RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO RESUMEN DE PUESTOS CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

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1 JORGE LUIS VARGAS ESPINOZA (FIRMA) Firmado digitalmente por JORGE LUIS VARGAS ESPINOZA (FIRMA) Nombre de reconocimiento (DN): serialnumber=cpf , sn=vargas ESPINOZA, givenname=jorge LUIS, c=cr, o=persona FISICA, ou=ciudadano, cn=jorge LUIS VARGAS ESPINOZA (FIRMA) Fecha: :34:3-6'' PP Registro Contable: RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO CÓDIGO CONCEPTO 1,2,817, 1,141,22,833 1 INGRESOS CORRIENTES 28 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 59,794,167 RESUMEN DE PUESTOS CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERVICIOS ESPECIALES FIJOS CÓDIGO CONCEPTO ADMINISTRATIVO PROFESIONAL UNIVERSITARIO TECNICO DE SERVICIO CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO G-O FF C-E C-F I-P CONCEPTO 1 REMUNERACIONES REMUNERACIONES BÁSICAS ,2,817, 1,5,94, ,97, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS REMUNERACIONES EVENTUALES PROY. LEY PPTO 2,12 TIEMPO EXTRAORDINARIO RECARGO DE FUNCIONES INCENTIVOS SALARIALES 387,97,423 7,, 5,, 2,, 458,8, RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN DECIMOTERCER MES 55,694, SALARIO ESCOLAR 53,925, OTROS INCENTIVOS SALARIALES CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 51 2 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS) Céd. Jur.: CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No DEL 11/7/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur.: CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS ,888,646 22,15,495 46,421,436 77,742,293 73,755,59 73,755,59 3,986,784 3,986,784 75,111,16 39,229,957 39,229,957 11,96,353

2 Registro Contable: PP CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). Céd. Jur.: ,96, APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 23,92, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). Céd. Jur.: ,92,76 1 SERVICIOS 162,5,34 11 ALQUILERES 122,644, ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 12,, ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 2,644, SERVICIOS BÁSICOS 13,88, SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 1,23, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 8,3, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 3,5, OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES Y OTROS). 85, 13 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 11,8, INFORMACIÓN 5,, TRANSPORTE DE BIENES 6,8, 14 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 1,4, SERVICIOS GENERALES (PARA CANCELAR PAGO DE RECARGA DE EXTINTORES Y OTROS REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN). 1,2, OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN). 2, 15 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 2, VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 2, 16 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 3,875, SEGUROS 3,875, 17 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 4,6, ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA CUBRIR PAGO DE CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DE LAS PROVEEDURÍAS INSTITUCIONALES, PROVEEDORES COMERCIALES Y ENCARGADOS DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y SECTOR PRIVADO). 2,5, ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA CUBRIR EL PAGO DE ACTIVIDADES CON FUNCIONARIOS DE LAS PROVEEDURÍAS INSTITUCIONALES, PROVEEDORES COMERCIALES Y OTROS). 2,1, 18 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 2,1, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 4, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. 6, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 1,1, 199 SERVICIOS DIVERSOS 2,, DEDUCIBLES 2,, 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 13,49,77 21 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 8,49, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2,999, PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 5, TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 5,, 289

3 PP Registro Contable: ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 4, ALIMENTOS Y BEBIDAS 4, 23 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 5, MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO 5, 24 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 3, REPUESTOS Y ACCESORIOS 3, 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 3,8, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 1,5, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 1,9, ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 3, ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 1, 5 BIENES DURADEROS 4,1, 51 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 4,1, MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN 5, EQUIPO DE COMUNICACIÓN 2,, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 1,2, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 4, 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15,262, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 5,262, TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 5,262, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DE 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: ,269, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: ,993, PRESTACIONES 1,, OTRAS PRESTACIONES 1,, (PREVISIÓN PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD DE FUNCIONARIOS). 29

4 PP MINISTERIO DE HACIENDA SUBPROGRAMA 4 GESTIÓN DE CAJA DEL GOBIERNO CENTRAL UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN DE LA TESORERÍA NACIONAL MISIÓN: Somos el órgano constitucional responsable de gestionar la Deuda Interna del Gobierno Central y administrar los recursos líquidos del Gobierno de la República para garantizar su disponibilidad y realizar el buen pago de sus obligaciones. PRODUCTOS: # Producto Usuario Beneficiario P.1 Rectoría y administración de los recursos líquidos del Gobierno de la república, generados por diferentes fuentes. P.2 Gestión de la Deuda Pública Interna del Gobierno Central. Gobierno Central y Sociedad Costarricense. Gobierno Central y Sociedad Costarricense. Gobierno Central y Sociedad Costarricense. Gobierno Central y Sociedad Costarricense. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES: 5. Coadyuvar a la asignación de los recursos públicos de manera eficiente, eficaz y transparente con estabilidad macroeconómica y atendiendo las prioridades del gobierno. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA: O.1 O.2 Consolidar la administración de la liquidez del Gobierno de la república conforme a las mejores prácticas. Consolidar la gestión de la deuda pública del Gobierno Central conforme a las mejores prácticas. INDICADORES: # Tipo Indicador Dimensión Indicador O.1.1 Gestión Eficacia Porcentaje de fondos en caja única que se gestionan por medio del Tesoro Digital Fuente de Datos: Dirección de Tesorería Nacional. O.1.2 Resultado Eficacia Indice de variación en ahorro estimado en intereses deuda interna Fuente de Datos: Dirección de Tesorería Nacional. O.2.1 Resultado Eficacia Desviación porcentual del portafolio benchmark de deuda interna del Gobierno Central Fuente de Datos: Dirección de Tesorería Nacional. O.2.2 Resultado Eficacia Porcentaje de la deuda interna del Gobierno Central en moneda nacional, respecto de su deuda interna total Fuente de Datos: Dirección de Tesorería Nacional. 291

5 Actividades PP RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Costo Unidad Ejecutora 1 2 RECTORÍA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS LÍQUIDOS DEL TESORO PÚBLICO. GESTIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA DEL GOBIERNO CENTRAL. Total del Subprograma 4 1,,14, 1,,14, 2,,28, TESORERÍA NACIONAL DIVISIÓN GESTIÓN DE DEUDA INTERNA GC. TESORERÍA NACIONAL DIVISIÓN Y PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE CAJA. 292

6 Registro Contable: PP-26-7 RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO CÓDIGO CONCEPTO 2,,28, 1 INGRESOS CORRIENTES 1,881,78, COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 118,427,583 CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN DE PUESTOS CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERVICIOS FIJOS ESPECIALES 92 2 EJECUTIVO ADMINISTRATIVO PROFESIONAL UNIVERSITARIO TECNICO DE SERVICIO CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO G-O FF C-E C-F I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2,12 2,,28, REMUNERACIONES 1,754,399,14 1 REMUNERACIONES BÁSICAS 633,11, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 633,11,97 2 REMUNERACIONES EVENTUALES 8,, TIEMPO EXTRAORDINARIO 6,, RECARGO DE FUNCIONES 2,, 3 INCENTIVOS SALARIALES 847,3, RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 219,59, RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 351,874, DECIMOTERCER MES 98,427, SALARIO ESCOLAR 93,894, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 83,297,582 4 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 135,484, CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 128,536, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: ,536, CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL 6,947, BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No DEL 11/7/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur.: ,947,938 5 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 13,899, CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. 68,367, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: ,367,

7 PP Registro Contable: APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. 2,843, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). Céd. Jur.: ,843, APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 41,687, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). Céd. Jur.: ,687,628 1 SERVICIOS 157,452, ALQUILERES 48,637, ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 48,637,7 12 SERVICIOS BÁSICOS 1,365, SERVICIO DE CORREO 2, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 1,165, 13 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 29,649, INFORMACIÓN 12,, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 4,999, IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 5, TRANSPORTE DE BIENES 15, SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN 12,, 14 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 27,, SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PARA CUBRIR LO CONCERNIENTE AL SERVICIO DE DESARROLLO DE UN SISTEMA INFORMÁTICO QUE PERMITA LA DIGITALIZACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS Y PARA EL DISEÑO DE UN NUEVO SOFTWARE PARA COMPLETAR TESORO DIGITAL). 25,, SERVICIOS GENERALES (PARA ATENDER GASTOS DE LIMPIEZA, VIGILANCIA Y OTROS REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN). 1,, OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA CUBRIR EL SERVICIO DE APERTURA DE CAJAS FUERTES Y SERVICIO DE DISEÑO GRÁFICO). 1,, 15 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 12,5, VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 12,5, 16 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 5,, SEGUROS 5,, 17 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 6,, ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PAGO DE ATENCIÓN DE DELEGACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES, ASÍ COMO CUBRIR ACTIVIDADES DE PRESENTACIÓN DE REGLAMENTOS, PROPUESTAS DE COLOCACIÓN DE DEUDA Y OTROS REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN). 5,, GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL 1,, 18 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 25,1, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 4,5, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1,5, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 6, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. 3,5, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 15,, 294

8 PP Registro Contable: SERVICIOS DIVERSOS 2,2, DEDUCIBLES 2,2, 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 43,185, 21 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 21,125, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 13,, TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 8,, OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 125, 23 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 5,41, MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO 5,, MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO 11, OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 3, 24 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,925, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 175, REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,75, 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 13,725, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 2,, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 1,, TEXTILES Y VESTUARIO 6, ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 5, ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 375, OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 25, 5 BIENES DURADEROS 2,, 51 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 2,, EQUIPO DE COMUNICACIÓN 5,, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 1,, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 5,, 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 25,171, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 9,171, TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 9,171, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DE 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: ,697, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: ,473, PRESTACIONES 16,, OTRAS PRESTACIONES 16,, (PREVISIÓN PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD DE FUNCIONARIOS). 295

9 PP MINISTERIO DE HACIENDA SUBPROGRAMA 5 REGULACIÓN Y REGISTRO CONTABLE DE LA HACIENDA PUBLICA UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN DE LA CONTABILIDAD NACIONAL MISIÓN: Emitir información financiera y presupuestaria útil y oportuna a las autoridades nacionales para la toma de decisiones ediante la elaboración de informes, estados financieros y presupuestarios, así como brindar apoyo y promulgar normativa contable para el Sector Público. PRODUCTOS: # Producto Usuario Beneficiario P.1 Rectoría del Sistema Contable del Sector Público. Sector Público. Ciudadanía OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES: 3. Garantizar el uso eficiente y transparente de los recursos financieros asignados al Ministerio de Hacienda. 7. Optimizar los servicios brindados, según las necesidades de los clientes internos y externos. 8. Lograr un servicio de calidad mediante procesos eficientes, eficaces y transparentes apoyados con la tecnología de información y comunicación. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA: O.1 O.2 O.3 Lograr la eficiente aplicación de la normativa contable vigente para el Sector Público. Fortalecer el proceso de integración de las interfases que suministran información a la Contabilidad Nacional. Mejorar la información contenida en los Estados Financieros, depurando las cuentas de la Balanza de Comprobación. INDICADORES: # Tipo Indicador Dimensión Indicador O.1 Gestión Eficacia Porcentaje del total de Ministerios aplicando eficientemente la normativa contable vigente Fuente de Datos: Lista de instituciones sujetos a la rectoría de la Dirección de la Contabilidad Nacional. O.2 Gestión Eficacia Porcentaje del total de nuevos módulos activos en el Sistema Integrado de la Gestión de la Administración Financiera (SIGAF) Fuente de Datos: Lista de nuevos módulos en el Sistema Integrado de la Gestión de la Administración Financiera (SIGAF). O.3 Gestión Eficacia Porcentaje del total de cuentas contables que presentan saldos razonables Fuente de Datos: Estadísticas de la Dirección de Contabilidad Nacional. 296

10 Actividades 1 UNIDAD DE DIRECCIÓN Y ASESORÍA. 2 UNIDAD DE REGISTRO CONTABLE. 3 UNIDAD DE ANÁLISIS CONTABLE. PP RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Costo 342,987,2 342,987,2 342,987,2 Unidad Ejecutora CONTABILIDAD NACIONAL. CONTABILIDAD NACIONAL. CONTABILIDAD NACIONAL. 4 UNIDAD DE ARCHIVO Y CERTIFICACIONES. 5 UNIDAD DE CONSOLIDACIÓN. Total del Subprograma 5 342,987,2 342,987,2 1,714,936, CONTABILIDAD NACIONAL. CONTABILIDAD NACIONAL. 297

11 Registro Contable: PP RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO CÓDIGO CONCEPTO 1,714,936, 1 INGRESOS CORRIENTES 1,628,171, COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 86,764,583 CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN DE PUESTOS CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERVICIOS FIJOS ESPECIALES 77 2 EJECUTIVO ADMINISTRATIVO PROFESIONAL UNIVERSITARIO TECNICO DE SERVICIO CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO G-O FF C-E C-F I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2,12 1,714,936, REMUNERACIONES 1,478,12,89 1 REMUNERACIONES BÁSICAS 538,183, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 538,183,982 2 REMUNERACIONES EVENTUALES 32,4, TIEMPO EXTRAORDINARIO 18,, RECARGO DE FUNCIONES 14,4, 3 INCENTIVOS SALARIALES 683,414, RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 181,454, RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 265,633, DECIMOTERCER MES 84,964, SALARIO ESCOLAR 8,81, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 71,281,832 4 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 113,98, CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 18,135, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS) Céd. Jur.: ,135, CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL 5,845, BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No DEL 11/7/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur.: ,845,172 5 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 11,123,35 51 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. 57,516, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: ,516,49 298

12 PP Registro Contable: APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. 17,535, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). Céd. Jur.: ,535, APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 35,71, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). Céd. Jur.: ,71,3 1 SERVICIOS 18,34, ALQUILERES 79,56, ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 64,975, ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 8,88, ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES 5,993,57 12 SERVICIOS BÁSICOS 15,8, SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 1,8, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 12,, SERVICIO DE CORREO 5, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 1,5, 13 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1,, INFORMACIÓN 5, IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 5, 14 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 72,547, SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA CUBRIR EL PAGO DE LA CONTRATACIÓN PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD PARA EL SECTOR PÚBLICO (NICSP)). 47,47, SERVICIOS GENERALES (PARA CUBRIR EL PAGO DE CONTRATOS POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, VIGILANCIA PRIVADA Y OTROS REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN). 25,5, 15 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 2, VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 2, 16 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 3,2, SEGUROS 3,2, 17 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 3,, ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PAGO DE CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA CONTABILIDAD NACIONAL EN MATERIA DE NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD DEL SECTOR PÚBLICO (NICSP), Y SOBRE EL PLAN CONTABLE PARA EL SECTOR PÚBLICO, Y OTROS). 2,, ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA PAGO DE RECEPCIONES Y ACTIVIDADES CON ENTES GESTORES Y OTRAS REQUERIDAS POR LA CONTABILIDAD NACIONAL). 1,, 18 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 4,5, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1,, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 5, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. 2,, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 1,, 199 SERVICIOS DIVERSOS 1,, 299

13 Registro Contable: PP DEDUCIBLES 1,, 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 18,513,86 21 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 11,513, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2,5, TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 9,13,86 24 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 5, REPUESTOS Y ACCESORIOS 5, 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 6,5, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 1,5, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 5,, 5 BIENES DURADEROS 1,8, 51 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1,8, EQUIPO DE COMUNICACIÓN 25, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 75, EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN 5, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 3, 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 36,215, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 7,715, TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 7,715, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DE 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: ,793, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: ,922, PRESTACIONES 28,5, OTRAS PRESTACIONES 28,5, (PREVISIÓN PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD DE FUNCIONARIOS). 3

14 PP MINISTERIO DE HACIENDA SUBPROGRAMA 6 DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO UNIDAD EJECUTORA MISIÓN: Somos el grupo de profesionales responsables de proveer los lineamientos para la adecuada gestión de la deuda de Costa Rica, propiciando que ésta se ubique dentro de los límites aceptables de riesgo y sostenibilidad en el mediano y largo plazo. PRODUCTOS: # Producto Usuario Beneficiario P.1 Política y lineamientos en torno al endeudamiento público. Sector Público. P.2 Estadísticas y registro del endeudamiento Ciudadanía. público. P.3 Estrategia anual del endeudamiento del Gobierno Gobierno Central y sociedad costarricense Central. P.4 Modelo de estimación de la sostenibilidad de la Gobierno Central y ciudadanía deuda. Ciudadanía. Ciudadanía. Ciudadanía. Ciudadanía OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES: 6. Procurar la sostenibilidad de la Deuda Pública. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA: O.1 O.2 O.3 O.4 Dar seguimiento a la politica de endeudamiento público y a la ejecucion de crédito interno y externo, Mejorar el registro de la Deuda Pública Externa e Interna para facilitar la toma de decisiones. Gestionar la Deuda Pública ponderando los costos y riesgos de la estructura del portafolio. Desarrollar y mantener modelos de sostenibilidad como instrumentos de apoyo en la definición de la política fiscal. INDICADORES: O.1.1 # Tipo Indicador Dimensión Indicador Fuente de Datos: O.1.2 Fuente de Datos: O.2 Fuente de Datos: O.3.1 Fuente de Datos: O Gestión Eficacia Informes de seguimiento de crédito en ejecución realizados Unidad de Seguimiento y Control del Endeudamiento Institucional. Gestión Eficacia Informe Anual de Gestión de Deuda Pública realizado Unidad de Seguimiento y Control del Endeudamiento Institucional. Gestión Eficacia Informes de estadísticas de la Deuda Pública realizados Unidad de Estadísticas del Endeudamiento Institucional. Gestión Eficacia Informes de ejecución presupuestaria de la Deuda Pública realizados Unidad de Estadísticas del Endeudamiento Institucional. Resultado Eficacia Porcentaje de desviación máxima de la estrategia anual de endeudamiento del Gobierno Central. 31

15 PP Fuente de Datos: Dirección de Crédito Público, Unidad de Análisis y Política de Endeudamiento. O.4 Resultado Eficacia Total de la Deuda Pública del Gobierno Central / Producto Interno Bruto (PIB) Fuente de Datos: Dirección de Crédito Público. 32

16 Actividades PP-26-8 RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Costo Unidad Ejecutora 1 GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA DEUDA PÚBLICA. Total del Subprograma 6 775,323, 775,323, DIRECCIÓN CRÉDITO PÚBLICO. 33

17 Registro Contable: PP RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO CÓDIGO CONCEPTO 775,323, 1 INGRESOS CORRIENTES 738,64,25 28 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 36,682,75 CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN DE PUESTOS CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERVICIOS FIJOS ESPECIALES 28 3 ADMINISTRATIVO PROFESIONAL UNIVERSITARIO CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO G-O FF C-E C-F I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2,12 775,323, REMUNERACIONES 537,86,99 1 REMUNERACIONES BÁSICAS 212,46, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 212,46,914 2 REMUNERACIONES EVENTUALES 6,5, TIEMPO EXTRAORDINARIO 1,5, RECARGO DE FUNCIONES 5,, 3 INCENTIVOS SALARIALES 237,628, RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 4,149, RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 11,745, DECIMOTERCER MES 32,582, SALARIO ESCOLAR 29,4, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 24,75,46 4 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 41,335, CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 39,215, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS) Céd. Jur.: ,215,61 45 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL 2,119, BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No DEL 11/7/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur.: ,119,763 5 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 39,936, CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. 2,858, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: ,858, APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. 6,359,288 34

18 PP Registro Contable: CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). Céd. Jur.: ,359, APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 12,718, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). Céd. Jur.: ,718,576 1 SERVICIOS 214,138, ALQUILERES 122,, ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 112,, ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 1,, 12 SERVICIOS BÁSICOS 22,6, SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 3,5, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 1,, SERVICIO DE CORREO 5, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 8,5, OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES). 1, 13 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 18,799, INFORMACIÓN 2,, IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 32, TRANSPORTE DE BIENES 2, SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN 16,279, SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 43,338, SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PARA CUBRIR LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO PARA DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN QUE PROPICIE LA INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA, SISTEMA DE REGISTRO DE DEUDA INTERNA Y EL SISTEMA INTEGRADO DE LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIGAF)). 7,38, SERVICIOS GENERALES (PARA CUBRIR CONTRATOS DE SERVICIOS LIMPIEZA Y OTROS REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN). 36,, OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA CUBRIR EL SERVICIO DE DOS FUMIGACIONES ANUALES PARA EL EDIFICIO DONDE SE UBICA LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO). 3, 15 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 5, VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 5, 16 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 1,5, SEGUROS 1,5, 17 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 4, ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA ATENCIÓN DE DELEGACIONES INTERNACIONALES Y OTRAS ACTIVIDADES REQUERIDAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO). 4, 18 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 4,5, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 2,, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 3, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 3, 35

19 PP Registro Contable: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. 5, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 1,4, 199 SERVICIOS DIVERSOS 5, DEDUCIBLES 5, 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 9,479, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 4,, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5, TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 3,5, 22 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 35, ALIMENTOS Y BEBIDAS 35, 23 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 5, MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 2, MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO 15, OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 15, 24 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 679, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 179, REPUESTOS Y ACCESORIOS 5, 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 3,95, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 1,, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 2,5, ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 1, ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 25, OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1, 5 BIENES DURADEROS 4,1, 51 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 4,1, EQUIPO DE COMUNICACIÓN 6, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 3,, EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y 5, RECREATIVO 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9,798,86 61 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 2,798, TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 2,798, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DE 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: ,738, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: ,59, PRESTACIONES 7,, OTRAS PRESTACIONES 7,, (PREVISIÓN PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD DE FUNCIONARIOS). 36

20 PP MINISTERIO DE HACIENDA SUBPROGRAMA 7 SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA UNIDAD EJECUTORA SECRETARIA TECNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA MISIÓN: Contribuir al uso racional de los recursos públicos, mediante la elaboración y seguimiento de las directrices y normativa en materia de política presupuestaria y la participación en la evaluación de las gestión institucional. PRODUCTOS: # Producto Usuario Beneficiario P.1 Directrices de Pólítica Presupuestaria, salarial, empleo y clasificación de puestos. Sector Público P.2 Regulación de los gastos del sector público Sector Público descentralizado. P.3 Evaluaciones de la gestión institucional del Instituciones del Sector Descentralizado. Sector Descentralizado. P.4 Estadísticas fiscales del Sector Público. Sector Público, Organismos Internacionales, Organismos no gubernamentales, población de Costa Rica. Sector Público Sociedad Costarricense Sociedad costarricense Sector Público, Organismos Internacionales, Organismos no gubernamentales, población de Costa Rica. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES: 5. Coadyuvar a la asignación de los recursos públicos de manera eficiente, eficaz y transparente con estabilidad macroeconómica y atendiendo prioridades del gobierno. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA: O.1 O.2 O.3 O.4 O.5 Formular directrices de política salarial, empleo y clasificación de puestos, con el fin de racionalizar los recursos públicos. Verificar y dar seguimiento a las directrices y procedimientos de política presupuestaria, salarial, empleo y clasificación de puestos. Regular el gasto del sector público descentralizado, fundamentado en investigación técnica y legal. Evaluar la gestión de las entidades del sector público descentralizado, para fortalecer la rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos. Generar estadísticas fiscales para el monitoreo de las finanzas públicas, que coadyuven en la toma de decisiones. INDICADORES: # Tipo Indicador Dimensión Indicador O.1 Gestión Eficacia Número de Decretos y Directrices actualizados y modificados en su contenido Fuente de Datos: Expedientes internos Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria. O.2 Gestión Eficacia Número de informes de verificación y seguimiento de Directrices Fuente de Datos: Expedientes internos de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria. Supuestos: Depende de los requerimientos de la Autoridad Presupuestaria. O.3 Gestión Eficacia Porcentaje de instituciones que se les brindará acompañamiento en materia presupuestaria, empleo, salarios y clasificación de puestos Fuente de Datos: Expedientes internos Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria. 37

21 Supuestos: O.4 Fuente de Datos: Supuestos: O.5 Fuente de Datos: Supuestos: PP Demanda del servicio por parte de las instituciones, se toma de referencia las Directrices de Política Salarial, Empleo y Clasificación de Puestos, así como sus procedimientos y demás normativa que se emita por el Poder Ejecutivo. Gestión Eficacia Porcentaje de instituciones que se les brindará asesoría en programación estratégica Expedientes internos Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria. Suspensión de la actividad por parte de las instituciones. Gestión Eficacia Disminución del plazo en la elaboración de la Consolidación de Cifras del Sector Público Información registrada en SICCNET. Consistencia de la información presentada por las instituciones. 38

22 Actividades PP RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Costo Unidad Ejecutora 1 FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL SECTOR PÚBLICO. Total del Subprograma 7 1,28,87, 1,28,87, DIRECCIÓN EJECUTIVA STAP. 39

23 Registro Contable: PP RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO CÓDIGO CONCEPTO 1,28,87, 1 INGRESOS CORRIENTES 1,29,3, COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 71,776,511 CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN DE PUESTOS CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERVICIOS FIJOS ESPECIALES 57 2 EJECUTIVO ADMINISTRATIVO PROFESIONAL UNIVERSITARIO TECNICO DE SERVICIO CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO G-O FF C-E C-F I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2,12 1,28,87, REMUNERACIONES 1,236,62,7 1 REMUNERACIONES BÁSICAS 434,79, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 434,79,815 2 REMUNERACIONES EVENTUALES 21,, TIEMPO EXTRAORDINARIO 2,, RECARGO DE FUNCIONES 1,, 3 INCENTIVOS SALARIALES 592,75, RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 134,729, RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 268,764, DECIMOTERCER MES 67,526, SALARIO ESCOLAR 64,663, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 57,66,27 4 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 95,648, CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 9,743, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: ,743, CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL 4,95, BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No DEL 11/7/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.) Céd. Jur.: ,95,75 5 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 92,411, CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. 48,265, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: ,265,937 31

24 PP Registro Contable: APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. 14,715, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). Céd. Jur.: ,715, APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 29,43, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). Céd. Jur.: ,43,45 1 SERVICIOS 7,85, 13 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 3,75, INFORMACIÓN 3,75, 18 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 3,1, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 75, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 4, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 25, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 25, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. 5, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 5, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS 45, 199 SERVICIOS DIVERSOS 1,, DEDUCIBLES 1,, 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 16,45, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 11,, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3,, TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 8,, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 45, REPUESTOS Y ACCESORIOS 45, 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 5,, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 5, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 4,5, 5 BIENES DURADEROS 4,25, 51 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 4,25, EQUIPO DE COMUNICACIÓN 2,, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 2,, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 25, 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15,654, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 6,474, TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 6,474, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DE 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: ,22,

25 PP Registro Contable: CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: ,452, PRESTACIONES 9,18, OTRAS PRESTACIONES 9,18, (PREVISIÓN PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD DE FUNCIONARIOS). 312

26 PP MINISTERIO DE HACIENDA PROGRAMA 138 SERVICIOS HACENDARIOS UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA MISIÓN: Administrar la plataforma de servicios tecnológicos del Ministerio de Hacienda y coadyuvar a la gestión de la institución mediante la formación, capacitación, gestión del conocimiento y desarrollo organizacional, para el logro de los objetivos institucionales y el mejoramiento del desempeño en el Sector Público. 313

27 PP MINISTERIO DE HACIENDA SUBPROGRAMA 1 ADMINISTRACIÓN TECNOLÓGICA UNIDAD EJECUTORA MISIÓN: Administrar la plataforma de servicios tecnológicos del Ministerio de Hacienda a fin de coadyuvar en forma eficiente y eficaz a los procesos de la Institución. PRODUCTOS: # Producto Usuario Beneficiario P.1 Servicios Tecnológicos. Poderes de la República y Órganos Auxiliares. Poderes de la República y Órganos Auxiliares. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES: 2. Disponer de una plataforma tecnológica necesaria que apoye la gestión del negocio con una visión corporativa y congruente con la estrategia de Gobierno Digital. 7. Optimizar los servicios brindados, según las necesidades de los clientes internos y externos. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA: O.1 O.2 Ampliar y mejorar la cobertura de comunicaciones hacia todas las dependencias del Ministerio a nivel nacional. Maximizar la disponibilidad de servicios tecnológicos, asegurando la continuidad de las operaciones del Ministerio. INDICADORES: # Tipo Indicador Dimensión Indicador P.1.1 Gestión Eficacia Porcentaje del total de puntos de enlaces mejorados a nivel nacional Fuente de Datos: Departamento de Redes de la Dirección General de Informática. P.1.2 Gestión Eficacia Porcentaje de tiempo efectivo de la disponibilidad de los enlaces de comunicación del Ministerio de Hacienda Fuente de Datos: Departamento de Redes de la Dirección General de Informática. P.1.3 Gestión Eficacia Porcentaje de tiempo efectivo de la disponibilidad de infraestructura computacional del Ministerio de Hacienda Fuente de Datos: Departamento de Operaciones de la Dirección General de Informática. P.1.4 Gestión Eficacia Porcentaje de tiempo efectivo de la disponibilidad de las bases de datos del Ministerio de Hacienda Fuente de Datos: Departamento de Bases de Datos de la Dirección General de Informática. 314

28 Actividades PP RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Costo Unidad Ejecutora 1 SERVICIOS DE TECNOLOGÍA CORPORATIVA. Total del Subprograma 1 9,5,367, 9,5,367, DIRECCIÓN GENERAL INFORMÁTICA. 315

29 Registro Contable: PP RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO CÓDIGO CONCEPTO 9,5,367, 1 INGRESOS CORRIENTES 9,382,725, COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 117,641,83 CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN DE PUESTOS CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERVICIOS FIJOS ESPECIALES ADMINISTRATIVO PROFESIONAL UNIVERSITARIO TECNICO DE SERVICIO 2 2 CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO G-O FF C-E C-F I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2,12 9,5,367, REMUNERACIONES 2,25,21,485 1 REMUNERACIONES BÁSICAS 73,913, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 73,913,317 2 REMUNERACIONES EVENTUALES 62,411, TIEMPO EXTRAORDINARIO 6,411, RECARGO DE FUNCIONES 2,, 3 INCENTIVOS SALARIALES 923,87, RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 251,963, RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 361,635, DECIMOTERCER MES 11,441, SALARIO ESCOLAR 16,829, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 93,,484 4 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 156,658, CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 148,624, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS) Céd. Jur.: ,624, CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL 8,33, BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No DEL 11/7/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.) Céd. Jur.: ,33,773 5 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 151,356, CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. 79,52, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: ,52, APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. 24,11,

30 Registro Contable: PP CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). Céd. Jur.: ,11, APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 48,22, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). Céd. Jur.: ,22,637 1 SERVICIOS 7,288,762, ALQUILERES 2,58,94, ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 2,58,94,35 12 SERVICIOS BÁSICOS 679,8, SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 3,, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 22,, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 456,, OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA CUBRIR PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES). 8, 13 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1,5, INFORMACIÓN 1,5, 14 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 1,839,17, SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PARA PAGO DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA EN SOFTWARE ORACLE, PAGO DE CONSULTORÍA PARA LA PLATAFORMA SQL SERVER, PAGO DE CONSULTORÍA PARA PLATAFORMA SAP Y OTROS REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA). 133,737, SERVICIOS GENERALES (PARA CUBRIR EL PAGO DE CONTRATOS DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y SUS REAJUSTES CORRESPONDIENTES, RECARGA DE EXTINTORES ENTRE OTROS REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN). 17,2, OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS Y MEDIOS MAGNÉTICOS, CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD TIC, AMPLIACIÓN DEL 5% DEL CONTRATO MH Y SU ADDENDUM, SERVICIO DE ANÁLISIS DE VULNERARIBILIDAD Y PRUEBAS DE INSTRUCCIÓN, ENTRE OTROS REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA). 1,598,8, GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 15,3, TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 3, VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 15,, 16 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 21,283, SEGUROS 21,283, 17 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 5,68, ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA CUBRIR LA CAPACITACIÓN EN MEJORA CONTINUA Y APROVECHAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA, PARA LA CUAL SE REQUIERE CURSOS TALES COMO: CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS, CAPACITACIÓN EN FIREWORKS ORIENTADO A LA WEB, PHOTOSHOP BÁSICO, ILUSTRADOR BÁSICO, PREMIER PROCS EDICIÓN DE VIDEO, ENTRE OTROS REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN). 5,, 317

31 PP Registro Contable: ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA ATENCIÓN DE RECEPCIONES Y ACTIVIDADES CON USUARIOS DEL SISTEMA ADUANERO TICA, PARA EXPORTADORES, IMPORTADORES Y CONTRIBUYENTES, ASÍ COMO EL PAGO DEL TERCER AÑO DE LA MEMBRECÍA DEL CLUB TECNOLÓGICO). 68, 18 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 2,143,141, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 6,5, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 2,95, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1,, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 8,, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. 61,7, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 2,49,491, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS 4,5, 199 SERVICIOS DIVERSOS 2,1, INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA CUBRIR PAGO DE MULTAS E INTERESES QUE DEBE PAGAR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA). 1, DEDUCIBLES 2,, 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 8,589,5 21 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 11,6, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 6,5, PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 1, TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 5,, 22 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 7,, ALIMENTOS Y BEBIDAS 7,, 23 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 13,9, MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 2,, MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS 5, MADERA Y SUS DERIVADOS 1, MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y 1,, DE CÓMPUTO MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 5, MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO 5, OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 3, 24 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 38,289, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 2,, REPUESTOS Y ACCESORIOS 36,289,5 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 9,8, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 2,, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 2,5, TEXTILES Y VESTUARIO 2,5, ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 1,, ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 3, OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1,5, 5 BIENES DURADEROS 7,2, 51 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 7,2, EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y 5,2, RECREATIVO 318