Consulte información de sus tenencias en CAVALI

Transcripción

1 Consulte información de sus tenencias en CAVALI Pasaje Santiago Acuña Nº 106 Lima - Tel: Lima, Martes 26 de Febrero de Año XIV - Nº 3533 INDICES DE COTIZACIONES INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % * Lima IGBVL 20, ISBVL 31, INCA IBGC Colombia IGBC 14, Santiago IPSA 4, MILA S&P Mila Sao Paulo IBOVESPA 56, México IPC 43, Buenos Aires MERVAL 3, Londres FTSE 100 6, Frankfurt Dax Index 7, Paris CAC 40 Index 3, Madrid IBEX 35 7, Tokio Nikkei , Hong Kong Hang Seng 22, Shanghai Shanghai Composite 2, New York Dow Jones 13, S&P 500 1, NYSE Composite 8, NASDAQ Composite 3, * Variación Anual en Dólares INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % * Sector Agropecuario Sector Bancos y Financieras Sector Diversas 1, Sector Industriales Sector Mineras 3, Sector Servicios Subsector Alimentos y Bebidas 2, Subsector Electricas 1, Subsector Minerales No Metalicos 1, Subsector Telecomunicaciones Subsector Juniors MONTOS NEGOCIADOS Y NUMERO DE OPERACIONES Cifras en Nuevos Soles DIA NºOp. MES AÑO TOTAL MERCADO 57,390, ,170,626, ,426,181, NUMERO DE SESIONES REALIZADAS EN EL AÑO 40 CAPITALIZACION BURSATIL BVL (Ver Notas) Cifras en millones Soles Dólares Total del Mercado 399, , Cartera del Indice General(IGBVL) 271, , Cartera del Indice Selectivo(ISBVL) 149, , ACCIONES REPRESENTADAS POR ANOTACIONES EN CUENTA EN CAVALI Millones de dólares Indice* Valor al Var. % 31/12/ /02/ /02/2013 Año Valorizacion de Tenencias * (Ver Notas) 1, , , % % de Desmaterialización 35.50% 35.60% 35.60% -.- Tenencias de Inversionistas No Residentes: - Valor de Mercado * 1, , , % - Valor Nominal , % - Número de cuentas , % FUENTE: CAVALI S.A. ICLV * Base 31/Dic/1998=100. * Sólo se consideran los valores inscritos en la BVL e incorporados en el cálculo de la Capitalización Bursátil DATOS DEL PERIODO INDICE GENERAL Base 30/Dic/91 = Ultimas 15 Ruedas del 06/Feb al 26/Feb INDICE: Apertura 21, /Feb Cierre 20, /Feb Máximo 21, /Feb Mínimo 20, /Feb VARIACIONES: Máxima 0.57% 26/Feb Mínima -1.34% 15/Feb TASAS EFECTIVAS ANUALES - OPERACIONES DE REPORTE Cifras en Oper. en moneda nacional Oper. en moneda extranjera Porcentaje 30 días 60 días 90 días 180 días 360 días 30 días 60 días 90 días 180 días 360 días O.R. Renta Variable O.R. Instr. de Deuda TASAS DE INTERES e INDICE DE REAJUSTE DIARIO Ayer Hoy Var.Día Libor 3 meses s.v. Prime rate s.v. TAMEX TIPMEX TAMN TIPMN IRD COTIZACION DE METALES Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año % Oro XAU US$/Oz. 1, , Oro (COMEX) US$/Oz. 1, , Plata XAG US$/Oz Plata (COMEX) US$/Oz Cobre (COMEX) US$/Lb Cobre (LME) US$/Lb Zinc (LME) US$/TM 2, , Plomo (LME) US$/TM 2, , Estaño (LME) US$/TM 23, , Precios Spot TIPOS DE CAMBIO Compra Venta Promedio Dólar Interbancario Soles / Dólar Dólar Mercado Libre Soles / Dólar Euro Dólar / Euro Yen Yen / Dólar CONTENIDO Sección Pág. Sección Pág. 1 Intermediarios Bursátiles 2 14 Convocatorias a Juntas ** 10 2 Horario de Negociación 3 15 Cambios de Valor Nominal ** 10 3 Resumen de Montos y Operaciones 3 16 Proceso de Suscripción ** 11 4 Mercado de Renta Variable 3 17 Reduccion de Capital ** 11 5 Valores Representativos de Deuda 8 18 Cambios de Razón Social ** 11 6 Colocacion Primaria 8 19 Procesos de Fusión / Escisión ** 11 7 Operaciones a Plazo con Prima 8 20 Inscripciones y Retiros 11 8 Operaciones de Reporte y Préstamo de Valores 8 21 Obligac. Pendientes de Vencimiento 12 9 MIENM 9 22 Operaciones Extrabursátiles Mercado Alternativo de Valores 9 23 Negociación en Bolsas Extranjeras Clasificación de Riesgo de los Valores Listados 924Empresas con Buen Gobierno Corporativo Hechos de Importancia 9 25 Comisiones y Contribuciones Entrega de derechos ** Notas al Boletín 16 ** Ver Notas al Boletin

2 La información contenida en este documento es de carácter referencial, y es susceptible de ser revisada con posterioridad a su difusión. La Bolsa de Valores de Lima no asume responsabilidad alguna por los errores u omisiones contenidos en este material. Como consecuencia, la Bolsa de Valores de Lima no responde por los daños sean especiales, indirectos, incidentales, ulteriores o de cualquier naturaleza incluyendo -sin limitación- pérdidas en ingresos o utilidades, que pueden resultar del uso de este material. Se encuentra prohibida la reproducción de parte o la totalidad de la información contenida, con fines de comercialización, sin autorización expresa de la Bolsa de Valores de Lima. 1. INTERMEDIARIOS BURSATILES 1.1 SOCIEDADES AGENTES DE BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA CODIGO DIRECCION TELEFONOS FAX ELEX ANDES SECURITIES Sociedad Agente de Bolsa S.A.C. ANS AMADOR MERINO REINA Nº 339, OFICINA A-SAN ISIDRO-LIMA BNB VALORES PERU SOLFIN S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA BNB AV. MANUEL OLGUIN Nº SANTIAGO DE SURCO-LIMA CA PERU SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. PCA AV. RIVERA NAVARRETE 501 INT SAN ISIDRO-LIMA CELFIN CAPITAL S.A. Sociedad Agente de Bolsa CEL AV. AMADOR MERINO REYNA N INTERIOR 1001-SAN ISIDRO-LIMA CITICORP PERU Sociedad Agente de Bolsa S.A. CIT CANAVAL Y MOREYRA Nº480, PISO 4, OFICINA 401-SAN ISIDRO-LIMA COMPASS GROUP Sociedad Agente de Bolsa S.A. CPS CALLE AMADOR MERINO REYNA N 267 PISO 11-SAN ISIDRO-LIMA CONTINENTAL BOLSA S.A.B. S.A. CON REPUBLICA DE PANAMA N 3065, PISO 2 CENTRO COMERCIAL-SAN ISIDRO-LIMA CREDIBOLSA Sociedad Agente de Bolsa S.A. CRE AV. EL DERBY N 055 TORRE 4 PISO 8 - SANTIAGO DE SURCO-SANTIAGO DE SURCO-LIMA GRUPO CORIL Sociedad Agente de Bolsa S.A. GCO CALLE MONTEROSAS 256 PISO 12 CHACARILLA-SANTIAGO DE SURCO-LIMA GRUPO PRIVADO DE INVERSIONES - VALORES S.A. SAB GPI CALLE ALVAREZ CALDERON 185 PISO 2 - SAN ISIDRO-SAN ISIDRO-LIMA INTELIGO Sociedad Agente de Bolsa S.A. ITG AV. RICARDO RIVERA NAVARRETE Nº 501, PISO 21. EDIFICIO CAPITAL-SAN ISIDRO-LIMA / INVERSION Y DESARROLLO Sociedad Agente de Bolsa S.A.C. IND CALLE 7 N 391 URB. CORPAC-SAN ISIDRO-LIMA KALLPA SECURITIES Sociedad Agente de Bolsa S.A. KAL AV. LA ENCALADA N OF 802-SANTIAGO DE SURCO-LIMA LARRAIN VIAL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A LAR AV. JORGE BASADRE N PISO 2-SAN ISIDRO-LIMA LATINOAMERICANA S.A. Sociedad Agente de Bolsa LAT AV. JOSE PARDO N 223 PISO 13-MIRAFLORES-LIMA / MAGOT SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. MAG AV. COMANDANTE ESPINAR NRO. 560-MIRAFLORES-LIMA MBA LAZARD Sociedad Agente de Bolsa S.A. MBA AV. REPUBLICA DE COLOMBIA 791 OF. 703-SAN ISIDRO-LIMA MGS y ASOCIADOS Sociedad Agente de Bolsa S.A. MGS MANUEL BAÑON N 205-SAN ISIDRO-LIMA / NCF BOLSA Sociedad Agente de Bolsa S.A. NCF AV. RIVERA NAVARRETE PISO 19-SAN ISIDRO-LIMA PROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. SAB IVT FRANCISCO MASIAS N 544 PISO 12-SAN ISIDRO-LIMA / / PROVALOR Sociedad Agente de Bolsa S.A. PRO AV. SANTA CRUZ N 480-SAN ISIDRO-LIMA / / / SCOTIA Sociedad Agente de Bolsa S.A. SCO CALLE MIGUEL SEMINARIO N 370 PISO 10-SAN ISIDRO-LIMA SEMINARIO y Cia. Sociedad Agente de Bolsa S.A. S&S CALLE AMADOR MERINO REYNA N 267 OF.801-SAN ISIDRO-LIMA Sociedad Agente de Bolsa CARTISA PERU S.A. CAR JR. MIRO QUESADA N 247 PISO 8 OF CERCADO DE LIMA-LIMA TRADEK S.A. Sociedad Agente de Bolsa TRD AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE N 147, VIA PRINCIPAL 123, EDIFICIO REAL UNO, OF. 201-SAN ISIDRO-LIMA OTRAS OFICINAS SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA DIRECCION TELEFONOS FAX REPRESENTANTE Sociedad Agente de Bolsa CARTISA PERU S.A. WALTER MARTIN LEON ALEMAN AV. ALCANFORES 457 OFICINA C-MIRAFLORES-LIMA CREDIBOLSA Sociedad Agente de Bolsa S.A. HUGO DOMINGO LLUMPO BELLO ESQUINA LAMPA Y UCAYALI-CERCADO DE LIMA-LIMA ANX ANX 4269 JULIANA CECILIA ALVARADO DURAN / OLENKA GISELLA GIAMPIETRI KISIC EL DERBY Nº055-SANTIAGO DE SURCO-LIMA MIGUEL ARTURO DAVIES ABAD / JORGE JUAN AITA REYES MARIA DEL PILAR CUESTAS SIERRA GRUPO PRIVADO DE INVERSIONES - VALORES S.A. SAB VÍCTOR MANUEL CADENAS FEBRES / JOAQUÍN ALONSO ALCÁZAR BELAUNDE AV CAYMA S/N, EDIFICIO MAGNUS TORRE A. CAYMA-AREQUIPA INVERSION Y DESARROLLO Sociedad Agente de Bolsa S.A.C. JUAN CARLOS TORRES ALVA SAN MARTIN 535 OF.203-TACNA (054) (054) BALTA CHICLAYO (074) JUAN FRANCISCO NAVARRO CRESPO / JUAN LUIS NAVARRO GREGORINI CALLE MONTEROSA N 171-OFICINA 2B5-CHACARILLA DEL ESTANQUE-SANTIAGO DE SURCO-LIMA NORMA CECILIA ZAPATA SARMIENTO / CLARA GENOVEVA LUYO VELIT JR. FRANCISCO PIZARRO N 478 OF 202 (EDIFICIO POPULAR Y PORVENIR)-LA LIBERTAD (044) GLENN ROBERTO ARCE LARREA CALLE SAN PEDRO Nº 131-AREQUIPA INTELIGO Sociedad Agente de Bolsa S.A. JARRY ANTONIO BEDOYA SALAS / DANIELA CORNEJO ROSELLÓ DIANDERAS AV. EJERCITO 1009 SUB LOTE 1, LOCAL 122, CAYMA-AREQUIPA JONATHAN RICARDO ATARAMA ESPEJO / OSCAR ALFREDO RIVERA AVALOS ANDREA PATRICIA CÁCERES BALCAZAR CECILIA ELITA MONTENEGRO AYASTA / FANNY DE LA PIEDRA RIVADENEYRA ANDRES AVELINO CACERES N 222 CC REAL PLAZA - TIENDA N CF 06-CHICLAYO EDUARDO ANTONIO TAGLE BERNAL KALLPA SECURITIES Sociedad Agente de Bolsa S.A. JOSE ANTONIO AVENDAÑO RODRÍGUEZ-LARRAÍN / HUMBERTO DANIEL BERGER LOUDON CALLE JOSE OLAYA 201 OF. 350-MIRAFLORES-LIMA VÍCTOR HUGO ROSSEL DEL MAR JESÚS AVELINO MOLINA CONTRERAS AV. CAYMA N 608 OF N DISTRITO DE CAYMA-AREQUIPA HERNANDO GONZALO PASTOR FORNO / GERARDO DEL AGUILA Y SALAZAR AV. PRIMAVERA N 1070 PISO 4 URB. VALLE HERMOSO-SANTIAGO DE SURCO-LIMA JONATHAN RAF DEL AGUILA MANZUR PAZ GERSON YOAN DEL POZO VIDAL CALLE ARIAS Y ARAGUEZ N CERCADO-TACNA MAGOT SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. ALBERTO FLAVIO CAMPOS PINEDA PASAJE ACUÑA N OFICINA 710-CERCADO DE LIMA-LIMA SEMINARIO y Cia. Sociedad Agente de Bolsa S.A. ERICK RENATO KOMETTER BARRIOS / LILIANA ISABEL HEREDIA CARRANZA JR. MIRO QUESADA N 247 OF. 402-CERCADO DE LIMA-LIMA CARMEN SUSANA HEREDIA CARRANZA CARLOS CASTILLO DURAN CALLE MORAL 109 OFICINA 2 ALTOS-AREQUIPA (054) (054) LUIS ENRIQUE MOROTE CARREÑO / LUIS BRUNO CUEVA BALDOVINO AV. CAMINOS DEL INCA 257 OF. 209-SANTIAGO DE SURCO-LIMA CESAR AUGUSTO HELFER REYNAFARJE / VICTOR AUGUSTO ALCAZAR ESPINOZA LUIS ROMULO CALDERON MORALES / MANUEL AUGUSTO DEL SOLAR BOTTO LERCARI CALLE EMILIO CAVENECIA N 175 PISO 2 OF 4-MIRAFLORES-LIMA SERGIO DE ALBERTIS REVILLA C.EMPRESARIAL EL PINAR I - AV. EL PINAR N 120 OF.604 CHACARILLA DEL ESTANQUE-SANTIAGO DE SURCO-LIMA JORGE EDUARDO ACHA SILVA AV. CAMINO REAL 493 OF 10A-SAN ISIDRO-LIMA CALLE LOS ANGELES 123-MIRAFLORES-LIMA CALLE AMADOR MERINO REYNA 339 OFICINA 601-B-SAN ISIDRO-LIMA SCOTIA Sociedad Agente de Bolsa S.A. ALFREDO JOSE CORNEJO CHIRINOS / DANIEL ALFONSO ALFARO GARATE CALLE MERCADERES N 410-AREQUIPA (054) / (054) (054) PATRICIO FEDERICO LEWIS ZÚÑIGA JUAN CARLOS OBESO ORBEGOSO CALLE FRANCISCO PIZARRO N 314-TRUJILLO (044) (044) SAMUEL GONZALO IZQUIERDO SALAS AV. BOLOGNESI N 380-CHICLAYO (074) (074) SARA BEATRIZ MONTENEGRO LEVY DE CASTILLO AV. REPÚBLICA DE PANAMÁ Nº MEZZANINE-SAN ISIDRO-LIMA #5406 Pág 2

3 2.- HORARIOS DE NEGOCIACION De 09:00 a 09:30 Renta Variable fase de apertura De 09:30 a 15:52 Renta Variable negociación de valores De 15:52 a 16:00 Renta Variable fase de cierre De 16:00 a 16:10 Renta Variable negociación a precio de cierre De 09:00 a 14:00 Mcdo. Continuo Rta. Fija (ingreso propuestas, negociación y oper al cierre) De 09:00 a 14:00 Oper. Mercado de Dinero y MIENM De 09:00 a 14:00 Operaciones de Reporte y Plazo con Prima 3. RESUMEN DE MONTOS Y OPERACIONES Rueda del día 26/02/2013 MONTOS NEGOCIADOS Y NUMERO DE OPERACIONES DIA MES AÑO S/. US $ NºOp. S/. US $ NºOp. S/. US $ NºOp. RENTA VARIABLE 31,357, ,142, ,653, ,806, ,406 1,565,491, ,751, ,487 Acciones 31,283, ,113, ,829, ,443, ,811 1,534,595, ,701, ,333 ADRs 73, , ,778, ,570, ,228, ,622, ,130 Cert. Patrim. Fideicomiso Cert. Fondos de Inversion ,044, , ,666, ,427, Cert. Suscripc. Preferente INSTRUMENTOS DE DEUDA 11,800, ,569, ,803, ,672, ,048, ,038, Mercado Continuo ,449, ,064, ,621, ,266, Mercado de Dinero 11,800, ,569, ,353, ,608, ,426, ,772, COLOCACION PRIMARIA ,083, ,139, ,874, ,197, OPERACIONES PLAZO CON PRIMA OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO 14,232, ,511, ,086, ,475, ,767, ,278, ,956 REP Renta Variable 14,232, ,511, ,088, ,313, ,152, ,090, ,920 REP Instrumentos de Deuda ,997, ,162, ,615, ,188, Prestamo de Valores MIENM MERCADO ALTERNATIVO DE VALORES Renta Variable Instrumentos de deuda Colocación Primaria TOTAL MERCADO 57,390, ,222, ,170,626, ,095, ,410 2,426,181, ,267, ,636 NUMERO DE SESIONES REALIZADAS TIPO DE CAMBIO ELEX MERCADO DE RENTA VARIABLE - OPERACIONES AL CONTADO 4.1 ACCIONES DE CAPITAL - MONEDA NACIONAL Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Frec. Indice Var. Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día S/. ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. Cot. Base % S/. con der % con der S/. c.der % c.der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociados S/. % 31/12/12 A.F.P /11/ /09/ PEP HORIZC / /02/ /04/ PEP INTEGRC N.D , PEP PRIMAC1 (ver 17) /04/ /04/ PEP PROFUTC BANCOS Y FINANCIERAS /05/ /06/ PEP AMERFIC1 (E, ver 19) /06/ PEP BANCOMC /11/ /02/ PEP BANFALC PEP BAZC PEP BCENCOC /04/ /09/ PEP BIFC /12/ /03/ PEP BRIPLEC /09/ PEP CGENTEC1 (v.15,18,19) /12/ /11/ PEP CITIBKC PEP COFIDCC PEP CONFIC1 (v. 15 y 19) /04/ /11/ PEP CONTINC / , , /04/ /05/ PEP CREDITC / ,884 21, /05/ /07/ PEP CSCOTIC /11/ PEP DBKPEC /04/ /06/ PEP EDYFIAC /04/ /06/ PEP EDYFIBC /04/ /06/ PEP EDYFICC /01/ PEP EFECTIC /05/ /06/ PEP FCREARC1 (ver 18) /03/ /09/ PEP FINANCC1 (E, ver 19) / /04/ /07/ PEP FINANPC1 (E, ver 19) /05/ /08/ PEP FINTFCC1 (ver 17) PEP FINUNOC PEP FPROEMC PEP FPROEMP PEP HSBCC /04/ /05/ PEP INTERBC / /04/ /08/ PEP MIBANAC /08/ PEP MIBANBP /06/ /07/ , PEP MITSUFC PEP SANC /05/ /02/ PEP SCOTIAC / , , PEP UNIVERC1 (F, ver 19) DIVERSAS COMUNES PEP ACPCORC /08/ PEP ADCOMEC PEP AGROKAC PEP AIHC / ,339 66, PEP BCPCAPC /07/ /07/ PEP BRAJAC /01/ PEP BVLAC / /01/ PEP BVLBC / /02/ /07/ PEP CAVALIC US$ /04/ PEP CEMAAC PEP CFUNERC Pág 3

4 4.1 ACCIONES DE CAPITAL - MONEDA NACIONAL Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Frec. Indice Var. Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día S/. ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. Cot. Base % S/. con der % con der S/. c.der % c.der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociados S/. % 31/12/ /03/ /06/ PEP COCESUC / ,000 49, /06/ /10/ PEP COFIINC /05/ /12/ PEP COMACEC /02/ PEP DESXXIC /02/ PEP DUNENC PEP ENPACIC US$ /11/ /04/ PEP FALABEC / /04/ /06/ PEP FERREYC / , , /04/ /06/ PEP FUTURAC /04/ /06/ PEP GRAMONC / , , PEP HPSURAC /11/ PEP IIDEC /01/ /10/ PEP INPACBC / /04/ /12/ PEP INTURSC /04/ /09/ PEP INVCENC / /11/ /09/ PEP INVERTC PEP INVFINC /10/ /06/ PEP IPSAC US$ /08/ PEP LARIOJC1 (ver 19) /08/ /05/ PEP LATHOLC /12/ PEP LIMGASC PEP LPERUC1 (ver 18) /04/ /03/ PEP LPHOLDC / /03/ /07/ PEP LTOTALC /03/ /05/ PEP MAESTRC /04/ /08/ PEP MILENIC /04/ /06/ PEP NCFC / /04/ /06/ PEP NEGOCIC / /12/ PEP NORVIBC /12/ PEP PHTBC / ,000 10, /04/ PEP PORTAC /07/ PEP PVTBC /10/ PEP RBCAC /10/ PEP RBCBC /10/ /12/ PEP SAGAC / , /04/ /05/ , PEP SOLUCIC PEP SUPERC1 (ver HI) /11/ /08/ PEP TOTALC PEP TRADIC /04/ /07/ PEP TRANFIC AGRARIAS /06/ /10/ PEP ANDAHUC / ,000 6, /05/ /07/ PEP ASJUANC / PEP AUNIONC /10/ /07/ PEP BARRAZC1 (ver HI, 19) /05/ /06/ PEP CARTAVC / , /05/ /02/ PEP CASAGRC / ,133 98, PEP CAYALTC / ,500 4, /08/ PEP CHIQUIC /04/ PEP CHUCARC PEP FANUPEC /04/ PEP GANSALC /01/ PEP INGENIC /06/ PEP LAREDOC / /05/ /10/ PEP PARAMOC / PEP POMALCC / ,300 7, PEP PUCALAC /05/ /02/ PEP SINTUC / /05/ /01/ PEP SNJACIC / ,400 9, /09/ PEP TUMANC / ,643 96, /07/ PEP VISALEC1 (E, ver 19) INDUSTRIALES COMUNES /03/ /05/ PEP AIBC /04/ /06/ PEP ALICORC / ,282 1,982, /08/ PEP AMERALC /07/ PEP ANDINBC /10/ PEP AUSTRAC1 (ver 15) / ,037, , /12/ /06/ / PEP BACKUAC / /12/ /06/ / PEP BACKUBC /11/ /09/ PEP BATC /04/ PEP CAUCH2C PEP CONSERC /04/ /06/ PEP CORAREC / /06/ /06/ PEP CORMISC /11/ /06/ PEP CPACASC / ,388 3,423, /03/ /06/ / PEP CRETEXC /07/ /05/ PEP ENVASEC1 (F, v 15y19) /06/ PEP EXALMC / ,391,842 11,744, /06/ /06/ PEP EXSAC /03/ /05/ PEP LAIVEBC PEP MOLPACC /04/ PEP PAMOLC /02/ PEP PETROBC /04/ /06/ PEP PIURAC / /11/ /08/ PEP QUIMPAC /02/ PEP REACTC US$ /04/ /05/ PEP RELAPAC / , , PEP SIDERC / , , /02/ /04/ PEP SNCRISC /01/ /06/ / PEP SNJUANC / /08/ PEP SOLDEC /02/ /04/ PEP UNACEMC / , , /04/ /06/ PEP UNITEXC MINERAS COMUNES /04/ /06/ PEP ANDEXAC /04/ /06/ PEP ANDEXBC /06/ /04/ PEP ATACOAC1 (ver 15) /06/ /04/ PEP ATACOBC1 (ver 15) / ,000 30, US$ /04/ PEP BROCALC / , , Pág 4 26 de Febrero de 2013

5 4.1 ACCIONES DE CAPITAL - MONEDA NACIONAL Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Frec. Indice Var. Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día S/. ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. Cot. Base % S/. con der % con der S/. c.der % c.der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociados S/. % 31/12/12 US$ /11/ PEP BUENAVC / , , /05/ /02/ PEP CASTROC / PEP FOSPACC /01/ PEP LACIMAC1 (D) US$ /11/ /06/ PEP MILPOC / , , /05/ /06/ / PEP MINCORC / PEP MOROCOC /04/ /04/ PEP PODERC /04/ /09/ PEP SHPC /10/ /04/ PEP VOLCAAC / ,616 11, /10/ /04/ PEP VOLCABC / ,296 1,235, SERVICIOS PUBLICOS /11/ /04/ PEP EDEGELC / , , /11/ /06/ PEP EDELNOC / ,500 2,537, /12/ PEP EDUNASC PEP EGESUBC /04/ PEP ELECPBC1 (ver 17) /05/ PEP ELESUDC /11/ /06/ PEP ELPIUBC / US$ /11/ PEP ENERSUC / ,320 81, VER HI S/ PEP EPUNOBC1 (ver HI, 15) /04/ /05/ PEP ESUREBC /11/ PEP GENPEBC /04/ /07/ PEP702001A04 HIDRA2C / PEP KUNTURC /12/ PEP LUSURC / ,257 84, /08/ /06/ PEP PERENAC /08/ /06/ PEP PERENBC / /04/ /10/ PEP SANGABC /04/ /04/ PEP SEALDC /04/ /07/ , PEP SEDAPBC /04/ /07/ PEP SHOUGEC PEP TELCAAC PEP TELCABC /07/ /09/ PEP TELEFBC1 (F, ver 19) / ,789 14, /07/ /09/ PEP TELEFCC1 (F, ver 19) /02/ /04/ PEP TELMOVC1 (F, ver 19) /02/ PEP TELMOVC SEGUROS /04/ PEP ACESEGC PEP CARDIFC PEP INSURC /03/ /05/ PEP INTSEGC /05/ / PEP MAPFREC /02/ /05/ / PEP MAPVIDC /03/ /06/ PEP PAVIDAC /03/ /05/ PEP POSITIC / /03/ /06/ PEP POSITVC PEP PROTECC /03/ /07/ PEP PSUIZAC /04/ /07/ PEP RIMSEGC / ,900 12, /03/ /06/ / PEP SECREXC /03/ /07/ PEP SGSURAC MONTO NEGOCIADO DIA S/. 26,344, Nº de Oper.: ACCIONES DE INVERSION - MONEDA NACIONAL Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Frec. Indice Var. Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día S/. ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. Cot. Base % S/. con der % con der S/. c.der % c.der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociados S/. % 31/12/12 DIVERSAS DE INVERSION /06/ PEP BAYERI1 (D) /03/ /06/ PEP COCESUI /05/ PEP CONCESI / ,800 17, PEP ENPACII /04/ /06/ PEP FUTURAI / /11/ PEP IIDEI INDUSTRIALES DE INVERSION /04/ /06/ PEP ALICORI / /12/ /06/ / PEP BACKUSI / , , /11/ /06/ PEP BATI /04/ /06/ PEP CAUCHOI / /03/ /10/ PEP CERAMII /04/ /06/ PEP CIAREQI /04/ /06/ PEP CORAREI / , , /04/ PEP CORLINI1 (F, ver 19) / , , /11/ /06/ PEP CPACASI /03/ /06/ / PEP CRETEXI /07/ PEP DELCROI /02/ /09/ PEP ELCOMEI / /07/ /05/ PEP ENVASEI1 (F, v 15y19) /07/ /04/ PEP ETERNII /04/ /02/ PEP ETNAI / ,678 4, /06/ /06/ PEP EXSAI /07/ /06/ PEP FILAMEI / /03/ /09/ PEP GLORIAI / , /12/ /11/ PEP GOODYEI / /09/ /07/ PEP HIDROSI / /04/ /05/ PEP IEQSAI US$ /03/ /05/ PEP INDECOI /09/ PEP INTINDI /01/ PEP LAYCONI1 (Ver HI) /06/ /06/ PEP MEPSAI /04/ PEP MICHEI / /07/ PEP MODIANI / /04/ /06/ PEP PIURAI de Febrero de 2013 Pág 5

6 4.2 ACCIONES DE INVERSION - MONEDA NACIONAL Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Frec. Indice Var. Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día S/. ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. Cot. Base % S/. con der % con der S/. c.der % c.der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociados S/. % 31/12/ /11/ /08/ PEP QUIMPAI / /07/ PEP RAYONI1 (D,Ver HI) /06/ /06/ PEP RECORDI / /06/ PEP SANMIGI1 (D,Ver HI) /06/ /07/ PEP SIAMI /01/ /06/ / PEP SNJUANI / ,300 51, /08/ PEP SOLDEI / ,000 46, /04/ /06/ PEP UNITEXI / MINERAS DE INVERSION US$ /04/ /11/ PEP BROCALI / , US$ /11/ /03/ PEP BUENAVI /05/ /02/ PEP CASTROI / /01/ PEP LACIMAI1 (D) / ,360 12, /04/ /03/ PEP LUISAI / /11/ PEP MARMOLI US$ /11/ /06/ PEP MILPOI / /05/ /06/ / PEP MINCORI / , , /04/ /12/ PEP MINSURI / , , /07/ /06/ PEP MOROCOI / US$ /04/ /06/ PEP PERUBAI / /04/ /06/ PEP RAURAI / /02/ /03/ PEP SPCCPI / /02/ PEP SPCCPI MONTO NEGOCIADO DIA S/. 2,013, Nº de Oper.: ACCIONES - MONEDA EXTRANJERA Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Frec. Indice Var. Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día US$ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. Cot. Base % US$ con der % con der US$ c.der % c.der US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negociados US$ % 31/12/12 US$ /04/ /03/ BMG2519Y1084 BAP / , US$ /06/ /12/ BSP INTCOBC US$ /02/ US84265V1052 SCCO / ,966 72, US$ /11/ PEP CVERDEC / ,001 35, PEP CALIDDC VER HI 14/11/ CA03074G1090 ARG US$ /04/ NO COP CA FVI / US$ /04/ PAP5626F1020 IFS / ,486 58, PAL A1 INRETC / , CA LGC / , , JE00B1HNYF12 MIRL / ,900 22, CA76689T1049 RIO / , , CA89531J1093 TV / ,719 93, MONTO NEGOCIADO DIA US$ 872, Nº de Oper.: JUNIORS Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Frec. Indice Var. Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día US$ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. Cot. Base % US$ con der % con der US$ c.der % c.der US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negociados US$ % 31/12/ CA03349A2002 AAU / CA ALT / CA00190T1066 AQM CA07380N1042 BCM CA13740H1001 CDG / ,500 8, CA13739Y3041 DNT / ,000 23, CA26636P1018 DRV / ,000 9, CA KAR CA LCY / ,000 10, CA LPK CA69863Q1037 PML / ,473 68, CA RCZ / CA82620W1077 SGP / ,900 9, VER HI 25/ CA82639W1068 SMT / CA SSM / CA SUE / ,189 44, CA VEM / CA98959P1099 ZNC / , MONTO NEGOCIADO DIA US$ 174, Nº de Oper.: ADR's - AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Indice Var. Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas Ratio CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de Frec. Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. % Base % US$ con der % con der US$ c.der % c.der US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negociados US$ 31/12/ /11/ US BVN / ,085 28, /05/ /01/ US TEF (ver HI) / MONTO NEGOCIADO DIA US$ 28, Nº de Oper.: CERTIFICADOS DE PARTICIPACION DE PATRIMONIO EN FIDEICOMISO Beneficios en Efectivo COTIZACIONES PROPUESTAS Número Monto Nº Indice Var. Entregados Pendientes V.N. CODIGO V A L O R E S de Efectivo de Frec. Lucrat. Día Ult día Ult día S/. ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Certificados Negociado Op. % Base % S/. con der S/. con der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociados S/. 31/12/ PEP INTPROA MONTO NEGOCIADO DIA S/ Nº de Oper.: 0 Pág 6 26 de Febrero de 2013