DE CORTO PLAZO ESPECIALIZADA EN DEUDA PRIVADA T.VALOR EMISORA SERIE CALIF / BURS VALOR TOTAL %

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1 INGCORP SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA A/5 F DE CORTO PLAZO ESPECIALIZADA EN DEUDA PRIVADA CERTIFICADOS BURSATILES 241,967, % 91 GEOCB 05 mxaaa 36,892, % 91 GMACHIP 07 mxbb+ 33,957, % 91 GMACFIN 07 mxbb+ 31,564, % 91 HSCCB 06 mxbb+ 29,773, % 91 GISSACB 09 mxbb+ 21,999, % 91 PACCAR 08 mxaaa 20,000, % 91 NRF 09 mxaaa 17,327, % 91 CICB 08 mxbb 17,006, % 91 VWLEASE 07 mxaaa 14,928, % 91 HSCCB 06-2 mxd 13,286, % 91 METROCB 03-3 mxccc 3,503, % 91 METROCB 04 mxccc 914, % 91 METROCB 03-2 mxccc 633, % 91 METROCB 02 mxccc 179, % V ALORES PARAESTATALES RENDIM. 6,022, % 95 PEMEX 10-3 mxaaa 5,047, % 95 PEMEX 09-3 mxaaa 975, % EUROBONOS MXP 10,245, % D2 GECC AA+ 10,245, % EUROBONOS A MEDIANO PLAZO MXP 132,109, % D8 SANTAN 2-07 AA- 72,581, % D8 KEXIM 1-08 A 44,706, % D8 KEXIM 1-07 A 9,821, % D8 CARGILL 1-08 A 4,999, % PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDA 236,674, % I BANOBRA mxa ,674, % BONOS 10 AÑOS 5,546, % M0 BONOS mxaaa 5,546, % TOTAL CARTERA 632,566, % ACTIVO NETO 633,483,277 VAR ESTABLECIDO $ 950, % VAR OBSERVADO PROMEDIO $ 110, % Metodo Historico, 1 día con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones.

2 ING-PAT SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE ESPECIALIZADA EN ACCIONES ACCIONES INDUSTRIALES, COMERCI 1,068,294, % 1 GMEXICO B ALTB 97,395, % 1 CEMEX CPO ALTB 64,390, % 1 PE&OLES * ALTB 21,402, % 1 MEXCHEM * ALTB 16,454, % 1 PAPPEL * MEDB 11,417, % 1 ICH B MEDB 9,539, % 1 MFRISCO A-1 MEDB 5,666, % 1 AUTLAN B ALTB % 1 GEO B ALTB 18,148, % 1 OHLMEX * ALTB 14,190, % 1 URBI * ALTB 13,432, % 1 GAP B ALTB 9,558, % 1 HOMEX * ALTB 8,015, % 1 ASUR B ALTB 4,593, % 1 ICA * ALTB 4,171, % 1 ARA * ALTB 3,774, % 1 GCARSO A1 ALTB 3,664, % 1 INCARSO B-1 MEDB 16, % 1 ELEKTRA * ALTB 37,956, % 1 WALMEX V ALTB 116,374, % 1 FEMSA UBD ALTB 66,632, % 1 BIMBO A ALTB 21,592, % 1 GMODELO C ALTB 21,567, % 1 GRUMA B ALTB 19,228, % 1 KIMBER A ALTB 17,871, % 1 SORIANA B ALTB 5,331, % 1 ARCA * ALTB 4,409, % 1 CHDRAUI B ALTB 4,017, % 1 COMERCI UBC MEDB 3,298, % 1 LAB B ALTB 8,448, % 1 GFNORTE O ALTB 50,984, % 1 COMPARC * ALTB 14,328, % 1 GFINBUR O ALTB 11,207, % 1 BOLSA A ALTB 3,392, % 1 AMX L ALTB 246,389, % 1 TLEVISA CPO ALTB 72,500, % 1 TELMEX L ALTB 22,534, % 1 AXTEL CPO ALTB 10,912, % 1 MAXCOM CPO MEDB 2,989, % 1 TVAZTCA CPO ALTB 498, % CPOs sobre Acciones del IPC 3, % 1B NAFTRAC 02 ALTB 3, %

3 REPORTOS 7,680, % LD BONDESD mxaaa 7,680, % TOTAL CARTERA 1,075,978, % ACTIVO NETO 1,076,787,661 VAR ESTABLECIDO $ 215,357, % VAR OBSERVADO PROMEDIO $ 112,251, % Metodo Historico, 28 días con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones.

4 ING-30 A/4 F SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE CORTO PLAZO, EN FUNCION DE LA DURACION DE LOS ACTIVOS OBJETO DE INVERSION, ESTIPULADOS EN SU ESTRATEGIA UDIBONOS UDIS 160, % S UDIBONO mxaaa 125, % S UDIBONO mxaaa 34, % CERTIFICADOS BURSATILES 18,577, % 90 GDFCB 07-2 mxaaa 9,955, % 90 CBPF 48 Aaa.mx 8,622, % CERTIFICADOS BURSATILES 39,200, % 91 HSCCB 06 mxbb+ 10,237, % 91 PACCAR 08 mxaaa 6,000, % 91 CICB 08 mxbb 5,442, % 91 GMACHIP 07 mxbb+ 4,716, % 91 GMACFIN 07 mxbb+ 4,641, % 91 TELFIM 10-2 mxaaa 4,024, % 91 METROCB 04 mxccc 1,718, % 91 VWLEASE 07 mxaaa 995, % 91 HSCCB 06-2 mxd 759, % 91 METROCB 03-2 mxccc 348, % 91 METROCB 03-3 mxccc 256, % 91 METROCB 02 mxccc 59, % V ALORES PARAESTATALES RENDIM. 4,282, % 95 CFECB 03 mxaaa 4,282, % EUROBONOS A MEDIANO PLAZO MXP 44,095, % D8 SANTAN 2-07 AA- 23,226, % D8 KEXIM 1-08 A 19,869, % D8 CARGILL 1-08 A 999, % REPORTOS 156,643, % LD BONDESD mxaaa 156,643, % TOTAL CARTERA 262,959, % ACTIVO NETO 262,595,340 VAR ESTABLECIDO $ 157, % VAR OBSERVADO PROMEDIO $ 12, % Metodo Historico, 1 día con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones.

5 AMEX-MD AAA/3 F SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE CORTO PLAZO, EN FUNCION DE LA DURACION DE LOS ACTIVOS OBJETO DE INVERSION, ESTIPULADOS EN SU ESTRATEGIA CERTIFICADOS BURSATILES 12,279, % 90 GDFCB 07-2 mxaaa 8,959, % 90 GDFCB 10 Aaa.mx 1,798, % 90 CBPF 48 Aaa.mx 1,521, % CERTIFICADOS BURSATILES 21,658, % 91 ARCA 09-4 mxaaa 4,111, % 91 TELFIM 10-2 mxaaa 3,018, % 91 HSCCB 06 mxbb+ 2,047, % 91 KIMBER 09-3 mxaaa 2,046, % 91 DAIMLER 09 mxaaa 2,023, % 91 GECB 09 mxaaa 2,015, % 91 PACCAR 08 mxaaa 2,000, % 91 CICB 08 mxbb 1,360, % 91 BNPPPF 09 mxaaa 1,008, % 91 VWLEASE 07 mxaaa 995, % 91 GMACHIP 07 mxbb+ 943, % 91 METROCB 03-3 mxccc 87, % CERT. BURSATILES BANCARIOS 743, % 94 NAFIN 10 AAA(mex) 743, % V ALORES PARAESTATALES RENDIM. 5,367, % 95 CFECB 05 mxaaa 2,411, % 95 PEMEX 10-3 mxaaa 2,018, % 95 CFECB 10 Aaa.mx 937, % EUROBONOS A MEDIANO PLAZO MXP 14,818, % D8 KEXIM 1-08 A 7,947, % D8 SANTAN 2-07 AA- 3,871, % D8 CARGILL 1-08 A 2,999, % REPORTOS 50,936, % LD BONDESD mxaaa 50,936, % TOTAL CARTERA 105,804, % ACTIVO NETO 105,569,102 VAR ESTABLECIDO $ 63, % VAR OBSERVADO PROMEDIO $ 1, % Metodo Historico, 1 día con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones.

6 ING-USD AAA/6 F SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DEUDA DE MEDIANO PLAZO, ESPECIALIZADA EN VALORES DENOMINADOS, EMITIDOS O INDEXADOS AL DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA INVERSION EN DOLARES 50,247, % CHD ,879, % CHD ,287, % CHD ,224, % CHD ,855, % BONOS DE DESARROLLO GOB. FED. 138,039, % D1SP MEXK BBB 59,050, % D1SP MEXL BBB 45,923, % D1SP MEXU BBB 16,586, % D1SP MEXA BBB 16,479, % EUROBONOS 40,243, % D2SP PEMER BBB 26,855, % D2SP AMXLH A- 6,780, % D2SP TFONS A- 6,607, % REPORTOS 29, % LD BONDESD mxaaa 29, % TOTAL CARTERA 228,561, % ACTIVO NETO 225,354,932 VAR ESTABLECIDO $ 6,760, % VAR OBSERVADO PROMEDIO $ 4,775, % Metodo Historico, 7 días con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones.

7 ING-IPC SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE ESPECIALIZADA EN ACCIONES INDIZADA AL INDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES (IPC) DE LA BOLSA MEXICANA DE VALORES S.A DE C.V. ACCIONES INDUSTRIALES, COMERCI 439,316, % 1 GMEXICO B ALTB 38,586, % 1 CEMEX CPO ALTB 23,554, % 1 PE&OLES * ALTB 10,271, % 1 MEXCHEM * ALTB 7,065, % 1 ICH B MEDB 1,789, % 1 ALFA A ALTB 14,506, % 1 GCARSO A1 ALTB 5,200, % 1 GEO B ALTB 4,405, % 1 URBI * ALTB 4,468, % 1 ICA * ALTB 3,833, % 1 GAP B ALTB 3,498, % 1 HOMEX * ALTB 3,114, % 1 INCARSO B-1 MEDB 1,919, % 1 ARA * ALTB 1,530, % 1 ASUR B ALTB 1,409, % 1 ELEKTRA * ALTB 8,060, % 1 ARCA * ALTB 1,523, % 1 WALMEX V ALTB 50,604, % 1 FEMSA UBD ALTB 29,252, % 1 GMODELO C ALTB 9,779, % 1 BIMBO A ALTB 9,833, % 1 KIMBER A ALTB 7,277, % 1 SORIANA B ALTB 2,019, % 1 CHDRAUI B ALTB 1,499, % 1 COMERCI UBC MEDB 1,159, % 1 GRUMA B ALTB 958, % 1 LAB B ALTB 3,345, % 1 GFNORTE O ALTB 17,036, % 1 GFINBUR O ALTB 11,435, % 1 COMPARC * ALTB 6,427, % 1 BOLSA A ALTB 1,606, % 1 AMX L ALTB 108,213, % 1 TLEVISA CPO ALTB 29,237, % 1 TELMEX L ALTB 10,846, % 1 TVAZTCA CPO ALTB 2,618, % 1 AXTEL CPO ALTB 1,428, % CPOs sobre Acciones del IPC 586,713, % 1B NAFTRAC 02 ALTB 586,713, % REPORTOS 6,557, % LD BONDESD mxaaa 6,557, %

8 TOTAL CARTERA 1,032,588, % ACTIVO NETO 1,034,504,353 VAR ESTABLECIDO $ 206,900, % VAR OBSERVADO PROMEDIO $ 99,468, % Metodo Historico, 28 días con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones.

9 INGCETE SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA AAA/2 F DE CORTO PLAZO, ESPECIALIZADA EN VALORES GUBERNAMENTALES CETES CERTIFICADOS DE LA TESOR 1,965,243, % BI CETES mxaaa 704,033, % BI CETES mxaaa 695,761, % BI CETES mxaaa 199,125, % BI CETES mxaaa 197,802, % BI CETES mxaaa 99,660, % BI CETES mxaaa 68,858, % REPORTOS 1,941,550, % LD BONDESD mxaaa 1,941,550, % TOTAL CARTERA 3,906,793, % ACTIVO NETO 3,705,947,871 VAR ESTABLECIDO $ 2,223, % VAR OBSERVADO PROMEDIO $ 97, % Metodo Historico, 1 día con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones.

10 INGREAL SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA AAA/6 F DE LARGO PLAZO ESPECIALIZADA EN VALORES DE TASA REAL UDIBONOS BONOS DE DESARROLLO D 724,658, % S UDIBONO mxaaa 394,129, % S UDIBONO mxaaa 308,720, % S UDIBONO mxaaa 15,682, % S UDIBONO mxaaa 2,920, % S0 UDIBONO mxaaa 2,828, % S0 UDIBONO mxaaa 239, % S UDIBONO mxaaa 137, % CERT. BURSATILES BANCARIOS 20,573, % 94 BACOMER 10U Aaa.mx 20,573, % V ALORES PARAESTATALES RENDIM. 43,166, % 95 PEMEX 10U mxaaa 31,641, % 95 CEDEVIS 06-4U mxaaa 7,210, % 95 CFECB 09U Aaa.mx 3,048, % 95 CEDEVIS 06-3U mxaaa 1,266, % Cert.Burs.Resp.x Hipot. BORHIS 3,352, % 97 MTROFCB 08 mxaaa 3,352, % EUROBONOS A MEDIANO PLAZO MXP 25,884, % D8 GS 1-10 A 19,598, % D8 BARCLAY 5-07 Aa3 6,285, % PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDA 18,065, % I BANOBRA mxa-1+ 18,065, % BONOS 29,969, % M BONOS mxaaa 10,605, % M BONOS mxaaa 7,423, % M BONOS mxaaa 5,516, % M BONOS mxaaa 5,358, % M BONOS mxaaa 1,065, % TOTAL CARTERA 865,671, % ACTIVO NETO 865,181,672 VAR ESTABLECIDO $ 54,506, % VAR OBSERVADO PROMEDIO $ 16,336, % Metodo Historico, 28 días con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones.

11 INGHDIV SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE ESPECIALIZADA EN ACCIONES Y/O TITULOS TRANSFERIBLES QUE COTIZAN U OPERAN EN CUALQUIER PAIS Y QUE OFREZCAN RENTABILIDAD ATRACTIVA POR DIVIDENDOS, A TRAVÉS DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN FONDOS EXTRANJEROS 251,171, % 56SP INGGHPC P 169,709, % 56SP INGGHIC I 50,108, % 56SP INGGOPC LX 31,353, % REPORTOS 2,750, % LD BONDESD mxaaa 2,750, % TOTAL CARTERA 253,921, % ACTIVO NETO 253,938,871 VAR ESTABLECIDO $ 38,090, % VAR OBSERVADO PROMEDIO $ 22,470, % Metodo Historico, 28 días con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones. Principales tenencias del fondo subyacente ING (L) Invest Global High Dividend (INGGHPC E INGGHIC) Principales tenencias del fondo subyacente ING (L) Invest Global Opportunities (INGGOPC) Nintendo Co Ltd 1.66% Apple Inc 2.60% Chevron Corp 1.54% Citrix systems Inc 2.20% Exxon Mobile Corp 1.54% Citigroup Inc 1.88% Pfizer Inc 1.54% Adobe Systems Inc 1.80% Sumitomo Mitsui Financial Group 1.53% Hsbc Holdings Plc 1.58% At&t Inc 1.52% Wells fargo & Co 1.53% Pitney Bowes Inc 1.49% BP Plc 1.52% Baxter International Inc 1.49% Cie Financiere Richemon Br 1.42% E. on Ag 1.48% Symantec Corp 1.39% Gdf Suez 1.43% Hewlett Packard Co 1.34%

12 INGASIA SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE ESPECIALIZADA EN ACCIONES Y/O TITULOS TRANSFERIBLES DE EMPRESAS QUE COTIZAN U OPERAN EN LA REGION ASIA-PACIFICO A TRAVES DE SOCIEDADES DE INVERSION FONDOS EXTRANJEROS 375,508, % 56SP INGINAA LX 375,508, % PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDA 5,772, % I BANOBRA mxa-1+ 5,772, % TOTAL CARTERA 381,281, % ACTIVO NETO 382,567,249 VAR ESTABLECIDO $ 65,036, % VAR OBSERVADO PROMEDIO $ 38,724, % Metodo Historico, 28 días con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones. Principales tenencias del fondo subyacente ING (L) Invest New Asia (INGINAA) Samsung Electronics Co Ltd 3.68% China Mobile Ltd 3.47% Taiwan Semiconductor Manufac 2.06% China Construction Bank-h 1.93% Bank of China Ltd-h 1.84% Starhub Ltd 1.69% Cimb Group Holdings Bhd 1.68% Kb Financial Group Inc 1.58% Chungwa Telecom Co Ltd 1.57% Cnooc Ltd 1.56%

13 INGGREF SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE ESPECIALIZADA EN ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION, QUE INVIERTEN PRINCIPALMENTE ACCIONES Y/O TITULOS TRANSFERIBLES EMITIDOS POR SOCIEDADES QUE COTIZAN U OPERAN EN CUALQUIER PAIS Y QUE DESARROLLAN SU ACTIVIDAD EN EL SECTOR INMOBILIARIO SOCIEDAD DE INVERSION DE DEUDA 102, % 51 ING-1 BM2 AAA/3F 102, % FONDOS EXTRANJEROS 9,206, % 56SP INGGRPC LX 9,206, % TOTAL CARTERA 9,308, % ACTIVO NETO 9,313,174 VAR ESTABLECIDO $ 1,862, % VAR OBSERVADO PROMEDIO $ 975, % Metodo Historico, 28 días con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones. Principales tenencias del fondo subyacente ING (L) Invest Global Real Estate Fund (INGGRPC) Sun Hung Kai Properties 4.91% Westfield Group 4.60% Unibal Rodamco Se 3.83% Misubishi Estate Co Ltd 3.70% Vornado Realty Trust 3.33% Cheung Kong Holdings Ltd 2.94% Equity Residencial 2.89% Capital Land Ltd 2.64% Boston Properties Inc 2.23% Sumitomo Realty & Development 1.92%