAN IGNACIO ZARAGOZA JANOS JIMENEZ 84, JUAREZ JULIMES LA CRUZ LOPEZ MADERA MAGUARICHI MANUEL BENAVIDES MATACHI MATAMOROS MEOQUI MORELOS MORIS NAMIQUIPA NONOAVA NVO. CASAS GRANDES OCAMPO 17, OJINAGA 124, PRAXEDIS G. GUERRERO RIVA PALACIO ROSALES ROSARIO SAN FCO. DE BORJA SAN FCO. DE CONCHOS SAN FCO. DEL ORO SANTA BARBARA SANTA ISABEL SATEVO SAUCILLO TEMOSACHIC URIQUE URUACHI ZARAGOZA VALLE DE ,340,310.00

39 39 ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33

40 ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE CONCEPTO INGRESO EGRESO APORTACIONES FEDERALES FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL $ 8,677,085,392 $ 9,009,695,776 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 1,523,918,206 1,523,918,206 FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD 1,718,447,830 1,691,405,936 FONDO DE APORT. PARA EL FORT. DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 995,782, ,782,570 FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 552,543, ,573,138 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 153,789,291 50,023,612 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 230,246,840 58,041,836 ASISTENCIA SOCIAL 168,507, ,507,690 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 850,569, ,569,043 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS 259,143, ,692,644 FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS 178,903, ,903,034 COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIH. 117,528, ,528,205 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS 61,374,829 61,374,829 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL 117,306,518 46,933,645 $ 14,873,699,507 $ 14,695,473,992

41 ANEXO GRAFICO 41

42 ANEXO GRAFICO EJERCICIO FISCAL DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE INGRESOS 2012 $ 51,703,072,649 CONVENIOS CON EL GOBIERNO FEDERAL, 5,573,046,723, 11% INGRESOS PROPIOS, 10,388,027,553, 20% APORTACIONES FEDERALES, 14,873,699,507, 29% FINANCIAMIENTO, 6,804,047,466, 13% PARTICIPACIONES E INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, 14,064,251,400, 27% ESTRUCTURA PRESUPUESTAL POR EJES DE DESARROLLO 2012 $ 50,994,201,451 DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA 5,946,622,899 DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD 9,432,736,201 FORMACION PARA LA VIDA MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD ORDEN INSTITUCIONAL FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO Y DESARROLLO DE LA VIDA DEMOCRATICA IMPARTICION DE JUSTICIA DEUDA PUBLICA FIEDICOMISOS DE CERTIFICADOS BURSATILES ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES INVERSION PUBLICA 843,043,665 5,785,415, ,238, ,326, ,052,790 1,738,935, ,340,590 3,008,274,716 21,340,214,495