ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO (Miles de Pesos) MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 0100 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.

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1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO (Miles de Pesos) MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 0100 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 CUENTA (3) NOMBRE DE LA CUENTA (3) AÑO ACTUAL (4) AÑO ANTERIOR (4) VARIACIÓN (5) CUENTA (3) NOMBRE DE LA CUENTA (3) AÑO ACTUAL (4) AÑO ANTERIOR (4) VARIACIÓN (5) 1000 ACTIVO 2000 PASIVO 1100 ACTIVO CIRCULANTE 2100 PASIVO CIRCULANTE 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 98, , , CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 589, , , Efectivo 11, , , Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 34, , , Bancos/Tesorería 83, , , Proveedores por Pagar a Corto Plazo 396, , , Fondos con Afectación Específica 2, , Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo 7, , Otros Efectivos y Equivalentes 1, , Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a CortoP DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 338, , , Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 6, , , Inversiones Financieras de Corto Plazo 84, , , Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 144, , , Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 1, , DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 16, , , Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo 252, , , Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo 16, , , Ingresos por Recuperar a Corto Plazo FONDOS Y BIENES EN ADMINISTRACIÓN Y/O EN GARANTÍA A CORTO PLAZO , , DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 94, , , Fondos en Garantía a Corto Plazo , , Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P 3, , , TOTAL PASIVO CIRCULANTE 606, , , Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P 31, , , Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo PASIVO NO CIRCULANTE 1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo 59, , , CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO ALMACÉN Proveedores por Pagar a Largo Plazo Almacén de Materiales y Suministros de Consumo Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 532, , , DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 372, , , Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo 372, , , ACTIVO NO CIRCULANTE TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE 372, , , INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO 978, ,043, , Inversiones a Largo Plazo Títulos y Valores a Largo Plazo HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 1220 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO 304, , Documentos por Cobrar a Largo Plazo Aportaciones 304, , BIENES INMUEBLES 968, , , HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO 694, , , Terrenos 143, , Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) 323, , , Viviendas Resultados de Ejercicios Anteriores 370, , , Edificios , , Reservas de Patrimonio Edificios no Habitacionales 54, , TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 998, , , Construcciones en proceso (Obra Pública) , , Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 768, , Construcciones en Proceso en Bienes Própios 2, , BIENES MUEBLES 458, , , Mobiliario y Equipo de Administración 85, , Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 1, , Equipo de Transporte 221, , , Equipo de Defensa y Seguridad 11, , Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 85, , Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos 46, , Activos Biológicos Otros Bienes Muebles 5, , Página 1 de 411

2 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO (Miles de Pesos) MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 0100 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 CUENTA (3) NOMBRE DE LA CUENTA (3) AÑO ACTUAL (4) AÑO ANTERIOR (4) VARIACIÓN (5) CUENTA (3) NOMBRE DE LA CUENTA (3) AÑO ACTUAL (4) AÑO ANTERIOR (4) VARIACIÓN (5) 1250 ACTIVOS INTANGIBLES Patentes, Marcas y Derechos ACTIVOS DIFERIDOS 18, , Otros Activos Diferidos 18, , TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE 1,445, ,381, , PASIVO TOTAL ACTIVO 1,977, ,726, , TOTAL PASIVO / HACIENDA PÚBLICA Y PATRIMONIO 1,977, ,726, , CUENTAS DE ORDEN CONTABLES 7719 PROGRAMA NACIONAL DE RECURSOS FEDERALES 714, , RECURSOS FEDERALES PROGRAMABLES 714, , TOTALES 1,428, ,428, C. JESUS DAVID CASTAÑEDA DELGADO PRESIDENTE MUNICIPAL DR. CARLOS ALBERTO ROMAN MARIN PRIMER SINDICO LIC. TZIRANI NAZHIELI VELEZ JIMENEZ SEGUNDO SINDICO LIC. ZAID CUEVAS LOMELIN TERCER SINDICO LIC. GERARDO VILLALVAZO SALAZAR SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. GUADALUPE MEJIA OLIVARES TESORERA MUNICIPAL Página 2 de 411

3 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO (Miles de Pesos) MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 0100 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 CUENTA (3) NOMBRE DE LA CUENTA (3) AÑO ACTUAL (4) AÑO ANTERIOR (4) VARIACIÓN (5) CUENTA (3) NOMBRE DE LA CUENTA (3) AÑO ACTUAL (4) AÑO ANTERIOR (4) VARIACIÓN (5) PASIVO "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" Página 3 de 411

4 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO MUNICIPIO: (1) ATIZAPAN DE ZARAGOZA 0100 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (2) No. DE CUENTA (3) CONCEPTO (4) NOTAS (5) 1111 EFECTIVO 1112 BANCOS/TESORERIA 1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO 1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO 1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO 1232 EDIFICIOS 1233 EDIFICIOS NO HABITACIONES 1234 CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA) 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO 1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 1244 EQUIPO DE TRANSPORTE 1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 1249 OTROS BIENES MUEBLES 1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS EN RELACION AL EJERCICIO ANTERIOR SE VIO DISMINUIDO EN UN 24% DEBIDO A QUE SE LLEVARON A CABO LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE LOS INGRESOS. EN RELACION AL EJERCICIO ANTERIOR SE VIO AUMENTADO EN UN 284% DEBIDO A QUE SE LLEVARON A CABO LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE LOS INGRESOS, ASI COMO CARGOS BANCARIOS NO REGISTRADOS CONTABLEMENTE. EN RELACION AL EJERCICIO ANTERIOR SE VIO DISMINUIDO EN UN 8% DEBIDO A QUE SE LLEVARON A CABO TRASPASOS DE RECURSOS A LAS DIVERSAS CUENTAS DE BANCOS. EN RELACION AL EJERCICIO ANTERIOR SE VIO DISMINUIDO EN UN 7% DEBIDO A QUE SE LLEVARON A CABO LAS COMPROBACIONES QUE SE EFECTUARON CON CHEQUES DE GASTOS A COMPROBAR. EN RELACION AL EJERCICIO ANTERIOR SE VIO AUMENTADO EN UN 120% DEBIDO A QUE SE INCREMENTO EL SALDO DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SAPASA POR LOS DESCUENTOS QUE SE REALIZAN A LAS APORTACIONES DEL FORTAMUN POR LOS ADEUDOS QUE TIENE DICHO ORGANISMO CON LA COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA) Y CON LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO (CAEM). EN RELACION AL EJERCICIO ANTERIOR SE VIO DISMINUIDO EN UN 47% DEBIDO A QUE SE AMORTIZARON ALGUNOS ANTICIPOS. EN RELACION AL EJERCICIO ANTERIOR SE VIO AUMENTADO EN UN 80% DEBIDO A QUE SE ADQUIRIO UN TERRENO Y AUN NO SE HA DADO DE ALTA EN EL ACTIVO POR LA FALTA DE ESCRITURAS. EN RELACION AL EJERCICIO ANTERIOR SE VIO DISMINUIDO EN UN 17% DEBIDO A QUE SE AMORTIZARON ALGUNOS ANTICIPOS POR LA EJECUCION DE OBRAS EN PROCESO. EN RELACION AL EJERCICIO ANTERIOR SE VIO DISMINUIDO EN UN 100% DEBIDO A QUE SE CREO UNA NUEVA CUENTA CONTABLE 1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES. EN RELACION AL EJERCICIO ANTERIOR SE VIO AUMENTADO EN UN 100% DEBIDO A QUE ES UNA CUENTA CONTABLE NUEVA. EN RELACION AL EJERCICIO ANTERIOR SE VIO DISMINUIDO EN UN 100% DEBIDO A QUE SE CREARON DOS NUEVAS CUENTAS CONTABLES PARA EL CONTROL DE LAS CONSTRUCCIONES EN PROCESO 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO Y 1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS. EN RELACION AL EJERCICIO ANTERIOR SE VIO AUMENTADO EN UN 100% DEBIDO A QUE ES UNA CUENTA CONTABLE NUEVA. EN RELACION AL EJERCICIO ANTERIOR SE VIO AUMENTADO EN UN 100% DEBIDO A QUE ES UNA CUENTA CONTABLE NUEVA. EN RELACION AL EJERCICIO ANTERIOR SE VIO AUMENTADO EN UN 1% DEBIDO A LAS ADQUISICIONES QUE SE REALIZARON. EN RELACION AL EJERCICIO ANTERIOR SE VIO AUMENTADO EN UN 1% DEBIDO A LAS ADQUISICIONES QUE SE REALIZARON. EN RELACION AL EJERCICIO ANTERIOR SE VIO DISMINUIDO EN UN 1% DEBIDO A LAS BAJAS DE ARMAMENTO QUE SE REALIZARON. EN RELACION AL EJERCICIO ANTERIOR SE VIO AUMENTADO EN UN 1% DEBIDO A LAS ADQUISICIONES QUE SE REALIZARON. EN RELACION AL EJERCICIO ANTERIOR SE VIO AUMENTADO EN UN 1% DEBIDO A LAS ADQUISICIONES QUE SE REALIZARON. EN RELACION AL EJERCICIO ANTERIOR SE VIO AUMENTADO EN UN 1% DEBIDO A LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES, LO CUAL OCASIONO LA ENTREGA DE UN DEPOSITO EN GARANTIA. Página 4 de 411

5 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO MUNICIPIO: (1) ATIZAPAN DE ZARAGOZA 0100 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (2) No. DE CUENTA (3) CONCEPTO (4) NOTAS (5) SERVICIOS PERSONALES EFECTIVO POR PAGAR A CORTO PLAZO EN RELACION AL EJERCICIO ANTERIORSE SEVIO VIODISMINUIDO AUMENTADO EN EN UN UN 24% 273% DEBIDO DEBIDO A QUE A LA SE PROVISION LLEVARON ADE CABO LAS 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO NOMINAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE, ASI COMO EL AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL EN RELACION AL EJERCICIO ANTERIOR SE VIO AUMENTADO EN UN 12% DEBIDO A QUE SE INCREMENTO EL CREDITO OTORGADO POR DIVERSOS PROVEEDORES CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO EN RELACION AL EJERCICIO ANTERIOR SE VIO AUMENTADO EN UN 100% DEBIDO A QUE ES UNA CUENTA CONTABLE NUEVA RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO EN RELACION AL EJERCICIO ANTERIOR SE VIO DISMINUIDO EN UN 24% DEBIDO A QUE SE CREO EL PASIVO PARA PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO EN RELACION AL EJERCICIO ANTERIOR SE VIO AUMENTADO EN UN 21% DEBIDO A QUE SE CREO EL PASIVO PARA PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES, FINIQUITOS, RETENCIONES, ACREEDORES DIVERSOS, ETC. EN RELACION AL EJERCICIO ANTERIOR SE VIO DISMINUIDO EN UN 90% DEBIDO A QUE SE REALIZARON PAGOS A LOS CREDITOS CONTRATADOS A CORTO PLAZO FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO EN RELACION AL EJERCICIO ANTERIOR SE VIO DISMINUIDO EN UN 100% DEBIDO A QUE SE REESTRUCTURO EL CATALOGO DE CUENTAS Y ESTE SALDO QUEDO REGISTRADO DENTRO DE LA CUENTA "OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO" DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO EN RELACION AL EJERCICIO ANTERIOR SE VIO DISMINUIDO EN UN 3% DEBIDO A QUE SE REALIZARON PAGOS AL CREDITO CONTRATADO A LARGO PLAZO RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) EN RELACION AL EJERCICIO ANTERIOR SE VIO AUMENTADO DEBIDO A QUE SE OBTUVIERON MAYORES INGRESOS QUE EGRESOS RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES EN RELACION AL EJERCICIO ANTERIOR SE VIO AUMENTADO EN UN 1% DEBIDO A QUE SE LLEVARON A CABO DIVERSOS AJUSTES EN ESTA CUENTA. C. JESUS DAVID CASTAÑEDA DELGADO DR. CARLOS ALBERTO ROMAN MARIN PRESIDENTE MUNICIPAL PRIMER SINDICO LIC. TZIRANI NAZHIELI VELEZ JIMENEZ SEGUNDO SINDICO LIC. ZAID CUEVAS LOMELIN TERCER SINDICO LIC. GERARDO VILLALVAZO SALAZAR SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. GUADALUPE MEJIA OLIVARES TESORERA MUNICIPAL Página 5 de 411

6 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO MUNICIPIO: (1) ATIZAPAN DE ZARAGOZA 0100 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (2) No. DE CUENTA (3) CONCEPTO (4) NOTAS (5) 1111 EFECTIVO EN RELACION AL EJERCICIO ANTERIOR SE VIO DISMINUIDO EN UN 24% DEBIDO A QUE SE LLEVARON A CABO Página 6 de 411

7 ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 0100 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 CUENTA (3) CONCEPTO (4) SALDO INICIAL (5) DEBE (6) HABER (7) SALDO FINAL (8) FECHA ANTIG (9) 1111 Efectivo 19,217,716 37,311,529 44,995,811 11,533, Caja 19,115,566 37,311,529 44,908,295 11,518,800 31/12/ /12/12 C SIN MOVIMIENTO /12/12 D Caja 0 42, /12/12 D Caja 0 142, /12/12 D Caja 0 12, /12/12 D Caja 0 9, /12/12 D Caja 0 261, /12/12 D Caja 0 21, /12/12 D Caja 0 562, /12/12 D Caja 0 217, /12/12 D Caja 0 168, /12/12 D Caja 0 152, /12/12 D Caja 0 436, /12/12 D Caja 0 47, /12/12 D Caja 0 20, /12/12 D Caja 0 1,063, /12/12 D Caja 0 18, /12/12 D Caja 0 258, /12/12 D Caja 0 558, /12/12 D Caja 0 84, /12/12 D Caja 0 64, /12/12 D Caja 0 32, /12/12 D Caja 0 6, /12/12 D Caja 0 321, /12/12 D Caja 0 47, /12/12 D Caja 0 1,049, /12/12 D Caja 0 833, /12/12 D Caja 0 74, /12/12 D Caja 0 35, /12/12 D Caja 0 18, /12/12 D Caja 0 3, /12/12 C Caja 0 625, /12/12 D Caja 0 92, /12/12 D Caja 0 876, /12/12 D Caja 0 72, /12/12 D Caja 0 225, /12/12 D Caja Página 7 de 411

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9 ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 0100 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 CUENTA (3) CONCEPTO (4) SALDO INICIAL (5) DEBE (6) HABER (7) SALDO FINAL (8) FECHA ANTIG (9) /12/12 D Caja 0 2, /12/12 D Caja 0 7, /12/12 D Caja 0 121, /12/12 D Caja 0 12, /12/12 D Caja 0 197, /12/12 D Caja 0 8, /12/12 D Caja 0 6, /12/12 D Caja 0 34, /12/12 D Caja 0 8, /12/12 D Caja 0 14, /12/12 D Caja 0 30, /12/12 D Caja 0 82, /12/12 D Caja 0 779, /12/12 D Caja 0 42, /12/12 D Caja 0 102, /12/12 D Caja 0 511, /12/12 D Caja 0 317, /12/12 D Caja 0 1, /12/12 D Caja 0 115, /12/12 D Caja 0 1, /12/12 D Caja 0 135, /12/12 D Caja 0 33, /12/12 D Caja 0 176, /12/12 D Caja /12/12 D Caja 0 41, /12/12 D Caja 0 994, /12/12 D Caja 0 289, /12/12 D Caja 0 116, /12/12 I Caja 141, /12/12 I Caja 558, /12/12 I Caja 3, /12/12 I Caja 64, /12/12 I Caja 13, /12/12 I Caja 1, /12/12 D Caja 0 557, /12/12 D Caja 0 125, /12/12 D Caja 0 141, /12/12 D Caja 0 69, /12/12 D Caja 0 179,642 Página 9 de 411

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11 ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 0100 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 CUENTA (3) CONCEPTO (4) SALDO INICIAL (5) DEBE (6) HABER (7) SALDO FINAL (8) FECHA ANTIG (9) /12/12 D Caja 0 25, /12/12 D Caja 0 20, /12/12 D Caja /12/12 D Caja /12/12 I Caja 4, /12/12 I Caja 29, /12/12 I Caja 37, /12/12 I Caja 625, /12/12 I Caja 733, /12/12 I Caja 57, /12/12 I Caja 539, /12/12 I Caja 330, /12/12 I Caja 1, /12/12 I Caja 41, /12/12 I Caja 90, /12/12 I Caja 13, /12/12 I Caja 46, /12/12 I Caja 14, /12/12 I Caja 12, /12/12 I Caja 788, /12/12 I Caja 386, /12/12 I Caja 169, /12/12 I Caja 25, /12/12 I Caja 20, /12/12 I Caja 1, /12/12 I Caja 1, /12/12 I Caja 172, /12/12 I Caja 24, /12/12 I Caja 466, /12/12 I Caja 66, /12/12 I Caja 665, /12/12 I Caja 216, /12/12 I Caja 41, /12/12 I Caja 26, /12/12 I Caja 26, /12/12 I Caja 5, /12/12 I Caja 31, /12/12 I Caja 22, /12/12 I Caja 475,510 0 Página 11 de 411

13 ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 0100 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 CUENTA (3) CONCEPTO (4) SALDO INICIAL (5) DEBE (6) HABER (7) SALDO FINAL (8) FECHA ANTIG (9) /12/12 I Caja 382, /12/12 I Caja 1,063, /12/12 I Caja 18, /12/12 I Caja 84, /12/12 I Caja 64, /12/12 I Caja 32, /12/12 I Caja 6, /12/12 I Caja 290, /12/12 I Caja 47, /12/12 I Caja 1,049, /12/12 I Caja 833, /12/12 I Caja 74, /12/12 I Caja 35, /12/12 I Caja 18, /12/12 I Caja 3, /12/12 I Caja 212, /12/12 I Caja 319, /12/12 I Caja 99, /12/12 I Caja 82, /12/12 I Caja 571, /12/12 I Caja 64, /12/12 I Caja 13, /12/12 I Caja 422, /12/12 I Caja 415, /12/12 I Caja /12/12 I Caja 74, /12/12 I Caja 8, /12/12 I Caja 107, /12/12 I Caja 39, /12/12 I Caja 45, /12/12 I Caja 948, /12/12 I Caja 17, /12/12 I Caja 107, /12/12 I Caja 749, /12/12 I Caja 1,316, /12/12 I Caja 5, /12/12 I Caja 200, /12/12 I Caja 198, /12/12 I Caja 25,910 0 Página 13 de 411

15 ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 0100 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 CUENTA (3) CONCEPTO (4) SALDO INICIAL (5) DEBE (6) HABER (7) SALDO FINAL (8) FECHA ANTIG (9) /12/12 I Caja 28, /12/12 I Caja 34, /12/12 I Caja 148, /12/12 I Caja 164, /12/12 I Caja 629, /12/12 I Caja 92, /12/12 I Caja 876, /12/12 I Caja 72, /12/12 I Caja 225, /12/12 I Caja /12/12 I Caja 2, /12/12 I Caja 7, /12/12 I Caja 121, /12/12 I Caja 12, /12/12 D Caja 0 441, /12/12 D Caja 0 251, /12/12 D Caja 0 38, /12/12 D Caja 0 386, /12/12 D Caja 0 169, /12/12 D Caja 0 25, /12/12 D Caja 0 20, /12/12 D Caja 0 1, /12/12 D Caja 0 1, /12/12 D Caja 0 172, /12/12 D Caja 0 24, /12/12 D Caja 0 37, /12/12 D Caja 0 348, /12/12 D Caja 0 597, /12/12 D Caja 0 626, /12/12 D Caja 0 1,253, /12/12 D Caja 0 172, /12/12 D Caja 0 216, /12/12 D Caja 0 41, /12/12 D Caja 0 26, /12/12 D Caja 0 26, /12/12 D Caja 0 5, /12/12 I Caja 195, /12/12 I Caja 397, /12/12 I Caja 72,084 0 Página 15 de 411

17 ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 0100 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 CUENTA (3) CONCEPTO (4) SALDO INICIAL (5) DEBE (6) HABER (7) SALDO FINAL (8) FECHA ANTIG (9) /12/12 I Caja /12/12 I Caja 617, /12/12 I Caja 19, /12/12 I Caja 113, /12/12 I Caja 77, /12/12 I Caja 16, /12/12 I Caja 2, /12/12 I Caja 21, /12/12 D Caja 0 42, /12/12 D Caja 0 749, /12/12 D Caja 0 1,316, /12/12 D Caja 0 5, /12/12 D Caja 0 200, /12/12 D Caja 0 198, /12/12 D Caja 0 25, /12/12 D Caja 0 28, /12/12 D Caja 0 34, /12/12 D Caja 0 164, /12/12 I Caja 731, /12/12 I Caja 30, /12/12 I Caja 1,430, /12/12 I Caja 264, /12/12 I Caja 505, /12/12 I Caja 27, /12/12 I Caja 9, /12/12 I Caja 2, /12/12 I Caja 34, /12/12 I Caja 31, /12/12 I Caja /12/12 D Caja 0 3, /12/12 D Caja 0 64, /12/12 D Caja 0 13, /12/12 D Caja 0 1, /12/12 D Caja 0 4, /12/12 D Caja 0 29, /12/12 D Caja 0 46, /12/12 D Caja 0 141, /12/12 D Caja 0 558, /12/12 D Caja 0 22,962 Página 17 de 411

19 ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 0100 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 CUENTA (3) CONCEPTO (4) SALDO INICIAL (5) DEBE (6) HABER (7) SALDO FINAL (8) FECHA ANTIG (9) /12/12 I Caja 685, /12/12 I Caja 200, /12/12 I Caja 805, /12/12 I Caja 440, /12/12 I Caja 247, /12/12 I Caja 5, /12/12 I Caja 103, /12/12 I Caja 70, /12/12 I Caja 12, /12/12 D Caja 0 1, /12/12 D Caja 0 57, /12/12 D Caja 0 539, /12/12 D Caja 0 330, /12/12 D Caja 0 319, /12/12 D Caja 0 1, /12/12 D Caja 0 41, /12/12 D Caja 0 90, /12/12 D Caja 0 13, /12/12 D Caja 0 46, /12/12 D Caja 0 290, /12/12 D Caja 0 12, /12/12 D Caja 0 82, /12/12 D Caja 0 66, /12/12 D Caja 0 665, /12/12 D Caja 0 42, /12/12 D Caja 0 131, /12/12 D Caja 0 14, /12/12 D Caja 0 99, /12/12 D Caja 0 82, /12/12 D Caja 0 33, /12/12 D Caja 0 600, /12/12 D Caja 0 132, /12/12 D Caja 0 1,241, /12/12 D Caja 0 285, /12/12 D Caja 0 685, /12/12 D Caja 0 21, /12/12 D Caja 0 195, /12/12 D Caja 0 608, /12/12 D Caja 0 896,988 Página 19 de 411

21 ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 0100 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 CUENTA (3) CONCEPTO (4) SALDO INICIAL (5) DEBE (6) HABER (7) SALDO FINAL (8) FECHA ANTIG (9) /12/12 D Caja 0 109, /12/12 D Caja 0 16, /12/12 D Caja 0 221, /12/12 D Caja 0 13, /12/12 D Caja 0 27, /12/12 D Caja 0 12, /12/12 D Caja 0 1, /12/12 D Caja 0 14, /12/12 D Caja 0 52, /12/12 D Caja 0 580, /12/12 D Caja 0 200, /12/12 D Caja 0 805, /12/12 D Caja 0 440, /12/12 D Caja 0 397, /12/12 D Caja 0 72, /12/12 D Caja /12/12 D Caja 0 8, /12/12 D Caja /12/12 D Caja 0 100, /12/12 D Caja 0 14, /12/12 D Caja 0 66, /12/12 D Caja 0 57, /12/12 D Caja 0 6, /12/12 D Caja 0 121, /12/12 D Caja 0 531, /12/12 D Caja 0 19, /12/12 D Caja 0 113, /12/12 D Caja 0 77, /12/12 D Caja 0 16, /12/12 D Caja 0 2, /12/12 D Caja 0 21, /12/12 D Caja 0 103, /12/12 D Caja 0 70, /12/12 D Caja 0 12, /12/12 D Caja 0 13, /12/12 D Caja 0 1, /12/12 D Caja 0 247, /12/12 D Caja 0 5, /12/12 I Caja 256,381 0 Página 21 de 411

23 ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 0100 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 CUENTA (3) CONCEPTO (4) SALDO INICIAL (5) DEBE (6) HABER (7) SALDO FINAL (8) FECHA ANTIG (9) /12/12 I Caja 755, /12/12 I Caja 569, /12/12 I Caja 21, /12/12 I Caja 124, /12/12 I Caja 61, /12/12 I Caja 1, /12/12 I Caja 8, /12/12 D Caja 0 33, /12/12 D Caja 0 401, /12/12 D Caja 0 310, /12/12 D Caja 0 249, /12/12 D Caja 0 425, /12/12 D Caja 0 30, /12/12 D Caja 0 1,430, /12/12 D Caja 0 264, /12/12 D Caja 0 505, /12/12 D Caja 0 27, /12/12 D Caja 0 9, /12/12 D Caja 0 2, /12/12 D Caja 0 34, /12/12 D Caja 0 31, /12/12 D Caja /12/12 I Caja 1,670, /12/12 I Caja 896, /12/12 I Caja 109, /12/12 I Caja 221, /12/12 I Caja 13, /12/12 I Caja 27, /12/12 I Caja 12, /12/12 I Caja 1, /12/12 I Caja 547, /12/12 I Caja 827, /12/12 I Caja 907, /12/12 I Caja 86, /12/12 I Caja 1, /12/12 I Caja 11, /12/12 I Caja 211, /12/12 C SIN MOVIMIENTO /12/12 I Caja 780,477 0 Página 23 de 411

25 ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 0100 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 CUENTA (3) CONCEPTO (4) SALDO INICIAL (5) DEBE (6) HABER (7) SALDO FINAL (8) FECHA ANTIG (9) /12/12 I Caja 102, /12/12 I Caja 511, /12/12 I Caja 317, /12/12 I Caja 115, /12/12 I Caja 1, /12/12 I Caja 135, /12/12 I Caja 33, /12/12 I Caja 176, /12/12 I Caja /12/12 D Caja 0 39, /12/12 D Caja 0 64, /12/12 D Caja 0 13, /12/12 D Caja 0 422, /12/12 D Caja 0 362, /12/12 D Caja 0 107, /12/12 D Caja 0 387, /12/12 D Caja 0 446, /12/12 D Caja /12/12 D Caja 0 74, /12/12 D Caja 0 8, /12/12 D Caja 0 107, /12/12 D Caja 0 39, /12/12 D Caja 0 45, /12/12 I Caja 56, /12/12 I Caja 13, /12/12 I Caja 1, /12/12 I Caja 54, /12/12 I Caja 41, /12/12 I Caja 637, /12/12 I Caja 51, /12/12 I Caja 111, /12/12 I Caja 35, /12/12 I Caja 150, /12/12 C SIN MOVIMIENTO /12/12 D Caja 0 12, /12/12 D Caja 0 17, /12/12 D Caja 0 21, /12/12 D Caja 0 124, /12/12 D Caja 0 61,544 Página 25 de 411

27 ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 0100 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 CUENTA (3) CONCEPTO (4) SALDO INICIAL (5) DEBE (6) HABER (7) SALDO FINAL (8) FECHA ANTIG (9) /12/12 D Caja 0 1, /12/12 D Caja 0 8, /12/12 D Caja 0 458, /12/12 D Caja 0 419, /12/12 D Caja 0 23, /12/12 D Caja 0 755, /12/12 D Caja 0 569, /12/12 D Caja 0 827, /12/12 D Caja 0 907, /12/12 D Caja 0 86, /12/12 D Caja 0 1, /12/12 D Caja 0 11, /12/12 D Caja 0 211,303 37,311,529 44,908, , OLVERA ANGELES ROBERTO EDUARDO 20, /01/ /12/12 D OLVERA ANGELES ROBERTO EDUARDO 0 6, /12/12 D OLVERA ANGELES ROBERTO EDUARDO /12/12 D OLVERA ANGELES ROBERTO EDUARDO 0 5, /12/12 D OLVERA ANGELES ROBERTO EDUARDO 0 2, /12/12 D OLVERA ANGELES ROBERTO EDUARDO 0 2, /12/12 D OLVERA ANGELES ROBERTO EDUARDO 0 1, , MIRAMONTES MALDONADO ANDRES 10,000 10,000 27/01/ VEGA DE LA GARZA ANTONIO 4, ,000 31/12/ MAYA LOZADA DOLORES 8, , /12/12 D MAYA LOZADA DOLORES 0 8, , , ROMAN MARIN CARLOS ALBERTO 12, /12/12 D ROMAN MARIN CARLOS ALBERTO 0 12, , , IBARRA GONZALEZ CRISTOBAL VICTOR 40, /12/12 D IBARRA GONZALEZ CRISTOBAL VICTOR 0 1, /12/12 D IBARRA GONZALEZ CRISTOBAL VICTOR 0 10, /12/12 D IBARRA GONZALEZ CRISTOBAL VICTOR 0 3, /12/12 D IBARRA GONZALEZ CRISTOBAL VICTOR 0 2,204 Página 27 de 411

29 ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 0100 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 CUENTA (3) CONCEPTO (4) SALDO INICIAL (5) DEBE (6) HABER (7) SALDO FINAL (8) FECHA ANTIG (9) /12/12 D IBARRA GONZALEZ CRISTOBAL VICTOR 0 5, /12/12 D IBARRA GONZALEZ CRISTOBAL VICTOR 0 9, /12/12 D IBARRA GONZALEZ CRISTOBAL VICTOR 0 2, /12/12 D IBARRA GONZALEZ CRISTOBAL VICTOR 0 4, , , HERNANDEZ VIEYRA YANET SONIA 8, /12/12 D HERNANDEZ VIEYRA YANET SONIA 0 8, , CHACON ESTOPELLAN DELIA /12/12 D CHACON ESTOPELLAN DELIA ,018, ,403, Bancos/Tesorería 107,292,967 83,907, BBVA BANCOMER # REC. MUN. 48, ,727 31/12/ /12/12 I BBVA BANCOMER # REC. MUN BBVA BANCOMER # FISM ,894 9,894 31/12/ BBVA BANCOMER # REC. MUN. 33,268,452 40,417,804 41,728,968 31,957,288 31/12/ /12/12 E METLIFE MEXICO, S.A. 0 1,536, /12/12 E METLIFE MEXICO, S.A. 0 2,105, /12/12 D BBVA BANCOMER # REC. MUN. 35, /12/12 D BBVA BANCOMER # REC. MUN. 3, /12/12 E MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 0 6, /12/12 E BBVA BANCOMER # REC. MUN. 0 1,315, /12/12 D BBVA BANCOMER # REC. MUN. 9, /12/12 D BBVA BANCOMER # REC. MUN. 15, /12/12 D BBVA BANCOMER # REC. MUN. 17, /12/12 E GRUPO STEFENJEN, S.A. DE C.V. 0 8, /12/12 E MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 0 284, /12/12 D BBVA BANCOMER # REC. MUN. 16, /12/12 D BBVA BANCOMER # REC. MUN. 48, /12/12 D BBVA BANCOMER # REC. MUN. 6, /12/12 E MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAFOZA 0 639, /12/12 E PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V. 0 1,000, /12/12 I BBVA BANCOMER # REC. MUN /12/12 D BBVA BANCOMER # REC. MUN. 5,803 0 Página 29 de 411

31 ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 0100 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 CUENTA (3) CONCEPTO (4) SALDO INICIAL (5) DEBE (6) HABER (7) SALDO FINAL (8) FECHA ANTIG (9) /12/12 D BBVA BANCOMER # REC. MUN. 14, /12/12 D BBVA BANCOMER # REC. MUN. 2, /12/12 E MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 741, /12/12 E MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 0 543, /12/12 E MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 0 314, /12/12 E MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 986, /12/12 E SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 0 3,600, /12/12 D BBVA BANCOMER # REC. MUN. 33, /12/12 D BBVA BANCOMER # REC. MUN /12/12 D BBVA BANCOMER # REC. MUN. 7, /12/12 D BBVA BANCOMER # REC. MUN. 127, /12/12 E MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 0 506, /12/12 E MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAFOZA /12/12 E MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 805, /12/12 E MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAFOZA 262, /12/12 E GONZALEZ CRUZ OLGAYANET 0 300, /12/12 E MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 0 497, /12/12 E REP , /12/12 E MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 0 1,135, /12/12 E MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 0 803, /12/12 E VALENCIA VIQUEZ JOSE LUIS 0 100, /12/12 E TRUEBA URBAN MARIA CRISTINA 0 100, /12/12 E QUETZALCOATL SISTEMAS S.A. DE C.V , /12/12 E MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 200, /12/12 E GRUPO STEFENJEN, S.A. DE C.V , /12/12 E MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 125, /12/12 E SUBSEMUN , /12/12 E SUBSEMUN , /12/12 E PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V. 0 1,000, /12/12 E MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 1,000, /12/12 E MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2,267, /12/12 E MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2,000, /12/12 I BBVA BANCOMER # REC. MUN. 2,000, /12/12 E BBVA BANCOMER # REC. MUN. 9,346, /12/12 E MUNICIPIO ATIZAPAN DE ZARAGOZA 0 1,229, /12/12 E MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 1,600, /12/12 E MUNICIPIO ATIZAPAN DE ZARAGOZA 0 3,014, /12/12 E MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 0 700, /12/12 E MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 0 308,029 Página 31 de 411

33 ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 0100 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 CUENTA (3) CONCEPTO (4) SALDO INICIAL (5) DEBE (6) HABER (7) SALDO FINAL (8) FECHA ANTIG (9) /12/12 E MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 0 453, /12/12 E MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 1,500, /12/12 D BBVA BANCOMER # REC. MUN. 5, /12/12 D BBVA BANCOMER # REC. MUN. 39, /12/12 D BBVA BANCOMER # REC. MUN. 1, /12/12 E MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 0 307, /12/12 E MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 1,143, /12/12 E MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 250, /12/12 E MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 0 536, /12/12 E MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 0 175, /12/12 E MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 0 5,114, /12/12 E MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 1,142, /12/12 E MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 0 299, /12/12 E MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 0 307, /12/12 E PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V. 0 1,600, /12/12 D BBVA BANCOMER # REC. MUN. 27, /12/12 D BBVA BANCOMER # REC. MUN. 36, /12/12 D BBVA BANCOMER # REC. MUN. 14, /12/12 D BBVA BANCOMER # REC. MUN. 11, /12/12 I BBVA BANCOMER # REC. MUN. 500, /12/12 I BBVA BANCOMER # REC. MUN. 378, /12/12 I BBVA BANCOMER # REC. MUN. 421, /12/12 D BBVA BANCOMER # REC. MUN. 34, /12/12 D BBVA BANCOMER # REC. MUN /12/12 D BBVA BANCOMER # REC. MUN /12/12 E MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 1,000, /12/12 E BAUTISTA HERNANDEZ ANICETO 0 3,451, /12/12 D BBVA BANCOMER # REC. MUN. 6, /12/12 D BBVA BANCOMER # REC. MUN. 46, /12/12 D BBVA BANCOMER # REC. MUN. 15, /12/12 D BBVA BANCOMER # REC. MUN. 7, /12/12 D BBVA BANCOMER # REC. MUN. 5, /12/12 D BBVA BANCOMER # REC. MUN. 4, /12/12 D BBVA BANCOMER # REC. MUN. 71, /12/12 D BBVA BANCOMER # REC. MUN. 23, /12/12 D BBVA BANCOMER # REC. MUN. 23, /12/12 D BBVA BANCOMER # REC. MUN. 7, /12/12 D BBVA BANCOMER # REC. MUN. 19, /12/12 D BBVA BANCOMER # REC. MUN. 3,119 0 Página 33 de 411

35 ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 0100 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 CUENTA (3) CONCEPTO (4) SALDO INICIAL (5) DEBE (6) HABER (7) SALDO FINAL (8) FECHA ANTIG (9) /12/12 D BBVA BANCOMER # REC. MUN. 3, /12/12 D BBVA BANCOMER # REC. MUN. 0 16, /12/12 D BBVA BANCOMER # REC. MUN. 1, /12/12 D BBVA BANCOMER # REC. MUN. 27, /12/12 D BBVA BANCOMER # REC. MUN. 12, /12/12 D BBVA BANCOMER # REC. MUN. 122, /12/12 D BBVA BANCOMER # REC. MUN. 98, /12/12 D BBVA BANCOMER # REC. MUN. 71, /12/12 D BBVA BANCOMER # REC. MUN /12/12 D BBVA BANCOMER # REC. MUN. 21, /12/12 D BBVA BANCOMER # REC. MUN. 2, /12/12 D BBVA BANCOMER # REC. MUN. 1, /12/12 D BBVA BANCOMER # REC. MUN. 22, /12/12 D BBVA BANCOMER # REC. MUN. 94, /12/12 D BBVA BANCOMER # REC. MUN. 70, /12/12 D BBVA BANCOMER # REC. MUN. 91, /12/12 D BBVA BANCOMER # REC. MUN. 121, /12/12 E MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 0 308, /12/12 E MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 0 500, /12/12 E FISM , /12/12 E MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 0 693, /12/12 E Grupo Constructor Tana, S.A. de C.V , /12/12 E MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 0 1,293, /12/12 E MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 0 2,569, /12/12 E MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 0 837, /12/12 D BBVA BANCOMER # REC. MUN. 31, /12/12 D BBVA BANCOMER # REC. MUN /12/12 D BBVA BANCOMER # REC. MUN. 5, /12/12 D BBVA BANCOMER # REC. MUN. 22, /12/12 E MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 0 81, /12/12 I BBVA BANCOMER # REC. MUN. 456, /12/12 D BBVA BANCOMER # REC. MUN. 45, /12/12 D BBVA BANCOMER # REC. MUN. 39, /12/12 D BBVA BANCOMER # REC. MUN. 2, /12/12 D BBVA BANCOMER # REC. MUN. 105, /12/12 D BBVA BANCOMER # REC. MUN /12/12 I BBVA BANCOMER # REC. MUN. 10,000, /12/12 D BBVA BANCOMER # REC. MUN. 62, /12/12 D BBVA BANCOMER # REC. MUN. 70,809 0 Página 35 de 411

37 ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 0100 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 CUENTA (3) CONCEPTO (4) SALDO INICIAL (5) DEBE (6) HABER (7) SALDO FINAL (8) FECHA ANTIG (9) /12/12 D BBVA BANCOMER # REC. MUN. 25, /12/12 D BBVA BANCOMER # REC. MUN. 35, /12/12 D BBVA BANCOMER # REC. MUN. 12, /12/12 D BBVA BANCOMER # REC. MUN. 9, /12/12 D BBVA BANCOMER # REC. MUN. 11, /12/12 D BBVA BANCOMER # REC. MUN. 72, /12/12 D BBVA BANCOMER # REC. MUN. 138, /12/12 D BBVA BANCOMER # REC. MUN. 8, /12/12 D BBVA BANCOMER # REC. MUN. 78, ,417,804 41,728, BBVA BANCOMER # FIDECAP 14,565 14,565 31/12/ BBVA BANCOMER # PIMOSA 13, ,500 31/12/ /12/12 I BBVA BANCOMER # PIMOSA BBVA BANCOMER # FISM ,362 10,362 31/12/ BBVA BANCOMER # FISM , ,606 31/12/ BBVA BANCOMER # FISM , ,050 31/12/ BBVA BANCOMER # FASP /12/ BBVA BANCOMER # GIS , ,872 31/12/ /12/12 I BBVA BANCOMER # GIS BBVA BANCOMER # FASP /12/ BBVA BANCOMER # FAFM , ,558 31/12/ BBVA BANCOMER # FISM , ,198 31/12/ BBVA BANCOMER # SUBSEMUN , ,581 31/12/ /12/12 I BBVA BANCOMER # SUBSEMUN BBVA BANCOMER # HOSPEDAJE 353, ,423 31/12/ /12/12 I BBVA BANCOMER # HOSPEDAJE BBVA BANCOMER # FASP /12/ BBVA BANCOMER # PAGIM , ,797 31/12/ /12/12 I BBVA BANCOMER # PAGIM Página 37 de 411

39 ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 0100 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 CUENTA (3) CONCEPTO (4) SALDO INICIAL (5) DEBE (6) HABER (7) SALDO FINAL (8) FECHA ANTIG (9) BBVA BANCOMER # GIS ,000 1,000,006 1,000,000 3,006 31/12/ /12/12 I BBVA BANCOMER # GIS /12/12 E INMUEBLES Y CASAS MODULARES, S.A. DE C.V. 0 1,000, /12/12 I BBVA BANCOMER # GIS ,000, ,000,006 1,000, BBVA BANCOMER # FOPAM 24,058 24,058 31/12/ /12/12 I BBVA BANCOMER # FOPAM ,579 82, BBVA BANCOMER # FISM ,531 6,531 31/12/2011 REN. FECHA TIPO N.POL. REF CONCEPTO DEBE HABER /12/12 E FISM , /12/12 E PRESSCRET, S.A. DE C.V. 0 82,579 82,579 82,579 4,693,031 4,643, BBVA BANCOMER # FORTAMUN ,000 52,999 31/12/ /12/12 D BBVA BANCOMER # FORTAMUN , /12/12 E MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 0 2,000, /12/12 I BBVA BANCOMER # FORTAMUN ,500, /12/12 E MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 0 1,500, /12/12 E MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 0 1,143, /12/12 I BBVA BANCOMER # FORTAMUN ,000, /12/12 I BBVA BANCOMER # FORTAMUN ,143, ,693,031 4,643, , , BBVA BANCOMER # SUBSEMUN ,766 15,766 31/12/ /12/12 I BBVA BANCOMER # SUBSEMUN /12/12 E SUBSEMUN , /12/12 E SHARE Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V , /12/12 E SHARE Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V , /12/12 E SUBSEMUN , , , BBVA BANCOMER # FASP ,371 5,371 31/12/ /12/12 I BBVA BANCOMER # FASP BBVA BANCOMER # PAGIM ,363 4,363 31/12/2011 Página 39 de 411