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1 Consulte sus tenencias en Cavali ingresando a: Pasaje Santiago Acuña Nº 106 Lima - Tel: Lima, Viernes 13 de Abril de Año VIII - Nº 2065 INDICES DE COTIZACIONES BOLSA INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % * Lima IGBVL 19, ISBVL 32, ISP-15 38, Sao Paulo IBOVESPA 47, México IPC 29, Buenos Aires MERVAL 2, Santiago IGPA 13, Colombia IBVC 10, Caracas IBC 48, Londres FTSE 100 6, Frankfurt Dax Index 7, Paris CAC 40 Index 5, Madrid IBEX 35 14, Tokio Nikkei , Hong Kong Hang Seng 20, Shanghai Shanghai Composite 3, New York Dow Jones 12, NYSE Composite 9, NASDAQ Composite 2, * Variación Anual en Dólares INDICES SECTORIALES BVL SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % * Sector Agropecuario Sector Bancos y Financieras Sector Diversas Sector Industriales 1, Sector Mineras 3, Sector Servicios MONTOS NEGOCIADOS Y NUMERO DE OPERACIONES Cifras en Nuevos Soles DIA NºOp. MES AÑO TOTAL MERCADO 198,953, ,615 1,413,506, ,299,050, NUMERO DE SESIONES REALIZADAS EN EL AÑO 72 CAPITALIZACION BURSATIL BVL (Ver Notas) Cifras en millones Soles Dólares Total del Mercado 270, , Cartera del Indice General(IGBVL) 203, , Cartera del Indice Selectivo(ISBVL) 147, , ACCIONES REPRESENTADAS POR ANOTACIONES EN CUENTA EN CAVALI Millones de dólares Indice* Valor al Var. % 29/12/ /03/ /03/2007 Año Valorizacion de Tenencias * (Ver Notas) , % % de Desmaterialización 38.10% 37.30% 37.30% -.- Tenencias de Inversionistas No Residentes: - Valor de Mercado * , % - Valor Nominal , % - Número de cuentas , % FUENTE: CAVALI ICLV S.A. * Base 31/Dic/1998=100. * Sólo se consideran los valores inscritos en la BVL e incorporados en el cálculo de la Capitalización Bursátil HORARIOS DE NEGOCIACION De 09:00 a 09:30 Ingreso de Propuestas previas de valores con horario regular De 09:30 a 13:30 Negociación de valores con horario regular De 13:30 a 14:00 Operaciones al cierre de valores con horario regular De 08:20 a 08:30 Ingreso de Propuestas previas de valores con horario extendido DATOS DEL PERIODO INDICE GENERAL Base 30/Dic/91 = Ultimas 15 Ruedas del 22/Mar al 13/Abr INDICE: Apertura 16, /Mar Cierre 19, /Abr Máximo 19, /Abr Mínimo 16, /Mar VARIACIONES: Máxima 2.74% 10/Abr Mínima -0.51% 11/Abr TASAS EFECTIVAS ANUALES - OPERACIONES DE REPORTE Cifras en Oper. en moneda nacional Oper. en moneda extranjera Porcentaje 30 días 60 días 90 días 180 días 360 días 30 días 60 días 90 días 180 días 360 días O.R. Renta Variable O.R. Instr. de Deuda TASAS DE INTERES e INDICE DE REAJUSTE DIARIO Ayer Hoy Var.Día Libor 3 meses Prime rate s.v. TAMEX TIPMEX TAMN TIPMN IRD COTIZACION DE METALES Unidades Ayer Hoy Var.Día Var.Día % Var.Año % Oro (H&H) US$/Oz Oro (COMEX) US$/Oz Plata (H&H) US$/Oz Plata (Londres) US$/Oz Cobre (COMEX) US$/Lb Cobre (LME) US$/Lb Zinc (LME) US$/TM 3, , Plomo (LME) US$/TM 2, , Estaño (LME) US$/TM 14, , TIPOS DE CAMBIO Compra Venta Promedio Dólar Interbancario Soles / Dólar Dólar Mercado Libre Soles / Dólar Euro Dólar / Euro Yen Yen / Dólar CONTENIDO Sección Pág. Sección Pág. 1 Intermediarios Bursátiles 2 14 Reduccion de Capital ** 10 2 Hechos de Importancia 3 15 Cambios de Razón Social ** 10 3 Resumen de Montos y Operaciones 3 16 Procesos de Fusión / Escisión ** 10 4 Mercado de Renta Variable 3 17 Inscripciones y Retiros 11 5 Valores Representativos de Deuda 7 18 Obliga. Pendientes de Vencimiento 12 6 Colocacion Primaria 8 19 Operaciones Extrabursátiles 13 7 Operaciones a Plazo con Prima 8 20 Comisiones y Contribuciones 13 8 Operaciones de Reporte y Préstamo de Valores 8 21 Notas al Boletín 15 9 MIENM 9 22 Resumen Semanal Entrega de derechos ** 9 AVISOS: 11 Convocatorias a Juntas ** 10 - OPA de Accs.Com. de SIDERPERU 12 Cambios de Valor Nominal ** 10 - Orden de Compra de Acciones 13 Proceso de Suscripción ** 10 Clase B de Backus ** Ver Notas al Boletin De 08:30 a 15:00 Negociación de valores con horario extendido De 15:00 a 15:10 Operaciones al cierre de valores con horario extendido De 09:00 a 14:00 Operaciones Mercado Continuo (ingreso propuestas, negociación y oper al cierre) De 09:00 a 14:00 Operaciones de Reporte, Plazo con Prima, Mercado de Dinero y MIENM

2 1. INTERMEDIARIOS BURSATILES 1.1 SOCIEDADES AGENTES DE BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA CODIGO DIRECCION TELEFONOS FAX ELEX ANDES SECURITIES Sociedad Agente de Bolsa S.A.C. ANS CALLE PAZ SOLDÁN 170. OF SAN ISIDRO CENTURA Sociedad Agente de Bolsa S.A. CEN TORRE INTERBANK JR. CARLOS VILLARAN N PISO - LA VICTORIA CITICORP PERU Sociedad Agente de Bolsa S.A. CIT CANAVAL Y MOREYRA 480 PISO 6 OF SAN ISIDRO CONTINENTAL BOLSA S.A.B. S.A. CON REPUBLICA DE PANAMA 3055, PISO 2 CENTRO COM. - SAN ISIDRO CREDIBOLSA Sociedad Agente de Bolsa S.A. CRE CENTENARIO LA MOLINA GRUPO CORIL Sociedad Agente de Bolsa S.A. GCO REPUBLICA DE PANAMA SAN ISIDRO INTERCAPITAL Sociedad Agente de Bolsa S.A. CAP CENTRO EMPRESARIAL JOSE PARDO TORRE A PISO 17. OFICINA CALLE MARTIR OLAYA N MIRAFLORES / 9814*6018 INVERSION Y DESARROLLO Sociedad Agente de Bolsa S.A.C. IND CALLE 7 N 391 URB. CORPAC - SAN ISIDRO. LIMA / JUAN MAGOT & ASOCIADOS Sociedad Agente de Bolsa S.A. MAG MIRO QUESADA 247 OF LIMA / / / LATINOAMERICANA Sociedad Agente de Bolsa S.A. LAT AV. JOSE PARDO 223 PISO 13 - MIRAFLORES / MGS y ASOCIADOS Sociedad Agente de Bolsa S.A. MGS MANUEL BAÑON SAN ISIDRO / / / PROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. SAB IVT FRANCISCO MASIAS 544 PISO 12 - SAN ISIDRO / / / PROVALOR Sociedad Agente de Bolsa S.A. PRO SANTA CRUZ SAN ISIDRO / / / SCOTIA Sociedad Agente de Bolsa S.A. SCO MIGUEL SEMINARIO SAN ISIDRO SEMINARIO y Cia. Sociedad Agente de Bolsa S.A. S&S AV. REPÚBLICA DE COLOMBIA (EX AV.CENTRAL) N 717 OFICINA 601A - SAN ISIDRO Sociedad Agente de Bolsa CARTISA PERU S.A. CAR MIRO QUESADA 247 OF LIMA Solfin Sociedad Agente de Bolsa S.A.C SOL JR. ANTONIO MIROQUESADA N 191 OFICINA OTRAS OFICINAS SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA DIRECCION TELEFONOS FAX REPRESENTANTE Sociedad Agente de Bolsa CARTISA PERU S.A. LUIS ALBERTO ARCE FURUYA AV. CANAVAL Y MOREYRA N 756 OF 204 B- SAN ISIDRO WALTER MARTIN LEON ALEMAN / MARTIN PERCY MELGAREJO LEON AV. ALCANFORES 457 OFICINA C - MIRAFLORES CREDIBOLSA Sociedad Agente de Bolsa S.A. HUGO LLUMPO BELLO ESQUINA LAMPA Y UCAYALI - LIMA ANX ANX 4269 INVERSION Y DESARROLLO Sociedad Agente de Bolsa S.A.C. JUAN CARLOS TORRES ALVA SAN MARTIN 535 OF TACNA (054) (054) BALTA CHICLAYO (074) JUAN LUIS NAVARRO GREGORINI CALLE MONTEROSA N 171-OFICINA 2B5-CHACARILLA DEL ESTANQUE.SURCO.LIMA CLARA GENOVEVA LUYO VELIT JR. FRANCISCO PIZARRO N 478 OF 202 (EDIFICIO POPULAR Y PORVENIR) (044) CENTURA Sociedad Agente de Bolsa S.A. CLAUDIA BACIGALUPO CASTILLO CALLE LOS LIBERTADORES 782 SAN ISIDRO JUAN MAGOT & ASOCIADOS Sociedad Agente de Bolsa S.A. ALBERTO FLAVIO CAMPOS PINEDA PASAJE ACUÑA N OFICINA 710 LIMA SEMINARIO y Cia. Sociedad Agente de Bolsa S.A. ERICK RENATO KOMETTER BARRIOS / HECTOR GREGORIO HEREDIA ROSALES MIRO QUESADA 247 OF LIMA SERGIO DE ALBERTIS REVILLA CALLE RAMON RIBEYRO 286 SAN ANTONIO MIRAFLORES / CARLOS CASTILLO DURAN CALLE MORAL 109 OFICINA 2 ALTOS AREQUIPA (054) CESAR AUGUSTO HELFER REYNAFARJE / LUIS BRUNO CUEVA BALDOVINO AV. CAMINOS DEL INCA 257 OF. 209-SURCO LUIS ENRIQUE MOROTE CARREÑO / VICTOR AUGUSTO ALCAZAR ESPINOZA MANUEL AUGUSTO DEL SOLAR BOTTO LERCARI / LUIS ROMULO CALDERON MORALES CALLE EMILIO CAVENECIA N 175 PISO 2 OF 4 MIRAFLORES SCOTIA Sociedad Agente de Bolsa S.A. FERNANDO GERMAN BRICEÑO GALDOS BUENOS AIRES 122 PISO 8 "A" MIRAFLORES - LIMA / TOMAS DANIEL HUAMAN BUENO PASAJE ACUÑA 127 OF LIMA NELDA MABEL CHAVEZ MARTINEZ CALLE MERCADERES AREQUIPA (054) (054) ALDO MARTIN ESQUIVEL QUIÑE FCO. PIZARRO TRUJILLO (044) (044) BOLOGNESI CHICLAYO (074) (074) DIONISIO DERTEANO Y REPUBLICA DE PANAMA 102, 1er. PISO - SAN / / EDUARDO ENRIQUE JOSE FELIX ESTREMADOYRO DE LA PUENTE AV. CONQUISTADORES 1080 SAN ISIDRO LIMA / TOMAS DANIEL HUAMAN BUENO AV. CONQUISTADORES 1080 SAN ISIDRO LIMA AV. CONQUISTADORES 1080 SAN ISIDRO LIMA MERCY PATRICIA RIOS CHAVEZ AVENIDA DIAGONAL N MIRAFLORES / ANEXOS 2054,5055 Y 5056 La información contenida en este documento es de carácter referencial, y es susceptible de ser revisada con posterioridad a su difusión. La Bolsa de Valores de Lima no asume responsabilidad alguna por los errores u omisiones contenidos en este material. Como consecuencia, la Bolsa de Valores de Lima no responde por los daños sean especiales, indirectos, incidentales, ulteriores o de cualquier naturaleza incluyendo -sin limitación- pérdidas en ingresos o utilidades, que pueden resultar del uso de este material. Se encuentra prohibida la reproducción de parte o la totalidad de la información contenida, con fines de comercialización, sin autorización expresa de la Bolsa de Valores de Lima. Pág 2

3 2. HECHOS DE IMPORTANCIA Y OTRAS COMUNICACIONES 13/04/2007 Las comunicaciones remitidas por las empresas emisoras se encuentran disponibles para su consulta a través de Bolsa News ( 3. RESUMEN DE MONTOS Y OPERACIONES Rueda del día 13/04/2007 MONTOS NEGOCIADOS Y NUMERO DE OPERACIONES DIA MES AÑO S/. US $ NºOp. S/. US $ NºOp. S/. US $ NºOp. RENTA VARIABLE 159,442, ,115, ,515 1,131,818, ,726, ,614 7,998,850, ,509,778, ,758 Acciones 158,740, ,894, ,498 1,101,937, ,332, ,391 7,849,625, ,462,966, ,651 ADRs 560, , ,012, ,806, ,713, ,429, ,764 Cert. Fondos de Inversion 141, , ,868, , ,298, ,748, Cert. Suscripc. Preferente 0 0 5,212, ,633, INSTRUMENTOS DE DEUDA 317, , ,039, ,473, ,659,783, ,115, Mercado Continuo 260, , ,462, ,345, ,728, ,633, Mercado de Dinero 57, , ,577, ,128, ,460,055, ,481, COLOCACION PRIMARIA 0 0 6,480, ,033, OPERACIONES PLAZO CON PRIMA OPERACIONES DE REPORTE 39,193, ,319, ,648, ,066, ,633,935, ,530, ,813 REP Renta Variable 39,193, ,319, ,060, ,881, ,604,720, ,377, ,731 REP Instrumentos de Deuda 0 587, , ,214, ,153, Prestamo de Valores MIENM TOTAL MERCADO 198,953, ,534, ,615 1,413,506, ,266, ,298 11,299,050, ,544,457, ,238 NUMERO DE SESIONES REALIZADAS 8 72 TIPO DE CAMBIO ELEX MERCADO DE RENTA VARIABLE - OPERACIONES AL CONTADO 4.1 ACCIONES DE CAPITAL - MONEDA NACIONAL Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Frec. Indice Var. Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. Clas CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día S/. SBS ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. Cot. Base % S/. con der % con der S/. c.der % c.der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociados S/. % 29/12/06 A.F.P /02/ /09/ PEP HORIZC /02/ /04/ PEP INTEGAC /02/ /04/ PEP INTEGBC /02/ /04/ PEP INTEGCC ,00 PEP PRIMAC /04/ /04/ PEP PROFUTC BANCOS Y FINANCIERAS /07/ VER HI PEP BANCOMC /04/ PEP BANTRAC1 (v 12 y HI) PEP BIFC1 (Ver 12) /07/ /07/ /04 VER HI PEP BNCOMPC /04/ /06/ / PEP CAJSURC /01/ /02/ PEP CITIBKC /03/ /03/ PEP CMRC1 (ver 15) /04/ /06/ / a PEP CONTINC / ,167 8,835, /04/ /06/ / a PEP CREDITC / ,073 38, /03/ /05/ PEP FINANCC /04/ PEP FINANPC / , /04/ /06/ PEP FINCORC /04/ /04/ PEP FINTFCC PEP HSBCC /04/ /05/ / PEP INTERBC / ,000 88, /04/ /06/ PEP MIBANC / /03/ /06/ da PEP SCOTIAC / ,550, , US$ /06/ /06/01 US$ AA PEP SCOTIPC / , /02/ /06/ / ,00 PEP SOLUCIC DIVERSAS /08/ PEP ADCOMEC /05/ /04/ PEP AMERLEC /04/ PEP BVLAC / /04/ PEP BVLBC / ,500 65, US$ /04/ PEP CEMAAC /03/ /06/ PEP COCESUC / /04/ /03/07 S/. 25/ PEP COFIINC / , /05/ /06/05 7, / ,00 PEP CRELEAC /02/ PEP DESXXIC /07/ PEP FALABEC /04/ /06/ da PEP FERREYC / ,236 3,214, PEP FINISTC /11/ /10/ PEP GEREACC /05/ /04/ / da PEP GRAMONC / , , /01/ /06/ PEP INPACBC /04/ /05/ / PEP INTURSC1 (F,Ver 16) /04/ /06/ / PEP INVCENC / ,316 56, /03/ /09/ PEP INVERTC US$ /02/ /06/ PEP IPSAC /08/ /05/ PEP LATHOLC /03/ /03/ PEP LPHOLDC / ,000 9, /02/ /03/ PEP LPORTAC /03/ /08/ PEP LTOTALC /04/ /06/ / PEP MILENIC /06/ /06/ ,00 PEP MITSUMC /06/ /06/ / PEP NEGOCIC /12/ PEP PHTBC / /07/ PEP PVTBC PEP RBCAC PEP RBCBC Pág 3

4 4.1 ACCIONES DE CAPITAL - MONEDA NACIONAL Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Frec. Indice Var. Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. Clas CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día S/. SBS ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. Cot. Base % S/. con der % con der S/. c.der % c.der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociados S/. % 29/12/ /12/ /06/05 VER HI PEP SAGAC / PEP SUPERC / PEP TMOVILC / ,539 58, /09/ /07/ PEP TRANFIC /07/ /07/ PEP TRANSAC PEP URBIC PEP URBIC AGRARIO /07/ /07/ PEP ANDAHUC / ,356,228 3,899, /05/ /06/05 S/ PEP ASJUANC PEP AUNIONC /11/ /07/ PEP BARRAZC /07/ /06/05 S/ PEP CARTAVC1 (ver 12) 2 12/ , , /02/ PEP CASAGRC / ,378 3,754, PEP CAYALTC /03/ PEP CHICLIC1 (L) (D) /08/ PEP CHIQUIC1 (ver HI, 12) /04/ PEP CHUCARC PEP FANUPEC /04/ PEP GANSALC , /06/ PEP INGENIC /05/ / PEP LAREDOC / /03/ PEP PARAMOC / ,000 10, PEP POMALCC / ,912,544 4,416, PEP PUCALAC /02/ PEP SINTUC /11/ /12/ PEP SNJACIC / , , /09/ PEP TUMANC / ,825 2,350, /07/ PEP VISALEC1 (E, Ver HI) INDUSTRIAL COMUN /03/ /06/ da PEP ALICORC1 (F) Ver / ,339 2,743, PEP AUSTRAC / ,902,574 4,047, /04/ /06/ ra PEP BACKUAC /04/ /06/ AA PEP BACKUBC1 4 11/ PEP CAUCH2C / ,000 17, US$ /02/ /09/ a PEP CEMLIMC / ,759 1,114, /03/ /06/ PEP CEPERBC1 (D,Res v.hi) /04/ /06/ PEP CORAREC / ,332 29, /10/ /06/ a PEP CPACASC1 (F) Ver / , , /06/ /06/ PEP CRETEXC / PEP DERIVAC /09/ /05/ PEP ENVASEC /05/ /06/ / a PEP EXSAC / /04/ /10/ PEP IQFC /12/ /05/ PEP LAIVEBC /05/ /06/ / PEP PIURAC / ,000 24, /03/ /07/ PEP QUIMPAC / /02/ PEP REACTC / /05/ US$ / a PEP RELAPAC / ,808 2,393, PEP SIDERC / ,676,845 4,806, /02/ /04/ PEP SNCRISC /04/ /06/ PEP SNJUANC / /03/ /09/ PEP TANASAC /03/ /06/ / PEP UNITEXC / MINERAS COMUNES /06/ PEP ANDEXAC /06/ PEP ANDEXBC / /03/ /04/ da PEP ATACOAC / , /03/ /04/ PEP ATACOBC / ,054,106 24,649, /09/ US$ / PEP BROCALC / ,188 5,156, US$ /11/ US$ / * PEP BUENAVC / ,825 2,959, /06/ /06/ / PEP CASTROC / /08/ /06/ PEP CONDEC PEP LACIMAC1 4 12/ PEP LIPROAC US$ /02/ /06/ * PEP MILPOC / ,039 1,064, /11/ /05/ / PEP MINCORC / , , PEP MOROCOC / /06/ PEP PODERC / ,531 84, US$ / PEP QUENUBC /05/ /06/ PEP SHPC /11/ /09/ / ra PEP VOLCAAC1 (Ver 16) / /11/ /09/ / BBB PEP VOLCABC1 (Ver 16) / ,164,126 32,642, SERVICIOS PUBLICOS /03/ /04/ ra PEP EDEGELC / , , /04/ /06/ ra PEP EDELNOC / PEP ELECPBC /04/ /06/ PEP ELPIUBC / ,615 61, /05/ PEP ELSURBC US$ /04/ US$ / PEP ENERSUC / VER HI PEP EPUNOBC1 (Ver HI) /05/ /05/ PEP ESUREBC /03/ ra PEP GENPEBC /07/ /07/ / PEP702001A04 HIDRA2C / ,092,531 1,018, /04/ * PEP LUSURC / ,597 19, /08/ /06/ PEP PERENAC /08/ /06/ PEP PERENBC /10/ PEP SANGABC /04/ /04/ / PEP SEALDC1 (ver 13) /04/ /07/ ,00 PEP SEDAPBC /06/ /07/ PEP SHOUGEC PEP TELCAAC1 (ver 15) PEP TELCABC1 (ver 15) Pág 4 13 de Abril de 2007

5 4.1 ACCIONES DE CAPITAL - MONEDA NACIONAL Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Frec. Indice Var. Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. Clas CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día S/. SBS ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. Cot. Base % S/. con der % con der S/. c.der % c.der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociados S/. % 29/12/ /07/ /09/ PEP TELEA1C1 (F,v16) /07/ /09/ PEP TELEFBC1 (F,v12,16) / , , /07/ /09/ PEP TELEFCC1 (F,v12,16) /04/ PEP TELMOVC SEGUROS /04/ PEP ALTCUMC /03/ /06/ PEP INTSEGC / /03/ /05/ PEP INVITAC /06/ PEP LATINAC1 (ver 12) /05/ PEP MAPSEGC /03/ /06/ / PEP MAPVIDC /03/ /05/ PEP PAVIDAC /03/ /05/ PEP POSITIC / ,000 47, /03/ /05/ PEP POSITVC /03/ /05/ PEP PSUIZAC /04/ /06/ PEP RIMINTC / /03/ /05/ PEP SECREXC MONTO NEGOCIADO DIA S/. 112,731, Nº de Oper.: 2, ACCIONES DE INVERSION - MONEDA NACIONAL Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Frec. Indice Var. Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. Clas CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día S/. SBS ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. Cot. Base % S/. con der % con der S/. c.der % c.der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociados S/. % 29/12/06 DIVERSAS DE INVERSION /06/ PEP BAYERI1 (D) /03/ /06/ PEP COCESUI / ,762 51, INDUSTRIALES DE INVERSION /03/ /06/ da PEP ALICORI1 (F) Ver / /04/ /06/ * PEP BACKUSI / /04/ /04/ PEP BOVERII / /04/ /06/ PEP CAUCHOI / US$ /02/ /09/ a PEP CEMLIMI / ,790 31, /03/ /06/ PEP CEPERI1 (D,Res v.hi) /01/ PEP CERAMII / /03/ /06/ PEP CIAREQI1 (D) /04/ /06/ PEP CORAREI / ,504 4,339, /04/ PEP CORJRLI / ,641,584 2,226, /10/ /06/ a PEP CPACASI1 (F) Ver / , , /06/ /06/ PEP CRETEXI / /07/ PEP DELCROI / /08/ /06/ PEP DERIVAI1 (D) US$ /04/ /07/ da PEP ELCOMEI / , , /09/ /05/ PEP ENVASEI / /12/ /04/ PEP ETERNII /10/ /08/ PEP ETNAI /05/ /06/ / PEP EXSAI / , , /06/ /06/ PEP FILAMEI /05/ /07/ PEP FIMAI /05/ /06/ / PEP GLORIAI / ,463 69, /07/ /11/ PEP GOODYEI /09/ /06/ PEP HIDROSI /05/ PEP IEQSAI / /01/ /03/ PEP INCATOI / US$ /04/ /05/ PEP INDECOI / /07/ PEP INTINDI /01/ PEP LAYCONI /06/ PEP MEPSAI / ,532 11, PEP MICHEI / /06/ PEP MODIANI / ,955 35, PEP NUEMUNI /06/ PEP OWENSI /05/ /06/ / PEP PIURAI / /03/ /07/ PEP QUIMPAI / /07/ PEP RAYONI1 (D,Ver HI) /04/ /06/ PEP RECORDI / /06/ PEP SANMIGI1 (D,Ver HI) /04/ /07/ PEP SIAMI /04/ /06/ PEP SNJUANI / , , /03/ /06/ PEP TANASAI /06/ /06/ / PEP TICINOI / /03/ /06/ / PEP UNITEXI / , , /12/ /06/ PEP VENCEDI MINERAS DE INVERSION /01/ PEP ARGENTI / /03/ /04/ da PEP ATACOI / ,227 7,329, /09/ /11/99 US$ / PEP BROCALI / , , US$ /11/ /03/96 US$ / PEP BUENAVI / /06/ /06/ / PEP CASTROI / PEP LACIMAI / , , /05/ /03/ / PEP LUISAI / , , /11/ PEP MARMOLI1 (D) US$ /02/ /06/ PEP MILPOI / , , /11/ /05/ / PEP MINCORI / , , /03/ /04/ * PEP MINSURI1 1 12/ ,650 5,322, /07/ /06/ PEP MOROCOI / ,757 5,186, /04/ /06/05 US$ / PEP PERUBAI / , , /04/ /04/ PEP RAURAI / , , US$ /02/ /03/ PEP SPCCPI / , , US$ /02/ PEP SPCCPI /11/ /09/ / PEP VOLCANI1 (Ver 16) / MONTO NEGOCIADO DIA S/. 28,707, Nº de Oper.: de Abril de 2007 Pág 5

6 4.3 ACCIONES - MONEDA EXTRANJERA Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Frec. Indice Var. Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. Clas CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día US$ SBS ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. Cot. Base % US$ con der % con der US$ c.der % c.der US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negociados US$ % 29/12/06 US$ /04/ /03/98 US$ / * BMG2519Y1084 BAP / ,796 2,198, US$ /05/ /12/ BSP IFH US$ /02/ * US84265V1052 PCU / , US$ /05/ PEP CVERDEC / ,811 1,727, PEP CALIDDC MONTO NEGOCIADO DIA US$ 3,'965, Nº de Oper.: JUNIORS Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Frec. Indice Var. Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día US$ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. Cot. Base % US$ con der % con der US$ c.der % c.der US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negociados US$ % 29/12/ CA CUP / ,736 1,046, CA13739Y1060 DNT / ,229 94, CA VEM / , , MONTO NEGOCIADO DIA US$ 1,'472, Nº de Oper.: ADR's - AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Indice Var. Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas Ratio Clas CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de Frec. Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día SBS ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. % Base % US$ con der % con der US$ c.der % c.der US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negociados US$ 29/12/ /11/ / * US BVN / , , /11/ /03/ US TEF (ver 16) / ,050 71, MONTO NEGOCIADO DIA US$ 176, Nº de Oper.: CERTIFICADOS DE PARTICIPACION DE FONDOS DE INVERSION Beneficios en Efectivo COTIZACIONES PROPUESTAS Número Monto Nº Indice Var. Entregados Pendientes V.N. Clas CODIGO V A L O R E S de Efectivo de Frec. Lucrat. Día Ult día Ult día US$ SBS ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Cuotas Negociado Op. % Base % US$ con der US$ con der US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negociados US$ 29/12/ PEP790559FD5 FICOCMP PEP790569FD4 FICOCMP PEP790529FD8 FICOIF / ,267 43, PEP790539FD7 FICOIF / US$ /01/ AA PEP790419FD2 FICOMPPY ,00 AAA PEP790409FD3 FICOMPRF PEP790419F26 FICOMPY S/ /06/ PEP794809ID4 FIIMRENT ,00 PEP795509F26 FILEAS ,00 PEP795509FD5 FILEASO US$ /09/ PEP790809ID8 FIRPROIN MONTO NEGOCIADO DIA US$ '44, Nº de Oper.: CERTIFICADOS DE SUSCRIPCION PREFERENTE Fecha CARACTERISTICAS DEL AUMENTO PRECIOS PROPUESTAS Cantidad Monto Nº. de Monto Autorizado Porcentaje Fecha de Plazo del Certificado CODIGO ISIN VALOR Anterior Apert. Cierre Compra Venta Derechos Efectivo de Acuerdo de Suscripc Entrega F.Inicio F.Fin Fecha Negociados Negociado Op. 13/03/2007 S/. 1,531, /04/ /04/ /04/2007 PEP CSPSEAL MONTO NEGOCIADO DIA S/. Nº de Oper.: VALORES EXTRANJEROS - Art. 15º Resolución Conasev EF/ NEGOCIACION POR AGENTES PROMOTORES INFORMACION DEL AGENTE PROMOTOR INFORMACION DEL MERCADO Código Valor Agente Cantidad Mínima Propuestas Nº de Accs. Monto Nº COTIZACIONES PROPUESTAS Nº de Accs. Monto Nº Frec. Ind.Luc. Var. ISIN Promotor Día Anunciada Comp Venta o Lotes Efectivo de Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Efectivo de % Base Día US$ US$ Negoc. US$ Op. US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negoc. US$ Op. 29/12/06 % US05946K1016 BBV CONTINENTAL BOLSA S.A.B. S.A. 25/07/ / US DIA CONTINENTAL BOLSA S.A.B. S.A. 25/07/ / US QQQQ CONTINENTAL BOLSA S.A.B. S.A. 25/07/ / US78462F1030 SPY CONTINENTAL BOLSA S.A.B. S.A. 25/07/ / US AMZN GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 05/07/ / US C GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 27/07/ / US CAT GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 18/07/ / US17275R1023 CSCO GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 09/08/ / US DIS GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 24/03/ / US GE GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 09/06/ / US IBM GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 05/07/ / US INTC GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 05/07/ / US KO GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 05/07/ / US MCD GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 24/03/ / US MSFT GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 05/07/ / US TWX GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 27/07/ / US YHOO GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 27/07/ / MONTO NEGOCIADO DIA US$ Nº de Oper.: VALORES LISTADOS EN NYSE o NASDAQ INFORMACION DEL MERCADO Código Valor COTIZACIONES PROPUESTAS Nº de Accs. Monto Nº Frec. Ind.Luc. Var. ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Efectivo de % Base Día US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negoc. US$ Op. 29/12/06 % US BA US GM US HPQ US MRK US NEM / Pág 6 13 de Abril de 2007

7 INFORMACION DEL MERCADO Código Valor COTIZACIONES PROPUESTAS Nº de Accs. Monto Nº Frec. Ind.Luc. Var. ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Efectivo de % Base Día US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negoc. US$ Op. 29/12/06 % US68389X1054 ORCL US PG US WMT US XOM / MONTO NEGOCIADO DIA US$ Nº de Oper.: NEGOCIACION EN BOLSAS EXTRANJERAS: ACCIONES Y ADR's Ratio/ Cotizaciones VOLUMEN VAR. ISIN NEMONICO EMPRESA Valor ANTERIOR Apertura Cierre Máxima Mínima (Nº DE ADR DIA Nominal US$ FECHA US$ US$ US$ US$ O ACCIONES) % ACCIONES V.N.$ US AMZN Amazon /04/ ,610, US BA Boeing Co /04/ ,035, BMG2519Y1084 BAP Credicorp /04/ , US C Citigroup /04/ ,901, US CAT Caterpillar Inc /04/ ,449, US17275R1023 CSCO Cisco System /04/ ,195, CA CUP Peru Copper Inc /04/ , US DIA Diamonds Trust /04/ ,000, US DIS Walt Disney Co /04/ ,967, CA13739Y1060 DNT Candente Resources /04/ , US GE General Electric /04/ ,643, US GM General Motors Corporation /04/ ,406, US HPQ Hewlett Packard /04/ ,481, US IBM International Bussines Machine /04/ ,027, US INTC Intel Corp /04/ ,048, US KO Coca Cola Co /04/ ,916, US MCD Mc Donalds Corporation /04/ ,533, US MRK Merck & Co. Inc /04/ ,731, US MSFT Microsoft /04/ ,002, US NEM Newmont /04/ ,012, US68389X1054 ORCL Oracle Corporation /04/ ,228, US84265V1052 PCU Southern Peru Copper Corp /04/ ,043, US PG Procter & Gamble /04/ ,547, US QQQQ Nasdaq 100 Trust /04/ ,579, US78462F1030 SPY Standard & Poors DR Trust Series I /04/ ,181, US TWX Time Warner Inc /04/ ,204, CA VEM Vena Resources /04/ , US WMT Wal-Mart Stores /04/ ,421, US XOM Exxon Mobil Corp /04/ ,045, US YHOO Yahoo Inc /04/ ,009, AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS Ratio US05946K1016 BBV Banco Bilbao Vizcaya Argentaria /04/ , US BVN Compañía. de Minas Buenaventura - Serie "B" /04/ , US TEF Telefónica ADR /04/ , VENTAS DESCUBIERTAS OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA Isin Valor Num. Acc. Monto Efect. Isin Valor Num. Acc. Monto Efect. Negociadas Negociado Negociadas Negociado MONTO NEGOCIADO DIA S/. Nº de Oper.: 0 MONTO NEGOCIADO DIA US$ Nº de Oper.: 0 5. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 5.1 MERCADO DE NEGOCIACION CONTINUA OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL Anterior Montos Num. Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec. % Nominal Efectivo Op. BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO CREL3BA2B /02/ CORPORATIVOS CITBK1BC2A /01/ CITBK1BC2C /02/ CREDI1BC6A /02/ CREDI1BC8B /03/ CREDI1BC9B /02/ EDEG2BC14A /02/ FCOR1BC2B /01/ GLOR2BC4A /01/ IFC1BC1A /01/ IFC1BC1B /02/ Anterior Montos Num. Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec. % Nominal Efectivo Op. LUSURPBC8B /03/ TELEF4BC8B /02/ TELEF4BC9B /02/ TELMO1BC1A /01/ TELMO1BC2A /02/ TELMO1BC3A /03/ DE TITULIZACION SCOTI1TW /03/ CERTIFICADOS DE DEPOSITO CERTIFICADOS DE DEPOSITO FCOR2CD1B /02/ T O T A L de Abril de 2007 Pág 7

8 OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA Anterior Montos Num. Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec. % Nominal Efectivo Op. BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO BIF0AF8B /03/ BSCHAF1A /03/ BSCHAF1B /03/ BSUDAF10A /02/ CREL3BA1B /03/ CREL3BA1C /03/ CREL3BA4A /04/ CREL3BA4B /04/ CREL3BA7B /03/ WSLAF16A /03/ CORPORATIVOS CONTI1BC1U /02/ CONTI1BC2U /01/ CPACA0BC1A /02/ CVERD1BC1A /02/ DUKE1BC2U /02/ FERRE1BC1A /03/ FERRE1BC1B /03/ FERRE1BC3A /02/ FERRE1BC4A /04/ FERRE1BC4B /03/ GLORPBC4B /01/ MBM1BC2A /02/ PLUSC1BC2A /02/ TELMO1BC5A /01/ TGP1BC1A /02/ TGP1BC5A /02/ YANAC1BC2A /01/ DE TITULIZACION Anterior Montos Num. Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec. % Nominal Efectivo Op. CITBTB125B /03/ CON0BTCLN /02/ CON1TVEC1U /03/ CRE1THOC1A /02/ CRE1THOC2A /02/ CRE1TIP4A /03/ INTE0TCX /03/ INTERBTQ1U /04/ HIPOTECARIOS BIF0BH1A /03/ CREDI1BH2C ,418 23, INSTITUCIONALES USMP1BI1A /01/ SECTOR PUBLICO TS31DIC /02/ SUBORDINADOS BANLISUB1C /03/ BSUDSUB2A /02/ BSUDSUB2B /03/ BSUDSUB2C /02/ BSUDSUB2D /03/ BWSSUB1A /04/ BWSSUB1B /04/ BWSSUB1C /04/ BWSSUB1F /04/ BWSSUB1G /02/ CREDI2BS1A /04/ ,000 58, CREDI2BS1B /02/ CITBTB122A /03/ T O T A L 82,418 81, MERCADO DE DINERO Operaciones en Moneda Nacional Operaciones en Moneda Extranjera Valor TRE Plazo Monto S/. Núm. Valor TRE Plazo Monto US$ Núm. Nominal Efectivo Oper. Nominal Efectivo Oper CREDI1BH2C ,760 7, FERRE1BC1A ,000 5, FERRE1BC4A ,000 4, ,760 17, COLOCACION PRIMARIA Fecha Operaciones en Moneda Nacional Fecha Operaciones en Moneda Extranjera de Valor Tasa %/ Monto S/. Núm. de Valor Tasa %/ Monto US$ Núm. Colocación Precio Nominal Efectivo Oper. Colocación Precio Nominal Efectivo Oper OPERACIONES A PLAZO CON PRIMA Monto Núm. 30 días 60 días 90 días 180 días 360 días Valor Moneda Num. Acc Efectivo Oper. Prima Precio Plazo Prima Precio Plazo Prima Precio Plazo Prima Precio Plazo Prima Precio Plazo Plazo Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio 8. OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO DE VALORES OPERACIONES DE REPORTE CON VALORES DE RENTA VARIABLE OPERACIONES NUMERO MONTO EFECTIVO NEGOCIADO Nº TASA EFECTIVA ANUAL T.E.A. % EN MONEDA DE ACCS AL CONTADO A PLAZO DE A 30 DIAS A 60 DIAS A 90 DIAS A 180 DIAS A 360 DIAS NACIONAL NEGOCIADAS S/. S/. OP. APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM ATACOI1 4,108 46, , AUSTRAC1 400, ,00 342, CORAREI1 8,581 50, , FERREYC1 6,985 40, , LUISAI , , MILPOC1 11, ,08 157, MOROCOI1 40, , , MOROCOI1 6,332 50, , VOLCABC1 111,320 1,105, ,114, VOLCABC1 18, , , ,444, ,468, OPERACIONES NUMERO MONTO EFECTIVO NEGOCIADO Nº TASA EFECTIVA ANUAL T.E.A. % EN MONEDA DE ACCS AL CONTADO A PLAZO DE A 30 DIAS A 60 DIAS A 90 DIAS A 180 DIAS A 360 DIAS EXTRANJERA NEGOCIADAS $ $ OP. APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM ATACOAC1 54, , , ATACOI1 22,334 79, , ATACOI1 9,640 34, , AUSTRAC1 313,480 83, , Pág 8 13 de Abril de 2007

9 OPERACIONES NUMERO MONTO EFECTIVO NEGOCIADO Nº TASA EFECTIVA ANUAL T.E.A. % EN MONEDA DE ACCS AL CONTADO A PLAZO DE A 30 DIAS A 60 DIAS A 90 DIAS A 180 DIAS A 360 DIAS EXTRANJERA NEGOCIADAS $ $ OP. APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM AUSTRAC1 72,704 19, , AUSTRAC1 50,000 13, , BROCALC1 16, , , BROCALC1 10, , , BROCALC1 14, , , BUENAVC , , CORAREC1 13,001 26, , CORJRLI1 175,717 59, , CORJRLI1 327, , , CUP 4,271 18, , CVERDEC1 62,221 1,302, ,332, CVERDEC1 26, , , CVERDEC1 5, , , GRAMONC1 11,325 21, , LUISAI1 1,148 84, , LUSURC1 7,485 12, , MILPOC1 1,280 5, , MILPOI1 1,690 6, , MINSURI1 40, , , MINSURI1 54, , , MOROCOI1 37,923 95, , MOROCOI1 2,416 6, , MOROCOI1 2,002 5, , PCU 40 2,97 3, PCU , , POMALCC1 50,000 12, , RELAPAC1 2,900 25, , TUMANC1 2,070 3, , VOLCABC1 150, , , VOLCABC1 82, , , VOLCABC1 262, , , ,341, ,433, OPERACIONES DE PRESTAMO CON VALORES DE RENTA VARIABLE OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA Nemónico Núm.Acc. Mont.Efect.Neg. Plazo Tasa Neg. % Nemónico Núm.Acc. Mont.Efect.Neg. Plazo Tasa Neg. % Al Cont. A Plazo días Fija Variable ISBVL Al Cont. A Plazo días Fija Variable ISBVL MONTO NEGOCIADO DIA S/. Nº de Oper.: 0 MONTO NEGOCIADO DIA US$ Nº de Oper.: 0 9. MERCADO DE INSTRUMENTOS DE EMISION NO MASIVA OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA Nemónico Precio Plazo Cantidad Monto Nemónico Precio Plazo Cantidad Monto Efectivo Efectivo MONTO NEGOCIADO DIA S/. Nº de Oper.: 0 MONTO NEGOCIADO DIA US$ Nº de Oper.: ENTREGA DE DERECHOS Concepto Fecha Fecha Fecha Fecha Valor Derechos y de de de de Ejercicio Acuerdo Corte Registro Entrega HIDRA2C % Accs. (8) Al 31-Dic /04/05 08/07/ /07/2005 Prox. MAPVIDC1 S/ Efe. (20) /02/07 09/03/ /03/ /04/2007 POSITVC1 S/ Efe. (20) /02/07 23/03/ /03/ /04/2007 CIAREQI1 S/ Efe. (20) A Cta /03/07 28/03/ /04/ /04/2007 ELCOMEI1 US$ Efe. (20) Saldo /03/07 03/04/ /04/ /04/2007 LUSURC1 S/ Efe. (20) /03/07 09/04/ /04/ /04/2007 INDECOI1 US$ Efe. (20) /03/07 10/04/ /04/ /04/2007 RAURAI1 S/ Efe. (20) /03/07 10/04/ /04/ /05/2007 RIMINTC1 S/ Efe. (20) /03/07 10/04/ /04/ /04/2007 ATACOAC1 10% Accs. (2) 2006 (3) (21) 27/02/07 11/04/ /04/ /04/2007 ATACOBC1 10% Accs. (2) 2006 (3) (21) 27/02/07 11/04/ /04/ /04/2007 ATACOI1 10% Accs. (2) 2006 (3) (21) 27/02/07 11/04/ /04/ /04/2007 BVLAC1 S/ Efe. (20) /03/07 11/04/ /04/ /04/2007 BVLBC1 S/ Efe. (20) /03/07 11/04/ /04/ /04/2007 CORAREC1 S/ Efe. (20) Result. Acumulados 22/03/07 11/04/ /04/ /05/2007 CORAREI1 S/ Efe. (20) Result. Acumulados 22/03/07 11/04/ /04/ /05/2007 EDELNOC1 S/. 95 Efe. (20) 26/03/07 11/04/ /04/ /04/2007 MIBANC1 S/ Efe. (20) /03/07 11/04/ /04/ /04/2007 BACKUAC1 S/ Efe. (20) /03/07 12/04/ /04/ /04/2007 BACKUBC1 S/ Efe. (20) /03/07 12/04/ /04/ /04/2007 BACKUSI1 S/ Efe. (20) /03/07 12/04/ /04/ /04/2007 ELPIUBC1 S/ Efe. (20) /03/07 12/04/ /04/ /04/2007 FINANPC1 S/ Efe. (20) /03/07 12/04/ /04/ /04/2007 SNJUANC1 S/ Efe. (20) Saldo /03/07 12/04/ /04/ /04/2007 SNJUANI1 S/ Efe. (20) Saldo /03/07 12/04/ /04/ /04/2007 BROCALC1 US$ 0.13 Efe. (20) A Cta /03/07 13/04/ /04/ /04/2007 BROCALI1 US$ 0.13 Efe. (20) A Cta /03/07 13/04/ /04/ /04/2007 BUENAVC1 US$ 0.37 Efe. (20) 28/03/07 13/04/ /04/ /05/2007 BUENAVI1 US$ 0.37 Efe. (20) 28/03/07 13/04/ /04/ /05/2007 BVN US$ 0.37 Efe. (20) 28/03/07 13/04/ /04/ /05/2007 CAJSURC1 S/ Efe. (20) /03/07 13/04/ /04/ /04/2007 INVCENC1 S/ Efe. (20) /03/07 13/04/ /04/ /04/2007 MILENIC1 S/ Efe. (20) /03/07 13/04/ /04/ /04/2007 NEGOCIC1 S/ Efe. (20) /03/07 13/04/ /04/ /04/2007 BAP US$ 1.30 Efe. (20) /02/07 16/04/ /04/ /05/2007 Concepto Fecha Fecha Fecha Fecha Valor Derechos y de de de de Ejercicio Acuerdo Corte Registro Entrega CREDITC1 S/ Efe. (20) /03/07 16/04/ /04/ /05/2007 ENERSUC1 US$ Efe. (20) 2006 y Ac. 19/03/07 17/04/ /04/ /04/2007 GRAMONC1 S/ Efe. (20) /03/07 17/04/ /04/ /04/2007 INTERBC1 S/ Efe. (20) /03/07 17/04/ /04/ /04/2007 INTURSC1 S/ Efe. (20) /03/07 17/04/ /04/ /04/2007 PERUBAI1 US$ Efe. (20) /03/07 17/04/ /04/ /05/2007 QUENUBC1 US$ Efe. (20) /03/07 17/04/ /04/ /05/2007 SEALDC1 S/ Efe. (20) /03/07 17/04/ /04/ /04/2007 CONTINC1 S/ Efe. (20) /03/07 18/04/ /04/ /04/2007 UNITEXC1 S/ Efe. (20) /03/07 18/04/ /04/ /05/2007 UNITEXI1 S/ Efe. (20) /03/07 18/04/ /04/ /05/2007 HIDRA2C1 S/ Efe. (20) /03/07 19/04/ /04/ /04/2007 LUISAI1 S/. 2 Efe. (20) /03/07 19/04/ /04/ /04/2007 VOLCAAC1 S/ Efe. (20) /04/07 19/04/ /04/ /04/2007 VOLCABC1 S/ Efe. (20) /04/07 19/04/ /04/ /04/2007 VOLCANI1 S/ Efe. (20) /04/07 19/04/ /04/ /04/2007 MINCORC1 S/ Efe. (20) 2006 y /04/07 20/04/ /04/ /05/2007 MINCORI1 S/ Efe. (20) 2006 y /04/07 20/04/ /04/ /05/2007 SOLUCIC1 S/ Efe. (20) /03/07 23/04/ /04/ /05/2007 CASTROC1 S/ Efe. (20) /04/07 24/04/ /04/ /05/2007 CASTROI1 S/ Efe. (20) /04/07 24/04/ /04/ /05/2007 LAREDOC1 S/ Efe. (20) /03/07 24/04/ /04/ /06/2007 COFIINC1 S/. (20) /04/07 25/04/ /04/ /05/2007 CRELEAC1 S/. 7, Efe. (20) /03/07 25/04/ /04/ /05/2007 BNCOMPC1 S/ Efe. (20) /03/07 26/04/ /05/ /05/2007 MAPVIDC % Accs. (2) 20/02/07 27/04/ /05/ /05/2007 TICINOI1 S/ Efe. (20) /03/07 27/04/ /05/ /06/2007 EXSAC1 S/ Efe. (20) Sldo. al 31-Dic /03/07 30/04/ /05/ /05/2007 EXSAI1 S/ Efe. (20) Sldo. al 31-Dic /03/07 30/04/ /05/ /05/2007 PIURAC1 S/ Efe. (20) /03/07 07/05/ /05/ /05/2007 PIURAI1 S/ Efe. (20) /03/07 07/05/ /05/ /05/2007 GLORIAI1 S/ Efe. (20) /03/07 15/05/ /05/ /05/2007 RELAPAC1 US$ Efe. (20) /03/07 05/06/ /06/ /06/2007 EPUNOBC1 1.78% Accs. (8) /03/03 VER HI VER HI VER HI (2) CAPITALIZACION DE UTILIDADES (3) CAPITALIZACION DE RESERVAS (8) CAPITALIZACION DE LA REEXPRESION (20) DISTRIBUCION DE UTILIDADES (21) DISTRIBUCION DE PRIMA DE EMISION 13 de Abril de 2007 Pág 9

10 11. CONVOCATORIAS 11.1 CONVOCATORIAS A JUNTAS DE ACCIONISTAS Empresa Convocatoria Propuesta Fecha Hora Nº Convoc. Tipo Agenda(*) Efec (S/.) Accs (%) ASEA BROWN BOVERI S.A. 13/04/ :00 1ra. Junta General Obligatoria Anual de Socios (03,05,10,22) EMPRESA AGRARIA AZUCARERA ANDAHUASI S.A.A. 15/04/ :00 1ra. Junta Obligatoria Anual de Accionistas (03,05,08,10,21,22) QUIMPAC S.A. 16/04/ :00 1ra. Junta Obligatoria Anual de Accionistas (01,03,05,06,21,22) CORPORACION CERAMICA S. A. 16/04/ :00 1ra. Junta Obligatoria Anual de Accionistas (03,05,10,22) AUSTRAL GROUP S.A.A. 16/04/ :00 1ra. Junta Obligatoria Anual de Accionistas (03,05,22) INVERSIONES PACASMAYO S.A. 16/04/ :00 Unica Junta General de Accionistas (10,21) PERUANA DE ENERGIA S.A.A. 17/04/ :00 3ra. Junta General de Accionistas (21) ELECTRO PUNO S.A.A. 17/04/ :00 1ra. Junta Especial de Accionistas Clase B (06) ELECTRO PUNO S.A.A. 17/04/ :00 1ra. Junta General de Accionistas (06) FABRICA DE HILADOS Y TEJIDOS SAN MIGUEL S.A. - EN LIQUIDACIÓN 23/04/ :00 1ra. Junta Obligatoria Anual de Accionistas (03,05,10,22) RAYON INDUSTRIAL S.A. - EN LIQUIDACIÓN 24/04/ :00 1ra. Junta Obligatoria Anual de Accionistas (03,05,10,22) LIMA CAUCHO S.A. 25/04/ : Junta Obligatoria Anual de Accionistas (05,06,08,10,22) SOUTHERN COPPER CORPORATION 26/04/2007 VER HI Unica Junta Obligatoria Anual de Accionistas (06,10,21,22) FONDO DE INVERSION MULTIRENTA INMOBILIARIA 30/04/ :00 1ra. Asamblea General Ordinaria de Participes (01,03,05,07,10,23,24,25) FONDO DE INVERSION EN RENTAS Y PROYECTOS INMOBILIARIOS 30/04/ :00 1ra. Asamblea General Ordinaria de Participes (03,05,07,10,24,25) EMPRESA AGRARIA CHIQUITOY S.A. - EN REESTRUCTURACION 03/05/ :00 1ra. Junta de Acreedores (11) EMPRESA AGROINDUSTRIAL CAYALTI S.A.A. 05/05/ :00 1ra. Junta Obligatoria Anual de Accionistas (05) TELEFONICA, S.A. 09/05/2007 VER HI 1ra. Junta Obligatoria Anual de Accionistas (02,03,05,06,09,10,21) EMPRESA AGROINDUSTRIAL CASA GRANDE S.A.A. N.D. N.D. 1ra. Junta Obligatoria Anual de Accionistas (05,10) (*) (1) AUMENTO DE CAPITAL (2) REDUCCION DE CAPITAL (3) APLICACION DE RESULTADOS (5) APROBACION MEMORIAS Y EE.FF. (6) ELECCION DIRECTORIO (7) FUSION/ESCISION/ OTRAS FORMAS DE REORGANIZACION (8) POLITICA DE DIVIDENDOS (9) EMISION OBLIGACIONES (10) OTROS (11) N.D. (21) MODIFICACION DEL ESTATUTO SOCIAL (22) DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS (23) ELECCION DE COMITE DE VIGILANCIA (24) MODIFICACION DEL REGLAMENTO DE PARTICIPES (25) ELECCION DE COMITE DE INVERSIONES 11.2 CONVOCATORIAS A ASAMBLEAS DE OBLIGACIONISTAS Empresa Emisión Convocatoria Fecha Hora Agenda(*) 12. CAMBIOS DE VALOR NOMINAL Valor Fecha V.N. Empresa Nuevo Fecha de Fecha de Fecha de Concepto JGA Emisora V.N. Corte Cambio de VN Registro y canje BIFC1 23/03/2007 S/ BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS S.A. - BIF S/ N.D. N.D. N.D. Aumento de capital BANTRAC1 28/03/2007 S/ BANCO DEL TRABAJO S/ N.D. N.D. N.D. Aumento de capital. Se solicitó mayor información. ALTCUMC1 30/03/2007 S/ ALTAS CUMBRES COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA S.A. S/ N.D. N.D. N.D. Aumento de capital LATINAC1 14/08/2006 S/ LATINA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. S/ N.D. N.D. N.D. Reducción de capital por perdidas acumuladas al 2005 y Plan de Restruc TELEFBC1 16/11/2006 S/ TELEFONICA DEL PERU S.A.A. S/ N.D. N.D. N.D. Aumento de capital por fusión (ver HI) TELEFCC1 16/11/2006 S/ TELEFONICA DEL PERU S.A.A. S/ N.D. N.D. N.D. Aumento de capital por fusión (ver HI) CARTAVC1 09/04/2007 S/ COMPLEJO AGROINDUSTRIAL CARTAVIO S.A.A. S/. 1 N.D. N.D. N.D. Aumento de capital CHIQUIC1 06/12/2006 S/ EMPRESA AGRARIA CHIQUITOY S.A. - EN REESTRUCTURACION S/ N.D. N.D. N.D. Acuerdo de Junta de Acreedores del 06-Dic-2006 (ver HI) 13. PROCESOS DE SUSCRIPCION DE NUEVAS ACCIONES Valor Fecha Aumento Porcentaje Fecha Fecha de Fecha de Prima Primera Rueda Segunda Rueda Tercera Rueda Derecho JGA de Suscrip. Corte Registro Entrega CSP de Susc. del al del al del al SEALDC1 13/03/2007 S/. 1,531, /03/ /04/ /04/ /04/ /05/ /05/ /05/ S-1 S-1 : Acciones con pleno derecho S-2 : Acciones diferenciadas S-3 : Acciones diferenciadas con menores derechos que las S REDUCCION DE CAPITAL Y/O CUENTA ACCIONES DE INVERSION Valor Fecha Reducción(%) Empresa Fecha de Fecha de Concepto JGA Emisora Corte Registro y canje IPSAC1 08/11/ INMUEBLES PANAMERICANA S.A. N.D. N.D. Ajuste de impuesto a la renta diferido (Nota 26) 15. CAMBIO DE RAZON SOCIAL FECHA DE EMPRESA NUEVA FECHA DE OBSERV. ACUERDO EMISORA RAZON SOCIAL CAMBIO 21/08/2006 FINANCIERA CMR S.A. BANCO FALABELLA PERU S.A. N.D. Sujeto a aprobación de conversión a Banco por la SBS (JGAs del 21-Ago y 06-Dic-2006) - Ver HI 30/03/2006 ASEA BROWN BOVERI S.A. ABB S.A. N.D. Acuerdo de JGOA del 30/Mar/ /02/2005 TELECABLE SIGLO 21 S.A.A. TC SIGLO 21 S.A.A. N.D. Acuerdo de JGA del 16/Feb/ PROCESOS DE FUSION-ESCISION Y OTRAS FORMAS DE REORGANIZACION Fecha Nueva Empresa / Empresa Absorbente Fec.Entrada Fecha Insc. Relación Fecha Fecha de Valor JGA Mod o Escindida / Empresa en Reorganización en Vigencia Esc.Pub. de Canje de Corte Registro y Canje Observaciones TELEA1C1 26/03/2004 (04) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 01/08/2004 N.D Transferencia de bloque patrimonial a Telefónica Multimedia S.A.C. TELEFBC1 26/03/2004 (04) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 01/08/2004 N.D Transferencia de bloque patrimonial a Telefónica Multimedia S.A.C. TELEFCC1 26/03/2004 (04) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 01/08/2004 N.D Transferencia de bloque patrimonial a Telefónica Multimedia S.A.C. VOLCAAC1 30/03/2004 (01) VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A. N.D. N.D Fusión por absorción simple de Empresa Administradora Chungar S.A.C. VOLCABC1 30/03/2004 (01) VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A. N.D. N.D Fusión por absorción simple de Empresa Administradora Chungar S.A.C. VOLCANI1 30/03/2004 (01) VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A. N.D. N.D Fusión por absorción simple de Empresa Administradora Chungar S.A.C. TEF 31/05/2005 (01) TELEFONICA S.A. 01/01/2005 N.D. VER HI VER HI VER HI Cía. absorbida: Terra Networks, S.A. Canje para acciones de dicha empresa (ver HI) TELEFBC1 24/04/2006 (01) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 01/05/ /02/ Empresa absorbida: Telefónica Empresas Perú S.A.A. TEF 21/06/2006 (01) TELEFONICA, S.A. 01/01/2006 N.D Empresa absorbida: Telefónica Móviles, S.A. Canje para acciones de dicha empresa (ver HI) VISALEC1 12/07/2006 (03) NEGOCIACION AGRICOLA VISTA ALEGRE S.A. 26/08/ /09/2006 N.D. Segregación de dos bloques patrimoniales para constituir dos sociedades (Canje:30-Nov ver HI) Pág de Abril de 2007

11 Fecha Nueva Empresa / Empresa Absorbente Fec.Entrada Fecha Insc. Relación Fecha Fecha de Valor JGA Mod o Escindida / Empresa en Reorganización en Vigencia Esc.Pub. de Canje de Corte Registro y Canje Observaciones /10/2006 (03) PESQUERA EXALMAR S.A. 21/12/2006 N.D Transferencia de bloque patrimonial escindido de Corporación Exalmar S.A. a Pesquera Exalmar S.A /10/2006 (01) METALPREN S.A. 30/10/2006 N.D Empresa absorbida: Metalcorp S.A. TELEA1C1 16/11/2006 (01) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 30/12/2006 N.D. VER HI Absorbida: Telefónica Perú Holding S.A.C. / Las Accs. de TdP cambiarán de VN a S/ (ver HI) TELEFBC1 16/11/2006 (01) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 30/12/2006 N.D. VER HI Absorbida: Telefónica Perú Holding S.A.C. / Las Accs. de TdP cambiarán de VN a S/ (ver HI) TELEFCC1 16/11/2006 (01) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 30/12/2006 N.D. VER HI Absorbida: Telefónica Perú Holding S.A.C. / Las Accs. de TdP cambiarán de VN a S/ (ver HI) ALICORC1 03/01/2007 (01) ALICORP S.A.A. 01/03/2007 N.D Fusión por Absorción Simple de ASA Alimentos S.A. ALICORI1 03/01/2007 (01) ALICORP S.A.A. 01/03/2007 N.D Fusión por Absorción Simple de ASA Alimentos S.A /02/2007 (01) PESQUERA EXALMAR S.A. 01/03/2007 N.D Abs:Península,Brisa,Arrecife,La Ensenada,Farallón,La Isla,Cabo Peñas,Tres Marías e Inmb.del Pacífico MILPOC1 23/03/2007 (01) COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. 01/05/2007 N.D Cía. absorbida: Milpo Finance & Investments (100% de propiedad de Milpo) MILPOI1 23/03/2007 (01) COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. 01/05/2007 N.D Cía. absorbida: Milpo Finance & Investments (100% de propiedad de Milpo) CPACASC1 30/03/2007 (04) CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. 01/04/2007 N.D Segregación y aporte de bloque patrimonial a Distribuidora Norte Pacasmayo S.R.L. CPACASI1 30/03/2007 (04) CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. 01/04/2007 N.D Segregación y aporte de bloque patrimonial a Distribuidora Norte Pacasmayo S.R.L. (01) FUSION POR ABSORCION (02) CONSTITUCION DE NUEVA EMPRESA (03) ESCISION (04) REORGANIZACION SIMPLE (05) REORGANIZACION MULTIPLE (06) ACCS. DE LA ANTIGUA EMPRESA(O EMPRESA ABSORBIDA) POR 1 ACC. DE LA NUEVA(O EMPRESA ABSORBENTE) (07) ACCS. DE LA NUEVA EMPRESA(EMPRESA ABSORBENTE O EMPRESA ESCINDIDA) POR 1 ACC. DE LA ANTIGUA (08) NUEVAS ACCS. DE LA EMPRESA ESCINDIDA POR 1 ACC. DE LA ANTIGUA 17. INSCRIPCIONES Y RETIROS INSCRIPCIONES: ACCIONES, ADS's, GDS's, FONDOS DE INVERSION, BONOS VALOR TIPO CODIGO EMPRESA FECHA DE OBSERVACIONES ISIN EMISORA INSCRIP. -.- BONOS CORPORATIVOS -.- LUZ DEL SUR S.A.A. 02/04/2007 1er. Programa, 11ra. Emisión / Res. G. G. CONASEV Nº EF/94.10 PERU37 BONOS SECTOR PÚBLICO US715638AU64 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 04/04/2007 Bonos Globales 2037 / D.S. N EF TS30OCT14 BONOS SECTOR PÚBLICO PEP01000C2O5 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 09/04/2007 Bonos - Fondo Multiple de Cobertura MYPE (Nuevos Soles) / D.S. N EF QUENUBC1 ACCS. COM. CLASE "B" PEP EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A. (antes EMPRESA MINERA YAULIYACU S.A.) 12/04/2007 Res. Gerencial CONASEV Nº EF/ BONOS CORPORATIVOS -.- TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 12/04/2007 4to. Programa, 18va. Emisión / Res. Ger. Gral. CONASEV Nº EF/ CERTIFICADOS DE DEPÓSITO -.- FINANCIERA CMR S.A. 13/04/2007 3er. Programa, 12da. Emisión N.D. BONOS CORPORATIVOS N.D. CONCESIONARIA TRASVASE OLMOS S.A. N.D. 1ra.. Emisión, 1er. Programa / Solicitud de listado en trámite. N.D. BONOS CORPORATIVOS N.D. CONCESIONARIA TRASVASE OLMOS S.A. N.D. 3ra.. Emisión, 1er. Programa / Solicitud de listado en trámite. N.D. BONOS CORPORATIVOS N.D. CONCESIONARIA TRASVASE OLMOS S.A. N.D. 2da.. Emisión, 1er. Programa / Solicitud de listado en trámite. N.D. BONOS CORPORATIVOS N.D. CONCESIONARIA TRASVASE OLMOS S.A. N.D. 4ta.. Emisión, 1er. Programa / Solicitud de listado en trámite. N.D. ACCS. COMUNES N.D. CONSORCIO NORELECTRO S.A. N.D. Solicitud de listado en trámite. N.D. ACCS. COM. "D" N.D. EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU S.S. N.D. Solicitud de listado en trámite. N.D. ACCS. COM. "D" N.D. EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A. N.D. Solicitud de listado en trámite. N.D. ACCS. COM. "D" N.D. EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NORTE S.A. N.D. Solicitud de listado en trámite. N.D. ACCS. COM. "D" N.D. EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A. N.D. Solicitud de listado en trámite. N.D. ACCS. COM. "D" N.D. EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONOROESTE S.A. N.D. Solicitud de listado en trámite. N.D. ACCS. COM. "D" N.D. EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD S.A. - ELECTROSUR S.A. N.D. Solicitud de listado en trámite. N.D. ACCIONES COMUNES N.D. OWENS-ILLINOIS PERU S.A. N.D. Solicitud de listado en trámite. N.D. ACCS. COMUNES N.D. PANORO MINERALS LTD. N.D. Emp. Junior II (Art. 7 Res. CONASEV N ) / Solicitud de listado en trámite. N.D. ACC. COM. "B" N.D. PETROLEOS DEL PERÚ S.A. - PETROPERÚ S.A. N.D. Solicitud de listado en trámite. N.D. ACCS. INVERSION N.D. SOCOSANI S.A. N.D. Solicitud de listado en trámite. N.D. BONOS CORPORATIVOS N.D. TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERU S.A. - TGP N.D. 2da. Emision, 1er. Programa /Solicitud de listado en trámite. N.D. BONOS CORPORATIVOS N.D. TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERU S.A. - TGP N.D. 3ra. Emision, 1er. Programa / Solicitud de listado en trámite RETIROS: ACCIONES, ADS's, GDS's, FONDOS DE INVERSION, BONOS VALOR TIPO CODIGO EMPRESA FECHA DE OBSERVACIONES ISIN EMISORA RETIRO CESUPEC1 ACCS. COMUNES PEP COMPAÑÍA CERVECERA DEL SUR DEL PERÚ S.A. 09/04/2007 Resolución Gerencial CONASEV N EF/94.45 CESUPEI1 ACCS. DE INVERSION PEP COMPAÑÍA CERVECERA DEL SUR DEL PERÚ S.A. 09/04/2007 Resolución Gerencial CONASEV N EF/94.45 INPARIC1 ACCS. COMUNES PEP INMOBILIARIA PARIACHI S.A. 09/04/2007 Resolución Gerencial CONASEV N EF/94.45 INPARII1 ACCS. DE INVERSION PEP INMOBILIARIA PARIACHI S.A. 09/04/2007 Resolución Gerencial CONASEV N EF/94.45 VIDPLAC1 ACCS. COM. CLASE "A" PEP VIDRIOS PLANOS DEL PERU S.A. 09/04/2007 Resolución Gerencial CONASEV N EF/94.45 VIDPLAI1 ACCS. DE INVERSION PEP VIDRIOS PLANOS DEL PERU S.A. 09/04/2007 Resolución Gerencial CONASEV N EF/94.45 VIDPLBC1 ACCS. PREF. CLASE "B" PEP VIDRIOS PLANOS DEL PERU S.A. 09/04/2007 Resolución Gerencial CONASEV N EF/94.45 ISCAYBC1 ACCS. COM. CLASE "B" PEP EMPRESA MINERA ISCAYCRUZ S.A. 12/04/2007 Res. Gerencial CONASEV Nº EF/94.45 y Nº EF/ BONOS DE ARREND. FINANC. -.- ADMINISTRADORA DEL COMERCIO N.D. BAF FINSUR - Primera Emisión / Solicitud de deslistado en trámite -.- BONOS CORPORATIVOS -.- BANCO FINANCIERO DEL PERU N.D. 1ra. Emisión / Solicitud de deslistado en trámite. -.- BONOS ARREND. FINANC -.- BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS S.A. - BIF N.D. Tercera Emisión / Solicitud de deslistado en trámite -.- BONOS ARREND. FINANC -.- BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS S.A. - BIF N.D. Cuarta Emisión / Solicitud de deslistado en trámite -.- BONOS SUBORDINADOS -.- BANCO LATINO - EN LIQUIDACIÓN N.D. Primera Emisión / Solicitud de deslistado en trámite -.- BONOS SUBORDINADOS -.- BANCO NUEVO MUNDO - EN LIQUIDACION N.D. 2da. Emisión / Condicionado a realización y liquidación de OPC / R.G. CONASEV Nº EF/ BONOS SUBORDINADOS -.- BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - PERU N.D. Primera Emisión / Solicitud de deslistado en trámite. BAYERI1 ACCIONES DE INVERSIÓN PEP BAYER S.A. N.D. Condicionado a realización y liquidación de OPC. Resolución CONASEV Nº EF/ CEPERBC1 ACCS. COMUNES PEP CONDUCTORES ELECTRICOS PERUANOS S.A. - CEPER - EN REESTRUCTURACION N.D. Solicitud de deslistado en trámite CEPERI1 ACCS. INVERSION PEP CONDUCTORES ELECTRICOS PERUANOS S.A. - CEPER - EN REESTRUCTURACION N.D. Solicitud de deslistado en trámite CIAREQI1 ACCIONES DE INVERSIÓN PEP CONSORCIO INDUSTRIAL DE AREQUIPA S.A. N.D. Condicionado a realización y liquidación de OPC / Res. CONASEV N EF/ BONOS DE TITULIZACIÓN -.- CREDITITULOS SOCIEDAD TITULIZADORA S.A. N.D. 1ra. Emisión de B.T. Flujos Futuros Ransa / Solicitud de deslistado en trámite DERIVAI1 ACCS. INVERSION PEP DERIVADOS DEL MAIZ S.A. N.D. Condicionado a realizacion y liquidacion de OPC. Oficio CONASEV Nº EF/94.50 EDEGE2BC1A BONOS CORPORATIVOS PEP70051M016 EDEGEL S.A.A. N.D. 2do. Programa, 1ra. Emisión / Solicitud de deslistado en trámite. CHICLIC1 ACCS. COMUNES PEP EMPRESA AGROPECUARIA CHICLIN Y ANEXOS S.A. - En Liquid. N.D. Solicitud de deslistado en trámite. SANMIGI1 ACCIONES DE INVERSIÓN PEP FABRICA DE HILADOS Y TEJIDOS SAN MIGUEL S.A. N.D. Condicionado a realizacion y liquidacion de OPC / Res. CONASEV Nº EF/ CERTIFICADOS DE DEPÓSITO -.- FINANCIERA CMR S.A. N.D. 3er. Programa, 5ta. Emisión / Solicitud de deslistado en trámite GEREACC1 ACCS. COMUNES PEP GESTIONES Y RECUPERACIONES DE ACTIVOS S.A. N.D. Condicionado a realizacion y liquidacion de OPC / Res. Gerencial CONASEV Nº EF/94.45 MARMOLI1 ACCIONES DE INVERSIÓN PEP MARMOLES Y GRANITOS S.A. N.D. Solicitud de deslistado en trámite / Solicitud de información efectuada por CONASEV RAYONI1 ACCIONES DE INVERSIÓN PEP RAYON INDUSTRIAL S.A. N.D. Condicionado a realizacion y liquidacion de OPC / Res. CONASEV Nº EF/94.10 VALORES VENCIDOS VALOR TIPO CODIGO EMPRESA FECHA DE OBSERVACIONES ISIN EMISORA VENCIMIENTO FERRE2CP1B INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PEP73600V125 FERREYROS S.A.A. 09/04/ NISAN2CP1A INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PEP74750V143 NISSAN MAQUINARIAS S.A. 12/04/ de Abril de 2007 Pág 11

12 18. OBLIG. PENDIENTES DE VENCIMIENTO Información proporcionada por CAVALI ICLV S.A. OPERACIONES DE REPORTE POR VALOR AL : 13/ABR/2007 VALOR VENTAS REPORTE PRESTAMO(*) PP TOTAL DESMATE- % % % % % DESCUBIERTAS(*) PRINCIPAL GARANTIAS TOTAL PRINCIPAL GARANTIAS TOTAL GARANTIAS RIALIZADO DESMAT. VD REP PB PP ALICORC1 0 11,728 17,382 29, , ,097, % % 10% % % ANDAHUC1 0 7,631,607 3,312,272 10,943, ,943, ,316, % % 10% % % ATACOAC , , , ,785 17,323, % % 10% % % ATACOI1 0 2,442,452 1,317,505 3,759, ,759,957 67,507, % % 10% % % AUSTRAC1 0 4,482,358 21,921,993 26,404, ,404,351 1,645,060, % % 10% % % BAP 0 23,039 16,213 39, ,252 24,951, % % 10% % % BROCALC , , , ,961 41,152, % % 10% % % BROCALI1 0 44,337 29,437 73, ,774 5,358, % % 10% % % BUENAVC ,454 74, , ,104 99,198, % % 10% % % BVN 0 5,768 4,342 10, ,110 2,336, % % 10% % % CARTAVC1 0 52,684 29,387 82, ,071 18,266, % % 10% % % CASAGRC , ,749 1,064, ,064,833 79,792, % % 10% % % CEMLIMC1 0 10,392 30,583 40, ,975 11,461, % % 10% % % CEMLIMI1 0 64, , , ,842 37,633, % % 10% % % CONTINC1 0 1,127,246 95,860 1,223, ,223, ,252, % % 10% % % CORAREC , ,326 1,074, ,074, ,697, % % 10% % % CORAREI1 0 1,461, ,130 2,335, ,335,716 61,553, % % 10% % % CORJRLI1 0 3,430,402 1,357,861 4,788, ,788,263 53,762, % % 10% % % CPACASC , , , , ,687, % % 10% % % CREDITC1 0 47,825 46,719 94, ,544 34,025, % % 10% % % CUP 0 105,608 16, , ,277 17,127, % % 10% % % CVERDEC1 0 1,173, ,115 1,642, ,642,953 22,414, % % 10% % % EDEGELC , ,004 1,013, ,013, ,791, % % 10% % % EDELNOC1 0 25,043 10,000 35, , ,360, % % 10% % % ELCOMEI1 0 92,482 68, , ,408 9,218, % % 10% % % ELPIUBC ,000 23, ,000 29,560, % % 10% % % ENERSUC ,717 59, , , ,970, % % 10% % % FERREYC1 0 3,992,543 3,219,709 7,212, ,212, ,555, % % 10% % % GRAMONC , , , , ,838, % % 10% % % INTERBC , , , , ,223, % % 10% % % LACIMAI1 0 73,631 46, , ,923 6,783, % % 10% % % LUISAI1 0 18,343 17,956 36, , , % % 10% % % LUSURC ,412 30, , , ,356, % % 10% % % MILPOC , , , , ,881, % % 10% % % MILPOI1 0 92,288 53, , ,616 3,620, % % 10% % % MINCORI1 0 97, , , ,619 3,307, % % 10% % % MINSURI1 0 1,750, ,640 2,342, ,342, ,094, % % 10% % % MOROCOI1 0 2,038,137 1,136,074 3,174, ,174,211 35,346, % % 10% % % PCU 0 7,401 3,542 10, ,943 6,751, % % 10% % % PERUBAI , , , ,237 16,731, % % 10% % % POMALCC , ,895 1,137, ,137, ,256, % % 10% % % RAURAI , , , ,704 11,302, % % 10% % % RELAPAC , , , ,079 17,286, % % 10% % % SCOTIAC1 0 10,343,660 17,844,118 28,187, ,187,778 43,998,648, % % 10% % % SIDERC1 0 6,359,067 4,450,488 10,809, ,809, ,130, % % 10% % % TEF 0 1, , ,474 3,117, % % 10% % % TELEFBC , , , ,445 1,021,781, % % 10% % % TUMANC1 0 38,950 83, , ,950 11,889, % % 10% % % VEM 0 0 8,000 8, ,000 10,938, % % 10% % % VOLCAAC1 0 3,918 14,831 18, , ,464, % % 10% % % VOLCABC1 0 24,499,513 11,783,464 36,282, ,282, ,231, % % 10% % % YHOO , % % 10% % % (*) La presente información se encuentra actualizada a las 17:30 hrs. y es de caracter preliminar OPER. DE REPORTE POR SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA AL : 13/ABR/2007 DEUDA PENDIENTE SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA Oper. en M.N. (O.R. S/.) Oper. en M.E. (O.R. US$) TOTAL Reporte Monto plazo (S/.) Nº Op. Monto plazo (US$) Nº Op. (Equiv. en soles) Pend. PROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. S. 43,657, ,396, ,183, SCOTIA BOLSA 21,469, ,287, ,832, CREDIBOLSA S.A.B 16,151, ,986, ,737, SEMINARIO Y CIA S.A.B 1,601, ,974, ,150, CARTISA PERU S.A.B 2,257, ,674, ,307, INVERSION Y DESARROLLO S.A.B. S.A. 955, ,732, ,192, CONTINENTAL BOLSA 0 4,038, ,849, CENTURA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.. 4,247, , ,491, JUAN MAGOT & ASOCIADOS S.A.B 0 1,997, ,356, MGS Y ASOCIADOS S.A.B 0 1,979, ,298, ANDES SECURITIES SOCIEDAD AGENTE DE BOLS 269, ,470, ,948, PROVALOR S.A.B. S.A , ,730, GRUPO CORIL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A 0 773, ,460, LATINO AMERICANA S.A. SOCIEDAD AGENTE DE 0 304, , TOTAL 90,609, ,181, , ,511, ,737 C:\TRANSFER\OE1615R.PRN OPER. DE PRESTAMO DE VALORES POR SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA AL : 13/ABR/2007 SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA Oper. en M.N. (O.R. S/.) Oper. en M.E. (O.R. US$) Total Op. TOTAL (*) La presente información se encuentra actualizada a las 17:30 hrs. y es de caracter preliminar Pág de Abril de 2007

13 19. OPERACIONES EXTRABURSATILES RESOLUCION CONASEV No EF/ OPERACIONES REALIZADAS HORA VALOR S.A.B Num. de Acc ó Precio Monto Efect. Fecha Fecha Comprador Vendedor Monto Nominal S/. ó % S/. Operación Recepción 20. COMISIONES, RETRIBUCIONES Y CONTRIBUCIONES COMISIONES SAB's, RETRIBUCIONES DE MANTENIMIENTO A LA BOLSA DE VALORES DE LIMA, RETRIBUCIONES A CAVALI ICLV S.A. Y CONTRIBUCION CONASEV COMISIONES SAB: LIBRE CONCEPTO RETRIBUCION FONDO DE FONDO DE RETRIBUCIONES CONTRIBUCION COMISION I.G.V. OBJETO DEL COBRO BVL GARANTIA(14) LIQUIDACION CAVALI ICLV S.A.(1)(8) CONASEV (2) NETA SAB (3) (aplicable a la BVL) RENTA VARIABLE 1. Contado (4) (5) % 75% 5% 0.065% 0.05% Libre (3) 19% Sobre el monto efectivo de compra y venta 2. Day Trade (4) 0.03% 75% 5% 0.045% 0.05%(7) Libre (3) 19% Sobre el monto efectivo de compra y venta 3. Venta en Corto % Sobre el monto efectivo de compra y venta 4. OPAs - Comprador % 75% 5% 0.075% 0.05% Libre (3) 19% Aplicada sobre cada monto negociado - Vendedor % 75% 5% 0.075% 0.05% Libre (3) 19% Aplicada sobre cada monto negociado 5. OPC y OPV - Comprador % 75% 5% 0.075% 0.05% (21) Libre (3) 19% Aplicada sobre cada monto negociado - Vendedor % 75% 5% 0.075% 0.05% (21) Libre (3) 19% Aplicada sobre cada monto negociado 6. OPI - Comprador % (19) 75% 5% 0.075% 0.05% Libre (3) 19% Aplicada sobre cada monto negociado - Vendedor % (19) 75% 5% 0.075% 0.05% Libre (3) 19% Aplicada sobre cada monto negociado 7. Subastas % 75% 5% 0.065% (6) 0.05% Libre (3) 19% Aplicada sobre cada monto negociado 8. Colocación Primaria - Comprador % Aplicada sobre cada monto negociado - Vendedor % Aplicada sobre cada monto negociado 9. Reporte y Prestamo de Valores - Primera Venta 0.012% (10) % -.- Contado 0.016%(10) 5% (12) Libre (3) 19% Aplicada sobre cada monto negociado - Ultima Venta 6% (11) % -.- Plazo 8% (11) 5% (12) Libre (3) 19% Aplicada sobre cada monto negociado 10. Operaciones de Compra a Plazo con Prima - Sobre la Prima % % % 0.05% Libre (3) 19% Aplicada sobre cada monto negociado - Sobre el Monto a Plazo %(15) % % 0.05%(16) Libre (3) 19% Aplicada sobre cada monto negociado. Solo es cobrado al al comprador si la operación se liquida. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA (13) (20) 1. Mercado de Subastas S/. 1 (9) % -.- US$ % (7) Libre (3) 19% Aplicada por operación realizada 2. Mercado de Negociación Continua S/. 1 (9) % -.- US$ % (7) Libre (3) 19% Aplicada por operación realizada 3. Mercado de Dinero S/. 1 (9) % -.- US$ % (7) Libre (3) 19% Aplicada por operación realizada 4. Mercado de Instr. de Emisión no Masiva S/. 1 (9) % -.- US$ % (7) Libre (3) 19% Aplicada por operación realizada 5. Reporte - Primera Venta S/ (9) % -.- Contado: US$ % (12) Libre (3) 19% Aplicada por operación realizada - Ultima Venta S/ (9) % -.- Plazo: US$ % (12) Libre (3) 19% Aplicada por operación realizada 6. OPV Colocacion - Vendedor Hasta un monto de colocación S/.1,650,000 S/.33 % -.- 5% (12) Libre (3) 19% Aplicada por colocación Desde S/.1,650,00.01 hasta S/.3,300,000 S/ % -.- 5% (12) Libre (3) 19% Aplicada por colocación Desde S/.3,300, hasta S/.6,600,000 S/ % -.- 5% (12) Libre (3) 19% Aplicada por colocación Desde S/.6,600, hsta S/.82,500,000 S/.1,65 % -.- 5% (12) Libre (3) 19% Aplicada por colocación Desde S/.82,500, hasta S/.165,000,000 S/.3,30 % -.- 5% (12) Libre (3) 19% Aplicada por colocación Desde S/.165,000, hasta 330,000,000 S/.4,95 % -.- 5% (12) Libre (3) 19% Aplicada por colocación Desde S/.330,000, hasta 660,000,000 S/.6,60 % -.- 5% (12) Libre (3) 19% Aplicada por colocación Desde S/.660,000, hasta S/.990,000,000 S/.9,90 % -.- 5% (12) Libre (3) 19% Aplicada por colocación Desde S/.990,000, hasta 1,320,000,000 S/.13,20 % -.- 5% (12) Libre (3) 19% Aplicada por colocación Montos superiores a S/.1,320,000,000 S/.16,50 % -.- 5% (12) Libre (3) 19% Aplicada por colocación Colocación - Comprador S/.1 por comitente % -.- 5% (12) Libre (3) 19% Aplicada por operación realizada 7. Colocación Primaria Colocación - Vendedor Hasta un monto de colocación S/.1,650,000 S/.33 % -.- 5% (12) Libre (3) 19% Aplicada por colocación Desde S/.1,650,00.01 hasta S/.3,300,000 S/ % -.- 5% (12) Libre (3) 19% Aplicada por colocación Desde S/.3,300, hasta S/.6,600,000 S/ % -.- 5% (12) Libre (3) 19% Aplicada por colocación Desde S/.6,600, hasta S/.82,500,000 S/.1,65 % -.- 5% (12) Libre (3) 19% Aplicada por colocación Desde S/.82,500, hasta S/.165,000,000 S/.3,30 % -.- 5% (12) Libre (3) 19% Aplicada por colocación Desde S/.165,000, hasta 330,000,000 S/.4,95 % -.- 5% (12) Libre (3) 19% Aplicada por colocación Desde S/.330,000, hasta 660,000,000 S/.6,60 % -.- 5% (12) Libre (3) 19% Aplicada por colocación Desde S/.660,000, hasta S/.990,000,000 S/.9,90 % -.- 5% (12) Libre (3) 19% Aplicada por colocación Desde S/.990,000, hasta 1,320,000,000 S/.13,20 % -.- 5% (12) Libre (3) 19% Aplicada por colocación Montos superiores a S/.1,320,000,000 S/.16,50 % -.- 5% (12) Libre (3) 19% Aplicada por colocación Colocación - Comprador S/.1 por comitente % -.- 5% (12) Libre (3) 19% Aplicada por operación realizada 8. OPI (Intercambio entre valores de renta fija) Colocación - Vendedor Hasta un monto de colocación S/.1,650,000 S/.33 % -.- 5% (12) Libre (3) 19% Aplicada por colocación Desde S/.1,650,00.01 hasta S/.3,300,000 S/ % -.- 5% (12) Libre (3) 19% Aplicada por colocación Desde S/.3,300, hasta S/.6,600,000 S/ % -.- 5% (12) Libre (3) 19% Aplicada por colocación Desde S/.6,600, hasta S/.82,500,000 S/.1,65 % -.- 5% (12) Libre (3) 19% Aplicada por colocación Desde S/.82,500, hasta S/.165,000,000 S/.3,30 % -.- 5% (12) Libre (3) 19% Aplicada por colocación Desde S/.165,000, hasta 330,000,000 S/.4,95 % -.- 5% (12) Libre (3) 19% Aplicada por colocación Desde S/.330,000, hasta 660,000,000 S/.6,60 % -.- 5% (12) Libre (3) 19% Aplicada por colocación Desde S/.660,000, hasta S/.990,000,000 S/.9,90 % -.- 5% (12) Libre (3) 19% Aplicada por colocación Desde S/.990,000, hasta 1,320,000,000 S/.13,20 % -.- 5% (12) Libre (3) 19% Aplicada por colocación Montos superiores a S/.1,320,000,000 S/.16,50 % -.- 5% (12) Libre (3) 19% Aplicada por colocación Colocación - Comprador S/.1 por comitente % -.- 5% (12) Libre (3) 19% Aplicada por operación realizada 13 de Abril de 2007 Pág 13

14 SERVICIOS TARIFA OBJETO DE COBRO EMISORES 1. Renta Variable Inscripción 0.05%. Retribución mínima S/.2,000 indezado al Aplicado sobre el capital inscrito y colocado en los regristros de la BVL 31/12/91 mensualmente con el IPC del INEI Cotización 0.02%. Retribución mínima S/.100 indezado al Aplicado sobre el capital inscrito y colocado en los regristros de la BVL 31/12/91 mensualmente con el IPC del INEI Aumento de Emisión 0.05% Aplicado sobre el aumento de capital 2. Renta Fija Inscripción instrumentos de deuda - Bonos - Instrumentos de corto plazo % Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los regristros de la BVL. Se aplica dscto. del 50% Inscripcion de certificados de Depósitos Bancarios > a 1 año % Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL < a 1 año 5625% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL Colocación instrumentos de deuda - bonos - instrumentos de corto plazo 2% Retribución mínima S/.100 indexado al Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL 31/12/91 con IPC del INEI Cotización certificados de Depósitos Bancarios > a 1 año 2% Retribución mínima S/.100 indexado al Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL 31/12/91 con el IPC del INEI < a 1 año 0% Aumento de Emision de instrumentos de deuda - bonos - instrumentos de corto plazo % Del monto inscrito y colocado. Se aplica descuento del 50% Aumento de Emision de certificados de depósitos bancarios > a 1 año % Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registos de la BVL < a 1 año 5625% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registos de la BVL RECLAMOS S/.20 Al presentar el reclamo. Considera el proceso en la Cámara de Controversias y Etapa de Conciliación Cámara Arbitral Por reclamos de hasta S/.8,250 S/.1,98 Al formalizar la denuncia. Considera el proceso de la Cámara Arbitral Por reclamos desde S/.8, hasta S/.16,500 S/.2,97 Al formalizar la denuncia. Considera el proceso de la Cámara Arbitral Por reclamos desde S/.16, hasta S/.33,000 S/.4,95 Al formalizar la denuncia. Considera el proceso de la Cámara Arbitral Por reclamos desde S/.33, hasta S/.66,000 S/.8,91 Al formalizar la denuncia. Considera el proceso de la Cámara Arbitral Por reclamos desde S/.66, hasta S/.99,000 S/.11, Al formalizar la denuncia. Considera el proceso de la Cámara Arbitral Por reclamos desde S/.99, hasta S/.165,000 S/.14, Al formalizar la denuncia. Considera el proceso de la Cámara Arbitral Por reclamos desde 165, hasta S/.330,000 S/.18, Al formalizar la denuncia. Considera el proceso de la Cámara Arbitral Por reclamos desde S/.330, hasta S/.1,650,000 S/.46, Al formalizar la denuncia. Considera el proceso de la Cámara Arbitral Por reclamos desde S/.1,650, hasta S/.3,300,000 S/.70, Al formalizar la denuncia. Considera el proceso de la Cámara Arbitral Por reclamos desde S/.3,300, a mas S/.70, % sobre los S/.3,300, Al formalizar la denuncia. Considera el proceso de la Cámara Arbitral CERTIFICACIONES EN GENERAL S/.2 Por certificado COPIAS DE EXPEDIENTES Copia simple S/.0.50 Por copia Copia certificada S/.3.00 Por copia SEGMENTO DE CAPITAL DE RIESGO Inscripción de personas calificadas S/.10 Derecho de inscripción Inscripción de valores Como máximo S/.23,100 Cuota fija S/.11,550 Tarifa variable por acción S/.132 Derecho de mantenimiento Máximo S/.825 (entre cuota fija y tarifa variable) Cuota fija S/.330 Tarifa variable por acción S/.6.60 Por cada S/.1,980,000 del capital bursátil NUEVAS SOCIEDADES AGENTES DE BOLSA S/.100,00 Por derecho de acceso a negociar en BVL Las tarifas no incluyen IGV Para operaciones en dólares que se cancelen con moneda nacional se usará el tipo de cambio que se registra en el sitema ELEX en la fecha de pago. 1. Resolución CONASEV EF/ Resolución CONASEV EF/ del La tasa de contribución será de 0% mensual tratándose de Operaciones Secundarias al Contado, de Reporte y a Plazo de valores emitidos por el Gobierno Central y por el Banco Central de Reserva del Perú, siempre que sean realizadas por cuenta del Banco Central de Reserva del Perú, del Ministerio de Economía y Finanzas o del Banco de la Nación. (Resolución CONASEV EF/94.10 del ) -Dicha tasa se aplica a los agentes de intermediación que participen en este tipo de operaciones. (Resolución CONASEV EF/94.10 del ) 3. Resulta de deducir de la comisión SAB, el aporte de mantenimiento de la BVL, la tasa de contribución al Fondo de Garantías, la contribución CONASEV, la retribución CAVALI ICLV S.A. y su correspondiente IGV. Dicha comisión neta es determinada libremente por cada Sociedad Agente de Bolsa. 4. Tarifas sobre el monto efectivo de compra y de venta. 5. A partir del 17/Nov/1999, el aporte a la BVL por las operaciones al contado que involucren el 100% de las acciones de una compañia sera igual al de las OPAS 6. Tarifa mínima de S/.5.00 por póliza o su equivalente en moneda extranjera, al tipo de cambio establecido por la BVL el día de la liquidación. La tarifa se aplica sobre polizas de montos menores o iguales a S/. 7, Contribución aprobada mediante Resolución CONASEV EF/ En el caso de operaciones de Oferta Pública en general, adicionalmente se cobrará US$ 5,000 al participante ofertante. 9. Por comitente. 10. Tasa aplicada a operaciones mayores o iguales a 30 días. Para plazos menores se aplica la tasa equivalente. 11. Tasa aplicada a operaciones a 30 días. Para plazos mayores o menores se aplica la tasa equivalente. 12. Tasa aplicada a operaciones hasta 60 días. Para operaciones a plazos mayores a 60 días, la contribución es de 0.05% del monto efectivamente negociado. (Resolución CONASEV EF/94.10 del ) 13. Para operaciones con liquidación en soles se aplica el equivalente en moneda nacional, establecido por la BVL, el día de la liquidación. 14. Acuerdo del Directorio de la Bolsa de Valores de Lima, Sesión 825/06, el aporte al Fondo de Garantía es 75% para las operaciones realizadas a partir del 15/09/2006; también aplicable para las operaciones extrabursátiles. 15. Sólo es cobrado al comprador si la operación se liquida. 16. En caso se efectuara la liquidación física de la operación. 17. La retribución mínima es S/. 2,000 al 31/12/91 indexado mensualmente con el IPC del INEI. 18. La retribución mínima es S/. 100 al 31/12/91 indexado mensualmente con el IPC del INEI. Los Certificados de Depósito Bancario (plazos menores a 1 año) están exonerados de esta tarifa. 19. Para las OPIs de acciones de inversión por acciones comunes de la misma empresa la tarifa es de % (vigente hasta el ). 20. La tasa de contribución en las operaciones al contado con VRD o crédito emitidos por el Gobierno Peruano será de 13% del monto efectivo negociado hasta el 31/12/09 (Resolución CONASEV N ) 21. La tasa de contribución por las ofertas de canje o redención de las acciones de inversión (Ley 28739) será de 0.01% del monto efectivo negociado hasta el 31/12/2009 (Resolución CONASEV N ) Pág de Abril de 2007

15 21. NOTAS AL BOLETIN % = Se ha solicitado a la Cia. precise procentaje en Accs. Lib. pendiente. S/. = Se ha solicitado a la Cía. que precise Div. Efect. por acción pendiente. (S) = Cotización suspendida. (S-R) = Cotización suspendida por encontrarse en tramite de retiro. S-# = Le corresponde un derecho menor que el anterior. (D) = Valores en trámite de deslistado. (F) = Empresa en proceso de fusión. (E) = Empresa en proceso de escisión. (L) = Empresa en liquidación. (Res) = Empresa en proceso de reestructuración. Ver (..) = Referencia a la sección del boletín que contiene información adicional (índice de secciones en la Página 1). Ver HI = Revisar Hechos de Importancia en la pág. Web ( Se ha solicitado a la empresa mayor información. INFORMACION DE EMPRESAS La información correspondiente a los cuadros N 10 al N 16 del Boletín Diario se actualiza con la información de Hechos de Importancia remitidos hasta las 17:00 horas (hora de corte). La misma hora de corte se aplica para el registro de la información en los reportes de Estados Financieros. CLASIFICACION Categoría de riesgo (según Resolución EF/SAFP) de los instrumentos que podrán ser adquiridos con los recursos de la cartera administrativa. (*) Acciones que pueden ser adquiridas por los Fondos de Pensiones, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 del Texto Unico Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, y el artículo 90 de su Reglamento. MONTOS NEGOCIADOS La conversión de montos efectivos negociados (con fines estadísticos) de soles a dólares y viceversa se efectúa con el tipo de cambio ingresado diariamente al Sistema de Negociación Electrónica (ELEX). COTIZACION DE ACCIONES A partir del día 6/Jun/2002, el monto efectivo mínimo para que una operación establezca cotización es de 2,000 soles. Cuando sean valores cotizados en dólares, se utilizará el monto equivalente. La cotización que se publica en el Boletín Diario está referida a la cotización incluyendo todos los derechos. COTIZACION - VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA El monto mínimo para establecer cotización es de 10 UIT para emisiones en moneda nacional y de US$ 10,000 para emisiones en dólares norteamericanos. NEGOCIACION DE ACCIONES A partir de la Rueda de Bolsa del día 13/Abr/92, las cotizaciones de las acciones negociadas se expresan en Nuevos Soles hasta con dos decimales. NEGOCIACION POR LOTES En los casos de acciones que aun mantengan Valor Nominal menor o igual a S/.0.01 la negociación se realizará en lotes mínimos de S/.1.00 de Valor Nominal. FRECUENCIA DE COTIZACION Se calcula tomando el número de sesiones de Rueda en las que un valor ha establecido cotización entre el número de Ruedas en determinado período (en el Boletin Diario se consideran las últimas 20 sesiones de negociación para el caso de los valores de renta variable y las últimas 60 sesiones para la frecuencia de los valores de renta fija en el mercado de negociación continua). CAPITALIZACION BURSATIL La Capitalización Bursátil BVL considera la suma de las valorizaciones de todas las acciones inscritas en nuestra Bolsa, a excepción de los valores emitidos en el exterior que no realizan actividades en el país. Tampoco se consideran los ADR's COTIZACIONES DE VENA RESOURCES Y CANDENTE RESOURCE Las acciones de Vena Resources y Candente Resource que se negocian en el TSX (Toronto) cotizan en dólares canadienses. Para efectos de esta publicación se ha efectuado la conversión a dólares americanos utilizando el tipo de cambio venta de Reuters. RELACION DE PUBLICACIONES DE LA BVL 1. Boletín Diario 5. Informe Mensual 2. Bolmail BVL 6. Estados Financieros Comparados 3. Anexo Semanal 7. Vademécum Bursátil 4. Anexo Resúmen Mensual CALENDARIO DE FERIADOS (2007) 1 de Enero 29 de Junio 8 de Octubre 25 de Diciembre 5 y 6 de Abril 28 y 29 de Julio 1 de Noviembre 1 de Mayo 30 de Agosto 8 de Diciembre FUENTES DE INFORMACION REUTERS Tipos de Cambio (9:00 hrs. y 15:00 hrs. Lima) Cotizaciones Metales y Tasas de Interés (15:00 hrs. Lima) Indices Bursátiles de otras Bolsas (18:00 hrs. Lima) ADR's y Acciones cotizadas en NYSE (18:00 hrs. Lima) CAVALI ICLV Accs. representadas por anotaciones en cuenta. La Valorización de las Tenencias solo considera los valores inscritos en la BVL e incorporados en el cálculo de la Capitalización Bursátil. Obligaciones pendientes de vencimiento. Deterioros, extravíos y sustracciones. Operaciones Extrabursátiles. Retribuciones CAVALI. 13 de Abril de 2007 Pág 15

16 22. RESUMEN SEMANAL Semana del 9 al 13 de Abril de 2007 En la Semana: Miles de $ Var%(1) RENTA VARIABLE 193, % Acciones 186, % ADRs 6, % Cert. Fondos de Inversion % Cert. Suscripc. Preferente % Montos Negociados (Millones de dólares) INDICE BURSATIL -VARIACIONES SEMANALES IGBVL +7.01% ISBVL +6.81% INSTRUMENTOS DE DEUDA 11, % Mercado Continuo 2, % Mercado de Dinero 9, % COLOCACION PRIMARIA % OPERACIONES PLAZO CON PRIMA % OPERACIONES DE REPORTE 48, % REP Renta Variable 48, % REP Instrumentos de Deuda % Prestamo de Valores % MIENM % TOTAL B.V.L. 252, % (1) Variación respecto de la semana anterior. Mi04/04 Lu09/04 Ma10/04 Mi11/04 Ju12/04 Vi13/04 Renta Variable Instrumentos de Deuda Colocación Primaria Plazo Con Prima Operaciones de Reporte MIENM Mi 04/04 Lu 09/04 Ma 10/04 Mi 11/04 Ju 12/04 Vi 13/04 Var. del 02/04 al 04/ % Var. del 26/03 al 30/ % Mi 04/04 Lu 09/04 Ma 10/04 Mi 11/04 Ju 12/04 Vi 13/04 Var. del 02/04 al 04/ % Var. del 26/03 al 30/ % MAYORES ALZAS VALORES Var. % MAYORES BAJAS VALORES Var. % CAPITALIZACION BURSATIL En Nuevos Soles al En Dólares al 04/04/ /04/ /04/ /04/ ANDAHUC % 1 COCESUI1-6.62% 2 POMALCC % 2 DNT -5.73% 3 CASAGRC % 3 PERUBAI1-4.21% 4 TMOVILC % 4 MINCORC1-3.85% 5 SNJACIC % 5 RECORDI1-3.84% 6 CARTAVC % 6 BVLAC1-3.34% 7 PARAMOC % 7 MINCORI1-2.18% 8 AUSTRAC % 8 PHTBC1-1.78% 9 ATACOI % 9 MOROCOI1-1.31% 10 ATACOBC % 10 ALICORI1-1.19% SUBIERON 73 VALORES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES 543,233, ,233, ,801, ,747,519 AGRARIO 3,335,946,224 4,182,269,292 1,048,874,776 1,314,558,948 BANCOS Y FINANCIERAS 31,825,293,511 32,516,643,119 10,006,380,604 10,220,538,463 DIVERSAS 7,568,842,852 8,099,411,781 2,379,765,085 2,545,783,995 INDUSTRIALES 16,277,101,028 17,572,714,373 5,117,780,546 5,523,405,429 JUNIORS 1,803,563,660 1,991,533, ,069, ,973,144 MINERAS 76,332,611,916 80,170,640,156 24,000,192,396 25,199,006,807 SEGUROS 3,434,115,114 2,287,078,805 1,079,740, ,868,083 SERVICIOS PUBLICOS 17,281,576,347 18,553,308,596 5,433,603,631 5,831,623,007 VALORES EMITIDOS EN EL EXTERIOR 86,042,577,471 89,326,317,110 27,053,160,657 28,076,793,057 DIVERSAS DE INVERSION 37,521,360 35,094,809 11,797,315 11,030,900 BAJARON SIN VARIACION 13 VALORES 13 VALORES INDUSTRIALES DE INVERSION 4,051,985,934 4,103,184,301 1,274,009,097 1,289,701,179 MINERAS DE INVERSION 10,987,881,355 11,460,657,931 3,454,765,400 3,602,281,292 Total 259,522,250, ,842,087,063 81,597,940,577 85,130,311,822 PROMEDIOS DIARIOS DEL MERCADO Volumen Negoc. Esta Semana Semana Anterior Marzo 2007 (Millones de US$) Monto Op. Monto Op. Monto Op. RENTA VARIABLE , , ,282 Acciones , , ,254 ADRs Cert. Fondos de Inversion Cert. Suscripc. Preferente INSTRUMENTOS DE DEUDA Mercado Continuo Mercado de Dinero COLOCACION PRIMARIA OPERACIONES PLAZO CON PRIMA OPERACIONES DE REPORTE REP Renta Variable REP Instrumentos de Deuda Prestamo de Valores MIENM TOTAL B.V.L , , ,356 INDICES BURSATILES Mi 04/04 Lu 09/04 Ma 10/04 Mi 11/04 Ju 12/04 Vi 13/04 VarSem% Indice General Bolsa de Valores 18, , , , , , % VAR. DIA 1.28% 1.65% 2.74% -0.51% 1.02% 1.95% -.- Indice Selectivo Bolsa de Valores 30, , , , , , % VAR. DIA 1.06% 1.44% 3.35% -0.58% 0.73% 1.74% -.- Indice Selectivo Peru-15 35, , , , , , % VAR. DIA 1.12% 1.80% 3.43% -0.70% 1.04% 1.95% -.- INDICES SECTORIALES: Sector Agropecuario % Sector Bancos y Financieras % Sector Diversas % Sector Industriales , % Sector Mineras 3, , , , , , % Sector Servicios % INDICES SUBSECTORIALES: Subsector Alimentos y Bebidas % Subsector Electricas % Subsector Minerales No Metalicos % Subsector Telecomunicaciones % Pág 16

17 Montos Negociados(millones de dólares) ATACOI1 Frec.=10% NºOp.=582 Rend.Sem=+23.47% CASAGRC1 Frec.=10% NºOp.=675 Rend.Sem=+37.50% GRAMONC1 Frec.=10% NºOp.=69 Rend.Sem=+0.48% PCU Frec.=10% NºOp.=48 Rend.Sem=+4.40% Notas: Frecuencia de Cotización y Número de Operaciones al cierre de la semana. ANDAHUC1 Frec.=10% NºOp.=764 Rend.Sem=+47.42% CORJRLI1 Frec.=10% NºOp.=537 Rend.Sem=+13.94% LUISAI1 Frec.=10% NºOp.=113 Rend.Sem=+2.75% SCOTIAC1 Frec.=10% NºOp.=181 Rend.Sem=% (*) Valores con mayor Número de Operaciones y mayor Frecuencia de Cotización al cierre de la semana. COTIZACIONES CORREGIDAS Y MONTOS NEGOCIADOS POR DIA CARTERA ISBVL - Ultimas 30 Ruedas del Ju 1/Mar al Vi 13/Abr Cotizaciones(dólares por acción) Montos Negociados(millones de dólares) BAP Frec.=10% NºOp.=99 Rend.Sem=+1.08% CORAREI1 Frec.=10% NºOp.=225 Rend.Sem=+1.79% MILPOC1 Frec.=10% NºOp.=402 Rend.Sem=+4.67% RELAPAC1 Frec.=10% NºOp.=191 Rend.Sem=+3.91% Cotizaciones(dólares por acción) Montos Negociados(millones de dólares) BROCALC1 Frec.=10% NºOp.=296 Rend.Sem=+7.35% CUP Frec.=10% NºOp.=859 Rend.Sem=+9.23% MINSURI1 Frec.=10% NºOp.=368 Rend.Sem=+2.67% VOLCABC1 Frec.=10% NºOp.=1723 Rend.Sem=+0.96% OTROS VALORES MAS LIQUIDOS* - Ultimas 30 Ruedas del Ju 1/Mar al Vi 13/Abr ATACOBC1 Frec.=9% NºOp.=289 Rend.Sem=+23.08% CPACASC1 Frec.=10% NºOp.=147 Rend.Sem=+8.13% PERUBAI1 Frec.=10% NºOp.=143 Rend.Sem=-4.21% SIDERC1 Frec.=10% NºOp.=1289 Rend.Sem=+21.08% Montos Negociados(millones de dólares) AUSTRAC1 Frec.=10% NºOp.=1001 Rend.Sem=+25.30% DNT Frec.=10% NºOp.=166 Rend.Sem=-5.73% POMALCC1 Frec.=10% NºOp.=1125 Rend.Sem=+45.57% TUMANC1 Frec.=10% NºOp.=285 Rend.Sem=+2% Cotizaciones(dólares por acción) Montos Negociados(millones de dólares) Montos Negociados(millones de dólares) Cotizaciones(dólares por acción) Montos Negociados(millones de dólares) BVN Frec.=10% NºOp.=76 Rend.Sem=+1.61% CVERDEC1 Frec.=10% NºOp.=798 Rend.Sem=+9.36% MOROCOI1 Frec.=10% NºOp.=384 Rend.Sem=-1.31% CONTINC1 Frec.=10% NºOp.=162 Rend.Sem=+5.21% HIDRA2C1 Frec.=10% NºOp.=289 Rend.Sem=+20.51% RAURAI1 Frec.=10% NºOp.=307 Rend.Sem=+3.03% VEM Frec.=10% NºOp.=481 Rend.Sem=+5.15% Pág 17 Cotizaciones(dólares por acción) Cotizaciones(dólares por acción) Cotizaciones(dólares por acción)