ING. JULIA GUARDIA. Directora Ejecutiva

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2 REPÚBLICA DE PANAMÁ INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES ING. JULIA GUARDIA. Directora Ejecutiva LIC. LUIS BROCE Director de Planificación

3 PREPARADO POR: NOMBRE Magda Quirós Joaquín De Gracia Laura Lasso DEPARTAMENTO Control de Gestión y Estadísticas Control de Gestión y Estadísticas Control de Gestión y Estadísticas COLABORADORES DIRECCIÓN Y GERENCIA REGIONAL 1. Dirección de Operaciones 2. Dirección de Control de Gestión y Servicios Administrativos 3. Dirección de Comercialización 4. Dirección de Ingeniería 5. Dirección de Planificación 6. Dirección de Tecnología, Informática y Comunicación 1. Gerencia Regional de Arraiján 2. Gerencia Regional de Bocas del Toro 3. Gerencia Regional de Coclé 4. Gerencia Regional de Colón 5. Gerencia Regional de Chiriquí 6. Gerencia Regional de Panamá Este y Darién 7. Gerencia Regional de Herrera 8. Gerencia Regional de Los Santos 9. Gerencia Regional de Panamá Metro 10. Gerencia Regional de Panamá Oeste 11. Gerencia Regional de Veraguas REVISIÓN Dirección de Planificación

4 INTRODUCCIÓN El continuo crecimiento económico del país exige de cada una de las Instituciones del Estado, un compromiso en la atención de los servicios que prestan, con eficiencia y eficacia en donde clientes y usuarios se sientan satisfechos. El Departamento de Control de Gestión y Estadística de la Dirección de Planificación del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), hace oportuna la ocasión para presentarle a todos sus usuarios, tanto institucionales como del sector privado, el Boletín Estadístico No. 28 que reúne información importante de la gestión de la entidad durante el período Los datos que plasma este documento permite la comparación de los resultados de la gestión de los tres (3) últimos años de las áreas Operativas, Comerciales, Financieras, Inversiones y los principales Indicadores Institucionales. Esperamos que los mismos cumplan a cabalidad su función informativa y de utilidad como plataforma para la realización de evaluaciones y diagnósticos, que tengan a bien hacer, con la finalidad de contribuir al desarrollo de nuestro país.

5 Mensaje «Para eliminar los múltiples problemas relacionados con el agua, debemos trabajar con un espíritu de cooperación urgente, con mente abierta a las nuevas ideas y la innovación, y dispuestos a compartir las soluciones que todos necesitamos para un futuro sostenible.».» Secretario General de la ONU, en el Día Mundial del Agua, 22 de marzo de 2015

6 Cuadro No. ÍNDICE CUADROS Detalle A: COBERTURA, AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Página No. AGUA POTABLE Población Total, Responsabilidad de IDAAN, Beneficiada, Servida, con Agua Potable A-1 por Región. Periodo: A-2 Población Beneficiada con Agua Potable, Área Urbana y Rural, según Región. Periodo: AGUAS RESIDUALES (ALCANTARILLADO) A-3 Población Total, Responsabilidad del IDAAN, Beneficiada y Servida por los Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales (Alcantarillado), por Región. Periodo: B: PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN, AGUA NO CONTABILIZADA Y CONSUMO B-1 Volumen de Agua Potable Distribuida por el IDAAN, según Región. Periodo: B-2 Volumen de Agua Potable Distribuida por el IDAAN, según Región. Periodo: 2014 B-3 Volumen de Agua Potable Facturada a Nivel Nacional, según Tarifa, por Región. Periodo: B-4 Volumen de Agua Potable Facturada, a Nivel Nacional. Periodo: B-5 Cantidad de Clientes con Servicio de Agua Potable, según tipo de Medición por Región Periodo: B-6 Estadísticas Básicas de Comercialización (Clientes Facturación) Periodo: 2014 B-7 Volumen Facturado Agua Potable, en Millares de Galones, según Tarifa, por Región Periodo: 2014 B-7.1 Monto Facturado en Concepto de Agua Potable, según Tarifa, por Región Periodo: 2014 B-8 Monto Recaudado en Concepto de Agua, Tasa de Valorización, Otros Ingresos Operacionales y No Operacionales, por Región Periodo: B-9 Volumen de Agua Potable No Contabilizada a Nivel Nacional, según Región. Periodo: B-10 Cantidad de Clientes con el Servicio de Recolección de Aguas Residuales (Alcantarillado), según Tarifa y Región Periodo: B-11 Monto Facturado a Nivel Nacional, por Servicio de Aguas Residuales (Alcantarillado) Sanitario Periodo: B-12 Monto Facturado, Por Servicio de Tratamiento de Aguas Residuales Periodo:

7 Cuadro No. Detalle C: FINANZAS Página No. C-1 Presupuesto de Ingresos y Gastos, Asignado y Ejecutado, a Nivel Nacional. 32 Periodo: C-2 Rubros Más Importantes en la Estructura de Gasto del Presupuesto de Operaciones, 35 Autorizado y Ejecutado, a Nivel Nacional Periodo: C-3 Balance General a Valor Corriente, al 31 de Diciembre 37 Periodo: C-4 Estados de Resultados a Valor Corriente, al 31 de Diciembre 38 Periodo; C-5 Estructura de la Tarifa 39 C-5.1 Tarifa del Servicio de Agua Potable C-5.2 Tarifa del Servicio de Alcantarillado Sanitario 40 C Categorías de Clientes y Tarifas de Alcantarillado Sanitario 42 D: INVERSIONES D-1 Inversiones Programadas y Ejecutadas. Periodo: (P) 44 E: RECURSOS HUMANOS E-1 Funcionarios con Status Permanente en la Institución, según Direcciones Nacionales y Gerencias Regionales. Periodo: E-2 Empleados con Status Permanente en la Institución, según Niveles Ocupacionales. Periodo: G: INDICADORES DE GESTIÓN F-1 Principales Indicadores de Gestión: Operacionales, Comerciales, Administrativos y Financieros Periodo: GLOSARIO Términos Técnicos 57 Siglas y Signos Utilizados 59

8 ÍNDICE GRÁFICAS A: COBERTURA AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Gráficas Detalle No. AGUAS POTABLE Población: Cobertura de Agua Potable, A Nivel Nacional 1 Periodo: Población Beneficiada, con Agua Potable: Urbana y Rural, A Nivel Nacional Periodo: AGUAS RESIDUALES (ALCANTARILLADO) 3 Cobertura de Tratamiento de Aguas Residuales (Alcantarillado), A Nivel Nacional, según Región Periodo: Página No B: PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN, AGUA NO CONTABILIZADA Y CONSUMO 4 Volumen de Agua Potable Distribuida A Nivel Nacional. Periodo: Volumen de Agua Potable Facturada, Según Tarifa, A Nivel Nacional Periodo: Volumen de Agua Potable Facturada, según Tipo de Medición, A Nivel Nacional. Periodo: Total Recaudado, por Región Periodo: Volumen de Agua Potable No Contabilizada, A Nivel Nacional, según Región Periodo: C: FINANZAS 9 Relación entre los Ingresos Corrientes e Ingresos de Capital, Asignados vs Ejecutados, A Nivel Nacional Periodo: Relación entre los Gastos de Operaciones y los Gastos de Inversiones, Asignados vs Ejecutados, a Nivel Nacional Periodo: Rubros más Importantes en la Estructura del Gasto del Presupuesto de Funcionamiento Periodo: Gráficas No. Detalle D: INVERSIONES Página No. 12 Inversiones Programadas y Ejecutadas Periodo:

9 E: RECURSOS HUMANOS 13 Cantidad de Funcionarios Permanente en la Institución, a Nivel Nacional Nacionales Periodo: Cantidad de Funcionarios Permanentes y Eventuales, A Nivel Nacional. Periodo: Niveles Ocupacionales de los Empleados Permanentes del IDAAN Periodo: Pirámides de los Niveles Ocupacionales Periodo: 2013 y

10 A: COBERTURA AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (ALCANTARILLADO)

11 CUADRO A-1: POBLACIÓN TOTAL, RESPONSABILIDAD DE IDAAN, BENEFICIADA Y SERVIDA, CON AGUA POTABLE, POR REGIÓN PERIODO: (HABITANTES) REGÓN / COMARCAS POBLACIÓN (HABITANTES) TOTAL RESPONSABILIDAD DE IDAAN BENEFICIADA SERVIDA PORCENTAJE DE COBERTURA a b a b c f g d e f k l g h i p q j k l u=p/f v=q/g w=r/h x=s/i y=t/j TOTAL 3,661,835 3,723,821 3,787,511 3,850,734 3,913,274 2,719,316 2,768,636 2,821,374 2,876,638 2,934,216 2,721,982 2,770,917 2,821,643 2,871,831 2,921,106 2,461,149 2,561,536 2,631,633 2,693,369 2,755,105 91% 93% 93% 94% 94% ARRAIJÁN 230, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,024 97% 95% 93% 93% 93% BOCAS DEL TORO 134, , , , ,004 82,573 84,893 88,907 91,461 94,094 77,713 79,875 82,216 84,589 87,030 46,293 47,594 48,546 49,517 50,488 56% 56% 55% 54% 54% COCLÉ 237, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , % 109% 110% 111% 108% COLÓN 210, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,730 79% 79% 79% 80% 79% CHIRIQUÍ 435, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,028 70% 70% 71% 71% 72% PANAMÁ E. Y DARIÉN (*) 108, , , , ,753 44,537 45,657 46,738 47,792 48,800 48,849 49,973 51,047 52,117 53,155 34,945 38,669 39,442 40,231 41,020 78% 85% 84% 84% 84% HERRERA (*) 116, , , , ,826 68,039 68,338 68,793 69,313 69,712 73,924 74,219 74,653 75,158 75,536 78,005 86,289 88,015 89,775 91, % 126% 128% 130% 131% LOS SANTOS (*) 94,011 94,316 94,562 94,785 94,984 54,587 54,851 55,061 55,261 55,497 63,731 64,044 64,279 64,526 64,784 67,871 69,986 71,386 72,814 74, % 128% 130% 132% 134% PANAMÁ METRO 1,370,051 1,395,178 1,422,724 1,449,957 1,476,443 1,360,161 1,385,016 1,412,291 1,439,252 1,465,480 1,358,431 1,383,235 1,410,453 1,437,359 1,463,537 1,276,131 1,326,192 1,372,716 1,404,975 1,437,234 94% 96% 97% 98% 98% PANAMÁ OESTE 262, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,335 93% 93% 93% 94% 94% VERAGUAS (*) 239, , , , ,490 98,443 99, , , , , , , , ,089 97, , , , ,695 99% 120% 122% 123% 124% NOTA: COMARCAS (**) 222, , , , ,991 13,155 13,320 13,561 13,821 15, KUNA YALA 38,749 39,200 39,950 40,733 41,546 10,013 10,097 10,260 10,438 10, EMBERÁ 10,697 10,923 11,125 11,353 11,583 NOBE BUGLE 173, , , , ,862 3,142 3,223 3,301 3,383 5, Observación: Las cifras presentadas están sujetas a revisión y ajustes Las cifras presentadas sobre (Población Total, Responsabilidad y Beneficiada) se ajustaron, según el Informe de Estimaciones y Proyecciones de la Población Total de la República de Panamá, según Distrito, Corregimiento y Sexo: Años , publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. La Población Servida = (Total de Clientes con Contrato Unifamiliar más las unidades habitacionales de los multifamiliares multiplicado por el Promedio de Habitante por Vivienda del Censo vigente) (*) En estas regiones se observa que la Población Responsabiliad es menor que la Población Servida, debido a que los oriundos de estas áreas residen en otros lugares del pais y conservan las propiedades para visitas periódicas. También existen sistemas de acueductos cuya población es menor de 1,500 habitantes más sin embargo la Institución los atiende. (**) El IDAAN no tiene presencia, sólo brinda asistencia técnica en estos lugares a solicitud por escrito de la parte interesada Fuentes: Estimaciones de la Población a Nivel de Provincia según Distrito, Sexo y Grupo de Edad: Años y Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. 2

12 4,500,000 GRÁFICA No. 1 COBERTURA DE AGUA POTABLE PERIODO : (HABITANTES) 4,000,000 3,500,000 HABITANTES 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000, POB. TOTAL 3,661,835 3,723,821 3,787,511 3,850,734 3,913,274 POB. RESPONSABILIDAD 2,719,316 2,768,636 2,821,374 2,876,638 2,934,216 POB. BENEFICIADA 2,721,982 2,770,917 2,821,643 2,871,831 2,921,106 POB. SERVIDA 2,461,149 2,561,536 2,631,633 2,693,369 2,755,105 3

13 CUADRO A-2: POBLACIÓN BENEFICIADA CON AGUA POTABLE, AREA URBANA Y RURAL, SEGÚN REGIÓN PERIODO: (HABITANTES) POBLACIÓN BENEFICIADA CON AGUA POTABLE REGIÓN TOTAL URBANO RURAL TOTAL URBANO RURAL TOTAL URBANO RURAL TOTAL URBANO RURAL TOTAL URBANO RURAL TOTAL 2,721,982 2,314, ,596 2,770,917 2,356, ,153 2,821,643 2,400, ,852 2,871,831 2,444, ,368 2,921,106 2,487, ,662 ARRAIJÁN 230, ,997 18, , ,741 18, , ,185 19, , ,521 20, , ,666 20,851 BOCAS DEL TORO 77,713 53,351 24,362 79,875 54,977 24,898 82,216 56,631 25,585 84,589 58,310 26,279 87,030 60,032 26,998 COCLÉ 104,031 71,437 32, ,444 72,468 32, ,727 73,398 33, ,002 74,320 33, ,253 75,226 34,027 COLÓN 169, ,396 21, , ,964 22, , ,429 22, , ,926 22, , ,443 23,160 CHIRIQUÍ 299, ,319 87, , ,119 88, , ,973 88, , ,790 88, , ,788 89,138 PANAMÁ ESTE Y DARIÉN 48,849 23,481 25,368 49,973 24,127 25,846 51,047 24,743 26,304 52,117 25,358 26,759 53,155 25,950 27,205 HERRERA 73,924 62,986 10,938 74,219 63,273 10,946 74,653 63,702 10,951 75,158 64,197 10,961 75,536 64,577 10,959 LOS SANTOS 63,731 26,077 37,654 64,044 26,201 37,843 64,279 26,270 38,009 64,526 26,330 38,196 64,784 26,432 38,352 PANAMÁ METRO 1,358,431 1,250, ,677 1,383,235 1,272, ,644 1,410,453 1,296, ,868 1,437,359 1,320, ,940 1,463,537 1,343, ,822 PANAMÁ OESTE 194, ,182 14, , ,117 15, , ,028 15, , ,811 15, , ,542 16,134 VERAGUAS 102,781 76,406 26, ,748 77,186 26, ,567 77,847 26, ,347 78,481 26, ,089 79,073 27,016 NOTA: No incluye cifras de las áreas comarcales, el IDAAN sólo brinda asistencia técnica en estos lugares. Fuentes: Estimaciones y Proyecciones de la Población Total, Según Distrito, Corregimiento y Sexo: Años INEC Informes de Construcción de Viviendas. Ministerio de Vivienda 4

14 GRÁFICA No. 2 POBLACIÓN BENEFICIADA CON AGUA POTABLE URBANA Y RURAL, A NIVEL NACIONAL PERIODO: HABITANTES 3,500,000 3,000,000 2,500,000 HABITANTES 2,000,000 1,500,000 1,000, , POB. BENEFICIADA 2,721,982 2,770,917 2,821,643 2,871,831 2,921,106 POB. URBANA 2,314,386 2,356,764 2,400,791 2,444,463 2,487,444 POB. RURAL 407, , , , ,662 5

15 CUADRO A-3: POBLACIÓN TOTAL, RESPONSABILIDAD DE IDAAN, BENEFICIADA Y SERVIDA POR SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (ALCANTARILLADO), SEGÚN REGIÓN PERIODO: (HABITANTES) POBLACIÓN (HABITANTES) REGÓN / COMARCAS TOTAL RESPONSABILIDAD DE IDAAN BENEFICIADA POR ALCANTARILLADO SANITARIO SERVIDA POR AGUAS RESIDUALES (ALCANTARILLADO) PORCENTAJE DE COBERTURA a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u=p/f v=q/g w=r/h x=s/i y=t/j TOTAL 3,661,835 3,723,821 3,787,511 3,850,734 3,913,274 2,719,316 2,768,635 2,821,375 2,876,639 2,934,217 1,710,448 1,736,965 1,764,369 1,791,861 1,819,388 1,482,132 1,572,057 1,603,496 1,658,414 1,687,840 55% 57% 57% 58% 58% ARRAIJÁN 230, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,893 51% 51% 50% 50% 51% BOCAS DEL TORO 134, , , , ,004 82,573 84,893 88,907 91,461 94,094 5,572 5,747 5,930 6,118 6,291 5,375 5,483 5,592 5,704 5,941 7% 6% 6% 6% 6% COCLÉ 237, , , , , , , , , ,505 60,073 60,935 61,713 62,479 63,229 24,352 27,962 28,521 29,091 33,457 24% 27% 27% 28% 31% COLÓN 210, , , , , , , , , , , , , , ,739 85,776 96,561 98, , ,150 51% 56% 56% 57% 57% CHIRIQUÍ 435, , , , , , , , , , , , , , ,950 33,832 48,465 49,434 50,335 51,069 11% 16% 16% 16% 16% PANAMÁ E. Y DARIÉN (*) 108, , , , ,753 44,537 45,657 46,738 47,792 48,800 9,931 10,260 10,573 10,887 11, % 1% 1% 1% 1% HERRERA (*) 116, , , , ,826 68,039 68,338 68,793 69,313 69,712 54,063 54,520 54,945 55,325 55,704 40,016 40,344 41,151 41,974 42,352 59% 59% 60% 61% 61% LOS SANTOS (*) 94,011 94,316 94,562 94,785 94,984 54,587 54,851 55,061 55,261 55,497 25,109 25,292 25,397 25,511 25,651 22,285 23,319 23,785 24,261 24,825 41% 43% 43% 44% 45% PANAMÁ METRO 1,370,051 1,395,178 1,422,724 1,449,957 1,476,443 1,360,161 1,385,016 1,412,291 1,439,252 1,465, , , , , ,353 1,072,125 1,118,657 1,141,030 1,184,389 1,190,623 79% 81% 81% 82% 81% PANAMÁ OESTE 262, , , , , , , , , ,258 97,399 99, , , ,295 51,713 56,228 57,353 58,500 67,351 27% 28% 28% 28% 32% VERAGUAS (*) 239, , , , ,490 98,443 99, , , ,800 56,111 56,673 57,156 57,600 58,043 29,262 33,060 33,721 34,395 34,559 30% 33% 34% 34% 34% COMARCAS (**) 222, , , , ,991 13,155 13,319 13,562 13,822 15, KUNA YALA 38,749 39,200 39,950 40,733 41,546 10,013 10,096 10,261 10,439 10, EMBERÁ 10,697 10,923 11,125 11,353 11, NOBE BUGLE 173, , , , ,862 3,142 3,223 3,301 3,383 5, NOTA: Observación: Las cifras presentadas están sujetas a revisión y ajustes Las cifras presentadas sobre (Población Total, Responsabilidad y Beneficiada) se ajustaron, según el Informe de Estimaciones y Proyecciones de la Población Total de la República de Panamá, según Distrito, Corregimiento y Sexo: Años , publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. La Población Servida = (Total de Clientes con Contrato Unifamiliar más las unidades habitacionales de los multifamiliares multiplicado por el Promedio de Habitante por Vivienda del Censo vigente) (*) En estas regiones se observa que la Población Responsabiliad es menor que la Población Servida, debido a que los oriundos de estas áreas residen en otros lugares del pais y conservan las propiedades para visitas periódicas. También existen sistemas de acueductos cuya población es menor de 1,500 habitantes más sin embargo la Institución los atiende. (**) El IDAAN no tiene presencia, sólo brinda asistencia técnica en estos lugares a solicitud por escrito de la parte intere Fuentes: Estimaciones de la Población a Nivel de Provincia según Distrito, Sexo y Grupo de Edad: Años y Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. 6

16 GRÁFICA No. 3 COBERTURA SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (ALCANTARILLADO) PERIODO : (HABITANTES) 4,500,000 4,000,000 3,500,000 HABITANTES 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000, POB. TOTAL 3,661,835 3,723,821 3,787,510 3,850,734 3,913,274 POB. RESPONSABILIDAD 2,741,917 2,791,210 2,843,815 2,898,962 2,953,342 POB. SERVIDA 1,482,132 1,572,057 1,603,496 1,658,414 1,687,840 7

17 B: PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

18 CUADRO B-1: VOLUMEN DE AGUA POTABLE DISTRIBUIDA A NIVEL NACIONAL, POR REGIÓN PERIODO: (EN MILLONES DE GALONES) MILLONES DE GALONES REGIÓN TOTAL NACIONAL Agua Potable Distribuida 177, % 193, % 193, % Producción Agua Potable IDAAN 131, % 144, % 144, % Compra Agua Potable ACP 38, % 41, % 41, % Compra Agua Potable Laguna Alta 7, % 7, % 7, % ARRAIJÁN Agua Potable Distribuida 12, % 15, % 12, % Producción Agua Potable IDAAN % % % Compra Agua Potable ACP 4, % 7, % 4, % Compra Agua Potable Laguna Alta 7, % 7, % 7, % BOCAS DEL TORO Agua Potable Distribuida 3, % 4, % 4, % Producción Agua Potable IDAAN 3, % 4, % 4, % COCLÉ Agua Potable Distribuida 5, % 5, % 5, % Producción Agua Potable IDAAN 5, % 5, % 5, % COLÓN Agua Potable Distribuida 15, % 17, % 17, % Producción Agua Potable IDAAN 4, % 5, % 5, % Compra Agua Potable ACP 11, % 12, % 12, % CHIRIQUÍ Agua Potable Distribuida 14, % 14, % 16, % Producción Agua Potable IDAAN 14, % 14, % 16, % PANAMÁ ESTE Y DARIÉN Agua Potable Distribuida 1, % 2, % 2, % Producción Agua Potable IDAAN 1, % 2, % 2, % HERRERA Agua Potable Distribuida 3, % 3, % 4, % Producción Agua Potable IDAAN 3, % 3, % 4, % LOS SANTOS Agua Potable Distribuida 3, % 3, % 3, % Producción Agua Potable IDAAN 3, % 3, % 3, % PANAMÁ METROPOLITANA Agua Potable Distribuida 98, % 109, % 106, % Producción Agua Potable IDAAN 86, % 97, % 94, % Compra Agua Potable ACP 11, % 12, % 12, % PANAMÁ OESTE Agua Potable Distribuida 14, % 11, % 15, % Producción Agua Potable IDAAN 3, % 3, % 3, % Compra Agua Potable ACP 11, % 8, % 12, % VERAGUAS Agua Potable Distribuida 5, % 5, % 5, % NOTA: Producción Agua Potable IDAAN 5, % 5, % 5, % Agua Potable Distribuida = Agua Potable Producida por IDAAN + Agua Potable Comprada a ACP + Agua Potable Comprada a Aguas de Panamá, S.A. ACP = Autoridad del Canal de Panamá, vende Agua Potable en Bloque al IDAAN. Agua de Panamá, S.A.= Administra la Planta Potabilizadora de Laguna Alta y vende Agua Potable en Bloque al IDAAN Fuente: Informes Mensuales de Producción 2012, 2013 Y Gerencias Regionales 9

19 GRÁFICA No. 4 VOLUMEN DE AGUA POTABLE DISTRIBUIDA, A NIVEL NACIONAL PERIODO: (EN MILLONES DE GALONES) 250,000.0 MILLONES DE GALONES 200, , , , Agua Potable Distribuida 177, , ,709.3 Producción Agua Potable IDAAN 131, , ,562.2 Compra Agua Potable ACP 38, , ,672.6 Compra Agua Potable Laguna Alta 7, , ,

20 CUADRO B-2: MES VOLUMEN DE AGUA POTABLE DISTRIBUIDA POR EL IDAAN, SEGÚN REGIÓN PERIODO: 2014 (En Millones de Galones) TOTAL ARRAIJÁN COMPRA IDAAN ACP LAGUNA ALTA TOTAL 12, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,709.3 ENERO 1, , , , , , , ,337.7 FEBRERO , , , , , , ,750.7 MARZO , , , , , , , ,863.2 ABRIL , , , , , , , , ,738.3 MAYO 1, , , , , , , , ,056.2 JUNIO 1, , , , , , , , , ,273.6 JULIO 1, , , , , , , ,496.5 AGOSTO 1, , , , , , , , , ,782.2 SEPTIEMBRE , , , , , , , , ,334.7 OCTUBRE , , , , , , ,399.1 NOVIEMBRE 1, , , , , , , ,068.7 DICIEMBRE 1, , , , , , , , , ,608.4 NOTA: Se incluyen los volúmenes comprados a la Autoridad del Canal de Panamá, para las Regiones de Panamá Metro, Colón, Arraiján y la compra a Aguas de Panamá, S.A,, para la Región de Arraiján y La Chorrera Volumen de Agua Potable Distribuída = Agua Potable Producida por IDAAN + Volumen comprado a la ACP + Volumen comprado a Aguas de Panamá Fuente: Informe de Producción, Año Gerencias Regionales BOCAS DEL TORO COCLÉ COLÓN TOTAL IDAAN COMPRA ACP VOLUMEN AGUA DISTRIBUÍDA (MILLONES DE GALONES) CHIRIQUÍ HERRERA LOS SANTOS PANAMÁ ESTE Y DARIÉN TOTAL PANAMÁ METRO IDAAN COMPRA ACP TOTAL PANAMÁ OESTE COMPRA ACP MENDOZA IDAAN VERAGUAS TOTAL 11

21 CUADRO B-3: VOLUMEN DE AGUA POTABLE FACTURADA A NIVEL NACIONAL, SEGÚN TARIFA, POR REGIÓN PERIODO: (EN MILLONES DE GALONES) ÁREA MILLONES DE GALONES TOTAL NACIONAL 92, % 96, % 100, % Residencial 67, % 70, % 73, % Comercial 14, % 14, % 15, % Industrial 1, % 1, % 1, % Oficial 9, % 9, % 9, % ARRAIJÁN 6, % 7, % 6, % Residencial 4, % 5, % 5, % Comercial % % % Industrial % % % Oficial % % % BOCAS DEL TORO 1, % 1, % 1, % Residencial % 1, % 1, % Comercial % % % Industrial % % % Oficial % % % COCLÉ 3, % 3, % 3, % Residencial 2, % 2, % 2, % Comercial % % % Industrial % % % Oficial % % % COLÓN 7, % 7, % 7, % Residencial 4, % 4, % 4, % Comercial 1, % 1, % 1, % Industrial % % % Oficial 1, % 1, % 1, % CHIRIQUÍ 8, % 8, % 8, % Residencial 6, % 6, % 6, % Comercial % % % Industrial % % % Oficial 1, % 1, % 1, % PANAMÁ ESTE Y DARIÉN % % 1, % Residencial % % % Comercial % % % Industrial % % % Oficial % % % HERRERA 3, % 3, % 3, % Residencial 2, % 2, % 2, % Comercial % % % Industrial % % % Oficial % % % LOS SANTOS 2, % 2, % 2, % Residencial 1, % 2, % 2, % Comercial % % % Industrial % % % Oficial % % % PANAMÁ METRO 50, % 52, % 54, % Residencial 36, % 37, % 39, % Comercial 8, % 8, % 9, % Industrial 1, % 1, % 1, % Oficial 4, % 4, % 4, % PANAMÁ OESTE 5, % 5, % 6, % Residencial 4, % 4, % 5, % Comercial % % % Industrial % % % Oficial % % % VERAGUAS 3, % 3, % 4, % Residencial 2, % 2, % 2, % Comercial % % % Industrial % % % Oficial % % % Fuente: Informes Mensuales Comerciales, año 2012, 2013 y Módulo de Gestión Synapsis 4i. Dirección Comercial. 12

22 GRÁFICA No. 5 VOLUMEN DE AGUA POTABLE FACTURADA A NIVEL NACIONAL, SEGÚN TARIFA PERIODO: (EN MILLONES DE GALONES 80, , ,000.0 MILLONES DE GALONES 50, , , , , Residencial 67, , ,553.1 Comercial 14, , ,442.6 Industrial 1, , ,660.4 Oficial 9, , ,

23 CUADRO B-4: VOLUMEN DE AGUA POTABLE FACTURADA, SEGÚN TIPO DE MEDICIÓN, POR REGIÓN PERIODO: (EN MILLONES DE GALONES) ÁREA MILLONES DE GALONES TOTAL NACIONAL 92, % 96, % 100, % Con Medidor Leído 27, % 34, % 43, % Con Medidor Promediado 22, % 19, % 19, % Sin Medidor 42, % 41, % 36, % ARRAIJÁN 6, % 7, % 6, % Con Medidor Leído 1, % 3, % 3, % Con Medidor Promediado 2, % 1, % 1, % Sin Medidor 2, % 2, % 1, % BOCAS DEL TORO 1, % 1, % 1, % Con Medidor Leído % % % Con Medidor Promediado % % % Sin Medidor 1, % 1, % 1, % COCLÉ 3, % 3, % 3, % Con Medidor Leído % % 1, % Con Medidor Promediado % % % Sin Medidor 2, % 2, % 1, % COLÓN 7, % 7, % 7, % Con Medidor Leído % 1, % 1, % Con Medidor Promediado 1, % % % Sin Medidor 4, % 5, % 5, % CHIRIQUÍ 8, % 8, % 8, % Con Medidor Leído % % 1, % Con Medidor Promediado 1, % 1, % 1, % Sin Medidor 5, % 6, % 5, % PANAMÁ ESTE Y DARIÉN % % 1, % Con Medidor Leído % % % Con Medidor Promediado % % % Sin Medidor % % % HERRERA 3, % 3, % 3, % Con Medidor Leído 1, % 1, % 1, % Con Medidor Promediado % % % Sin Medidor 1, % 1, % % LOS SANTOS 2, % 2, % 2, % Con Medidor Leído % % % Con Medidor Promediado % % % Sin Medidor 1, % 1, % 1, % PANAMÁ METRO 50, % 52, % 54, % Con Medidor Leído 19, % 22, % 26, % Con Medidor Promediado 13, % 12, % 13, % Sin Medidor 18, % 17, % 15, % PANAMÁ OESTE 5, % 5, % 6, % Con Medidor Leído 1, % 2, % 3, % Con Medidor Promediado 1, % 1, % 1, % Sin Medidor 2, % 1, % 1, % VERAGUAS 3, % 3, % 4, % Con Medidor Leído 1, % 1, % 2, % Con Medidor Promediado % % % Sin Medidor 2, % 1, % 1, % Fuente: Informes Mensuales Comerciales, año 2012, 2013 y Módulo de Gestión Synapsis 4i Dirección Comercial. 14

24 GRÁFICA No. 6 VOLUMEN DE AGUA FACTURADA, SEGÚN TIPO DE MEDICIÓN A NIVEL NACIONAL PERIODO: (EN MILLONES DE GALONES) 120,000.0 MILLONES DE GALONES 100, , , , , TOTAL NACIONAL 92, , ,162.2 Con Medidor Leído 27, , ,245.3 Con Medidor Promediado 22, , ,971.6 Sin Medidor 42, , ,

25 CUADRO B-5 CANTIDAD DE CLIENTES CON SERVICIO DE AGUA POTABLE, SEGÚN TIPO DE MEDICIÓN, POR REGIÓN PERIODO: (CANTIDAD) AREA 2012 % 2013 % 2014 % TOTAL NACIONAL 538, % 558, % 572, % CLIENTES CON MEDIDOR INSTALADO 275,040 51% 316,849 57% 367,204 64% CON MEDIDOR LEÍDO 199,350 72% 230,130 73% 291,062 79% CON MEDIDOR PROMEDIADO 75,690 28% 86,719 27% 76,142 21% CLIENTES SIN MEDIDOR 262,986 49% 241,390 43% 205,624 36% ARRAIJÁN 45,666 8% 48,175 8% 48,977 9% CLIENTES CON MEDIDOR INSTALADO 34,551 76% 39,181 81% 38,781 79% CON MEDIDOR LEÍDO 24,583 71% 27,897 71% 28,607 74% CON MEDIDOR PROMEDIADO 9,968 29% 11,284 29% 10,174 26% CLIENTES SIN MEDIDOR 11,115 24% 8,994 19% 10,196 21% BOCAS DEL TORO 8,979 2% 9,390 2% 9,478 2% CLIENTES CON MEDIDOR INSTALADO 271 3% 635 7% 622 7% CON MEDIDOR LEÍDO 2 1% 3 0% 3 0% CON MEDIDOR PROMEDIADO % % % CLIENTES SIN MEDIDOR 8,708 97% 8,755 93% 8,856 93% COCLÉ 23,497 4% 24,283 4% 24,923 4% CLIENTES CON MEDIDOR INSTALADO 8,808 37% 12,384 51% 18,260 73% CON MEDIDOR LEÍDO 4,683 53% 6,762 55% 16,138 88% CON MEDIDOR PROMEDIADO 4,125 47% 5,622 45% 2,122 12% CLIENTES SIN MEDIDOR 14,689 63% 11,899 49% 6,663 27% COLÓN 27,441 5% 28,551 5% 28,525 5% CLIENTES CON MEDIDOR INSTALADO 10,217 37% 6,294 22% 6,077 21% CON MEDIDOR LEÍDO 5,369 53% 5,825 93% 5,740 94% CON MEDIDOR PROMEDIADO 4,848 47% 469 7% 337 6% CLIENTES SIN MEDIDOR 17,224 63% 22,257 78% 22,448 79% CHIRIQUÍ 57,083 10% 58,161 10% 59,366 10% CLIENTES CON MEDIDOR INSTALADO 13,032 23% 13,677 24% 18,459 31% CON MEDIDOR LEÍDO 6,393 49% 6,721 49% 12,318 67% CON MEDIDOR PROMEDIADO 6,639 51% 6,956 51% 6,141 33% CLIENTES SIN MEDIDOR 44,051 77% 44,484 76% 40,907 69% PANAMÁ ESTE Y DARIÉN 7,805 1% 8,087 1% 8,314 1% CLIENTES CON MEDIDOR INSTALADO 1,780 23% 1,836 23% 1,872 23% CON MEDIDOR LEÍDO 1,040 58% % % CON MEDIDOR PROMEDIADO % 1,653 90% 1,244 66% CLIENTES SIN MEDIDOR 6,025 77% 6,251 77% 6,442 77% HERRERA 21,347 4% 22,069 4% 22,718 4% CLIENTES CON MEDIDOR INSTALADO 12,871 60% 14,815 67% 18,801 83% CON MEDIDOR LEÍDO 8,919 69% 10,877 73% 14,435 77% CON MEDIDOR PROMEDIADO 3,952 31% 3,938 27% 4,366 23% CLIENTES SIN MEDIDOR 8,476 40% 7,254 33% 3,917 17% LOS SANTOS 20,135 4% 20,706 4% 21,223 4% CLIENTES CON MEDIDOR INSTALADO 5,291 26% 8,359 40% 13,641 64% CON MEDIDOR LEÍDO 3,811 72% 6,110 73% 10,386 76% CON MEDIDOR PROMEDIADO 1,480 28% 2,249 27% 3,255 24% CLIENTES SIN MEDIDOR 14,844 74% 12,347 60% 7,582 36% PANAMÁ METRO 261,798 46% 270,706 47% 277,764 48% CLIENTES CON MEDIDOR INSTALADO 155,570 59% 170,563 63% 196,498 71% CON MEDIDOR LEÍDO 121,584 78% 127,766 75% 158,158 80% CON MEDIDOR PROMEDIADO 33,986 22% 42,797 25% 38,340 20% CLIENTES SIN MEDIDOR 106,228 41% 100,143 37% 81,266 29% PANAMÁ OESTE 38,866 7% 41,700 7% 44,263 8% CLIENTES CON MEDIDOR INSTALADO 21,105 54% 30,405 73% 31,930 72% CON MEDIDOR LEÍDO 12,942 61% 21,553 71% 24,037 75% CON MEDIDOR PROMEDIADO 8,163 39% 8,852 29% 7,893 25% CLIENTES SIN MEDIDOR 17,761 46% 11,295 27% 12,333 28% VERAGUAS 25,409 4% 26,411 5% 27,277 5% CLIENTES CON MEDIDOR INSTALADO 11,544 45% 18,700 71% 22,263 82% CON MEDIDOR LEÍDO 10,024 87% 16,433 88% 20,612 93% CON MEDIDOR PROMEDIADO 1,520 13% 2,267 12% 1,651 7% CLIENTES SIN MEDIDOR 13,865 55% 7,711 29% 5,014 18% Fuente: Informe Comercial, año 2012, 2013 y Depto. Operaciones Comerciales 16

26 CUADRO B-5.1: CANTIDAD DE CLIENTES CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, SEGÚN TIPO DE MEDICIÓN, POR REGIÓN REGIONES PERIODO: (CANTIDAD) TOTAL 1 2= =2/1 7=3/2 8 9=(10+11) =9/8 14=10/ = =16/15 21=17/16 ARRAIJÁN 45,666 34,551 24,583 9,968 11, % 71.1% 48,175 39,181 27,897 11,284 8, % 71.2% 48,977 38,781 28,607 10,174 10, % 73.8% BOCAS DEL TORO 8, , % 0.7% 9, , % 0.5% 9, , % 0.5% COCLÉ 23,497 8,808 4,683 4,125 14, % 53.2% 24,283 12,384 6,762 5,622 11, % 54.6% 24,923 18,260 16,138 2,122 6, % 88.4% COLÓN 27,441 10,217 5,369 4,848 17, % 52.5% 28,551 6,294 5, , % 92.5% 28,525 6,077 5, , % 94.5% CHIRIQUÍ 57,083 13,032 6,393 6,639 44, % 49.1% 58,161 13,677 6,721 6,956 44, % 49.1% 59,366 18,459 12,318 6,141 40, % 66.7% PANAMÁ ESTE Y DARIÉN 7,805 1,780 1, , % 58.4% 8,087 1, ,653 6, % 10.0% 8,314 1, ,244 6, % 33.5% HERRERA 21,347 12,871 8,919 3,952 8, % 69.3% 22,069 14,815 10,877 3,938 7, % 73.4% 22,718 18,801 14,435 4,366 3, % 76.8% LOS SANTOS 20,135 5,291 3,811 1,480 14, % 72.0% 20,706 8,359 6,110 2,249 12, % 73.1% 21,223 13,641 10,386 3,255 7, % 76.1% PANAMÁ METRO 261, , ,584 33, , % 78.2% 270, , ,766 42, , % 74.9% 277, , ,158 38,340 81, % 80.5% PANAMÁ OESTE 38,866 21,105 12,942 8,163 17, % 61.3% 41,700 30,405 21,553 8,852 11, % 70.9% 44,263 31,930 24,037 7,893 12, % 75.3% VERAGUAS 25,409 11,544 10,024 1,520 13, % 86.8% 26,411 18,700 16,433 2,267 7, % 87.9% 27,277 22,263 20,612 1,651 5, % 92.6% TOTALES 538, , ,350 75, , % 72.5% 558, , ,130 86, , % 72.6% 572, , ,062 76, , % 79.3% NOTA: (*) Cliente, que no tienen medidor instalado. CON MEDIDOR INSTALADO TOTAL 2012 LEÍDO PROMED. SIN MEDIDOR PORCENTAJE EFICIENCIA EN LA 2013 PORCENTAJE 2014 CON MEDIDOR INSTALADO SIN MEDIDOR EFICIENCIA EN LA MICRO MICRO MEDICIÓN TOTAL MEDICIÓN TOTAL MEDICIÓN TOTAL LEÍDO PROMED. MEDICIÓN TOTAL LEÍDO PROMED. (*) (*) (*) Eficiencia en la Micro-Medición = De los Medidores Instalados mide la cantidad de medidores a los que se le toma lectura. Variables: Cantidad de Clientes con Medidor Leído / Cantidad de Clientes, con medidor Instalado CON MEDIDOR INSTALADO SIN MEDIDOR PORCENTAJE MICRO MEDICIÓN EFICIENCIA EN LA MEDICIÓN FUENTE: Depto. de Operaciones Comerciales. Para el 2012, 2013 y 2014 Módulo de Gestión Synapsis 4i 17

27 CUADRO B-6 ESTADÍSTICAS BÁSICAS DE COMERCIALIZACIÓN PERIODO: 2014 REGIONES/TIPO DE USUARIO TOTAL CLIENTES FACTURADOS VOLUMEN FACTURADO EN MILLARES DE GALONES MONTO FACTURADO EN BALBOAS CON MEDIDOR SIN CON MEDIDOR SIN CON MEDIDOR TOTAL LEIDO PROMEDIADO MEDIDOR TOTAL LEIDO PROMEDIADO MEDIDOR TOTAL LEIDO PROMEDIADO TOTAL TOTAL (*) (**) % a/ (***) (*) (**) (***) (*) (**) SIN MEDIDOR (***) BOCAS DEL TORO 9, % 8,856 1,391,236 95, ,580 1,295,665 1,237, , , , ,147, Residencial 8, % 8,132 1,052,319 64, , , , , , , Comercial % ,677 30, , , , , , , , Industrial % Oficial % , , , , , , COCLÉ 24,923 18,260 16,138 2,122 12% 6,663 3,952,334 2,445,772 1,859, ,417 1,506,562 3,882, ,349, ,778, , ,532, Residencial 23,228 17,094 15,294 1,800 11% 6,134 2,898,422 1,896,515 1,483, ,924 1,001,907 2,291, ,537, ,220, , , Comercial 1,455 1, % , , , ,947 96, , , , , , Industrial % 0 11,912 11,912 10,767 1, , , , , Oficial % ,298 52,674 23,273 29, , , , , , , COLÓN 28,525 6,077 5, % 22,448 7,229,245 1,522,069 1,253, ,936 5,707,176 8,248, ,907, ,507, , ,341, Residencial 25,346 5,227 5, % 20,119 4,438, , ,376 43,645 3,664,934 3,949, , , , ,199, Comercial 2, % 2,085 1,471, , , , ,929 2,173, ,045, , , ,128, Industrial % 10 23, ,852 37, , , , Oficial % 234 1,294,800 69,339 43,721 25,618 1,225,461 2,088, , , , ,977, CHIRIQUÍ 59,366 18,459 12,318 6,141 33% 40,907 8,482,992 2,783,615 1,595,849 1,187,766 5,699,377 7,822, ,765, ,503, ,261, ,056, Residencial 55,611 16,715 11,299 5,416 32% 38,896 6,412,660 1,963,267 1,270, ,682 4,449,393 4,729, ,553, ,041, , ,176, Comercial 3,209 1, % 1, , , , , ,731 1,311, , , , , Industrial % 2 1, , Oficial % 401 1,121, ,615 68, , ,629 1,779, , , , ,250, PANAMÁ E. Y DARIÉN 8,314 1, ,244 66% 6,442 1,077, ,415 83, , ,142 1,104, , , , , Residencial 7,778 1, ,082 67% 6, , ,529 53, , , , , , , , Comercial % ,416 39,833 11,441 28,392 29,583 89, , , , , Industrial % 0 3,867 3,702 2, , , , , Oficial % ,887 41,351 15,747 25, , , , , , , HERRERA 22,718 18,801 14,435 4,366 23% 3,917 3,290,894 2,342,274 1,606, , ,620 3,039, ,101, ,423, , , Residencial 20,648 17,121 13,346 3,775 22% 3,527 2,484,539 1,860,145 1,326, , ,394 1,874, ,430, ,039, , , Comercial 1,783 1,530 1, % , , , ,771 71, , , , , , Industrial % 3 4,457 2, ,966 1,872 6, , , , Oficial % , ,757 49,504 73, , , , , , , LOS SANTOS 21,223 13,641 10,386 3,255 24% 7,582 2,635,438 1,383, , ,186 1,251,875 2,297, ,220, , , ,077, Residencial 19,829 12,588 9,742 2,846 23% 7,241 2,134,917 1,121, , ,433 1,013,632 1,581, , , , , Comercial 1, % , , ,404 63,252 60, , , , , , Industrial % Oficial % ,596 93,450 31,111 62, , , , , , , PANAMÁ METRO 277, , ,158 38,340 20% 81,266 54,773,065 39,457,503 26,268,058 13,189,445 15,315,562 58,966, ,438, ,623, ,814, ,528, Residencial 259, , ,861 32,707 18% 76,080 39,719,937 28,670,574 21,210,591 7,459,983 11,049,363 35,807, ,821, ,879, ,941, ,986, Comercial 16,795 12,316 7,047 5,269 43% 4,479 9,308,897 7,617,965 4,000,492 3,617,473 1,690,932 13,924, ,515, ,046, ,468, ,409, Industrial % 20 1,515,718 1,476, , ,834 39,210 2,450, ,388, ,146, ,242, , Oficial 1, % 687 4,228,513 1,692, ,301 1,343,155 2,536,057 6,784, ,712, , ,161, ,071,

28 CUADRO B-6 ESTADÍSTICAS BÁSICAS DE COMERCIALIZACIÓN PERIODO: 2014 (Continuación del Cuadro B-7) REGIONES/TIPO DE USUARIO TOTAL CLIENTES VOLUMEN FACTURADO EN MILLARES DE GALONES MONTO FACTURADO EN BALBOAS CON MEDIDOR SIN CON MEDIDOR SIN CON MEDIDOR LEIDO PROMEDIADO MEDIDOR TOTAL LEIDO PROMEDIADO MEDIDOR TOTAL LEIDO PROMEDIADO TOTAL TOTAL TOTAL (*) (**) % a/ (***) (*) (**) (***) (*) (**) SIN MEDIDOR (***) PANAMÁ OESTE 44,263 31,930 24,037 7,893 25% 12,333 6,257,517 4,329,339 3,080,815 1,248,524 1,928,178 5,810, ,949, ,762, ,187, ,860, Residencial 41,741 30,169 22,921 7,248 24% 11,572 5,040,075 3,646,850 2,700, ,011 1,393,225 4,010, ,965, ,219, , ,045, Comercial 2,307 1,630 1, % , , , , ,585 1,089, , , , , Industrial % 5 24,089 19,379 16,132 3,247 4,710 37, , , , , Oficial % , ,214 50,807 91, , , , , , , ARRAIJÁN 48,977 38,781 28,607 10,174 26% 10,196 6,951,597 5,454,908 3,986,634 1,468,274 1,496,689 6,622, ,083, ,643, ,439, ,539, Residencial 47,211 37,536 27,802 9,734 26% 9,675 5,535,635 4,595,062 3,497,898 1,097, ,573 4,449, ,774, ,904, , , Comercial 1,557 1, % , , , , ,110 1,320, ,064, , , , Industrial % 2 46,223 45,443 17,791 27, , , , , , Oficial % , ,506 23,093 86, , , , , , , VERAGUAS 27,277 22,263 20,612 1,651 7% 5,014 4,120,353 2,997,901 2,537, ,189 1,122,452 3,960, ,786, ,291, , ,173, Residencial 24,719 20,148 18,805 1,343 7% 4,571 2,973,318 2,298,920 2,041, , ,398 2,268, ,790, ,597, , , Comercial 2,278 1,953 1, % , , , ,445 91, , , , , , Industrial % 2 29,106 20,106 20, ,000 46, , , , Oficial % , , ,526 99, , , , , , , TOTAL 572, , ,062 76,142 21% 205, ,162,228 63,216,930 43,245,457 19,971,473 36,945, ,993, ,222, ,616, ,606, ,770, Residencial 534, , ,613 66, ,100 73,553,164 47,210,264 35,151,557 12,058,707 26,342,900 62,509, ,940, ,467,654 10,473,229 20,568,295 Comercial 34,510 23,279 14,655 8,624 37% 11,231 15,442,690 11,539,501 6,531,055 5,008,446 3,903,189 22,650, ,154, ,675,124 7,479,399 5,495,802 Industrial % 44 1,660,400 1,581, , ,301 79,213 2,679, ,555, ,256,889 1,298, ,028 Oficial 3,716 1, % 2,249 9,505,974 2,885, ,959 2,100,019 6,619,996 15,154, ,571, ,216,475 3,355,304 10,582,807 Fuente: Módulo de Gestión, Synergía 4i. Nota: (*) Se refiere a datos de los clientes que tienen un medidor instalado y se les está leyendo, esta lectura se aplica al ser facturado (**) Se refiere a datos de clientes que tienen un medidor instalado, sin embargo no se está leyendo, se promedia en base a la última lectura, para ser facturado (***) Se refiere a datos de los clientes que no tienen medidor instalado, sin embargo se les aplica el promedio de área para su facturación a/ Tomando como referencia los medidores instalados, muestra en porcentaje la cantidad de medidores que no se les toma lectura y se promedian La Totalidad de Clientes para el año 2014 = Clientes Facturados + (Clientes Nuevos sin facturación + Clientes en Corte del Servicio) = 572, ,725= 609,553 Clientes Totales 19

29 CUADRO B-7 VOLUMEN FACTURADO AGUA POTABLE EN MILLARES DE GALONES, SEGÚN TARIFA Y REGIÓN ACUMULADO A DICIEMBRE 2014 (MILLARES DE GALONES) REGIONALES RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL TOTAL SECTOR PARTICULAR SECTOR PÚBLICO TOTAL MILLARES DE GALONES FACTURADOS ARRAIJÁN 5,535, ,007 46,223 6,462, ,732 6,951,597 BOCAS DEL TORO 1,052, , ,267, ,240 1,391,236 COCLÉ 2,898, ,702 11,912 3,491, ,298 3,952,334 COLÓN 4,438,955 1,471,649 23,841 5,934,445 1,294,800 7,229,245 CHIRIQUÍ 6,412, ,073 1,015 7,361,748 1,121,244 8,482,992 HERRERA 2,484, ,624 4,457 2,917, ,274 3,290,894 LOS SANTOS 2,134, , ,363, ,596 2,635,438 PANAMÁ ESTE Y D. 862,387 69,416 3, , ,887 1,077,557 PANAMÁ METRO 39,719,937 9,308,897 1,515,718 50,544,552 4,228,513 54,773,065 PANAMÁ OESTE 5,040, ,481 24,089 5,833, ,872 6,257,517 VERAGUAS 2,973, ,411 29,106 3,542, ,518 4,120,352 TOTALES 73,553,163 15,442,690 1,660,400 88,995,853 9,505, ,162,227 CUADRO B-7.1 MONTO FACTURADO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE, EN BALBOAS, SEGÚN TARIFA Y REGIÓN ACUMULADO A DICIEMBRE 2014 (EN BALBOAS) REGIONAL RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL TOTAL SECTOR PARTICULAR SECTOR PÚBLICO TOTAL FACTURADO (B/.) ARRAIJÁN 4,449, ,320, , ,843, , ,622, BOCAS DEL TORO 750, , ,045, , ,237, COCLÉ 2,291, , , ,151, , ,882, COLÓN 3,949, ,173, , ,160, ,088, ,248, CHIRIQUÍ 4,729, ,311, , ,042, ,779, ,822, HERRERA 1,874, , , ,459, , ,039, LOS SANTOS 1,581, , ,881, , ,297, PANAMÁ ESTE Y D. 795, , , , , ,104, PANAMÁ METRO 35,807, ,924, ,450, ,182, ,784, ,966, PANAMÁ OESTE 4,010, ,089, , ,137, , ,810, VERAGUAS 2,268, , , ,043, , ,960, TOTALES 62,509, ,650, ,679, ,838, ,154, ,993, Fuente: Módulo de Gestión Comercial-2014, Synergia 4i. Dirección Comercial 20

30 CUADRO B-8 MONTO RECAUDADO EN CONCEPTO AGUA, TASA DE VALORIZACIÓN, INGRESOS OPERACIONALES Y NO OPERACIONALES POR REGIÓN PERIODOS: (EN MILES DE BALBOAS) REGIONES AGUA TASA DE VALORIZA- CIÓN OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES TOTAL AGUA TASA DE VALORIZA- CIÓN OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES TOTAL AGUA TASA DE VALORIZA- CIÓN OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES TOTAL ARRAIJÁN (*) BOCAS DEL TORO COCLÉ 1, , , , , ,573.0 COLÓN 3, , , , , ,913.0 CHIRIQUÍ 4, , , , , ,220.0 PMÁ E. Y DARIÉN HERRERA 2, , , , , ,305.0 LOS SANTOS 1, , , , , ,306.0 PANAMÁ METRO (**) 92, , , , , , , , , , , ,494.0 PANAMÁ OESTE 3, , , , , ,944.0 VERAGUAS 2, , , , , ,873.0 TOTAL 112, , , , , , , , , , , ,977.0 NOTA: (*) Los datos de Recaudación de Arraiján están incluidos en Panamá Metro (**) Incluye Pagos de cuentas de clientes corporativos (Entidades Gubernamentales) y Clientes Residenciales de otras regiones y que pagan sus cuentas en Panamá Metro Ingresos Operacionales: Conexiones Nuevas (Agua Potable, Alcantar.), Mano de Obra, Multas y Recargos, Venta de Medidores, etc.) más Ingresos por Distribuir Ingresos No Operacionales: Venta de Pliegos, Planos, Multas a Proveedores, Fotocopia, entre otros. Obs 2012: Dentro del Concepto Agua se incluye los recuado por aplicación de la tarifa de recolección (Alcantarillado) por la suma de 15.9 Millones de Balboas y Tratamiento de Aguas Residuales por 0.2 Millones de Balboas. Obs 2013: Dentro del Concepto Agua se incluye los recuado por aplicación de la tarifa de recolección (Alcantarillado) por la suma de 18.3 Millones de Balboas y Tratamiento de Aguas Residuales por 0.5 Millones de Balboas. Fuente: Estados Financieros, año 2012, 2013 y

31 GRÁFICA No. 7 TOTAL RECAUDADO POR REGIÓN PERIODO: (EN MILES DE BALBOAS) 140, , ,000 MILES DE BALBOAS 80,000 60,000 40,000 20,000 0 BOCAS DEL TORO COCLÉ COLÓN CHIRIQUÍ PMÁ E. Y DARIÉN HERRERA LOS SANTOS PANAMÁ METRO (**) PANAMÁ OESTE VERAGUAS RECAUDACIÓN ,876 3,823 5, ,588 1,431 99,248 4,373 2,584 RECAUDACIÓN ,322 4,315 5, ,598 1,522 98,958 4,645 2,869 RECAUDACIÓN ,573 3,913 5, ,305 1, ,494 4,944 2,873 REGIONES 22

32 CUADRO B-9: VOLUMEN DE AGUA POTABLE NO CONTABILIZADA A NIVEL NACIONAL, SEGÚN REGIÓN PERIODO: (EN MILLONES DE GALONES) Área TOTAL NACIONAL Volumen de Agua Distribuida 177, , ,709.7 Volumen de Agua Facturada 92, , ,162.2 Volumen de Agua No Contabilizada 85, , ,547.5 (%) 47.8% 50.2% 48.3% ARRAIJÁN Volumen de Agua Distribuida 12, , ,020.1 Volumen de Agua Facturada 6, , ,951.5 Volumen de Agua No Contabilizada 5, , ,068.6 (%) 48.4% 52.4% 42.2% BOCAS DEL TORO Volumen de Agua Distribuida 3, , ,712.4 Volumen de Agua Facturada 1, , ,391.2 Volumen de Agua No Contabilizada 2, , ,321.2 (%) 61.7% 72.5% 70.5% COCLÉ Volumen de Agua Distribuida 5, , ,335.1 Volumen de Agua Facturada 3, , ,952.3 Volumen de Agua No Contabilizada 1, , ,382.8 (%) 29.8% 28.0% 25.9% COLÓN Volumen de Agua Distribuida 15, , ,841.9 Volumen de Agua Facturada 7, , ,229.2 Volumen de Agua No Contabilizada 8, , ,612.7 (%) 53.5% 60.1% 59.5% CHIRIQUÍ Volumen de Agua Distribuida 14, , ,918.0 Volumen de Agua Facturada 8, , ,483.0 Volumen de Agua No Contabilizada 6, , ,435.0 (%) 46.0% 43.4% 49.9% PANAMÁ ESTE Y DARIÉN Volumen de Agua Distribuida 1, , ,180.7 Volumen de Agua Facturada ,077.6 Volumen de Agua No Contabilizada 1, , ,103.1 (%) 57.8% 52.5% 50.6% HERRERA Volumen de Agua Distribuida 3, , ,049.0 Volumen de Agua Facturada 3, , ,290.9 Volumen de Agua No Contabilizada (%) 15.9% 11.8% 18.7% LOS SANTOS Volumen de Agua Distribuida 3, , ,095.0 Volumen de Agua Facturada 2, , ,635.4 Volumen de Agua No Contabilizada (%) 21.3% 15.7% 14.8% PANAMÁ METRO Volumen de Agua Distribuida 98, , ,819.3 Volumen de Agua Facturada 50, , ,773.1 Volumen de Agua No Contabilizada 47, , ,046.2 (%) 48.1% 52.0% 48.7% PANAMÁ OESTE Volumen de Agua Distribuida 14, , ,214.7 Volumen de Agua Facturada 5, , ,257.6 Volumen de Agua No Contabilizada 8, , ,957.1 (%) 60.9% 54.3% 58.9% VERAGUAS Volumen de Agua Distribuida 5, , ,523.5 Volumen de Agua Facturada 3, , ,120.4 Volumen de Agua No Contabilizada 2, , ,403.1 (%) 37.5% 31.7% 25.4% NOTA: Para el cálculo del Agua No Contabilizada se utilizó el volumen facturado. Fuente: Informes Mensuales de Producción de Agua. Años 2012, 2013 y Gerencias Regionales Informe Comercial Anual y Módulo de Gestión Comercial, Año 2012, 2013 y Depto. de Operaciones Comerciales 23

33 GRÁFICA No. 8 VOLUMEN DE AGUA NO CONTABILIZADA PERIODO: (EN MILLONES DE GALONES) 250,000.0 MILLONES DE BALBOAS 200, , , , Volumen de Agua Distribuida 177, , ,709.7 Volumen de Agua Facturada 92, , ,162.2 Volumen de Agua No Contabilizada 85, , ,547.5 (%) 47.8% 50.2% 48.3% 24

34 B.1: AGUAS RESIDUALES (ALCANTARILLADO SANITARIO)

35 CUADRO B-10: CANTIDAD DE CLIENTES CON EL SERVICIO DE AGUAS RESIDUALES (ALCANTARILLADO), SEGÚN TARIFA, POR REGIÓN PERIODO: (CANTIDAD) REGIONES TOTAL RESIDENCIAL 2012 COMERCIAL INDUSTRIAL OFICIAL TOTAL RESIDENCIAL 2013 COMERCIAL INDUSTRIAL OFICIAL TOTAL RESIDENCIAL 2014 COMERCIAL INDUSTRIAL OFICIAL ARRAIJÁN 27,958 27, ,708 28, ,979 37, BOCAS DEL TORO 1, , , COCLÉ 6,622 5, ,724 5, ,843 5, COLÓN 16,823 14,288 2, ,975 15,381 2, ,743 15,256 2, CHIRIQUÍ 7,907 6,701 1, ,799 6,579 1, ,805 6,589 1, PANAMÁ ESTE Y DARIÉN HERRERA 9,820 8, ,226 9,045 1, ,627 9,457 1, LOS SANTOS 7,219 6, ,371 6, ,552 6, PANAMÁ METRO 215, ,613 14, , , ,897 14, , , ,137 15, ,163 PANAMÁ OESTE 13,674 12, ,760 14, ,012 24,737 1, VERAGUAS 6,224 5,082 1, ,559 5,320 1, ,252 6,548 1, TOTALES 312, ,631 22, , , ,482 23, , , ,517 25, ,212 FUENTE: Informe Comercial Anual, Año 2012, 2013 y Depto. De Operaciones Comerciales 26

36 CUADRO No. B-11 MONTO FACTURADO SEGÚN TARIFA POR REGIÓN Y COMPENSACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO PERIODO: 2014 (EN BALBOAS) REGIONAL CARGOS TARIFAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL Residencial 1, , , , , , , , , , , , , BOCAS DEL TORO COCLÉ COLÓN CHIRIQUÍ PANAMÁ ESTE Y DARIÉN SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMP. DEFICIENCIA SUMINISTRO ALC SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMP. DEFICIENCIA SUMINISTRO ALC SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMP. DEFICIENCIA SUMINISTRO ALC SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMP. DEFICIENCIA SUMINISTRO ALC SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMP. DEFICIENCIA SUMINISTRO ALC Comercial - Ind. 3, , , , , , , , , , , , , Sector Público , Total 5, , , , , , , , , , , , , Residencial Comercial - Ind Sector Público Total TOTAL 5, , , , , , , , , , , , , Residencial 14, , , , , , , , , , , , , Comercial - Ind. 7, , , , , , , , , , , , , Sector Público 9, , , , , , , , , , , , , Total 31, , , , , , , , , , , , , Residencial Comercial - Ind Sector Público Total TOTAL 31, , , , , , , , , , , , , Residencial 63, , , , , , , , , , , , , Comercial - Ind. 37, , , , , , , , , , , , , Sector Público 36, , , , , , , , , , , , , Total 136, , , , , , , , , , , , ,633, Residencial -2, , , , , , , , , , , , , Comercial - Ind , Sector Público , Total -2, , , , , , , , , , , , , TOTAL 134, , , , , , , , , , , , ,606, Residencial 14, , , , , , , , , , , , , Comercial - Ind. 13, , , , , , , , , , , , , Sector Público 6, , , , , , , , , , , , , Total 33, , , , , , , , , , , , , Residencial , Comercial - Ind Sector Público , Total , , , , , , , , , TOTAL 33, , , , , , , , , , , , , Residencial , , , , , , , , , , , Comercial - Ind Sector Público Total 1, , , , , , , , , , , , Residencial Comercial - Ind Sector Público Total TOTAL 1, , , , , , , , , , , ,

37 REGIONAL CARGOS TARIFAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL HERRERA LOS SANTOS PANAMÁ METRO ARRAIJÁN PANAMÁ OESTE SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMP. DEFICIENCIA SUMINISTRO ALC SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMP. DEFICIENCIA SUMINISTRO ALC SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMP. DEFICIENCIA SUMINISTRO ALC SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMP. DEFICIENCIA SUMINISTRO ALC SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMP. DEFICIENCIA SUMINISTRO ALC Residencial 18, , , , , , , , , , , , , Comercial - Ind. 9, , , , , , , , , , , , , Sector Público 6, , , , , , , , , , , , , Total 33, , , , , , , , , , , , , Residencial , , Comercial - Ind , , Sector Público , , Total , , TOTAL 33, , , , , , , , , , , , , Residencial 13, , , , , , , , , , , , , Comercial - Ind. 4, , , , , , , , , , , , , Sector Público 3, , , , , , , , , , , , , Total 21, , , , , , , , , , , , , Residencial , , Comercial - Ind , , Sector Público , , Total , , TOTAL 21, , , , , , , , , , , , , Residencial 627, , , , , , , , , , , , ,796, Comercial - Ind. 415, , , , , , , , , , , , ,003, Sector Público 125, , , , , , , , , , , , ,516, Total 1,168, ,177, ,160, ,172, ,210, ,202, ,185, ,210, ,183, ,207, ,207, ,229, ,315, Residencial , Comercial - Ind Sector Público Total , TOTAL 1,168, ,177, ,160, ,172, ,210, ,202, ,184, ,209, ,182, ,207, ,207, ,229, ,313, Residencial 58, , , , , , , , , , , , , Comercial - Ind. 14, , , , , , , , , , , , , Sector Público 8, , , , , , , , , , , , , Total 81, , , , , , , , , , , , , Residencial -2, , , , , , , , , , , , , Comercial - Ind , Sector Público Total -2, , , , , , , , , , , , , TOTAL 78, , , , , , , , , , , , , Residencial 32, , , , , , , , , , , , , Comercial - Ind. 12, , , , , , , , , , , , , Sector Público 4, , , , , , , , , , , , , Total 50, , , , , , , , , , , , , Residencial , , Comercial - Ind , , Sector Público Total , , TOTAL 50, , , , , , , , , , , , ,

38 REGIONAL CARGOS TARIFAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL VERAGUAS TOTAL NACIONAL SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMP. DEFICIENCIA SUMINISTRO ALC SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMP. DEFICIENCIA SUMINISTRO ALC Residencial 12, , , , , , , , , , , , , Comercial - Ind. 12, , , , , , , , , , , , , Sector Público 10, , , , , , , , , , , , , Total 35, , , , , , , , , , , , , Residencial Comercial - Ind Sector Público Total TOTAL 35, , , , , , , , , , , , , Residencial 858, , , , , , , , , , , , ,645, Comercial - Ind. 530, , , , , , , , , , , , ,386, Sector Público 210, , , , , , , , , , , , ,538, Total 1,599, ,620, ,603, ,610, ,654, ,642, ,624, ,645, ,616, ,643, ,642, ,667, ,570, Residencial -5, , , , , , , , , , , , , Comercial - Ind , , , Sector Público , , , Total -6, , , , , , , , , , , , , TOTAL 1,593, ,614, ,597, ,604, ,647, ,625, ,617, ,587, ,609, ,636, ,636, ,660, ,430, Fuente: Synergia Comercial 4.I/ Módulo de Facturación por Cargo/ Variables: Valor Importe/ Criterios: Tarifa / Regional 29

39 CUADRO B-12 MONTO FACTURADO A NIVEL NACIONAL, POR SERVICIO DE AGUAS RESIDUALES (ALCANTARILLADO) PERIODO: (En Balboas) MES MONTO FACTURADO ( En Balboas) INCREMENTO PORCENTUAL (%) TOTAL 17,793, ,173, ,752, ,430, % 3% 4% Enero 1,465, ,482, ,548, ,593, % 4% 3% Febrero 1,417, ,511, ,549, ,614, % 3% 4% Marzo 1,425, ,497, ,556, ,597, % 4% 3% Abril 1,483, ,532, ,566, ,604, % 2% 2% Mayo 1,500, ,515, ,564, ,647, % 3% 5% Junio 1,514, ,497, ,563, ,625, % 4% 4% Julio 1,501, ,496, ,563, ,617, % 4% 3% Agosto 1,492, ,529, ,557, ,587, % 2% 2% Septiembre 1,512, ,530, ,566, ,609, % 2% 3% Octubre 1,493, ,519, ,558, ,636, % 3% 5% Noviembre 1,480, ,533, ,577, ,636, % 3% 4% Diciembre 1,506, ,525, ,582, ,660, % 4% 5% Fuente: Informe Comercial, Años 2011, 2012, 2013 y Depto. Operaciones Comercial CUADRO B-13 MONTO FACTURADO, POR SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PERIODO: (En Balboas) MES MONTO FACTURADO ( En Balboas) INCREMENTO PORCENTUAL (%) TOTAL , , , % Enero , , % Febrero , , % Marzo , , % Abril , , % Mayo , , % Junio , , % Julio , , % Agosto , , % Septiembre , , , % -2% Octubre , , , % 1% Noviembre , , , % 0% Diciembre , , , % 1% Nota: Se inicia facturación por Tratamiento en la Planta de Punta Pacífica, en Panamá Metro. Fuente: Informe Comercial, Años 2011, 2012, 2013 y Depto. Operaciones Comerciales 30

40 C: FINANZAS

41 CUADRO No. C-1 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS, ASIGNADO Y EJECUTADO A NIVEL NACIONAL PERIODO: (EN MILES DE BALBOAS) ASIGNADO / EJECUTADO ASIGNADO (1) INGRESOS 203, % 227, % 277, % CORRIENTES 153,385 75% 142,218 63% 161,713 58% CAPITAL 50,148 25% 85,064 37% 115,350 42% GASTOS 202, % 226, % 276, % OPERACIONES 132,858 66% 141,336 62% 150,969 55% INVERSIONES 69,666 34% 85,064 38% 125,241 45% 2. EJECUTADO INGRESOS 177, % 192, % 205, % CORRIENTES 121,966 69% 133,029 69% 146,545 71% CAPITAL 55,828 31% 59,640 31% 58,653 29% GASTOS (2) 141, % 183, % 188, % OPERACIONES 115,863 82% 129,969 71% 131,012 70% INVERSIONES 25,303 18% 53,868 29% 57,079 30% 3. RELACIONES DEL PRESUPUESTO EJECUTADO VS AUTORIZADO INGRESOS 87% 85% 74% CORRIENTES 80% 94% 91% CAPITAL 111% 70% 51% GASTOS 70% 81% 68% OPERACIONES 87% 92% 87% INVERSIONES 36% 63% 46% NOTA: (*) Se incluye la Transferencia del Gobierno Central al "Programa de Funcionamiento". (1) Se refiere al Presupuesto Ley, Ajustado (2) Incluye Gastos Comprometidos FUENTE: Departamento de Presupuesto, Dirección de Gestión y Servicios Administrativos. 32

42 GRÁFICA No. 9 RELACIÓN ENTRE LOS INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL ASIGNADOS VS EJECUTADOS A NIVEL NACIONAL PERIODO: (EN MILES DE BALBOAS) 180, , ,000.0 EN MILES DE BALBOAS 120, , , , , , INGRESOS CORRIENTES ASIGNADOS 155, , ,713 INGRESOS CORRIENTES EJECUTADOS 121, , ,545 INGRESOS DE CAPITAL ASIGNADOS 49, , ,350 INGRESOS DE CAPITAL EJECUTADOS 55, ,388 58,653 33

43 GRÁFICA No. 10 RELACIÓN ENTRE LOS GASTOS DE OPERACIONES Y LOS GASTOS DE INVERSIONES ASIGNADOS VS EJECUTADOS A NIVEL NACIONAL PERIODO: (EN MILES DE BALBOAS) 160, ,000.0 EN MILES DE BALBOAS 120, , , , , , GASTOS DE OPERACIONES ASIGNADOS 132, , ,969 GASTOS DE OPERACIONES EJECUTADOS 114,354 97, ,012 GASTOS DE INVERSIONES ASIGNADOS 69, , ,241 GASTOS DE INVERSIONES EJECUTADOS 25,303 52,822 57,079 34

44 CUADRO No. C-2 RUBROS MAS IMPORTANTES EN LA ESTRUCTURA DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE OPERACIONES (FUNCIONAMIENTO) MODIFICADO Y EJECUTADO, A NIVEL NACIONAL PERIODO: (EN MILLONES DE BALBOAS) TIPO DE GASTO Modificado 2012 Ejecutado % de Ejecución Modificado 2013 Ejecutado % de Ejecución Modificado 2014 Ejecutado % de Ejecución TOTAL Servicios Personales Energía Eléctrica Compra de Agua Productos Químicos Alquileres Créditos Reconocidos Deuda Pública Otros Rubros FUENTE. Informe Cierre Presupuestario, Años 2012, 2013 y Depto. de Presupuesto 35

45 GRÁFICA No. 11 RUBROS MAS IMPORTANTES EN LA ESTRUCTURA DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO PERÍODO : (EN MILLONES DE BALBOAS) SERVICIOS PERSONALES ENERGÍA ELÉCTRICA COMPRA DE AGUA MILLONES DE BALBOAS Modificado Ejecutado MILLONES DE BALBOAS Modificado Ejecutado MILLONES DE BALBOAS Modificado Ejecutado MILLONES DE BALBOAS PRODUCTOS QUÍMICOS ALQUILERES CRÉDITOS RECONOCIDOS Modificado Ejecutado MILLONES DE BALBOAS Modificado Ejecutado Modificado MILLONES DE BALBOAS Ejecutado MILLONES DE BALBOAS DEUDA PÚBLICA Modificado Ejecutado MILLONES DE BALBOAS 30 OTROS RUBROS Modificado Ejecutado

46 CUADRO C-3: BALANCE GENERAL A VALOR CORRIENTE, AL 31 DE DICIEMBRE PERIODO: (En Miles de Balboas) ACTIVO PASIVO Y CAPITALIZACIÓN ,008 Activo Corriente: Pasivo Corriente: Efectivo en Caja y Bancos 53,648 41,093 34,185 10,948 18,960 21,350 27,724 Porción Corriente de la Deuda a Largo Plazo ,084 1,744 2,068 2,007 1,807 Cuentas por Cobrar Cuentas por Pagar Autoridad del Canal ,696 8,536 12,015 2,961 5,788 8,415 Agua 98, , , , , , ,344 Cuentas por Pagar Proveedores ,880 2,933 3,308 2,118 2, Tarifa Servicio Alcantarillado 12,635 8,941 7,327 5, Tratamiento de Aguas Residuales Tasa de Valorización 2,857 2,866 2,828 3,036 3,360 3,422 3,711 Cuentas por Pagar Gob. Central y Ent. Autónomas ,468 4,825 5,013 4,057 4,492 4,923 Arreglos de Pago 3,541 2,344 1, ,376 1,733 Intereses y Comisiones por Pagar Otras 3,774 2,813 2,776 1,588 1,693 1,762 2,043 Contratos y Retenciones por Pagar ,614 19,756 22,463 18,527 14,682 20,401 Menos: Provisión para Cuentas Dudosas 86,030 85,922 85,038 84,217 83,811 83,124 82,465 Empresas Distribución Eléctrica ,363 7,164 4,962 2,429 5,363 3,212 Cable & Wireless Total Cuentas por Cobrar, neto 35,399 43,828 47,026 50,736 49,885 49,110 41,366 Otros Pasivos Corrientes (Anexo No. 11) 20,372 10,687 9,266 7,643 9,962 3,782 Inventarios (anexo # 6) 19,642 21,155 18,861 16,071 16,255 12,732 11,585 Menos: Provisión para Materiales Obsoletos 2,098 2,134 2,050 2,204 2,320 2,254 1,951 Pasivo a Largo Plazo 17,544 19,021 16,811 13,867 13,935 10,478 9,634 Total Pasivo Corriente 105,634 88,154 55,441 59,138 40,057 44,912 43,681 Gastos Pagados por Adelantados Deuda a Largo Plazo 382 1,166 2,017 3,161 4,345 5,869 Total Activo Corriente 106, ,942 98,022 75,551 82,780 80,938 78,724 Cuentas por Pagar Gobierno Central y Propiedades, Planta y Equipo: Contingencias ,311 3,311 3,311 3,386 3,388 Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Total Pasivo a Largo Plazo ,477 5,328 6,472 7,731 9,257 Agua Otros Pasivos (Anexo No. 12) ,850 11,971 8,291 9,483 10,575 12,803 Tasa de Valorización 1,868 3,851 3,858 3,858 3,195 2,429 3,164 Total Pasivo 115, ,405 71,889 72,757 56,012 63,218 65,741 Propiedad, Planta y Equipo Planta en Servicio (Nota #5,6,7,8,9) año 2013 Acueductos 613, , , , , , ,392 Alcantarillados 266, , , , , , ,135 Terrenos 4,422 4,194 4,194 4,136 3,664 3,381 3,333 Capitalización Generales 93,274 85,813 71,436 65,926 59,022 57,701 50, , , , , , , ,047 Patrimonio ,389 24,195 17,445 15,643 15,461 15,363 Menos: Depreciación Acumulada 531, , , , , , ,401 Aportes del Estado , , , , , , , , , , , , ,646 Utilidades Retenidas , , , , , ,855 Construcciones en Proceso 218, , , , , , ,232 Crédito por Revaluación ,957 55,857 60,763 65,639 71,195 75,431 Total Propiedades, Pta. y Equipo neto: 665, , , , , , ,878 Contribuciones Cuentas por Pagar Gobierno Central Compra de Agua 473, , , , , , ,773 Otros Activos 4,441 3,832 3,815 3,483 3,399 3,160 21,530 Especiales para Mejoras ,692 59,708 59,689 58,991 57,821 57,832 Varias , , , , , , , , , , , , ,782 Total Capitalización 662, , , , , , ,555 Total Activo 777, , , , , , ,296 Total Pasivo y Capital 777, , , , , , ,296 Fuente: Estados Financieros, al 31 de Diciembre de 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 Dirección de Gestión y Servicios Administración. 37

47 CUADRO C-4: ESTADOS DE RESULTADOS A VALOR CORRIENTE, AL 31 DE DICIEMBRE PERIODO: (En Miles de Balboas) DETALLE Ingresos de Operación: Venta de Agua 86,877 89,129 89,989 92,351 95,021 98, ,047 Menos: Ajustes a Venta de Agua 2,696 2,534 2,366 8,987 2,340 2,290 3,312 Descuentos en Venta de Agua 1,807 1,838 1,816 1,736 1,973 2,076 1,355 Venta de Agua Neta 82,374 84,757 85,807 81,628 90,708 94, ,380 Tarifa Servicio de Alcantarillado 7,396 17,793 18,158 18,738 21,211 Menos: Ajustes a Tarifa Srv. Alcantarillado 189 1, Tarifa Servicio de Alcantarillado Neta 7,207 15,805 17,718 18,328 20,717 Tarifa Serv. Tratamiento de Aguas Residuales Menos: Ajuste Tratamiento Aguas Residuales Tarifa Servicio de Tratamiento Neta Otros 4,625 3,659 4,642 5,063 6,143 7,654 9,020 Otros Ingresos 6, , ,999 95,146 98, , , , ,648 Gastos de Operación: Operación y Mantenimiento 20,782 26,120 28,386 28,441 35,703 45,985 47,654 Energía Eléctrica 40,758 31,446 32,433 30,339 35,793 41,093 43,108 Administración 14,042 13,600 15,884 18,138 18,979 26,937 30,456 Compra de Agua 29,076 31,041 34,793 36,292 37,599 40,888 41,014 Depreciación 15,555 15,604 16,992 17,196 17,935 18,775 20,115 Cuentas Malas ,082 1,127 1, , , , , , , ,629 Utilidad (Pérdida) en Operaciones -34,038-23,512-31,008-27,361-31,551-53,132-44,981 Otros Egresos 3, Utilidad (Pérdida) antes de Cargos por -37,452-23,564-31,250-27,470-32,260-53,678-44,938 Intereses y Comisiones Cargos por Intereses y Comisiones: Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo Fluctuación en Cambio de Moneda Comisiones , , ,144 1,152 Pérdida Neta -38,243-24,169-32,561-28,379-32,687-54,822-46,090 Fuente:Estados Financieros, a Diciembre de 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,l 2013 y 2014 Dirección de Gestión y Servicios Administrativos. 38

48 CUADRO C-5 Estructura Tarifaria Vigente C-5.1 Tarifa del Servicio de Agua Potable. La estructura tarifaria vigente actualmente en el IDAAN es del tipo denominado tarifa en múltiples partes de bloques crecientes, con consumo mínimo, sin diferencias estacionales, con discriminación entre usuarios, y con subsidios cruzados. CATEGORIAS DE CLIENTES Y TARIFAS DE AGUA POTABLE BLOQUES CONSUMO DE RESIDENCIAL Panamá Colón y Interior Especial Pueblo Junta Gobierno NO RESIDENCIAL Comercial Industrial Oficial CONSUMO MINIMO (Miles Galones Mes) CARGOS FIJOS (B/. Mes) TARIFAS (B/. Por Mil Galones) > *En miles de galones por mes La discriminación tarifaria busca beneficiar a aquellos grupos de clientes que se suponen de menores ingresos (especial e interior) y además ser señal para control del consumo, con tarifas mayores para los bloques de consumo superior. Existe un esquema de subsidios directos, con el cual se beneficia a la población que califica como casos sociales, con otorgarle un descuento en su factura (entre 25% y 85% de su valor) cuyo costo es asumido por el Gobierno Nacional por medio del Ministerio de Salud. Existe además un sistema de subsidios indirectos generalizado, ya que la empresa recibe recursos para inversión tanto en forma monetaria, como en forma de estudios, obras y convenios por parte del gobierno nacional. 39

49 C- 5.2 Tarifa del Servicio de Alcantarillado Sanitario. A partir del mes de agosto de 2010 se inició el cobro de la tarifa por el servicio de alcantarillado sanitario. La tarifa de alcantarillado se baso en la estructura de la tarifa de agua potable, partiendo de la categorización de usuarios y la conformación de bloques de consumos existente. A. Categorización de Usuarios y la determinación de Bloques de Consumos. Tanto la definición de categorías de usuarios como de bloques de consumo tienen propósitos claramente definidos: Las categorías buscan clasificar los usuarios de acuerdo a la categorización existente en la estructura de clientes del servicio de agua, para la aplicación de la política de tarifas sociales y subsidios cruzados. Los bloques de consumo son el complemento necesario a la política de tarifas sociales y una herramienta para incentivar el uso racional del recurso, concentrando el beneficio solo en los niveles de consumo básico y gravando los consumos suntuarios o superiores. La estructura tarifaria de alcantarillado que se propone adoptar tiene las siguientes características: A.1. Usuarios Residenciales: Residenciales Especiales. Los que por sus características socioeconómicas reciben subsidios a su consumo básico. Esta categoría debe recoger los actuales clientes con tarifa de agua especial, Junta Pueblo Gobierno y los casos sociales. A.2. No residenciales: Residenciales Urbanos. Los no sometidos a sobreprecios pero que reciben subsidios, según nivel de consumo. En esta categoría se incluyen los clientes con tarifa de agua Panamá Colón e Interior Urbano. Comercial e Industrial: Los sometidos a sobreprecios, es decir que se les aplica tarifas superiores al costo medio calculado. En esta categoría se incluyen los clientes con tarifa de agua Comercial, Industrial. Oficial: Clientes gubernamentales no sometidos a subsidios ni a sobre precios. B. Bloques de Consumo La diferenciación en bloques se aplica a la categoría Residencial, Comercial e Industrial, ya que tiene como propósito centrar la aplicación de subsidio de la siguiente forma: Bloque 1 (hasta 10 mg): Volumen de subsistencia o básico, objeto de subsidio en los clientes Residenciales Especiales, así como para los clientes Residenciales Panamá - Colón y Residencial Interior; sin subsidio para los clientes no residenciales (Comercial, Industrial y Oficial) y con sobreprecio para los clientes Comerciales e Industriales. Bloque 2 (de 11 mg hasta 15 mg): Sin subsidio ni sobreprecio para los usuarios Residenciales y Oficiales. Sin subsidio y con sobreprecio para los clientes Comerciales e Industriales. Bloque 3 (más de 15 mg): Con sobreprecio para todas las categorías, excepto los usuarios Oficiales. 40

50 Los clientes Oficiales tendrán un único precio sin sobreprecio en todos los rangos de consumos, lo que en la práctica se traduce en que a ellos no se les aplica bloques de consumo. **Nota: mg = Millar de galones de agua. 1. El subsidio será otorgado a los clientes de la forma antes indicada y se aplicará como un descuento en el valor negativo de la factura con la cual se cobran los servicios prestados por el IDAAN. 2. El esquema tarifario y de subsidios es el siguiente: CUADRO TARIFARIO (B/.mG) Tarifa y Bloques de consumo Unidades Tarifa Margen de Subsidio Residencial Especial** Consumo Mínimo hasta 6 mg B/./Conex-mes % 7-10 mg B/./mG % mg B/./mG % 16 mg y superior B/./mG % Residencial Panamá Colón Consumo Mínimo hasta 8 mg B/./Conex-mes % 9-10 mg B/./mG % mg B/./mG % 16 mg y superior B/./mG % Residencial Interior Consumo Mínimo hasta 8 mg B/./Conex-mes % 9-10 mg B/./mG % mg B/./mG % 16 mg y superior B/./mG % Comercial Consumo Mínimo hasta 10 mg B/./Conex-mes % 11 mg y superior B/./mG % Industrial Consumo Mínimo hasta 10 mg B/./Conex-mes % 11 mg y superior B/./mG % Oficial Consumo Mínimo hasta 10 mg B/./Conex-mes % 11 mg y superior B/./mG % ** Incluye Clientes Junta Pueblo Gobierno y Casos Sociales. Nota: El signo negativo (-) indica que será subsidiado, mientras que el valor positivo indica que pagará sobreprecio (subsidiará). 41

51 C CATEGORIAS DE CLIENTES Y TARIFAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO BLOQUES DE CONSUMO Panamá y Colón RESIDENCIAL Interior Especial Pueblo Junta Gobierno NO RESIDENCIAL Comercial Industrial Oficial CONSUMO MINIMO (Miles Galones Mes) CARGOS FIJOS (B/. Mes) TARIFAS (B/. Por Mil Galones) > Se debe recordar que las tarifas de alcantarillado se aplicarán exclusivamente a los clientes que cuenten con el servicio. 42

52 D: INVERSIONES

53 CUADRO D-1: INVERSIONES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS PERIODO: (En Miles de Balboas) FUENTE DE FINANCIAMIENTO (P) INVERSIONES PROGRAMADAS 76, , , , , , , , , , ,241.3 IDAAN 4, , , , , , , , , , ,891.5 GOBIERNO CENTRAL 29, , , , , ,370.8 EXTERNO OTROS (FONDO FIDUCIARIO) 42, , INTERESES FONDO FIDUCIARIO , , , , , ,721.3 DONACIÓN TAIWAN , , , APORTE INTERÉS SOCIAL FINANCIAMIENTO C.A.F , , ,046.0 FINANCIAMIENTO BANCO MUNDIAL , , ,986.6 FINANCIAMIENTO B.I.D , , ,946.4 INVERSIONES EJECUTADAS 69, , , , , , , , , , ,078.7 % DE EJECUCIÓN 91% 85% 96% 70% 45% 51% 39% 70% 36% 63% 46% IDAAN 3, , , , , , , , , , ,835.1 GOBIERNO CENTRAL 27, , , , , ,199.6 EXTERNO OTROS (FONDO FIDUCIARIO) 38, ,361.7 INTERESES FONDO FIDUCIARIO 33, , , , , , ,406.2 DONACIÓN TAIWAN , ,159.9 APORTE INTERÉS SOCIAL FINANCIAMIENTO C.A.F , ,428.2 FINANCIAMIENTO BANCO MUNDIAL , ,876.2 FINANCIAMIENTO B.I.D , , , NOTA: P= Cifras Preliminares sujetas a revisión Fuente: Cierre Anual de Inversiones, Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 Depto. de Planificación Física y Asistencia Técnica 44

54 GRAFICA No. 12 INVERSIONES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS PERIODO: (En Miles de Balboas y Porcentaje de Ejecución) 140,000.0 EN MILES DE BALBOAS 120, , , , , , (P) INVERSIONES PROGRAMADAS 76, , , , , , , , , , ,241.3 INVERSIONES EJECUTADAS 69, , , , , , , , , , ,078.7 % DE EJECUCIÓN 91% 85% 96% 70% 45% 51% 39% 70% 36% 63% 46% 45

55 E: RECURSOS HUMANOS

56 CUADRO E-1: FUNCIONARIOS CON STATUS PERMANENTE EN LA INSTITUCIÓN, POR DIRECCIONES NACIONALES Y GERENCIAS REGIONALES PERIODO: (CANTIDAD) DIRECCIONES NACIONALES Y GERENCIAS REGIONALES TOTAL 2,308 2,265 2,138 2,415 2,076 2,157 2,108 2,186 2,260 2,380 2,364 2,499 NIVEL CENTRAL Dirección Ejecutiva Oficina Institucional de Recursos Humanos 1/ Dirección de Operaciones Logísticas Dirección de Gestión y Serv. Administrativos Dirección de Serv. Administrativos Dirección Comercial 2/ Dirección Ingeniería GERENCIAS REGIONALES 1,723 1,697 1,529 1,688 1,480 1,554 1,495 1,530 1,566 1,612 1,589 1,784 Bocas del Toro Coclé Colón Chiriquí Herrera Los Santos Panamá Este y Darién Panamá Metro Panamá Oeste Arraiján 3/ Veraguas NOTA: 1/ En años anteriores los datos de la Oficina de Recursos Humanos estaban registrados en la Dirección Administrativa. 2/ La información del Area Comercial se registraba en la Dirección Financiera y Cómputo. 3/ En el 2003, 04, 05 y 06, la información de Arraiján se registra en Gerencia Regional de Panamá Metro. A partir del año 2007 se crea la Región de Arraiján. En el año 2009, Ingeniería incluída en Dirección de Gestión y Serv. Admitivos e Inspección en la Dirección de Operaciones Logísticas. Fuente: Oficina Institucional de Recursos Humanos La información se refiere a los empleados activos regulares. No se incluyen vacantes (Estructura de Personal) 47

57 GRÁFICA No. 13 CANTIDAD DE FUNCIONARIOS PERMANENTES EN LA INSTITUCIÓN, A NIVEL NACIONAL PERIODO: (CANTIDAD) 3,000 CANTIDAD DE FUNCIONARIOS PERMANENTES 2,500 2,000 1,500 1, PERMANENTES 2,076 2,157 2,108 2,186 2,260 2,380 2,364 2,499 48

58 CANTIDAD DE FUNCIONARIOS PERMANENTES Y EVENTUALES 3,000 2,500 2,000 1,500 1, GRÁFICA No. 14 CANTIDAD DE FUNCIONARIOS PERMANENTES Y EVENTUALES EN LA INSTITUCIÓN, A NIVEL NACIONAL PERIODO: (CANTIDAD) TOTAL 2,394 2,584 2,489 2,589 2,645 2,758 2,744 2,788 PERMANENTES 2,076 2,157 2,108 2,186 2,260 2,380 2,364 2,499 EVENTUALES

59 CUADRO E-2: EMPLEADOS ACTIVOS REGULARES EN LA INSTITUCIÓN, SEGUN NIVELES OCUPACIONALES PERIODO: (CANTIDAD) NIVELES OCUPACIONALES TOTAL 2,308 2,265 2,138 2,415 2,076 2,157 2,108 2,186 2,206 2,380 2,364 2,499 Decisorio (1) Mandos Medios y Supervisión Profesionales (2) Técnicos (3) Operativos (4) Obreros Calificados (5) Obreros No Calificados (6) NOTA: La información se refiere a los empleados activos regulares. No incluye vacantes (1) Se refiere a los Gerentes Regionales y Jefes de Direcciones (2) Todo personal cuya función exige una licenciatura y no están incluidos dentro del nivel decisorio, de mandos medios y supervisión (Aumentaron debido a que hay cargos que por el Método Siclar que requieren estudios universitarios). (3) Incluye todo el personal técnico. (4) Se refiere al personal con funciones administrativas. (5) Dentro de esta clasificación están los carpinteros, chapisteros, soldadores, perforadores de pozos, etc. (Aumentaron ya que hay menos cargos de Auxiliares). (6) El resto de los obreros no incluídos dentro de la clasificación anterior. Los datos se han presentado según estructura funcional Fuente: Oficina Institucional de Recursos Humanos 50

60 GRÁFICA No. 15 NIVELES OCUPACIONALES DE LOS FUNCIONARIOS REGULARES DEL IDAAN PERIODO: CANTIDAD DE FUNCIONARIOS Decisorio Decisorio (1) CANTIDAD DE FUNCIONARIOS Mandos Medios y Supervisión Mandos Medios y Supervisión CANTIDAD DE FUNCIONARIOS Profesionales Profesionales (2) CANTIDAD DE FUNCIONARIOS Técnicos Técnicos (3) CANTIDAD DE FUNCIONARIOS Operativos Operativos (4) CANTIDAD DE FUNCIONARIOS Obreros Calificados Obreros Calificados (5) Obreros No Calificados Obreros No Calificados (6) CANTIDAD DE FUNCIONARIOS Referencia Cuadro E-2 51

61 GRÁFICA No. 16 NIVELES OCUPACIONALES A DICIEMBRE DE 2014 CANTIDAD DE EMPLEADOS REGULARES Decisorio 26 Mandos Medios y Supervisión Profesionales Técnicos Operativos 651 Obreros Calificados 344 Obreros No Calificados GRÁFICA No. 17 NIVELES OCUPACIONALES A DICIEMBRE DE 2013 CANTIDAD DE EMPLEADOS REGULARES Decisorio 22 Mandos Medios y Supervisión 542 Profesionales 184 Técnicos 69 Operativos Obreros Calificados Obreros No Calificados