Gestión Financiera II en Microsoft Dynamics AX 2009

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1 80077A Gestión Financiera II en Microsoft Dynamics AX 2009 Fabricante: Microsoft Grupo: Dynamics Subgrupo: Microsoft Dynamic s AX 2009 Formación: Presencial Horas: 10 Introducción En esta colección de dos días dirigida por un instructor, se analizan las funciones financieras avanzadas de Microsoft Dynamics AX. Algunos de los temas tratados incluyen la configuración y el uso de la gestión presupuestaria, la gestión del flujo de efectivo, varias divisas, empresas vinculadas y la contabilidad consolidada. Además, los alumnos aprenderán las diversas opciones de pago avanzado, la taxonomía XBRL, los extractos de cuentas de clientes, las cartas de cobro, el interés, la funcionalidad de cierre de ejercicio y los informes financieros. Este curso es una extensión de la colección Gestión financiera I de Microsoft Dynamics AX Esta colección se diseñó para los integrantes de equipos de implementación, aprendizaje o ayuda, o bien para las personas que administran o usan los módulos de gestión financiera. Dirigido a Una vez finalizado este curso, los alumnos podrán: * Configurar y mantener presupuestos * Comprender la funcionalidad Flujo de efectivo * Configurar y mantener varias divisas * Comprender la funcionalidad Pago avanzado * Configurar y procesar la contabilidad de empresas vinculadas * Configurar y procesar consolidaciones de empresa * Configurar y procesar extractos de cuentas de clientes, cartas de cobro y notas de interés * Crear y usar jerarquías de dimensiones * Importar y usar la taxonomía XBRL * Realizar un cierre de ejercicio * Configurar e imprimir informes financieros Al terminar el curso Para poder asistir a esta clase, los alumnos deben tener: * conocimiento básico de los principios de contabilidad; y * experiencia en el uso y manejo de Microsoft Dynamics AX. Además, se recomienda -aunque no es obligatorio- que los alumnos hayan realizado: * la colección Introducción a Microsoft Dynamics AX 2009; y * la colección Gestión financiera I de Microsoft Dynamics AX Requisitos previos Contenidos

2 Módulo 1 Gestión presupuestaria Los presupuestos son herramientas que se utilizan para predecir los resultados de las operaciones de una empresa. Además, estas herramientas se pueden utilizar para comparar los resultados reales y los previstos (presupuestados) a fin de evaluar la eficacia de las operaciones. Creación de un modelo presupuestario Claves de asignación por períodos Especificación de datos numéricos de presupuestos Generación de un informe de presupuesto contable Aplicación de funciones de configuración al presupuesto Simulación de presupuestos Edición de presupuestos Revisiones presupuestarias Visualización de los informes y datos del presupuesto Módulo 2 Gestión del flujo de efectivo La previsión de flujo de efectivo se usa para estimar la necesidad futura de efectivo por parte de la empresa. Relación del flujo de efectivo con otros módulos Configuración de la previsión de flujo de efectivo Definición de un modelo presupuestario de previsión de flujo de efectivo Creación de transacciones de flujo de efectivo Cálculo de transacciones de flujo de efectivo Módulo 3 Varias divisas Microsoft Dynamics AX 2009 trabaja con varias divisas y proporciona distintos métodos para cumplir con los requisitos de contabilidad de los diferentes países. Los conceptos básicos de la configuración de divisas y tipos de cambio se tratan en la colección Gestión financiera I. En este curso, se describen temas avanzados sobre las divisas, como los ajustes del tipo de cambio. Los tipos de cambio fluctúan de forma constante, por lo que los ajustes del tipo de cambio son necesarios para corregir la contabilidad periódica. Si no se ajustan periódicamente para reflejar los tipos de cambio, los importes extranjeros convertidos y registrados en la contabilidad general y visualizados en los informes pueden llevar a error. Configuración Ajustes del tipo de cambio Ajustes del tipo de cambio en Proveedores y Clientes

3 Módulo 4 Opciones de pago avanzado En este módulo, se describe el procesamiento y la configuración de pagos avanzados de clientes y proveedores. Estas opciones de pago avanzado incluyen las cuentas puente, los pagos electrónicos, las letras de cambio y los pagos por adelantado. Además, se incluyen varias de las opciones disponibles al configurar una forma de pago y la manera de utilizar la funcionalidad de acumulaciones contables para diferir costes o ingresos a lo largo del año. Cuentas puente Pagos electrónicos a proveedores Pagos electrónicos de clientes Pagos centralizados Pagos por adelantado (depósitos) Administración de las letras de cambio Acumulación contable Módulo 5 Contabilidad de empresas vinculadas La contabilidad de empresas vinculadas se puede utilizar cuando los procesos de contabilidad están centralizados para filiales o sucursales. Con la contabilidad de empresas vinculadas, se puede realizar una sola entrada que registra a varias empresas. Registro de transacciones de empresas vinculadas Demostración de la configuración del registro de empresas vinculadas Demostración del registro de transacciones de empresas vinculadas Demostración del seguimiento de un entrada de empresas vinculadas Módulo 6 Consolidaciones En este módulo, se demuestran la funcionalidad y la flexibilidad de Microsoft Dynamics AX 2009 respecto a la consolidación de filiales en una única empresa consolidada (principal). Algunas funciones clave incluyen la capacidad de consolidar empresas independientemente de si residen en la misma base de datos o en bases de datos diferentes, asignar un plan contable y dimensiones en una filial a la empresa consolidada, especificar de qué manera se debe calcular el tipo de cambio para la consolidación y designar el porcentaje de propiedad que se debe transferir a la empresa consolidada de la filial. Configuración de una empresa de consolidación Configuración de una filial Realización de una consolidación Consulta de consolidaciones Visualización y eliminación de transacciones de consolidación Eliminaciones de empresas vinculadas

4 Módulo 7 Extracto de cuenta de cliente, carta de cobro e interés En este módulo, se demuestran tres prácticas útiles en el proceso de recopilación. Los extractos de cuentas de clientes se usan para llevar la contabilidad de todos los importes que un cliente adeuda durante un período. Aunque la mayoría de los clientes paga las facturas dentro del plazo, es necesario poder gestionar las facturas que no se abonan en su fecha de vencimiento. En estas situaciones, se pueden usar las cartas de cobro y las notas de interés. Extracto de cuenta de cliente Configuración de cartas de cobro Procesamiento de cartas de cobro Configuración de códigos de interés Cálculo del interés Módulo 8 Jerarquías de dimensiones Se deben analizar las cifras financieras a través de diferentes dimensiones financieras como complemento a los números de cuenta y asiento. No obstante, puede resultar difícil controlar la asignación de valores de dimensiones financieras. En ciertas ocasiones, los valores se asignan a transacciones financieras erróneas, lo que lleva a la elaboración de estadísticas e informes incorrectos. La implementación de los conjuntos de dimensiones con jerarquías permite controlar los valores especificados en el sistema y, por tanto, garantiza la obtención de datos más precisos. Reglas, jerarquías y conjuntos de dimensiones Conjuntos de dimensiones Subconjuntos de dimensiones Jerarquías de conjuntos de dimensiones Reglas de conjuntos de dimensiones Módulo 9 Taxonomía XBRL El lenguaje ampliado para informes comerciales (XBRL) es una iniciativa global de creación de informes financieros que proviene de diversas empresas de software de Planificación de recursos empresariales (ERP) y organizaciones de contabilidad internacionales. El objetivo de XBRL es proporcionar un estándar para la creación de informes consistentes de información financiera para bancos, inversores y autoridades gubernamentales. Taxonomía XBRL Importación de la taxonomía XBRL Creación de un archivo XBRL a partir del informe financiero Módulo 10 Cierre de ejercicio En este módulo, se describe la función Cierre de ejercicio de Microsoft Dynamics AX 2009 y se proporciona ayuda en los procesos de creación y cierre de ejercicios. En el cierre de ejercicio, siempre es necesario realizar entradas de ajuste que reflejen transacciones del ejercicio anterior, imprimir informes (incluyendo los informes financieros), realizar una copia de seguridad de los datos, crear un nuevo ejercicio y transferir los saldos de apertura. Creación de un nuevo ejercicio Control de transacciones en un período de cierre Creación y registro de una hoja de cierre fiscal Transferencia de saldos de apertura

5 Módulo 11 Informes financieros La función de informes financieros de Microsoft Dynamics AX 2009 permite la creación de una estructura de informes personalizada. Es una herramienta de creación de informes muy eficaz que examina las cifras financieras en el contexto de la empresa y desde una perspectiva empresarial. Enfoque de dimensión Definición de filas de los informes financieros Definición de columnas de los informes financieros Impresión de un informe financiero Demostración: creación de un balance de situación Consultas e informes de dimensiones