VECTCF4 VECTOR CARTERA DE FONDOS 4, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE CARTERA DE VALORES AL 14 junio, 2018
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- María Concepción Navarrete Álvarez
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1 VECTCF4 VECTOR CARTERA DE FONDOS 4, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE % Part. Fondo Primario 1B NAFTRAC ISHRS ALTA 5, , ISP SPY * ALTA 842 4,890, FONDOS DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA 51 VECTCOR FF0 NA 402, , VECTFI FF0 AAA/2 21, , VECTMD FF0 AAA/ VECTPRE FF0 AAA/1 6,097,052 11,878, VECTPZO FF0 NA 84, , VECTRF FF0 AAA/1 2,740,811 5,153, VECTTR XF0 AAA/4 927, , FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE 52 VECTCR FF NA 35,260 67, VECTIND FF NA 3,992,775 10,131, VECTSIC FF NA 4,260,961 5,366, TOTAL 40,642, VALORES GUBERNAMENTALES M BONOS mxaaa 6, , TOTAL 628, TOTAL 41,270, TOTAL DE INVERSION EN VALORES 41,270, CLASIFICACIÓN DISCRECIONAL CALIFICACIÓN VaR Promedio Límite de VaR N/A 0.391% 1.70% El Valor en Riesgo (VaR) es calculado con una metodología de simulación Monte Carlo con 1000 escenarios. Se utiliza para su cálculo un nivel de confianza de noventa y cinco por ciento y factores de riesgo de los últimos 255 días hábiles como período de muestra de un año. El horizonte de tiempo del VaR es de un día. Nota: Fondo primario se refiere a la sociedad de inversión integrante de la cartera de valores. Lic. Luis Alfredo de Urquijo Hernandez
2 VECTSIC Vector Fondo de SIC, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable EMPRESAS INDUSTRIALES 1ASP DAL * ALTA 29 33, EMPRESAS DE SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BÁSICO 1ASP AMZN * ALTA 3 124, ASP SBUX * ALTA 19 22, ASP JPM * ALTA 30 68, ISP DGRW * NA 52 45, ISP DVY * NA 21 43, ISP DXJ * NA 77 92, ISP EEM * ALTA , ISP EWA * ALTA 39 18, ISP EWC * ALTA 53 31, ISP EWJ * ALTA , ISP EWU * ALTA 61 46, ISP EWZ * ALTA 50 34, ISP EZU * ALTA , ISP FXI * ALTA 73 72, ISP GMF * ALTA , ISP HEZU * NA , ISP IVV * ALTA , ISP QQQ * NA 20 73, ISP SHV * ALTA , ISP VAW * ALTA 14 40, ISP VEA * ALTA , ISP VGK * ALTA , ISP VT * ALTA , ISP XLE * ALTA , ISP XLF * ALTA , ISP XLI * ALTA , ISP XLK * ALTA 37 55, ISP XLP * ALTA 76 81, ISP XLV * ALTA 55 98, ISP XLY * ALTA 41 96, EMPRESAS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 1ASP AAPL * ALTA 12 48, ASP FB * NA 7 26, ASP GOOGL * NA 2 48, ASP INTC * ALTA 22 25, ASP WDC * NA 12 20, TOTAL 4,567, TOTAL 4,567, IS BPA mxaaa , TOTAL 51, TOTAL DE INVERSION EN VALORES 4,619,
3 VECTPRE Vector Fondo PRE, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumento de Deuda VALORES GUBERNAMENTALES BI CETES mxaaa 17, , BI CETES mxaaa 47, , IS BPA mxaaa 71 7, IS BPA mxaaa , LD BONDESD mxaaa 1, , LD BONDESD mxaaa 3, , LD BONDESD mxaaa 1, , LD BONDESD mxaaa 4, , LD BONDESD mxaaa 6, , LD BONDESD mxaaa 4, , LD BONDESD mxaaa 6, , LD BONDESD mxaaa , LD BONDESD mxaaa 8, , LD BONDESD mxaaa 3, , LD BONDESD mxaaa 5, , LD BONDESD mxaaa , LD BONDESD mxaaa , LD BONDESD mxaaa 2, , LD BONDESD mxaaa 3, , LD BONDESD mxaaa 2, , S UDIBONO mxaaa 32 19, S UDIBONO mxaaa 13 7, TOTAL 6,222, TOTAL 6,222, IS BPA mxaaa 3, , IS BPA mxaaa 17,348 1,770, IS BPA mxaaa 17,358 1,771, LD BONDESD mxaaa 2, , LD BONDESD mxaaa 3, , TOTAL 6,701, TOTAL DE INVERSION EN VALORES 12,923,
4 VECTRF Vector Fondo RF, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumento de Deuda PAPEL PRIVADO 93 DAIMLER mxa-1+ 1, , VWLEASE mxa-1+ 1, , VWLEASE mxa , VWLEASE mxa , VWLEASE mxa-1+ 2, , VWLEASE mxa-1+ 2, , TOTAL 741, TOTAL 741, BI CETES mxaaa LD BONDESD mxaaa 23,091 2,306, LD BONDESD mxaaa 11,994 1,200, TOTAL 3,507, TOTAL DE INVERSION EN VALORES 4,248,
5 VECTIND Vector Fondo de Indice, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable EMPRESAS ENERGÉTICAS 1 IENOVA * ALTA 1, , EMPRESAS MATERIALES 1 ALPEK A ALTA 1,160 33, CEMEX CPO ALTA 45, , GMEXICO B ALTA 9, , MEXCHEM * ALTA 2, , PE&OLES * ALTA , EMPRESAS INDUSTRIALES 1 ALFA A ALTA 11, , ASUR B ALTA , GAP B ALTA 1, , GCARSO A1 ALTA 1,229 82, GMXT * ALTA 2,052 57, OMA B ALTA 1, , PINFRA * ALTA , VOLAR A ALTA 2,658 30, EMPRESAS DE SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BÁSICO 1 ALSEA * ALTA 1,291 82, ELEKTRA * ALTA , LIVEPOL C-1 ALTA , NEMAK A ALTA 1,734 23, EMPRESAS DE PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE 1 AC * ALTA 1, , BIMBO A ALTA 3, , CUERVO * ALTA 1,729 54, FEMSA UBD ALTA 6,700 1,170, GRUMA B ALTA , KIMBER A ALTA 4, , KOF L ALTA 1, , LALA B ALTA 1,529 31, WALMEX * ALTA 10, , GENTERA * ALTA 3,057 50, GFINBUR O ALTA 4, , GFNORTE O ALTA 7, , R A ALTA , B NAFTRAC ISHRS ALTA 5, , BSMX B ALTA 5, , EMPRESAS DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1 AMX L ALTA 54, , MEGA CPO ALTA , TLEVISA CPO ALTA 5, , TOTAL 8,292, TOTAL 8,292, IS BPA mxaaa , TOTAL 45, OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES PRESTAMISTA 1 AMX L ALTA 9, , AMX L ALTA 5,637 93, AMX L ALTA 2,988 49, GMEXICO B ALTA 1,127 66, GRUMA B ALTA , MEXCHEM * ALTA , TLEVISA CPO ALTA 1,240 93, TLEVISA CPO ALTA , WALMEX * ALTA 1,127 57, WALMEX * ALTA 1,973 99, WALMEX * ALTA 1,686 85, TOTAL OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES 895, TOTAL DE INVERSION EN VALORES 9,232,
HSBC-D2, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA CARTERA DE VALORES AL 28 MARZO, Carteras Mensuales HSBC-D2
HSBC-D2 HSBC-D2, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN INSTRUMTOS DE DEUDA CLASIFICACIÓN: CORTO PLAZO Calificación: AAA/1 MOO CARTERA DE AL 28 MARZO, 2018 CD_NAFR_180413 mxaaa 253,788,592.22 2,528,158 0.60 CD_NAFR_200403
COMERCIALES DEPARTAMENTALES ELEKTRA ,381, ,
del: ALIMENTOS Múltiplos BACHOCO B 3 1.087 6.696 53.128 85.87 599,937,843 12.82 6.98 11.56 1.62 1.51 51,517 10.11-0.13-0.42 2.05 1.99 2.87 8.99 A BAFAR B 3 0.99 0.968 15.68 37.5 315,245,712 38.74 13.37
COMERCIALES DEPARTAMENTALES ELEKTRA ,381, , A
ALIMENTOS Múltiplos BACHOCO B 12 1.628 6.597 52.776 80.09 599,937,843 12.14 6.34 11.17 1.52 1.62 48,049 9.14-1.14-0.84-5.98 1.03-5.5 14.01 A BAFAR B 9-0.202 0.434 14.164 36.5 314,962,227 NA 14.21 13.55
T.VALOR EMISORA SERIE CALIF / BURS VALOR TOTAL %
AMEX-MD AA/2M SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE CORTO PLAZO, EN FUNCION DE LA DURACION DE LOS ACTIVOS OBJETO DE INVERSION, ESTIPULADOS EN SU ESTRATEGIA CERTIFICADOS BURSATILES 7,370,143
GBMGUB GBM FONDO DE INSTRUMENTOS GUBERNAMENTALES, S.A. DE C.V. CARTERA DE VALORES AL 23 febrero, 2012
GBMGUB GBM FONDO DE INSTRUMENTOS, S.A. DE C.V. VALORES FED. C. IP BPAS 130704 AAA(mex) 169,522 16,925,753.72 1.06 IP BPAS 140213 AAA(mex) 1,000,000 99,725,149.00 6.27 IP BPAS 140515 mxaaa 200,000 19,857,289.00
GBMGUB GBM FONDO DE INSTRUMENTOS GUBERNAMENTALES, S.A. DE C.V. CARTERA DE VALORES AL 18 agosto, 2011
GBMGUB GBM FONDO DE INSTRUMENTOS, S.A. DE C.V. CHD BANAMEX 3787508 9,984 122,853.11 0.01 TOTAL DIRECTO 122,853.11 0.01 IT BPAT 130919 AAA(mex) 3,194,589 319,301,430.19 20.54 IT BPAT 131031 AAA(mex) 4,343,572
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Pronósticos Macroeconómicos 03 de marzo de 2017 Principales Indicadores Macroeconómicos. Méxi co 1/ 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Inflación Anual (%) 4.0 4.1 2.1 3.4 5. 4 3. 8 MXN Cierre de año 13.1 14.8
STEREUR INSTRUMENTO CALIFICACION VALOR MERCADO %
STEREUR TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO 354,715 0.214% IS BPA182 180705 AAA(mex) 354,715 0.214% ACCIONES DEL SIC ( SPOT) 150,783,905 90.828% 1ASP AZN N N/A 3,701,670 2.230% 1ASP BASFY N N/A 3,846,400 2.317%
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T.VALOR EMISORA SERIE CALIF / BURS. UDIBONOS UDIS S0 UDIBONO mxaaa S UDIBONO mxaaa S UDIBONO mxaaa
ING-30 SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENT DE CORTO PLAZO, EN FUNCION DE LA DURACION DE INVERSION, ESTIPULADOS EN SU EST T.VALOR EMISORA SERIE CALIF / BURS UDIBONOS UDIS S0 UDIBONO 121220 mxaaa S UDIBONO
I.P. y C. 2.687 26.837 40,661.57 25.88 11.58 21.67 3.87 2.5 5,169,167 43.3-2.47-5.39-3.73-8.37-5.39-2.76
ALIMENTOS BACHOCO B 9 1.306 7.511 45.531 67.72 600,000,000 9.02 4.36 7.33 1.49 2.22 40,632 7.85-1.43-3.45-0.94-17.48-3.45 15.47 A BAFAR B 9 0.209 0.509 13.755 36 314,499,178 NA 14.29 NA 2.62 0 11,322 2.19
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Inversión Alpha Estrategia Crecimiento Enero 2015 Estrategia Crecimiento Solución construida con una mezcla del bloque de renta fija y el de renta variable. Estrategia conservadora de deuda con una pequeña
ING-30 T.VALOR EMISORA SERIE CALIF / BURS VALOR TOTAL. UDIBONOS UDIS 163,358 S UDIBONO mxaaa 126,098 S UDIBONO mxaaa 37,260
ING-30 SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE CORTO PLAZO, EN FUNCION DE LA DURACION DE LOS ACTIVOS O INVERSION, ESTIPULADOS EN SU ESTRATEGIA T.VALOR EMISORA SERIE CALIF / BURS VALOR TOTAL UDIBONOS
STEREUR INSTRUMENTO CALIFICACION VALOR MERCADO %
STEREUR TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO 403,423 0.243% M BONOS 160616 AAA(mex) 403,423 0.243% ACCIONES DEL SIC ( SPOT) 149,768,480 90.150% 1ASP AZN N N/A 3,385,897 2.038% 1ASP BASFY N N/A 3,868,241 2.328%
DE CORTO PLAZO ESPECIALIZADA EN DEUDA PRIVADA T.VALOR EMISORA SERIE CALIF / BURS VALOR TOTAL %
INGCORP SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA A/5 F DE CORTO PLAZO ESPECIALIZADA EN DEUDA PRIVADA CERTIFICADOS BURSATILES 241,967,826 38.25% 91 GEOCB 05 mxaaa 36,892,760 5.83% 91 GMACHIP 07 mxbb+
T.VALOR EMISORA SERIE CALIF / BURS VALOR TOTAL %
AMEX-MD AAA/3 F DE CORTO PLAZO, EN FUNCION DE LA DURACION DE LOS ACTIVOS OBJETO DE INVERSION, ESTIPULADOS EN SU ESTRATEGIA CERTIFICADOS BURSATILES 12,286,349 13.55% 90 GDFCB 07-2 mxaaa 8,907,115 9.82%
Reporte Bursátil. Múltiplos. 5 de enero de 2018 Elaborado por: Dirección de Análisis y Estratégia Bursátil.
Reporte Bursátil 5 de enero de 2018 www.monex.com.mx @monexanalisis Elaborado por: Dirección de Análisis y Estratégia Bursátil. 6.00 16.64 23.82 5.30 13,730.3 01 ASUR B 2.40 368.61-0.39 7.69 23.42 20.18-8.76
ST&ER1P INSTRUMENTO CALIFICACION VALOR MERCADO %
ST&ER1P TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO 2,041,007,761 19.699% M BONOS 111222 mxaaa 469,825,837 4.534% S0 UDIBONO 110106 mxaaa 1,135,161,359 10.956% 2U CBIC003 210128 mxaaa 323,227,610 3.120% M0 BONOS 110714
ST&ER-4 INSTRUMENTO CALIFICACION VALOR MERCADO %
ST&ER-4 TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO 255,698,799 17.934% M0 BONOS 110714 mxaaa 255,698,799 17.934% OBLIGACIONES IND. COMER Y DE SERV. 0 0.000% 2 GUILLEN 90 0 0.000% CERTIFICADO BURSATIL DE EMPRESAS PRIVADAS
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T.VALOR EMISORA SERIE CALIF / BURS VALOR TOTAL %
AMEX-MD AAA/3 F DE CORTO PLAZO, EN FUNCION DE LA DURACION DE LOS ACTIVOS OBJETO DE INVERSION, ESTIPULADOS EN SU ESTRATEGIA CERTIFICADOS BURSATILES 12,255,912 11.05% 90 GDFCB 07-2 mxaaa 8,937,609 8.06%
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LATAM Observador del Mercado Cierre %ult. %3m %YTD IPC 48,331.5 0.6% -0.9% -2.1% Dow Jones 24,408.0 1.8% -3.8% -1.3% S&P 500 2,658.1 1.4% -3.3% -0.8% Bovespa (BR) 84,472.7 1.5% 8.0% 10.6% Ipsa (CH) 5,605.9-0.5%
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ACCIPAT. TOTAL CARTERA 11,624,399, % ACTIVO NETO 11,624,399,234 Cartera al: 10/17/2013 LIMITE MAX % VALOR RIESGO PROMEDIO 1.
ACCIPAT ACCIVALMEX PATRIMONIAL, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE DISCRECIONAL 1 AEROMEX * 5,503,450 0.05% MEDB 1 ALSEA * 84,544,786 0.73% ALTB 1 AMX L 261,560,020 2.25% ALTB 1 ARA *
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