BNPP 3, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable. BNPP-RV

Transcripción

1 Actualización mensual a los elementos del Prospecto Específico de Información al Público Inversionista BNPP 3, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable. BNPP-RV Métricas de VaR actualizadas conforme al inciso 1 d) i) del prospecto específico FONDO PERDIDA MÁXIMA LÍMITE DE VAR MAXIMO VAR PROMEDIO ESPERADA VAR OBSERVADO OBSERVADO BNPP-90 $ % % % La medida de VaR se calcula con base en los rendimientos históricos; por lo que niveles pasados del VaR no son indicativos de los niveles futuros. Bajo condiciones de mercado extremadamente volátiles, el VaR y su pérdida máxima esperada pueden ser mayores de lo que se indica en este Prospecto. Gráficas de rendimientos actualizadas conforme al inciso 1 e) i) del prospecto específico Fondo y Serie BNPP-RV A 1

2 Fondo y Serie BNPP-RV BF Fondo y Serie BNPP-RV BFE 2

3 Fondo y Serie BNPP-RV BM1 Fondo y Serie BNPP-RV BM2 3

4 Fondo y Serie BNPP-RV BE1 Fondo y Serie BNPP-RV BE2 4

5 Fondo y Serie BNPP-RV BE3 Fondo y Serie BNPP-RV BE4 El desempeño histórico del fondo de inversión no es un indicativo de su desempeño en el futuro. 5

6 Tablas de rendimientos actualizadas conforme al inciso 1 e) i) del prospecto específico Las tablas de rendimientos incluirán los datos cuando se cuente con información histórica. BNPP-RV A Rend Neto -2.66% -3.27% BNPP-RV BF Rend Neto -2.74% -3.27% BNPP-RV BFE Rend Neto -2.74% -3.27% BNPP-RV BM1 Rend Neto -2.71% -3.27% BNPP-RV BM2 Rend Neto -2.73% -3.27% 6

7 BNPP-RV BE1 Rend Neto -2.70% -3.27% BNPP-RV BE2 Rend Neto -2.71% -3.27% BNPP-RV BE3 Rend Neto -2.72% -3.27% BNPP-RV BE4 Rend Neto -2.74% -3.27% 1. Cetes 28 días Los rendimientos netos mostrados en la tabla reflejan la totalidad de los costos y comisiones en que incurre el Fondo de Inversión. El desempeño histórico del fondo de inversión no es un indicativo de su desempeño futuro. 7

8 Cartera mensual conforme al Anexo del prospecto específico BNPP-RV BNPP 3, S.A. de C.V. Fondo de inversión de renta variable CARTERA DE INVERSIÓN* TIPO DE VALOR EMISORA SERIE CALIFICACIÓN VALOR TOTAL % TOTAL TITULOS EN REPORTO LD BONDESD mxaaa 299, TITULOS EN DIRECTO 1 AMX L 1,903, FEMSA UBD 1,772, GFNORTE O 1,363, CEMEX CPO 1,132, GMEXICO B 1,079, WALMEX * 1,056, TLEVISA CPO 670, MEXCHEM * 489, GAP B 354, ALFA A 349, ASUR B 348, PINFRA * 338, KOF L 332, GRUMA B 262, BIMBO A 262, IENOVA * 251, AC * 238, ELEKTRA * 230, CHDRAUI B 227, PE&OLES * 202, GFREGIO O 202, GENTERA * 161, TRAXION A 153, OMA B 149, LIVEPOL C-1 124, GCARSO A1 121, ALSEA * 119, MEGA CPO 113, CUERVO * 84, VOLAR A 84, LAB B 71, NEMAK A 42, ALPEK A 36, KIMBER A 4, Efectivo TOTAL CARTERA 14,639, ACTIVO NETO 14,648, Cartera al: 31-Oct-17 Límite máximo de VaR % VaR promedio observado % Supuestos y metodología: VaR histórico a un día, con base en 1000 observaciones y 95% de confianza. * La cartera no tiene ninguna estrategia de inversión temporal 8