Variación (%) Repr. IPyC Desde inicio En el año 12m Beta PO 2014 Rend.

Transcripción

1 Cartera Modelo Resumen 15 de octubre de 2014 Elaborado por: Dirección de Análisis y Estrategia Bursátil Por Emisora Emisora Serie Precio Última Revisión Variación (%) Composición Cartera (%) con Naftrac Comp. Cartera (%) s/naftrac Repr. IPyC Desde inicio En el año 12m Beta PO 2014 Rend. % Anterior Sugerencia Nueva Anterior Nueva Esp. (%) IPyC 42, , IRT 53, Cartera s / Com Cartera c / Com NAFTRAC Aumentar 0.2 % ALFA A AMX L DIABLOI Vender 2.2 % FEMSA UBD FIBRAMQ FUNO Aumentar 2.0 % GCARSO A GFNORTE O GRUMA B Vender 2.0 % KOF L MEGA CPO PE&OLES * Comprar 2.0 % PINFRA * TERRA Nota: La periodicidad de la revisión del portafolio es semanal, con posibilidad de revisión en caso extraordinario Cartera vs. IPyC desde la última revisión Cartera vs. IPyC desde Inicio. Rendimiento cartera Rendimiento IPyC 0.00% -0.50% IPyC Cartera c/ Com. Cartera s/ Com. 25.0% 20.0% Variación -1.00% -1.50% -2.00% -2.50% -3.00% Variación 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% -3.50% -5.0% -4.00% -10.0% 8/10/14 9/10/14 10/10/14 13/10/14 14/10/14 15/10/14 25-jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep-14 Movimiento en la Semana Var. Semana Contr. A la Cartera Contribución al IPyC ELEKTRA GFREGIO LAB WALMEX KIMBER GFINBUR BIMBO OHLMEX GMEXICO PINFRA GENTERA GFNORTE ALPEK GSANBOR AMX TLEVISA LIVEPOL AC NAFTRAC FUNO COMERCI KOF GAP FEMSA PE&OLES GRUMA ICH GFAMSA SANMEX ICA BOLSA OMA ALSEA MEXCHEM CHDRAUI ASUR SIMEC MFRISCO IENOVA ALFA CEMEX Fuente: Monex con información de SiBolsa y Economática 1

2 Revisión Rend. % FV / Ebitda No. de Beta Repr. Actual 2014E 2014E Actual Prom 5a Dscto. Emisoras IPyC 42,985 45, Cartera Actual Nueva Propuesta Precio PO Cons. Rend. % FV/Ebitda* Cartera Actual Nueva Propuesta Emisora Serie Sector Beta Peso IPC a 15 oct E Actual Prom 5 a Dscto.% bb c % % c / Naft. Sub-Sobre Ponder. % % c / Naft. Sub-Sobre Ponder. IPyC 42,985 45, % % NAFTRAC ISHRS AC * AEROMEX * ALFA A ALPEK A ALSEA * AMX L ARA * ASUR B AUTLAN B AXTEL CPO AZTECA CPO BACHOCO B BIMBO A BOLSA A CEMEX CPO CHDRAUI B COMERCI UBC CREAL * CULTIBA B DIABLOI ELEKTRA * FEMSA UBD FIBRAMQ FUNO GAP B GCARSO A GENTERA * GFAMSA A GFINBUR O GFINTER O GFNORTE O GFREGIO O GMEXICO B GRUMA B GSANBOR B HCITY * HERDEZ * ICA * ICH B IDEAL B IENOVA * KIMBER A KOF L LAB B LALA B LIVEPOL C MEGA CPO MEXCHEM * MFRISCO A OHLMEX * OMA B PAPPEL * PE&OLES * PINFRA * POCHTEC B QC CPO SANMEX B SARE B SIMEC B SORIANA B SPORT S TERRA TLEVISA CPO VESTA * VOLAR A WALMEX V Suma Fuente: Monex con información de SIBolsa y Economática 2

3 Justificación de Movimientos 3

4 Directorio Dirección de Análisis y Estrategia Bursátil Carlos A. González Tabares Director de Análisis y Estrategia Bursátil T crgonzalez@monex.com.mx Eduardo Ávila Vargas Subdirector de Análisis Económico T eavila@monex.com.mx Daniela Ruíz Zárate Analista Económico T daruiz@monex.com.mx Fernando E. Bolaños S. Analista Bursátil / Industrial, Minero y Petroquímico T Ext fbolanos@monex.com.mx J. Roberto Solano Pérez Analista Bursátil / Construcción, Vivienda y Fibras T Ext jrsolano@monex.com.mx Verónica Uribe Boyzo Analista Bursátil T Ext veuribe@monex.com.mx Stephany Ramírez Rojas Analista Bursátil T Ext sramirezro@monex.com.mx J. Francisco Caudillo Lira Analista Técnico T jcaudillo@monex.com.mx Astianax Cuanalo Dorantes Analista Sr. de Sistemas de Información T Ext ascuanalo@monex.com.mx 4

5 Disclaimer 5