Informe sobre el Desempeño del Sector Eléctrico en el Mes de

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1 Di ió Ej ti Dirección Ejecutiva Comité de Recuperación del Sector Eléctrico MONITOREO DEL SECTOR ELÉCTRICO Unidad de Análisis Financiero-Administrativo Unidad de Análisis de Distribución Unidad de Análisis de Generación Octubre 2008

2 Dirección ió Ejecutiva del Comité de Recuperación del Sector Eléctrico Informe sobre el Desempeño del Sector Eléctrico en el Mes de Septiembre 2008 Octubre 2008

3 Dirección Ejecutiva del Comité de Recuperación del Sector Eléctrico INFORME SOBRE EL DESEMPEÑO DEL SECTOR ELÉCTRICO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2008 CORPORACIÓN DOMINICANA DE EMPRESAS ELÉCTRICAS ESTATALES INFORME SOBRE EL DESEMPEÑO DEL SECTOR ELÉCTRICO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2008 ÍNDICE DE CONTENIDO 1. INTRODUCCIÓN EMPRESAS DISTRIBUIDORAS Y CDEEE COMPRA DE ENERGÍA Compras de Energía para Zonas No-PRA y PRA Retiros de Energía de las Empresas Distribuidoras por Contratos y en el Mercado Spot Valor de Compras de Energía para Zonas No - PRA y PRA Costo Unitario de la Energía Comprada por las Distribuidoras INGRESOS POR VENTA DE ENERGÍA EdeNorte Dominicana, S.A EdeSur Dominicana, S.A Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste) Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) Transferencias del Gobierno a las Distribuidoras y la CDEEE para Cubrir Déficit de Caja, Identificando los Montos Destinados a Inversión EGRESOS DE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS Y LA CDEEE Pagos Compra de Energía por Empresa Distribuidora y la CDEEE Gastos Operacionales Número de Empleados en las Empresas Distribuidoras y la CDEEE Gastos de Capital por Empresa Distribuidora INDICADORES DE GESTIÓN DE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS Índices de Pérdidas y Cobranzas en las Zonas No PRA Índice de Recuperación de Efectivo (CRI) en Zonas No-PRA Tarifas Aplicadas e Indexadas Costos Marginales (Generación, Potencia y Conexión) FLUJOS DE CAJA MENSUALES DE LAS TRES EMPRESAS DISTRIBUIDORAS Y LA CDEEE EMPRESA DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA DOMINICANA (EGEHID) GENERACIÓN DE ENERGÍA INGRESOS POR VENTA DE ENERGÍA Y POTENCIA EGRESOS DE EGEHID Gastos Operacionales Plantilla de Empleados... 38

4 Dirección Ejecutiva del Comité de Recuperación del Sector Eléctrico INFORME SOBRE EL DESEMPEÑO DEL SECTOR ELÉCTRICO EN EL MES DE SEPTIEMBRE Gastos de Capital FLUJO DE CAJA MENSUAL DE EGEHID EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA DOMINICANA (ETED) FACTURACIÓN DE PEAJE DE TRANSMISIÓN INGRESOS POR PEAJE DE TRANSMISIÓN EGRESOS DE ETED Gastos Operacionales Plantilla de Empleados Gastos de Capital FLUJO DE CAJA MENSUAL DE ETED ANÁLISIS DEL SUPERÁVIT O DÉFICIT DE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS, CDEEE, EGEHID, ETED Y LA UERS-PRA, PARA EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DÉFICIT DE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS Déficit de EdeNorte Déficit de EdeSur Déficit de EdeEste SUPERÁVIT O DÉFICIT DE LA CDEEE SUPERÁVIT DE EGEHID SUPERÁVIT DE ETED DÉFICIT DE LA UERS - PRA SUPERÁVIT O DÉFICIT DE LA CDEEE CONSOLIDADO RESUMEN GENERAL DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DEL MES DE SEPTIEMBRE AÑO ANEXOS... 58

5 Dirección Ejecutiva del Comité de Recuperación del Sector Eléctrico INFORME SOBRE EL DESEMPEÑO DEL SECTOR ELÉCTRICO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2008 ÍNDICE DE CUADROS Cuadro No. 01 Compras de Energía en Zonas No-PRA y PRA por Empresa Distribuidora, Septiembre En GWh Cuadro No. 02 Evolutivo de Energía Retirada por las Empresas Distribuidoras en el Mes de Septiembre de los Años 2005, 2006, 2007 y GWh Cuadro No. 03 Detalle Energía Comprada por Contrato y Spot, Septiembre En GWh y en % Cuadro No. 04 Compras de Energía en Zonas No-PRA y PRA por Empresa Distribuidora, Septiembre En Millones de RD$ Cuadro No. 05 Costo de Compra de Energía por Distribuidora, Septiembre En RD$/KWh Cuadro No. 06 Variación del Costo Unitario de Compra de Energía, Septiembre Ejecutado Mes Actual Vs. Mes Anterior Cuadro No. 07 Ingresos por Venta de Energía EdeNorte, Septiembre En Millones de RD$ Cuadro No. 08 Ingresos por Venta de Energía Edesur, Septiembre En Millones de RD$ Cuadro No. 09 Ingresos por Venta de Energía EdeEste, Septiembre En Millones de RD$ Cuadro No. 10 Ingresos de Transmisión y Venta de Energía CDEEE, Septiembre En Millones de RD$ Cuadro No. 11 Programación del Déficit por Distribuidora y CDEEE, Septiembre En Millones de US$ Cuadro No. 12 Transferencias del Gobierno Central, Septiembre Millones de US$ Cuadro No. 13 Resumen Transferencias Distribuidas por Empresa, Septiembre En Millones de US$ y RD$ Cuadro No. 14 Balance Pendiente, Facturación y Pagos por Concepto de Energía de las Distribuidoras a los Generadores, CDEEE, EGEHID y ETED al 31 de Septiembre del En Millones de US$ Cuadro No.15 Compra de Energía de CDDEE a los IPP s y Generadores en Septiembre (Facturación y Pagos) - En millones de US$ Cuadro No.16 Balance de Facturación Por Cobrar de CDEEE a las Distribuidoras y a los Generadores Al 30 de Septiembre del Valores en Millones de US$ Cuadro No. 17 Gastos Operacionales de EdeNorte, Septiembre En Millones de RD$ Cuadro No. 18 Gastos Operacionales de Edesur, Septiembre En Millones de RD$ Cuadro No. 19 Gastos Operacionales EdeEste, Septiembre En Millones de RD$ - 22

6 Dirección Ejecutiva del Comité de Recuperación del Sector Eléctrico INFORME SOBRE EL DESEMPEÑO DEL SECTOR ELÉCTRICO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2008 Cuadro No. 20 Gastos Operacionales CDEEE, Septiembre En Millones de RD$ Cuadro No. 21 Resumen Gastos Operacionales Ede s y CDEEE, Septiembre En Millones de RD$ Cuadro No.22 Evolución de la Plantilla de Empleados por Empresa Distribuidora Septiembre Cuadro No. 23 Planilla de Empleados de la CDEEE Septiembre Cuadro No. 24 Gastos de Capital por Empresa Distribuidora, Septiembre Millones de RD$ Cuadro No. 25 Detalle de Facturación Emitida por las Distribuidoras Zonas No-PRA - En GWh y en MM de RD$ Cuadro No. 26 Cobros por Venta de Energía por Empresa Distribuidora Zonas No-PRA, Septiembre En Millones de RD$ Cuadro No. 27 Comparativo de Porcentajes de Cobros Reales Vs Metas Distribuidoras Zonas No-PRA, Septiembre % Cuadro No. 28 Comparativo Porcentajes (%) Pérdidas Reales Vs Metas Distribuidoras Zonas No-PRA Cuadro No. 29 Relación de la Energía Suministrada a los Barrios PRA, Septiembre En GWh y Millones de RD$ Cuadro No. 30 Detalle de Montos Recaudados por las Distribuidoras Zonas PRA, Septiembre En millones de RD$ Cuadro No. 31 Comparativo CRI Mensual Alcanzado Vs Meta en las Distribuidoras Zonas No-PRA. - En % Cuadro No. 32 Comparativo CRI Semestral Alcanzado vs Meta en las Distribuidoras Zonas No-PRA. - En % Cuadro No. 33 Costo Marginal de Energía, Potencia y Derecho de Conexión Cuadro No. 34 Generación de Energía de EGEHID, Septiembre En GWh y Millones de RD$ Cuadro No. 35 Ingresos por Venta de Energía y Potencia de EGEHID, Septiembre En Millones de RD$ Cuadro No. 36 Gastos Operacionales EGEHID, Septiembre En Millones de RD$ Cuadro No. 37 Evolución de la Plantilla de Empleados EGEHID, Septiembre Cuadro No. 38 Gastos de Capital EGEHID, Septiembre Millones de RD$ Cuadro No. 39 Facturación de Peaje de Transmisión, Septiembre Valores en millones de RD$ Cuadro No. 40 Ingresos por Peaje de Transmisión de ETED, Septiembre de En Millones de RD$ Cuadro No. 41 Gastos Operacionales ETED, Septiembre En Millones de RD$ Cuadro No. 42 Evolución de la Plantilla de Empleados ETED, Septiembre Cuadro No. 43 Gastos de Capital ETED, Septiembre Millones de RD$

7 Dirección Ejecutiva del Comité de Recuperación del Sector Eléctrico INFORME SOBRE EL DESEMPEÑO DEL SECTOR ELÉCTRICO EN EL MES DE SEPTIEMBRE INTRODUCCIÓN Como medida de supervisión y control para dar cumplimiento al Plan de Acción del año 2008, bajo el Plan Integral del Sector Eléctrico, la CDEEE mantiene un monitoreo permanente sobre el desempeño del Sector, con la finalidad de identificar problemas y tomar las acciones correctivas necesarias, a fin de que se pueda cumplir con los objetivos establecidos. Con este monitoreo se analiza el flujo de aportes del Gobierno Central, consignados en el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos del año 2008, a los fines de garantizar que sean usados para el pago de la factura corriente a los generadores y para las inversiones contempladas dentro del Plan de Acción. En adición, se monitorean los gastos operacionales de las Empresas Distribuidoras, la CDEEE, ETED y EGEHID, así como todo lo relativo a las compras de energía, la facturación, las cobranzas, el Cash Recovery Index (CRI) y otros índices de desempeño. A tales fines, la CDEEE proveerá información detallada sobre los aspectos siguientes: a) El suministro de Energía en Áreas PRA y No - PRA; b) Los Índices de Pérdidas y Cobranzas en Áreas PRA y No - PRA; c) El CRI en Áreas PRA y No - PRA; d) Las Tarifas Aplicadas e Indexadas; e) Los Costos Marginales (Generación, Potencia y Conexión) y de Compra de Energía para las Distribuidoras; f) Las Transferencias del Gobierno a las Distribuidoras y la CDEEE; g) Los Gastos Operacionales y de Capital de las Distribuidoras y CDEEE; h) El Pago de Intereses por Deuda con las Generadoras; i) Flujos de Caja Mensuales de las Distribuidoras y la CDEEE; j) Atrasos Acumulados por las Empresas de Generación con la CDEEE, por concepto de Compra de Energía y Peaje de Transmisión; k) Empresa Hidroeléctrica: Generación de energía en GWh y RD$, ingresos, gastos operacionales, y de capital, plantilla de empleados y resultados de flujo de caja; l) Empresa de Transmisión: peaje de transmisión, ingresos, gastos operacionales, de capital, plantilla de empleados y resultados de flujo de caja m) Unidad de Electrificación Rural y Sub-Urbana (UERS) PRA: Resultados de flujo de caja. Tal como se establece en los procedimientos, mensualmente, la Unidad de Análisis Financiero y Administrativo, la Unidad de Análisis de Distribución y la Unidad de Análisis de Generación de la CDEEE realizan el análisis de las informaciones suministradas por las Empresas Distribuidoras, la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana, la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, el Organismo Coordinador y la Dirección de Servicios Financieros de la CDEEE. Informe Monitoreo Empresas Distribuidoras, CDEEE, EGEHID y ETED Septiembre Pág. 1

8 Dirección Ejecutiva del Comité de Recuperación del Sector Eléctrico INFORME SOBRE EL DESEMPEÑO DEL SECTOR ELÉCTRICO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2008 El Informe de Desempeño del Sector Eléctrico será remitido a las siguientes instituciones: Organismos Multilaterales: - Fondo Monetario Internacional (FMI) - Banco Mundial (BM) Comité de Monitoreo Trimestral: - Firma Adam Smith - Dr. Juan Tomás Monegro Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo - Lic. Edgar Victoria Secretaría de Estado de Hacienda Comité de Recuperación del Sector Eléctrico: - Vicepresidencia Ejecutiva CDEEE - Superintendencia de Electricidad - Comisión Nacional de Energía Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana: - Ing. Rafael Suero Miliano, Administrador EGEHID. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana: - Ing. Julián Santana Araujo, Administrador ETED. Otras Instituciones: - Banco Central - Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo - Secretaría de Estado de Hacienda - Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) Informe Monitoreo Empresas Distribuidoras, CDEEE, EGEHID y ETED Septiembre Pág. 2

9 Dirección Ejecutiva del Comité de Recuperación del Sector Eléctrico INFORME SOBRE EL DESEMPEÑO DEL SECTOR ELÉCTRICO EN EL MES DE SEPTIEMBRE EMPRESAS DISTRIBUIDORAS Y CDEEE 2.1. COMPRA DE ENERGÍA Compras de Energía para Zonas No-PRA y PRA Las Empresas Distribuidoras programaron compras de energía para el mes de Septiembre de 2008 por GWh, para suplir la demanda de los sectores que cada una de ellas gestionan. De estas compras, GWh (un 88.04%) serían destinados a cubrir la demanda de las Zonas No PRA y GWh (un 11.96%) para las Zonas PRA. Las Ede s adquirieron GWh, para un aumento con respecto a lo programado de 6.57 GWh, equivalentes a un 0.77%. La distribución de la energía comprada fue de GWh (un 88.92%) para la demanda de los sectores No PRA y GWh (un 11.08%) para los sectores PRA. La energía comprada para los sectores No PRA, experimentó un aumento de GWh respecto a lo programado, equivalentes a un 1.77%. En cuanto a la energía comprada para las Áreas PRA, ésta disminuyó en 6.72 GWh, equivalentes a un 6.60% en relación a lo programado. Ver detalles en el cuadro siguiente: Cuadro No. 01 Compras de Energía en Zonas No-PRA y PRA por Empresa Distribuidora. Septiembre 2008 (En GWh) El análisis de las compras por Empresa Distribuidora, muestra el siguiente comportamiento: Informe Monitoreo Empresas Distribuidoras, CDEEE, EGEHID y ETED Septiembre Pág. 3

10 Septiembre Dirección Ejecutiva del Comité de Recuperación del Sector Eléctrico INFORME SOBRE EL DESEMPEÑO DEL SECTOR ELÉCTRICO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2008 EdeNorte aumentó sus compras de energía en GWh, representando un 8.91% respecto a lo programado. Esta cantidad es el resultado del aumento en la compra de energía de las Zonas No PRA, ascendente a GWh, equivalentes a un 9.13% en relación a la programación, como también, del aumento en 0.75 GWh para las Zonas PRA, representando un 5.24% de lo programado. EdeSur experimentó una reducción en sus compras de energía de 1.15 GWh, para un 0.35% en relación a lo programado. Para las Zonas No PRA, las compras de energía aumentaron en 2.76 GWh, para un 0.96% de lo proyectado, en tanto que para las Zonas PRA, se produjo una disminución de 3.91 GWh, para un 9.96% con respecto a la programación. EdeEste, en relación a lo programado, registró una disminución en sus compras de energía de GWh, equivalentes a un 5.80%. Las zonas No PRA redujeron sus compras en GWh, equivalentes a un 5.45%, en tanto que las Zonas PRA disminuyeron en 3.55 GWh, equivalentes a un 7.37%. La evolución de la energía retirada por las Empresas Distribuidoras durante el mes de septiembre del cuatrienio , se muestra en el cuadro a continuación: Cuadro No. 02 Evolutivo de Energía Retirada por las Empresas Distribuidoras en el Mes de Septiembre de los Años 2005, 2006, 2007 y (GWh) Empresa EdeNorte EdeSur EdeEste es Fuente: Organismo Coordinador Se puede observar, que durante el mes de septiembre de 2008, la Distribuidora EdeNorte realizó retiros de energía superiores a los ejecutados durante los años 2005 y 2006, pero inferiores a los del año Para Edesur, el retiro de energía durante el mes de septiembre de 2008 presentó un comportamiento similar al descrito para EdeNorte. En cuanto a EdeEste, los retiros de energía realizados en el mes de septiembre de 2008, fueron inferiores a los del mismo mes para los años 2005, 2006 y EdeNorte fue la Distribuidora de mayor aumento en los retiros correspondientes al período analizado, con GWh, seguida de EdeSur con GWh. Finalmente, EdeEste redujo sus retiros en Informe Monitoreo Empresas Distribuidoras, CDEEE, EGEHID y ETED Septiembre Pág. 4

11 Dirección Ejecutiva del Comité de Recuperación del Sector Eléctrico INFORME SOBRE EL DESEMPEÑO DEL SECTOR ELÉCTRICO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2008 GWh. Esto es, comparando la energía retirada en septiembre de 2008, con la retirada en septiembre de También, de los cuadros Nos. 1 y 2, se aprecia que durante el mes de septiembre de 2008, la energía total retirada de acuerdo a las Distribuidoras, fue mayor en 1.85 GWh, que la energía reportada por el Organismo Coordinador. EdeSur y EdeEste fueron las distribuidoras que contribuyeron para el aumento indicado, con 0.94 GWh y 0.92 GWh respectivamente, para un aporte de 50.54% y 49.46%. Finalmente, EdeNorte no presentó variación, con relación al Organismo Coordinador Retiros de Energía de las Empresas Distribuidoras por Contratos y en el Mercado Spot De acuerdo al Organismo Coordinador, el retiro total de energía para el mes de septiembre de 2008 fue de GWh. EdeSur fue la distribuidora de mayor participación, con un 38.01%, seguida de EdeNorte y de EdeEste, cuyos retiros representaron un 32.95% y 29.04%, respectivamente. El cuadro a continuación, muestra la composición porcentual de la compra de energía por Empresa Distribuidora, en sus modalidades de Contrato y Spot, para el mes de septiembre de Cuadro No. 03 Detalle Energía Comprada por Contrato y Spot. Septiembre 2008 (En GWh y en %) Como se observa, EdeEste realizó el 99.90% de sus compras en el Mercado de Contratos y el 0.10% en el Mercado Spot, seguida de EdeNorte con 97.02% y 2.98% y de EdeSur con 93.12% y 6.88%, en los respectivos mercados Valor de Compras de Energía para Zonas No - PRA y PRA Las Empresas Distribuidoras programaron compras de energía para el mes de septiembre de 2008 por un monto ascendente a RD$4, millones, de los cuales RD$4, millones (un 88.28%) corresponderían a la energía de las Zonas No PRA y RD$ millones (un 11.72%) para las Zonas PRA. Las Ede s adquirieron un total de RD$6, millones, para un aumento neto de RD$2, Informe Monitoreo Empresas Distribuidoras, CDEEE, EGEHID y ETED Septiembre Pág. 5

12 Dirección Ejecutiva del Comité de Recuperación del Sector Eléctrico INFORME SOBRE EL DESEMPEÑO DEL SECTOR ELÉCTRICO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2008 millones, equivalentes a un 44.31% de lo programado. La distribución entre las Zonas No PRA y PRA fue de RD$6, millones (un 94.01%) y RD$ millones (un 5.99%), respectivamente. Las compras para las Áreas No PRA, registraron un aumento de RD$2, millones en relación a lo programado, representando un 53.67%. La energía comprada para los sectores PRA, se redujo con respecto a lo programado en RD$ millones, equivalentes a un 26.21%. Ver detalles por distribuidora en el cuadro siguiente: Cuadro No. 04 Compras de Energía en Zonas No-PRA y PRA por Empresa Distribuidora Septiembre 2008 (En Millones de RD$) Las compras realizadas por Empresa Distribuidora mostraron el comportamiento siguiente: EdeNorte presentó un aumentó neto de sus compras de energía en RD$ millones, representando un 48.86% con respecto a lo programado. Esta cantidad comprende un aumento de RD$ millones para la Zona No PRA, equivalentes a un 53.00% de la programación y una disminución de RD$18.28 millones para la Zona PRA, para un 22.34% de lo programado. EdeSur registró un aumentó neto de sus compras de energía en RD$ millones, para un 46.60% en relación a lo programado. Para las Zonas No PRA, las compras de energía aumentaron en RD$ millones, para un 57.25% de lo proyectado, y las Zonas PRA disminuyeron en RD$69.00 millones, para un 31.50% con respecto a la programación. EdeEste, en relación a lo programado, registró un aumento neto ascendente a RD$ millones en sus compras de energía, equivalentes a un 36.17%. Las Zonas No PRA, Informe Monitoreo Empresas Distribuidoras, CDEEE, EGEHID y ETED Septiembre Pág. 6

13 Dirección Ejecutiva del Comité de Recuperación del Sector Eléctrico INFORME SOBRE EL DESEMPEÑO DEL SECTOR ELÉCTRICO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2008 aumentaron sus compras en RD$ millones con respecto a lo programado, para un 49.30% y las Zonas PRA, disminuyeron sus compras en RD$55.86 millones, monto que representó un 22.77% del programado Costo Unitario de la Energía Comprada por las Distribuidoras. Para el mes de septiembre de 2008, el costo unitario de compra de energía, tanto programado como ejecutado por las empresas distribuidoras, alcanzó los valores mostrados en el siguiente cuadro: Cuadro No. 05 Costo de Compra de Energía por Distribuidora. Septiembre 2008 (En RD$/KWh) Se aprecia, que los costos unitarios de compra de energía ejecutados por las Empresas Distribuidoras EdeNorte, EdeSur y EdeEste, registraron un aumento con respecto a los programados, en RD$2.46/KWh, RD$2.52/KWh y RD$2.25/KWh, respectivamente. EdeSur fue la empresa que registró mayor aumento absoluto en relación a lo programado, variación que en términos porcentuales equivale a un 47.62%. En cuanto a EdeEste, la misma presentó la mayor variación relativa, situada en un 49.07%. El siguiente cuadro, presenta la variación mostrada por el costo de compra de energía en el mes de septiembre de 2008, con respecto al mes de agosto de Cuadro No. 06 Variación del Costo Unitario de Compra de Energía. Septiembre 2008 (Ejecutado Mes Actual Vs. Mes Anterior) Informe Monitoreo Empresas Distribuidoras, CDEEE, EGEHID y ETED Septiembre Pág. 7

14 Dirección Ejecutiva del Comité de Recuperación del Sector Eléctrico INFORME SOBRE EL DESEMPEÑO DEL SECTOR ELÉCTRICO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2008 Puede observarse, que con respecto al mes de agosto de 2008, las Distribuidoras registraron un aumento en el costo unitario de compra de energía, ascendente a RD$0.70/KWh para EdeNorte, RD$0.55/KWh para EdeSur y RD$0.05/KWh para EdeEste, equivalentes a una variación de 9.79%, un 7.60% y un 0.70%, respectivamente INGRESOS POR VENTA DE ENERGÍA EdeNorte Dominicana, S.A. EdeNorte programó para el mes de septiembre de 2008, ingresos por venta de energía ascendentes a RD$1, millones, de los cuales fueron ejecutados RD$1, millones, para un aumento de RD$2.81 millones, equivalentes a un 0.27%, respecto a lo programado. Ver detalles de los ingresos en el cuadro mostrado a continuación: Cuadro No. 07 Ingresos por Venta de Energía EdeNorte. Septiembre 2008 (En Millones de RD$) Los cobros ejecutados por venta de energía en las Zonas No PRA, ascendieron a RD$ millones, para una disminución situada en RD$15.37 millones, con relación a los RD$ millones estimados para ese concepto. Relativamente, este monto equivale a un 1.63%. Para las Zonas PRA, los cobros alcanzaron la suma de RD$9.95 millones, para una disminución de RD$0.05 millones con respecto a los RD$10.00 millones programados, para una variación relativa de un 0.50%. Esta programación representa el cobro del 25% de la energía suministrada en las Zonas PRA. Para el mes de septiembre de 2008, EdeNorte programó cobros al Gobierno por concepto del 75% de la energía suministrada en las Zonas PRA, por RD$61.20 millones, de los cuales, el Flujo de Caja de la empresa, del mes de septiembre de 2008, no presenta registros de ejecución. (Ver anexo No.1). Informe Monitoreo Empresas Distribuidoras, CDEEE, EGEHID y ETED Septiembre Pág. 8

15 Dirección Ejecutiva del Comité de Recuperación del Sector Eléctrico INFORME SOBRE EL DESEMPEÑO DEL SECTOR ELÉCTRICO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2008 La CDEEE transfirió a EdeNorte el monto de RD$ millones, equivalentes a US$20.29 millones, para cubrir el Déficit de Caja y la porción para el pago del PRA, el cual será cuantificado cuando la Distribuidora remita las facturas por este concepto. EdeNorte registró ingresos por energía suministrada a las Instituciones Gubernamentales No Cortables, ascendentes a RD$83.66 millones, mostrando un aumento de RD$13.66 millones en relación al monto programado de RD$70.00 millones, equivalentes a un 19.51%. Asimismo, registró ingresos de RD$24.57 millones, por suministro de energía a los ayuntamientos, para un aumento de RD$4.57 millones, con respecto al valor programado de RD$20.00 millones. La variación relativa fue de un 22.85% EdeSur Dominicana, S.A. De los RD$1, millones proyectados por EdeSur como ingresos por venta de energía para el mes de septiembre de 2008, fueron ejecutados RD$1, millones, lo que representó un aumento de RD$75.27 millones en relación a lo programado, equivalentes a un 5.61%. Detalles de los ingresos se presentan en el cuadro siguiente: Cuadro No. 08 Ingresos por Venta de Energía Edesur. Septiembre 2008 (En Millones de RD$) Para el mes antes mencionado, los cobros ejecutados por venta de energía en las Zonas No PRA, ascendieron a RD$1, millones, para un aumento situado en RD$13.97 millones, en relación a los RD$1, millones estimados para ese concepto. Relativamente, este monto equivale a un 1.08%. Para las Zonas PRA, los cobros alcanzaron la suma de RD$15.76 millones, para una reducción de RD$0.70 millones en relación a los RD$16.46 millones programados, equivalentes a un 4.25%. Estos cobros representan el 25% de la energía suministrada en las Zonas PRA. Informe Monitoreo Empresas Distribuidoras, CDEEE, EGEHID y ETED Septiembre Pág. 9

16 Dirección Ejecutiva del Comité de Recuperación del Sector Eléctrico INFORME SOBRE EL DESEMPEÑO DEL SECTOR ELÉCTRICO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2008 Para el mes de septiembre de 2008, EdeSur programó cobros al Gobierno por concepto del 75% de la energía suministrada en las Zonas PRA, por RD$ millones, de los cuales, el Flujo de Caja de la empresa, del mes de septiembre de 2008, no presenta registros de ejecución. (Ver anexo No.1). La CDEEE transfirió a EdeSur el monto de RD$ millones, equivalentes a US$19.61 millones, destinados a cubrir el Déficit de Caja y la porción para el pago del PRA, el cual será cuantificado cuando la Distribuidora remita las facturas por este concepto. EdeSur registró ingresos por energía suministrada a las Instituciones Gubernamentales No Cortables, ascendentes a RD$88.88 millones, mostrando un aumento igual al indicado monto, ya que esta partida de ingreso no fue programada. Asimismo, registró ingresos de RD$8.25 millones, por suministro de energía a los ayuntamientos, para una disminución de RD$26.88 millones, con respecto al valor programado de RD$35.13 millones. La variación relativa fue de un 76.52% Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste) Para el mes de septiembre de 2008, EdeEste programó recibir ingresos por concepto de venta de energía ascendentes a RD$ millones, de los cuales ejecutó un total de RD$ millones, para una disminución de RD$95.91 millones, equivalentes a un 10.13% del monto estimado para ese mes. Ver detalles de los ingresos en el cuadro mostrado a continuación: Cuadro No. 09 Ingresos por Venta de Energía EdeEste. Septiembre 2008 (En Millones de RD$) Los cobros por venta de energía en las Zonas No PRA ascendieron a RD$ millones, disminuyendo RD$ millones en relación a los RD$ millones proyectados. Relativamente, esta disminución equivale a un 12.56%. Informe Monitoreo Empresas Distribuidoras, CDEEE, EGEHID y ETED Septiembre Pág. 10

17 Septiembre Dirección Ejecutiva del Comité de Recuperación del Sector Eléctrico INFORME SOBRE EL DESEMPEÑO DEL SECTOR ELÉCTRICO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2008 Los cobros realizados en las Zonas PRA alcanzaron la suma de RD$19.05 millones, mostrando una reducción de RD$3.27 millones en relación a los RD$22.32 millones programados, equivalentes a un 14.65%. Estos cobros representan el 25% de la energía suministrada en las Zonas PRA. Para el mes de septiembre de 2008, EdeEste no programó cobros al Gobierno por concepto del 75% de la energía suministrada en las Zonas PRA. La CDEEE transfirió a EdeEste el monto de RD$ millones, equivalentes a US$18.32 millones, para cubrir el Déficit de Caja y la porción para el pago del PRA, el cual será cuantificado cuando la Distribuidora remita las facturas por este concepto. EdeEste registró ingresos por energía suministrada a las Instituciones Gubernamentales No Cortables, ascendentes a RD$99.62 millones, mostrando un aumento de RD$12.52 millones en relación a los RD$87.10 millones programados, equivalentes a un 14.37%. Esta empresa no programó ni registró ingresos por suministro de energía a los ayuntamientos Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE). Para el mes de septiembre de 2008, la CDEEE programó ingresos por RD$ millones, recibiendo durante el referido mes la suma de RD$1, millones, para un aumento neto de RD$ millones, equivalentes a un 71.11% del total de ingresos programados. Detalles de los ingresos se presentan en el cuadro siguiente: Cuadro No. 10 Ingresos de Transmisión y Venta de Energía CDEEE. Septiembre 2008 (En Millones de RD$) Concepto Ingresos Ingresos Variaciones Programados Ejecutados Absoluta Relativa % Peaje de Transmisión Energía , Cobros PRA (12.55) (44.05) Clientes Alto Bandera Otros Ingresos (215.70) (93.47) CDEEE , Como se aprecia, el incremento fue registrado en los ingresos por venta de energía y Peaje de Transmisión, los cuales aumentaron en RD$ millones y RD$23.49 millones respectivamente, equivalentes a un % y % de lo programado. Las partidas de Cobros PRA y Otros Ingresos se redujeron en conjunto RD$ millones, absorbiendo un 33.00% del aumento. Cabe indicar, que la variación en los ingresos por venta de energía se debió principalmente a que en el Plan de Acción del Año 2008, se programó que para el mes de septiembre, la Generadora San Informe Monitoreo Empresas Distribuidoras, CDEEE, EGEHID y ETED Septiembre Pág. 11

18 Dirección Ejecutiva del Comité de Recuperación del Sector Eléctrico INFORME SOBRE EL DESEMPEÑO DEL SECTOR ELÉCTRICO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2008 Felipe estaría funcionando en un 70% y la Cogentrix estaría apagada, lo que se traduciría en una reducción en la compra de energía y a su vez, en una disminución de las ventas. Sin embargo, en la realidad, la CDEEE compró y facturó más energía y por consiguiente obtuvo más ingresos Transferencias del Gobierno a las Distribuidoras y la CDEEE para Cubrir Déficit de Caja, Identificando los Montos Destinados a Inversión Para el mes de septiembre de 2008, las Empresas Distribuidoras y la CDEEE estimaron recibir, según el Plan de Acción del indicado año, recursos del Gobierno Central por unos US$39.62 millones, equivalentes a RD$1, millones. De este monto, US$24.74 millones, equivalentes a RD$ millones, cubrirían el Déficit Corriente de Caja de las Empresas Distribuidoras y la CDEEE, US$11.38 millones, equivalentes a RD$ millones, estarían destinados para el subsidio del PRA a las Empresas Distribuidoras y US$3.50millones, equivalentes a RD$ millones, serían usados en la ejecución de inversiones para las Distribuidoras. La tasa de cambio usada fue de RD$36.00 por US$. Ver distribución por empresa en el cuadro a continuación: Cuadro No.11 Programación del Déficit por Distribuidora y CDEEE. Septiembre 2008 (En Millones de US$) Concepto EdeNorte EdeSur EdeEste CDEEE Deficit Corriente PRA Sub Inversiones Durante el mes de septiembre de 2008, el Gobierno realizó tres (3) desembolsos ascendentes a US$65.00 millones, equivalentes a RD$2, millones, los cuales serían usados para cubrir el Déficit Corriente de Caja y el subsidio del PRA de las Empresas Distribuidoras y la CDEEE. La tasa de cambio promedio usada fue de RD$ /US$. Cabe señalar, que el Déficit de Caja programado para el mes de septiembre de 2008, fue recibido en el mes de agosto de 2008, y que los US$65.00 millones antes indicados corresponden al Déficit de Caja Adicional calculado para el mes de septiembre de 2008, de acuerdo a la nueva programación del Déficit, realizada debido al alto precio de los combustibles. Informe Monitoreo Empresas Distribuidoras, CDEEE, EGEHID y ETED Septiembre Pág. 12

19 Dirección Ejecutiva del Comité de Recuperación del Sector Eléctrico INFORME SOBRE EL DESEMPEÑO DEL SECTOR ELÉCTRICO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2008 Ver distribución por empresa y concepto en el cuadro siguiente: Cuadro No. 12 Transferencias del Gobierno Recibidas en Septiembre de 2008 (Millones de US$) Concepto EdeNorte EdeSur EdeEste CDEEE Deficit Corriente PRA Sub Inversiones En adición, se recibió un (1) desembolso por un monto de RD$ millones, equivalentes a US$7.94 millones, para cubrir el pago de la facturación del mes de septiembre de 2008, correspondiente al consumo de energía de las Instituciones Gubernamentales No Cortables (IGNC), calculados a una tasa promedio de RD$ /US$. El monto total transferido por el Gobierno durante el mes de septiembre de 2008, ascendió a US$72.94 millones, equivalentes a RD$2, millones, calculados a una tasa de cambio promedio de RD$ /US$, cuya distribución por empresa se presenta en el cuadro a continuación: Cuadro No. 13 Resumen Transferencias Distribuidas por Empresa. Septiembre 2008 (En Millones de US$ y RD$) Empresa Adicional Déficit de Caja-PRA -Sept No Cortables US$ Equivalentes RD$ EdeNorte EdeSur EdeEste CDEEE es , Tasa de Cambio Promedio: RD$ /US$ Informe Monitoreo Empresas Distribuidoras, CDEEE, EGEHID y ETED Septiembre Pág. 13

20 Dirección Ejecutiva del Comité de Recuperación del Sector Eléctrico INFORME SOBRE EL DESEMPEÑO DEL SECTOR ELÉCTRICO EN EL MES DE SEPTIEMBRE EGRESOS DE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS Y LA CDEEE Pagos Compra de Energía por Empresa Distribuidora y la CDEEE Pagos de Facturas de Energía. A. EdeNorte Dominicana, S.A. Durante el mes de Septiembre de 2008, la Empresa Distribuidora EdeNorte recibió facturas de los generadores por concepto de compra de energía por un monto de US$63.35 millones. Al 31 de agosto de 2008, existía un balance pendiente de pago ascendente a US$84.10 millones, que sumados a la facturación del mes, totalizó US$ millones. (Ver Anexo 8). El total de pagos realizados en el mes de agosto de 2008 fue de US$44.47 millones, correspondiendo US$40.19 millones, como abono a la facturación de los meses junio, Julio y Agosto de 2008 y US$4.28 millones, como abono a la facturación del mes de Septiembre de El Balance Pendiente de Pago al 30 de Septiembre de 2008 fue de US$ millones, distribuidos de la siguiente manera: US$43.91 millones de las reliquidaciones de diciembre de 2006 y la facturación de los meses junio, Julio y Agosto de 2008 y US$59.07 millones de la facturación del mes de Septiembre de (Ver Anexo 8). Al 25 de Octubre de 2008, fueron pagados US$22.74 millones, distribuidos en US$1.10 millones como saldo de facturas pendientes del mes de julio de 2008, US$10.10 millones como abono a las facturas pendientes del mes de agosto de 2008 y US$11.54 millones como abono de la facturación del mes de septiembre de El Balance Pendiente de Pago a la fecha indicada ascendió a US$80.24 millones. En el mes de Septiembre de 2008, EdeNorte recibió facturas por concepto de Intereses Corrientes por un monto de US$0.03 millones. Al 31 de agosto de 2008, existía un balance pendiente de pago de meses anteriores, ascendente a US$0.30 millones, que sumados a la facturación del mes de septiembre, totalizó US$0.33 millones. (Ver Anexo 8). Durante el mes indicado se realizaron pagos por concepto de Intereses Corrientes, por un monto de US$0.16 millones, correspondiendo en su totalidad como abono a las facturaciones de los meses anteriores, quedando un balance pendiente de pago al 30 de Septiembre de 2008 de US$0.17 millones. En el mes de Septiembre de 2008, EdeNorte recibió facturas de Intereses No Corrientes, por un monto de US$0.16 millones, que sumados a los US$0.13 millones pendientes de pago de meses anteriores, totalizaron US$0.29 millones. En dicho mes, se realizaron pagos por un monto de US$0.13 Informe Monitoreo Empresas Distribuidoras, CDEEE, EGEHID y ETED Septiembre Pág. 14

21 Dirección Ejecutiva del Comité de Recuperación del Sector Eléctrico INFORME SOBRE EL DESEMPEÑO DEL SECTOR ELÉCTRICO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2008 millones, como saldo a las facturaciones de meses anteriores, quedando un balance pendiente al 30 de Septiembre de 2008 de US$0.16 millones. Al 30 de Septiembre de 2008, el balance pendiente de pago por concepto de Intereses Corrientes e Intereses No Corrientes, ascendió a US$0.33 millones. Al 25 de Octubre de 2008, EdeNorte no realizó pagos de Intereses Corrientes e Intereses No Corrientes, manteniéndose el balance pendiente de pago en US$0.33 millones. B. EdeSur Dominicana, S.A. Durante el mes de Septiembre de 2008, la Empresa Distribuidora EdeSur recibió facturas de los generadores por un monto de US$76.52 millones, que sumados a los US$ millones de facturación pendiente de meses anteriores, totalizaron US$ millones. (Ver anexo 8). El monto pagado durante el mes de septiembre de 2008, ascendió a US$56.49 millones, correspondiendo US$4.32 millones, como saldo de la facturación del mes de junio de 2008; US$52.15 millones, como abono a la facturación de los meses Julio y Agosto de 2008 y US$0.02 millones, como abono a la facturación del mes de Septiembre de El Balance Pendiente de Pago al 30 de Septiembre de 2008, ascendió a US$ millones, correspondiendo US$64.54 millones a la facturación pendiente de julio y agosto de 2008, así como US$1.36 millones de reliquidaciones recibidas en junio de 2008 y US$76.50 millones a la facturación del mes de Septiembre de Al 25 de Octubre de 2008, fueron pagados US$27.97 millones, distribuidos en US$3.89 millones como abono para facturas pendientes del mes de julio de 2008, US$18.53 millones como abono a la facturación pendiente del mes de agosto de 2008 y US$5.55 millones como abono a las facturas pendientes del mes de septiembre de El Balance Pendiente de Pago a la fecha anterior ascendió a US$ millones. Los Intereses Corrientes facturados a EdeSur en el mes de Septiembre de 2008, ascendieron a US$0.43 millones, que sumados a los US$2.72 millones pendientes de pago de meses anteriores, totalizaron US$3.15 millones. Durante el mismo mes, no se realizaron pagos por concepto de Intereses Corrientes, quedando al 30 de Septiembre de 2008, los US$3.15 millones como balance pendiente de pago. (Ver Anexo 8). En cuanto a los Intereses No Corrientes, el monto facturado en el mes de Septiembre de 2008, fue de US$0.82 millones, que sumados a los US$0.57 millones pendientes de pago al 31 de agosto de 2008, totalizaron US$1.39 millones. En el mes de septiembre no se realizaron pagos, quedando el monto indicado como balance pendiente al 30 de Septiembre de (Ver Anexo 8) Informe Monitoreo Empresas Distribuidoras, CDEEE, EGEHID y ETED Septiembre Pág. 15

22 Dirección Ejecutiva del Comité de Recuperación del Sector Eléctrico INFORME SOBRE EL DESEMPEÑO DEL SECTOR ELÉCTRICO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2008 Al 30 de Septiembre de 2008, el balance pendiente de pago de Intereses Corrientes e Intereses No Corrientes, ascendió a US$4.55 millones. Al 25 de Octubre de 2008 EdeSur no realizó pagos de Intereses Corrientes e Intereses No Corrientes, manteniéndose el balance pendiente de pago en US$4.55 millones. C. Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste). Durante el mes de Septiembre de 2008, la Empresa Distribuidora EdeEste recibió facturas de los generadores por US$52.45 millones, los que sumados a los US$ millones pendientes de pago de la facturación junio agosto de 2008, totalizaron US$ millones. (Ver Anexo 8). El monto pagado durante el mes de Septiembre de 2008, ascendió a US$26.58 millones, distribuidos en US$26.39 millones como abono a las facturaciones de los meses junio - agosto de 2008 y US$0.19 millones, como abono a la facturación del mes de Septiembre de El Balance Pendiente de Pago, al 30 de Septiembre de 2008, ascendió a US$ millones, correspondiendo US$ millones a las facturaciones de junio - agosto de 2008 y US$52.26 millones a la facturación del mes de septiembre de Al 25 de Octubre de 2008, fueron pagados US$10.78 millones, distribuidos en US$4.49 millones para abono de facturas pendientes del mes de junio de 2008, US$3.03 millones como abono de la facturación pendiente del mes de julio de 2008, US$3.03 millones como abono de la facturación pendiente del mes de agosto de 2008 y US$0.23 millones como abono de la facturación pendiente del mes de septiembre de A la fecha mencionada, el Balance Pendiente de Pago ascendió a US$ millones. Los Intereses Corrientes facturados a EdeEste en el mes de Septiembre de 2008, ascendieron a US$1.48 millones. Este monto, sumado a los US$2.19 millones de la facturación pendiente de pago al 31 de agosto de 2008, totalizaron US$3.66 millones. Durante el mes de Septiembre de 2008, se realizaron pagos por un monto de US$0.44 millones, correspondiendo US$0.01 millones como abono a la facturación de los meses anteriores y US$0.43 millones, como abono a la facturación del mes de septiembre de Al 30 de Septiembre de 2008, existía un balance pendiente de pago ascendente a US$3.23 millones por concepto de Intereses Corrientes. Durante el mes de Septiembre de 2008, EdeEste no recibió facturación de Intereses No Corrientes; tampoco existía balance pendiente de pago por este concepto (Ver Anexo 8). Informe Monitoreo Empresas Distribuidoras, CDEEE, EGEHID y ETED Septiembre Pág. 16

23 Septiembre Dirección Ejecutiva del Comité de Recuperación del Sector Eléctrico INFORME SOBRE EL DESEMPEÑO DEL SECTOR ELÉCTRICO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2008 Al 30 de Septiembre de 2008, el balance pendiente de pago por concepto de intereses ascendía a US$3.23 millones, correspondiendo solo a Intereses Corrientes. Al 25 de Octubre de 2008, no se realizaron pagos por concepto de Intereses Corrientes. El balance pendiente de pago por dicho concepto fue de US$3.23 millones. El cuadro a continuación, muestra el balance total pendiente de pago, clasificado por Generador al 30 de Septiembre de Ver balance pendiente de pago por Distribuidora y Generador en el Anexo No.8. Cuadro No. 14 Balance Pendiente, Facturación y Pagos por Concepto de Energía de las Distribuidoras a los Generadores, CDEEE, EGEHID y ETED al 30 de Septiembre de 2008 (En Millones de US$) Facturación Pagos Blce. Generador Pagado Pendiente al Blce. Mes Blce. Mes Sep-08 Sep-08 de Sept 2008 Anterior Anterior AES Andrés CEPP TCC EGEHAINA EGEITABO PALAMARA MONTERIO METALDOM AES DPP EDEESTE CECUSA LAESA CDEEE EGEHID ETED Blce. Pend D. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE). Compra de Energía IPP S y Demás Generadores. Durante el mes de septiembre de 2008, la CDEEE recibió facturas por compra de energía, ascendentes a US$52.10 millones, que sumados a los US$93.18 millones pendientes de pago al 31 de agosto de 2008, totalizaron US$ millones. De la facturación correspondiente al mes de septiembre de 2008, US$41.43 millones, que representan un 79.52%, corresponden a los IPP S y US$10.66 millones, un 20.48%, a los demás generadores. Informe Monitoreo Empresas Distribuidoras, CDEEE, EGEHID y ETED Septiembre Pág. 17

24 Septiembre Dirección Ejecutiva del Comité de Recuperación del Sector Eléctrico INFORME SOBRE EL DESEMPEÑO DEL SECTOR ELÉCTRICO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2008 Ver detalles en el cuadro siguiente: Cuadro No.15 Compra de Energía de CDEEE a los IPP s y Generadores Septiembre Facturación y Pagos- (En millones de US$) Generador Blce. Mes Anterior Facturación Pagos Blce. Sep-08 Blce. Mes Anterior Sep Generadora San Felipe Cogentrix Sub- IPP's AES Andrés CEPP TCC EGEHAINA EGEITABO PALAMARA MONTERIO METALDOM AES DPP CECUSA LAESA EGEHID ETED Sub- Generadores General Balance Pendiente Pendiente al 30 de Sept Durante el mes de septiembre de 2008, la CDEEE realizó pagos por la suma de US$19.58 millones, distribuidos en $18.57 millones para la Generadora San Felipe, saldando el balance pendiente del mes de julio de 2008 y abonando a la factura del mes de agosto de 2008 y US$1.01 millones a Palamara La Vega. A la Cogentrix no se le realizó pagos durante este mes. El balance pendiente de pago al 30 de Septiembre de 2008, ascendió a US$ millones, correspondiendo US$89.53 millones a los IPP S y US$36.16 millones a los demás generadores. Al 25 de Octubre de 2008, la CDEEE realizó pagos por un monto de US$41.91 millones, distribuidos en US$41.87 millones para los IPP S y US$0.04 millones para EGE-Haina. De los US$41.87 millones, US$26.77 millones correspondieron a Cogentrix, para saldo de la factura del mes de agosto de 2008, y US$15.10 millones, como abono a la factura del mismo mes de la Generadora San Felipe. El balance pendiente de pago a esa fecha fue de US$83.78 millones. Informe Monitoreo Empresas Distribuidoras, CDEEE, EGEHID y ETED Septiembre Pág. 18

25 Dirección Ejecutiva del Comité de Recuperación del Sector Eléctrico INFORME SOBRE EL DESEMPEÑO DEL SECTOR ELÉCTRICO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2008 E. Cuentas por Cobrar de la CDEEE a las Empresas Distribuidoras y Generadoras Durante el mes de septiembre de 2008, la CDEEE facturó a las Empresas Distribuidoras y Generadoras un monto de US$47.10 millones, que sumados a los US$68.30 millones por cobrar al 31 de agosto de 2008, totalizaron US$ millones. En el mismo mes fueron cobrados US$59.51 millones, correspondiendo US$45.87 millones como abono a las facturas de meses anteriores y US$13.65 millones, como abono a la facturación del mes de septiembre de El Balance por Cobrar al 30 de Septiembre de 2008, fue de US$55.89 millones, distribuidos en US$22.44 millones de balance pendiente de pago de meses anteriores y US$33.45 millones de la facturación del mes de septiembre de (Ver Anexo No. 8). El cuadro a continuación, muestra la composición de las Cuentas por Cobrar de la CDEEE a las Empresas Distribuidoras y Generadoras, a la fecha antes indicada. Generador Cuadro No.16 Balance de Facturación Por Cobrar de CDEEE a las Distribuidoras y a los Generadores Al 31 de Septiembre del 2008 (Valores en Millones de US$) Blce.Pend. meses Anteriores Facturado Sep-08 Bce.Pend. meses Anteriores Cobros Sep-08 Cobrado Balance Pendiente de Cobro en US$ EDENORTE EDEESTE EDESUR EGEITABO EGEHAINA CEPP PALAMARA METALDOM TCC MONTERIO AES Andrés AES DPP MAXON LAESA EGEHID ETED es en US$ Blce. Pendiente Al 25 de Octubre de 2008, fueron cobrados US$24.15 millones, correspondiendo US$13.41 millones a la facturación pendiente de meses anteriores y US$10.74 millones a la facturación del mes Informe Monitoreo Empresas Distribuidoras, CDEEE, EGEHID y ETED Septiembre Pág. 19

26 Dirección Ejecutiva del Comité de Recuperación del Sector Eléctrico INFORME SOBRE EL DESEMPEÑO DEL SECTOR ELÉCTRICO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2008 de septiembre de A la fecha indicada, el Balance Pendiente de Cobro fue de US$31.74 millones Gastos Operacionales EdeNorte Dominicana, S.A. Para el mes de septiembre de 2008, los gastos operacionales de EdeNorte fueron estimados en RD$ millones (US$5.00 millones). La ejecución de los mismos en el referido mes fue de RD$ millones, para una disminución neta de RD$16.31 millones, equivalentes a un 9.06% en relación a lo programado. Para el comportamiento descrito contribuyeron las partidas de Proveedores, Impuestos y Otros, las que en conjunto disminuyeron en RD$25.70 millones, siendo la correspondiente a Proveedores la que mostró la mayor reducción, situada en RD$16.57 millones, para una participación de 64.47%. El aumento de la partida de Personal, la cual alcanzó RD$9.38 millones, absorbió el 36.50% de la reducción indicada. Cabe señalar, que el aumento mostrado por la partida de personal fue producto de la reestructuración realizada por EdeNorte, la cual incrementó el número de sectores para gestión de cobros. El siguiente cuadro presenta el detalle de las partidas mencionadas. Cuadro No. 17 Gastos Operacionales de EdeNorte. Septiembre 2008 (En Millones de RD$) Informe Monitoreo Empresas Distribuidoras, CDEEE, EGEHID y ETED Septiembre Pág. 20

27 Dirección Ejecutiva del Comité de Recuperación del Sector Eléctrico INFORME SOBRE EL DESEMPEÑO DEL SECTOR ELÉCTRICO EN EL MES DE SEPTIEMBRE EdeSur Dominicana Los gastos operacionales de esta distribuidora, correspondientes al mes de septiembre de 2008, mostraron un aumento neto de RD$75.96 millones, al pasar de RD$ millones programados (US$5.17 millones), hasta RD$ millones ejecutados, para una variación relativa de 40.81%. Cabe indicar, que el comportamiento antes mencionado se debió a las partidas de Proveedores e Impuestos, cuyo aumento ascendió a RD$95.35 millones, siendo la primera la de mayor aporte al mismo, con RD$84.24 millones, equivalentes a un 88.35%. Las partidas de Personal y Otros, disminuyeron en RD$19.40 millones, absorbiendo un 20.35% del aumento descrito. El renglón Otros incluye el pago a instituciones regulatorias y el aporte de 48% a barrios carenciados. El cuadro a continuación, presenta el detalle de las partidas descritas. Cuadro No. 18 Gastos Operacionales de Edesur. Septiembre 2008 (En Millones de RD$) Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste). Para el mes de septiembre de 2008, los gastos operacionales de EdeEste fueron estimados en RD$ millones (US$4.08 millones). La ejecución de los mismos en el referido mes, fue de RD$ millones, para un aumento de RD$ millones, equivalentes a un 84.54% en relación a lo programado. El comportamiento de los gastos operacionales se debió a todas las partidas que los conforman, predominando Proveedores cuyo aumento fue de RD$88.90 millones, para una participación de 71.60%. Ver en el siguiente cuadro, el detalle de las partidas de gastos antes mencionadas. Informe Monitoreo Empresas Distribuidoras, CDEEE, EGEHID y ETED Septiembre Pág. 21

28 Dirección Ejecutiva del Comité de Recuperación del Sector Eléctrico INFORME SOBRE EL DESEMPEÑO DEL SECTOR ELÉCTRICO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2008 Cuadro No. 19 Gastos Operacionales EdeEste. Septiembre 2008 (En Millones de RD$) Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE). Los gastos operacionales programados por la CDEEE para el mes de septiembre de 2008, ascendían a RD$ millones (US$9.21 millones). Para el mismo mes, fueron ejecutados RD$ millones, presentando un aumento neto de RD$ millones, equivalentes a un 54.84%, en relación a lo proyectado. Ver detalle de gastos en el cuadro a continuación: Cuadro No. 20 Gastos Operacionales CDEEE. Septiembre 2008 (En Millones de RD$) Puede observarse, que el comportamiento de los gastos operacionales se debió a la partida de Proveedores, la cual se incrementó en RD$ millones, equivalentes a un 1,123.33%, en relación al monto programado para la misma, como también al gasto de personal, cuyo aumento fue de RD$68.28 millones, para un total de RD$ millones. De este monto, fueron absorbidos RD$ millones, equivalentes a un 52.49%, correspondientes a la disminución mostrada por los Gastos Financieros y Otros. En el acápite relativo al Déficit de la CDEEE, en el mes de septiembre de 2008, se explican las causas que originaron el significativo aumento del gasto de Proveedores. Informe Monitoreo Empresas Distribuidoras, CDEEE, EGEHID y ETED Septiembre Pág. 22

29 Septiembre Dirección Ejecutiva del Comité de Recuperación del Sector Eléctrico INFORME SOBRE EL DESEMPEÑO DEL SECTOR ELÉCTRICO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2008 En términos generales, las Empresas Distribuidoras y la CDEEE programaron ejecutar gastos operacionales por un valor de RD$ millones, de los cuales se ejecutaron RD$1, millones, para un aumento de RD$ millones, equivalentes a un 43.29% de lo programado. Ver detalles por empresa en el cuadro a continuación. Cuadro No. 21 Resumen Gastos Operacionales Ede s y CDEEE. Septiembre 2008 (En Millones de RD$) Empresa Gastos Operacionales Gastos Operacionales Variaciones Absoluta Relativa % Programados Ejecutados EdeNorte (16.31) (9.06) EdeSur EdeEste Subtotal CDEEE , Número de Empleados en las Empresas Distribuidoras y la CDEEE Para el mes de septiembre de 2008, la plantilla de personal de las Empresas Distribuidoras fue de 5,510 empleados, mostrando una disminución neta de veinte (20), en relación a los 5,530 empleados del mes de agosto de El comportamiento señalado se debió a la reducción de veintitrés (23) empleados en EdeNorte y al aumento de tres (3) empleados, dos (2) en Edesur y uno (1) en EdeEste. El cuadro siguiente muestra la evolución de la plantilla de empleados de las Empresas Distribuidoras, para el período enero septiembre de Informe Monitoreo Empresas Distribuidoras, CDEEE, EGEHID y ETED Septiembre Pág. 23

30 Dirección Ejecutiva del Comité de Recuperación del Sector Eléctrico INFORME SOBRE EL DESEMPEÑO DEL SECTOR ELÉCTRICO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2008 Cuadro No. 22 Evolución de la Plantilla de Empleados por Empresa Distribuidora Septiembre 2008 En cuanto a la CDEEE, la plantilla de personal para el mes de septiembre de 2008, ascendió a 2,136 empleados, correspondientes a la Unidad Corporativa y a la UERS-PRA, distribuidos como se muestra en el cuadro siguiente: Informe Monitoreo Empresas Distribuidoras, CDEEE, EGEHID y ETED Septiembre Pág. 24

31 Dirección Ejecutiva del Comité de Recuperación del Sector Eléctrico INFORME SOBRE EL DESEMPEÑO DEL SECTOR ELÉCTRICO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2008 Cuadro No. 23 Planilla de Empleados de la CDEEE Septiembre 2008 UNIDAD OPERATIVA DE CDEEE MES Unidad Corporativa UERS-PRA TOTAL Enero 1, ,129 Febrero 1, ,127 Marzo 1, ,140 Abril 1, ,152 Mayo 1, ,157 Junio 1, ,152 Julio 1, ,141 Agosto 1, ,145 Septiembre 1, ,136 PROMEDIO 1, ,142 Evolución Mensual de la Plantilla de Empleados por Empresa 1,400 1,200 1, Enero Marzo Mayo Julio Septiembre Unidad Corporativa UERS-PRA Si se compara la plantilla de empleados del mes de septiembre de 2008, con la existente en ambas Unidades durante el mes de agosto de 2008, situada en 2,145 empleados, se observa una reducción de nueve (9) empleados, correspondiendo seis (6) a la Unidad Corporativa y tres (3) a la UERS- PRA Gastos de Capital por Empresa Distribuidora Los Gastos de Capital programados por las Empresas Distribuidoras para el mes de septiembre de 2008, ascendieron a RD$ millones y se ejecutaron RD$ millones, presentando un aumento neto de RD$14.91 millones, equivalentes a un 5.42% de lo programado para el referido mes. Informe Monitoreo Empresas Distribuidoras, CDEEE, EGEHID y ETED Septiembre Pág. 25

32 Septiembre Dirección Ejecutiva del Comité de Recuperación del Sector Eléctrico INFORME SOBRE EL DESEMPEÑO DEL SECTOR ELÉCTRICO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2008 El cuadro a continuación, muestra la distribución por empresa de las cifras antes mencionadas: Cuadro No. 24 Gastos de Capital por Empresa Distribuidora, Septiembre 2008 (Millones de RD$) Empresa Gastos de Capital Gastos de Capital Variaciones Absoluta Relativa % Programados Ejecutados EdeNorte (16.98) (17.87) EdeSur (25.11) (27.90) EdeEste Como se observa, para el comportamiento descrito contribuyó EdeEste, la cual incrementó sus inversiones en RD$57.00 millones, equivalentes a un 63.33% del monto programado para el mes analizado. Este aumento absorbió totalmente la disminución mostrada por las inversiones ejecutadas por EdeNorte y Edesur, situada para ambas en RD$42.09 millones. Informe Monitoreo Empresas Distribuidoras, CDEEE, EGEHID y ETED Septiembre Pág. 26

33 Septiembre Dirección Ejecutiva del Comité de Recuperación del Sector Eléctrico INFORME SOBRE EL DESEMPEÑO DEL SECTOR ELÉCTRICO EN EL MES DE SEPTIEMBRE INDICADORES DE GESTIÓN DE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS Índices de Pérdidas y Cobranzas en las Zonas No PRA a. Facturación y Cobros de Distribuidoras Zonas No PRA: I. Facturación de Energía En el mes de septiembre de 2008, las Distribuidoras facturaron un total de GWh, lo que representó una disminución de GWh, equivalentes a un 2.55%, con respecto a los GWh programados para dicho mes. El equivalente monetario fue de RD$3, millones. Ver detalle en el cuadro siguiente: Cuadro No. 25 Detalle de Facturación Emitida por las Distribuidoras Zonas No-PRA. Septiembre 2008 (En GWh y en MM de RD$) Programado Ejecutado Empresa Facturacion (GWh) Equivalente En MM de RD$ Facturacion (GWh) Equivalente En MM de RD$ EdeNorte , , EdeSur , , EdeEste , , Puede apreciarse, que EdeSur es la Distribuidora que mantiene la mayor facturación, seguida por EdeNorte, en tanto que EdeEste presenta la menor facturación. II. Cobros de Energía Los cobros de energía programados por las Empresas Distribuidoras para el mes de septiembre de 2008, ascendían a RD$3, millones, de los cuales fueron ejecutados RD$3, millones, para una disminución de RD$13.80 millones, equivalentes a un 0.42%. Las variaciones por Distribuidora se muestran en el cuadro a continuación. Informe Monitoreo Empresas Distribuidoras, CDEEE, EGEHID y ETED Septiembre Pág. 27

34 Dirección Ejecutiva del Comité de Recuperación del Sector Eléctrico INFORME SOBRE EL DESEMPEÑO DEL SECTOR ELÉCTRICO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2008 Cuadro No. 26 Cobros por Venta de Energía por Empresa Distribuidora Zonas No-PRA Septiembre 2008 (En Millones de RD$) En cuanto al cumplimiento de los porcentajes de cobro con relación a la facturación, establecidos como metas por las Empresas Distribuidoras para el mes de septiembre de 2008, sus resultados se muestran a continuación. Cuadro No. 27 Comparativo de Porcentajes de Cobros Reales Vs Metas Distribuidoras Zonas No-PRA Septiembre 2008 (%) Como se aprecia en las cifras del cuadro anterior, en conjunto las Distribuidoras superaron la meta establecida, quedando por encima en 2.98 puntos porcentuales. Por empresa, solo Edesur y EdeNorte superaron sus metas, logrando 9.92 puntos porcentuales y 0.21 puntos porcentuales, respectivamente, por encima de las mismas. Finalmente, EdeEste quedó por debajo de su meta en 2.27 puntos porcentuales. III. Pérdidas Comerciales Para el mes de septiembre de 2008, las pérdidas comerciales promedio de las Empresas Distribuidoras se situaron en 30.71%, experimentando un aumento de 2.91 puntos porcentuales con respecto al 27.80% fijado como meta para dicho mes. Ver detalles de metas de pérdidas y de pérdidas reales por Distribuidora en el cuadro a continuación: Informe Monitoreo Empresas Distribuidoras, CDEEE, EGEHID y ETED Septiembre Pág. 28

35 Septiembre Dirección Ejecutiva del Comité de Recuperación del Sector Eléctrico INFORME SOBRE EL DESEMPEÑO DEL SECTOR ELÉCTRICO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2008 Cuadro No. 28 Comparativo Porcentajes (%) Pérdidas Reales Vs Metas Distribuidoras Zonas No-PRA Se observa que, para el mes analizado EdeNorte y Edesur fueron las Distriibuidoras que registraron pérdidas superiores a las programadas, situadas en 7.50 puntos porcentuales y 3.89 puntos porcentuales, respectivamente, en tanto que para EdeEste, las pérdidas fueron inferiores a las programadas en 3.20 puntos porcentuales. b. Facturación y Cobros de las Zonas PRA I. Facturación de Energía Para el mes de septiembre de 2008, las Empresas Distribuidoras realizaron retiros de energía por GWh para ser suministrada a los barrios PRA, por un valor de RD$ millones. Del total de la energía suministrada, EdeEste registra la mayor facturación, con GWh (47.00%) del total facturado, seguida de EdeSur con GWh (37.23%) y de EdeNorte, con GWh (15.77%). La energía facturada en GWh a los sectores PRA, durante el mes de septiembre de 2008, disminuyó en 6.72 GWh, equivalentes a un 6.60%, comparada con la facturación programada, la cual fue de GWh. Cuadro No. 29 Relación de la Energía Suministrada a los Barrios PRA Septiembre 2008 (En GWh y Millones de RD$) Programado Ejecutado Empresa Facturación (GWh) Equivalente En MM de RD$ Facturación (GWh) Equivalente En MM de RD$ EdeNorte EdeSur EdeEste es Informe Monitoreo Empresas Distribuidoras, CDEEE, EGEHID y ETED Septiembre Pág. 29

36 Dirección Ejecutiva del Comité de Recuperación del Sector Eléctrico INFORME SOBRE EL DESEMPEÑO DEL SECTOR ELÉCTRICO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2008 II. Cobros de Energía PRA Los cobros realizados por las Empresas Distribuidoras a los sectores PRA, en el mes de septiembre de 2008, ascendieron a RD$44.76 millones, cuya distribución se muestra en el cuadro siguiente: Cuadro No. 30 Detalle de Montos Recaudados por las Distribuidoras Zonas PRA Septiembre 2008 (En Millones de RD$) Cabe indicar, que el monto cobrado en las zonas PRA mostró un aumento de RD$4.93 millones, equivalentes a un 12.38%, con respecto a los cobros del mes de agosto de 2008, situados en RD$39.83 millones. EdeSur y EdeEste son las distribuidoras de mayor recaudación absoluta y EdeNorte la de menor recaudación. No obstante, relativamente, EdeNorte presenta un porcentaje de cobro en relación a lo facturado de 15.66%, superior al de EdeSur y EdeEste, cuyos porcentajes de cobros se sitúan en 10.50% y 10.06% respectivamente Índice de Recuperación de Efectivo (CRI) en Zonas No-PRA El Índice de Recuperación de Efectivo Promedio Mensual, experimentó una disminución de 0.65 puntos porcentuales en el mes de septiembre de 2008, al pasar de 67.33%, porcentaje programado, hasta 66.68%, porcentaje ejecutado. En cuanto al desempeño por Distribuidora, EdeSur fue la que alcanzó un CRI mayor, situado en 68.83%, seguida de EdeEste con un CRI de 68.21% y finalmente EdeNorte con un CRI de 62.75%. EdeSur y EdeEste, fueron las empresas que lograron sus metas, ya que los CRI antes indicados superaron en 3.26 y 1.52 puntos porcentuales, respectivamente, los CRI programados para las mismas en el mes de septiembre de 2008, situados en 65.56% y 66.70%. En cuanto a EdeNorte, el CRI alcanzado en el mes de septiembre de 2008, quedó en 6.70 puntos porcentuales, por debajo del 69.44% programado, El siguiente cuadro presenta los resultados por Distribuidora: Informe Monitoreo Empresas Distribuidoras, CDEEE, EGEHID y ETED Septiembre Pág. 30

37 Dirección Ejecutiva del Comité de Recuperación del Sector Eléctrico INFORME SOBRE EL DESEMPEÑO DEL SECTOR ELÉCTRICO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2008 Cuadro No. 31 Comparativo CRI Mensual Alcanzado Vs Meta en las Distribuidoras Zonas No-PRA (En %) En lo referente al Índice de Recuperación de Efectivo (CRI) promedio semestral, para el mes de septiembre de 2008, el mismo se situó en 62.59%, presentando una disminución de 2.13 puntos porcentuales con respecto al CRI programado de 64.72%. EdeSur fue la distribuidora de mejor desempeño con un CRI de 64.94%, seguida de EdeEste con un CRI de 63.69% y finalmente EdeNorte, que alcanzó el menor CRI, situado en 59.11%. Todas las Distribuidoras quedaron por debajo de las metas programadas, siendo Edesur la que mas se acercó a la misma, con solo 0.11 puntos porcentuales por debajo de la programación, seguida de EdeEste con 1.60 puntos porcentuales y de EdeNorte con 4.72 puntos porcentuales. Ver detalle por Distribuidora en el cuadro a continuación: Informe Monitoreo Empresas Distribuidoras, CDEEE, EGEHID y ETED Septiembre Pág. 31

38 Dirección Ejecutiva del Comité de Recuperación del Sector Eléctrico INFORME SOBRE EL DESEMPEÑO DEL SECTOR ELÉCTRICO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2008 Cuadro No. 32 Comparativo CRI Semestral Alcanzado vs Meta en las Distribuidoras Zonas No-PRA (En %) Tarifas Aplicadas e Indexadas Mediante Resolución SIE-64-08, la cual anexamos a este informe, la SIE estableció las tarifas aplicables a los usuarios del servicio público desde el día primero (1ero) hasta el 30 de septiembre del 2008, de la siguiente manera: a) En el Artículo 1 se establecen las tarifas aplicables a los usuarios del servicio público (Bloques BTS-1 y BTS-2) cuyos rangos de consumo fueron ampliados a dieciséis (16) y diez (10) respectivamente. b) En el Artículo 2 se establecen las tarifas aplicables a los Sistemas Aislados. Estas tarifas fueron indexadas de acuerdo a las variables correspondientes al mes de julio del 2008: CPI = , Tasa de Cambio = RD$ por US$1.0 promediada desde el 24/07/2008 hasta el Informe Monitoreo Empresas Distribuidoras, CDEEE, EGEHID y ETED Septiembre Pág. 32

39 Dirección Ejecutiva del Comité de Recuperación del Sector Eléctrico INFORME SOBRE EL DESEMPEÑO DEL SECTOR ELÉCTRICO EN EL MES DE SEPTIEMBRE /08/2008 y publicada al día 25 de agosto por el Banco Central, Precio del Combustible Fuel Oil No. 6 = US$ , Carbón Mineral = US$125.66/ton, Gas Natural = US$ MMBTU, Indice de Cobranza = c) En el Artículo 3 se establecen las tarifas aplicables por las empresas distribuidoras a los usuarios del servicio público durante el período comprendido entre el 1ro y el 30 de septiembre del 2008 y en el Párrafo 1 y 2 se indica que las diferencias entre los contenidos de los artículos 1 y 2 y los establecidos en el articulo 3, relativos a los cargos por energía y a los valores establecidos para los bloques BTS-1 y BTS-2 dentro de los rangos de consumo 0-75, y kwh serían facturados por las empresas distribuidoras al Gobierno Dominicano, en la forma instituida en el articulo 5 del Decreto 302, del 31 de marzo del 2003, que crea el Fondo de Estabilización de la Tarifa Eléctrica. d) En el Artículo 4 se establecen las tarifas aplicables por las empresas distribuidoras a los usuarios del servicio público por cargo fijo y potencia, durante el período comprendido entre el 1ro y el 30 de septiembre del Costos Marginales (Generación, Potencia y Conexión) El costo marginal de energía en cada barra es el costo promedio, incluido el componente de racionamiento y las limitaciones en las instalaciones, en que incurre el sistema eléctrico en conjunto, para suministrar una unidad adicional de energía en la barra correspondiente, considerando para su cálculo la operación óptima determinada por el Organismo Coordinador. Los costos marginales de energía fueron calculados considerando el costo marginal máximo y el costo de desabastecimiento establecido en la Resolución SIE , de fecha 25 de febrero del En este sentido, durante el mes de septiembre, el promedio del Costo Marginal de Corto Plazo de la Energía Activa del Sistema Principal en barra de referencia Palamara 138 KV, alcanzó un valor de 6,483.8 RD$/MWh. En cuanto al Costo Marginal de Potencia, el precio de la Potencia de Punta del mes de septiembre tiene un valor de RD$/kw-mes, ya que el precio base ( RD$/kw-mes) fue indexado por el CPI (219.09) y la tasa del dólar (34.90) correspondiente al mes anterior (agosto 2008), conforme a lo establecido en el articulo 278 del Reglamento para la Aplicación de la Ley General de Electricidad y la Resolucion SIE de fecha 11 de febrero del Por último está el costo de Derecho de Conexión del mes de septiembre de 2008, el cual alcanzó el valor de RD$/Kw-mes, con un CPI y tasa de cambio mencionada en el párrafo anterior, según lo establecido en el artículo 364 del reglamento para la Ley General de Electricidad y considerando el cálculo mensual del peaje de transmisión según lo establecido en la Resolución SIE de la Informe Monitoreo Empresas Distribuidoras, CDEEE, EGEHID y ETED Septiembre Pág. 33

40 Dirección Ejecutiva del Comité de Recuperación del Sector Eléctrico INFORME SOBRE EL DESEMPEÑO DEL SECTOR ELÉCTRICO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2008 Superintendencia de Electricidad, emitida en fecha del 16 de Febrero del 2006 sobre peajes del sistema de transmision. Cuadro No. 33 Costo Marginal de Energía, Potencia y Derecho de Conexión Al comparar estos promedios con los del mes de agosto del 2008, se observa una disminución de (1,019.26) RD$/MWh en el costo marginal de energía; además, un aumento de 3.42 RD$/KWmes en el costo marginal de potencia y un aumento de RD$/KWh-mes en el Derecho de Conexión. Informe Monitoreo Empresas Distribuidoras, CDEEE, EGEHID y ETED Septiembre Pág. 34

41 Dirección Ejecutiva del Comité de Recuperación del Sector Eléctrico INFORME SOBRE EL DESEMPEÑO DEL SECTOR ELÉCTRICO EN EL MES DE SEPTIEMBRE FLUJOS DE CAJA MENSUALES DE LAS TRES EMPRESAS DISTRIBUIDORAS Y LA CDEEE En los Anexos Nos.1 al No.4, correspondientes a los Flujos de Caja de las Empresas Distribuidoras EdeNorte, EdeSur y EdeEste, así como al Flujo de Caja de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), para el mes de septiembre de 2008, se observan los siguientes detalles: EdeNorte presenta un Déficit Operacional de RD$ millones, que comparado con el Déficit Operacional Proyectado en el Plan de Acción de RD$ millones, representó una disminución de RD$ millones, equivalentes a un 36.41%, en relación a lo programado. Edesur presenta un Déficit Operacional de RD$ millones, que comparado con el Déficit Operacional Proyectado en el Plan de Acción de RD$ millones, representó una disminución de RD$ millones, equivalentes a un 21.35% del déficit programado. EdeEste presenta un Déficit Operacional de RD$ millones, que comparado con el Déficit Operacional Proyectado en el Plan de Acción de RD$ millones, representó una disminución de RD$ millones, equivalentes a un 42.33%, en relación a lo programado. La CDEEE presenta un Déficit Operacional de RD$71.76 millones, que comparado con el Déficit Operacional Proyectado en el Plan de Acción de RD$ millones, representó una disminución de RD$ millones, equivalentes a un 84.84% del Déficit programado. Informe Monitoreo Empresas Distribuidoras, CDEEE, EGEHID y ETED Septiembre Pág. 35

42 Septiembre Dirección Ejecutiva del Comité de Recuperación del Sector Eléctrico INFORME SOBRE EL DESEMPEÑO DEL SECTOR ELÉCTRICO EN EL MES DE SEPTIEMBRE EMPRESA DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA DOMINICANA (EGEHID). A continuación se presentan los resultados de las operaciones realizadas por la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), durante el mes de septiembre de GENERACIÓN DE ENERGÍA. El cuadro a continuación presenta la generación de energía realizada por la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), durante el mes de agosto de 2008 y facturada en el mes de septiembre de La misma está expresada en GWh y su equivalente en millones de RD$. Cuadro No. 34 Generación de Energía de EGEHID. Septiembre 2008 En GWh y Millones de RD$ Unidades Generación Variación Programados Ejecutados Absoluta Relativa (%) En Gwh (42.18) (31.33) En millones RD$ INGRESOS POR VENTA DE ENERGÍA Y POTENCIA. Para el mes de septiembre de 2008, la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), programó ingresos ascendentes a RD$ millones, ejecutándose un monto de RD$ millones, para una disminución de RD$ millones, equivalentes a un 72.00% de la programación. El comportamiento mostrado se debió a las partidas de energía y potencia y de otros ingresos, las cuales disminuyeron en RD$ millones y RD$5.27 millones, respectivamente, participando en la disminución del ingreso con un 98.72% y 1.28%. Con relación a lo programado, las partidas indicadas se redujeron en 71.80% y 92.82%. El siguiente cuadro muestra el detalle por partida de ingresos. Informe Monitoreo Empresas Distribuidoras, CDEEE, EGEHID y ETED Septiembre Pág. 36

43 Septiembre Septiembre Dirección Ejecutiva del Comité de Recuperación del Sector Eléctrico INFORME SOBRE EL DESEMPEÑO DEL SECTOR ELÉCTRICO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2008 Cuadro No. 35 Ingresos por Venta de Energía y Potencia de EGEHID. Septiembre 2008 (En Millones de RD$) Concepto Programados Ejecutados Variación Absoluta Relativa (%) Energia y Potencia (407.92) (71.80) Transferencias de CDEEE Otros (5.27) (92.82) (413.20) (72.00) 3.3. EGRESOS DE EGEHID Gastos Operacionales. La Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), programó gastos operacionales para el mes de septiembre de 2008 por un monto de RD$ millones, ejecutando RD$ millones, para una disminución de RD$ millones, equivalentes a un 62.87%. El detalle por partida de gastos se muestra en el cuadro a continuación. Cuadro No. 36 Gastos Operacionales EGEHID. Septiembre 2008 (En Millones de RD$) Concepto Programados Ejecutados Variación Absoluta Relativa (%) Personal (8.02) (16.01) Proveedores (2.35) (16.01) Otros (169.10) (76.63) (179.48) (62.87) Como puede observarse, para el comportamiento indicado contribuyeron todas las partidas, siendo la de Otros, con RD$ millones, la de mayor aporte en la reducción, con un 94.22%, seguida de personal con RD$8.02 millones y proveedores con RD$2.35 millones, participando con 4.47% y 1.31%, respectivamente. Informe Monitoreo Empresas Distribuidoras, CDEEE, EGEHID y ETED Septiembre Pág. 37

44 Dirección Ejecutiva del Comité de Recuperación del Sector Eléctrico INFORME SOBRE EL DESEMPEÑO DEL SECTOR ELÉCTRICO EN EL MES DE SEPTIEMBRE Plantilla de Empleados Durante el mes de septiembre de 2008, el personal de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) fue de 950 empleados, mostrando una disminución de seis (6) empleados en relación al mes de agosto de 2008, tal como aparece en el cuadro a continuación: Cuadro No. 37 Evolución de la Plantilla de Empleados EGEHID Septiembre 2008 Mes Cantidad Enero 947 Febrero 954 Marzo 953 Abril 953 Mayo 952 Junio 955 Julio 955 Agosto 956 Septiembre 950 Promedio 953 Plantilla de Empleados EGEHID Enero Marzo Mayo Julio Septiembre Informe Monitoreo Empresas Distribuidoras, CDEEE, EGEHID y ETED Septiembre Pág. 38

45 Dirección Ejecutiva del Comité de Recuperación del Sector Eléctrico INFORME SOBRE EL DESEMPEÑO DEL SECTOR ELÉCTRICO EN EL MES DE SEPTIEMBRE Gastos de Capital. Los Gastos de Capital programados por EGEHID para el mes de septiembre de 2008, según el Plan de Acción para ese año, ascendieron a RD$82.08 millones, de los cuales no hubo ejecución en el señalado mes. Ver detalle en el cuadro a continuación: Cuadro No. 38 Gastos de Capital EGEHID, Septiembre 2008 (Millones de RD$) Variaciones Programado Ejecutado Absoluta Relativa % (82.08) (100.00) 3.4. FLUJO DE CAJA MENSUAL DE EGEHID. EGEHID presenta un Superávit Operacional de RD$54.66 millones, que comparado con el Superávit Operacional Proyectado de RD$ millones, representó una disminución de RD$ millones, equivalentes a un 71.88% del Superávit programado. Informe Monitoreo Empresas Distribuidoras, CDEEE, EGEHID y ETED Septiembre Pág. 39

46 Dirección Ejecutiva del Comité de Recuperación del Sector Eléctrico INFORME SOBRE EL DESEMPEÑO DEL SECTOR ELÉCTRICO EN EL MES DE SEPTIEMBRE EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA DOMINICANA (ETED) A continuación se presentan los resultados de las operaciones realizadas por la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), durante el mes de septiembre de FACTURACIÓN DE PEAJE DE TRANSMISIÓN. La facturación de Peaje de Transmisión, realizada por la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), para el mes de septiembre de 2008, ascendió a RD$ millones, lo que representó un aumento de RD$12.90 millones, equivalentes a un 5.82%, con relación a los RD$ millones programados. Cabe indicar, que el monto facturado de Peaje de Transmisión corresponde a la energía retirada en el mes de agosto de Ver detalle en el cuadro a continuación: Cuadro No. 39 Facturación de Peaje de Transmisión. Septiembre de 2008 Valores en Millones de RD$ Concepto Programados Ejecutados Variación Absoluta Relativa (%) Energía Retirada (GWh) , Precio Peaje Unitario (RD$/kWh) Peaje de Transmisión INGRESOS POR PEAJE DE TRANSMISIÓN. Para el mes de septiembre de 2008, la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), programó ingresos por RD$ millones, de los cuales se ejecutaron RD$91.48 millones, para una disminución de RD$ millones y relativa de 58.68%. El siguiente cuadro muestra el detalle por partida de ingresos. Informe Monitoreo Empresas Distribuidoras, CDEEE, EGEHID y ETED Septiembre Pág. 40

47 Septiembre Septiembre Dirección Ejecutiva del Comité de Recuperación del Sector Eléctrico INFORME SOBRE EL DESEMPEÑO DEL SECTOR ELÉCTRICO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2008 Cuadro No. 40 Ingresos por Peaje de Transmisión de ETED. Septiembre de 2008 (En Millones de RD$) Concepto Programados Ejecutados Variación Absoluta Relativa (%) Peaje de Transmision (130.31) (58.86) Transferencias de CDEEE Otros (129.92) (58.68) Puede observarse, que la disminución indicada se debió a la partida de Peaje de Transmisión, la cual se redujo en RD$ millones, equivalentes a un 58.86% de lo programado. De este monto, fueron absorbidos RD$0.39 millones, equivalentes a un 0.30% de la reducción, correspondientes al aumento mostrado por la partida de Otros EGRESOS DE ETED Gastos Operacionales. Para el mes de septiembre de 2008, la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), programó gastos operacionales ascendentes a RD$ millones, ejecutando RD$86.77 millones, para una reducción de RD$ millones, equivalentes a un 58.08%. El siguiente cuadro presenta el detalle por partida de gastos. Cuadro No. 41 Gastos Operacionales ETED. Septiembre 2008 (En Millones de RD$) Concepto Programados Ejecutados Variación Absoluta Relativa (%) Personal (7.42) (15.00) Proveedores (3.17) (15.00) Otros (109.65) (80.36) (120.23) (58.08) Del cuadro anterior, se determina que todos los componentes de gastos operacionales experimentaron disminución, predominando Otros Gastos con RD$ millones, contribuyendo a la misma con un 91.20%. El gasto de personal y el de proveedores participaron en la disminución, con un 6.17% y un 2.63% respectivamente. Informe Monitoreo Empresas Distribuidoras, CDEEE, EGEHID y ETED Septiembre Pág. 41

48 Dirección Ejecutiva del Comité de Recuperación del Sector Eléctrico INFORME SOBRE EL DESEMPEÑO DEL SECTOR ELÉCTRICO EN EL MES DE SEPTIEMBRE Plantilla de Empleados. Durante el mes de septiembre de 2008, el personal de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) fue de 836 empleados, mostrando una disminución de un (1) empleado con relación a los empleados del mes de agosto de 2008, tal como aparece en el cuadro a continuación: Cuadro No. 42 Evolución de la Plantilla de Empleados ETED Septiembre 2008 Mes Cantidad Enero 829 Febrero 832 Marzo 835 Abril 838 Mayo 839 Junio 839 Julio 837 Agosto 837 Septiembre 836 Promedio 836 Plantilla de Empleados ETED Enero Marzo Mayo Julio Septiembre Informe Monitoreo Empresas Distribuidoras, CDEEE, EGEHID y ETED Septiembre Pág. 42

49 Dirección Ejecutiva del Comité de Recuperación del Sector Eléctrico INFORME SOBRE EL DESEMPEÑO DEL SECTOR ELÉCTRICO EN EL MES DE SEPTIEMBRE Gastos de Capital. Los Gastos de Capital programados por ETED para el mes de septiembre de 2008, ascendieron a RD$ millones y se ejecutaron RD$ millones, presentando un aumento de RD$ millones, equivalentes a un % de lo programado para el referido mes. Ver detalle en el cuadro a continuación: Cuadro No. 43 Gastos de Capital ETED. Septiembre 2008 (Millones de RD$) Variaciones Programado Ejecutado Absoluta Relativa % Cabe indicar, que los gastos de capital de ETED corresponden a la Línea de Transmisión y Subestaciones de 345 KV, Santo Domingo Santiago, ejecutada con recursos externos FLUJO DE CAJA MENSUAL DE ETED. ETED presenta un Superávit Operacional de RD$4.71 millones, que comparado con el Superávit Operacional Proyectado de RD$14.40 millones, representa una disminución de RD$9.69 millones, equivalentes a un 67.29% de lo programado. Informe Monitoreo Empresas Distribuidoras, CDEEE, EGEHID y ETED Septiembre Pág. 43

50 Dirección Ejecutiva del Comité de Recuperación del Sector Eléctrico INFORME SOBRE EL DESEMPEÑO DEL SECTOR ELÉCTRICO EN EL MES DE SEPTIEMBRE ANÁLISIS DEL SUPERÁVIT O DÉFICIT DE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS, CDEEE, EGEHID, ETED Y LA UERS-PRA, PARA EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DÉFICIT DE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS. Las Empresas Distribuidoras de Electricidad, al 30 de septiembre de 2008, recibieron ingresos por US$94.85 millones, producto de sus operaciones corrientes. Sus egresos operacionales fueron de US$ millones, lo que generó un Déficit Operacional de US$ millones. Este monto resultó superior en US$65.97 millones, equivalentes a %, respecto al déficit programado de US$63.28 millones. Ver anexo 10. Es importante destacar, que dichos ingresos por US$94.85 millones, fueron superiores en US$2.05 millones, equivalentes a un 2.21%, respecto a los ingresos programados de US$92.79 millones. Esta variación se debió al aumento experimentado en los ingresos de EdeNorte y EdeSur de US $1.08 y US$2.92 millones respectivamente, absorbiendo la disminución de US$1.95 millones en los ingresos de EdeEste. Los egresos programados por las Distribuidoras fueron de US$ millones, reflejando un aumento de US$68.02 millones, equivalentes a un 43.59%, como resultado de los gastos ejecutados por US$ millones. Esta variación fue debida a que las tres distribuidoras, para el referido mes, aumentaron sus gastos con respecto a lo programado, siendo la compra de energía y los gastos operativos las partidas que más impactaron en el déficit. Es importante destacar, que debido al aumento de los precios internacionales del petróleo, la factura energética del mes de septiembre se incrementó en US$62.86 millones con relación a lo programado, lo que a su vez produjo un incremento del monómico de compra. En la sección correspondiente a financiamiento, las Distribuidoras reportan en sus Flujos de Cajas ingresos provenientes de los aportes del Gobierno por US$55.48 millones. También, se incluyen US$1.85 millones, por concepto de ingresos por cancelación de Certificados Financieros, y como egresos, US$0.01 por pago de la Línea de Crédito y US$3.55 millones por apertura de Certificados Financieros. Asimismo, se incluyen tanto los ingresos como los egresos por compensación del Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) del flujo de caja de las distribuidoras, por US$24.67 millones de dólares. El déficit después de financiamiento, al mes de septiembre del 2008, ascendió a US75.48 millones Déficit de EdeNorte Al 30 de septiembre de 2008, EdeNorte obtuvo ingresos por US$29.88 millones, producto de sus operaciones corrientes y egresos operativos por US$72.33 millones, lo que generó un Déficit Informe Monitoreo Empresas Distribuidoras, CDEEE, EGEHID y ETED Septiembre Pág. 44

51 Dirección Ejecutiva del Comité de Recuperación del Sector Eléctrico INFORME SOBRE EL DESEMPEÑO DEL SECTOR ELÉCTRICO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2008 Operacional de US$42.46 millones, superior en US$19.76 millones, equivalentes a un 87.09%, respecto al déficit programado de US$25.75 millones. Ver anexo 10. Al comparar los ingresos programados de US$28.08 millones, con los ejecutados de US$29.88 millones, se registra un aumento de US$1.08 millones, equivalentes a un 3.76%. Este incremento se debió a cobros no programados, por concepto de gestión en barrios PRA, por un monto de US$0.28 millones, y al aumento en los cobros de los barrios no PRA por un monto de US$0.22 millones. Es necesario puntualizar, que aunque las compensaciones con los ayuntamientos aumentaron en US$0.70 millones, esto no refleja una movida de efectivo, ya que, el mismo valor que entra, sale por el lado de los egresos. Los egresos programados fueron de US$53.83 millones y los egresos ejecutados de US$72.33 millones, presentando un aumento de US$20.85 millones, equivalentes a un 40.49%, siendo las partidas de mayor aporte a la variación, la compra de energía y pago UERS-PRA y compensaciones. El incremento en la compra de energía, ascendente a US$22.01 millones, fue debido al elevado precio internacional del barril de petróleo, lo que a su vez se tradujo en un aumento del monómico de compra, en relación a lo programado. Este incremento absorbió la baja en los gastos operativos de la empresa, lo que provocó un impacto negativo al déficit de la misma. Dicho incremento también fue afectado por el aumento en el retiro de energía, ya que, de GWh que se tenia programado, se ejecutó GWh, lo cual indica que se retiraron GWh por encima de lo previsto. Para financiar el Déficit de Caja, EdeNorte recibió aportes del Gobierno por un monto de RD$ millones, que a una tasa de RD$ /US$, equivalen a US$20.23 millones. En la sección financiamiento, se incluyen como egresos el monto de US$0.01 millones, correspondientes al pago de Línea de Crédito y US$0.43 millones por apertura de Certificados Financieros. El déficit después de financiamiento, al mes de septiembre del 2008, ascendió a US$22.66 millones Déficit de EdeSur Al 30 de septiembre de 2008, EdeSur obtuvo ingresos por US$40.62 millones, producto de sus operaciones corrientes y egresos operativos por US$86.82 millones, lo que generó un Déficit Operativo de US$46.20 millones, superior en US$23.65 millones, equivalentes a %, respecto al déficit programado de US$22.55 millones. Ver anexo 10. Al comparar los ingresos programados con los ejecutados, éstos muestran un aumento de US$2.92 millones, equivalentes a un 7.74%, al pasar de US$37.70 millones programados a US$40.62 millones ejecutados. Informe Monitoreo Empresas Distribuidoras, CDEEE, EGEHID y ETED Septiembre Pág. 45

52 Dirección Ejecutiva del Comité de Recuperación del Sector Eléctrico INFORME SOBRE EL DESEMPEÑO DEL SECTOR ELÉCTRICO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2008 Los egresos programados ascendieron a US$60.25 millones y los egresos ejecutados a US$86.82 millones, presentando un aumento de US$26.56 millones, siendo la compra de energía, gastos operativos, y otros egresos, los que realizaron el mayor aporte al comportamiento descrito. El incremento en la compra de energía, ascendente a US$25.82 millones, fue debido al elevado precio internacional del barril de petróleo, lo que a su vez se tradujo en un aumento del monómico de compra, en relación a lo programado. Este incremento absorbió la baja en los gastos operativos de la empresa lo que provocó un impacto negativo al déficit de la misma. Para financiar el Déficit de Caja, EdeSur recibió aportes del Gobierno por un monto de RD$ millones, que a una tasa de RD$ /US$, equivalen a US$19.69 millones. En la sección financiamiento, se incluyen US$1.85 millones como ingresos por cancelación de Certificados Financieros y egresos de US$3.12 millones por apertura de Certificados Financieros. Los ingresos y egresos por compensación del Fondo de Estabilización de la Tarifa (FET), ascendieron a US$24.67 millones. El déficit después de financiamiento, al mes de septiembre del 2008, ascendió a US$27.79 millones Déficit de EdeEste Al 30 de septiembre de 2008, EdeEste obtuvo ingresos por US$24.35 millones, producto de sus operaciones corrientes y egresos operativos por US$64.94 millones, lo que generó un Déficit Operacional de US$40.60 millones, superior en US$22.56 millones, equivalentes a %, respecto al déficit programado por un monto de US$18.03 millones. Ver anexo 10. Los ingresos presentaron una disminución de US$1.95 millones, equivalentes a un 7.41%, al pasar de US$26.30 millones de ingresos programados hasta US$24.35 millones ejecutados. El incremento en la compra de energía, ascendente a US$15.04 millones, fue debido al elevado precio internacional del barril de petróleo, lo que a su vez se tradujo en un aumento del monómico de compra, en relación a lo programado. Este incremento absorbió la baja en los gastos operativos de la empresa, lo que provocó un impacto negativo al déficit de la misma. Para financiar el Déficit de Caja, EdeEste recibió aportes del Gobierno por un monto de RD$ millones, que a una tasa de RD$ /US$, equivalen a US$15.56 millones. El déficit después de financiamiento, al mes de septiembre del 2008, ascendió a US$25.04 millones. Informe Monitoreo Empresas Distribuidoras, CDEEE, EGEHID y ETED Septiembre Pág. 46

53 Dirección Ejecutiva del Comité de Recuperación del Sector Eléctrico INFORME SOBRE EL DESEMPEÑO DEL SECTOR ELÉCTRICO EN EL MES DE SEPTIEMBRE Superávit o Déficit de la CDEEE. La CDEEE, al 30 de septiembre de 2008, obtuvo ingresos por US$31.60 millones, producto de sus operaciones corrientes, y egresos operativos por US$ millones, lo que originó un Déficit Operacional de US$72.21 millones, que comparado con el déficit programado de US$13.15 millones, resulta en un aumento de US$59.06 millones. Esto fue debido a que, en el mes de septiembre se hizo un ajuste en el renglón compra de energía por US$38.42 millones, el cual correspondía a energía no considerada en los meses de Enero Agosto de Sin este ajuste, el déficit operacional de septiembre era de US$33.79 millones. Ver anexo 10. A la fecha señalada, CDEEE programó ingresos por US$18.31 millones, de los cuales fueron ejecutados US$31.60 millones, para un aumento de US$13.29 millones. Esta variación se debió principalmente, a que en el Plan de Acción del Año 2008, se programó que para el mes de septiembre, la Generadora San Felipe estaría funcionando en un 70% y la Cogentrix estaría apagada, lo que se traduciría en una reducción en la compra de energía y a su vez, en una disminución de las ventas. Sin embargo, en la realidad, la CDEEE compró y facturó más energía y por consiguiente obtuvo más ingresos. Los egresos programados ascendieron a US$31.46 millones, de los cuales se ejecutaron US$ millones, para un aumento de US$72.35 millones. Esto fue motivado por el incremento de US$66.88 millones en la compra de Energía y gastos operativos por US$11.03 millones. Es importante destacar, que el aumento en los gastos operativos se debió a que la CDEEE realizó compra de combustible para plantas en el referido mes, actividad no programada en el Plan de Acción del año Para financiar el Déficit de Caja, en el mes de septiembre de 2008, la CDEEE recibió aportes del Gobierno por RD$ millones, que a una tasa de RD$ /US$, equivalen a US$9.46 millones. Además, registró egresos por pago de Línea de Crédito por US$4.05 millones e ingresos por US$4.02 millones. Los ingresos por crédito externo y los egresos por inversiones realizadas con dichos recursos, ascendieron a US$13.73 millones. El déficit ajustado después de financiamiento, al mes de septiembre del 2008, asciende a US$62.79 millones y con financiamiento sin ajuste es de US$24.37 millones. Cabe indicar que, el déficit con financiamiento ajustado se refiere al déficit que contiene los ajustes realizados a la compra de energía por US$38.42 millones, en el mes de septiembre de 2008 y déficit sin ajustes, se refiere a la compra de energía sin los mismos, el cual ascendió a US$50.71 millones Superávit de EGEHID Los ingresos de EGEHID, al 30 de septiembre de 2008, ascendieron a US$4.59 millones, correspondientes a la venta de energía y potencia hidroeléctrica, mientras que los egresos fueron de Informe Monitoreo Empresas Distribuidoras, CDEEE, EGEHID y ETED Septiembre Pág. 47

54 Dirección Ejecutiva del Comité de Recuperación del Sector Eléctrico INFORME SOBRE EL DESEMPEÑO DEL SECTOR ELÉCTRICO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2008 US$3.03 millones, lo que generó un superávit de US$1.56 millones, que comparado con el superávit programado de US$5.40 millones, resulta en una reducción de US$3.83 millones. Ver anexo 10. A la referida fecha, EGEHID programó recibir ingresos por US$13.33 millones y ejecutó ingresos por US$4.59 millones, mostrando una reducción de US$8.73 millones, equivalentes a 65.53% en relación a lo programado. Es importante destacar, que la disminución de los cobros se debió a los atrasos de facturación en los meses de junio, julio y agosto de Los egresos programados ascendieron a US$7.93 millones, de los cuales se ejecutaron US$3.03 millones, para una disminución de US$4.90 millones. Esta disminución se debe a que para la programación del mes de septiembre de 2008, se asumió que EGEHID estaría funcionando en un local independiente, en el cual todos los gastos serían por cuenta propia, y no compartidos con la CDEEE. Además, la empresa no realizó inversiones con recursos propios para el referido mes. Esta empresa no recibió recursos externos para la ejecución de sus proyectos de inversión. El superávit después de financiamiento, para el mes de septiembre de 2008, ascendió a US$1.56 millones Superávit de ETED Los ingresos de ETED, al 30 de septiembre de 2008, ascendieron a US$2.62 millones, correspondientes al cobro de peaje de transmisión y otros ingresos, mientras que los egresos fueron de US$2.48 millones, lo que generó un Superávit de US$0.13 millones, quedando por debajo de lo programado para ese mes en US$0.27 millones. Ver anexo 10. A la indicada fecha, ETED programó recibir ingresos por US$6.15 millones y ejecutó ingresos de US$2.62 millones, mostrando una disminución de US$3.53 millones, equivalentes a un 57.47% de lo programado. Los egresos programados ascendieron a US$5.75 millones, de los cuales se ejecutaron US$2.48 millones, para una disminución de US$3.27 millones, equivalentes a un 56.85%. Esta empresa recibió recursos externos por US$13.73 millones para la ejecución del Proyecto de Líneas de Transmisión y Subestaciones de 345 KV, Santo Domingo - Santiago. Después de financiamiento, para el mes de septiembre de 2008, esta empresa presentó un superávit de US$0.13 millones. Informe Monitoreo Empresas Distribuidoras, CDEEE, EGEHID y ETED Septiembre Pág. 48

55 Dirección Ejecutiva del Comité de Recuperación del Sector Eléctrico INFORME SOBRE EL DESEMPEÑO DEL SECTOR ELÉCTRICO EN EL MES DE SEPTIEMBRE Déficit de la UERS - PRA Los ingresos de la UERS - PRA, al 30 de septiembre de 2008, ascendieron a US$1.11 millones, correspondientes al cobro de la energía servida del PRA, las transferencias de la CDEEE y otros, mientras que los egresos fueron de US$1.95 millones, lo que generó un déficit de US$0.84 millones, quedando por debajo de lo programado para ese mes. Ver anexo 10. A la indicada fecha, La UERS - PRA programó recibir ingresos por US$2.42 millones y ejecutó ingresos de US$0.90 millones, mostrando una disminución de US$1.35 millones, equivalentes a un 59.99% de lo programado. Los egresos programados ascendieron a US$2.37 millones, de los cuales se ejecutaron US$1.95 millones, para una disminución de US$0.28 millones, equivalentes a un 12.68%. El comportamiento descrito se debió principalmente a una reducción en los gastos operativos, entre otros gastos. Esta empresa no recibió recursos externos para la ejecución de sus proyectos de inversión. Después de financiamiento, para el mes de septiembre de 2008, esta empresa presentó un déficit de US$0.84 millones Superávit o Déficit de la CDEEE consolidado La CDEEE, al 30 de septiembre de 2008, obtuvo ingresos por US$32.71 millones, producto de sus operaciones corrientes, y egresos operativos por US$ millones, lo que originó un Déficit Operacional de US$73.75 millones, que comparado con el déficit programado de US$19.89 millones, resulta en un aumento de US$59.24 millones. Esto fue debido a que, en el mes de septiembre se hizo un ajuste en el renglón compra de energía por US$38.42 millones, el cual correspondía a energía no considerada en los meses de Enero Agosto de Sin este ajuste, el déficit operacional de septiembre era de US$34.63 millones. Ver anexo 10. A la fecha señalada, CDEEE programó ingresos por US$19.89 millones, de los cuales fueron ejecutados US$32.71 millones, para un aumento de US$12.82 millones. Esta variación se debió principalmente, a que en el Plan de Acción del Año 2008, se programó que para el mes de septiembre, la Generadora San Felipe estaría funcionando en un 70% y la Cogentrix estaría apagada, lo que se traduciría en una reducción en la compra de energía y a su vez, en una disminución de las ventas. Sin embargo, en la realidad, la CDEEE compró y facturó más energía y por consiguiente obtuvo más ingresos. Los egresos programados ascendieron a US$33.69 millones, de los cuales se ejecutaron US$ millones, para un aumento de US$72.06 millones. Esto fue motivado por el incremento de US$66.88 millones en la compra de Energía y gastos operativos por US$11.03 millones. Es importante destacar, Informe Monitoreo Empresas Distribuidoras, CDEEE, EGEHID y ETED Septiembre Pág. 49

56 Dirección Ejecutiva del Comité de Recuperación del Sector Eléctrico INFORME SOBRE EL DESEMPEÑO DEL SECTOR ELÉCTRICO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2008 que el aumento en los gastos operativos se debió a que la CDEEE realizó compra de combustible para plantas en el referido mes, actividad no programada en el Plan de Acción del año Para financiar el Déficit de Caja, en el mes de septiembre de 2008, la CDEEE recibió aportes del Gobierno por RD$ millones, que a una tasa de RD$ /US$, equivalen a US$9.46 millones. Además, registró egresos por pago de Línea de Crédito por US$4.05 millones e ingresos por US$4.02 millones. Los ingresos por crédito externo y los egresos por inversiones realizadas con dichos recursos, ascendieron a US$13.73 millones. El déficit ajustado después de financiamiento, al mes de septiembre del 2008, asciende a US$63.63 millones y con financiamiento sin ajuste es de US$25.21 millones. Cabe indicar que, el déficit con financiamiento ajustado se refiere al déficit que contiene los ajustes realizados a la compra de energía por US$38.42 millones, en el mes de septiembre de 2008 y déficit sin ajustes, se refiere a la compra de energía sin los mismos, el cual ascendió a US$50.71 millones. Informe Monitoreo Empresas Distribuidoras, CDEEE, EGEHID y ETED Septiembre Pág. 50

57 Dirección Ejecutiva del Comité de Recuperación del Sector Eléctrico INFORME SOBRE EL DESEMPEÑO DEL SECTOR ELÉCTRICO EN EL MES DE SEPTIEMBRE RESUMEN GENERAL DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DEL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2008 Para suplir la demanda de energía eléctrica durante el mes de septiembre de 2008, las empresas distribuidoras programaron Compras de Energía por GWh, de los cuales adquirieron un total de GWh, para un aumento neto de 6.57 GWh, equivalentes a un 0.77% de las compras programadas. El comportamiento anterior fue debido al aumento mostrado por EdeNorte con GWh, equivalentes a un 8.91% de lo programado, mientras que Edesur y EdeEste registraron una disminución de 1.15 GWh y GWh, respectivamente, equivalentes a un 0.35% y 5.80%, de lo programado. El Costo de las Compras de Energía programado por las empresas distribuidoras para el mes de septiembre de 2008, ascendió a RD$4, millones, ejecutándose RD$6, millones, para un aumento de RD$2, millones, equivalentes a un 44.31% del monto programado. En términos de empresa distribuidora, Edesur fue la distribuidora que mostró mayor aumento neto en sus compras con RD$ millones, equivalentes a un 46.60% de lo programado. También, EdeNorte y EdeEste mostraron un incremento neto de RD$ millones y RD$ millones respectivamente, equivalentes a un 48.86% y 36.17% de lo programado. Para el mes de septiembre de 2008, el Costo Unitario para la Compra de Energía, expresado en RD$/KWh experimentó un aumento para las tres distribuidoras, siendo EdeSur la que registró un mayor aumento, situado en RD$2.52KWh, al pasar de RD$5.29/KWh hasta RD$7.81/KWh. En cuanto a EdeNorte, el aumento fue de RD$2.46/KWh, al pasar desde RD$5.40/KWh hasta RD$7.86/KWh. Finalmente, EdeEste presentó un aumento de RD$2.25/KWh, al pasar de RD$4.58/KWh hasta RD$6.83/ KWh. Para el mes de septiembre de 2008, los Ingresos es por Venta de Energía para las tres (3) Distribuidoras fueron inferiores a los ingresos programados en RD$17.82 millones, equivalentes a un 0.54%. Estos disminuyeron desde RD$3, millones, monto programado, hasta RD$3, millones, monto ejecutado. EdeEste fue la Distribuidora que mostró una disminución en sus ingresos, de RD$95.91 millones, equivalentes a un 10.13% de lo programado, en tanto que EdeSur y EdeNorte aumentaron sus ingresos en RD$75.27 millones y RD$2.81 millones, respectivamente, para una variación en relación a lo programado de 5.61% y 0.27%. Para la CDEEE, los Ingresos por Venta de Energía aumentaron en RD$ millones, equivalentes a un 71.11% de los ingresos programados, ascendentes a RD$ millones. Los ingresos ejecutados fueron de RD$1, millones. Para el mes de septiembre de 2008, la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) programó una generación de energía de GWh, ejecutándose GWh, mostrando una disminución de GWh, equivalentes a 31.33% en relación a lo programado. En términos de Informe Monitoreo Empresas Distribuidoras, CDEEE, EGEHID y ETED Septiembre Pág. 51

58 Dirección Ejecutiva del Comité de Recuperación del Sector Eléctrico INFORME SOBRE EL DESEMPEÑO DEL SECTOR ELÉCTRICO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2008 millones de RD$, el monto programado fue de RD$ millones y se ejecutaron RD$ millones, para un aumento de RD$70.26 millones, equivalentes a un 12.24%. La Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) y la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) programaron Ingresos por Ventas ascendentes a RD$ millones y RD$ millones, respectivamente. Los ingresos ejecutados por EGEHID fueron de RD$ millones, para una disminución de RD$ millones, equivalentes a un 72.00% de lo programado. Para ETED, los ingresos ejecutados fueron de RD$91.48 millones, para una disminución de RD$ millones, equivalentes a un 58.68% de lo programado. Las Transferencias Gubernamentales, para el mes de septiembre de 2008, fueron programadas en US$39.62 millones, equivalentes a RD$1, millones, a una tasa de RD$36.00/US$, de los cuales US$24.74 millones, equivalentes a RD$ millones, correspondían a los aportes para cubrir el Déficit de Caja de las Empresas Distribuidoras y la CDEEE. Los US$14.88 millones restantes, se distribuían en US$11.38 millones, equivalentes a RD$ millones, para el Programa de Reducción de Apagones (PRA) y US$3.50 millones, equivalentes a RD$ millones, para la ejecución de inversiones en las Empresas Distribuidoras. Durante el mes de septiembre de 2008, fueron recibidos tres (3) desembolsos, ascendentes a US$65.00 millones, correspondientes a la Reprogramación del Déficit para este mes, equivalentes a RD$2, millones, los cuales serían usados para cubrir el Déficit de Caja y el Subsidio para el Programa de Reducción de Apagones (PRA) de las Empresas Distribuidoras y la CDEEE, del mes de septiembre de Adicionalmente, durante el mes de septiembre de 2008, se recibió un (1) desembolso por un monto de RD$ millones, equivalente a US$7.94 millones para cubrir el pago de la facturación del mes de septiembre de 2008, correspondiente al consumo de energía de las Instituciones Gubernamentales No Cortables (IGNC), calculados a una tasa promedio de RD$ /US$. El monto total transferido por el Gobierno en el mes de septiembre de 2008, ascendió a US$72.94 millones, equivalentes a RD$2, millones, correspondiendo US$22.68 millones (un 31.10%) a EdeNorte; US$22.15 millones (un 30.37%) a Edesur; US$18.45 millones (un 25.30%) a EdeEste y US$9.65 millones (un 13.23%) a la CDEEE. Durante el mes de septiembre de 2008, las Empresas Distribuidoras recibieron facturas de los Generadores por un monto de US$ millones, correspondiendo US$63.35 millones (un 32.94%) a EdeNorte, US$76.52 millones (un 39.79%) a EdeSur y US$52.45 millones (un 27.27%) a EdeEste. El monto anterior, sumado a los US$ millones pendientes de pago por facturaciones de los meses junio agosto de 2008, así como de reliquidaciones de potencia del período marzo - diciembre 2006, dió como resultado al 30 de septiembre de 2008 un total de US$ millones. Informe Monitoreo Empresas Distribuidoras, CDEEE, EGEHID y ETED Septiembre Pág. 52

59 Dirección Ejecutiva del Comité de Recuperación del Sector Eléctrico INFORME SOBRE EL DESEMPEÑO DEL SECTOR ELÉCTRICO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2008 El Monto Pagado en el mes de septiembre de 2008 ascendió a US$ millones, de los cuales US$44.47 millones correspondieron a EdeNorte, como abono a las facturaciones de Junio, Julio, Agosto y Septiembre de EdeSur realizó pagos ascendentes a US$56.49 millones como saldo a la facturación de Junio y abono a las facturaciones de Julio, Agosto y Septiembre de Finalmente, EdeEste realizó pagos ascendentes a US$26.58 millones, como abono a las facturaciones de Junio, Julio, Agosto y Septiembre de Restando el total de pagos realizados en el mes de septiembre de 2008, a las facturaciones pendientes del mismo mes, se obtuvo un Balance Pendiente de Pago al 30 de Septiembre de 2008 de US$ millones, cuya participación era la siguiente: US$ millones (un 25.78%) para EdeNorte; US$ millones (un 35.30%) para EdeSur y US$ millones (un 38.92%) para EdeEste. Al 25 de Octubre de 2008, las Distribuidoras realizaron pagos ascendentes a US$61.49 millones, por concepto de las facturaciones de energía, distribuidos en US$22.74 millones (un 36.98%) para EdeNorte, US$27.97 millones (un 45.49%) para Edesur y US$10.78 millones (un 17.53%) para EdeEste. Al 25 de Octubre 2008, el balance pendiente de pago por concepto de facturaciones de energía ascendió a US$ millones, correspondiendo US$80.24 millones (un 23.74%) a EdeNorte; US$ millones (un 33.45%) a Edesur y US$ millones (un 42.81%) a EdeEste. Durante el mes de Septiembre de 2008, las Distribuidoras recibieron facturas por US$1.94 millones por concepto de Intereses Corrientes, correspondiendo US$0.03 millones (un 1.55%) a EdeNorte, US$0.43 millones (un 22.16%) a EdeSur y US$1.48 millones (un 76.29%) a EdeEste, que sumados a los US$5.21 millones pendientes de pago por EdeNorte, EdeSur y EdeEste totalizaron US$7.15 millones. Del total de Intereses Corrientes, durante el mes de septiembre fue pagada la suma de US$0.60 millones, correspondiendo US$0.16 millones (un 26.67%) a EdeNorte y US$0.44 millones (un 73.33%) a EdeEste. Al 30 de Septiembre de 2008, el balance pendiente de pago fue de US$6.55 millones, correspondiendo US$0.17 millones (un 2.60%) a EdeNorte; US$3.15 millones (un 48.09%) a EdeSur y US$3.23 millones (un 49.31%) a EdeEste. Durante el mes de Septiembre de 2008, se recibieron facturas de Intereses No Corrientes, por US$0.98 millones, correspondiendo US$0.16 millones a EdeNorte y US$0.82 millones a Edesur. El monto anterior, sumado a los US$0.70 millones pendientes de pago, totalizaron US$1.68 millones. Informe Monitoreo Empresas Distribuidoras, CDEEE, EGEHID y ETED Septiembre Pág. 53

60 Dirección Ejecutiva del Comité de Recuperación del Sector Eléctrico INFORME SOBRE EL DESEMPEÑO DEL SECTOR ELÉCTRICO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2008 Del total de Intereses No Corrientes, se pagaron US$0.13 millones correspondientes a EdeNorte, quedando un Balance de US$1.55 millones. Al 30 de Septiembre de 2008, el balance pendiente de pago por concepto de Intereses Corrientes e Intereses No Corrientes, totalizó US$8.10 millones. Al 25 de Octubre de 2008, las Distribuidoras no realizaron pagos de Intereses Corrientes e Intereses No Corrientes, permaneciendo el mismo balance del 30 de septiembre de En el Mes de Septiembre de 2008, la CDEEE recibió facturas de los IPP s y demás Generadores, por un monto de US$52.10 millones, correspondiendo US$41.43 millones a la facturación de los IPP S y US$10.66 millones a los demás Generadores. En ese mes, existía un monto pendiente de pago ascendente a US$93.18 millones, distribuido en US$66.67 millones de los IPP S y US$26.51 millones de los demás Generadores, totalizando US$ millones. Durante el mes de Septiembre de 2008, la CDEEE realizó pagos por la suma de US$19.58 millones, distribuidos en US$18.57 millones para la Generadora San Felipe (IPP) y US$1.01 millones a la Generadora Palamara La Vega. El balance pendiente de pago al 30 de Septiembre de 2008, ascendió a US$ millones, correspondiendo US$89.53 millones a los IPP S y US$36.16 millones a los demás Generadores. Al 25 de Octubre de 2008, la CDEEE realizó pagos por un monto de US$41.91 millones. De éstos, US$41.87 millones para las facturas pendientes de los IPP s y US$0.04 millones para los demás Generadores. A la fecha indicada quedó un balance pendiente de US$83.78 millones. Durante el mes de Septiembre de 2008, la CDEEE facturó un monto de US$47.10 millones a las Empresas Distribuidoras y Generadoras, que sumados a los US$68.30 millones por cobrar de meses anteriores, totalizaron US$ millones. Durante el mismo mes fueron cobrados US$59.51 millones, correspondiendo US$45.87 y US$13.65 millones como abono a la facturación de los meses anteriores y al mes de septiembre de 2008, respectivamente. El balance por cobrar al 30 de Septiembre de 2008 fue de US$55.89 millones. Al 25 de Octubre de 2008, fueron cobrados US$24.15 millones, correspondiendo US$13.41 millones a la facturación pendiente de meses anteriores y US$10.74 millones a la facturación del mes de Septiembre de El balance pendiente de cobro a la fecha indicada ascendió a US$31.74 millones, distribuidos en US$22.44 millones para la facturación de meses anteriores y US$33.45 millones para la facturación del mes de Septiembre de Para el mes de septiembre de 2008, los Gastos Operacionales de las Empresas Distribuidoras y la CDEEE experimentaron un aumento neto de RD$ millones, equivalentes a un 43.29% de lo programado. Para este comportamiento contribuyeron las Distribuidoras EdeSur, EdeEste y CDEEE, las que en conjunto aumentaron sus gastos operacionales en RD$ Informe Monitoreo Empresas Distribuidoras, CDEEE, EGEHID y ETED Septiembre Pág. 54

61 Dirección Ejecutiva del Comité de Recuperación del Sector Eléctrico INFORME SOBRE EL DESEMPEÑO DEL SECTOR ELÉCTRICO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2008 millones. Los gastos operacionales de EdeNorte disminuyeron en RD$16.31 millones, equivalentes a un 9.06% con relación a lo programado, absorbiendo un 4.30% del aumento indicado. Para el mismo mes, los Gastos Operacionales de EGEHID disminuyeron en RD$ millones, equivalentes a un 62.87% con respecto a lo programado. Para este comportamiento contribuyeron todas las partidas, siendo la más significativa la de Otros Gastos, la cual disminuyó en RD$ millones, equivalentes a un 76.63% de lo programado y representando un 94.20% de la disminución. ETED registró una disminución de RD$ millones en sus Gastos Operacionales, equivalentes al 58.08% de lo programado. Todas las partidas de gastos contribuyeron para este comportamiento, siendo la más significativa la correspondiente a Otros Gastos, ascendente a RD$ millones, para un aporte de 91.20%. Para el mes de septiembre de 2008, la Plantilla de Personal de las Empresas Distribuidoras ascendió a 5,510 empleados, presentando una disminución neta de veinte (20), en relación a los 5,530 empleados del mes de agosto de EdeSur y EdeEste incrementaron su personal en dos (2) y un (1) empleados, respectivamente, mientras que en EdeNorte hubo una disminución de veinte tres (23) empleados. Para el mes de septiembre de 2008, la Plantilla de Personal de la CDEEE ascendió a 2,136 empleados, presentando una disminución de nueve (9) empleados en relación a los 2,145 empleados del mes de agosto de El comportamiento mencionado se debió a la disminución de seis (6) empleados en la Unidad Corporativa de la CDEEE y de tres (3) en la Unidad de Electrificación Rural y Suburbana (UERS - PRA). En el mes de septiembre de 2008, la cantidad de empleados de EGEHID fue de 950, mostrando una disminución de seis (6) empleados, con relación a los 956 empleados del mes de agosto de Para el mes de septiembre de 2008, el personal de ETED fue de 836 empleados, mostrando una disminución de un (1) empleado, con relación a los 837 empleados del mes de agosto de La ejecución del Gasto de Capital de las Empresas Distribuidoras, para el mes de septiembre de 2008, ascendió a RD$ millones, para un aumento neto de RD$14.91 millones, en relación a los RD$ millones programados, representando un 5.42%. EdeEste, presentó un incremento en sus Gastos de Capital de US$57.00 millones, equivalentes a un 63.33% de lo programado, mientras que EdeNorte y Edesur disminuyeron sus Gastos de Capital en US$16.98 y US$25.11 millones, para un 17.87% y 27.90%, de lo programado, respectivamente. EGEHID programó Gastos de Capital por US$82.08 millones, para el mes de septiembre de 2008, de los cuales no hubo ejecución. Informe Monitoreo Empresas Distribuidoras, CDEEE, EGEHID y ETED Septiembre Pág. 55

62 Dirección Ejecutiva del Comité de Recuperación del Sector Eléctrico INFORME SOBRE EL DESEMPEÑO DEL SECTOR ELÉCTRICO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2008 ETED ejecutó Gastos de Capital ascendentes a RD$ millones, mostrando un aumento de RD$ millones con respecto a los RD$ millones programados, para un %. La inversión realizada correspondió a la Línea de Transmisión y Subestaciones de 345 KV, Santo Domingo Santiago. La Facturación de Energía en Áreas No PRA, durante el mes de septiembre de 2008, por parte de las Empresas Distribuidoras, ascendió a GWh, lo que representó una disminución de GWh, equivalentes a un 2.55% con respecto a los GWh programados para dicho mes. EdeSur fue la distribuidora de mayor facturación con GWh, seguida de EdeNorte con GWh y finalmente de EdeEste con GWh. El valor total de la facturación fue de RD$3, millones. Las Recaudaciones de las Empresas Distribuidoras para las Zonas No PRA durante el mes de septiembre de 2008, fueron de RD$3, millones, representando una disminución de RD$13.80 millones, equivalentes a un 0.42% en relación al monto programado, el cual fue de RD$3, millones, lo que evidencia una disminución del efectivo. Las Pérdidas Comerciales Promedio de las Empresas Distribuidoras, durante el mes de septiembre de 2008, se situaron en 30.71%, experimentando un aumento de 2.91% en relación a las pérdidas programadas, ascendentes a un 27.80%. Para el mes de septiembre de 2008, la Facturación de Energía en Áreas PRA por parte de las Empresas Distribuidoras, ascendió a GWh, lo que representó una disminución de 6.72 GWh, equivalentes a un 6.60%, en relación a los GWh programados. EdeEste fue la distribuidora de mayor facturación con GWh, seguida de EdeSur con GWh y finalmente EdeNorte con GWh. Las Recaudaciones de las Empresas Distribuidoras para las Zonas PRA durante el mes de septiembre de 2008, fueron de RD$44.76 millones, mostrando un aumento de RD$4.93 millones, equivalentes a un 12.38%, en relación a los cobros del mes de agosto de 2008, situados en RD$39.83 millones. El Indice de Recuperación de Efectivo (CRI), promedio mensual de las Empresas Distribuidoras para el mes de septiembre de 2008, fue de 66.68%, lo que representó una disminución de 0.65%, en relación a las metas programadas, que eran de 67.33%. EdeSur fue la Distribuidora que superó la meta programada para ese mes, alcanzando un CRI de 68.83%, seguida de EdeEste con un CRI de 68.21%. EdeNorte, quedó por debajo de la meta con un 6.70%. En lo referente al Índice de Recuperación de Efectivo (CRI) promedio semestral, para el mes de septiembre de 2008, el mismo se situó en 62.59%, presentando una disminución de 2.13% con respecto a los 64.72% programados. Ninguna de las Distribuidoras alcanzó su meta, pero EdeSur fue la de mejor desempeño con un 64.94%, quedando por debajo del CRI programado en un 0.11%, Informe Monitoreo Empresas Distribuidoras, CDEEE, EGEHID y ETED Septiembre Pág. 56

63 Dirección Ejecutiva del Comité de Recuperación del Sector Eléctrico INFORME SOBRE EL DESEMPEÑO DEL SECTOR ELÉCTRICO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2008 seguida de EdeEste con 63.69%, la cual quedó por debajo de su meta con un 1.60%. EdeNorte alcanzó un CRI semestral de 59.11%, quedando por debajo de la meta en un 4.72%. Las Tarifas Aplicadas e Indexadas para el mes de Septiembre de 2008, fueron establecidas por la SIE, mediante Resolución SIE , la cual se anexa a este informe. Estas tarifas fueron indexadas de acuerdo a las variables correspondientes al mes de julio de 2008: CPI = , Tasa de Cambio = RD$ por US$1.00, promediada desde 24/07/2008 hasta el 21/08/2008 y publicada el día 25 de agosto de 2008 por el Banco Central, Precio del Combustible Fuel Oíl No. 6 = US$ , Carbón Mineral = US$125.66/ton, Gas Natural = US$ /MMBTU, Índice de Cobranza = El promedio del Costo Marginal de Corto Plazo de Energía Activa del Sistema Principal durante el mes de Septiembre del 2008, en barra de referencia Palamara 138 KV, alcanzó un valor de 6, RD$/MWh, lo que representó una disminución de 1, RD$/MWh en el costo marginal de energía, en relación a los 7, RD$/MWh, del mes de agosto de Se produjo un aumento de 3.42 RD$/KW-mes en el costo marginal de potencia, al pasar de RD$/KW-mes en agosto de 2008, hasta RD$/KW-mes en septiembre de 2008 y un aumento de RD$/KWh-mes en el Derecho de Conexión, al pasar de RD$/KWh-mes en agosto de 2008 hasta RD$/KWhmes en septiembre de En términos generales, el comportamiento del sector eléctrico durante el mes de septiembre de 2008, puede considerarse como bueno, en relación a lo programado, en cuanto a los niveles de pérdidas, niveles de cobros y el CRI. Informe Monitoreo Empresas Distribuidoras, CDEEE, EGEHID y ETED Septiembre Pág. 57

64 Dirección Ejecutiva del Comité de Recuperación del Sector Eléctrico INFORME SOBRE EL DESEMPEÑO DEL SECTOR ELÉCTRICO EN EL MES DE SEPTIEMBRE ANEXOS 1. Flujo de Caja EdeNorte. 2. Flujo de Caja EdeSur. 3. Flujo de Caja EdeEste. 4. Flujo de Caja CDEEE. 5. Flujo de Caja EGEHID. 6. Flujo de Caja ETED 7. Resolución SIE Detalles de Facturación y Pago en RD$ y US$ Empresas Distribuidoras. 9. Indicadores de Gestión Septiembre de Déficit de las Distribuidoras y la CDEEE (Septiembre de 2008). Informe Monitoreo Empresas Distribuidoras, CDEEE, EGEHID y ETED Septiembre Pág. 58

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67 CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES UNIDAD DE ANALISIS Y SEGUIMIENTO EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD EDENORTE SISTEMA DE SEGUIMIENTO BASICO DE EJECUCION MENSUAL Período Enero - Septiembre y Acumulado (RD$ Millones) Programado Ejecutado Variación del Mes Variación Acumulada Julio Agosto Septiembre Acumulado Julio Agosto Septiembre Acumulado Absoluta % Absoluta % A.- INGRESOS POR VENTA DE ENERGIA Cobros Comerciales Ventas de Energia Sectores No PRA , , (24.92) -2.62% (755.06) -9.41% Inst. Gubernamentales No Cortables % % Ventas de Energia Sectores PRA (25%) (0.05) -0.54% (3.28) -3.64% TOTAL COBROS COMERCIALES 1, , , , , , , (11.31) -1.10% (695.25) -7.95% Ingresos Especializados & A Compensar Fondo de Estabilización Tarifaria % % A Compensar: Ayuntamientos % % A Compensar: Gobierno % % A Compensar: Ede-Nor/Sur % % A Compensar: CDEEE % % A Compensar: Generadores % % Otros Ingresos a Compensar % % TOTAL INGRESOS ESPECIALIZADOS % % TOTAL INGRESOS POR VENTA DE ENERGIA 1, , , , , , , (6.74) -0.64% (670.73) -7.52% B.- INGRESOS FINANCIEROS Préstamos Bancarios % % Préstamos CDEEE % % Préstamos Entre Empresas % % Cobros de Intereses Deudas con el Sector % % Certificados de Inversión % % Otros Ingresos Financieros (0.35) % % TOTAL INGRESOS FINANCIEROS (0.35) % % C.- OTROS INGRESOS Otros Ingresos % (16.18) % Reembolso Tormenta Olga % % TOTAL OTROS INGRESOS % % I.- INGRESOS TOTALES (A+B+C) 1, , , , , , , (6.52) -0.62% (432.59) -4.83% D.- PAGOS OPERATIVOS Personal % (17.69) -3.28% Proveedores (Generales & Administrativos) (24.53) % (1.66) -0.17% Impuestos (4.38) % (8.38) -8.47% Otros % % TOTAL PAGOS OPERATIVOS , , (23.91) % (27.73) -1.73% E.-PAGOS DE ENERGIA E.1.-Generadores Itabo , , (44.43) % (306.47) % Haina , , (189.04) % (1,311.39) % CDEEE , , % (82.92) -2.63% CDEEE Acuerdo PALAMARA % (27.76) % EGEHID , (181.80) % (243.72) % ETED (0.87) % (6.84) % Metaldom % (0.48) % Puerto Plata , , (121.83) % (329.71) % Monte Rio % % Dominican Power Partner % % AES Andrés % % Palamara , , % (195.82) % Seaboard (16.73) % (154.85) % Laesa (Cecusa) % % Otros % % EDEESTE (0.08) % (1.69) % Consorcio LAESA (22.89) % (238.24) % TOTAL PAGOS A GENERADORES 1, , , , , , , , (446.44) % (2,698.88) % E.2.-Pago a Instituciones Regulatorias SIE (0.35) -7.05% (8.16) % Comisión Nac. de Energía % % Organismo Coordinador (1.01) % % PAEF (1.59) % (4.48) % Aporte Barrios Carenciados (48%) (5.00) % (11.46) % Pagos a Ayuntamientos % % TOTAL INSTITUCIONES REGULATORIAS (6.58) % (3.15) -2.42% TOTAL PAGOS ENERGIA (E.1+E.2+E.3) 1, , , , , , , , (453.02) % (2,702.03) % F.- PAGOS FINANCIEROS & COMPENSACIONES Préstamos Bancarios % (0.09) -3.32% Préstamos CDEEE % % Préstamos entre Empresas % % Intereses sobre Préstamos Bancarios % % Intereses sobre Facturación Corriente % % Intereses sobre Deuda Congelada % % Comisiones % % Amortización Deuda de Periodos Anteriores % % Certificados de Inversión % % Otros Pagos Financieros (Embargos) % % F.1.- Sub- Pagos Financieros % % Fondo de Estabilización Tarifaria % % Pagos Compensados CDEEE % % Chami Isa & Asociados CDEEE % % Compensado: Ayuntamientos % % Compensado: Gobierno % % Compensado: Ede-Nor/Sur % % Compensado: Generadores % % Otros Pagos Compensados % % F.2.-Sub- Compensaciones % % TOTAL PAGOS FINANCIEROS & COMPENSACIONES % % (II) PAGOS TOTALES (D+E+F) 1, , , , , , , , (440.28) % (2,476.61) % RESULTADO DEL PERIODO (I+II) (966.52) (1,043.03) (953.21) (7,927.67) (744.33) (673.29) (519.45) (5,883.65) % 2, % más SALDO INICIAL (15.39) (47.41) (10.95) % (10.95) % Capex (pagos realizados) (Inversiones) (96.45) (96.45) (96.45) (868.05) (89.29) (91.51) (78.06) (598.20) % % Aporte Gobierno para Inversiones (42.12) % (211.09) % Aporte Gobierno 75% Sectores PRA (61.20) % (453.96) % Aporte Gobierno al Déficit de Caja , , % 2, % SALDO FINAL (571.57) (639.80) (608.66) (3,989.72) (47.41) % 4, % Datos Complemantarios Programado Ejecutado Variación del Mes Variación Acumulada Julio Agosto Septiembre Acumulado Julio Agosto Septiembre Acumulado Absoluta % Absoluta % Energía Comprada (GWh) , , % (0.45) -0.02% Energía 75% BB.MM. (GWh) % % Compras Energía (MM RD$) 1, , , , , , , , % (36.40) -0.26% Compras Energía 75% BB.MM. (MM RD$) (81.72) % (536.40) % Compra de Energía Preliminar mes siguiente 1, , , , , , % % Energía Facturada (GWh) , , % (69.12) -4.41% Cobros 1, , , , , , , , % (596.25) -6.96% Energia Recuperada [GWh] % % Pérdidas Proyectadas (%) 29.12% 31.08% 23.79% 32.43% 34.80% 28.50% 29.60% 32.63% % Facturacion No -PRA MM RD$ 1, , , , % (744.64) % Fondo Est. Tarifa % %

68 Dirección Ejecutiva del Comité de Recuperación del Sector Eléctrico

69 CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES UNIDAD DE ANALISIS Y SEGUIMIENTO EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD EDESUR SISTEMA DE SEGUIMIENTO BASICO DE EJECUCION MENSUAL Período Enero - Septiembre y Acumulado (RD$ Millones) Programado Ejecutado Variación del Mes Variación Acumulada Julio Agosto Septiembre Acumulado Julio Agosto Septiembre Acumulado Absoluta % Absoluta % A.- INGRESOS POR VENTA DE ENERGIA Cobros Comerciales Ventas de Energia Sectores No PRA 1, , , , , , , , (50.68) -3.74% (1,138.49) -9.87% Inst. Gubernamentales No Cortables % % Ventas de Energia Sectores PRA (25%) (0.69) -4.22% % TOTAL COBROS COMERCIALES 1, , , , , , , , % (205.04) -1.76% Ingresos Especializados & A Compensar Fondo de Estabilización Tarifaria , % 4, % A Compensar: Ayuntamientos (26.88) % (232.80) % A Compensar: Gobierno % % A Compensar: Ede-Nor/Sur % % A Compensar: CDEEE % % A Compensar: Generadores % % Otros Ingresos a Compensar % % TOTAL INGRESOS ESPECIALIZADOS , % 3, % TOTAL INGRESOS POR VENTA DE ENERGIA 1, , , , , , , , % 3, % B.- INGRESOS FINANCIEROS Préstamos Bancarios % % Préstamos CDEEE % % Préstamos Entre Empresas % % Cobros de Intereses Deudas con el Sector % % Certificados de Inversión % % Otros Ingresos Financieros (2.45) % (0.05) -0.37% TOTAL INGRESOS FINANCIEROS % % C.- OTROS INGRESOS Otros Ingresos (26.07) % % AES - Peaje Reembolso Tormenta Olga TOTAL OTROS INGRESOS (26.07) % % I.- INGRESOS TOTALES (A+B+C) 1, , , , , , , , % 4, % D.- PAGOS OPERATIVOS Personal (22.67) % (212.11) % Proveedores (Generales & Administrativos) , % % Impuestos % % Otros % % TOTAL PAGOS OPERATIVOS , , % % E.-PAGOS DE ENERGIA E.1.-Generadores Itabo , , (63.41) % (309.72) % Haina , , (299.44) % (916.44) % CDEEE , , (113.86) % (1,019.76) % CDEEE Acuerdo PALAMARA (19.62) % (36.92) % Metaldom , % (96.43) -8.93% Puerto Plata % % Monte Rio , % % Dominican Power Partner (6.79) % (39.18) % AES Andrés % % Palamara , , % % Seaboard , % % Laesa (Cecusa) % % Otros % % EDEESTE % % Consorcio LAESA % % TOTAL PAGOS A GENERADORES 1, , , , , , , , (223.47) % (1,190.71) -7.48% E.2.-Pago a Instituciones Regulatorias SIE (1.43) % (14.70) % Comisión Nac. de Energía (2.30) % (23.03) % Organismo Coordinador (1.04) % (7.00) % PAEF % % Aporte Barrios Carenciados (48%) % % Pagos a Ayuntamientos % % TOTAL INSTITUCIONES REGULATORIAS % % TOTAL PAGOS ENERGIA (E.1+E.2+E.3) 1, , , , , , , , (202.63) % (1,060.55) -6.61% F.- PAGOS FINANCIEROS & COMPENSACIONES Préstamos Bancarios % % Préstamos CDEEE % % Préstamos entre Empresas % % Intereses sobre Préstamos Bancarios % % Intereses sobre Facturación Corriente % % Intereses sobre Deuda Congelada % % Comisiones (3.19) % (23.99) % Amortización Deuda de Periodos Anteriores % % Certificados de Inversión % % Otros Pagos Financieros (10.50) % (94.50) % F.1.- Sub- Pagos Financieros % % Fondo de Estabilización Tarifaria , % 4, % Pagos Compensados CDEEE % % Chami Isa & Asociados CDEEE % % Compensado: Ayuntamientos (26.88) % (232.80) % Compensado: Gobierno % % Compensado: Ede-Nor/Sur % % Compensado: Generadores % % Otros Pagos Compensados % % F.2.-Sub- Compensaciones , % 3, % TOTAL PAGOS FINANCIEROS & COMPENSACIONES , % 4, % (II) PAGOS TOTALES (D+E+F) 2, , , , , , , , % 3, % RESULTADO DEL PERIODO (I+II) (708.54) (593.78) (752.57) (6,106.16) (667.47) (736.42) (638.46) (5,424.36) % % más SALDO INICIAL % % Capex (pagos realizados) (Inversiones) (90.00) (90.00) (90.00) (810.00) (76.90) (77.68) (64.89) (634.66) % % Aporte Gobierno para Inversiones % % Aporte Gobierno 75% Sectores PRA , (164.24) % (1,362.03) % Aporte Gobierno al Déficit de Caja , % 5, % SALDO FINAL (636.41) (510.73) (678.33) (5,484.28) % 5, % Datos Complemantarios Programado Ejecutado Variación del Mes Variación Acumulada Julio Agosto Septiembre Acumulado Julio Agosto Septiembre Acumulado Absoluta % Absoluta % Energía Comprada (GWh) , , % % Energía 75% BB.MM. (GWh) (2.93) -9.96% % Compras Energía (MM RD$) 1, , , , , , , , % 1, % Compras Energía 75% BB.MM. (MM RD$) , , (20.50) % (87.00) -6.11% Compra de Energía Preliminar mes siguiente , , , , , % 18, % Energía Facturada (GWh) , , (9.32) -4.47% (23.99) -1.34% Cobros 1, , , , , , , , % % Energia Recuperada [GWh] % % Pérdidas Proyectadas (%) 29.41% 30.08% 27.67% 28.66% 33.88% 19.86% 28.58% 29.99% % Facturacion No -PRA MM RD$ 1, , , , , , , , (92.17) -6.31% (382.37) -3.03% Fondo Est. Tarifa , % 4, %

70 Dirección Ejecutiva del Comité de Recuperación del Sector Eléctrico

71 CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES UNIDAD DE ANALISIS Y SEGUIMIENTO EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD EDEESTE SISTEMA DE SEGUIMIENTO BASICO DE EJECUCION MENSUAL Período Enero - Septiembre y Acumulado (RD$ Millones) Programado Ejecutado Variación del Mes Variación Acumulada Julio Agosto Septiembre Acumulado Julio Agosto Septiembre Acumulado Absoluta % Absoluta % A.- INGRESOS POR VENTA DE ENERGIA Cobros Comerciales , , (44.19) -5.69% 1, % Ventas de Energia Sectores No PRA Inst. Gubernamentales No Cortables % % Ventas de Energia Sectores PRA (25%) (3.27) % % TOTAL COBROS COMERCIALES , , (34.94) -3.95% 2, % Ingresos Especializados & A Compensar % % Fondo de Estabilización Tarifaria A Compensar: Ayuntamientos % % A Compensar: Gobierno % % A Compensar: Ede-Nor/Sur % % A Compensar: CDEEE % % A Compensar: Generadores % % Otros Ingresos a Compensar % % TOTAL INGRESOS ESPECIALIZADOS % % TOTAL INGRESOS POR VENTA DE ENERGIA , , (34.94) -3.95% 2, % B.- INGRESOS FINANCIEROS % % Préstamos Bancarios Préstamos CDEEE % % Préstamos Entre Empresas % % Cobros de Intereses Deudas con el Sector % % Certificados de Inversión % % Otros Ingresos Financieros % % TOTAL INGRESOS FINANCIEROS % % C.- OTROS INGRESOS (14.65) % (19.74) % Otros Ingresos TOTAL OTROS INGRESOS (14.65) % (19.74) % I.- INGRESOS TOTALES (A+B+C) , , (49.59) -5.50% 2, % D.- PAGOS OPERATIVOS (13.11) % % Personal Proveedores (Generales & Administrativos) , % % Impuestos % % Otros % % TOTAL PAGOS OPERATIVOS , % % E.-PAGOS DE ENERGIA E.1.-Generadores , , (146.66) % % Itabo Haina , % 1, % CDEEE , (37.88) % % CDEEE Acuerdo PALAMARA % % EGEHID % % ETED % % Metaldom % % Puerto Plata % % Monte Rio % % Dominican Power Partner , , (155.23) % 1, % AES Andrés (80.41) % % Palamara % % Seaboard % % Laesa (Cecusa) % % Otros % % CEPP % % Consorcio LAESA % % TOTAL PAGOS A GENERADORES 1, , , , , , , (303.77) % 4, % E.2.-Pago a Instituciones Regulatorias % % SIE Comisión Nac. de Energía % % Organismo Coordinador % % PAEF % % Aporte Barrios Carenciados (48%) (0.15) -1.36% % Pagos a Ayuntamientos % (10.71) % TOTAL INSTITUCIONES REGULATORIAS % % TOTAL PAGOS ENERGIA (E.1+E.2+E.3) 1, , , , , , , (301.78) % 4, % F.- PAGOS FINANCIEROS & COMPENSACIONES % % Préstamos Bancarios Préstamos CDEEE % % Préstamos entre Empresas % % Intereses sobre Préstamos Bancarios % % Intereses sobre Facturación Corriente (30.79) % % Intereses sobre Deuda Congelada % % Comisiones % % Amortización Deuda de Periodos Anteriores % % Certificados de Inversión % % Otros Pagos Financieros (1.24) % % F.1.- Sub- Pagos Financieros (32.03) % % Fondo de Estabilización Tarifaria % % Pagos Compensados CDEEE % % Chami Isa & Asociados CDEEE % % Compensado: Ayuntamientos % % Compensado: Gobierno % % Compensado: Ede-Nor/Sur % % Compensado: Generadores % % Otros Pagos Compensados % % F.2.-Sub- Compensaciones % % TOTAL PAGOS FINANCIEROS & COMPENSACIONES (32.03) % % (II) PAGOS TOTALES (D+E+F) 1, , , , , , , , (288.96) % 5, % RESULTADO DEL PERIODO (I+II) (564.20) (549.19) (613.71) (2,123.16) (518.76) (550.44) (374.34) (5,204.00) % (3,080.84) % más (591.10) % % SALDO INICIAL Capex (pagos realizados) (Inversiones) (68.00) (71.00) (68.00) (360.00) (93.00) (131.00) (147.00) (966.00) (79.00) % (606.00) % Aporte Gobierno para Inversiones , (217.13) % (689.06) % Aporte Gobierno 75% Sectores PRA % (155.21) % Aporte Gobierno al Déficit de Caja , , % 3, % SALDO FINAL (505.96) % (780.14) % Datos Complemantarios Programado Ejecutado Variación del Mes Variación Acumulada Julio Agosto Septiembre Acumulado Julio Agosto Septiembre Acumulado Absoluta % Absoluta % Energía Comprada (GWh) % % Energía 75% BB.MM. (GWh) % % Compras Energía (MM RD$) % % Compras Energía 75% BB.MM. (MM RD$) % % Compra de Energía Preliminar mes siguiente % % Energía Facturada (GWh) % % Cobros % % Energia Recuperada [GWh] % % Pérdidas Proyectadas (%) 0.00 Facturacion No -PRA MM RD$ % % Fondo Est. Tarifa % %

72 Dirección Ejecutiva del Comité de Recuperación del Sector Eléctrico

73 Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales FLUJO DE EFECTIVO Al 30 DE SEPTIEMBRE 2008 (VALORES EN RD$ ) Programado Ejecutado VARIACION SEPTIEMBRE ACUMULADO SEPTIEMBRE ACUMULADO PERIODO ACUMULADO 1.- FLUJO DE CAJA ACTIVIDAD DE OPERACIONES A.- Ingresos Operativos A.1- Ingresos por Ventas de Energia 36,345, ,105, ,039,639, ,799,803, (1,003,294,734.88) (7,472,698,097.32) A Empresa Distribuidora de electricidad del Norte, S.A ,158, ,840,995, (471,158,158.14) (2,840,995,918.00) A Empresa Distribuidora de electricidad del Sur, S.A ,713, ,582,309, (455,713,787.55) (2,582,309,206.02) A Empresa Distribuidora de electricidad del Este, S.A ,098, ,496, (94,098,099.02) (976,496,185.53) A AES-Andres ,405, (115,405,431.71) A ES Dominicana Power Partner ,409, (2,409,927.71) A Empresa Generadora de Electricidad Itabo, S.A ,799, (232,799,620.96) A Generadora Palamara-La Vega A Consorcio LAESA , (2,140.51) A Empresa Generadora de Electricidad Haina, S.A ,003, (505,003,418.83) A Monte Rìo-Power Corporation ,905, ,351, (6,905,916.71) (471,351,752.82) A Maxon Engineering Incorporated, S.A , (5,125.03) A Metaldom ,309, ,683, (11,309,118.00) (59,683,337.73) A Depósitos Programa de Reduccion de Apagones 35,988, ,895, ,988, ,895, A Clientes Alto Bandera 356, ,210, , ,500, (97,988.79) (4,290,678.93) A Servicios Auxiliares A Operadora Zonas Francas ,840, (5,840,353.54) A.2- Ingresos de Transmision 20,770, ,930, ,263, ,033, (23,493,370.92) (338,103,798.70) A.2.1- Peaje 20,770, ,930, ,874, ,047, ,895, (113,117,937.28) A Empresa Distribuidora de electricidad del Norte, S.A ,863, (6,863,462.84) A Empresa Distribuidora de electricidad del Sur, S.A ,227, (2,227,491.78) A Empresa Distribuidora de electricidad del Este, S.A ,613, (15,613,960.15) A Empresa Generadora de Elect. Itabo, S.A ,562, (27,562,614.49) A Consorcio LAESA ,990, (2,990,916.20) A Empresa Generadora de Elect. Haina, S.A ,407, (59,407,897.71) A Generadora Palamara-La Vega, S.A A AES-Andres ,280, (34,280,889.48) A AES Dominican Power Partners ,433, (3,433,406.65) A Maxon Engineering Incorporated, S.A , (1,472.31) A Monte Rìo-Power Corporation A Metaldom ,511, (4,511,631.27) A Peaje Acuerdo Palamara 20,770, ,930, ,874, ,154, ,895, ,775, A Derecho de Conexión ,389, ,985, (31,389,098.82) (224,985,861.42) A Empresa Distribuidora de electricidad del Norte, S.A - 21,759, ,314, (21,759,802.98) (104,314,535.33) A Empresa Distribuidora de electricidad del Sur, S.A - 8,953, ,938, (8,953,740.80) (96,938,306.53) A Empresa Distribuidora de electricidad del Este, S.A - 675, ,733, (675,555.04) (23,733,019.56) A.3- Otros Ingresos Operativos 267,574, ,408,168, ,690, ,135,249, ,883, ,272,919, A.3.1- Alquileres 11,730, ,570, , ,783, ,421, ,786, A.3.2- Reembolso - 21, ,731, (21,821.52) (11,731,745.57) A.3.3- Intereses facturacion 4,064, ,578, ,853, ,064, ,725, A.3.4- Cesión de Crédito (Acuerdo PALAMARA-LA VEGA) 7,046, ,420, ,360, ,019, (2,313,728.62) 7,400, A.3.5- Ingresos de Hidroeléctrica 230,466, ,074,200, ,510, ,466, ,230,689, A.3.6- Ingresos de Transmision 14,266, ,400, ,350, ,266, (77,950,000.00) A.4.-Ingresos Financieros Corrientes , ,730, (27,595.43) (16,730,737.83) A.4.1- Intereses Cobrados 27, ,730, (27,595.43) (16,730,737.83) A- de Ingresos Operativos 324,689, ,922,203, ,093,621, ,476,817, (768,931,729.59) (6,554,613,377.02) B- Egresos Operativos 0.00 B.1- Gastos de Personal 84,224, ,016, ,027, ,286, (61,803,659.34) (183,269,492.51) B.1.1- Sueldos 61,328, ,956, ,587, ,425, (20,259,392.34) 3,530, B.1.2- Primas y Compensaciones 5,164, ,484, ,742, ,164, ,741, B.1.3- Honorarios Profesionales y Tecnicos 4,223, ,008, ,103, ,858, (26,879,851.86) (173,849,453.27) B.1.4- Dietas, Viaticos y Transporte 185, ,670, ,373, ,223, (2,187,917.90) (20,553,045.88) B.1.5- Contribuciones al Seguro de Salud, Pensiones y Riesgo Laboral 3,143, ,292, ,822, ,681, (27,678,396.92) (111,389,117.96) B.1.6- Beneficios Laborales Adicionales 10,178, ,604, , ,707, ,036, ,896, B.1.7-Otros Gastos de Personal ,646, (1,646,813.57) B-2- Servicios No Personales 894,165, ,047,488, ,185, ,793, ,979, ,640,694, B.2.1- Servicios de Tecnología , (534,633.75) B Publicidad - 2,004, ,207, (2,004,929.43) (171,207,538.47) B Otros Servicios No Personales 894,165, ,047,488, ,180, ,050, ,984, ,812,437, B.3- Materiales y Suministros 22,730, ,574, ,100, ,183, (263,370,326.35) (687,609,128.52) B.3.1- Combustibles y Lubricantes 17,079, ,719, ,455, ,179, ,624, ,540, B.3.2- Otros Materiales y Suministros - 2,915, ,230, (2,915,511.30) (140,230,403.04) B.3.3- Combustibles para Plantas - 274,738, ,867, (274,738,237.21) (636,867,210.60) B.3.4- Otros Egresos ,552, (3,552,509.60) B.3.5- Contribuciones y Donaciones 5,650, ,855, ,991, ,354, ,658, (3,499,674.36) B.4.- Transferencias Corrientes ,489, (225,489,074.88) B.4.1-Transmisión ,394, (115,394,724.84) B.4.2-Hidroeléctrica ,094, (110,094,350.04) 0.00

74 Programado Ejecutado VARIACION SEPTIEMBRE ACUMULADO SEPTIEMBRE ACUMULADO PERIODO ACUMULADO B.5.- Activos no Financieros 79,527, ,747, , ,776, ,632, ,971, B.5.1- Activos no Financieros 79,527, ,747, , ,776, ,632, ,971, B.6.- Pago de Factura Corriente Generadores e ( IPP`S) 65,090, ,817, ,147, ,902,596,823.8 (587,056,470.7) (8,316,779,323.8) B.6.1- Generadora San Felipe - 652,147, ,694,718, (652,147,304.04) (5,694,718,850.60) B.6.2- Cogentrix ,905,521, (2,905,521,099.22) B.6.3- Empresa de Transmision Electrica Dominicana 65,090, ,817, ,500, ,090, ,317, B.6.4- Generadora Palamra ,827, (63,827,638.70) B.6.5-Sociedad de Ingenieros del Caribe ,230, (24,230,363.34) B.6.6-Transcontinental Capital Corp ,805, (20,805,776.81) B.6.7- Metaldom , (873,234.00) B.6.8- AES Andrés ,119, (178,119,861.17) B.7-Unidad de Electrificación Rural y Suburbana (UERS) ,850, ,742, (22,850,000.00) (335,742,090.90) B.7.1 -Unidad de Electrificación Rural y Suburbana (UERS) - 22,850, ,742, (22,850,000.00) (335,742,090.90) B.8.- Programa Reducción Apagones (PRA) ,049, (1,049,940.00) B Programa Reducción Apagones (PRA) ,049, (1,049,940.00) B.9.- Egresos Financieros Corrientes ,176, ,137, (1,176,661.65) (98,137,434.14) 0.00 B.9.1-Intereses Pagados - 37, ,496, (37,064.16) (68,496,241.79) B.9.2-Comisiones Pagadas - 1,139, ,641, (1,139,597.49) (29,641,192.35) 0.00 B- Egresos Operativos 1,145,738, ,311,644, ,165,383, ,895,055, (19,644,810.44) (1,583,410,466.26) 0.00 Balance Neto Corriente del Periodo (A-B) (821,049,029.84) (7,389,441,268.53) (71,762,110.69) (2,418,238,357.77) (749,286,919.15) (4,971,202,910.76) FLUJO DE ACTIVIDAD DE INVERSION C- Ingresos de Capital ,195, ,979,776, (480,195,084.09) (3,979,776,357.67) 0.00 C.1.- Secretariado Tecnico de la Presidencia (STP) C.1.1- EDENORTE C.1.2- EDESUR C.1.3- EDEESTE C.2.- Recursos Externos ,195, ,979,776, (480,195,084.09) (3,979,776,357.67) C.2.1- Hidroeléctrica ,865,272, (1,865,272,773.63) C Central Hidroelectrica Pinalito ,289, (334,289,981.24) C Minicentrales Hidroelectrica Fase II ,052, (85,052,367.42) C Central Hidroelectrica Palomino ,445,930, (1,445,930,424.97) C Proyectos Las Placetas C Ev. Energ./Elect. Hid. Moncion y Alim SFM C.2.2- Transmisión ,195, ,114,503, (480,195,084.09) (2,114,503,584.04) C Construccion 2do. Anillo ,307, (120,307,141.64) C Línea de Transmisión 345 KV Santo Domingo - Santiago - 480,195, ,994,196, (480,195,084.09) (1,994,196,442.40) C Construccion dos subestaciones móviles C.3.- Recursos del Gobierno C.3.1- Hidroeléctrica C.3.2- Transmisión D. Egresos de Capital ,195, ,979,776, (480,195,084.09) (3,979,776,357.67) D.1.- Secretariado Tecnico de la Presidencia (STP) D-.1.1 EDENORTE D.1.2 EDESUR D.1.3 EDEESTE D.2.- Recursos Externos D.2.1 Hidroeléctrica ,865,272, (1,865,272,773.63) D Central Hidroelectrica Pinalito ,289, (334,289,981.24) D Minicentrales Hidroelectrica Fase II ,052, (85,052,367.42) D Central Hidroelectrica Palomino ,445,930, (1,445,930,424.97) D Proyectos Las Placetas D Ev. Energ./Elect. Hid. Moncion y Alim SFM D.2.2 Transmisión ,195, ,114,503, (480,195,084.09) (2,114,503,584.04) D Construcción 2do. Anillo ,307, (120,307,141.64) D Línea de Transmisión 345 KV Santo Domingo - Santiago - 480,195, ,994,196, (480,195,084.09) (1,994,196,442.40) D Construcción 2 subestaciones móviles D.3.- Recursos del Gobierno D.3.1 Hidroeléctrica D.3.2 Transmisión D.4.- Recursos Propios D.4.1 Hidroeléctrica D.4.2 Transmisión Balance de Capital- Actividades de Inversion (C-D)

75 Programado Ejecutado VARIACION SEPTIEMBRE ACUMULADO SEPTIEMBRE ACUMULADO PERIODO ACUMULADO FLUJO DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO E- Ingresos Financieros 17,046, ,420, ,310, ,532,965, (129,264,185.94) (1,379,545,803.77) E Préstamo Acuerdo Palamara 17,046, ,420, ,874, ,349, ,172, ,070, E Préstamos a Corto Plazo , (11,913.43) E.3.3. Préstamos a Largo Plazo E.3.4. Cancelación de Certificados E.3.5. Ventas de divisas E.3.6. Linea de Credito (San Felipe) - 140,436, ,100,873, (140,436,400.00) (1,100,873,200.00) E.3.7. Linea de Credito LAESA ,731, (323,731,643.85) F. Egresos Financieros 88,639, ,178, ,736, ,328,358, (36,049,677.31) (956,352,589.99) F.3.1. Amortizacion Prestamos Acuerdo Palamara 17,046, ,420, ,487, ,046, ,932, F.3.2. Amortizacion Prestamos a Corto Plazo - 39, ,241, (39,758.26) (2,241,914.87) F.3.3. Amortizacion Prestamos a Largo Plazo F.3.4. Apertura Certificado Financieros ,000, (40,000,000.00) F.3.5. Adquisiciones de Divisa F.3.6. Linea de Credito Generadora San Felipe 12,000, ,000, ,696, ,171,013, (129,696,426.63) (1,063,013,134.08) F.3.7. Linea de Credito Odebrecht-Pinalito 76,639, ,758, ,788, ,639, ,970, F.3.8. Laesa ,827, (420,827,204.19) Balance de actividad de Financiamiento (71,593,174.24) (797,758,568.19) 4,574, (795,392,558.60) (93,214,508.63) (423,193,213.78) ACTIVIDAD POR APORTE GOBIERNO CENTRAL G.- Ingresos por Aportes del Gobierno 2,193,098, ,737,882, ,543,673, ,846,561, (350,575,780.15) (5,108,679,021.78) G.4.1 Aporte Secretaría de Estado de Hacienda en RD$ 1,750,000, ,750,000, ,266,147, ,380,625, (516,147,000.00) (4,630,625,421.92) G.4.2 Aporte Deficit Adicional en RD$ ,019, (427,019,794.00) G.4.3 Aporte Especial Sector Electrico en RD$ 211,098, ,899,882, ,451,137, ,098, ,745, G.4.4 Programa Reducción Apagones G.4.5 Aporte S. E. H. Instituciones no Cortables 232,000, ,088,000, ,526, ,437,779, (45,526,817.57) (349,779,025.61) G.4.6 Aporte S. E. H. Contrapartida Préstamo G.4.7 Otros Aportes S. E. H (Tormenta Olga) ,000, (150,000,000.00) 0.00 H.- Egresos por Distribución Aportes del Gobierno 438,458, ,946,122, ,207,659, ,312,381, (1,769,201,771.98) (17,366,258,810.15) 0.00 H.1.- Aportes Sec. de Estado de Hacienda* ,935,498, ,890,807, (1,935,498,891.51) (16,890,807,126.02) 0.00 H.1.1 EDENORTE - 707,532, ,983,572, (707,532,834.37) (5,983,572,820.69) H.1.2 EDESUR - 683,821, ,550,004, (683,821,595.17) (5,550,004,457.47) H.1.3 EDEESTE - 544,144, ,357,229, (544,144,461.97) (5,357,229,847.86) H.1.4 CDEEE H.2.- Aportes Deficit Adicional ,019, (427,019,794.34) 0.00 H.2.1 EDENORTE ,339, (142,339,931.45) H.2.2 EDESUR ,339, (142,339,931.45) H.2.3 EDEESTE ,339, (142,339,931.44) H.2.4 CDEEE H.3.- Pago Aporte Especial 211,098, ,899,882, ,451,137, ,098, ,745, H.3.1 EDENORTE 70,366, ,294, ,712, ,366, ,581, H.3.2 EDESUR 70,366, ,294, ,712, ,366, ,581, H.3.3 EDEESTE 70,366, ,294, ,712, ,366, ,581, H.4.- Pago Facturación Inst. Gub. No Cortables 227,360, ,046,240, ,160, ,393,417, (44,800,917.88) (347,177,109.49) H.4.1 EDENORTE 75,786, ,080, ,663, ,091, (7,877,067.34) (11,011,749.76) H.4.2 EDESUR 75,786, ,080, ,878, ,864, (13,091,599.04) (157,784,260.77) H.4.3 EDEESTE 75,786, ,080, ,618, ,461, (23,832,251.49) (178,381,098.96) H.4.4 CDEEE (Comisión 2%) - ` 0.00 H.5.- Gastos de Tormenta Olga ,000, (150,000,000.00) H.5.1 EDENORTE ,285, (114,285,714.29) H.5.2 EDESUR ,714, (35,714,285.71) Balance de Actividad Aporte Gobierno Central (G-H) 1,754,640, ,791,760, ,014, ,534,180, ,418,625, ,257,579, Resumen Balance Neto Corriente del Periodo (A-B) (821,049,029.84) (7,389,441,268.53) (71,762,110.69) (2,418,238,357.77) (749,286,919.15) (4,971,202,910.76) Balance de Capital- Actividades de Inversion (C-D) Ingresos Financieros(H) (71,593,174.24) (797,758,568.19) 4,574, (795,392,558.60) (93,214,508.63) (423,193,213.78) Balance de Actividad Aporte Gobierno Central (G-H) 1,754,640, ,791,760, ,014, ,534,180, ,418,625, ,257,579, Superavit (Deficit) del Periodo (A-B)+(C-D)+(E-F)+(G-H) 861,997, ,604,560, ,826, ,549, ,124, ,863,183, Saldo Anterior (Balance en Cuenta en Bancos) 220,060, ,337, Variacion en Tasa de Cambio Efectivo en Banco al Final del Período 861,997, ,604,560, ,887, ,887, ,124, ,863,183,663.83

76 Dirección Ejecutiva del Comité de Recuperación del Sector Eléctrico

77 EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA Flujo de Caja Período Enero - Septiembre y Acumulado (Valores en RD$ ) DESCRIPCIÓN Programado Ejecutado Variación del Mes Variación Acumulada Septiembre Acumulado Septiembre Acumulado Absoluto % Absoluto % 1.- FLUJO DE CAJA ACTIVIDAD DE OPERACIONES A.- Ingresos Operativos A.1- Ingresos por Ventas de Energia 568,173, ,122,375, ,250, ,470,253, (407,922,324.41) % (1,652,122,461.10) % A Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte, S.A 216,969, ,501, ,547, ,426, (130,421,445.27) % (108,074,259.46) % A Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur, S.A 48,688, ,907, ,654, ,825, ,966, % (31,081,869.07) -5.50% A Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A 319, ,109, , ,179, (183,204.81) % 69, % A-1.4- AES-Andres 4,897, ,473, ,600, (4,897,899.00) % (872,917.25) -0.88% A AES Dominicana Power Partner 54, ,701, ,806, (54,003.62) % 104, % A Empresa Generadora de Electricidad Itabo, S.A 18,093, ,168, ,230, (18,093,374.50) % 19,062, % A Generadora Palamara-La Vega 642, ,069, , ,290, , % 221, % A Consorcio LAESA , % 216, % A Empresa Generadora de Electricidad Haina, S.A 27,460, ,421, ,603, (27,460,076.35) % (120,818,090.94) % A Monte Rìo-Power Corporation 2,762, ,689, ,607, ,151, (1,155,000.24) % 4,461, % A Maxon Engineering Incorporated, S.A , , % 16, % A Metaldom 859, ,910, , ,639, , % 7,728, % A Compañía Electrica de Puerto Plata (CEPP) 248, ,146, (248,167.68) % (8,146,329.26) % A Transcontinental Capital Corporation ( SEABORD ) 526, , , , , % (117,326.96) % A Transmision ( ETED ) 623, ,844, (623,905.54) % (11,844,832.11) % A Corporativa ( CDEEE ) 246,027, ,403,047, (246,027,983.02) % (1,403,047,876.04) % A Operadores de Zona Franca La Romana I 309, , % % A Zona Franca La Romana II 241, , % % A.2- Otros Ingresos Operativos , ,086, , % 4,086, % A.2.1- Alquileres % % A.2.2- Reembolso , ,338, , % 1,338, % A.2.3- Intereses y comisiones de Facturacion A.2.4- otros ingresos , ,747, , % 2,747, % A.3.-Ingresos Financieros Corrientes % % A.3.1- Intereses y Comisiones % % A.3.2- Intereses Cobrados % % A.4.-Ingresos por Transferencias Corriente ,901, % 109,901, % A.4.1- Transferencias de CDEEE ,901, % 109,901, % A.4.2- Otros % % A- de Ingresos Operativos 568,173, ,122,375, ,658, ,584,241, (407,514,571.16) % (1,538,133,880.83) % B- Egresos Operativos B.1- Gastos de Personal 50,563, ,087, ,086, ,423, (8,476,460.37) % (97,664,510.75) % B.1.1- Sueldos 33,244, ,861, ,365, ,650, (8,878,621.66) % (74,210,667.59) % B.1.2- Primas y Compensaciones 6,018, ,202, ,639, ,763, , % 560, % B.1.3- Honorarios Profesionales y Técnicos 1,867, ,804, , ,809, (1,697,294.17) % (11,994,975.70) % B.1.4- Dietas, Viáticos y Transporte 428, ,603, , ,150, (94,107.92) % (453,171.39) % B.1.5- Contribuciones al Seguro de Salud, Pensiones y Riesgo Laboral 4,220, ,987, ,727, ,961, ,506, % (7,026,477.00) % B.1.6- Beneficios Laborales Adicionales 2,680, ,125, , ,363, (2,137,971.15) % (16,762,025.00) % B.1.7- Otros Gastos de Personal 2,103, ,502, ,307, ,724, ,204, % 12,222, % B-2- Servicios No Personales 8,094, ,899, ,136, ,108, , % 27,208, % B.2.1- Servicios No Personales 8,094, ,899, ,136, ,108, , % 27,208, % B.3- Materiales y Suministros 2,060, ,481, ,203, ,736, ,142, % 31,255, % B.3.1- Combustibles y Lubricantes 26, ,992, ,888, ,130, ,862, % 2,137, % B.3.2- Combustibles para Plantas ,619, % 2,619, % B.3.3- Otros Egresos 2,033, ,488, ,314, ,986, , % 26,497, % B.4.- Activos no Financieros 3,438, ,847, ,032, ,467, ,593, % 441,619, % B.4.1- Activos no Financieros 3,438, ,847, ,032, ,467, ,593, % 441,619, % B.5.- Aportes a la CDEEE y Pagos Corrientes 73,860, ,494, ,536, ,080, (67,323,216.97) % 588,585, % B Aportes a la CDEEE ,223, % 840,223, % B Pago a Peaje de Transmisión 73,860, ,316, ,536, ,855, (67,323,216.97) % (251,461,682.16) % B Otros , , % (175,785.68) % B.6.- Transferencias Corrientes 4,659, ,127, ,006, ,253, (652,784.16) % 14,125, % B.6.1- Ayudas y Donancionea a Personas 1,658, ,705, ,007, ,414, , % (290,909.42) -3.34% B.6.2- Becas y Viajes de Estudios 2,975, ,371, , ,361, (2,331,366.98) % (12,009,648.68) % B.6.3- Otros 25, , ,355, ,477, ,329, % 26,426, % B.7.- Egresos Financieros Corrientes , ,755, % 1,086, % B.7.1- Intereses y Comisiones y Cargos Bancarios , ,755, % 1,086, % B.7.2- Gastos de Financiamiento(Apertura de Certif. Financ.) % % B.7.3- Intereses Deuda % % Egresos Operativos 142,676, ,101,607, ,003, ,107,824, (36,673,100.85) % 1,006,217, % Balance Neto Corriente del Periodo 425,497, ,020,768, ,655, ,417, (370,841,470.31) % (2,544,351,134.02) %

78 DESCRIPCIÓN Programado Ejecutado Variación del Mes Variación Acumulada Septiembre Acumulado Septiembre Acumulado Absoluto % Absoluto % C- Flujo Actividades de Inversion C.1.- Ingresos de Capital ,701,001, ,701,001, % % C Secretariado Tecnico de la Presidencia (STP) % % Hidroeléctrica % % C Recursos Externos ,701,001, ,701,001, % % Central Hidroelectrica Pinalito ,037,418, ,037,418, % % Minicentrales Hidroelectrica Fase II ,982, ,982, % % Central Hidroelectrica Palomino ,518,599, ,518,599, % % Proyectos Las Placetas % % Ev. Energ./Elect. Hid. Moncion y Alim SFM % % C Recursos del Gobierno % % Hidroeléctrica % % C.2. Egresos de Capital ,701,001, ,701,001, % % C Recursos Externos ,701,001, ,701,001, % % Central Hidroelectrica Pinalito ,037,418, ,037,418, % % Minicentrales Hidroelectrica Fase II ,982, ,982, % % Central Hidroelectrica Palomino ,518,599, ,518,599, % % Proyectos Las Placetas % % Ev. Energ./Elect. Hid. Moncion y Alim SFM % % C2.2.- Recursos del Gobierno % % Hidroeléctrica % % C.2.3- Recursos Propios % % Hidroeléctrica % % Balance de Capital- Actividades de Inversion % % D.Flujo Actividad de Financiamientos D.1 Ingresos Financieros % % D.1.1- Préstamos a Corto Plazo y Mediano Plazo % % D.1.2- Préstamos a Largo Plazo % 00% % 00% D.1.3- Cancelación de Certificados % % D.1.4- Linea de Crédito % % D.2. Egresos Financieros ,000, % 150,000, % D.2.1. Amortizacion Prestamos a Corto Plazo % % D.2.2.Amortizacion Prestamos a Largo Plazo % % D.2.3 Apertura Certificado Financieros ,000, % 150,000, % Balance Actividad de Financiamientos (150,000,000.00) % (150,000,000.00) % E. - Actividad por Aporte del Gobierno Central E.. - Ingresos por Aportes del Gobierno % % - Aporte Secretaría de Estado de Hacienda en RD$ % % - Aporte Especial Sector Electrico en RD$ % % - Aporte S. E. H. Contrapartida Préstamo % % 0.00% 0.00% de Actividad Aporte Gobierno Central % % Balance Neto Corriente del Periodo (A-B) 425,497, ,020,768, ,655, ,417, (370,841,470.31) % (2,544,351,134.02) % Balance de Capital- Actividades de Inversion % % Balance Actividad de Financiamientos (150,000,000.00) % (150,000,000.00) % Actividad Aporte Gobierno Central % % Superavit (Deficit) del Período 425,497, ,020,768, ,655, ,417, (370,841,470.31) % (2,694,351,134.02) % Saldo Anterior (Balance en Cuenta en Bancos) 2,649,492, ,221, ,982, ,221, (2,323,509,663.71) % % Efectivo en Banco al Final del Período 3,074,989, ,074,989, ,638, ,638, (2,694,351,134.02) % (2,694,351,134.02) %

79 Dirección Ejecutiva del Comité de Recuperación del Sector Eléctrico

80 EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA Flujo de Efectivo Período Enero - Septiembre y Acumulado (Valores en RD$ ) DESCRIPCIÓN Programado Ejecutado Variación del Mes Variación Acumulada Septiembre Acumulado Septiembre Acumulado Absoluto % Absoluto % 1.- FLUJO DE CAJA ACTIVIDAD DE OPERACIONES A.- Ingresos Operativos A.1. - Ingresos de Transmision ,706, ,089, ,070, ,570, ,943, A.1.2 Peaje ,706, ,089, ,053, ,570, % 488,943, % A Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte, S.A 9,114, ,159, ,017, ,159, % 36,903, % A Empresa Distribuidora de Eectricidad del Sur, S.A 27,571, ,681, ,466, ,681, % 69,895, % A Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A 25,715, , , , % (25,165,667.36) % A Empresa Generadora de Elect. Itabo, S.A. 63,493, ,131, % 117,638, % A Consorcio LAESA 7,611, ,816, % 3,204, % A Empresa Generadora de Elect. Haina, S.A. 91,172, ,592, ,336, ,592, % 176,164, % A AES-Andres 46,156, ,669, % 78,512, % A AES Dominican Power Partners 8,067, ,778, % 7,711, % A ZF Romana 1 Y 11, S.A. 582, % 582, % A Metaldom 7,820, ,024, ,316, ,024, % 23,496, % A Emp. De Gen. Hidro. Dom. 6,519, ,388, ,519, % 115,388, % A.1.3 Pago peaje de Compensacion de CDEEE ,984, , % (100,984,739.00) % A Compañía Eléctrica de Puerto Plata (CEPP) 11,476, % (11,476,668.00) % A Transcontinental Capital Corporation (TCC) 20,000, % (20,000,027.00) % A CDEEE 34,934, % (34,934,682.00) % A Generadora Palamara-La Vega 34,573, % (34,573,362.00) % A Monte Rìo-Power Corporation 22,788, , % (22,771,442.00) % A.2. - Derecho de Conexión % % A Empresa Distribuidora de electricidad del Norte, S.A % % A Empresa Distribuidora de electricidad del Sur, S.A % % A Empresa Distribuidora de electricidad del Este, S.A % % A.3- Otros Ingresos Operativos 780, ,120, , ,023, (390,348.60) % 1,903, % A.3.1- Alquileres 225, ,940, , ,959, (2,536.80) -1.13% 19, % A.3.2- Reembolso , % 125, % A.3.3- Intereses y comisiones de facturación % % A.3.4-Otros 555, ,180, , ,938, (387,811.80) % 1,758, % A.4.-Ingresos Financieros Corrientes % % A.4.1-Intereses y Comisiones % % A.4.2- Intereses Cobrados % % A.5.-Ingresos por Transferencias ,990, % 114,990, % Transferencia de CDEEE ,990, % 114,990, % % % A- de Ingresos Operativos 780, ,827, ,479, ,016,084, ,179, % 605,836, % B- Egresos Operativos B.1- Gastos de Personal 40,556, ,956, ,029, ,470, ,472, % (92,486,147.85) % B.1.1- Sueldos 29,169, ,529, ,779, ,602, (390,687.35) -1.34% (37,927,194.97) % B.1.2- Primas y Compensaciones 763, ,314, , ,530, (10,741.39) -1.41% (3,783,470.96) % B.1.3- Honorarios Profesionales y Técnicos 609, ,482, , ,022, (486,038.11) % (4,459,799.13) % B.1.4- Dietas, Viáticos y Transporte ,706, % 1,706, % B.1.5- Contribuciones al Seguro de Salud, Pensiones y Riesgo Laboral 4,818, ,365, ,390, ,918, , % (3,446,906.22) -8.76% B.1.6- Beneficios Laborales Adicionales % % B.1.7-Otros Gastos de Personal 5,195, ,264, ,983, ,689, ,788, % (44,575,080.52) % B-2- Servicios No Personales 20,244, ,547, ,384, ,426, (13,859,400.09) % (56,121,432.65) % B.2.1- Servicios No Personales 20,244, ,547, ,384, ,426, (13,859,400.09) % (56,121,432.65) % B.3- Materiales y Suministros 11,511, ,048, ,560, ,227, , % (16,821,005.73) % B.3.1- Combustibles y Lubricantes 5,869, ,391, ,049, ,418, (1,820,298.72) % (4,972,931.77) % B.3.2- Combustibles para Plantas % % B.3.3- Otros Egresos 5,641, ,656, ,510, ,808, ,869, % (11,848,073.96) % B.4.- Activos no Financieros 70,539, ,868, ,262, ,661, (46,276,770.73) % (589,207,867.05) % B.4.1- Activos no Financieros 70,539, ,868, ,262, ,661, (46,276,770.73) % (589,207,867.05) % B.5.- Aportes a la CDEEE y Pagos Corrientes 7,665, ,750, ,354, ,661, (158,390.66) -2.07% 116,910, % B.5.1- Aporte a la CDEEE ,850, % 171,850, % B.5.2-Pago a Institciones Regulatorias 2,433, ,891, ,274, ,004, (158,390.66) -6.51% (2,886,977.12) % B.5.3. Pagos Corrientes 5,232, ,858, , ,806, % (52,052,138.43) % B.5.4.Otros % % B.6.- Transferencias Corrientes 1,611, ,909, , ,982, (1,438,843.57) % (4,926,676.18) % B.6.1-Ayudas y Donancionea a Personas 833, , , , (821,333.33) % (634,598.87) % B.6.2-Becas y Viajes de Estudios 778, ,075, , ,783, (617,510.24) % (4,292,077.31) % B.6.3-Otros gastos B.7.- Egresos Financieros Corrientes (comisiones) , % 785, % B Gastos de Financiamiento 785, % 785, % B Intereses Deuda % % Egresos Operativos 152,129, ,528,081, ,765, ,214, (60,211,706.16) % (641,866,453.01) % Balance Neto Corriente del Periodo (151,349,109.00) (1,132,254,049.47) 4,714, ,869, ,391, % 1,247,703, %

81 DESCRIPCIÓN Programado Ejecutado Variación del Mes Variación Acumulada Septiembre Acumulado Septiembre Acumulado Absoluto % Absoluto % C- Flujo Actividades de Inversion C 1- Ingresos de Capital ,698, ,195, ,010,767, ,390, % 3,192,676, % C Recursos Externos ,698, ,195, ,010,767, ,390, % 3,192,676, % Lineas de Transmision y Subest. Elect 138kv ,849, ,579, ,195, % 1,596,338, % Lineas de Transmision y Subest. Elect 345 Kv 184,849, ,195, ,781,187, ,195, % 1,596,338, % C Recursos del Gobierno % % Transmisión C.2. Egresos de Capital ,803, ,195, ,894,426, ,195, % 1,838,623, % C.2.1- Recursos Externos ,803, ,195, ,894,426, ,195, % 1,838,623, % Lineas de Transmision y Subest. Elect 138kv ,579, % 229,579, % Lineas de Transmision y Subest. Elect 345 Kv 55,803, ,195, ,664,847, ,195, % 1,609,043, % C Recursos del Gobierno % % Transmisión % % C Recursos Propios % % Transmisión % % Balance de Capital- Actividades de Inversion ,894, ,340, ,195, % 1,354,053, % D- Flujo Actividad de Financiamientos D.1 Ingresos Financieros % % D.1.1- Préstamos a Corto Plazo % % D.1.2- Préstamos a Largo Plazo % % D.1.3- Cancelación de Certificados % % D.1.4- Linea de Credito % % D.2. Egresos Financieros % % D.2.1.Amortizacion Prestamos a Corto Plazo % % D.2.2.Amortizacion Prestamos a Largo Plazo % % D.2.3. Apertura Certificado Financieros % % Balance Actividad de Financiamientos % % E.Actividad por Aporte del Gobierno Central E.- Ingresos por Aportes del Gobierno % % - Aporte Secretaría de Estado de Hacienda en RD$ % % - Aporte Especial Sector Electrico en RD$ % % - Aporte S. E. H. Contrapartida Préstamo % % - Aporte de la CDEEE % % de Actividad Aporte Gobierno Central % % Balance Neto Corriente del Periodo (A-B) (151,349,109.00) (1,132,254,049.47) 4,714, ,869, ,063, % 1,262,123, % Balance de Capital- Actividades de Inversion ,340, % 116,340, % Balance Actividad de Financiamientos % % Actividad Aporte Gobierno Central % % Superavit (Deficit) del Período (151,349,109.00) (1,132,254,049.47) 4,714, ,209, ,063, % 1,378,463, % Saldo Anterior (Balance en Cuenta en Bancos) (277,998,629.88) ,773, ,278, ,772, % 48,278, % Efectivo en Banco al Final del Período (429,347,738.88) (1,132,254,049.47) 294,488, ,488, ,835, % 1,426,742, %

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94 Balance pendiente de Pago por Concepto de Facturación Corriente de Energía a las Distribuidoras de los Generadores, CDEEE, EGEHID y ETED Al 30 de Septiembre del 2008 Valores en millones de dólares Mes EdeNorte EdeSur EdeEste Acumulado Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep

95 Balance pendiente de Pago por Concepto de Facturación Corriente de Energía a las Distribuidoras de los Generadores Al 30 de Septiembre del 2008 Valores en millones de dólares Mes EdeNorte EdeSur EdeEste Acumulado Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Nota: Estos balances no incluye CDEEE, EGEHID y ETED.

96 Balance Pendiente de Pago por Concepto de Facturación de Energía de las Distibuidoras a los Generadores Al 30 de Septiembre del 2008 (Valores en Millones en US$) Generador Balance Pendiente en US$ Blce Pendiente al EdeNorte EdeSur EdeEste Septiembre en US$ AES Andrés CEPP TCC EGEHAINA EGEITABO PALAMARA MONTERIO METALDOM AES DPP EDEESTE CECUSA LAESA Subtotal Balance Pendiente de Pago por Concepto de Facturación de Energía de las Distibuidoras a CDEEE, EGEHID y ETED Al 30 de Septiembre del 2008 (Valores en Millones en US$) Blce Balance Pendiente en US$ Generador Pendiente al EdeNorte EdeSur EdeEste Septiembre en US$ CDEEE EGEHID ETED Subtotal General Estos balances incluyen las reliquidaciones.

97 Balance pendiente, Facturación y Pagos por Concepto de Energía a las Distribuidoras de los Generadores, CDEEE, EGEHID y ETED Al 30 de Septiembre del 2008 Valores en Millones de US$ Facturación Pagos Blce. Generador Pagado Pendiente al Blce. Mes Blce. Mes Sep-08 Sep-08 de Sept 2008 Anterior Anterior AES Andrés CEPP TCC EGEHAINA EGEITABO PALAMARA MONTERIO METALDOM AES DPP EDEESTE CECUSA LAESA CDEEE EGEHID ETED Blce. Pend Septiembre

98 Al 30 de Septiembre del 2008 Valores en Millones de US$ Generador Facturación Pagos Blce. Pendiente Pendiente Pagos Pendiente al Relq. Dic. Jun-08 Jul-08 Ago-08 Sep-08 Relq. Dic. Jun-08 Jul-08 Ago-08 Sep-08 de Sept AES Andrés CEPP TCC EGEHAINA EGEITABO PALAMARA MONTERIO METALDOM AES DPP EDEESTE CECUSA LAESA CDEEE EGEHID ETED Blce. Pend Septiembre EDENORTE Balance pendiente, Facturación Corriente y Pagos por Concepto de Energía a las Distribuidoras de los Generadores, CDEEE, EGEHID y ETED EDESUR Balance pendiente, Facturación Corriente y Pagos por Concepto de Energía a las Distribuidoras de los Generadores, CDEEE, EGEHID y ETED Facturación Pendiente Relq. Dic. 06 Jun-08 Reliq. Recibidas en Junio 08 Jul-08 Ago-08 Sep-08 Al 30 de Septiembre del 2008 Valores en Millones de US$ Pagos Pendiente Relq. Dic. 06 Jun-08 Reliq. Recibidas en Junio 08 Jul-08 Ago-08 Sep-08 Pagos AES Andrés CEPP TCC EGEHAINA EGEITABO PALAMARA MONTERIO METALDOM AES DPP EDEESTE CECUSA LAESA CDEEE EGEHID ETED Blce. Pend Septiembre Generador Blce. Pendiente al de Sept 2008

99 Balance pendiente, Facturación Corriente y Pagos por Concepto de Energía a las Distribuidoras de los Generadores, CDEEE, EGEHID y ETED Facturación Al 30 de Septiembre del 2008 Valores en Millones de US$ Pagos Generador Pagos Jun-08 Jul-08 Ago-08 Sep-08 Jun-08 Jul-08 Ago-08 Sep-08 AES Andrés CEPP TCC EGEHAINA EGEITABO PALAMARA MONTERIO METALDOM AES DPP EDEESTE CECUSA LAESA CDEEE EGEHID ETED Blce. Pend Julio EDEESTE Blce. Pendiente al de Sept 2008

100 Evolutivo de Facturación de las Empresas Distribuidoras y Pagos a los Generadores, CDEEE, EGEHID y ETED Al 30 de Septiembre del 2008 Facturación Empresas Distribuidoras Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Ago-08 Sep-08 Acumulado en US$ Facturados a la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EdeNorte) Facturados a la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EdeSur) Facturados a la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste) Monto Facturado en el Mes , Balance Pendiente Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EdeNorte) Balance Pendiente Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EdeSur) Balance pendiente Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste) Balance Pendiente Mes anterior (Monto Facturado del Mes más Balance Pendiente Mes Anterior) Montos Pagados en el Mes por la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte Montos Pagados en el Mes por la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EdeSur) Montos Pagados en el Mes por la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste) , Montos Pagados en el Mes , Balance Final de Facturación Pendiente de Pago Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) NOTA: Estos balances incluyen las reliquidaciones. A partir del mes de febrero inicia la facturación de EGEHID y ETED.

101 Evolutivo de Facturación de las Empresas Distribuidoras y Pagos a CDEEE, EGEHID y ETED Al 30 de Septiembre del 2008 Facturación Empresas Distribuidoras Acumulado Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Ago-08 Sep-08 en US$ Facturados a la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EdeNorte) Facturados a la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EdeSur) Facturados a la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste) Monto Facturado en el Mes Balance Pendiente Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EdeNorte) Balance Pendiente Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EdeSur) Balance pendiente Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste) Balance Pendiente Mes anterior (Monto Facturado del Mes más Balance Pendiente Mes Anterior) Montos Pagados en el Mes por la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EdeNorte) Montos Pagados en el Mes por la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EdeSur) Montos Pagados en el Mes por la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste) Montos Pagados en el Mes Balance Final de Facturación Pendiente de Pago Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) NOTA: Estos balances incluyen las reliquidaciones. A partir del mes de febrero inicia la facturación de EGEHID y ETED.

102 Evolutivo de Facturación de las Empresas Distribuidoras y Pagos a las Generadoras Al 30 de Septiembre del 2008 Facturación Empresas Distribuidoras Acumulado Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Ago-08 Sep-08 en US$ Facturados a la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EdeNorte) Facturados a la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EdeSur) Facturados a la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste) Monto Facturado en el Mes , Balance Pendiente Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EdeNorte) Balance Pendiente Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EdeSur) Balance pendiente Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste) Balance Pendiente Mes anterior (Monto Facturado del Mes más Balance Pendiente Mes Anterior) Montos Pagados en el Mes por la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EdeNorte) Montos Pagados en el Mes por la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EdeSur) Montos Pagados en el Mes por la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste) , Montos Pagados en el Mes Balance Final de Facturación Pendiente de Pago Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) NOTA: Estos balances incluyen las reliquidaciones.

103 Balance pendiente por Concepto de Facturacion de Intereses Corrientes a las Distribuidoras de los Generadores y CDEEE Generador Al 30 de Septiembre del 2008 (Valores en Millones en US$) Balance Pendiente Intereses Corrientes en US$ EdeNorte EdeSur EdeEste Balance Pendiente en US$ AES Andrés CEPP TCC CDEEE EGEHAINA EGEITABO PALAMARA MONTERIO METALDOM AES DPP LAESA EGEHID ETED Sub en US$ Balance pendiente por Concepto de Facturacion de Intereses No Correintes a las Distribuidoras de los Generadores y CDEEE Generador Al 30 de Septiembre del 2008 (Valores en Millones en US$) Balance Pendiente Intereses No Corrientes en US$ EdeNorte EdeSur EdeEste Balance Pendiente en US$ AES Andrés CEPP TCC CDEEE EGEHAINA EGEITABO PALAMARA MONTERIO METALDOM AES DPP LAESA EGEHID ETED Sub en US$ General en US$

104 EdeNorte Resumen, Balances Pendientes, Facturación y Pagos de Intereses Corriente Al 30 de Septiembre del 2008 Facturación Pagos Blanc. Anter. Mes Sept. Blanc. Anter. Mes Sept. Bce EdeSur Blanc. Anter. Mes Sept. Blanc. Anter. Mes Sept. Bce EdeEste Blanc. Anter. Mes Sept. Blanc. Anter. Mes Sept. Bce EdeNorte Resumen, Balances Pendientes, Facturación y Pagos de Intereses No Corriente Al 30 de Septiembre del 2008 Facturación Pagos Blanc. Anter. Mes Sept. Blanc. Anter. Mes Sept. Bce EdeSur Blanc. Anter. Mes Sept. Blanc. Anter. Mes Sept. Bce EdeEste Blanc. Anter. Mes Sept. Blanc. Anter. Mes Sept. Bce Gral

105 Generador Blce.Pend. meses Anteriores Sep-08 Bce.Pend. meses Anteriores Sep-08 US$ EDENORTE EDEESTE EDESUR EGEITABO EGEHAINA CEPP PALAMARA METALDOM TCC MONTERIO AES Andrés AES DPP MAXON LAESA EGEHID ETED es en US$ Blce. Pendiente Tasa de Cambio Sep Balance Por Cobrar de CDEEE a las Distribuidoras y los Generadores Facturado y Cobrado Al 30 de Septiembre del 2008 Valores en millones de US$ Facturado Cobros Cobrado Balance Pendiente de Cobro en

106 Enero Septiembre 2008 Generador Balance Por Cobrar de CDEEE a las Distribuidoras y los Generadores Al 30 de Septiembre del 2008 Valores en millones de US$ Balance Pendiente de Cobros Ene-07 Feb-07 Mar-07 Abr-07 May-07 Jun-07 Jul-07 Ago-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dic-07 Ene-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Ago-08 Sep-08 EDENORTE EDEESTE EDESUR EGEITABO EGEHAINA CEPP PALAMARA METALDOM TCC MONTERIO AES Andrés AES DPP MAXON LAESA EGEHID ETED es en US$ Tasa de Cambio Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Pendiente

107 Dirección Ejecutiva del Comité de Recuperación del Sector Eléctrico

108 EdeNorte Año 2005 UNIDAD DE ANALISIS DE DISTRIBUCION Información para el Cálculo del Índice de Recuperación de Efectivo (CRI) Septiembre de 2008 Año 2006 Año 2007 Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Ago-08 Sep-08 Año 2008 Proyeccion Cierre 2008 Energía (GWh) 2, , , , , % Variacion de periodos Numero de Clientes Facturados 348, , , , , , , , , , , , , ,606.2 Energía PRA (GWh) % Cobros PRA (millones RD$) % Cobros PRA (millones US$) Energía No-PRA (GWh) 2, , , , , % Facturación No-PRA (GWh) 1, , , , , % Facturado No-PRA (millones RD$) 7, , , , , , , , , % Facturado No-PRA (millones US$) Cobrado No-PRA (millones RD$) 6, , , , , , , , % Cobrado No-PRA (millones US$) EdeSur Año 2005 Año 2006 Año 2007 Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Ago-08 Sep-08 Año 2008 Proyeccion Cierre 2008 Energía (GWh) 3, , , , , % Variacion de periodos Numero de Clientes Facturados 404, , , , , , , , , , , , , ,355.8 Energía PRA (GWh) % Cobros PRA (millones RD$) % Cobros PRA (millones US$) Energía No-PRA (GWh) 2, , , , , % Facturación No-PRA (GWh) 1, , , , , % Facturado No-PRA (millones RD$) 11, , , , , , , , , , , , , , % Facturado No-PRA (millones US$) Cobrado No-PRA (millones RD$) 10, , , , , , , , , , , , , , % Cobrado No-PRA (millones US$) Analisis de Gestión

109 EdeEste Año 2005 UNIDAD DE ANALISIS DE DISTRIBUCION Información para el Cálculo del Índice de Recuperación de Efectivo (CRI) Septiembre de 2008 Año 2006 Año 2007 Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Ago-08 Sep-08 Año 2008 Proyeccion Cierre 2008 Energía (GWh) 2, , , , , % Variacion de periodos Numero de Clientes Facturados 324, , , , , , , , , , , , , ,777.9 Energía PRA (GWh) % Cobros PRA (millones RD$) % Cobros PRA (millones US$) Energía No-PRA (GWh) 2, , , , , % Facturación No-PRA (GWh) 1, , , , , % Facturado No-PRA (millones RD$) 9, , , , , % Facturado No-PRA (millones US$) Cobrado No-PRA (millones RD$) 8, , , , , % Cobrado No-PRA (millones US$) Distribuidoras Año 2005 Año 2006 Año 2007 Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Ago-08 Sep-08 Año 2008 Proyeccion Cierre 2008 Energía (GWh) 8, , , , , % Variacion de periodos Numero de Clientes Facturados 1,077, ,360 1,118,993 1,164,321 1,186,459 1,190,519 1,184,646 1,218,938 1,197,708 1,209,455 1,227,692 1,253,921 1,203,740 1,203,739.9 Energía PRA (GWh) 1, , , , % Cobros PRA (millones RD$) % Cobros PRA (millones US$) Energía No-PRA (GWh) 7, , , , , % Facturación No-PRA (GWh) 4, , , , , % Facturado No-PRA (millones RD$) 28, , , , , , , , , , , , , , % Facturado No-PRA (millones US$) , , , Cobrado No-PRA (millones RD$) 25, , , , , , , , , , , , , , % Cobrado No-PRA (millones US$) ,044.7 Analisis de Gestión

110 UNIDAD DE ANALISIS DE DISTRIBUCION Indicadores de Gestión Zonas PRA Septiembre de 2008 EdeNorte - Barrios PRA Año 2005 Año 2006 Año 2007 Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Ago-08 Sep-08 Año 2008 Proyeccion Cierre 2008 Variacion de periodos Energía PRA (GWh) % Energía PRA : kwh/usuario % Valor de la Energía (millones RD$) % Valor de la Energía (millones US$) Facturación [estimada] (GWh) % % Pérdidas 92.6% 92.0% 86.4% 83.2% 84.5% 86.8% 89.3% 89.0% 83.7% 83.7% 86.3% 81.7% 85.5% 85.5% Facturado PRA (millones RD$) % Facturado PRA (millones US$) Cobrado PRA (millones RD$) % Cobrado PRA (millones US$) % Cobro/Facturación 100.0% 0% 100.0% 0% 100.0% 0% 100.0% 0% 100.0% 0% 100.0% 0% 100.0% 0% 100.0% 0% 100.0% 0% 100.0% 0% 100.0% 0% 100.0% 0% 100.0% 0% 100.0% 0% Indice "CRI" - mensual 7.4% 8.0% 13.6% 16.8% 15.5% 13.2% 10.7% 11.0% 16.3% 16.3% 13.7% 18.3% 14.5% 14.5% Indice "CRI" - Ultimos 6 meses 14.1% 14.4% 14.5% 13.9% 13.6% 13.8% 13.8% 13.5% 14.3% EdeSur - Barrios PRA Año 2005 Año 2006 Año 2007 Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Ago-08 Sep-08 Año 2008 Proyeccion Cierre 2008 Variacion de periodos Energía PRA (GWh) % Energía PRA : kwh/usuario % Valor de la Energía (millones RD$) , , , , % Valor de la Energía (millones US$) Facturación [estimada] (GWh) % % Pérdidas 94.3% 94.2% 91.4% 91.2% 91.1% 91.4% 91.7% 93.7% 91.4% 90.9% 91.6% 89.5% 91.5% 91.5% Facturado PRA (millones RD$) % Facturado PRA (millones US$) Cobrado PRA (millones RD$) % Cobrado PRA (millones US$) % Cobro/Facturación 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.00% Indice "CRI" - mensual 5.7% 5.8% 8.6% 8.8% 8.9% 8.6% 8.3% 6.3% 8.6% 9.1% 8.4% 10.5% 8.5% 8.5% -0.73% Indice "CRI" - Ultimos 6 meses 8.7% 8.9% 8.9% 9.1% 8.4% 8.2% 8.2% 8.2% 8.4% Analisis de Gestión

111 UNIDAD DE ANALISIS DE DISTRIBUCION Indicadores de Gestión Zonas PRA Septiembre de 2008 EdeEste - Barrios PRA Año 2005 Año 2006 Año 2007 Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Ago-08 Sep-08 Año 2008 Proyeccion Cierre 2008 Variacion de periodos Energía PRA (GWh) % Energía PRA : kwh/usuario % Valor de la Energía (millones RD$) 1, , , , , % Valor de la Energía (millones US$) Facturación [estimada] (GWh) % % Pérdidas 91.9% 92.2% 89.5% 86.1% 91.8% 89.8% 88.9% 90.4% 88.6% 89.1% 90.7% 90.1% 89.5% 89.5% Facturado PRA (millones RD$) % Facturado PRA (millones US$) Cobrado PRA (millones RD$) % Cobrado PRA (millones US$) % Cobro/Facturación 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.00% Indice "CRI" - mensual 8.1% 7.8% 10.5% 13.9% 8.2% 10.2% 11.1% 9.6% 11.4% 10.9% 9.3% 9.9% 10.5% 10.5% -0.78% Indice "CRI" - Ultimos 6 meses 11.4% 11.0% 10.9% 10.9% 10.6% 10.6% 10.2% 10.4% 10.4% TOTAL - Barrios PRA Año 2005 Año 2006 Año 2007 Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Ago-08 Sep-08 Año 2008 Proyeccion Cierre 2008 Variacion de periodos Energía PRA (GWh) 1, , , , % Energía PRA : kwh/usuario % Valor de la Energía (millones RD$) 2, , , , , % Valor de la Energía (millones US$) Facturación [estimada] (GWh) % % Pérdidas 92.8% 92.8% 89.7% 87.9% 90.4% 89.9% 90.0% 91.6% 89.0% 89.0% 90.4% 88.5% 89.7% 89.7% Facturado PRA (millones RD$) % Facturado PRA (millones US$) Cobrado PRA (millones RD$) % Cobrado PRA (millones US$) % Cobro/Facturación 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.00% Indice "CRI" - mensual 7.2% 7.2% 10.3% 12.1% 9.6% 10.1% 10.0% 8.4% 11.0% 11.0% 9.6% 11.5% 10.3% 10.3% 0.07% Indice "CRI" - Ultimos 6 meses 10.8% 10.7% 10.7% 10.7% 10.2% 10.1% 10.0% 10.0% 10.2% Analisis de Gestión

112 UNIDAD DE ANALISIS DE DISTRIBUCION Indicadores de Gestión Zonas No PRA Septiembre de 2008 EdeNorte - Areas No-PRA Año 2005 Año 2006 Año 2007 Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Ago-08 Sep-08 Año 2008 Proyeccion Cierre 2008 Energía No-PRA (GWh) 2, , , , , % Facturación No-PRA (GWh) 1, , , , , % Numero de Clientes Facturados 348, , , , , , , , , , , , , ,606 % Pérdidas 49.3% 45.9% 37.5% 34.72% 34.56% 40.33% 32.25% 42.37% 30.08% 36.55% 29.67% 31.29% 34.73% 34.73% -7.33% Facturado No-PRA (millones RD$) 7, , , , , , , , , % Facturado No-PRA (millones US$) Cobrado No-PRA (millones RD$) 6, , , , , , , , % Cobrado No-PRA (millones US$) % Cobro/Facturación 83.6% 83.4% 87.8% 88.37% 87.26% 92.54% 89.80% 85.50% 87.31% 94.23% 87.85% 91.33% 89.37% 89.37% 1.83% Indice "CRI" - mensual 42.4% 45.1% 54.9% 57.69% 57.10% 55.22% 60.84% 49.27% 61.05% 59.79% 61.79% 62.75% 58.33% 58.33% 6.30% Indice "CRI" - Ultimos 6 meses 57.31% 58.11% 58.04% 58.40% 56.47% 56.67% 57.09% 57.86% 59.11% Variacion de periodos EdeSur - Areas No-PRA Año 2005 Año 2006 Año 2007 Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Ago-08 Sep-08 Año 2008 Proyeccion Cierre 2008 Energía No-PRA (GWh) 2, , , , , % Facturación No-PRA (GWh) 1, , , , , % Numero de Clientes Facturados 404, , , , , , , , , , , , , ,356 % Pérdidas 36.7% 38.2% 31.1% 31.87% 29.53% 33.99% 32.31% 33.13% 28.32% 33.78% 21.73% 31.56% 30.65% 30.65% -1.36% Facturado No-PRA (millones RD$) 11, , , , , , , , , , , , , , % Facturado No-PRA (millones US$) Cobrado No-PRA (millones RD$) 10, , , , , , , , , , , , , , % Cobrado No-PRA (millones US$) % Cobro/Facturación 89.8% 90.9% 88.4% 99.44% 88.10% % 93.41% 89.19% 92.15% 99.91% 84.11% % 94.06% 94.06% 6.44% Indice "CRI" - mensual 56.8% 56.1% 60.9% 67.75% 62.08% 67.65% 63.23% 59.64% 66.06% 66.16% 65.83% 68.83% 65.22% 65.22% 7.09% Indice "CRI" - Ultimos 6 meses 63.99% 64.34% 65.81% 64.79% 62.97% 64.31% 64.13% 64.72% 64.94% Variacion de periodos Analisis de Gestión

113 UNIDAD DE ANALISIS DE DISTRIBUCION Indicadores de Gestión Zonas No PRA Septiembre de 2008 EdeEste - Areas No-PRA Año 2005 Año 2006 Año 2007 Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Ago-08 Sep-08 Año 2008 Proyeccion Cierre 2008 Energía No-PRA (GWh) 2, , , , , % Facturación No-PRA (GWh) 1, , , , , % Numero de Clientes Facturados 324, , , , , , , , , , , , , ,778 % Pérdidas 30.1% 34.0% 34.6% 35.92% 35.03% 36.28% 35.60% 40.61% 30.33% 35.07% 33.63% 28.74% 34.65% 34.65% 0.17% Facturado No-PRA (millones RD$) 9, , , , , % Facturado No-PRA (millones US$) Cobrado No-PRA (millones RD$) 8, , , , , % Cobrado No-PRA (millones US$) % Cobro/Facturación 88.9% 89.7% 95.0% % 99.56% 94.87% % 94.26% 94.76% 98.26% 94.04% 95.73% 97.42% 97.42% 2.57% Indice "CRI" - mensual 62.2% 59.2% 62.1% 65.94% 64.68% 60.45% 66.92% 55.98% 66.02% 63.80% 62.42% 68.21% 63.66% 63.66% 2.48% Indice "CRI" - Ultimos 6 meses 63.17% 64.04% 63.86% 64.13% 62.54% 63.11% 62.81% 62.47% 63.69% Variacion de periodos TOTAL - Areas No-PRA Año 2005 Año 2006 Año 2007 Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Ago-08 Sep-08 Año 2008 Proyeccion Cierre 2008 Energía No-PRA (GWh) 7, , , , , % Facturación No-PRA (GWh) 4, , , , , % Numero de Clientes Facturados 1,077, ,360 1,118,993 1,164,321 1,186,459 1,190,519 1,184,646 1,218,938 1,197,708 1,209,455 1,227,692 1,253,921 1,203,740 1,203,740 % Pérdidas 38.8% 39.6% 34.2% 33.99% 32.80% 36.86% 33.21% 38.46% 29.48% 35.09% 27.75% 30.71% 33.17% 33.17% -3.15% Facturado No-PRA (millones RD$) 28, , , , , , , , , , , , , , % Facturado No-PRA (millones US$) , , , Cobrado No-PRA (millones RD$) 25, , , , , , , , , , , , , , % Cobrado No-PRA (millones US$) , % Cobro/Facturación 87.9% 88.4% 89.9% 96.76% 90.74% 97.37% 94.92% 89.38% 91.24% 97.67% 87.67% 96.24% 93.43% 93.43% 3.88% Indice "CRI" - mensual 53.8% 53.4% 59.1% 63.87% 60.98% 61.48% 63.39% 55.00% 64.35% 63.40% 63.35% 66.68% 62.44% 62.44% 5.58% Indice "CRI" - Ultimos 6 meses 61.40% 62.05% 62.58% 62.41% 60.58% 61.37% 61.36% 61.74% 62.59% Variacion de periodos Analisis de Gestión

114 EdeNorte - Año 2005 Año 2006 UNIDAD DE ANALISIS DE DISTRIBUCION Indicadores de Gestión Zonas PRA y No PRA Septiembre de 2008 Año 2007 Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Ago-08 Sep-08 Energía (GWh) 2, , , , , % Año 2008 Proyeccion Año 2008 Variacion de periodos Facturación (GWh) 1, , , , , % Numero de Clientes Facturados 348, , , , , , , , , , , , , ,808 % Pérdidas 51.6% 48.7% 40.3% 37.6% 37.5% 43.2% 35.7% 45.2% 33.2% 39.2% 32.8% 34.0% 37.7% 37.7% -6.62% Facturado (millones RD$) 7, , , , , , , , , , % Facturado (millones US$) Cobrado (millones RD$) 6, , , , , , , , % Cobrado (millones US$) % Cobro/Facturación 83.7% 83.5% 87.9% 88.5% 87.4% 92.6% 89.9% 85.6% 87.4% 94.3% 87.9% 91.4% 89.5% 89.5% 1.81% Indice "CRI" - mensual 40.5% 42.9% 52.4% 55.2% 54.6% 52.6% 57.8% 47.0% 58.4% 57.4% 59.1% 60.4% 55.8% 55.8% 6.37% Indice "CRI" - Ultimos 6 meses 54.7% 55.5% 55.4% 55.7% 53.8% 54.1% 54.5% 55.2% 56.5% EdeSur - Año 2005 Año 2006 Año 2007 Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Ago-08 Sep-08 Energía (GWh) 3, , , , , % Facturación (GWh) 1, , , , , % Numero de Clientes Facturados 404, , , , , , , , , , , , , ,808 % Pérdidas 42.6% 44.5% 38.4% 40.3% 37.6% 41.8% 40.2% 42.1% 36.6% 41.0% 30.1% 37.8% 38.6% 38.6% 0.55% Facturado (millones RD$) 11, , , , , , , , , , , , , , % Facturado (millones US$) Año 2008 Proyeccion Año 2008 Variacion de periodos Cobrado (millones RD$) 10, , , , , , , , , , , , , , % Cobrado (millones US$) % Cobro/Facturación 89.8% 90.9% 88.5% 99.4% 88.2% 102.5% 93.5% 89.3% 92.2% 99.9% 84.3% 100.6% 94.1% 94.1% 6.37% Indice "CRI" - mensual 51.6% 50.5% 54.5% 59.4% 55.1% 59.7% 55.9% 51.7% 58.5% 58.9% 58.9% 62.5% 57.8% 57.8% 6.01% Indice "CRI" - Ultimos 6 meses 56.9% 57.2% 58.3% 57.5% 55.6% 56.6% 56.6% 57.2% 57.7% Analisis de Gestión

115 EdeEste - Año 2005 Año 2006 UNIDAD DE ANALISIS DE DISTRIBUCION Indicadores de Gestión Zonas PRA y No PRA Septiembre de 2008 Año 2007 Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Ago-08 Sep-08 Energía (GWh) 2, , , , , % Facturación (GWh) 1, , , , , % Numero de Clientes Facturados 324, , , , , , , , , , , , , ,371 % Pérdidas 41.2% 45.4% 45.7% 45.1% 46.4% 46.8% 46.4% 50.5% 41.1% 44.7% 43.7% 39.7% 45.0% 45.0% -1.37% Facturado (millones RD$) 9, , , , , % Facturado (millones US$) Cobrado (millones RD$) 8, , , , , % Cobrado (millones US$) % Cobro/Facturación 89.0% 89.9% 95.1% 102.8% 99.6% 95.0% 103.8% 94.4% 94.9% 98.3% 94.2% 95.8% 97.5% 97.5% 2.49% Indice "CRI" - mensual 52.3% 49.1% 51.7% 56.4% 53.3% 50.5% 55.7% 46.7% 55.9% 54.3% 53.0% 57.8% 53.6% 53.6% 3.67% Indice "CRI" - Ultimos 6 meses 53.0% 53.5% 53.4% 53.5% 52.2% 52.9% 52.6% 52.6% 53.7% Año 2008 Proyeccion Año 2008 Variacion de periodos TOTAL - Distribuidoras Año 2005 Año 2006 Año 2007 Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Ago-08 Sep-08 Energía (GWh) 8, , , , , % Facturación (GWh) 4, , , , , % Numero de Clientes Facturados 1,077, ,360 1,118,993 1,164,321 1,186,459 1,190,519 1,184,646 1,218,938 1,197,708 1,209,455 1,227,692 1,253,921 1,203,740 1,604,987 % Pérdidas 44.9% 46.1% 41.2% 40.9% 40.2% 43.8% 40.7% 45.7% 36.8% 41.5% 35.0% 37.1% 40.2% 40.2% -2.46% Facturado (millones RD$) 28, , , , , , , , , , , , , , % Facturado (millones US$) , , , Cobrado (millones RD$) 25, , , , , , , , , , , , , , % Cobrado (millones US$) , % Cobro/Facturación 88.0% 88.5% 90.1% 96.8% 90.9% 97.4% 95.0% 89.5% 91.4% 97.7% 87.8% 96.3% 93.5% 93.5% 3.81% Indice "CRI" - mensual 48.5% 47.7% 52.9% 57.2% 54.3% 54.8% 56.4% 48.7% 57.7% 57.1% 57.0% 60.5% 55.9% 55.9% 5.60% Indice "CRI" - Ultimos 6 meses 54.9% 55.5% 55.8% 55.7% 54.0% 54.7% 54.7% 55.2% 56.1% Año 2008 Proyeccion Año 2008 Variacion de periodos Retiros OC Año 2005 Año 2006 Año 2007 Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Ago-08 Sep-08 Año 2008 Proyeccion Año 2008 Variacion de periodos EdeSur 3, , , , , % EdeNorte 2, , , , , % EdeEste 2, , , , , % Retiros OC 8, , , , , % Analisis de Gestión

116 Clasificados en: 1. Por contratos 2. Por Spot Distribuidoras UNIDAD DE ANALISIS DE DISTRIBUCION Retiros de Energía de las Distribuidoras Enero - Septiembre 2008 (GWh) Por Contrato GWH Mercado Spot GWH GWH Valor % Contrato Valor % Spot Valor % Dist / Enero EdeSur % 9.7% 38.0% EdeNorte % 11.9% 31.8% EdeEste % 0.1% 30.2% % 7.2% 100.0% Febrero EdeSur % 11.3% 37.7% EdeNorte % 12.0% 31.8% EdeEste % 0.1% 30.5% % 7.8% 100.0% Marzo EdeSur % 10.8% 36.8% EdeNorte % 12.9% 32.4% EdeEste % 0.1% 30.8% % 7.9% 100.0% Abril EdeSur % 12.2% 38.1% EdeNorte % 1.2% 31.3% EdeEste e % 0.1% 30.6% % 4.5% 100.0% Mayo EdeSur % 13.9% 37.3% EdeNorte % 6.0% 31.9% EdeEste % 0.1% 30.7% % 6.7% 100.0% Junio EdeSur % 11.7% 38.3% EdeNorte % 2.8% 31.9% EdeEste % 0.1% 29.7% % 4.9% 100.0% Julio EdeSur % 12.2% 38.2% EdeNorte % 3.7% 31.9% EdeEste % 0.6% 29.9% % 5.5% 100.0% Agosto EdeSur % 8.0% 38.3% EdeNorte % 5.6% 31.6% EdeEste % 0.1% 30.1% % 4.6% 100.0% Septiembre EdeSur % 6.9% 38.0% EdeNorte % 3.0% 32.9% EdeEste % 0.1% 29.0% % 3.3% 100.0% Retiros EdeSur 2, , % 10.8% 37.9% EdeNorte 2, , % 6.4% 32.0% EdeEste 2, , % 0.2% 30.2% 7, , % 5.8% 100.0% Analisis de Gestión

117 UNIDAD DE ANALISIS DE DISTRIBUCION Diferencia Retiros de Energía OC - Distribuidoras Enero - Septiembre 2008 Distribuidoras Según OC GWH Según Distribuidoras GWH Diferencia GWH Enero EdeSur EdeNorte EdeEste Febrero EdeSur EdeNorte EdeEste Marzo EdeSur EdeNorte EdeEste Abril EdeSur EdeNorte EdeEste Mayo EdeSur EdeNorte EdeEste Junio EdeSur EdeNorte EdeEste Julio EdeSur EdeNorte EdeEste Agosto EdeSur EdeNorte EdeEste Septiembre EdeSur EdeNorte EdeEste Retiros EdeSur 2, , EdeNorte 2, , EdeEste 2, , , , Analisis de Gestión

118 Distribuidoras Compra GWH Transacciones por Contrato Compra (MM RD$) UNIDAD DE ANALISIS DE DISTRIBUCION Precio Monomico de Compra de Energía (MM US$) Año 2008 Compra (MM US$) Monomico (US$/kWh Compra GWH Transacciones Mercado Spot Compra (MM RD$) Compra (MM US$) Monomico (US$/kWh) Compra GWH Transacciones Compra (MM RD$) Compra (MM US$) Monomico (US$/kWh) Enero EdeSur , , EdeNorte , , EdeEste , , , , Febrero EdeSur , , EdeNorte , , EdeEste , , , , Marzo EdeSur , , EdeNorte , , EdeEste , , , , Abril EdeSur , , EdeNorte , , EdeEste , , , , Mayo EdeSur , , EdeNorte , , EdeEste , , , , Junio EdeSur , , EdeNorte , , EdeEste , , , , Julio EdeSur , , EdeNorte , , EdeEste , , , , Agosto EdeSur , , EdeNorte , , EdeEste , , , , Septiembre EdeSur , , EdeNorte , , EdeEste , , , , EdeSur 2, , , , , EdeNorte 2, , , , EdeEste 2, , , , , , , , , En el renglon de Transaciones de Energia por contrato se utilizaron precios marginales de energia del Organismo Coordinador de acuerdo al costo Marginal Maximo en la Barra de retiro por parte de las Distribuidoras. Analisis de Gestión

119 Compra UNIDAD DE ANALISIS DE DISTRIBUCION Precio Monomico de Compra de las Distribuidoras (MM US$) Año 2008 Transacciones por Contrato Transacciones Economicas Energia Transacciones Economicas Potencia (Provisionales) Transacciones Mercado Spot Transacciones Transacciones por Contrato Transacciones Mercado Spot Transacciones Transacciones por Contrato Transferencias por Derecho de Conexion Transacciones Mercado Spot Transacciones Transacciones Distribuidoras Enero Compra GWH (MM US$) Compra Monomico (MM RD$) (US$/kWh) Compra GWH Compra Compra Monomico (MM US$) (MM RD$) (US$/kWh) Compra Compra Compra Monomico GWH (MM US$) (MM RD$) (US$/kWh) Compra MW Compra Compra Monomico (MM US$) (MM RD$) (US$/kWh) Compra Compra Compra Monomico Compra MW (MM US$) (MM RD$) (US$/kWh) MW Compra Compra Monomico (MM US$) (MM RD$) (US$/kWh) Compra MW Compra Compra Monomico (MM US$) (MM RD$) (US$/kWh) Compra Compra MW (MM US$) Compra (MM Monomico Compra (US$/kWh) MW Compra Compra Monomico (MM US$) (MM RD$) (US$/kWh) Compra GWH Compra Compra Monomico (MM US$) (MM RD$) (US$/kWh) EdeSur , , EdeNorte , , EdeEste , , , , , , , , , Febrero EdeSur , , EdeNorte , , EdeEste , , , , , , , , , Marzo EdeSur , , EdeNorte , , EdeEste , , , , , , , , , Abril EdeSur , , EdeNorte , , EdeEste , , , , , , , , , Mayo EdeSur , , EdeNorte , , EdeEste , , , , , , , , , Junio EdeSur , , EdeNorte , , EdeEste , , , , , , , , , Julio EdeSur , , EdeNorte , , EdeEste , , , , , , , , , Agosto EdeSur , , EdeNorte , , EdeEste , , , , , , , , Septiembre EdeSur , , EdeNorte , , EdeEste , , , , , , , , , EdeSur 2, , , , , , , , , , , , , , , EdeNorte 2, , , , , , , , , , , , EdeEste 2, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , En el renglon de Transaciones de Energia por contrato se utilizaron precios marginales de energia del Organismo Coordinador de acuerdo al costo Marginal Maximo en la Barra de retiro. por parte de las Distribuidoras. Analisis de Gestión

120 Distribuidoras Monomico de Compra de Energía, Potencia Y Derecho de Conexion por Contrato y Spot (MM US$) Año 2008 Compra GWH Energia UNIDAD DE ANALISIS DE DISTRIBUCION Transacciones por Contrato (MM US$) Transacciones Mercado Spot (MM US$) Transacciones Potencia Derecho Conexion Energia Potencia Derecho Conexion Compra GWH Compra (MM US$) Monomico (US$/kWh) Enero EdeSur EdeNorte EdeEste Febrero EdeSur EdeNorte EdeEste Marzo EdeSur EdeNorte EdeEste Abril EdeSur EdeNorte EdeEste Mayo EdeSur EdeNorte EdeEste Junio EdeSur EdeNorte EdeEste Julio EdeSur EdeNorte EdeEste Agosto EdeSur EdeNorte EdeEste Septiembre EdeSur EdeNorte EdeEste EdeSur EdeNorte EdeEste En el renglon de Transaciones de Energia por contrato se utilizaron precios marginales de energia del Organismo Coordinador de acuerdo al costo Marginal Maximo en la Barra de retiro por parte de las Distribuidoras. Analisis de Gestión

121 EdeNorte - Areas No-PRA Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Ago-08 Sep-08 Energía No-PRA (GWh) Periodo eneroseptiembre 2008 Proyectado , Ejecutado , Diferencia Facturación No-PRA (GWh) Proyectado , Ejecutado , Diferencia % Pérdidas Proyectado 34.49% 30.15% 42.66% 33.92% 34.92% 31.76% 29.12% 31.08% 23.79% 32.43% Ejecutado 34.72% 34.58% 40.33% 32.25% 42.37% 30.08% 36.56% 29.68% 31.29% 34.65% Diferencia -0.23% -4.44% 2.33% 1.67% -7.45% 1.68% -7.43% 1.40% -7.50% -2.22% Facturado No-PRA (millones RD$) Proyectado 1, , , , , , , , Ejecutado , , , , , Diferencia Cobrado No-PRA (millones RD$) Proyectado , , , , Ejecutado , , , , Diferencia Promedio de Cobro Diario % Cobro/Facturación Proyectado 87.98% 91.34% 91.51% 93.19% 93.41% 90.52% 93.68% 92.36% 91.12% 91.68% Ejecutado 88.37% 87.26% 92.55% 89.80% 85.50% 87.32% 94.22% 87.85% 91.33% 89.36% Diferencia 0.39% -4.08% 1.04% -3.39% -7.91% -3.20% 0.53% -4.51% 0.21% -2.32% Indice "CRI" - mensual CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES Indicadores de Gestión Zonas No PRA Periodo Enero - Septiembre de 2008 Ejecutado Vs. Proyectado Preliminar Proyectado 57.64% 63.80% 52.47% 61.58% 60.79% 61.77% 66.40% 63.66% 69.44% 61.95% Ejecutado 57.69% 57.08% 55.23% 60.84% 49.27% 61.06% 59.78% 61.78% 62.75% 58.38% Diferencia 0.05% -6.72% 2.75% -0.74% % -0.72% -6.62% -1.88% -6.70% -3.57% Deficit Mensual (Millones dolares) Proyectado Ejecutado Diferencia EdeSur - Areas No-PRA Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Ago-08 Sep-08 Energía No-PRA (GWh) Periodo eneroseptiembre 2008 Proyectado , Ejecutado , Diferencia Facturación No-PRA (GWh) Proyectado , Ejecutado , Diferencia % Pérdidas Proyectado 26.86% 23.46% 36.65% 28.44% 32.52% 22.87% 29.41% 30.08% 27.67% 28.66% Ejecutado 31.87% 29.53% 33.99% 32.31% 33.13% 28.32% 33.78% 21.73% 31.56% 30.69% Diferencia -5.01% -6.07% 2.66% -3.86% -0.61% -5.45% -4.37% 8.34% -3.89% -2.03% Facturado No-PRA (millones RD$) Proyectado 1, , , , , , , , , , Ejecutado 1, , , , , , , , , , Diferencia Cobrado No-PRA (millones RD$) Proyectado 1, , , , , , , , , Ejecutado 1, , , , , , , , , , Diferencia Promedio de Cobro Diario % Cobro/Facturación Proyectado 90.36% 83.54% 98.34% 88.17% 90.45% 87.92% 94.48% 94.65% 90.65% 90.95% Ejecutado 99.44% 88.10% % 93.41% 89.19% 92.15% 99.91% 84.11% % 94.37% Diferencia 9.08% 4.56% 4.15% 5.24% -1.26% 4.23% 5.43% % 9.92% 3.42% Indice "CRI" - mensual Proyectado 66.09% 63.94% 62.29% 63.09% 61.04% 67.81% 66.69% 66.18% 65.56% 64.74% Ejecutado 67.75% 62.08% 67.65% 63.23% 59.64% 66.06% 66.16% 65.83% 68.83% 65.25% Diferencia 1.66% -1.86% 5.36% 0.14% -1.40% -1.76% -0.54% -0.35% 3.26% 0.50% Deficit Mensual (Millones dolares) Proyectado Ejecutado Diferencia

122 CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES Indicadores de Gestión Zonas No PRA Periodo Enero - Septiembre de 2008 Ejecutado Vs. Proyectado Preliminar EdeEste - Areas No-PRA Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Ago-08 Sep-08 Energía No-PRA (GWh) Periodo eneroseptiembre 2008 Proyectado , Ejecutado , Diferencia Facturación No-PRA (GWh) Proyectado , Ejecutado , Diferencia % Pérdidas Proyectado 30.96% 29.84% 38.90% 35.61% 35.85% 33.09% 30.35% 29.04% 31.94% 32.84% Ejecutado 35.92% 35.03% 36.28% 35.60% 40.61% 30.33% 35.07% 33.48% 28.74% 34.56% Diferencia -4.96% -5.19% 2.61% 0.01% -4.76% 2.76% -4.72% -4.44% 3.20% -1.72% Facturado No-PRA (millones RD$) Proyectado , , Ejecutado , Diferencia Cobrado No-PRA (millones RD$) Proyectado , Ejecutado , Diferencia Promedio de Cobro Diario % Cobro/Facturación Proyectado 97.00% 96.00% 98.00% 95.00% 98.00% 98.00% 96.00% 96.00% 98.00% 96.89% Ejecutado % 99.56% 94.87% % 94.26% 94.76% 98.26% 94.04% 95.73% 97.59% Diferencia 5.90% 3.56% -3.13% 8.93% -3.74% -3.24% 2.26% -1.96% -2.27% 0.70% Indice "CRI" - mensual Proyectado 66.97% 67.35% 59.88% 61.17% 62.87% 65.58% 66.87% 68.13% 66.70% 65.06% Ejecutado 65.94% 64.68% 60.45% 66.92% 55.98% 66.02% 63.80% 62.56% 68.21% 63.84% Diferencia -1.03% -2.67% 0.57% 5.76% -6.88% 0.44% -3.07% -5.57% 57% 1.51% -1.22% Deficit Mensual (Millones dolares) Proyectado Ejecutado Diferencia EDES - Areas No-PRA Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Ago-08 Sep-08 Energía No-PRA (GWh) Periodo eneroseptiembre 2008 Proyectado , Ejecutado , Diferencia Facturación No-PRA (GWh) Proyectado , Ejecutado , Diferencia % Pérdidas Proyectado 30.77% 27.82% 39.40% 32.66% 34.43% 29.24% 29.63% 30.06% 27.80% 31.31% Ejecutado 33.99% 32.80% 36.86% 33.22% 38.47% 29.48% 35.09% 28.20% 30.71% 33.20% Diferencia -3.22% -4.99% 2.55% -0.56% -4.03% -0.24% -5.46% 1.86% -2.91% -1.89% Facturado No-PRA (millones RD$) Proyectado 3, , , , , , , , , , Ejecutado 2, , , , , , , , , , Diferencia Cobrado No-PRA (millones RD$) Proyectado 2, , , , , , , , , , Ejecutado 2, , , , , , , , , , Diferencia Promedio de Cobro Diario % Cobro/Facturación Proyectado 91.78% 90.29% 95.95% 92.12% 91.32% 91.08% 94.90% 92.83% 93.26% 92.61% Ejecutado 96.76% 90.74% 97.37% 94.92% 89.38% 91.25% 97.67% 88.03% 96.24% 93.59% Diferencia 4.98% 0.45% 1.42% 2.80% -1.94% 0.17% 2.77% -4.80% 2.98% 0.98% Indice "CRI" - mensual Proyectado 63.57% 65.03% 58.22% 61.95% 61.56% 65.05% 66.65% 65.99% 67.33% 63.93% Ejecutado 63.87% 60.97% 61.48% 63.39% 55.00% 64.35% 63.40% 63.20% 66.68% 62.48% Diferencia 0.30% -4.06% 3.27% 1.44% -6.57% -0.70% -3.26% -2.78% -0.65% -1.44% Deficit Mensual (Millones dolares) Proyectado Ejecutado Diferencia

123 Dirección Ejecutiva del Comité de Recuperación del Sector Eléctrico

124 Déficit Empresas Distribuidoras Período Enero - Septiembre 2008 (Valores en MMUS$) DESCRIPCION Programado Ejecutado Variación del Mes Variación Acumulada Septiembre Acumulado Septiembre Acumulado Absoluta Porcentual Absoluta Porcentual Ingresos Cobro por venta de Energía No PRA % (15.58) -1.99% Cobro por Gestión de Energía PRA % % Ingresos Financieros (0.04) % % Cobro por servicios de Energía % % Compensaciones % % Otros (1.47) % % Sub % % Egresos Gastos Operativos % % Compra de Energía , , % % Intereses por Atraso (0.54) % (5.96) % Inversiones % (4.69) -6.82% Pago UERS-PRA proporción de Energía PRA (48%) % 00% % 00% Egresos Financieros % % Pago Acuerdo Palamara (0.45) % (1.22) % Compensaciones % % Otros (0.68) % (2.77) % Sub , , % % Superavit (Déficit) Operativo (63.28) (625.77) (129.25) (808.40) (65.97) % (182.63) 29.18% Financiamiento: Aportes del Gobierno para cubrir Déficit Operacional % % Aportes del Gobierno para Inversiones (3.50) % (20.84) % Aportes del Gobierno para el Pago Energía PRA (11.38) % (104.62) % Aportes Adicionales % % Pago de Facturación del 2007 con recursos Propios del (48.35) % (48.35) % Pago de Facturación del 2007 con Aportes recibidos en el (107.32) % (107.32) % Ingreso Linea de Credito y/o Prestamos % % Egreso Linea de Credito y/o Prestamos (0.01) (0.08) (0.01) % (0.08) % Ingreso por Cancelación de Certificado Financiero % % Egreso por Apertura de Certificado Financiero (3.55) (27.49) (3.55) % (27.49) % Ingresos por Compensacion del FET % % Egresos por Compensacion del FET (24.67) (120.61) (24.67) % (120.61) % Sub % (63.86) % Superavit (Déficit) con Financiamiento (28.40) (172.20) (75.48) (418.69) (47.08) % (246.49) % Tipo de Cambio (US$/RD$) de referencia (1.03) -2.86%

125 Déficit Empresa Distribuidora del Norte (EdeNorte) Período Enero - Septiembre 2008 (Valores en MMUS$) DESCRIPCION Programado Ejecutado Variación del Mes Variación Acumulada Agosto Acumulado Septiembre Acumulado Absoluta Porcentual Absoluta Porcentual Ingresos Cobro por venta de Energía No PRA % (5.92) -2.49% Cobro por Gestión de Energía PRA % % Ingresos Financieros % % Cobro por servicios de Energía % % Compensaciones % % Otros (0.15) % % Sub % % Egresos Gastos Operativos (0.54) % % Compra de Energía % % Intereses por Atraso (0.36) % (4.07) % Inversiones (0.41) % (6.37) % Pago UERS-PRA proporción de Energía PRA (48%) % 00% % 00% Egresos Financieros % % Pago Acuerdo Palamara % (0.40) -6.42% Compensaciones % % Otros (0.99) % (8.24) % Sub % % Superavit (Déficit) Operativo (25.75) (238.76) (42.46) (271.00) (19.76) 87.09% (32.24) 13.50% Financiamiento: Aportes del Gobierno para cubrir Déficit Operacional % % Aportes del Gobierno para Inversiones (1.17) % (6.95) % Aportes del Gobierno para el Pago Energía PRA (1.70) % (14.23) % Aportes Adicionales % % Pago de Facturación del 2007 con recursos Propios del (17.95) % (17.95) % Pago de Facturación del 2007 con Aportes recibidos en el (27.87) % (27.87) % Ingreso Linea de Credito y/o Prestamos % % Egreso Linea de Credito y/o Prestamos (0.01) (0.08) (0.01) % (0.08) % Ingreso por Cancelación de Certificado Financiero % % Egreso por Apertura de Certificado Financiero (0.43) (4.66) (0.43) % (4.66) % Ingresos por Compensacion del FET % % Egresos por Compensacion del FET % % Sub % (11.08) -7.04% Superavit (Déficit) con Financiamiento (11.86) (81.37) (22.66) (124.70) (12.22) % (43.33) 53.24% Tipo de Cambio (US$/RD$) de referencia (1.03) -2.86%

126 Déficit Empresa Distribuidora del Sur (EdeSur) Período Enero - Septiembre 2008 (Valores en MMUS$) DESCRIPCION Programado Ejecutado Variación del Mes Variación Acumulada Septiembre Acumulado Septiembre Acumulado Absoluta Porcentual Absoluta Porcentual Ingresos Cobro por venta de Energía No PRA % % Cobro por Gestión de Energía PRA % % Ingresos Financieros (0.07) % % Cobro por servicios de Energía % % Compensaciones % % Otros (0.72) % % Sub % % Egresos Gastos Operativos % % Compra de Energía % % Intereses por Atraso (0.29) % (2.63) % Inversiones (0.64) % (3.96) % Pago UERS-PRA proporción de Energía PRA (48%) % 00% % 00% Egresos Financieros (0.09) % (0.66) % Pago Acuerdo Palamara (0.55) % (0.82) % Compensaciones % % Otros % % Sub % % Superavit (Déficit) Operativo (22.55) (201.16) (46.20) (272.06) (23.65) % (70.91) 35.25% Financiamiento: Aportes del Gobierno para cubrir Déficit Operacional % % Aportes del Gobierno para Inversiones (1.17) % (6.95) % Aportes del Gobierno para el Pago Energía PRA (4.56) % (37.73) % Aportes Adicionales % % Pago de Facturación del 2007 con recursos Propios del (23.04) % (23.04) % Pago de Facturación del 2007 con Aportes recibidos en el (28.78) % (28.78) % Ingreso Linea de Credito y/o Prestamos % % Egreso Linea de Credito y/o Prestamos % % Ingreso por Cancelación de Certificado Financiero % % Egreso por Apertura de Certificado Financiero (3.12) (22.83) (3.12) % (22.83) % Ingresos por Compensacion del FET % % Egresos por Compensacion del FET (24.67) (120.61) (24.67) % (120.61) % Sub % (21.04) % Superavit (Déficit) con Financiamiento (9.66) (53.52) (27.79) (145.47) (18.12) % (91.95) % Tipo de Cambio (US$/RD$) de referencia (1.03) -2.86%

127 Déficit Empresa Distribuidora del Este (EdeEste) Período Enero - Septiembre 2008 (Valores en MMUS$) DESCRIPCION Programado Ejecutado Variación del Mes Variación Acumulada Septiembre Acumulado Septiembre Acumulado Absoluta Porcentual Absoluta Porcentual Ingresos Cobro por venta de Energía No PRA (1.89) -7.37% (18.46) -8.12% Cobro por Gestión de Energía PRA % % Ingresos Financieros % (0.01) % Cobro por servicios de Energía % % Compensaciones % % Otros (0.60) % (1.26) % Sub (1.95) -7.41% (14.61) -6.35% Egresos Gastos Operativos % % Compra de Energía % % Intereses por Atraso % % Inversiones % % Pago UERS-PRA proporción de Energía PRA (48%) % 00% % 00% Egresos Financieros % % Pago Acuerdo Palamara % % Compensaciones % % Otros % % Sub % % Superavit (Déficit) Operativo (18.03) (185.85) (40.60) (265.34) (22.56) % (79.48) 42.77% Financiamiento: Aportes del Gobierno para cubrir Déficit Operacional % % Aportes del Gobierno para Inversiones (1.17) % (6.95) % Aportes del Gobierno para el Pago Energía PRA (5.11) % (52.66) % Aportes Adicionales % % Pago de Facturación del 2007 con recursos Propios del (7.36) % (7.36) % Pago de Facturación del 2007 con Aportes recibidos en el (50.67) % (50.67) % Ingreso Linea de Credito y/o Prestamos % % Egreso Linea de Credito y/o Prestamos % % Ingreso por Cancelación de Certificado Financiero % % Egreso por Apertura de Certificado Financiero % % Ingresos por Compensacion del FET % % Egresos por Compensacion del FET % % Sub % (31.73) % Superavit (Déficit) con Financiamiento (8.29) (37.31) (25.04) (148.53) (16.74) % (111.21) % Tipo de Cambio (US$/RD$) de referencia (1.03) -2.86%

128 Superávit o Déficit CDEEE Período Enero - Septiembre 2008 (Valores en MMUS$) DESCRIPCION Programado Ejecutado Variación del Mes Variación Acumulada Septiembre Acumulado Septiembre Acumulado Absoluta Porcentual Absoluta Porcentual Ingresos: Venta de Energía y Potencia % % Ingresos 48% PRA (1.00) % (9.00) % Por Peaje y Derecho de Conexión % % Renegociacion de Contrato Palamara-La Vega (Cesión de Crédito) % (0.29) % Por Compensacion Peaje (Palamara) (0.21) % (1.01) % Ingresos Préstamo por Cuenta Palamara (0.31) % (1.09) % Para Compensacion Peaje % % Aportes Empresa de HIDROELECTRICA (5.40) % (31.82) % Aportes Empresa de TRANSMISION (0.40) % % Ingresos Financieros % % Otros % % Sub % % Egresos: Gastos Operativos % % Compra de Energía % % Egresos Financieros % 00% % 00% Pago deuda a través de peaje % % Egresos por Compensaciones (1.45) % (14.85) % Egresos por Transferencias (0.13) % % Egresos Linea de Credito Banreservas (Palamara) (0.47) % (1.67) % Pago a San Felipe (0.33) % (3.00) % Pagos a los Toros (0.45) % (4.79) % Pagos Préstamo Pinalito (2.21) % (2.68) % Terrenos de Plantas a Carbón (0.48) % (5.17) % Otros (0.06) -8.72% % Sub % Superavit (Déficit) Operacional del Mes (13.15) (153.45) (72.21) (184.90) (59.06) % (31.45) 0.20 Financiamiento: Aportes del Gobierno para cubrir Déficit Operacional % % Aporte Adicional % % Crédito Externo para Inversiones % % Inversiones con recursos externos (6.17) (55.52) (13.73) (118.99) (7.56) % (63.47) % Pago de Facturación del 2007 con recursos Propios del (12.47) % (12.47) % Ingreso Linea de Credito y Amortizacion Préstamo % % Egreso Linea de Credito y Amortizacion Préstamo (4.05) (34.26) (4.05) % (34.26) % Ingresos Cancelacion Certificados Financieros % % Egreso por Apertura de Certificado Financiero (1.17) % (1.17) % Compensación Cobro de Factura % % Sub % % Superavit (Déficit) con Financiamiento (8.41) (71.66) (62.79) (89.43) (54.38) % (17.77) 24.80% Tipo de Cambio (US$/RD$) de referencia

129 Superávit o Deficit de la UESR-PRA Período Enero - Septiembre 2008 (Valores en MMUS$) DESCRIPCION Programado Ejecutado Variación del Mes Variación Acumulada Septiembre Acumulado Septiembre Acumulado Absoluta Porcentual Absoluta Porcentual Ingresos: Cobros de Energia Servidas en Barrios PRA (0.34) % (1.25) % Transferencias de la CDEEE a la UERS (0.05) -6.98% % Ingresos Financieros % % Ingresos por Transferencias (Servicios de Nominas y Demas) (0.83) % (7.43) % ÈL FONPER (20%) % % Cobros deuda Edes año (0.05) % % Otros % % Sub (1.26) % (5.69) % Egresos: Gastos Operativos (0.45) % (7.14) % Inversiones con Recursos Propios (0.18) % % Egresos Financieros (0.00) % % Egresos por Transferencias (0.01) % (0.08) % Otros % % Sub (0.28) % (2.86) (0.14) Superavit (Déficit) Operacional del Mes (0.84) (2.29) (0.97) % (2.83) (5.24) Financiamiento: Ingresos Crédito Externo para Inversiones (0.39) % (3.53) % Egreso Crédito Externo para Inversiones (0.39) (3.53) 0.00 (0.06) % % Ingresos Cancelacion Certificados Financieros % % Egreso por Apertura de Certificado Financiero (0.54) % (0.54) % Sub (0.06) % (0.06) % Superavit (Déficit) con Financiamiento (0.84) (2.35) (0.97) % (2.89) % Tipo de Cambio (US$/RD$) de referencia

130 Superávit o Déficit CDEEE CONSOLIDADO Período Enero - Septiembre 2008 (Valores en MMUS$) DESCRIPCION Programado Ejecutado Variación del Mes Variación Acumulada Septiembre Acumulado Septiembre Acumulado Absoluta Porcentual Absoluta Porcentual Ingresos: Venta de Energía y Potencia % % Ingresos 48% PRA (0.54) % (3.80) % Por Peaje y Derecho de Conexión % % Renegociacion de Contrato Palamara-La Vega (Cesión de Crédito) % (0.29) % Por Compensacion Peaje (Palamara) (0.21) % (1.01) % Ingresos Préstamo por Cuenta Palamara (0.31) % (1.09) % Para Compensacion Peaje % % Aportes Empresa de HIDROELECTRICA (5.40) % (31.82) % Aportes Empresa de TRANSMISION (0.40) % % Ingresos Financieros % % Ingresos por Transferencias % % Ingresos de la UERS-PRA (0.92) % (4.43) % Otros % % Sub % % Egresos: Gastos Operativos % % Compra de Energía % % Egresos Financieros % % Pago deuda a través de peaje % % Egresos por Compensaciones (1.45) % (14.85) % Egresos por Transferencias (0.13) % % Egresos Linea de Credito Banreservas (Palamara) (0.47) % (1.67) % Pago a San Felipe (0.33) % (3.00) % Pagos a los Toros (0.45) % (4.79) % Pagos Préstamo Pinalito (2.21) % (2.68) % Terrenos de Plantas a Carbón (0.48) % (5.17) % Gastos de la UERS-PRA (0.28) % (2.86) % Otros (0.06) -8.72% % Sub % Superavit (Déficit) Operacional del Mes (13.81) (159.36) (73.05) (187.19) (59.24) % (27.83) 0.17 Financiamiento: Aportes del Gobierno para cubrir Déficit Operacional % % Aporte Adicional % % Crédito Externo para Inversiones % % Inversiones con recursos externos (6.17) (55.52) (13.73) (118.99) (7.56) % (63.47) % Pago de Facturación del 2007 con recursos Propios del (12.47) % (12.47) % Ingreso Linea de Credito y Amortizacion Préstamo % % Egreso Linea de Credito y Amortizacion Préstamo (4.05) (34.26) (4.05) % (34.26) % Ingresos Cancelacion Certificados Financieros % % Egreso por Cancelación de Certificado Financiero (0.54) % (0.54) % Compensación Cobro de Factura (1.17) % (1.17) % Crédito Externo para Inversiones de la UERS-PRA (0.39) % (3.53) % Inversiones con recursos externos de la UERS-PRA (0.39) (3.53) 0.00 (0.06) % % Sub % % Superavit (Déficit) con Financiamiento (9.07) (77.57) (63.63) (91.78) (54.56) % (14.21) 18.32% Tipo de Cambio (US$/RD$) de referencia

131 Superávit EGEHID Período Enero - Septiembre 2008 (Valores en MMUS$) DESCRIPCION Programado Ejecutado Variación del Mes Variación Acumulada Septiembre Acumulado Septiembre Acumulado Absoluta Porcentual Absoluta Porcentual Ingresos: Venta de Energía y Potencia Hidroeléctrica (8.75) % (55.73) % Por Transferencias % % Ingresos Financieros % % Otros % % Sub (8.73) % (50.75) % Egresos: Gastos Operativos (0.24) % (1.97) % Inversiones con Recursos Propios (3.64) % (32.80) % Pago Peaje de Transmisión (0.92) % Egresos Financieros (0.52) % (4.64) % Egresos por Compensaciones % % Egresos por Transferencias % % Otros % % Sub (4.90) % (34.48) (0.48) Superavit (Déficit) Operacional del Mes (3.83) % (16.27) (0.29) Financiamiento: Ingresos Crédito Externo para Inversiones (3.42) % % Egreso Crédito Externo para Inversiones (3.42) (30.75) 0.00 (75.14) % (44.39) % Aporte a CDEEE (5.40) (56.43) 0.00 (24.51) % % Ingresos Cancelación de Certificados Financieros % % Egresos por Apertura de Certificados Financieros (4.38) % (4.38) % Sub- (5.40) (56.43) 0.00 (28.89) % % Superavit (Déficit) con Financiamiento % % Tipo de Cambio (US$/RD$) de referencia

132 Superávit ETED Período Enero - Septiembre 2008 (Valores en MMUS$) DESCRIPCION Programado Ejecutado Variación del Mes Variación Acumulada Septiembre Acumulado Septiembre Acumulado Absoluta Porcentual Absoluta Porcentual Ingresos: Cobro Directo de Peaje (1.74) % (9.46) % Compensación de Peaje Pignorado (1.81) % (16.27) % Por Transferencias % % Ingresos Financieros % % Otros % % Sub (3.53) % (20.61) % Egresos: Gastos Operativos (0.25) % (4.64) % Inversiones con Recursos Propios (1.48) % 00% (13.36) % 00% Egresos Financieros (0.39) % (3.48) % Pago de deuda a través de Peaje % Egresos por Compensaciones % % Egresos por Transferencias (0.04) % (0.30) % Egresos Línea de Crédito Banreservas % Otros (1.11) % (8.61) % Sub (3.27) % (30.41) (0.59) Superavit (Déficit) Operacional del Mes (0.27) % Financiamiento: Ingresos Crédito Externo para Inversiones % % Egresos Crédito Externo para Inversiones (2.75) (24.77) (13.73) (58.49) (10.98) % (33.72) % Aporte a CDEEE (14.42) (42.06) 0.00 (4.99) % % Sub- (14.42) (42.06) 0.00 (4.99) % % Superavit (Déficit) con Financiamiento (14.02) (40.89) % % Tipo de Cambio (US$/RD$) de referencia

133 MONTOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL A LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS Y LA CDEEE Período Enero - Septiembre 2008 (Valores en Millones de US$) DESCRIPCION / EMPRESA EdeNorte EdeSur EdeEste SUBTOTAL CDEEE TOTAL Déficit de Caja Subsidio PRA Inversiones Aportes Adicionales TOTAL Distribución Porcentual de los Recursos Transferidos CDEEE % EdeNorte % EdeEste % EdeSur % EdeNorte EdeSur EdeEste CDEEE