UNIVE~IDAD DE COLIMA RECTORÍA

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2 UNIVE~IDAD DE COLIMA RECTORÍA OFICIO No.: 0856/2016 EXPEDIENTE: PRODEP.1/16 ASUNTO: Envío de información del Fideicomiso. DR. SALVADOR MALO ÁLVAREZ DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA SES- SEP VICENTE GARCÍA TORRES NO. 235 COL. EL ROSEDAL DELEGACIÓN COYOACÁN CP DISTRITO FEDERAL En los términos del convenio respectivo, me permito enviarle los Estados de Cuenta emitidos por el Departamento Fiduciario del Banco Santander (México), S.A. del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016 del Fideicomiso PROMEP 2011 al PRODEP 2015 No , así mismo se envían las Actas de Disposición de Recursos No. 01 a la 15 y oficios de reintegros. El saldo del Fideicomiso es el resultado de lo siguiente: Aportado por la SEP 2011 a 2015 Mas: Incremento al Patrimonio Incremento por traspaso del PROMEP 2010 Reintegros al Patrimonio Intereses del periodo 108, Menos: Manejo Fiduciario 7, Intereses del periodo Intereses acumulados Total de intereses ganados Suma: Menos: Erogaciones del periodo Erogaciones acumuladas Total de erogaciones Saldo según Estado 7éüe-ntq el Fideico iso.f~~~ ~,~7~." ;f~~~~ \.. I.' J,.~f ~-:{ "; 1 _ muestras de con er~~~~1~~rt~ lar esti ~,!r~\1j;)~ -i,;{. A/' A TEN T M E ~~,", ESTUDIA - UCH TRAB...""..7"'" LJNJVER<SiDr\[}:olima, CoL, 5 E BRIL OC C6L1~1i\EL RECTOR $52'662, , , '488, , , , $ 60'991, amente $ 50'011, $ 10'979, los apoyos recibidos con mis HERNÁNDEZ NAVA r.c.p.. M.C. Guillermina Urbano Vidales, Directora de Superación Académica,DGESU-5E$-$EP, México, D.F. fa u conocimiento. c.c.o.. c.p. José Francisco Varela del Rlvero, Director de Subsidio a Universidades, DGESU-SES-$EP. Méxic D.F., mismo fin. c.c.o.. c.p. Juan Carlos Vargas Lepe, Coordinador General Administrativo y Financiero de la Universidad de olima, mismo fin. r.c.p.. c.p. Miguel Ángel Zamora Preciado, Tesorero General de la Universidad de Colima, mismo fin. c.c.p.- c.p. Lourdes Cárdenas ROdríguez, Contra lora General de la Universidad de Colima, mismo fin. r.c.o.. Dra. Martha Alicia Magaña Echeverría, Coordinadora de Planeación y Desarrollo Institucional de la Universidad de Colima, mismo fin. c.c.p.- Ora. Susana Aurelia Preciado Jiménez, Representante Institucional ante el PRODEPde la Universidad de Colima, mismo fin. JEHN/MGCG/macr* Educación con responsabilidad social Av. Universidad 333/ colonia las Víboras / Colima, Col., México / C.P.28040/ Tel. (312) / Fax rectoria@ucol.mx/ NORMAS ISO 9001: 2008 / ' 2005

3 NOTA: Hasta el 03/12/2013 se manejo en la siguiente cuenta:

4 NOTA: Hasta el 03/12/2013 se manejo en la siguiente cuenta:

5 NOTA: Hasta el 03/12/2013 se manejo en la siguiente cuenta: DRA MARTHA ALlCI MAGAÑA ECHEVERRíA COORDINADORA DE PLAN IÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL NOTAS ACLARATORIAS AL REPORTE EN LA HOJA 04 3/4

6 NOTA: Hasta el 03/12/2013 se manejo en la siguiente cuenta: NOTAS ACLARATORIAS AL REPORTE: EI19 de Mayo 2011 se recibe la primera aportación de PROMEP 2011 por $ 3,945, En el mes de Junio hay una disminución en la columna del Rendimiento bruto (Intereses/Premios) por ajuste, ya que se debio considerar el 3% de rendimiento del día 15 y no el 3.3%. En el mes de Julio en la columna de Rendimiento bruto se le suma $32.88 de interes que por error se resto el mes anterior ya que se debio retirar a la columna de lo asignado por que esta cantidad no fue invertida, la cual aparece como saldo ($99.57). Por lo que sumando los interese de este reporte desde Enero de 2011 a Septiembre 2011 tenemos la misma cantidad que el estado de cuenta. En el mes de Agosto se traspasó la cantidad de $ 216, del PROMEP En el mes de Octubre hay una aportación por diferencia de tasa por $ (según comunicado del Banco Scotiabank Inverlat). Dicha cantidad se suma en el Rendimiento Bruto, no así en el acumulado de intereses del Estado de Cuenta del Banco por el ejercicio El 09 de Marzo de 2012 hay una aportación de $ por diferencia de tasa generada en el Fideicomiso la cual se suma en la columna de rendimiento bruto. En el mes de Julio se recibe la primera aportación del PROMEP 2012 por $12'589, En el mes de agosto de 2012 se recibe una aportación por $ 11, por concepto de intereses ganados por la aportación federal PROMEP 2012 en la cuenta de la T esoreria General de la Universidad de Colima del 17 al 25 de Julio. El dia 03 de Setiembre de 2012 el banco hizo un retiro de la cuenta de cheques (CUENTA EJE) por $19.63 para completar para la inversión en la compra de CETES, los cuales se sumaron en el Total Intermediación Bursatiles surnandoíos en la columna de otras aportaciones. A esta aportación le descantamos los 0.02 centavos que traemos de diferencia, los cuales nos los justifica el banco en un escrito anexo. En el mes de Octubre de 2012 en la columna de SALDO sumamos al total inicial que se refleja en el TOTAL DE INTERMEDIACIÓN BURSÁRTILES del estado de cuenta un saldo inicial de $0.01 centavo y restamos al final del mes $0.01 centavo que quedó en la cuenta de cheques. En el mes de Noviembre tenemos una aportación de $1, por concepto de intereses generados por la aportacion Federal En el mes de Noviembre de 2012 en la columna de SALDO sumamos al total inicial que se refleja en el TOTAL DE INTERMEDIACIÓN BURSÁRTILES del estado de cuenta un saldo inicial de $0.01 centavo y restamos al final del mes un saldo de $ que quedó en la cuenta de cheques. En el mes de Diciembre de 2012 en la columna de SALDO sumamos al total inicial que se refleja en el TOTAL DE INTERMEDIACIÓN BURSÁRTILES del estado de cuenta un saldo inicial de $ y restamos al final del mes un saldo de $ que quedó en la cuenta de cheques. En el mes de Enero 2013 al saldo que tenemos en diciembre le sumamos el saldo inicial de $ que indica el estado de cuenta, ya que este es un remanente de efectivo del mes anterior. Al final del mes le restamos los $ que tenemos como saldo. Estos remanentes son recursos que no se invierten al momento de comprar titulas de inversión. En el mes de Febrero y Marzo de 2013 al inicio y al final de cada uno de los meses les sumamos y restamos el saldo que indica el estado de cuenta. En el mes de Abril, Mayo y Junio de 2013 al inicio de cada uno de los meses le sumamos el saldo inicial que nos indica el banco ($141.29) y al final de cada mes le restamos el saldo que indica el estado de cuenta ($141.29). En el mes de junio se resto el remanente de efectivo de $3.39 y el saldo final de $ En el mes de Junio 2013 el estado de cuenta en su primer hoja no indica la cantidad del Período Actual como lo anteriores, por lo que se toma la cantidad que viene en la hoja 9 de 10 en la columna del Abono. En el mes de Julio y Agosto de 2013 el estado de cuenta en su primer hoja no indica la cantidad del Periodo Actual como lo anteriores, por lo que se toma la cantidad que viene en la hoja 7/8 y 10/11 en la columna del Abono respectivamente. En el mes de Julio para llegar al saldo final, al inicio se sumo el saldo inicial de $ y los $3.39 de remanente de efectivo y al final del mes se restarón $84.70 de remanente de efectivo, $357, de la compra de titulas y $ de saldo final. En el mes de Agosto para llegar al saldo final, al inicio se sumo el saldo inicial de $141.29, $357, de los titulas comprados el mes anterior y $84.70 de remanente de efectivo y al final del mes se restarón $81.00 de remanente de efectivo y $ de saldo final. En el mes de Septiembre para llegar al saldo final, al inicio se sumo el saldo inicial de $ y $81.00 de remanente de efectivo y al final del mes se restarón $4.20 de remanente de efectivo y $ de saldo final. En el mes de Septiembre el banco nos cobra los $ de interes que por error nos pago el 30 de noviembre de 2012 (se anexa copia aclaratoria del estado de cuenta donde se refleja el doble pago). En el mes de Octubre 2013 le sumamos el saldo inicial mas los 4.20 de remanente de efectivo y al final del mes le restamos los 3, de saldo. En el mes de Noviembre 2013 le sumamos al saldo inicial los 3, y al final del mes le restamos los 0.14 de saldo. En el mes de Diciembre 2013 le sumamos al saldo inicial los 0.14 y al final del mes le restamos los 2.94 de saldo. En el mes de diciembre 2013 se cambio de banco el Fideicomiso, el cual cobro $11, por apertura de cuenta. En el mes de Enero 2014 se sumo a la columna de Otras Aportaciones $0.01 para ajustar el monto correcto de dicha columna, esta misma cantidad estaban sumados en el saldo del mes de Noviembre de 2012 y asi mismo se restaron en el saldo de Enero En el mes de Marzo 2014 se resto a la columna de Otras Aportaciones $2.94, mismos que se perdieron al hacer el cambio del Fideicomiso (se anexa copia del estado de cuenta donde aparecen), dicha cantidad en el mes de diciembre de 2013 debieron cargarse a esta columna y no en la columna de SALDO, por lo tanto para porder eliminar los $-2.94 que tenia mas en diciembre se sumaron al mes de marzo con el fin de anular dicho movimiento y así poder cargarlos a la columna de Otras Aportaciones. En el mes de Mayo 2014 se retiró del fideicomiso $1, 52.4 a deposito a la cuenta de cheques con el fin de completar la cantidad minima solicitada por el banco ($5, por manejo de cuenta), esta cantidad se registra en la columna de otras aportaciones. En el mes de Julio a Diciembre de 2015 al finalizar el e ~co registra un SALDO PENDIENTE POR LIQUIDAR el cual corresponde a cantidades no invertidas, quedando como remanentes de capital por el tipo de inversión. o hizo un retiro de $37 96.~~ que corresponden a la cantidad pagada en el ACTA No. 6 por $368, mas el costo por manejo del Fideicomiso por $2, /4