NOMBRE DE LA ENTIDAD

Transcripción

1 Si el Organismo cuenta con logotipo propio favor de sustituirlo. (INCLUIR SIGLAS) NOMBRE DE LA ENTIDAD NOTA: INSERTAR EN LAS XX EL NÚMERO QUE LE CORRESPONDE AL ORGANISMO. Esta nota no forma parte del documento para la cuenta pública, favor de eliminarla. XX.1

2 NOMBRE DE LA ENTIDAD Número de Decreto de creación y Fecha ANTECEDENTES Objetivo MISIÓN INFORMACIÓN OPERATIVA RELEVANTE Incluir principales logro realizados en el ejercicio respecto a las actividades realizadas y/o servicios brindados a la comunidad, conforme a su misión, así como sus montos de inversión en obras y adquisición de activos, etc., de manera concisa y ejecutiva (breve). XX.2

3 Información Contable XX.4

4 Nombre de la Entidad XX.5

5 Nombre de la Entidad XX.6

6 XX.7

7 XX.8

8 XX.9

9 XX.10

10 XX.11

11 Informe de Pasivos Contingentes. Formato libre.en caso de no aplicare se deberá asentar tal situación. En todos los casos debe venir firmado XX.12

12 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (Formato libre, en caso de no aplicar se debe asentar. Debe venir firmado) a) Notas de Desglose XX.13

13 Información Presupuestaria XX.14

14 XX.15

15 XX.16

16 XX.17

17 XX.18

18 XX.19

19 XX.20

20 XX.21

21 XX.22

22 XX.23

23 XX.24

24 Información Programática XX.25

25 I nforme de Avance de Gestión Financiera Informe de Avance de Gestión Financiera del CuartoTrimestre del 2016 Gasto por Categoría Programática Del 1 de enero al 31 de Diciembre 2016 Nombre del Ente Público Concepto Egresos Ampliaciones/ Egresos Aprobado Devengado Pagado Subejercicio (Reducciones) Modificado = (1+2) = (3-4) Programas Subsidos: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios Sujetos o Reglas de Operación Otros Subsidios Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos Provision de Bienes Públicos Planeación, seguimiento y evaluacion políticas públicas Promoción y fomento Regulación y supervisión Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) Específicos Proyectos de Inversión Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupestario y para mejorar la eficiencia Institucional Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión Operaciones ajenas Compromisos Obligaciones de cumplimiento de resolucion Juridiccional Desastres Naturales Obligaciones Pensiones y jubilaciónes Aportaciones a la seguridad social Aportaciónes a fondos de estabilización Aportaciones a fondos de inversión y restructura de pensiones Programas de Gasto Fderalizado (Gobierno Federal) Gasto Federalizado Participaciones a entidades federativas y municipios Costo financiero, deuda o apoyo de deudores y ahorradores de la banca Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Total del Gasto XX.26

26 Programas y Proyectos de Inversión Indicadores de Resultados Se puede incluir las Matrices de Indicadores para Resultados que se tengan (Formato Libre) XX.27

27 De conformidad al marco jurídico vigente, establecido en los artículos 63 fracción XIII, 85, fracción X y XXIII y 136 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, 52, 61, 65 y 144 al 148 de la Ley de Administración Financiera para el Estado de Nuevo León; 18 fracción II; 21 fracción XV de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León y 2 fracciones V, X y XXIX; 7 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León 52, 53 fracción I a V, 54 y 55 de La ley General de Contabilidad Gubernamental, el Ejecutivo y sus Organismos Descentralizados y Fideicomisos, así como las personas físicas o morales, públicas o privadas que reciban recursos públicos, deberán rendir su Cuenta Pública en forma anual al H. Congreso del Estado, en los términos y plazos que esta misma legislación establece. GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN INDICADORES DE GESTIÓN AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016 Tipo Nombre Período Captación de ingresos origen Programático Captación de ingresos origen Al primer trimestre del ejercicio 2 Programático Al primer trimestre del ejercicio 01X local Unidad de Medida Porcentaje Variables de Cálculo Algorítmo Indicador Interpretación del resultado IPFL = Ingresos provenientes de Fuentes locales IT = Ingresos Totales IPFL x100 IT Muestra la razón porcentual que guardan los Ingresos provenientes de fuentes locales entre los Ingresos totales Meta 2016 Comprtamiento (Indicador/Meta) Resultados últimos años Gráfico XX.3

28 Anexos XX.28

29 Si su activo es muy extenso favor de anexar un CD con este formato XX.29

30 XX.30

31 Relación de esquemas bursátiles coberturas financieras Formato libre (Artículo 46, último párrafo LGCG) y de XX.31

32 Ley de Disciplina Financiera XX.32

33 XX.33

34 XX.34

35 XX.35

36 ANEXO I CRITERIOS DE REGISTRO GENERALES PARA EL TRATAMIENTO DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE LOS INGRESOS DEVENGADO Y RECAUDADO INGRESOS Impuestos Devolución Compensación Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras Derechos Productos Aprovechamientos Ingresos por Venta de Bienes y Servicios, Diversos y no Inherentes a la Operación Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Ingresos Diversos Ingresos no Inherentes a la Operación Participaciones Aportaciones Convenios Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Fondos Distintos de Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Ingresos Derivados de Financiamientos DEVENGADO AL MOMENTO DE: Percepción del recurso. Al efectuar la devolución. Al efectuar la compensación. Percepción del recurso. Percepción del recurso. Percepción del recurso. Percepción del recurso. Percepción del recurso. RECAUDADO AL MOMENTO DE: Percepción del recurso. Percepción del recurso. Percepción del recurso. Percepción del recurso. Cumplimiento de las reglas de Percepción del recurso. operación y de conformidad con los calendarios de pago. Percepción del recurso. Percepción del recurso. Percepción del recurso. Percepción del recurso. Percepción del recurso. XX.36

37 ANEXO I CRITERIOS DE REGISTRO GENERALES PARA EL TRATAMIENTO DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE LOS EGRESOS COMPROMETIDO Y DEVENGADO TIPO COMPROMETIDO DEVENGADO Remuneraciones al personal de carácter permanente. Mejora DOF Remuneraciones no permanentes (horas extraordinarias, estímulos, recompensas, etc.) Mejora DOF Remuneraciones al personal de carácter transitorio (eventual) Bienes Servicios Comisiones financieras Gastos de viaje y viáticos Inmuebles Mejora DOF Obra pública y servicios relacionados con las mismas Al iniciarse el ejercicio por el monto que surge del cálculo del gasto presupuestal anual de las plazas ocupadas al inicio del ejercicio. Corresponde incluir todas las remuneraciones de tipo permanentes tales como sueldos, primas, asignaciones, compensaciones, gratificación de fin de año, otras prestaciones y cuotas patronales. Durante el ejercicio se incrementa por cada designación y variación de retribuciones. Se reduce por licencias sin goce de sueldos, renuncias, suspensiones, inasistencias, etc. Al establecerse el beneficio por acuerdo, oficio o acto de autoridad competente. Al formalizarse la contratación de servicios o la designación transitoria, por el gasto total a pagar durante el período de contrato o hasta la finalización del ejercicio presupuestario. Se reduce por anulación, rescisión o cancelación del contrato. Al formalizarse el contrato o pedido por autoridad competente. Al formalizarse el contrato, pedido o estimación por autoridad competente. Por las remuneraciones brutas al validarse la nómina periódica por la que se reconoce la prestación de los servicios en un período determinado. Respecto a las obligaciones laborales por la parte proporcional del servicio prestado. Al validarse la nómina periódica o el recibo por el que se establece el monto bruto del beneficio acordado. Respecto a las obligaciones laborales por la parte proporcional del servicio prestado. Por las remuneraciones brutas al validarse la nómina periódica o el recibo que acredita la prestación de los servicios en un período determinado o el cumplimiento de los requisitos en término de las disposiciones aplicables. En la fecha en que se reciben de conformidad los bienes. En la fecha de la recepción de conformidad, para el periodo o avance pactado de conformidad con las condiciones del contrato. En el momento en el que se conoce su aplicación por parte de las instituciones financieras. Al formalizarse mediante oficio de comisión o equivalente. Al formalizarse el contrato de promesa de compra venta o su equivalente. Al formalizarse el contrato por autoridad competente. En la fecha de la autorización de la documentación comprobatoria presentada por el servidor público. Cuando se traslade la propiedad del bien. En la fecha de aceptación de las estimaciones de avance de obra (contrato de obra a precios unitarios), o en la fecha de recepción de conformidad de la obra (contrato a precio alzado). XX.36

38 ANEXO I CRITERIOS DE REGISTRO GENERALES PARA EL TRATAMIENTO DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE LOS EGRESOS COMPROMETIDO Y DEVENGADO Recursos por convenio Recursos por aportaciones Recursos por participaciones Donativos o apoyos Subsidios Transferencias A la formalización de los convenios respectivos. En la fecha de cumplimiento de los requisitos establecidos en los convenios respectivos. Al inicio del ejercicio, por el monto total de las De conformidad con los calendarios de pago y cumplimiento de aportaciones previstas en el Presupuesto de las reglas de operación. Egresos o cuando se conoce. Al momento de liquidar las participaciones. A la firma del convenio de donación o acuerdo En el momento en que se hace exigible el pago de conformidad de autoridad competente por el cual se dispone con el convenio o acuerdo firmado o a la fecha en que se la asignación de recursos. autoriza el pago por haber cumplido los requisitos en término de las disposiciones aplicables. Al autorizarse la solicitud o acto requerido. En la fecha en que se hace exigible el pago de conformidad con Al inicio del ejercicio por el monto anual, del reglas de operación y/o demás disposiciones aplicables. padrón de beneficiarios elegibles, revisable mensualmente. Al inicio del ejercicio con el Presupuesto de Egresos, revisable mensualmente. De conformidad con los calendarios de pago. Intereses y amortizaciones de la deuda pública Al inicio del ejercicio por el monto total Al vencimiento de los intereses y amortización de capital, según presupuestado con base en los vencimientos calendario. proyectados de la deuda, revisable mensualmente. XX.36

39 XX.36

40 XX.37

41 XX.38

42 Sector Paraestatal (Nombre del ente Público) Informe de Avance de Gestión Financiera del CuartoTrimestre del 2016 Estado Analitíco del Ejerccio del Presupuesto de Egresos Clasificacion Funcional (Finalidad y Función) Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2016 Egresos Concepto Aprobado (d) Ampliaciones/ (Reducciones) Egresos Modificado Devengado Pagado Subejercicio (e) I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D) A.Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) a1) legislación a2) Justicia a3) Coordinación Política de Gobierno a4) Relaciones Exteriores a5) Asuntos Financieros y Hacendarios a6) Seguridad Nacional a7) Asuntos de orden Público y Seguirudad Interior a8) Otros Servicios Generales B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6) b1) Proteccion Ambiental b2) Vivienda y Servicios de la Comunidad b3) Salud b4) Recración Cultura y otras Manifestaciones Sociales b5) Educación Proteccion Social b6) Otros Asuntos Sociales C. Desarrollo Economico C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) c1)asuntos Economicos, Comerciales y Laborales en General c2) Agropecuaria, Slivicultura, Pesca y Caza c3)combustibles y Energia c4) Minería, Manufacturas y Construccion c5) Transporte c6) Comunicaciónes c7) Turismo c8) cciencia, Tecnologá e Innovación c9) Otras Industrias y otros Asuntos Ecónomicos D. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) d1) Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda d2)transferencias y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno d3) Saniamiento del Sistema Financiero d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores II. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D) A.Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) a1) legislación a2) Justicia a3) Coordinación Política de Gobierno a4) Relaciones Exteriores a5) Asuntos Financieros y Hacendarios a6) Seguridad Nacional a7) Asuntos de orden Público y Seguirudad Interior a8) Otros Servicios Generales B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6) b1) Proteccion Ambiental b2) Vivienda y Servicios de la Comunidad b3) Salud b4) Recración Cultura y otras Manifestaciones Sociales b5) Educación Proteccion Social b6) Otros Asuntos Sociales C. Desarrollo Economico C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) c1)asuntos Economicos, Comerciales y Laborales en General c2) Agropecuaria, Slivicultura, Pesca y Caza c3)combustibles y Energia c4) Minería, Manufacturas y Construccion c5) Transporte c6) Comunicaciónes c7) Turismo c8) cciencia, Tecnologá e Innovación c9) Otras Industrias y otros Asuntos Ecónomicos D. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) d1) Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda d2)transferencias y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno d3) Saniamiento del Sistema Financiero d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores III. Total de Egresos (III=I+II) XX.39

43 XX.40

44 XX.41

45 2016 Cuarto Trimestre XX.42

46 2016 Cuarto Trimestre XX.43

47 nforme de Avance de Gestión Financiera 2016 Cuarto Trimestre XX.44

51 nforme de Avance de Gestión Financiera 2016 Cuarto Trimestre NOMBRE DE LA ENTIDAD NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 (Pesos) 1.- ACTIVO 2.- PASIVO 3.- PATRIMONIO 4.- RESULTADOS XX.48

52 Gracias por su asistencia y participación