Consulte sus tenencias en Cavali ingresando a:

Transcripción

1 Consulte sus tenencias en Cavali ingresando a: Pasaje Santiago Acuña Nº 106 Lima - Tel: Lima, Miércoles 21 de Setiembre de Año VI - Nº 1672 INDICES DE COTIZACIONES BOLSA INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % * Lima IGBVL 4, ISBVL 7, ISP-15 8, Sao Paulo IBOVESPA 30, México IPC 15, Buenos Aires MERVAL 1, Santiago IGPA 10, Colombia IBVC 6, Caracas IBC 21, Londres FTSE 100 5, Frankfurt Dax Index 4, Paris CAC 40 Index 4, Madrid IBEX 35 10, Tokyo Nikkei , Hong Kong Hang Seng 15, New York Dow Jones 10, NASDAQ Composite 2, * Variación Anual en Dólares INDICES SECTORIALES BVL SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % * Sector Agropecuario Sector Bancos y Financieras Sector Diversas Sector Industriales Sector Inversiones Sector Mineras Sector Servicios MONTOS NEGOCIADOS Y NUMERO DE OPERACIONES Cifras en Nuevos Soles DIA NºOp. MES AÑO TOTAL MERCADO 44,540, ,851, ,640,514, NUMERO DE SESIONES REALIZADAS EN EL AÑO 181 CAPITALIZACION BURSATIL BVL (Ver Notas) Cifras en millones Soles Dólares Total del Mercado 108, , Cartera del Indice General(IGBVL) 74, , Cartera del Indice Selectivo(ISBVL) 58, , ACCIONES REPRESENTADAS POR ANOTACIONES EN CUENTA EN CAVALI Millones de dólares Indice* Valor al Var. % 31/12/ /09/ /09/2005 Año Valorizacion de Tenencias * (Ver Notas) , % % de Desmaterialización 46.30% 35.40% 35.40% -.- Tenencias de Inversionistas No Residentes: - Valor de Mercado * , % - Valor Nominal , % - Número de cuentas , % FUENTE: CAVALI ICLV S.A. * Base 31/Dic/1998=100. * Sólo se consideran los valores inscritos en la BVL e incorporados en el cálculo de la Capitalización Bursátil HORARIOS DE NEGOCIACION De 08:20 a 08:30 Ingreso de Propuestas previas de valores con horario extendido De 08:30 a 15:00 Negociación de valores con horario extendido De 15:00 a 15:10 Operaciones al cierre de valores con horario extendido De 09:00 a 09:30 Ingreso de Propuestas previas de valores con horario regular De 09:30 a 13:30 Negociación de valores con horario regular DATOS DEL PERIODO INDICE GENERAL Base 30/Dic/91 = Ultimas 15 Ruedas del 01/Set/ al 21/Set INDICE: Apertura 4, /Set Cierre 4, /Set Máximo 4, /Set Mínimo 4, /Set VARIACIONES: Máxima 1.25% 12/Set Mínima -0.64% 13/Set TASAS EFECTIVAS ANUALES Cifras en Oper. en moneda nacional Oper. en moneda extranjera Porcentaje 30 días 60 días 90 días 180 días 360 días 30 días 60 días 90 días 180 días 360 días O.R. Renta Variable O.R. Instr. de Deuda TASAS DE INTERES e INDICE DE REAJUSTE DIARIO Ayer Hoy Var.Día Libor 3 meses Prime rate TAMEX TIPMEX TAMN TIPMN IRD COTIZACION DE METALES Moneda Ayer Hoy Var.Día Var.Día % Var.Año % Oro (H&H) US$/Oz Oro (COMEX) US$/Oz Plata US$/Oz Cobre (LME) US$/Lb Zinc (LME) US$/TM 1, , Plomo (LME) US$/TM Estaño (LME) US$/TM 6, , TIPOS DE CAMBIO Compra Venta Promedio Dólar Interbancario Soles / Dólar Dólar Mercado Libre Soles / Dólar Euro Dólar / Euro Yen Yen / Dólar CONTENIDO Sección Pág. Sección Pág. 1 Intermediarios Bursátiles 2 14 Reduccion de Capital ** 10 2 Hechos de Importancia 3 15 Cambios de Razón Social ** 10 3 Resumen de Montos y Operaciones 3 16 Procesos de Fusión / Escisión ** 10 4 Mercado de Renta Variable 3 17 Inscripciones y Retiros 10 5 Valores Representativos de Deuda 7 18 Obliga. Pendientes de Vencimiento 11 6 Colocacion Primaria 8 19 Operaciones Extrabursátiles 12 7 Operaciones a Plazo con Prima 8 20 Comisiones y Contribuciones 12 8 MIENM 8 21 Notas al Boletín 13 9 Operaciones de Reporte y Préstamo de Valores 8 AVISOS: 10 Entrega de derechos ** 9 - OPV de Accs. Clase B de Urbi Propiedades 11 Convocatorias a Juntas ** 9 - OPC de Accs. Com. de Servicios 12 Cambios de Valor Nominal ** 9 e Inversiones FENPER S.A. 13 Proceso de Suscripción ** 9 ** Ver Notas al Boletin De 13:30 a 14:00 Operaciones al cierre de valores con horario regular De 09:00 a 14:00 Operaciones Mercado Continuo (ingreso propuestas, negociación y oper al cierre) De 09:00 a 14:00 Operaciones de Reporte, Plazo con Prima, Mercado de Dinero y MIENM

2 1. INTERMEDIARIOS BURSATILES 1.1 SOCIEDADES AGENTES DE BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA CODIGO DIRECCION TELEFONOS FAX ELEX ANDES SECURITIES Sociedad Agente de Bolsa S.A.C. BOS CALLE PAZ SOLDÁN 170. OF. 204 SAN ISIDRO BWS Sociedad Agente de Bolsa S.A. WSB MIGUEL SEMINARIO 370 SAN ISIDRO CENTURA Sociedad Agente de Bolsa S.A. CEN TORRE INTERBANK JR. CARLOS VILLARAN N PISO LA VICTORIA CITICORP PERU Sociedad Agente de Bolsa S.A. CIT CANAVAL Y MOREYRA 480 PISO 6 OF.602- SAN ISIDRO CONTINENTAL BOLSA S.A.B. S.A. CON REPUBLICA DE PANAMA 3065, PISO 2 CENTRO COM. - SAN ISIDRO , CREDIBOLSA Sociedad Agente de Bolsa S.A. CRE CENTENARIO LA MOLINA FINVEST Sociedad Agente de Bolsa S.A. (Intervenida por CONASEV desde el ) FIN SAN FELIPE 370 PISO 2 - JESUS MARIA / / / GRUPO CORIL Sociedad Agente de Bolsa S.A. GCO REPUBLICA DE PANAMA SAN ISIDRO INTERCAPITAL Sociedad Agente de Bolsa S.A. CAP AV. CANAVAL Y MOREYRA N 452. OFICINA 902-SAN ISIDRO /9-814* INVERSION Y DESARROLLO Sociedad Agente de Bolsa S.A.C. IND CALLE 7 N 391 URB. CORPAC - SAN ISIDRO. LIMA / JUAN MAGOT & ASOCIADOS Sociedad Agente de Bolsa S.A. MAG MIRO QUESADA 247 OF LIMA / / / LATINOAMERICANA Sociedad Agente de Bolsa S.A. LAT AV. JOSE PARDO 223 PISO 13 - MIRAFLORES / MGS y ASOCIADOS Sociedad Agente de Bolsa S.A. MGS MANUEL BAÑON SAN ISIDRO PERUVAL S.A. Sociedad Agente de Bolsa PER LOS INCAS 172 PISO 7 - SAN ISIDRO / PROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. SAB IVT FRANCISCO MASIAS 544 PISO 12 - SAN ISIDRO / / / PROVALOR Sociedad Agente de Bolsa S.A. PRO SANTA CRUZ SAN ISIDRO / / / SEMINARIO y Cia. Sociedad Agente de Bolsa S.A. S&S AV. CENTRAL N 717 OFICINA 601A - SAN ISIDRO SUDAMERICANO BOLSA Sociedad Agente de Bolsa S.A. SUD AV. CAMINO REAL N 815 PISO 4 SAN ISIDRO / / Sociedad Agente de Bolsa CARTISA PERU S.A. CAR MIRO QUESADA 247 OF LIMA OTRAS OFICINAS SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA DIRECCION TELEFONOS FAX REPRESENTANTE Sociedad Agente de Bolsa CARTISA PERU S.A. WALTER MARTIN LEON ALEMAN JR. MIRO QUESADA 247 OF. 505 LUIS ALBERTO ARCE FURUYA CALLE MARIANO DE LOS SANTOS 197 OF. 3 SAN ISIDRO CARLOS EDUARDO BALBUENA SALAZAR / MANUEL S. ALVARADO PINEDO JR. MIRO QUESADA N 247 OF 507. LIMA CREDIBOLSA Sociedad Agente de Bolsa S.A. HUGO LLUMPO BELLO ESQUINA LAMPA Y UCAYALI - LIMA AXOS INVERSION Y DESARROLLO Sociedad Agente de Bolsa S.A.C. JUAN CARLOS TORRES ALVA SAN MARTIN 535 OF TACNA (054) (054) AYACUCHO 643 OF. 5-A TRUJILLO (044) (044) LIBERTAD PIURA (074) (BVP) GLADYS DINA LUYO MARTELL BALTA CHICLAYO (074) JUAN LUIS NAVARRO GREGORINI CALLE MONTEROSA N 171-OFICINA 2B5-CHACARILLA DEL ESTANQUE.SURCO.LIMA CENTURA Sociedad Agente de Bolsa S.A. CLAUDIA BACIGALUPO CASTILLO CALLE LOS LIBERTADORES 782 SAN ISIDRO LATINOAMERICANA Sociedad Agente de Bolsa S.A. JOSE ANTONIO PINEDA BARRIOS JR. MIRO QUESADA 247 OF LIMA SUDAMERICANO BOLSA Sociedad Agente de Bolsa S.A. CALLE CAVERO N 360 ESQUINA / AV. CAMINO REAL N 795 SAN ISIDRO / / JUAN MAGOT & ASOCIADOS Sociedad Agente de Bolsa S.A. MIRO QUESADA 247 OF.511- LIMA ALBERTO FLAVIO CAMPOS PINEDA PASAJE ACUÑA N OFICINA 710 LIMA HERNANDO GONZALO PASTOR FORNO MIRO QUESADA 247 OF LIMA SEMINARIO y Cia. Sociedad Agente de Bolsa S.A. JORGE LUIS SEGOVIA PANDURO MIRO QUESADA 247 OF LIMA / JUAN CARLOS MACHUCA ORTIZ MIRO QUESADA 247 OF LIMA / DIEGO VALDERRAMA VASQUEZ DE VELASCO / ANDRES ANTONIO IRAOLA CACERES AVENIDA CENTRAL 717 PISO 8 "A" SAN ISIDRO / VITALIA RODRIGUEZ VILLACORTA / ALBERTO MIGUEL GIHA CONETTA MANUEL AUGUSTO DEL SOLAR BOTTO LERCARI / FELIPA ROSA SARCO RODRIGUEZ CALLE EMILIO CAVENECIA N 173 MIRAFLORES / ANDRES CANALES MILLA HECTOR GREGORIO HEREDIA ROSALES / ERICK RENATO KOMETTER BARRIOS MIRO QUESADA 247 OF LIMA SERGIO DE ALBERTIS REVILLA CALLE RAMON RIBEYRO 286 SAN ANTONIO MIRAFLORES / CARLOS CASTILLO DURAN CALLE MORAL 109 OFICINA 2 ALTOS AREQUIPA (054) BWS Sociedad Agente de Bolsa S.A. FERNANDO GERMAN BRICEÑO GALDOS BUENOS AIRES 122 PISO 8 "A" MIRAFLORES - LIMA / PASAJE ACUÑA 127 OF LIMA TOMAS DANIEL HUAMAN BUENO PASAJE ACUÑA 127 OF LIMA NELDA MABEL CHAVEZ MARTINEZ CALLE MERCADERES AREQUIPA (054) (054) BOLOGNESI CHIMBOTE (044) (044) SAN MARTIN TACNA (054) (054) FCO. PIZARRO TRUJILLO (044) (044) BOLOGNESI CHICLAYO (074) (074) LIBERTAD PIURA (074) (074) CALLE REAL HUANCAYO (064) (064) PROSPERO IQUITOS (094) (094) MARURI CUZCO (084) (084) DIONISIO DERTEANO Y REPUBLICA DE PANAMA 102, 1er. PISO - SAN / / EDUARDO ENRIQUE JOSE FELIX ESTREMADOYRO DE LA PUENTE AV. CONQUISTADORES 1080 SAN ISIDRO LIMA / TOMAS DANIEL HUAMAN BUENO AV. CONQUISTADORES 1080 SAN ISIDRO LIMA AV. CONQUISTADORES 1080 SAN ISIDRO LIMA La información contenida en este documento es de carácter referencial, y es susceptible de ser revisada con posterioridad a su difusión. La Bolsa de Valores de Lima no asume responsabilidad alguna por los errores u omisiones contenidos en este material. Como consecuencia, la Bolsa de Valores de Lima no responde por los daños sean especiales, indirectos, incidentales, ulteriores o de cualquier naturaleza incluyendo -sin limitación- pérdidas en ingresos o utilidades, que pueden resultar del uso de este material. Se encuentra prohibida la reproducción de parte o la totalidad de la información contenida, con fines de comercialización, sin autorización expresa de la Bolsa de Valores de Lima. Pág 2

3 2. HECHOS DE IMPORTANCIA Y OTRAS COMUNICACIONES 21/09/2005 Las comunicaciones remitidas por las empresas emisoras se encuentran disponibles para su consulta a través de Bolsa News ( 3. RESUMEN DE MONTOS Y OPERACIONES Rueda del día 21/09/2005 MONTOS NEGOCIADOS Y NUMERO DE OPERACIONES DIA MES AÑO S/. US $ NºOp. S/. US $ NºOp. S/. US $ NºOp. RENTA VARIABLE 23,830, ,237, ,457, ,076, ,009 2,979,934, ,547, ,977 Acciones 22,594, ,862, ,287, ,427, ,705 2,808,673, ,002, ,762 ADRs 826, , ,038, ,304, ,121, ,750, ,856 Cert. Fondos de Inversion 409, , ,131, , ,954, ,737, Cert. Suscripc. Preferente , , INSTRUMENTOS DE DEUDA 14,522, ,410, ,037, ,062, ,482,512, ,172, ,498 Mercado de Dinero 14,522, ,410, ,020, ,796, ,966,497, ,979, Mercado Continuo ,016, ,266, ,014, ,192, COLOCACION PRIMARIA OPERACIONES PLAZO CON PRIMA OPERACIONES DE REPORTE 6,186, ,879, ,357, ,458, ,178,067, ,556, ,598 REP Renta Variable 6,167, ,873, ,716, ,138, ,149,371, ,765, ,466 REP Instrumentos de Deuda 19, , ,641, ,319, ,093, ,297, Prestamo de Valores ,602, , MIENM TOTAL MERCADO 44,540, ,527, ,851, ,597, ,756 6,640,514, ,036,276, ,073 NUMERO DE SESIONES REALIZADAS TIPO DE CAMBIO ELEX MERCADO DE RENTA VARIABLE - OPERACIONES AL CONTADO 4.1 ACCIONES DE CAPITAL - MONEDA NACIONAL Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Indice Var. Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. Clas CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de Frec. Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día S/. SBS ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. % Base % S/. con der % con der S/. c.der % c.der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociados S/. 30/12/04 A.F.P /03/ /09/ PEP HORIZC US$ /04/ /04/ PEP INTEGAC US$ /04/ /04/ PEP INTEGBC US$ /04/ /04/ PEP INTEGCC , PEP PRIMAC /04/ /04/ PEP PROFUTC /03/ /04/ PEP UNIVIDC BANCOS Y FINANCIERAS /07/ PEP BANCOMC /03/ /05/ PEP BANSUDC / /04/ PEP BANTRAC1 (ver 12) PEP BIFC1 (ver 12) /07/ PEP BNCOMPC1 (ver HI) /06/ PEP CAJSURC /03/ PEP CITIBKC /08/ /05/ PEP CMRC /04/ /06/ a PEP CONTINC / ,912 14, /04/ /06/ a PEP CREDITC / ,000 53, /03/ /05/ PEP FINANCC / ,500 2, /03/ PEP FINANPC / /04/ /06/ PEP FINCORC /05/ /05/ PEP INTERBC / /04/ /05/ PEP MIBANAC / /04/ /05/ PEP MIBAPCC , /02/ /06/ , PEP SOLUCIC /11/ /06/00 VER HI PEP VFPC1 (Ver HI) /03/ /06/ da PEP WIESEC / ,290 68, /06/ /06/ AA PEP WIESEPC / DIVERSAS /08/ PEP ADCOMEC /03/ /04/ PEP AMERLEC /08/ PEP BVLAC /08/ PEP BVLBC / ,050 8, US$ /04/ PEP CEMAAC /03/ /06/ PEP COCESUC / /12/ PEP COFIINC , /06/ /06/05 9, , PEP CRELEAC1 (ver 14) /02/ PEP DESXXIC PEP FALABEC /04/ /06/ da PEP FERREYC1 (Ver 16) / ,000 1, /05/ /05/ da PEP GRAMONC1 (Ver 12) / , , /03/ /06/ PEP INPACBC / PEP INPARIC /04/ /06/ PEP INTURSC / /04/ /06/ PEP INVCENC / ,961 3, /09/ PEP INVERTC PEP IPSAC /08/ /05/ PEP LATHOLC /04/ /06/ PEP LIMSUDC /03/ /03/ PEP LPHOLDC /02/ /03/ PEP LPORTAC /03/ /08/ PEP LTOTALC /04/ /06/ PEP MILENIC /06/ /06/ , PEP MITSUMC /03/ /06/ PEP NEGOCIC /12/ PEP PHTBC1 (Ver HI) / /07/ PEP PVTBC PEP RBCAC PEP RBCBC /12/ /06/ PEP SAGAC Pág 3

4 4.1 ACCIONES DE CAPITAL - MONEDA NACIONAL Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Indice Var. Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. Clas CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de Frec. Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día S/. SBS ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. % Base % S/. con der % con der S/. c.der % c.der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociados S/. 30/12/ PEP SUPERC /12/ /08/01 S/ PEP TERREC1 (ver 14) PEP TMOVILC / ,007 13, /09/ /07/ PEP TRANFIC /05/ /07/ PEP TRANSAC PEP URBIBC1 (Ver12,F) PEP URBIBC2 (Ver12,F) /03/ /06/ PEP VIDPLAC /03/ /06/ PEP VIDPLBC /04/ /10/ PEP WIESLEC1 (ver 12) AGRARIO /06/ /07/ PEP ANDAHUC1 (Ver HI) / /05/ /06/ PEP ASJUANC / PEP AUNIONC /04/ /07/ PEP BARRAZC / /06/ /06/ PEP CARTAVC / ,979 12, /02/ PEP CASAGRC / , , PEP CAYALTC /03/ PEP CHICLIC1 (L) (D) /08/ PEP CHIQUIC /04/ PEP CHUCARC PEP FANUPEC /04/ PEP GANSALC , /06/ PEP INGENIC /04/ PEP LAREDOC / ,000 11, /05/ % PEP PARAMOC1 (ver 13) / ,300 5, PEP POMALCC / PEP PUCALAC /02/ PEP SINTUC /01/ PEP SNJACIC / ,123 4, /09/ PEP TUMANC / /07/ PEP VISALEC1 (Ver HI, E) INDUSTRIAL COMUN PEP ALICOAC /04/ da PEP ALICORC / ,672 71, PEP AUSTRAC / ,484, , PEP AUSTRAC /09/ /06/ ra PEP BACKUAC /09/ /06/ AA PEP BACKUBC / US$ /08/ /09/ a PEP CEMLIMC / , /03/ /06/ PEP CEPERBC1 (Res) /04/ /06/ da PEP CESUPEC1 (F) / PEP COPEC1 (D, L, v14) /04/ /06/ PEP CORAREC / , , /11/ a PEP CPACASC / , /06/ /06/ PEP CRETEXC / /08/ PEP DELMARC / /06/ /06/ PEP EMSALC1 (Ver HI) /09/ /05/ PEP ENVASEC /04/ /06/ a PEP EXSAC / /04/ /02/ PEP IQFC /07/ PEP LAIVEBC / /04/ /06/ PEP PIURAC / /04/ /06/ PEP QUIMPAC / /02/ PEP REACTC a PEP RELAPAC / ,502 45, PEP SIDERC /02/ /04/ PEP SNCRISC /09/ /06/ PEP SNJUANC / /03/ /09/ PEP TANASAC /03/ /06/ PEP UNITEXC / MINERAS COMUNES /06/ PEP ANDEXAC / /06/ PEP ANDEXBC / PEP ARGENTC1 (F) /09/ /04/ da PEP ATACOC / ,000 4, PEP BROCALC / ,685 90, US$ /04/ * PEP BUENAVC / ,936 10,785, /03/ /09/ PEP CASTROC /08/ /06/ PEP CONDEC / /06/ PEP ISCAYBC1 (D) PEP LACIMAC PEP LIPROAC US$ /06/ /07/ * PEP MILPOC1 (Ver 12) / ,116 1,723, /09/ /05/ PEP MINCORC1 (Ver HI) /06/ PEP PODERC / ,000 5, /06/ /06/ PEP SHPC /05/ /05/ ra PEP VOLCAAC1 (Ver 16) / /05/ /05/ BBB PEP VOLCABC1 (Ver 16) / , , SERVICIOS PUBLICOS /08/ /04/ ra PEP EDEGELC / ,800 67, /08/ /06/ ra PEP EDELNOC / ,912 3, /04/ /06/ PEP ELPIUBC /05/ PEP ELSURBC VER HI PEP EPUNOBC1 (Ver HI) /05/ /05/ PEP ESUREBC /09/ /06/ PEP ETEVEBC / /08/ ra PEP GENPEBC1 (ver 14) /07/ /07/ PEP702001A04 HIDRA2C / /09/ * PEP LUSURC1 (Ver 12) / , /08/ /06/ PEP PERENAC /08/ /06/ PEP PERENBC / /06/ % PEP SANGABC /04/ /04/ PEP SEALDC1 (ver 13) /08/ /07/ , PEP SEDAPBC /06/ /07/ PEP SHOUGEC Pág 4 21 de Setiembre de 2005

5 4.1 ACCIONES DE CAPITAL - MONEDA NACIONAL Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Indice Var. Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. Clas CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de Frec. Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día S/. SBS ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. % Base % S/. con der % con der S/. c.der % c.der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociados S/. 30/12/ PEP TELCAAC1 (ver 15) PEP TELCABC1 (ver 15) /07/ /09/ PEP TELEA1C1 (v 12,16) /07/ /09/ PEP TELEFBC1 (v 12,16) / /07/ /09/ PEP TELEFCC1 (v 12,16) / /04/ PEP TELMOVC /11/ PEP TEMPREC1 (F) / SEGUROS /03/ PEP ALTCUMC /05/ PEP INTSEGC /03/ /05/ PEP INVITAC /06/ PEP LATINAC1 (Ver 15, 16) /05/ PEP MAPSEGC /05/ PEP MAPVIDC /03/ /05/ PEP PAVIDAC /03/ /05/ PEP POSITIC1 (Ver 16) /03/ /05/ PEP PSUIZAC / /04/ /06/ PEP RIMINTC / ,000 12, /05/ /05/ PEP SECREXC MONTO NEGOCIADO DIA S/. 14,846, Nº de Oper.: ACCIONES DE INVERSION - MONEDA NACIONAL Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Indice Var. Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. Clas CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de Frec. Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día S/. SBS ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. % Base % S/. con der % con der S/. c.der % c.der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociados S/. 30/12/04 DIVERSAS DE INVERSION /06/ PEP BAYERI1 (D) /03/ /06/ PEP COCESUI / PEP INPARII /03/ /06/ PEP VIDPLAI INDUSTRIALES DE INVERSION /04/ da PEP ALICORI / /09/ /06/ * PEP BACKUSI / , , /04/ /04/ PEP BOVERII / /04/ /06/ PEP CAUCHOI / ,390 1, US$ /08/ /09/ a PEP CEMLIMI / ,000 82, /03/ /06/ PEP CEPERI1 (Res) /01/ PEP CERAMII /04/ /06/ PEP CESUPEI1 (F) / ,198 1, /03/ /06/ PEP CIAREQI1 (D) /03/ /05/ PEP COPEI1 (L, Ver 14) /04/ /06/ PEP CORAREI / , , /04/ PEP CORJRLI1 (Ver HI) / ,866 13, /11/ a PEP CPACASI / /06/ /06/ PEP CRETEXI /07/ PEP DELCROI /04/ /04/ PEP DERIVAI1 (D) /08/ /07/ da PEP ELCOMEI / /07/ da PEP ELSAI1 (Ver HI) / , , /06/ /06/ PEP EMSALI / ,187 60, /09/ /05/ PEP ENVASEI / ,650 3, /09/ /04/ PEP ETERNII1 (Ver 14) / ,825 2, /09/ /08/ PEP ETNAI1 (Ver HI) / /04/ /06/ PEP EXSAI / /06/ /06/ PEP FILAMEI / /05/ /07/ PEP FIMAI /05/ /06/ PEP GLORIAI / ,535 92, /07/ /11/ PEP GOODYEI / /09/ /06/ PEP HIDROSI /05/ PEP IEQSAI / /09/ /03/ PEP INCATOI / /03/ /05/ PEP INDECOI / ,000 4, /07/ PEP INTINDI / /09/ PEP KRAFTI /01/ PEP LAYCONI /06/ PEP MEPSAI / PEP MICHEI /06/ PEP MODIANI / ,000 7, PEP NUEMUNI /06/ PEP OWENSI1 (F) / , /04/ /06/ PEP PIURAI / ,050 7, /04/ /06/ PEP QUIMPAI / /07/ PEP RAYONI1 (D,Ver HI) /04/ /06/ PEP RECORDI / /06/ PEP SANMIGI1 (D,Ver HI) /04/ /07/ PEP SIAMI /09/ /06/ PEP SNJUANI / /03/ /06/ PEP TANASAI /05/ /06/ PEP TICINOI / /03/ /06/ PEP UNITEXI / ,481 4, /11/ /06/ PEP VENCEDI MINERAS DE INVERSION PEP ARGENTI1 (F) / ,719 10, /09/ /04/ da PEP ATACOI / , , /06/ /11/ PEP BROCALI / ,977 32, US$ /04/ /03/ PEP BUENAVI / /03/ /09/ PEP CASTROI / PEP LACIMAI / ,202 69, /04/ /03/ PEP LUISAI / , /11/ PEP MARMOLI1 (D) / US$ /06/ /07/ PEP MILPOI1 (Ver 12) / ,574 21, /09/ /05/ PEP MINCORI1 (Ver HI) / ,148 53, /04/ /05/ * PEP MINSURI / , , de Setiembre de 2005 Pág 5

6 4.2 ACCIONES DE INVERSION - MONEDA NACIONAL Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Indice Var. Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. Clas CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de Frec. Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día S/. SBS ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. % Base % S/. con der % con der S/. c.der % c.der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociados S/. 30/12/ /07/ /06/ PEP MOROCOI / , , /04/ /06/ PEP PERUBAI / , /04/ PEP RAURAI / US$ /08/ /03/ PEP SPCCPI / US$ /08/ PEP SPCCPI / /05/ /05/ PEP VOLCANI1 (Ver 16) / MONTO NEGOCIADO DIA S/. 2,646, Nº de Oper.: ACCIONES - MONEDA EXTRANJERA Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Indice Var. Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. Clas CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de Frec. Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día US$ SBS ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. % Base % US$ con der % con der US$ c.der % c.der US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negociados US$ 30/12/04 US$ /04/ /03/ * BMG2519Y1084 BAP / , , US$ /05/ /05/ BSP IFH US$ /08/ * US PCU / , , US$ /05/ PEP CVERDEC1 (Ver 13, HI) / , , MONTO NEGOCIADO DIA US$ 1,'507, Nº de Oper.: JUNIORS Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Indice Var. Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de Frec. Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día US$ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. % Base % US$ con der % con der US$ c.der % c.der US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negociados US$ 30/12/ CA VEM MONTO NEGOCIADO DIA US$ '0.00 Nº de Oper.: ADR's - AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Indice Var. Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas Ratio Clas CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de Frec. Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día SBS ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. % Base % US$ con der % con der US$ c.der % c.der US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negociados US$ 30/12/ /04/ * US BVN / , , /06/ /03/03 VER HI US TEF (ver 16) / ,148 56, MONTO NEGOCIADO DIA US$ 251, Nº de Oper.: CERTIFICADOS DE PARTICIPACION DE FONDOS DE INVERSION Beneficios en Efectivo COTIZACIONES PROPUESTAS Número Monto Nº Entregados Pendientes V.N. Clas CODIGO V A L O R E S de Efectivo de Frec. Ult día Ult día US$ SBS ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Cuotas Negociado Op. % US$ con der US$ con der US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negociados US$ PEP790559FD5 FICOCMP / PEP790569FD4 FICOCMP , PEP790529FD8 FICOICP / ,658 79, PEP790539FD7 FICOICP / US$ /01/ AA PEP790419FD2 FICOMPPY , AAA PEP790409FD3 FICOMPRF PEP790419F26 FICOMPY US$ /09/ PEP790809ID8 FIICREDI S/ /06/ PEP794809ID4 FIIMRENT MONTO NEGOCIADO DIA US$ '124, Nº de Oper.: CERTIFICADOS DE SUSCRIPCION PREFERENTE Fecha CARACTERISTICAS DEL AUMENTO PRECIOS PROPUESTAS Cantidad Monto Nº. de Monto Autorizado Porcentaje Fecha de Plazo del Certificado CODIGO ISIN VALOR Anterior Apert. Cierre Compra Venta Derechos Efectivo de Acuerdo de Suscripc Entrega F.Inicio F.Fin Fecha Negociados Negociado Op. MONTO NEGOCIADO DIA S/ Nº de Oper.: VALORES EXTRANJEROS - Art. 15º Resolución Conasev EF/ NEGOCIACION POR AGENTES PROMOTORES INFORMACION DEL AGENTE PROMOTOR INFORMACION DEL MERCADO Código Valor Agente Cantidad Mínima Propuestas Nº de Accs. Monto Nº COTIZACIONES PROPUESTAS Nº de Accs. Monto Nº Frec. Ind.Luc. Var. ISIN Promotor Día Anunciada Comp Venta o Lotes Efectivo de Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Efectivo de % Base Día US$ US$ Negoc. US$ Op. US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negoc. US$ Op. 30/12/04 % US05946K1016 BBV CONTINENTAL BOLSA S.A.B. S.A. 25/07/ / US DIA CONTINENTAL BOLSA S.A.B. S.A. 25/07/ / US QQQQ CONTINENTAL BOLSA S.A.B. S.A. 25/07/ / US78462F1030 SPY CONTINENTAL BOLSA S.A.B. S.A. 25/07/ / US AMZN GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 05/07/ / US C GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 27/07/ / US CAT GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 18/07/ / US17275R1023 CSCO GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 09/08/ / US DIS GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 24/03/ / US GE GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 09/06/ / US IBM GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 05/07/ / US INTC GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 05/07/ / US KO GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 05/07/ US MCD GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 24/03/ / US MSFT GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 05/07/ US T GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 22/05/ / US TWX GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 27/07/ / US YHOO GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 27/07/ ,300 42, / ,300 42, MONTO NEGOCIADO DIA US$ 42, Nº de Oper.: 2 Pág 6 21 de Setiembre de 2005