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1 Consulte información de sus tenencias en CAVALI Pasaje Santiago Acuña Nº 106 Lima - Tel: Lima, Miércoles 31 de Agosto de Año XII - Nº 3157 INDICES DE COTIZACIONES BOLSA INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % * Lima IGBVL 20, ISBVL 28, INCA IBGC Sao Paulo IBOVESPA 56, México IPC 35, Buenos Aires MERVAL 2, Santiago IPSA 4, Colombia IGBC 13, Londres FTSE 100 5, Frankfurt Dax Index 5, Paris CAC 40 Index 3, Madrid IBEX 35 8, Tokio Nikkei 225 8, Hong Kong Hang Seng 20, Shanghai Shanghai Composite 2, New York Dow Jones 11, S&P 500 1, NYSE Composite 7, NASDAQ Composite 2, * Variación Anual en Dólares INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % * Sector Agropecuario Sector Bancos y Financieras Sector Diversas Sector Industriales Sector Mineras 4, Sector Servicios Subsector Alimentos y Bebidas 1, Subsector Electricas 1, Subsector Minerales No Metalicos Subsector Telecomunicaciones Subsector Juniors MONTOS NEGOCIADOS Y NUMERO DE OPERACIONES Cifras en Nuevos Soles DIA NºOp. MES AÑO TOTAL MERCADO 108,771, ,810 1,363,058, ,105,127, NUMERO DE SESIONES REALIZADAS EN EL AÑO 167 CAPITALIZACION BURSATIL BVL (Ver Notas) Cifras en millones Soles Dólares Total del Mercado 352,67 129, Cartera del Indice General(IGBVL) 259, , Cartera del Indice Selectivo(ISBVL) 142, , ACCIONES REPRESENTADAS POR ANOTACIONES EN CUENTA EN CAVALI Millones de dólares Indice* Valor al Var. % 31/12/ /08/ /08/2011 Año Valorizacion de Tenencias * (Ver Notas) 1, , , % % de Desmaterialización 40.80% 45.40% 45.40% -.- Tenencias de Inversionistas No Residentes: - Valor de Mercado * 1, , % - Valor Nominal , % - Número de cuentas , % FUENTE: CAVALI S.A. ICLV * Base 31/Dic/1998=100. * Sólo se consideran los valores inscritos en la BVL e incorporados en el cálculo de la Capitalización Bursátil DATOS DEL PERIODO INDICE GENERAL Base 30/Dic/91 = Ultimas 15 Ruedas del 10/Ago al 31/Ago INDICE: Apertura 18, /Ago Cierre 20, /Ago Máximo 20, /Ago Mínimo 18, /Ago VARIACIONES: Máxima 3.74% 11/Ago Mínima -2.32% 18/Ago TASAS EFECTIVAS ANUALES - OPERACIONES DE REPORTE Cifras en Oper. en moneda nacional Oper. en moneda extranjera Porcentaje 30 días 60 días 90 días 180 días 360 días 30 días 60 días 90 días 180 días 360 días O.R. Renta Variable O.R. Instr. de Deuda TASAS DE INTERES e INDICE DE REAJUSTE DIARIO Ayer Hoy Var.Día Libor 3 meses Prime rate s.v. TAMEX TIPMEX s.v. TAMN TIPMN IRD COTIZACION DE METALES Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año % Oro XAU US$/Oz. 1, , Oro (COMEX) US$/Oz. 1, , Plata XAG US$/Oz Plata (COMEX) US$/Oz Cobre (COMEX) US$/Lb Cobre (LME) US$/Lb Zinc (LME) US$/TM 2, , Plomo (LME) US$/TM 2, , Estaño (LME) US$/TM 23, , Precios Spot TIPOS DE CAMBIO Compra Venta Promedio Dólar Interbancario Soles / Dólar Dólar Mercado Libre Soles / Dólar Euro Dólar / Euro Yen Yen / Dólar CONTENIDO Sección Pág. Sección Pág. 1 Intermediarios Bursátiles 2 18 Procesos de Fusión / Escisión ** 10 2 Horario de Negociación 3 19 Inscripciones y Retiros 10 3 Resumen de Montos y Operaciones 3 20 Obligac. Pendientes de Vencimiento 11 4 Mercado de Renta Variable 3 21 Operaciones Extrabursátiles 12 5 Valores Representativos de Deuda 7 22 Negociación en Bolsas Extranjeras 12 6 Colocacion Primaria 8 23 Comisiones y Contribuciones 13 7 Operaciones a Plazo con Prima 8 24 Notas al Boletín 15 8 Operaciones de Reporte y Préstamo de Valores 8 25 Resumen Mensual 16 9 MIENM 8 AVISOS: 10 Clasificación de Riesgo de los Valores Listados 8 - Oferta de Canje Accs.Inv. de Cementos Lima (2da. Etapa) 11 Hechos de Importancia 9 - Autorización de Agente Promotor 12 Entrega de derechos ** 9 (ETF de Global X FTSE Andean 40) 13 Convocatorias a Juntas ** 9 - Autorización de Agente Promotor 14 Cambios de Valor Nominal ** 9 (acciones de BPZ Resources INC.) 15 Proceso de Suscripción ** 9 - Procedimiento de CAVALI (Impuesto 16 Reduccion de Capital ** 10 a las Ganancias de Capital) 17 Cambios de Razón Social ** 10 - OPA de Acciones Comunes de Luz del Sur S.A.A ** Ver Notas al Boletin

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ANTONIO MIROQUESADA N 191 OF CERCADO DE LIMA-LIMA CELFIN CAPITAL S.A. Sociedad Agente de Bolsa CEL AVENIDA AMADOR MERINO REYNA Nº INTERIOR 601-SAN ISIDRO-LIMA CITICORP PERU Sociedad Agente de Bolsa S.A. CIT CANAVAL Y MOREYRA Nº480, PISO 4, OFICINA 401-SAN ISIDRO-LIMA COMPASS GROUP Sociedad Agente de Bolsa S.A. CPS CALLE AMADOR MERINO REYNA N 267 PISO 11-SAN ISIDRO-LIMA CONTINENTAL BOLSA S.A.B. S.A. CON REPUBLICA DE PANAMA N 3065, PISO 2 CENTRO COMERCIAL-SAN ISIDRO-LIMA ANEXO CREDIBOLSA Sociedad Agente de Bolsa S.A. CRE CALLE CENTENARIO N 156-LA MOLINA-LIMA / GRUPO CORIL Sociedad Agente de Bolsa S.A. GCO AV. REPUBLICA DE PANAMA N 3420-SAN ISIDRO-LIMA / GRUPO PRIVADO DE INVERSIONES - VALORES S.A. SAB GPI CALLE AMADOR MERINO REYNA N 285, EDIFICIO TARGA, PISO 2-SAN ISIDRO-LIMA INTELIGO Sociedad Agente de Bolsa S.A. ITG AV. RICARDO RIVERA NAVARRETE Nº 501, PISO 21. EDIFICIO CAPITAL-SAN ISIDRO-LIMA / INTERCAPITAL Sociedad Agente de Bolsa S.A. CAP AV. JORGE BASADRE N 255 OFIC. 604-SAN ISIDRO-LIMA / / INVERSION Y DESARROLLO Sociedad Agente de Bolsa S.A.C. IND CALLE 7 N 391 URB. CORPAC-SAN ISIDRO-LIMA ANEXO 203 JUAN MAGOT & ASOCIADOS Sociedad Agente de Bolsa S.A. MAG AV. COMANDANTE ESPINAR NRO. 560-MIRAFLORES-LIMA / KALLPA SECURITIES Sociedad Agente de Bolsa S.A. KAL AV. LA ENCALADA N OF 802-SANTIAGO DE SURCO-LIMA LARRAIN VIAL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A LAR AV. JORGE BASADRE N PISO 2-SAN ISIDRO-LIMA LATINOAMERICANA Sociedad Agente de Bolsa S.A. LAT AV. JOSE PARDO N 223 PISO 13-MIRAFLORES-LIMA / MBA LAZARD Sociedad Agente de Bolsa S.A. MBA AV. REPUBLICA DE COLOMBIA 791 OF. 703-SAN ISIDRO-LIMA MGS y ASOCIADOS Sociedad Agente de Bolsa S.A. MGS MANUEL BAÑON N 205-SAN ISIDRO-LIMA NCF Sociedad Agente de Bolsa S.A. NCF AV. RIVERA NAVARRETE PISO 14-SAN ISIDRO-LIMA PROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. SAB IVT FRANCISCO MASIAS N 544 PISO 12-SAN ISIDRO-LIMA / / PROVALOR Sociedad Agente de Bolsa S.A. PRO SANTA CRUZ N 480-SAN ISIDRO-LIMA / / / SCOTIA Sociedad Agente de Bolsa S.A. SCO CALLE MIGUEL SEMINARIO N 370 PISO 10-SAN ISIDRO-LIMA SEMINARIO y Cia. Sociedad Agente de Bolsa S.A. S&S CALLE AMADOR MERINO REYNA N 267 OF.801-SAN ISIDRO-LIMA Sociedad Agente de Bolsa CARTISA PERU S.A. CAR JR. MIRO QUESADA N 247 PISO 8 OF CERCADO DE LIMA-LIMA TRADEK S.A. Sociedad Agente de Bolsa TRD AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE N 147, VIA PRINCIPAL 123, EDIFICIO REAL UNO, OF. 201-SAN ISIDRO-LIMA OTRAS OFICINAS SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA DIRECCION TELEFONOS FAX REPRESENTANTE Sociedad Agente de Bolsa CARTISA PERU S.A. WALTER MARTIN LEON ALEMAN AV. ALCANFORES 457 OFICINA C-MIRAFLORES-LIMA JOSE ARTURO LUPERDI CÁMARA AV RIVERA NAVARRTE 515 OFICINA 1601, EDIFICIO CAPITAL-SAN ISIDRO-LIMA CREDIBOLSA Sociedad Agente de Bolsa S.A. HUGO DOMINGO LLUMPO BELLO ESQUINA LAMPA Y UCAYALI-CERCADO DE LIMA-LIMA ANX ANX 4269 PATRICIA JULIANA UCULMANA CABREJOS / JULIANA CECILIA ALVARADO DURAN EL DERBY Nº055-SANTIAGO DE SURCO-LIMA WILLY MARTIN MONTERO MARIN / OLENKA GISELLA GIAMPIETRI KISIC GRUPO PRIVADO DE INVERSIONES - VALORES S.A. SAB VÍCTOR MANUEL CADENAS FEBRES / JOAQUÍN ALONSO ALCÁZAR BELAUNDE CALLE URUBAMBA, EDIFICIO MAGNUS TORRE MZ.A LOTE Nº3. CAYMA-AREQUIPA INVERSION Y DESARROLLO Sociedad Agente de Bolsa S.A.C. JUAN CARLOS TORRES ALVA SAN MARTIN 535 OF.203-TACNA (054) (054) BALTA CHICLAYO (074) JUAN FRANCISCO NAVARRO CRESPO / JUAN LUIS NAVARRO GREGORINI CALLE MONTEROSA N 171-OFICINA 2B5-CHACARILLA DEL ESTANQUE-SANTIAGO DE SURCO-LIMA NORMA CECILIA ZAPATA SARMIENTO / CLARA GENOVEVA LUYO VELIT JR. FRANCISCO PIZARRO N 478 OF 202 (EDIFICIO POPULAR Y PORVENIR)-LA LIBERTAD (044) GLENN ROBERTO ARCE LARREA CALLE SAN PEDRO Nº 131-AREQUIPA INTELIGO Sociedad Agente de Bolsa S.A. MARITE LERZUNDI ESCUDERO / ZAIDA DEL PILAR WEYDERT MENDOZA CALLE LOS LIBERTADORES 782-SAN ISIDRO-LIMA CLAUDIA BACIGALUPO CASTILLO / GUSTAVO MARTÍN URRUTIA BARRIOS ANTONIO ALEJANDRO FARJE GORDON JONATHAN RICARDO ATARAMA ESPEJO AV. EJERCITO 1009 SUB LOTE 1, LOCAL 122, CAYMA-AREQUIPA KALLPA SECURITIES Sociedad Agente de Bolsa S.A. JOSE ANTONIO AVENDAÑO RODRÍGUEZ-LARRAÍN / HUMBERTO DANIEL BERGER LOUDON CALLE JOSE OLAYA 201 OF. 350-MIRAFLORES-LIMA JUAN MAGOT & ASOCIADOS Sociedad Agente de Bolsa S.A. ALBERTO FLAVIO CAMPOS PINEDA PASAJE ACUÑA N OFICINA 710-CERCADO DE LIMA-LIMA SEMINARIO y Cia. Sociedad Agente de Bolsa S.A. ERICK RENATO KOMETTER BARRIOS / LILIANA ISABEL HEREDIA CARRANZA JR. MIRO QUESADA N 247 OF. 402-CERCADO DE LIMA-LIMA CARMEN SUSANA HEREDIA CARRANZA CARLOS CASTILLO DURAN CALLE MORAL 109 OFICINA 2 ALTOS-AREQUIPA (054) LUIS ENRIQUE MOROTE CARREÑO / LUIS BRUNO CUEVA BALDOVINO AV. CAMINOS DEL INCA 257 OF. 209-SANTIAGO DE SURCO-LIMA CESAR AUGUSTO HELFER REYNAFARJE / VICTOR AUGUSTO ALCAZAR ESPINOZA LUIS ROMULO CALDERON MORALES / MANUEL AUGUSTO DEL SOLAR BOTTO LERCARI CALLE EMILIO CAVENECIA N 175 PISO 2 OF 4-MIRAFLORES-LIMA SERGIO DE ALBERTIS REVILLA C.EMPRESARIAL EL PINAR I - AV. DEL PILAR N 120 OF.604 CHACARILLA DEL ESTANQUE-SANTIAGO DE SURCO-LIMA JORGE EDUARDO ACHA SILVA AV. CAMINO REAL 493 OF 10A-SAN ISIDRO-LIMA CALLE LOS ANGELES 123-MIRAFLORES-LIMA SCOTIA Sociedad Agente de Bolsa S.A. FERNANDO GERMAN BRICEÑO GALDOS CALLE BUENOS AIRES N 122 OFICINA 801-MIRAFLORES-LIMA / JARRY ANTONIO BEDOYA SALAS / ALFREDO JOSE CORNEJO CHIRINOS CALLE MERCADERES N 410-AREQUIPA (054) / (054) (054) JUAN CARLOS OBESO ORBEGOSO CALLE FRANCISCO PIZARRO N 314-TRUJILLO (044) (044) OSCAR MARTIN SANCHEZ ELIAS SEGURA AV. BOLOGNESI N 380-CHICLAYO (074) (074) SARA BEATRIZ MONTENEGRO LEVY DE CASTILLO AV. REPÚBLICA DE PANAMÁ Nº MEZZANINE-SAN ISIDRO-LIMA #5406 EDUARDO ENRIQUE JOSE FELIX ESTREMADOYRO DE LA PUENTE AV. EMILIO CAVENENCIA N 225 OFIC. 613-SAN ISIDRO-LIMA Pág 2

3 2.- HORARIOS DE NEGOCIACION De 08:20 a 08:30 Renta Variable fase de apertura De 08:30 a 14:55 Renta Variable negociación de valores De 14:55 a 15:00 Renta Variable fase de cierre De 15:00 a 15:10 Renta Variable negociación a precio de cierre De 09:00 a 14:00 Mcdo. Continuo Rta. Fija (ingreso propuestas, negociación y oper al cierre) De 09:00 a 14:00 Oper. Mercado de Dinero y MIENM De 09:00 a 14:00 Operaciones de Reporte y Plazo con Prima 3. RESUMEN DE MONTOS Y OPERACIONES Rueda del día 31/08/2011 MONTOS NEGOCIADOS Y NUMERO DE OPERACIONES DIA MES AÑO S/. US $ NºOp. S/. US $ NºOp. S/. US $ NºOp. RENTA VARIABLE 92,745, ,966, , ,034, ,366, ,206 12,961,073, ,665,909, ,159 Acciones 90,517, ,150, , ,077, ,019, ,342 12,598,790, ,535,337, ,368 ADRs 2,228, , ,784, ,822, ,260, ,877, ,648 Cert. Fondos de Inversion 0 4,172, ,524, ,671, ,502, Cert. Suscripc. Preferente 0 0 3,350, ,192, INSTRUMENTOS DE DEUDA 3,627, ,328, ,761, ,731, ,253,358, ,011, Mercado Continuo 3,384, ,239, ,268, ,658, ,647, ,374, Mercado de Dinero 242, , ,492, ,073, ,022,711, ,637, COLOCACION PRIMARIA 0 1,312, , ,060, ,901, OPERACIONES PLAZO CON PRIMA OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO 12,398, ,540, ,949, ,935, ,871,635, ,157, ,033 REP Renta Variable 12,379, ,533, ,825, ,525, ,861,492, ,509, ,933 REP Instrumentos de Deuda 18, , ,124, , ,143, ,648, Prestamo de Valores MIENM TOTAL MERCADO 108,771, ,835, ,810 1,363,058, ,513, ,182 16,105,127, ,800,980, ,172 NUMERO DE SESIONES REALIZADAS TIPO DE CAMBIO ELEX MERCADO DE RENTA VARIABLE - OPERACIONES AL CONTADO 4.1 ACCIONES DE CAPITAL - MONEDA NACIONAL Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Frec. Indice Var. Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día S/. ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. Cot. Base % S/. con der % con der S/. c.der % c.der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociados S/. % 31/12/10 A.F.P /06/ /09/ PEP HORIZC /04/ /04/ PEP INTEGRC VER HI VER HI ,00 PEP PRIMAC1 (ver 16) /04/ /04/ PEP PROFUTC BANCOS Y FINANCIERAS /05/ /07/ PEP AMERFIC /06/ PEP BANCOMC /07/ /03/ / PEP BANFALC PEP BAZC /04/ /07/ PEP BIFC /04/ VER HI PEP BRIPLEC /09/ PEP CGENTEC1 (v.14,17,18) /05/ /11/ PEP CITIBKC PEP CONFAAC1 (ver 18) PEP CONFIAC1 (v. 14 y 18) PEP CONFIBC1 (ver 18) PEP CONFICC1 (ver 18) /04/ /11/ / PEP CONTINC1 (ver 17) / , , /04/ /06/ PEP CREDITC / ,900 54, /04/ /11/ PEP CSCOTIC /05/ PEP DBKPEC /04/ /08/ PEP EDYFIAC /04/ /08/ PEP EDYFIBC /04/ /08/ PEP EDYFICC PEP EFECTIC /05/ PEP FCREARC /03/ /07/ PEP FINANCC /04/ /07/ PEP FINANPC / ,600 7, /05/ /06/ PEP FINTFCC PEP FINUNOC PEP HSBCC /04/ /05/ PEP INTERBC / ,196 79, /04/ /05/ PEP MIBANC / /06/ /07/ ,00 PEP MITSUFC PEP SANC /05/ /03/ /08 1 PEP SCOTIAC / , , PEP UNIVERC DIVERSAS /08/ PEP ADCOMEC /07/ PEP BVLAC / ,061 58, /07/ PEP BVLBC / ,550 25, /08/ /07/ PEP CAVALIC / US$ /04/ PEP CEMAAC PEP CFUNERC /03/ /06/ PEP COCESUC / /05/ /10/ PEP COFIINC1 (F, ver 18) /02/ PEP DESXXIC US$ /07/ /04/ PEP FALABEC / ,761 27, /04/ /06/ PEP FERREYC / ,836,802 4,990, /04/ /06/ PEP GRAMONC / ,645 1,632, PEP IIDEC1 (ver 18) PEP INCASAC1 (ver 17) /04/ /10/ PEP INPACBC /04/ /12/ PEP INTURSC /04/ /09/ PEP INVCENC / /04/ /09/ PEP INVERTC /10/ /06/ PEP IPSAC Pág 3

4 4.1 ACCIONES DE CAPITAL - MONEDA NACIONAL Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Frec. Indice Var. Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día S/. ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. Cot. Base % S/. con der % con der S/. c.der % c.der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociados S/. % 31/12/10 US$ /08/ PEP LARIOJC /08/ /05/ PEP LATHOLC /08/ PEP LIMGASC PEP LPERUC /04/ /03/ PEP LPHOLDC / /03/ /06/ PEP LTOTALC /03/ /05/ PEP MAESTRC /04/ /08/ PEP MILENIC /12/ /06/ PEP NCFC1 (F, ver 18) / ,385 50, /04/ /06/ PEP NEGOCIC / /12/ / PEP NORVIBC /12/ PEP PHTBC / , /04/ PEP PORTAC /07/ PEP PVTBC /10/ PEP RBCAC /10/ PEP RBCBC /07/ /06/ PEP SAGAC1 1 08/ , /04/ /10/ ,00 PEP SOLUCIC PEP SUPERC /11/ /08/ PEP TOTALAC /09/ /07/ PEP TRANFIC PEP URBIC AGRARIO /06/ /10/ PEP ANDAHUC / , , /05/ /07/ PEP ASJUANC PEP AUNIONC /10/ /07/ PEP BARRAZC1 (ver HI) /04/ /06/ PEP CARTAVC / , /04/ /02/ PEP CASAGRC / ,907 5,498, PEP CAYALTC / /08/ PEP CHIQUIC /04/ PEP CHUCARC PEP FANUPEC /04/ PEP GANSALC , /06/ PEP INGENIC /05/ PEP LAREDOC / /07/ /10/ PEP PARAMOC PEP POMALCC / ,850 25, PEP PUCALAC /04/ /02/ PEP SINTUC / , /11/ /01/ PEP SNJACIC / ,012 77, /01/ PEP SNJACIC2 (ver HI) / /09/ PEP TUMANC / ,766 25, /07/ PEP VISALEC1 (E, ver 18) INDUSTRIAL COMUN /03/ VER HI PEP AIBC /04/ /06/ PEP ALICORC / ,243,170 6,626, /08/ PEP AMERALC /10/ / PEP ANDINBC / , /05/ PEP AUSTRAC1 (ver 14) / , , /06/ /06/ / PEP BACKUAC / /06/ /06/ / PEP BACKUBC / /08/ /09/ PEP BATC /03/ PEP CAUCH2C / /08/ /04/ PEP CEMLIMC / , , PEP CONSERC /04/ /07/ PEP CORAREC / , , /05/ /06/ PEP CORMISC /03/ /06/ PEP CPACASC1 (Ver 18) / , , /03/ /06/ PEP CRETEXC /07/ /05/ PEP ENVASEC1 (E, ver 18) /04/ PEP EXALMAC1 (ver 17) / ,000 8, /06/ /06/ PEP EXSAC /11/ PEP INCATOC / /03/ /05/ PEP LAIVEBC PEP PAMOLC PEP PETROBC /04/ /06/ PEP PIURAC /05/ /07/ PEP QUIMPAC1 (E, ver 18) /02/ PEP REACTC US$ /04/ PEP RELAPAC / ,293,537 1,077, PEP SIDERC / ,003,922 1,308, /02/ /04/ PEP SNCRISC /06/ /06/ / PEP SNJUANC /04/ /06/ PEP SOLDEXC1 (v.17 y 18) /04/ /06/ PEP UNITEXC MINERAS COMUNES /04/ /06/ PEP ANDEXAC /04/ /06/ PEP ANDEXBC / ,300 13, /06/ /04/ PEP ATACOAC / ,889 5, /06/ /04/ PEP ATACOBC / , , US$ /04/ PEP BROCALC / ,139 2,409, US$ /04/ PEP BUENAVC / , , /05/ /05/ PEP CASTROC PEP FOSPACC /06/ PEP LACIMAC / US$ /05/ /06/11 US$ / PEP MILPOC / ,635 2,169, /08/ /06/ PEP MINCORC / PEP MOROCOC /03/ /04/ PEP PODERC1 (F, ver 18) / /04/ /06/ PEP SHPC /08/ /08/ PEP VOLCAAC / /08/ /08/ PEP VOLCABC / ,013,866 8,987, SERVICIOS PUBLICOS /08/ /04/ PEP EDEGELC / ,771,579 2,803, /08/ /06/ PEP EDELNOC / , , PEP EDUNASC Pág 4 31 de Agosto de 2011

5 4.1 ACCIONES DE CAPITAL - MONEDA NACIONAL Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Frec. Indice Var. Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día S/. ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. Cot. Base % S/. con der % con der S/. c.der % c.der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociados S/. % 31/12/ /04/ PEP ELECPBC1 (ver 16) VER HI PEP ELESUDC /11/ /06/ PEP ELPIUBC / US$ /03/ PEP ENERSUC / ,000 1,775, S/ PEP EPUNOBC1 (ver HI, 14) /04/ /05/ PEP ESUREBC /08/ PEP GENPEBC /05/ /07/ PEP702001A04 HIDRA2C / /06/ PEP LUSURC / ,311 4,540, /08/ /06/ PEP PERENAC /08/ /06/ PEP PERENBC / VER HI /10/ PEP SANGABC /04/ /04/ PEP SEALDC /04/ /07/ ,00 PEP SEDAPBC /05/ /07/ PEP SHOUGEC PEP TELCAAC PEP TELCABC /07/ /09/ PEP TELEFBC1 (ver 18) / , , /07/ /09/ PEP TELEFCC1 (ver 18) /07/ /04/ PEP TELMOVC1 (ver 18) SEGUROS /04/ PEP ACESEGC PEP INSURC /05/ /07/ PEP INTSEGC /03/ /05/ PEP INVITAC /01/ PEP MAPFREC /03/ /04/ PEP MAPVIDC /03/ /06/ PEP PAVIDAC /03/ /08/ PEP POSITIC / , , /03/ /06/ PEP POSITVC PEP PROTECC /03/ /08/ PEP PSUIZAC / /04/ /06/ PEP RIMINTC / ,724 98, /03/ /06/ PEP SECREXC MONTO NEGOCIADO DIA S/. 49,154, Nº de Oper.: ACCIONES DE INVERSION - MONEDA NACIONAL Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Frec. Indice Var. Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día S/. ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. Cot. Base % S/. con der % con der S/. c.der % c.der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociados S/. % 31/12/10 DIVERSAS DE INVERSION /06/ PEP BAYERI1 (D) /03/ /06/ PEP COCESUI / /05/ PEP CONCESI / INDUSTRIALES DE INVERSION /10/ /03/ PEP ABBI /04/ /06/ PEP ALICORI / , /06/ /06/ / PEP BACKUSI / /08/ /06/ PEP BATI /03/ /06/ PEP CAUCHOI / /08/ /04/ PEP CEMLIMI / , , /03/ /10/ PEP CERAMII /04/ /06/ PEP CIAREQI /04/ /07/ PEP CORAREI / , , /04/ PEP CORLINI / , , /03/ /06/ PEP CPACASI1 (Ver 18) / /03/ /06/ PEP CRETEXI / /07/ PEP DELCROI /08/ /07/ / PEP ELCOMEI / /07/ /05/ PEP ENVASEI1 (E, ver 18) /07/ /04/ PEP ETERNII /04/ /08/ PEP ETNAI /06/ /06/ PEP EXSAI / ,324 18, /11/ /06/ / PEP FILAMEI / US$ /05/ /07/ PEP FIMAI1 (D) / /03/ /03/ PEP GLORIAI / /12/ /11/ PEP GOODYEI /09/ /05/ PEP HIDROSI / /04/ /05/ PEP IEQSAI / US$ /05/ /05/ PEP INDECOI /10/ / PEP INTINDI /01/ PEP LAYCONI /06/ /06/ PEP MEPSAI /04/ PEP MICHEI / ,500 5, /05/ PEP MODIANI / /07/ / PEP NUEMUNI /04/ /06/ PEP PIURAI / ,950 3, /05/ /07/ PEP QUIMPAI1 (E, ver 18) / ,000 2, /07/ PEP RAYONI1 (D,Ver HI) /06/ /06/ PEP RECORDI / ,000 4, /06/ PEP SANMIGI1 (D,Ver HI) /06/ /07/ PEP SIAMI / /06/ /06/ / PEP SNJUANI / /04/ /06/ PEP SOLDEXI1 (v. 17 y 18) / /04/ /06/ PEP UNITEXI / /09/ /06/ PEP VENCEDI MINERAS DE INVERSION US$ /04/ /11/ PEP BROCALI / , , US$ /04/ /03/ PEP BUENAVI / /05/ /05/ PEP CASTROI / ,000 10, /06/ PEP LACIMAI / /04/ /03/ PEP LUISAI / , /11/ PEP MARMOLI US$ /05/ /06/11 US$ / PEP MILPOI / , , /08/ /06/ PEP MINCORI / , , de Agosto de 2011 Pág 5

6 4.2 ACCIONES DE INVERSION - MONEDA NACIONAL Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Frec. Indice Var. Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día S/. ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. Cot. Base % S/. con der % con der S/. c.der % c.der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociados S/. % 31/12/ /04/ /12/ PEP MINSURI / ,217,699 4,121, /07/ /06/ PEP MOROCOI / ,691 40, US$ /04/ /06/ PEP PERUBAI / /04/ /06/ PEP RAURAI / , , /08/ /03/ PEP SPCCPI / , , /08/ PEP SPCCPI MONTO NEGOCIADO DIA S/. 6,850, Nº de Oper.: ACCIONES - MONEDA EXTRANJERA Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Frec. Indice Var. Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día US$ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. Cot. Base % US$ con der % con der US$ c.der % c.der US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negociados US$ % 31/12/10 US$ /04/ /03/ BMG2519Y1084 BAP / ,704 2,235, US$ /06/ /12/ BSP IFH US$ /08/ US84265V1052 SCCO / ,549 4,888, US$ /11/ PEP CVERDEC / ,283 1,409, PEP CALIDDC CA03074G1090 ARG US$ /05/ NO COP CA FVI / US$ /04/ PAP5626F1020 IFS / , , JE00B1HNYF12 MIRL / ,378 45, CA89531J1093 TV / , , MONTO NEGOCIADO DIA US$ ' Nº de Oper.: JUNIORS Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Frec. Indice Var. Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día US$ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. Cot. Base % US$ con der % con der US$ c.der % c.der US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negociados US$ % 31/12/ CA ALT / ,608 10, CA00190T1066 AQM CA07380N1042 BCM CA13740H1001 CDG / ,715 1, CA13739Y1060 DNT / ,634 81, CA45324A2002 IPR / ,000 20, CA LGC / ,000 2, CA69863Q1037 PML / , , CA RCZ / ,591 25, CA76689T1049 RIO / , , CA82620W1077 SGP / ,000 19, CA SSM / ,897, , CA SUE / ,810 34, CA VEM / ,695 16, CA98959P1099 ZNC / ,000 6, MONTO NEGOCIADO DIA US$ 1,'410, Nº de Oper.: ADR's - AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Indice Var. Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas Ratio CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de Frec. Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. % Base % US$ con der % con der US$ c.der % c.der US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negociados US$ 31/12/ /04/ US BVN / , , /05/11 VER HI VER HI VER HI US TEF / ,056 21, MONTO NEGOCIADO DIA US$ Nº de Oper.: CERTIFICADOS DE PARTICIPACION DE FONDOS DE INVERSION EN MONEDA NACIONAL Beneficios en Efectivo COTIZACIONES PROPUESTAS Número Monto Nº Indice Var. Entregados Pendientes V.N. CODIGO V A L O R E S de Efectivo de Frec. Lucrat. Día Ult día Ult día S/. ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Cuotas Negociado Op. % Base % S/. con der S/. con der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociados S/. 31/12/ PEP790419FS0 FICOMPPY PEP790419F34 FICOMPY MONTO NEGOCIADO DIA S/. ' Nº de Oper.: EN MONEDA EXTRANJERA Beneficios en Efectivo COTIZACIONES PROPUESTAS Número Monto Nº Indice Var. Entregados Pendientes V.N. CODIGO V A L O R E S de Efectivo de Frec. Lucrat. Día Ult día Ult día US$ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Cuotas Negociado Op. % Base % US$ con der US$ con der US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negociados US$ 31/12/ PEP790559FD5 FICOCMP / PEP790569FD4 FICOCMP / PEP790529FD8 FICOIF / PEP790539FD7 FICOIF / S/ /05/11 US$ / PEP794809ID4 FIIMRENT (ver 16) ,00 PEP795509FD5 FILEASO MONTO NEGOCIADO DIA US$ ' Nº de Oper.: CERTIFICADOS DE SUSCRIPCION PREFERENTE Fecha CARACTERISTICAS DEL AUMENTO PRECIOS PROPUESTAS Cantidad Monto Nº. de Monto Autorizado Porcentaje Fecha de Plazo del Certificado CODIGO ISIN VALOR Anterior Apert. Cierre Compra Venta Derechos Efectivo de Acuerdo de Suscripc Entrega F.Inicio F.Fin Fecha Negociados Negociado Op. MONTO NEGOCIADO DIA S/. Nº de Oper.: 0 Pág 6 31 de Agosto de 2011

7 4.8 VALORES EXTRANJEROS - Art. 15º Resolución Conasev EF/ NEGOCIACION POR AGENTES PROMOTORES INFORMACION DEL AGENTE PROMOTOR INFORMACION DEL MERCADO Código Valor Agente Cantidad Mínima Propuestas Nº de Accs. Monto Nº COTIZACIONES PROPUESTAS Nº de Accs. Monto Nº Frec. Ind.Luc. Var. ISIN Promotor Día Anunciada Comp Venta o Lotes Efectivo de Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Efectivo de % Base Día US$ US$ Negoc. US$ Op. US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negoc. US$ Op. 31/12/10 % IE00B1FRPX03 MPLE CREDIBOLSA S.A.B. S.A. 20/12/2007 2, / ,633,799 1,834, US05946K1016 BBVA CONTINENTAL BOLSA S.A.B. S.A. 25/07/ / US78467X1090 DIA CONTINENTAL BOLSA S.A.B. S.A. 25/07/ US73935A1043 QQQ CONTINENTAL BOLSA S.A.B. S.A. 25/07/ US78462F1030 SPY CONTINENTAL BOLSA S.A.B. S.A. 25/07/ US AMZN GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 05/07/ / US C GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 27/07/ / , US CAT GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 18/07/ / US17275R1023 CSCO GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 09/08/ US DIS GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 24/03/ US GE GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 09/06/ US IBM GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 05/07/ US INTC GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 05/07/ US KO GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 05/07/ US MCD GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 24/03/ US MSFT GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 05/07/ US TWX GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 27/07/ US YHOO GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 27/07/ MONTO NEGOCIADO DIA US$ 1,864, Nº de Oper.: VALORES LISTADOS EN NYSE o NASDAQ INFORMACION DEL MERCADO Código Valor COTIZACIONES PROPUESTAS Nº de Accs. Monto Nº Frec. Ind.Luc. Var. ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Efectivo de % Base Día US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negoc. US$ Op. 31/12/10 % US BA US HPQ US MRK US NEM US68389X1054 ORCL US PG US WMT US XOM MONTO NEGOCIADO DIA US$ Nº de Oper.: VENTAS DESCUBIERTAS OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA Isin Valor Num. Acc. Monto Efect. Isin Valor Num. Acc. Monto Efect. Negociadas Negociado Negociadas Negociado PEP MILPOC1 2,000 11,10 IE00B1FRPX03 MPLE 15,000 16,95 PEP MOROCOI1 7,200 4, PEP RELAPAC1 35,000 29, MONTO NEGOCIADO DIA S/. 44, Nº de Oper.: 10 MONTO NEGOCIADO DIA US$ 16,95 Nº de Oper.: 4 5. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 5.1 MERCADO DE NEGOCIACION CONTINUA OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL Anterior Montos Num. Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec. % Nominal Efectivo Op. BONOS CORPORATIVOS AICP1BC1U /08/ COFI3DBC4A /08/ EDEL3BC17A /07/ LUSUPBC12A /06/ PAESP1BC2A /06/ TELE4BC42A /06/ TELM1BC18B /06/ DE TITULIZACION CRE1TCM4A /06/ OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA Anterior Montos Num. Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec. % Nominal Efectivo Op. BONOS CORPORATIVOS Anterior Montos Num. Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec. % Nominal Efectivo Op. CERTIFICADOS DE DEPOSITO CERTIFICADOS DE DEPOSITO MIBAN3CD1B /07/ INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PAPELES COMERCIALES RASH1CP1B ,000 29, T O T A L 30,000 29, Anterior Montos Num. Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec. % Nominal Efectivo Op. CONTI1BS2A /06/ INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO AKALP1BC1U /08/ ,000,000 1,228, RELAP5BC1A /08/ SUBORDINADOS PAPELES COMERCIALES MISKI3CP1G /08/ T O T A L 1,000,000 1,228, de Agosto de 2011 Pág 7

8 5.2 MERCADO DE DINERO Operaciones en Moneda Nacional Operaciones en Moneda Extranjera Valor TRE Plazo Monto S/. Núm. Valor TRE Plazo Monto US$ Núm. Nominal Efectivo Oper. Nominal Efectivo Oper. CREDI2BC3A ,000 21, CREDI1BS4B ,000 3, CREDI4BC4C , , CREDI1BS4B ,000 23, CREDI1BS4D ,000 7, CREDI2BS1A ,000 10, FERR2DBC1B ,000 1, , , ,000 44, COLOCACION PRIMARIA Fecha Operaciones en Moneda Nacional Fecha Operaciones en Moneda Extranjera de Valor Tasa %/ Monto S/. Núm. de Valor Tasa %/ Monto US$ Núm. Colocación Precio Nominal Efectivo Oper. Colocación Precio Nominal Efectivo Oper OPERACIONES A PLAZO CON PRIMA Monto Núm. 30 días 60 días 90 días 180 días 360 días Valor Moneda Num. Acc Efectivo Oper. Prima Precio Plazo Prima Precio Plazo Prima Precio Plazo Prima Precio Plazo Prima Precio Plazo Plazo Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio 8. OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO DE VALORES OPERACIONES DE REPORTE CON VALORES DE RENTA VARIABLE OPERACIONES NUMERO MONTO EFECTIVO NEGOCIADO Nº TASA EFECTIVA ANUAL T.E.A. % EN MONEDA DE ACCS AL CONTADO A PLAZO DE A 30 DIAS A 60 DIAS A 90 DIAS A 180 DIAS A 360 DIAS NACIONAL NEGOCIADAS S/. S/. OP. APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM BVN , , BVN 58 6, , CORAREC1 37, , , CVERDEC1 45 4, , GRAMONC1 12,823 72, , LUISAI , , POMALCC1 60,104 26, , RAURAI1 211, , , RAURAI1 100, ,25 326, TELEFBC1 34,516 73, , VOLCABC1 4,700 13, , VOLCABC1 35, , , ,373, ,399, OPERACIONES NUMERO MONTO EFECTIVO NEGOCIADO Nº TASA EFECTIVA ANUAL T.E.A. % EN MONEDA DE ACCS AL CONTADO A PLAZO DE A 30 DIAS A 60 DIAS A 90 DIAS A 180 DIAS A 360 DIAS EXTRANJERA NEGOCIADAS $ $ OP. APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM CASAGRC1 4,485 23, , CASAGRC1 8,993 45, , CVERDEC1 27, , , CVERDEC1 5, , , IFS 370 8,88 8, MINSURI1 5,300 5, , MPLE 70,000 74,20 74, MPLE 37,074 36, , MPLE 201, , , SIDERC1 42,099 19, , TELEFBC1 3,750 3, , VOLCABC1 5,359 5, , VOLCABC1 157, , , ,749, ,768, OPERACIONES DE REPORTE CON VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA OPERACIONES MONTO MONTO EFECTIVO NEGOCIADO Nº TASA EFECTIVA ANUAL T.E.A. % EN MONEDA NOMINAL AL CONTADO A PLAZO DE A 30 DIAS A 60 DIAS A 90 DIAS A 180 DIAS A 360 DIAS NACIONAL S/. S/. S/. OP. APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM CREDI2BC1B 10,000 9, , , , OPERACIONES DE PRESTAMO CON VALORES DE RENTA VARIABLE OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA Nemónico Núm.Acc. Mont.Efect.Neg. Plazo Tasa Neg. % Nemónico Núm.Acc. Mont.Efect.Neg. Plazo Tasa Neg. % Al Cont. A Plazo días Fija Variable ISBVL Al Cont. A Plazo días Fija Variable ISBVL MONTO NEGOCIADO DIA S/. Nº de Oper.: 0 MONTO NEGOCIADO DIA US$ Nº de Oper.: 0 9. MERCADO DE INSTRUMENTOS DE EMISION NO MASIVA OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA Nemónico Precio Plazo Cantidad Monto Nemónico Precio Plazo Cantidad Monto Efectivo Efectivo MONTO NEGOCIADO DIA S/. Nº de Oper.: 0 MONTO NEGOCIADO DIA US$ Nº de Oper.: CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS VALORES LISTADOS Las clasificaciones de riesgo otorgadas por las empresas especializadas se pueden consultar a través del siguiente enlace ( Pág 8 31 de Agosto de 2011

9 11. HECHOS DE IMPORTANCIA Y OTRAS COMUNICACIONES Las comunicaciones remitidas por las empresas emisoras se encuentran disponibles para su consulta a través de nuestra página web ( 12. ENTREGA DE DERECHOS Concepto Fecha Fecha Fecha Fecha Valor Derechos y de de de de Ejercicio Acuerdo Corte Registro Entrega TEF VER HI (90) Cambio ratio ADS 17/12/10 VER HI 18/01/ /01/2011 BRIPLEC % Accs. (20) /03/11 VER HI VER HI 19/07/2011 CIAREQI1 S/ Efe. (20) /03/11 04/04/ /04/2011 En partes ETNAI1 S/ Efe. (20) /03/11 06/04/ /04/2011 En partes CASAGRC1 S/ Efe. (20) /03/11 12/04/ /04/2011 En partes ELECPBC1 S/ Efe. (20) /03/11 25/04/ /04/2011 En partes SANGABC1 S/ Efe. VER HI VER HI 28/04/ /04/2011 ELESUDC1 S/ Efe. (20) /06/11 VER HI 29/04/2011 En partes LAREDOC1 S/ Efe. (20) 2010 y Res. Ac. 31/03/11 17/05/ /05/2011 En partes AIBC % Accs. (2) 2009 (10) (90) /05/11 VER HI 23/05/ /08/2011 IFH US$ Efe. (20) /04/11 13/06/ /06/2011 En partes NUEMUNI1 S/ Efe. (20) /06/11 01/07/ /07/2011 En partes ETERNII1 S/ Efe. (20) /03/11 06/07/ /07/2011 En partes VOLCAAC1 S/ Efe. (20) A Cta /07/11 04/08/ /08/ /10/2011 VOLCABC1 S/ Efe. (20) A Cta /07/11 04/08/ /08/ /10/2011 EDEGELC1 S/ Efe. (20) A Cta /07/11 08/08/ /08/ /08/2011 GENPEBC1 S/ Efe. (20) A Cta /07/11 08/08/ /08/ /08/2011 EDELNOC1 S/ Efe. (20) A Cta /07/11 09/08/ /08/ /08/2011 ELCOMEI1 S/ Efe. (20) A cta /07/11 09/08/ /08/ /08/2011 SCCO US$ 0.62 Efe. (20) Res. Acum. 28/07/11 12/08/ /08/ /08/2011 SPCCPI1 S/ Efe. (20) A cta /07/11 12/08/ /08/ /08/2011 SPCCPI2 S/ Efe. (20) A cta /07/11 12/08/ /08/ /08/2011 POSITIC % Accs. (2) /02/11 19/08/ /08/ /09/2011 EDYFIAC % Accs. (2) /03/11 23/08/ /08/ /08/2011 Concepto Fecha Fecha Fecha Fecha Valor Derechos y de de de de Ejercicio Acuerdo Corte Registro Entrega EDYFIBC % Accs. (2) /03/11 23/08/ /08/ /08/2011 EDYFICC % Accs. (2) /03/11 23/08/ /08/ /08/2011 PSUIZAC % Accs. (2) 24/02/11 23/08/ /08/ /09/2011 PRIMAC1 VER HI (15) 24/08/11 VER HI VER HI Prox. LIMGASC1 S/ Efe. (20) A cta /08/11 25/08/ /08/ /08/2011 VOLCAAC % Accs. (2) /07/11 29/08/ /09/ /09/2011 VOLCABC % Accs. (2) /07/11 29/08/ /09/ /09/2011 SCOTIAC % Accs. (2) 2009 y Ant. 31/03/11 31/08/ /09/ /09/2011 ELCOMEI1 10% Accs. (3) /03/11 01/09/ /09/ /09/2011 INTINDI % Accs. (2) (3) /05/11 01/09/ /09/ /09/2011 ANDINBC1 S/. 2 Efe. (20) A cta /08/11 02/09/ /09/ /09/2011 MILPOC1 US$ Efe. (20) A Cta /08/11 05/09/ /09/ /09/2011 MILPOI1 US$ Efe. (20) A Cta /08/11 05/09/ /09/ /09/2011 FIIMRENT US$ Efe. (15) 19/08/11 06/09/ /09/ /09/2011 NORVIBC1 S/ Efe. (20) A cta /08/11 06/09/ /09/ /09/2011 BACKUAC1 S/ Efe. (20) A Cta /08/11 09/09/ /09/ /09/2011 BACKUBC1 S/ Efe. (20) A Cta /08/11 09/09/ /09/ /09/2011 BACKUSI1 S/ Efe. (20) A Cta /08/11 09/09/ /09/ /09/2011 BANFALC1 1% Accs. (2) /06/11 09/09/ /09/ /09/2011 NUEMUNI % Accs. (2) (8) 16/06/11 09/09/ /09/ /09/2011 SNJUANC1 S/ Efe. (20) A Cta /08/11 09/09/ /09/ /09/2011 SNJUANI1 S/ Efe. (20) A Cta /08/11 09/09/ /09/ /09/2011 CONTINC % Accs. (2) 2010 (90) Res.Acum. 31/03/11 13/09/ /09/ /09/2011 FILAMEI1 S/ Efe. (20) /03/11 11/10/ /10/ /10/2011 (2) CAPITALIZACION DE UTILIDADES (3) CAPITALIZACION DE RESERVAS (8) CAPITALIZACION DE LA REEXPRESION (10) AJUSTE - VARIACION (15) AMORTIZACION DE ACCIONES CON DEV. APORTES (20) DISTRIBUCION DE UTILIDADES (90) OTROS 13. CONVOCATORIAS 13.1 CONVOCATORIAS A JUNTAS DE ACCIONISTAS Empresa Convocatoria Propuesta Fecha Hora Nº Convoc. Tipo Agenda(*) Efec (S/.) Accs (%) ELECTRO DUNAS S.A.A. 31/08/ :00 1ra. Junta General de Accionistas (10) BRITISH AMERICAN TOBACCO DEL PERU HOLDINGS S.A.A. (BAT HOLDINGS S.A.A.) 02/09/ :00 1ra. Junta General de Accionistas (10) COMPAÑÍA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A. 02/09/ :00 2da. Junta Obligatoria Anual de Accionistas (03,05,06,08,10,22) PETROLEOS DEL PERÚ - PETROPERU S.A. 05/09/ : Junta Especial de Accionistas (06,10) BOLSA DE VALORES DE LIMA S.A. 09/09/ :00 1ra. Junta Especial de Accionistas Clase B (10,21) BOLSA DE VALORES DE LIMA S.A. 09/09/ :00 1ra. Junta General de Accionistas (10,21) MINERA IRL LIMITED 14/09/2011 VER HI Unica Junta Obligatoria Anual de Accionistas (11) SIENNA GOLD INC. 22/09/2011 VER HI Unica Junta Obligatoria Anual de Accionistas (11) EDELNOR S.A.A. 22/09/ :00 1ra. Junta General de Accionistas (09) EMPRESA ELECTRICIDAD DEL PERU - ELECTROPERU S.A. N.D. N.D. --- Junta General de Accionistas (10,21) EMP. REG. DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE MEDIO S.A.- HIDRANDINA N.D. N.D. 1ra. Junta General de Accionistas (01) EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A. N.D. N.D. Unica Junta General de Accionistas (01,10) (*) (1) AUMENTO DE CAPITAL (3) APLICACION DE RESULTADOS (5) APROBACION MEMORIAS Y EE.FF. (6) ELECCION DIRECTORIO (8) POLITICA DE DIVIDENDOS (9) EMISION OBLIGACIONES (10) OTROS (11) N.D. (21) MODIFICACION DEL ESTATUTO SOCIAL (22) DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS 13.2 CONVOCATORIAS A ASAMBLEAS DE OBLIGACIONISTAS Empresa Emisión Convocatoria Fecha Hora Agenda(*) 14. CAMBIOS DE VALOR NOMINAL Valor Fecha V.N. Empresa Nuevo Fecha de Fecha de Fecha de Concepto JGA Emisora V.N. Corte Cambio de VN Registro y canje CGENTEC1 31/03/2011 S/. 4 CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO NUESTRA GENTE S.A.A. S/ N.D. N.D. N.D. Aumento de capital mediante cambio de V.N. CONFIAC1 13/05/2011 S/ FINANCIERA CONFIANZA S.A. S/ N.D. N.D. N.D. Cambio de V.N. por aumento de capital (ver H.I. del 14-May-2011) AUSTRAC1 15/04/2011 S/ AUSTRAL GROUP S.A.A. S/ N.D. N.D. N.D. Aumento de capital con modificación del número de acciones (ver HI) EPUNOBC1 18/12/2007 S/ ELECTRO PUNO S.A.A. S/ N.D. N.D. N.D. Acuerdo de JGA del 18-Dic PROCESOS DE SUSCRIPCION DE NUEVAS ACCIONES Valor Fecha Aumento Porcentaje Fecha Fecha de Fecha de Prima Primera Rueda Segunda Rueda Tercera Rueda Derecho JGA de Suscrip. Corte Registro Entrega CSP de Susc. del al del al del al S-1 : Acciones con pleno derecho S-2 : Acciones diferenciadas S-3 : Acciones diferenciadas con menores derechos que las S-2 Pág 9

10 16. REDUCCION DE CAPITAL Y/O CUENTA ACCIONES DE INVERSION Valor Fecha Reducción(%) Empresa Fecha de Fecha de Concepto JGA Emisora Corte Registro y canje ELECPBC1 30/03/ EMPRESA ELECTRICIDAD DEL PERU - ELECTROPERU S.A. N.D. N.D. Transferencia de recursos al MEF FIIMRENT 19/08/ FONDO DE INVERSION MULTIRENTA INMOBILIARIA 06/09/ /09/2011 Reducción de capital mediante devolución de aportes PRIMAC1 24/08/2011 N.D. PRIMA AFP S.A. Ver HI Ver HI Reducción de capital con devolución de aportes a su accionista Grupo Crédito S.A. (ver HI) 17. CAMBIO DE RAZON SOCIAL FECHA DE EMPRESA NUEVA FECHA DE OBSERV. ACUERDO EMISORA RAZON SOCIAL CAMBIO 29/03/2011 PESQUERA EXALMAR S.A. PESQUERA EXALMAR S.A.A. 05/08/2011 Adaptación a sociedad anónima abierta 31/03/2011 BANCO CONTINENTAL BBVA BANCO CONTINENTAL 26/08/ /03/2011 CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO NUESTRA GENTE S.A.A. BANCONFIANZA S.A.A. N.D. Cambio de razón social por conversión a entidad bancaria/supeditado a aprobación SBS 24/03/2011 SOLDEXA S.A. FUTURA CONSORCIO INMOBILIARIO S.A. N.D. Cambio de razón social por modificación de objeto social 26/04/2011 INCASA EMPRESA ADMINISTRADORA HIPOTECARIA FINANCIERA INCASA N.D. Cambio de denominación social por conversión a empresa financiera 18. PROCESOS DE FUSION-ESCISION Y OTRAS FORMAS DE REORGANIZACION Fecha Nueva Empresa / Empresa Absorbente Fec.Entrada Fecha Insc. Relación Fecha Fecha de Valor JGA Mod o Escindida / Empresa en Reorganización en Vigencia Esc.Pub. de Canje de Corte Registro y Canje Observaciones BARRAZC1 13/09/2010 (03) EMPRESA AGRICOLA BARRAZA S.A. 01/10/ /12/ Transfiere tres bloques patrimoniales a tres empresas - Extinción de la empresa (vhi) NCFC1 14/02/2011 NEGOCIOS CONTACTOS Y FINANZAS - INVERSIONES S.A. / NCF INVERSIONES S.A. (01) 27/07/2011 N.D Cía. absorbida: NCF Grupo S.A. / Por cada Acc. de NCF Grupo se entregarán 2 Accs. de NCF Inversiones SOLDEXC1 24/03/2011 (03) SOLDEXA S.A. 01/07/2011 N.D (07) N.D. N.D. Transferencia de bloque patrimonial escindido a Soldaduras Peruanas S.A. SOLDEXI1 24/03/2011 (03) SOLDEXA S.A. 01/07/2011 N.D (07) N.D. N.D. Transferencia de bloque patrimonial escindido a Soldaduras Peruanas S.A. CGENTEC1 31/03/2011 (01) CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO NUESTRA GENTE S.A.A. N.D. N.D. -.- N.D. N.D. Fusión por absorción de Financiera Confianza S.A. CONFAAC1 31/03/2011 (01) CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO NUESTRA GENTE S.A.A. N.D. N.D (06) N.D. N.D. Absorbida por Caja Rural de Ahorro y Crédito Nuestra Gente S.A.A. CONFIAC1 31/03/2011 (01) CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO NUESTRA GENTE S.A.A. N.D. N.D (06) N.D. N.D. Absorbida por Caja Rural de Ahorro y Crédito Nuestra Gente S.A.A. CONFIBC1 31/03/2011 (01) CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO NUESTRA GENTE S.A.A. N.D. N.D (06) N.D. N.D. Absorbida por Caja Rural de Ahorro y Crédito Nuestra Gente S.A.A. CONFICC1 31/03/2011 (01) CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO NUESTRA GENTE S.A.A. N.D. N.D (06) N.D. N.D. Absorbida por Caja Rural de Ahorro y Crédito Nuestra Gente S.A.A. COFIINC1 13/04/2011 (01) CORPORACION FINANCIERA DE INVERSIONES S.A.A. N.D. N.D Empresa absorbida: Peru Agri Industrial Company S.A. (100% de Corporación Financiera de Inversiones) /05/2011 (04) KALLPA GENERACION S.A. 24/05/2011 N.D Transfiere bloque patrimonial a Cerro del Aguila S.A /05/2011 (04) YURA S.A. 01/07/2011 N.D Segregación de bloque patrimonial para ser aportado a Concretos Supermix S.A. PODERC1 10/06/2011 (01) COMPAÑÍA MINERA PODEROSA S.A. 01/08/2011 N.D Cía. absorbida: Compañía Aurifera Suyubamba S.A. (100% de Poderosa) QUIMPAC1 20/06/2011 (03) QUIMPAC S.A. 01/07/2011 N.D (03) N.D. N.D. Transferencia de bloque patrimonial escindido a Energía del Pacífico S.A. QUIMPAI1 20/06/2011 (03) QUIMPAC S.A. 01/07/2011 N.D (03) N.D. N.D. Transferencia de bloque patrimonial escindido a Energía del Pacífico S.A. VISALEC1 28/06/2011 (03) NEGOCIACION AGRICOLA VISTA ALEGRE S.A. 01/07/2011 N.D. VER HI VER HI VER HI Escisión total de la empresa, como consecuencia de la cual se extingue (ver HI 04-Jul-2011) CPACASC1 13/07/2011 (04) CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. 15/07/2011 N.D Transfiere bloque patrimonial a Salmueras Sudamericanas S.A. CPACASI1 13/07/2011 (04) CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. 15/07/2011 N.D Transfiere bloque patrimonial a Salmueras Sudamericanas S.A. QUIMPAC1 13/07/2011 (04) QUIMPAC S.A. 15/07/2011 N.D Transfiere bloque patrimonial a Salmueras Sudamericanas S.A. QUIMPAI1 13/07/2011 (04) QUIMPAC S.A. 15/07/2011 N.D Transfiere bloque patrimonial a Salmueras Sudamericanas S.A. ENVASEC1 14/07/2011 (03) INDUSTRIAS DEL ENVASE S.A. 01/08/2011 N.D (07) N.D. N.D. Aporta bloque patrimonial a IIDE / Recibe Accs. Com. o Accs. Inv IDE x Acc ENVASEI1 14/07/2011 (03) INDUSTRIAS DEL ENVASE S.A. 01/08/2011 N.D (07) N.D. N.D. Aporta bloque patrimonial a IIDE / Recibe Accs. Com. o Accs. Inv IDE x Acc IIDEC1 14/07/2011 (03) INDUSTRIAS DEL ENVASE S.A. 01/08/2011 N.D IIDE recibe bloque patrimonial de Industrias del Envase S.A.y emitirá nuevas acciones TELEFBC1 01/08/2011 (04) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 01/08/2011 N.D Aporta bloque patrimonial a Telefónica Móviles S.A. TELEFCC1 01/08/2011 (04) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 01/08/2011 N.D Aporta bloque patrimonial a Telefónica Móviles S.A. TELMOVC1 01/08/2011 (03) TELEFONICA MOVILES S.A. 01/08/2011 N.D Recibe bloque patrimonial de Telefónica Multimedia S.A.C. TELMOVC1 01/08/2011 (04) TELEFONICA MOVILES S.A. 01/08/2011 N.D Recibe bloque patrimonial de Telefónica del Perú S.A.A. TELMOVC1 01/08/2011 (03) TELEFONICA MOVILES S.A. 01/08/2011 N.D Recibe bloque patrimonial de Telefónica Servicios Comerciales S.A.C. (01) FUSION POR ABSORCION (02) CONSTITUCION DE NUEVA EMPRESA (03) ESCISION (04) REORGANIZACION SIMPLE (05) REORGANIZACION MULTIPLE (06) ACCS. DE LA ANTIGUA EMPRESA(O EMPRESA ABSORBIDA) POR 1 ACC. DE LA NUEVA(O EMPRESA ABSORBENTE) (07) ACCS. DE LA NUEVA EMPRESA(EMPRESA ABSORBENTE O EMPRESA ESCINDIDA) POR 1 ACC. DE LA ANTIGUA (08) NUEVAS ACCS. DE LA EMPRESA ESCINDIDA POR 1 ACC. DE LA ANTIGUA 19. INSCRIPCIONES Y RETIROS INSCRIPCIONES: ACCIONES, ADS's, GDS's, FONDOS DE INVERSION, BONOS CODIGO VALOR TIPO EMPRESA FECHA DE OBSERVACIONES ISIN EMISORA INSCRIP. CA SUE ACCIONES DE CAPITAL SULLIDEN GOLD CORPORATION LTD. 10/08/2011 Emp. Junior II (Art. 7 Res. CONASEV N ) / RDE N EF/ PEP11600M160 CONTI4BC3A BONOS CORPORATIVOS BANCO CONTINENTAL 11/08/2011 4to. Programa, 3ra. Emisión / Resolución Directorial de Emisores Nº EF/ PEP01000C4M5 SB12SEP13 BONOS SECTOR PUBLICO MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - REPUBLICA DEL PERU 23/08/2011 Bonos Soberanos 12 Setiembre 2013 / Decreto Supremo Nº EF CA SSM ACCIONES DE CAPITAL SUNSET COVE MINING INC. 26/08/2011 Emp. Junior II (Art. 7 Res. CONASEV N ) / RDE N EF/ BONOS CORPORATIVOS BANCO FALABELLA PERU S.A. 29/08/2011 1er. Programa, 2da. Emisión / Resolucion Directoral de Emisores Nº EF/ BONOS CORPORATIVOS BANCO FALABELLA PERU S.A. 29/08/2011 1er. Programa, 1ra. Emisión / Resolucion Directoral de Emisores Nº EF/ N.D. N.D. BONOS SUBORDINADOS BANCO DE COMERCIO N.D. 1ra. Emisión / Solicitud de listado en trámite N.D. N.D. ACCIONES DE CAPITAL CARDIF DEL PERÚ S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS N.D. Solicitud de listado en trámite N.D. N.D. ACCIONES DE CAPITAL COMERCIAL DEL ACERO S.A. N.D. Solicitud de listado en trámite N.D. N.D. ACCIONES DE CAPITAL CLASE B EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SUR S.A. - EGESUR N.D. Solicitud de listado en trámite N.D. N.D. ACCIONES DE CAPITAL CLASE D EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A. N.D. Solicitud de listado en trámite N.D. N.D. ACCIONES DE CAPITAL CLASE D EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A. - ELECTROCENTRO S.A. N.D. Solicitud de listado en trámite N.D. N.D. ACCIONES DE CAPITAL CLASE D EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NORTE S.A. - ELECTRONORTE S.A. N.D. Solicitud de listado en trámite N.D. N.D. ACCIONES DE CAPITAL CLASE D EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONOROESTE S.A. - ELECTRONOROESTE S.A. N.D. Solicitud de listado en trámite N.D. N.D. ACCIONES DE CAPITAL HEAVEN PETROLEUM OPERATORS S.A. N.D. Solicitud de listado en trámite N.D. N.D. INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO RASH PERÚ S.A.C. N.D. 1er. Programa, 2da. Emisión / Solicitud de listado en trámite N.D. N.D. BONOS CORPORATIVOS SCOTIABANK PERU S.A.A. N.D. 2do. Programa, 3ra. Emisión / Solicitud de listado en trámite N.D. N.D. ACCIONES DE CAPITAL SOLDEX S.A. (ANTES SOLDADURAS PERUANAS S.A.) N.D. Solicitud de listado en trámite N.D. N.D. ACCIONES DE INVERSION SOLDEX S.A. (ANTES SOLDADURAS PERUANAS S.A.) N.D. Solicitud de listado en trámite N.D. N.D. ACCIONES CLASE B TOTAL ARTEFACTOS S.A. N.D. Solicitud de listado en trámite RETIROS: ACCIONES, ADS's, GDS's, FONDOS DE INVERSION, BONOS CODIGO VALOR TIPO EMPRESA FECHA DE OBSERVACIONES ISIN EMISORA RETIRO CERTIFICADOS DE DEPOSITO BANCO FALABELLA PERU S.A. 04/08/2011 4to. Programa, 3ra. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nº EF/ PEP14300M107 BRIPL2BC2A BONOS CORPORATIVOS BANCO RIPLEY PERÚ S.A. 04/08/2011 2do. Programa, 2da. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nº EF/ PEP13000M039 BFINA2BC1A BONOS CORPORATIVOS BANCO FINANCIERO DEL PERU 09/08/2011 2do. Programa, 1ra. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nº EF/ PEP13000M047 BFINA2BC2A BONOS CORPORATIVOS BANCO FINANCIERO DEL PERU 09/08/2011 2do. Programa, 2da. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nº EF/ PEP13000M070 BFINA2BC5A BONOS CORPORATIVOS BANCO FINANCIERO DEL PERU 09/08/2011 2do. Programa, 5ta. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nº EF/ PEP13000M054 BFINA2BC3A BONOS CORPORATIVOS BANCO FINANCIERO DEL PERU 09/08/2011 2do. Programa, 3ra. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nº EF/ PEP14150Q594 BFAL4CD4A CERTIFICADOS DE DEPOSITO BANCO FALABELLA PERU S.A. 12/08/2011 4to. Programa, 4ta. Emisión / Resolución Directoral de Emisores N EF/ PEP14150Q636 BFAL4CD6A CERTIFICADOS DE DEPOSITO BANCO FALABELLA PERU S.A. 12/08/2011 4to. Programa, 6ta. Emisión / Resolución Directoral de Emisores N EF/ CERTIFICADOS DE DEPOSITO BANCO FALABELLA PERU S.A. 12/08/2011 4to. Programa, 5ta. Emisión / Resolución Directoral de Emisores N EF/ PEP01000CT06 SB10AGO11 BONOS SECTOR PUBLICO MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - REPUBLICA DEL PERU 17/08/2011 Bonos Soberanos 10 Agosto BONOS DE ARREND. FINANC. ADMINISTRADORA DEL COMERCIO N.D. BAF FINSUR - Primera Emisión / Solicitud de deslistado en trámite INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO ALICORP S.A.A. N.D. 4to. Programa, 1ra. Emisión / Solicitud de deslistado en trámite Pág de Agosto de 2011

11 RETIROS: ACCIONES, ADS's, GDS's, FONDOS DE INVERSION, BONOS CODIGO VALOR TIPO EMPRESA FECHA DE OBSERVACIONES ISIN EMISORA RETIRO INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO ALICORP S.A.A. N.D. 4to. Programa, 4ta. Emisión / Solicitud de deslistado en trámite INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO ALICORP S.A.A. N.D. 4to. Programa, 2da. Emisión / Solicitud de deslistado en trámite BONOS CORPORATIVOS ALICORP S.A.A. N.D. 2do. Programa, 1ra. Emisión / Solicitud de deslistado en trámite INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO ALICORP S.A.A. N.D. 4to. Programa, 3ra. Emisión / Solicitud de deslistado en trámite BONOS SUBORDINADOS BANCO LATINO - EN LIQUIDACIÓN N.D. Primera Emisión / Solicitud de deslistado en trámite BONOS SUBORDINADOS BANCO NUEVO MUNDO - EN LIQUIDACION N.D. 2da. Emisión / Condicionado a realización y liquidación de OPC / R.G. CONASEV Nº EF/ BONOS SUBORDINADOS BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - PERU N.D. Primera Emisión / Solicitud de deslistado en trámite. PEP BAYERI1 ACCIONES DE INVERSIÓN BAYER S.A. N.D. Condicionado a realización y liquidación de OPC. Resolución CONASEV Nº EF/ INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO COMPAÑÍA UNIVERSAL TEXTIL S.A. N.D. 1er. Programa, 2da. Emisión / Solicitud de deslistado en trámite BONOS DE TITULIZACION CREDITITULOS SOCIEDAD TITULIZADORA S.A. N.D. 2da. Emisión del 1er. Programa de Bonos de Titulizacion CMR / Solicitud de deslistado en trámite PEP80050F101 CRE1THOC2A BONOS DE TITULIZACION CREDITITULOS SOCIEDAD TITULIZADORA S.A. N.D. 2da. Emision del 1er. Programa de Bonos de Titulizacion HOCP / Solicitud de deslistado en trámite PEP80050F077 CRE1BTCM1A BONOS DE TITULIZACION CREDITITULOS SOCIEDAD TITULIZADORA S.A. N.D. 1ra. Emisión del 1er. Programa de Bonos de Titulizacion CMR / Solicitud de deslistado en trámite PEP SANMIGI1 ACCIONES DE INVERSIÓN FABRICA DE HILADOS Y TEJIDOS SAN MIGUEL S.A. N.D. Condicionado a realizacion y liquidacion de OPC / Res. CONASEV Nº EF/94.10 PEP FIMAI1 ACCIONES DE INVERSION FIMA S.A. N.D. R.D.E. Nº EF/ / Sujeto a realización y liquidación de OPC PEP78300V101 PAESP2CP1A INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PALMAS DEL ESPINO S.A. N.D. 2do. Programa, 1ra. Emisión / Solicitud de deslistado en trámite PAPELES COMERCIALES PALMAS DEL ESPINO S.A. N.D. 2do. Programa, 2da. Emisión / Solicitud de deslistado en trámite PAPELES COMERCIALES PALMAS DEL ESPINO S.A. N.D. 3er. Programa, 2da. Emisión / Solicitud de deslistado en trámite PAPELES COMERCIALES PALMAS DEL ESPINO S.A. N.D. 3er. Programa, 5ta. Emisión / Solicitud de deslistado en trámite PAPELES COMERCIALES PALMAS DEL ESPINO S.A. N.D. 3er. Programa, 4ta. Emisión / Solicitud de deslistado en trámite PEP RAYONI1 ACCIONES DE INVERSIÓN RAYON INDUSTRIAL S.A. N.D. Condicionado a realizacion y liquidacion de OPC / Res. CONASEV Nº EF/94.10 PEP70500VV PAPELES COMERCIALES TELEFONICA DEL PERU S.A.A. N.D. 3er. Programa, 1ra. Emisión /Solicitud de deslistado en trámite PEP70500VV PAPELES COMERCIALES TELEFONICA DEL PERU S.A.A. N.D. 3er. Programa, 2da. Emisión /Solicitud de deslistado en trámite PEP70500VV90 TELEF3PC3A PAPELES COMERCIALES TELEFONICA DEL PERU S.A.A. N.D. 3er. Programa, 3ra. Emisión / Solicitud de deslistado en trámite PEP70500VW16 TELEF3PC4A PAPELES COMERCIALES TELEFONICA DEL PERU S.A.A. N.D. 3er. Programa, 4ta. Emisión / Solicitud de deslistado en trámite PAPELES COMERCIALES TELEFONICA DEL PERU S.A.A. N.D. 2do. Programa, 29na. Emisión / Solicitud de deslistado en trámite VALORES VENCIDOS CODIGO VALOR TIPO EMPRESA FECHA DE OBSERVACIONES ISIN EMISORA VENCIMIENTO PEP12100G022 BIF0BH1B BONOS HIPOTECARIOS BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS S.A. - BIF 06/08/ PEP70500M210 TELEF4BC9A BONOS CORPORATIVOS TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 07/08/ PEP12100B320 BIF0BA9C BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS S.A. - BIF 08/08/ PEP12100B338 BIF0BA9D BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS S.A. - BIF 08/08/ PEP01000CT06 SB10AGO11 BONOS SECTOR PUBLICO MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - REPUBLICA DEL PERU 10/08/ PEP70155M049 DUKE1BC4U BONOS CORPORATIVOS DUKE ENERGY EGENOR S. EN C. POR A. 10/08/ PEP45000V610 MISKI3CP1C PAPELES COMERCIALES CORPORACION MISKI S.A. 13/08/ PEP75700M013 SAGA1BC1U BONOS CORPORATIVOS SAGA FALABELLA S.A. 18/08/ PEP72500K279 AMER4BF8U BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO AMÉRIKA FINANCIERA S.A. 27/08/ PEP12100B346 BIF0BA9E BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS S.A. - BIF 28/08/ OBLIG. PENDIENTES DE VENCIMIENTO Información proporcionada por CAVALI S.A. ICLV 31 de Agosto de 2011 OPERACIONES DE REPORTE POR VALOR AL : 31/AGO/2011 VALOR VENTAS REPORTE PRESTAMO(*) PP TOTAL DESMATE- % % % % % DESCUBIERTAS(*) PRINCIPAL GARANTIAS TOTAL PRINCIPAL GARANTIAS TOTAL GARANTIAS RIALIZADO DESMAT. VD REP PB PP ATACOAC1 0 22,770 72,928 95, , ,968, % % 10% % % ATACOBC1 0 8,591,404 3,541,889 12,133, ,133, ,935, % % 10% % % AUSTRAC1 0 8,143,239 7,715,612 15,858, ,858,851 2,590,031, % % 10% % % BAP 0 21,488 18,306 39, ,794 14,064, % % 10% % % BROCALC1 0 98,115 45, , ,191 42,258, % % 10% % % BUENAVC1 0 1,077 1,110 2, , ,075,508 % % 10% % % BVN 0 66,431 59, , ,451 3,241, % % 10% % % C 0 3,645 3,219 6, , , % % 10% % % CASAGRC , ,647 1,253, ,253,375 82,990, % % 10% % % CEMLIMC , , , , ,120, % % 10% % % CEMLIMI1 0 48, , , ,815, % % 10% % % CONTINC , , , , ,963, % % 10% % % CORAREC , , , , ,617, % % 10% % % CORAREI1 5, , ,467 1,565, ,570, ,948, % 0.32% 99.68% % % CORLINI1 0 2,925, ,879 3,124, ,124,861 55,183, % % 10% % % CPACASC1 0 53,081 54, , , ,927, % % 10% % % CREDITC1 0 46, , , ,240 2,531,016, % % 10% % % CVERDEC , , , ,949 87,243, % % 10% % % EDEGELC1 0 31,822 37,963 69, , ,777, % % 10% % % FALABEC1 0 8,759 3,000 11, ,759 9,790, % % 10% % % FERREYC1 0 1,577,925 1,417,495 2,995, ,995, ,025, % % 10% % % GRAMONC1 0 86,318 68, , , ,284, % % 10% % % HIDRA2C1 0 1,360,600 1,364,000 2,724, ,724,600 29,429, % % 10% % % IFS 0 2,961 4,411 7, ,372 86,150, % % 10% % % LUISAI1 0 3,538 3,800 7, , , % % 10% % % LUSURC1 0 58, , , , ,465, % % 10% % % MILPOC1 2, , , , ,395 1,186,575, % 0.25% 99.75% % % MILPOI1 0 87,000 9,001 96, ,001 9,360, % % 10% % % MINCORI1 0 39,700 13,448 53, ,148 3,817, % % 10% % % MINSURI1 0 2,026,455 2,185,172 4,211, ,211, ,387, % % 10% % % MIRL 0 847, ,788 1,524, ,524,788 21,544, % % 10% % % MOROCOI1 7,200 1,419,136 1,653,208 3,072, ,079,544 35,217, % 0.23% 99.77% % % MPLE 15,000 4,286,161 3,666,569 7,952, ,967, ,337, % 0.19% 99.81% % % POMALCC1 0 5,556,526 3,190,101 8,746, ,746, ,273, % % 10% % % POSITIC1 0 48,971 86, , ,298 97,324, % % 10% % % RAURAI , , , ,430 7,476, % % 10% % % RELAPAC1 45,000 9,420,005 13,561,666 22,981, ,026, ,612, % 0.20% 99.80% % % SCCO ,379 27,096 75, ,575 4,855, % 0.13% 99.87% % % SCOTIAC1 0 14,932 15,556 30, ,488 3,479, % % 10% % % SIDERC1 0 1,027, ,359 1,810, ,810, ,570, % % 10% % % TEF 0 15,178 9,334 24, ,512 7,264, % % 10% % % TELEFBC1 0 1,215, ,805 2,006, ,006,000 3,334,573, % % 10% % % TUMANC , ,078 1,050, ,050,410 24,060, % % 10% % % VOLCAAC1 0 39, , , , ,670, % % 10% % % VOLCABC1 0 26,523,982 20,670,026 47,194, ,194,008 1,673,346, % % 10% % % OPER. DE REPORTE POR SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA AL : 31/AGO/2011 DEUDA PENDIENTE Total Op. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA Oper. en M.N. (O.R. S/.) Oper. en M.E. (O.R. US$) TOTAL Reporte Monto plazo (S/.) Nº Op. Monto plazo (US$) Nº Op. (Equiv. en soles) Pend. SEMINARIO Y CIA S.A.B 8,956, ,707, ,462, Pág 11

12 DEUDA PENDIENTE Total Op. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA Oper. en M.N. (O.R. S/.) Oper. en M.E. (O.R. US$) TOTAL Reporte Monto plazo (S/.) Nº Op. Monto plazo (US$) Nº Op. (Equiv. en soles) Pend. CREDIBOLSA S.A.B 8,296, ,805, ,340, SCOTIA BOLSA 8,093, ,767, ,573, PROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. S 12,853, ,576, ,351, CELFIN CAPITAL S.A. SAB 2,740, ,803, ,588, CARTISA PERU S.A.B 2,164, ,129, ,709, CONTINENTAL BOLSA 3,986, ,305, ,282, INVERSION Y DESARROLLO S.A.B. S.A. 3,847, ,266, ,036, ANDES SECURITIES SOCIEDAD AGENTE DE BOL 5,266, ,531, ,446, JUAN MAGOT & ASOCIADOS S.A.B 3,319, , ,554, NCF SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. NCF S 2,208, , ,760, GRUPO PRIVADO DE INVERSIONES-VALORES S. 381, ,209, ,685, INTELIGO SAB 319, ,018, ,099, KALLPA SECURITIES SOCIEDAD AGENTE DE BO 534, , ,008, LATINO AMERICANA S.A. SOCIEDAD AGENTE D 246, , , MGS Y ASOCIADOS S.A.B 0 185, , GRUPO CORIL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S. 96, , , PROVALOR S.A.B. S.A. 0 41, , TOTAL 63,311, ,241, ,497, ,461 C:\TRANSFER\OE1615R.PRN OPER. DE PRESTAMO DE VALORES POR SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA AL : 31/AGO/2011 SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA Oper. en M.N. (O.R. S/.) Oper. en M.E. (O.R. US$) TOTAL 21. OPERACIONES EXTRABURSATILES RESOLUCION CONASEV No EF/ OPERACIONES REALIZADAS Fecha HORA VALOR S.A.B Num. de Acc ó Precio Monto Efect. Fecha Operación Comprador Vendedor Monto Nominal S/. ó % S/. Recepción 22. NEGOCIACION EN BOLSAS EXTRANJERAS Mercado Valor Cotizaciones VOLUMEN VAR. ISIN NEMONICO EMPRESA Dónde se Nominal / ANTERIOR Apertura Cierre Máxima Mínima (Nº DE ADR DIA Negocia Ratio US$ FECHA US$ US$ US$ US$ O ACCIONES) % ACCIONES V.N.$ CA ALT Alturas Minerals Corp. TSX Venture /08/ US AMZN Amazon NASDAQ /08/ ,402, CA00190T1066 AQM AQM Copper Inc. TSX Venture /08/ , CA03074G1090 ARG Amerigo Resources Ltd. TSX Venture /08/ , US BA Boeing Co. NYSE /08/ ,806, BMG2519Y1084 BAP Credicorp NYSE /08/ , CA07380N1042 BCM Bear Creek Mining Corporation TSX Venture /08/ , US C Citigroup NYSE /08/ ,051, US CAT Caterpillar Inc. NYSE /08/ ,662, CA13740H1001 CDG Candente Gold Corp. TSX Venture /08/ , NO COP Copeinca Oslo /08/ , US17275R1023 CSCO Cisco System NASDAQ /08/ ,678, US78467X1090 DIA SPDR Dow Jones ETF Trust AMEX /08/ ,389, US DIS Walt Disney Co. NYSE /08/ ,278, CA13739Y1060 DNT Candente Copper Corp. TSX /08/ , CA FVI Fortuna Silver Mines Inc. TSX Venture /08/ , US GE General Electric NYSE /08/ ,843, US HPQ Hewlett Packard NYSE /08/ ,638, US IBM International Bussines Machine NYSE /08/ ,073, US INTC Intel Corp NASDAQ /08/ ,278, CA45324A2002 IPR Inca Pacific Resources TSX Venture /08/ , US KO Coca Cola Co. NYSE /08/ ,158, CA LGC Luna Gold Corp. TSX Venture /08/ , US MCD Mc Donalds Corporation NYSE /08/ ,167, JE00B1HNYF12 MIRL Minera IRL Limited Londres (AIM) /08/ , IE00B1FRPX03 MPLE Maple Energy Londres (AIM) /08/ US MRK Merck & Co. Inc. NYSE /08/ ,390, US MSFT Microsoft NASDAQ /08/ ,296, US NEM Newmont NYSE /08/ ,885, US68389X1054 ORCL Oracle Corporation NASDAQ /08/ ,442, US PG Procter & Gamble NYSE /08/ ,970, CA69863Q1037 PML Panoro Minerals TSX Venture /08/ , US73935A1043 QQQ PowerShares QQQ Trust NASDAQ /08/ ,850, CA RCZ Rio Cristal Resources Corporation TSX Venture /08/ CA76689T1049 RIO Rio Alto Mining Limited TSX Venture /08/ , US84265V1052 SCCO Southern Peru Copper Corp. NYSE /08/ ,710, CA82620W1077 SGP Sienna Gold Inc. TSX Venture /08/ , US78462F1030 SPY Standard & Poors DR Trust Series I AMEX /08/ ,475, CA SSM Sunset Cove Mining Inc. TSX Venture /08/ ,056, CA SUE Sulliden Gold TSX Venture /08/ , CA89531J1093 TV Trevali Mining Corporation TSX Venture /08/ , US TWX Time Warner Inc NYSE /08/ ,217, CA VEM Vena Resources TSX /08/ , US WMT Wal-Mart Stores NYSE /08/ ,229, US XOM Exxon Mobil Corp NYSE /08/ ,186, US YHOO Yahoo Inc. NASDAQ /08/ ,390, CA98959P1099 ZNC Zincore Metals Inc. TSX Venture /08/ , AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS Ratio US05946K1016 BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria NYSE 1: /08/ ,159, US BVN Compañía de Minas Buenaventura NYSE 1: /08/ , US TEF Telefónica ADR NYSE 1: /08/ ,290, Pág de Agosto de 2011

13 23. COMISIONES, RETRIBUCIONES Y CONTRIBUCIONES COMISIONES SAB's, RETRIBUCIONES DE MANTENIMIENTO A LA BOLSA DE VALORES DE LIMA, RETRIBUCIONES A CAVALI S.A. ICLV Y CONTRIBUCION CONASEV COMISIONES SAB: LIBRE CONCEPTO RETRIBUCION FONDO DE FONDO DE RETRIBUCIONES CONTRIBUCION COMISION I.G.V. OBJETO DEL COBRO BVL GARANTIA(14) LIQUIDACION CAVALI S.A. ICLV(1)(8) CONASEV (2) NETA SAB (3) (aplicable a la BVL) RENTA VARIABLE 1. Contado (4) % 75% 5% 0.065% 0.05% Libre (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta 2. Day Trade 0.03% 75% 5% 0.045% 0.05%(6) Libre (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta 3. Venta en Corto % 75% Libre (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta 4. OPAs - Comprador % 75% 5% 0.075% 0.05% Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado - Vendedor % 75% 5% 0.075% 0.05% Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado 5. OPC y OPV - Comprador % 75% 5% 0.075% 0.05% (18) Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado - Vendedor % 75% 5% 0.075% 0.05% (18) Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado 6. OPI - Comprador % 75% 5% 0.075% 0.05% (18) Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado - Vendedor % 75% 5% 0.075% 0.05% (18) Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado 7. Subastas % 75% 5% 0.065% (5) 0.05% Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado 8. Colocación Primaria - Comprador % 75% 5% 0.065% % Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado - Vendedor % 75% 5% 0.065% % Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado 9. Reporte y Prestamo de Valores - Primera Venta 0.012% (9) % -.- Contado 0.016%(9) 5% (7) Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado - Ultima Venta 6% (10) % -.- Plazo 8% (10) 5% (7) Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado 10. Operaciones de Compra a Plazo con Prima - Sobre la Prima % % % 0.05% Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado - Sobre el Monto a Plazo %(12) % % 0.05%(13) Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado. Solo es cobrado al al comprador si la operación se liquida. 11. Agente Promotor -ADR, ADSn y otros valores Comité Tec. IOSCO 0.075% (22) Sobre el monto efectivo de compra y venta -ETFs 0.075% (22) Sobre el monto efectivo de compra y venta VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA (11) (17) 1. Mercado de Subastas S/. 1 por comitente (21) % -.- US$ % (6) Libre (3) 18% Aplicada por operación realizada 2. Mercado de Negociación Continua S/. 1 por comitente (21) % -.- US$ % (6) Libre (3) 18% Aplicada por operación realizada 3. Mercado de Dinero S/. 1 por comitente (21) % -.- US$ % (6) Libre (3) 18% Aplicada por operación realizada 4. Mercado de Instr. de Emisión no Masiva S/. 1 por comitente % -.- US$ % (6) Libre (3) 18% Aplicada por operación realizada 5. Reporte - Primera Venta S/ por comitente % -.- Contado: US$ % (7) Libre (3) 18% Aplicada por operación realizada - Ultima Venta S/ por comitente % -.- Plazo: US$ % (7) Libre (3) 18% Aplicada por operación realizada 6. OPV Colocacion - Vendedor Hasta un monto de colocación S/.1,650,000 S/.33 % -.- 5% (7) Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.1,650,00.01 hasta S/.3,300,000 S/ % -.- 5% (7) Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.3,300, hasta S/.6,600,000 S/ % -.- 5% (7) Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.6,600, hsta S/.82,500,000 S/.1,65 % -.- 5% (7) Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.82,500, hasta S/.165,000,000 S/.3,30 % -.- 5% (7) Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.165,000, hasta S/.330,000,000 S/.4,95 % -.- 5% (7) Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.330,000, hasta S/.660,000,000 S/.6,60 % -.- 5% (7) Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.660,000, hasta S/.990,000,000 S/.9,90 % -.- 5% (7) Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.990,000, hasta S/.1,320,000,000 S/.13,20 % -.- 5% (7) Libre (3) 18% Aplicada por colocación Montos superiores a S/.1,320,000,000 S/.16,50 % -.- 5% (7) Libre (3) 18% Aplicada por colocación Colocación - Comprador S/.1 por comitente (21) % -.- 5% (7) Libre (3) 18% Aplicada por operación realizada 7. Colocación Primaria Colocación - Vendedor (24) Hasta un monto de colocación S/.1,650,000 S/.33 % -.- 5% (7) Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.1,650,00.01 hasta S/.3,300,000 S/ % -.- 5% (7) Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.3,300, hasta S/.6,600,000 S/ % -.- 5% (7) Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.6,600, hasta S/.82,500,000 S/.1,65 % -.- 5% (7) Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.82,500, hasta S/.165,000,000 S/.3,30 % -.- 5% (7) Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.165,000, hasta S/.330,000,000 S/.4,95 % -.- 5% (7) Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.330,000, hasta S/.660,000,000 S/.6,60 % -.- 5% (7) Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.660,000, hasta S/.990,000,000 S/.9,90 % -.- 5% (7) Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.990,000, hasta S/.1,320,000,000 S/.13,20 % -.- 5% (7) Libre (3) 18% Aplicada por colocación Montos superiores a S/.1,320,000,000 S/.16,50 % -.- 5% (7) Libre (3) 18% Aplicada por colocación Colocación - Comprador S/.1 por comitente (21) % -.- 5% (7) Libre (3) 18% Aplicada por operación realizada 8. OPI (Intercambio entre valores de renta fija) Colocación - Vendedor Hasta un monto de colocación S/.1,650,000 S/.33 % -.- 5% (7) Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.1,650,00.01 hasta S/.3,300,000 S/ % -.- 5% (7) Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.3,300, hasta S/.6,600,000 S/ % -.- 5% (7) Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.6,600, hasta S/.82,500,000 S/.1,65 % -.- 5% (7) Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.82,500, hasta S/.165,000,000 S/.3,30 % -.- 5% (7) Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.165,000, hasta S/.330,000,000 S/.4,95 % -.- 5% (7) Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.330,000, hasta S/.660,000,000 S/.6,60 % -.- 5% (7) Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.660,000, hasta S/.990,000,000 S/.9,90 % -.- 5% (7) Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.990,000, hasta S/.1,320,000,000 S/.13,20 % -.- 5% (7) Libre (3) 18% Aplicada por colocación Montos superiores a S/.1,320,000,000 S/.16,50 % -.- 5% (7) Libre (3) 18% Aplicada por colocación Colocación - Comprador S/.1 por comitente (21) % -.- 5% (7) Libre (3) 18% Aplicada por operación realizada 31 de Agosto de 2011 Pág 13

14 SERVICIOS TARIFA OBJETO DE COBRO EMISORES 1. Renta Variable Inscripción (*)Hasta 100 :0.048% Aplicado sobre el capital inscrito y colocado en los registros de la BVL, en millones de soles De 101 a 300: 0.045% De 301 a 500: 0.042% De 501 a mas: 0.040% *Retribución mínima S/.2,000 indexado al 31/12/91 mensualmente con el IPC del INEI Equivalente a S/.8, Cotización 2%. Retribución mínima S/.100 indexado al Aplicado sobre el capital inscrito en los registros de la BVL 31/12/91 mensualmente con el IPC del INEI Equivalente a S/ a enero 2008 Aumento de Emisión % Aplicado sobre el aumento de capital 2. Renta Fija Inscripción instrumentos de deuda - Bonos - Instrumentos de corto plazo % Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL. Se aplica dscto. del 50% a las empresas emisoras de valores de Renta Variable Inscripcion de certificados de Depósitos Bancarios > a 1 año % Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL < a 1 año 5625% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL Cotización instrumentos de deuda - bonos - instrumentos de corto plazo 2% Retribución mínima S/.100 indexado al Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL 31/12/91 con IPC del INEI Equivalente a S/ a enero 2008 Cotización certificados de Depósitos Bancarios > a 1 año 2% Retribución mínima S/.100 indexado al Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL 31/12/91 con el IPC del INEI Equivalente a S/ a enero 2008 < a 1 año 0% Aumento de Emision de instrumentos de deuda - bonos - instrumentos de corto plazo % Del monto inscrito y colocado. Se aplica descuento del 50% Aumento de Emision de certificados de depósitos bancarios > a 1 año % Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registos de la BVL < a 1 año 5625% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registos de la BVL VALORES INSCRITOS A TRAVES DE UN AGENTE PROMOTOR (19) Inscripción Unico pago por inscripción Se aplica sobre la inscripcion del valor a solicitud del Agente Promotor. ADR, ADS y otros valores listados en otras Bolsas reguladas por miembros del Comité Técnico de IOSCO 10 UIT Los cobros se efectúan desde que es aprobada la solicitud del valor, clase, serie o emisión, sean instrumentos de deuda, renta variable o indices. Cotización Se aplica sobre la cotización del valor inscrito por Agente Promotor. ADR, ADS y otros valores listados en otras Bolsas reguladas por miembros del Comité Técnico de IOSCO 2 UIT mensuales (20) Los cobros se efectúan desde que es aprobada la solicitud del valor, clase, serie o emisión, sean instrumentos de deuda, renta variable o indices. Inscripción Único pago por inscripción Se aplica sobre la inscripción del valor a solicitud del Agente Promotor. ETFs 2 UIT mensuales (20) Los cobros se efectúan desde que es aprobada la solicitud del valor, clase, serie o emisión, sean instrumentos de deuda, renta variable o índices. Cotización Se aplica sobre la cotización del valor inscrito por Agente Promotor. ETFs 1 UIT mensual (23) Los cobros se efectúan desde que es aprobada la solicitud del valor, clase, serie o emisión, sean instrumentos de deuda, renta variable o índices. CERTIFICACIONES EN GENERAL S/.2 Por certificado COPIAS DE EXPEDIENTES Copia simple S/.0.50 Por copia Copia certificada S/.3.00 Por copia SEGMENTO DE CAPITAL DE RIESGO Inscripción de personas calificadas S/.10 Derecho de inscripción Inscripción de valores Como máximo S/.23,100 Cuota fija S/.11,550 Tarifa variable por acción S/.132 Derecho de mantenimiento Máximo S/.825 (entre cuota fija y tarifa variable) Cuota fija S/.330 Tarifa variable por acción S/.6.60 Por cada S/.1,980,000 del capital bursátil NUEVAS SOCIEDADES AGENTES DE BOLSA S/.100,00 Por derecho de acceso a negociar en BVL POLÍTICA DE DESCUENTOS SABS Al finalizar cada año calendario se devolverá a las Sociedades Agentes de Bolsa el 50% del monto adicional a lo presupuestado en cada año por concepto de Negociación en Rueda (Renta Variable), correspondiendo a cada SAB una parte proporcional a la de su participación en la negociación de ese mismo ejercicio. Las tarifas no incluyen IGV Para operaciones en dólares que se cancelen con moneda nacional se usará el tipo de cambio que se registra en el sistema ELEX en la fecha de pago. 1. Resolución CONASEV EF/ Resolución CONASEV EF/ del Finanzas o del Banco de la Nación. (Resolución CONASEV EF/94.10 del ) Central y por el Banco Central de Reserva del Perú, siempre que sean realizadas por cuenta del Banco Central de Reserva del Perú, del Ministerio de Economía y -Dicha tasa se aplica a los agentes de intermediación que participen en este tipo de operaciones. (Resolución CONASEV EF/94.10 del ) -La tasa de contribución será de 0% mensual tratándose de Operaciones Secundarias al Contado, de Reporte y a Plazo de valores emitidos por el Gobierno 3. Resulta de deducir de la comisión SAB, el aporte de mantenimiento de la BVL, la tasa de contribución al Fondo de Garantías, la contribución CONASEV, la retribución CAVALI S.A. ICLV y su correspondiente IGV. Dicha comisión neta es determinada libremente por cada Sociedad Agente de Bolsa. 4. A partir del 17/Nov/1999, el aporte a la BVL por las operaciones al contado que involucren el 100% de las acciones de una compañia sera igual al de las OPAS 5. Tarifa mínima de S/.5.00 por póliza o su equivalente en moneda extranjera, al tipo de cambio establecido por la BVL el día de la liquidación. La tarifa se aplica sobre polizas de montos menores o iguales a S/. 7, Contribución aprobada mediante Resolución CONASEV EF/ Tasa aplicada a operaciones hasta 60 días. Para operaciones a plazos mayores a 60 días, la contribución es de 0.05% del monto efectivamente negociado. (Resolución CONASEV EF/94.10 del ) 8. En el caso de operaciones de Oferta Pública en general, adicionalmente se cobrará US$ 5,000 al participante ofertante. 9. Tasa aplicada a operaciones mayores o iguales a 30 días. Para plazos menores se aplica la tasa equivalente. 10. Tasa aplicada a operaciones a 30 días. Para plazos mayores o menores se aplica la tasa equivalente. 11. Para operaciones con liquidación en soles se aplica el equivalente en moneda nacional, establecido por la BVL, el día de la liquidación. 12. Sólo es cobrado al comprador si la operación se liquida. 13. En caso se efectuara la liquidación física de la operación. 14. Acuerdo del Directorio de la Bolsa de Valores de Lima, Sesión 825/06, el aporte al Fondo de Garantía es 75% para las operaciones realizadas a partir del 15/09/2006; también aplicable para las operaciones extrabursátiles. 15. La retribución mínima es S/. 2,000 al 31/12/91 indexado mensualmente con el IPC del INEI. 16. La retribución mínima es S/. 100 al 31/12/91 indexado mensualmente con el IPC del INEI. Los Certificados de Depósito Bancario (plazos menores a 1 año) están exonerados de esta tarifa. 17. La tasa de contribución en las operaciones al contado con VRD o crédito emitidos por el Gobierno Peruano será de 13% del monto efectivo negociado hasta el 31/12/09 (Resolución CONASEV N ) 18. La tasa de contribución por las ofertas de canje o redención de las acciones de inversión (Ley 28739) será de 8% del monto efectivo negociado hasta el 31/12/2009 (Resolución CONASEV N ) 19. Tarifa aprobada por Resolución Conasev No EF/ y modificada en Acuerdo de Directorio de BVL. Sesión Nº 905/ La BVL aplicará a favor del pago mensual, el monto total recaudado por concepto de negociación de este valor, con un máximo de 2 UIT. 21. Para operaciones con montos iguales o inferiores a S/.30,00 la tarifa será de S/ En todas las operaciones que realice la SAB. por cuenta propia la contribución a la BVL será el equivalente al 50% de la tarifa regular 23. La BVL aplicará a favor del pago mensual, el monto total recaudado por concepto de negociación de este valor, con un máximo de 1 UIT. 24. No hay cobro para el vendedor por un periodo promocional de 12 meses. (a partir del 01/06/2011). Acuerdo de Directorio de la BVL. Sesión Nº 905/2011 Pág de Agosto de 2011

15 24. NOTAS AL BOLETIN % = Se ha solicitado a la Cia. precise procentaje en Accs. Lib. pendiente. S/. = Se ha solicitado a la Cía. que precise Div. Efect. por acción pendiente. (S) = Cotización suspendida. (S-R) = Cotización suspendida por encontrarse en trámite de retiro. S-# = Le corresponde un derecho menor que el anterior. (D) = Valores en trámite de deslistado. (F) = Empresa en proceso de fusión. (E) = Empresa en proceso de escisión. (L) = Empresa en liquidación. (Res) = Empresa en proceso de reestructuración. Ver (..) = Referencia a la sección del boletín que contiene información adicional (índice de secciones en la Página 1). Ver HI = Revisar Hechos de Importancia en la pág. Web ( Se ha solicitado a la empresa mayor información. n.d. = No disponible s.v. = Sin variación INFORMACION DE EMPRESAS La información correspondiente a los cuadros N 12 al N 18 del Boletín Diario se actualiza con la información de Hechos de Importancia remitidos hasta las 17:00 horas (hora de corte). La misma hora de corte se aplica para el registro de la información en los reportes de Estados Financieros. MONTOS NEGOCIADOS La conversión de montos efectivos negociados (con fines estadísticos) de soles a dólares y viceversa se efectúa con el tipo de cambio ingresado diariamente al Sistema de Negociación Electrónica (ELEX). COTIZACION DE ACCIONES A partir del día 6/Mayo/2010, el monto efectivo mínimo para que una operación establezca cotización es de 3,600 soles. Cuando sean valores cotizados en dólares, el monto mínimo es US$ 1,264 La cotización que se publica en el Boletín Diario está referida a la cotización incluyendo todos los derechos. COTIZACION - VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA El monto mínimo para establecer cotización es de 10 UIT para emisiones en moneda nacional y de US$ 10,000 para emisiones en dólares norteamericanos. NEGOCIACION DE ACCIONES A partir de la Rueda de Bolsa del día 13/Abr/92, las cotizaciones de las acciones negociadas se expresan en Nuevos Soles hasta con dos decimales. NEGOCIACION POR LOTES En los casos de acciones que aún mantengan Valor Nominal menor o igual a S/.0.01 la negociación se realizará en lotes mínimos de S/.1.00 de Valor Nominal. BASES DE INDICES DE COTIZACIONES BVL IGBVL, ISBVL Base 30/12/1991 = 100 INCA Base 12/12/2007 = 100 IBGC Base 30/06/2008 = 100 Indices Sectoriales y Subsectoriales Base 30/10/1998 = 100 Indice Subsectorial Juniors Base 28/12/2007 = 100 FRECUENCIA DE COTIZACION Se calcula tomando el número de sesiones de Rueda en las que un valor ha establecido cotización entre el número de Ruedas en determinado período (en el Boletín Diario se consideran las últimas 20 sesiones de negociación para el caso de los valores de renta variable y las últimas 60 sesiones para la frecuencia de los valores de renta fija en el mercado de negociación continua). CAPITALIZACION BURSATIL La Capitalización Bursátil BVL considera la suma de las valorizaciones de todas las acciones inscritas en nuestra Bolsa, a excepción de los valores emitidos en el exterior que no realizan actividades en el país. Tampoco se consideran los ADR's, salvo el caso de BVN que será incluido en las capitalizaciones de las carteras del IGBVL e ISBVL a partir del 22/08/2011. COTIZACIONES DE ACCIONES EN BOLSAS EXTRANJERAS (CUADRO 22) Las acciones de ALT, AQM, ARG, BCM, CDG, DNT, FVI, IPR, LGC, PML, RCZ, RIO, SGP, SUE, TV, VEM y ZNC que se negocian en el TSX (Toronto) cotizan en dólares canadienses. Las acciones de MIRL y MPLE que se negocian en la Bolsa de Londres cotizan en libras esterlinas. Las acciones de COP que se negocian en la Bolsa de Oslo cotizan en coronas noruegas. Para efectos de esta publicación se ha efectuado la conversión a dólares americanos utilizando el tipo de cambio venta de Reuters. RELACION DE PUBLICACIONES DE LA BVL 1. Boletín Diario 5. Informe Mensual 2. Bolmail BVL 6. Estados Financieros Comparados 3. Anexo Resumen Semanal 7. Vademécum Bursátil 4. Anexo Resumen Mensual CALENDARIO DE FERIADOS (2011) 1 de Enero 29 de Junio 8 de Octubre 21 y 22 de Abril 28 y 29 de Julio 1 de Noviembre 1 de Mayo 30 de Agosto 8 y 25 de Diciembre FUENTES DE INFORMACION REUTERS Tipos de Cambio (9:00 hrs. y 16:00 hrs. Lima) Cotizaciones Metales y Tasas de Interés (16:00 hrs. Lima) El Oro XAU y la Plata XAG son precios spot referenciales de diferentes contribuidores de Reuters Indices Bursátiles de otras Bolsas (18:00 hrs. Lima) ADR's y Acciones cotizadas en NYSE (18:00 hrs. Lima) CAVALI ICLV Accs. representadas por anotaciones en cuenta. La Valorización de las Tenencias solo considera los valores inscritos en la BVL e incorporados en el cálculo de la Capitalización Bursátil. Obligaciones pendientes de vencimiento. Retribuciones CAVALI. 31 de Agosto de 2011 Pág 15

16 25. RESUMEN MENSUAL: Agosto 2011 INDICADORES DE MERCADO JUL/2011 AGO/2011 MONTO NEGOCIADO (Millones de dólares) RENTA VARIABLE Acciones ADRs Cert. Fondos de Inversion Cert. Suscripc. Preferente INSTRUMENTOS DE DEUDA Mercado Continuo Mercado de Dinero COLOCACION PRIMARIA OPERACIONES PLAZO CON PRIMA OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO REP Renta Variable REP Instrumentos de Deuda Prestamo de Valores MIENM CAPITALIZACION BURSATIL (Millones de dólares) 135, , INDICE GENERAL IGBVL INDICES BVL (Var.% mes) IGBVL % -5.76% ISBVL % -4.95% INCA % -3.33% IBGC % -3.81% NUMERO DE OPERACIONES RENTA VARIABLE 22,911 26,206 INSTRUMENTOS DE DEUDA COLOCACION PRIMARIA OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO TIPO DE CAMBIO (cierre mes) Cifras en Millones de Dólares VOLUMEN NEGOCIADO Millones de dólares 1,600 1,400 CAPITALIZACION BURSATIL En Dólares al En Dólares al 27/07/ /08/2011 1,200 1, ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES 715,813, ,289,593 AGRARIO 1,353,836,737 1,317,489,432 BANCOS Y FINANCIERAS 17,952,070,970 16,595,179,664 DIVERSAS 17,984,818,327 17,778,098,035 INDUSTRIALES 8,310,333,937 7,752,477,359 MINERAS 72,748,566,657 70,395,032,881 SEGUROS 1,438,434,185 1,496,331,957 SERVICIOS PUBLICOS 9,032,687,724 8,449,111,037 Ago10 Set10 Oct10 Nov10 Dic10 Ene11 Feb11 Mar11 Abr11 May11 Jun11 Jul11 Ago11 0 DIVERSAS DE INVERSION 59,672,148 51,660,333 INDUSTRIALES DE INVERSION 2,234,061,189 2,043,112,828 RENTA VARIABLE INSTRUMENTOS DE DEUDA COLOCACION PRIMARIA OPERACIONES PLAZO CON PRIMA OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO MIENM MINERAS DE INVERSION 3,325,792,471 3,133,712,020 Pág 16

17 INDICES BURSATILES STOCK MARKET INDEXES (Al cierre de cada período) (End of period) S E C T O R AGO 10 SET 10 OCT 10 NOV 10 DIC 10 Var ENE 11 FEB 11 MAR 11 ABR 11 MAY 11 JUN 11 JUL 11 AGO 11 Var Indice General - IGBVL 15, , , , , % 22, , , , , , , , % Variación Mensual 6.15% 17.91% 7.58% 8.50% 12.08% % -0.19% -3.88% % 9.83% % 16.34% -5.76% -.- Variación Acumulada 6.96% 26.12% 35.67% 47.20% 64.99% % -2.27% -6.06% % -7.74% % -6.04% % -.- Indice Selectivo - ISBVL 22, , , , , % 31, , , , , , , , % Variación Mensual 6.32% 14.24% 7.58% 3.42% 10.56% % -0.68% -3.22% -8.81% 8.93% % 17.54% -4.95% -.- Variación Acumulada 1.66% 16.14% 24.95% 29.22% 42.86% % -3.32% -6.43% % -7.06% % -5.18% -9.87% -.- Indice Nacional de Capitalización % % Variación Mensual 4.40% 15.60% 9.86% 5.08% 8.99% % -0.96% -3.68% % 5.33% % 15.76% -3.33% -.- Variación Acumulada 7.72% 24.52% 36.80% 43.75% 56.67% % -6.05% -9.51% % % % % % -.- Indice de Buen Gobierno Corporativo % % Variación Mensual 5.31% 14.45% 11.09% 5.72% 2.54% % 1.44% -5.22% -9.25% 8.23% % 12.96% -3.81% -.- Variación Acumulada 8.56% 24.24% 38.02% 45.92% 49.63% % -3.36% -8.40% % % % -8.75% % -.- INDICES SECTORIALES Sector Agropecuario , % 1, , , % Sector Bancos y Financieras % % Sector Diversas , , , , % 1, , , , , % Sector Industriales % % Sector Mineras 3, , , , , % 5, , , , , , , , % Sector Servicios % % INDICES SUBSECTORIALES Subsector Alimentos y Bebidas 1, , , , , % 1, , , , , , , , % Subsector Electricas , , , , % 1, , , , , , , , % Subsector Minerales No Metalicos , , , % 1, , , , % Subsector Telecomunicaciones % % Subsector Juniors % % IGBVL, ISBVL e ISP-15 Base 30/12/1991 = INCA Base 12/12/2007 = IBGC Base 30/06/2008 = Indices Sectoriales y Subsectoriales Base 30/10/1998 = Indice Subsectorial Juniors Base 28/12/2007 = VOLUMENES NEGOCIADOS En miles de Dólares RENTA VARIABLE, INSTRUMENTOS DE DEUDA Y REPORTE TRADED VALUE In thousands - U.S.$ S E C T O R AGO 10 SET 10 OCT 10 NOV 10 DIC 10 TOTAL 2010 ENE 11 FEB 11 MAR 11 ABR 11 MAY 11 JUN 11 JUL 11 AGO 11 TOTAL 2011 RENTA VARIABLE 648, ,637 1,259, , ,591 5,027, , , , , , , , ,367 4,665,910 Acciones 631, ,214 1,250, , ,119 4,857, , , , , , , , ,020 4,535,337 Acciones de Capital 602, ,071 1,193, , ,733 4,354, , , , , , , , ,303 3,555,126 A.F.P Bancos y Financieras 19,216 24,971 24,118 27,562 33, ,860 37,579 10,429 12,889 65,776 15,234 71,737 4,479 9, ,994 Agrario 5,727 10,524 15,037 22,184 27, ,644 32,595 29,420 20,688 13,598 12,741 8,076 9,419 7, ,631 Industriales 22,732 62,171 43,929 83,464 50, ,877 54,522 40,895 58,597 86,455 63,161 47,694 28,169 38, ,398 Mineras 464,705 62, ,637 87, ,448 1,993, , , , , , , ,322 72,851 1,776,226 Seguros 1, ,451 5,557 2, , ,044 1, ,015 6,529 Servicios Publicos 17,927 12,445 13,141 23,515 61, ,708 20,988 12,443 11,279 21,829 13,652 11,097 12,147 15, ,385 Diversas 15,604 45,004 32,171 54, , ,352 39,622 55,982 44,110 52,934 58,681 99,600 24,994 48, ,184 Val. Emitidos en Extranjero 47,215 59,188 80,080 52,081 57, ,793 51,388 48,779 43,208 65,734 36,939 36,786 30,891 43, ,719 Val. Emitidos en Extranjero (RC ) * 7,860 6,942 6,406 12,159 7,882 78,467 8,349 9,310 9,456 11,374 14,727 9,958 12,526 15,361 91,060 Acciones de Inversion 23,963 52,820 39,092 44,391 55, ,677 67,780 70, , ,836 45,909 37,292 20,900 21, ,268 Industriales 8,158 15,056 13,828 14,415 13, ,723 22,055 13,735 14,766 21,625 22,582 15,446 8,161 6, ,973 Mineras 15,789 37,688 25,148 29,797 41, ,250 45,633 56, , ,687 23,187 21,842 12,672 15, ,017 Diversas ,278 Juniors 4,824 20,323 17,376 28,877 38, ,005 54,911 34,397 54,522 57,750 60,180 47,129 25,144 24, ,944 ADRs 15,992 14,738 8,130 6,029 8, ,880 14,848 16,148 7,081 16,718 21,834 14,310 8,116 17, ,877 Cert. Fondos de Inversion ,119 2,959 18,346 1, ,558 1,837 2,929 1, ,524 12,503 Cert. Suscripc. Preferente , ,192 INSTRUMENTOS DE DEUDA 35,553 58,511 63,167 39,962 69, ,703 40,851 73,957 45,981 28,308 69,019 50,583 54,581 89, ,012 Mercado Continuo 9,880 7,209 30,089 5,452 15, ,966 16,974 21,076 4,754 1,242 4,563 8,125 4,983 21,658 83,374 MC Bonos 9,880 7,209 30,089 5,452 15, ,999 16,974 21,076 4,709 1,242 4,552 7,947 4,507 21,628 82,634 MC Certificados de Depósito , MC Instrumentos de Corto Plazo , Mercado de Dinero 25,673 51,302 33,079 34,509 54, ,736 23,877 52,882 41,227 27,066 64,457 42,457 49,598 68, ,637 MD Bonos 25,638 49,396 32,902 34,492 53, ,485 23,866 52,822 40,955 24,817 63,992 40,896 48,978 54, ,032 MD Certificados de Deposito 35 1, , , , ,355 16,519 MD Instrumentos de Corto Plazo , ,013 2,087 COLOCACION PRIMARIA 975 2, , ,573 1, , ,901 Coloc. Primaria Renta Variable , , Coloc. Primaria Instrum. de Deuda 975 2, , ,801 1, , ,901 OPERACIONES PLAZO CON PRIMA OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO 68,647 74,152 81,700 90, , , , , ,383 56,487 59,406 64,354 69,222 87, ,158 REP Renta Variable 68,366 72,846 81,059 89, , , , , ,001 55,992 58,848 64,114 68,843 87, ,509 REP Instrumentos de Deuda 281 1, , ,649 Prestamo de Valores MIENM TOTAL GENERAL 753, ,322 1,404, , ,451 6,748, , , ,117 1,017, , , , ,513 5,800,980 * Considera a los valores extranjeros inscritos de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 15 de la Resolución Conasev Nº EF/94.10

18 INDICADORES BURSATILES STOCK MARKET INDICATORS POR VALOR - Agosto 2011 PER SECURITY - August 2011 Pág 18 Acciones en Valor Capitalización Valor Rendim. Nemónico Circulación (*) Nominal Bursátil (**) Contable Frec. Mensual Symbol Shares in Par Value Market Cap. Book Value Freq. Profita- Circulation S/. S/. S/. % bility (%) Acciones en Valor Capitalización Valor Rendim. Nemónico Circulación (*) Nominal Bursátil (**) Contable Frec. Mensual Symbol Shares in Par Value Market Cap. Book Value Freq. Profita- Circulation S/. S/. S/. % bility (%) ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES / PRIVATE PENSION FUNDS CHIQUIC1 177, , J HORIZC1 64,616, ,615, J CHUCARC1 2,342, ,220, J INTEGRC1 387, ,700, J FANUPEC1 (1) 2,139, ,139, PRIMAC1 (18) 322,732 1,00 322,732,000 1, J GANSALC1 (1) 40,027, ,027, PROFUTC1 18,126, ,126, J INGENIC1 (7) 2,968, ,681, J BANCOS Y FINANCIERAS / BANKS AND FINANCIAL INSTITUTION LAREDOC1 11,563, ,491, J AMERFIC1 78,585, ,585, J PARAMOC1 33,270, ,709, J BANCOMC1 119,197, ,197, J POMALCC1 315,110, ,404, J BANFALC1 200,000, ,000, J PUCALAC1 (3) 20,882, ,822, BAZC1 47,403, ,403, J SINTUC1 3,459, ,712, J BIFC1 9,718, ,545, J SNJACIC1 (7) 24,265, ,534, J BRIPLEC1 129,847, ,847, J SNJACIC2 (7, 10) 4,187, ,406, J CGENTEC1 (3) 3,123, ,942, J TUMANC1 33,822, ,792, J CITIBKC1 443,174, ,174, J VISALEC1 (16) 2,397, ,397, J CONFAAC1 5,267, ,267, J INDUSTRIALES / INDUSTRIAL CONFIAC1 46,121, ,121, J AIBC1 98,823, ,823, J CONFIBC1 4,110, ,110, J ALICORC1 847,191, ,515,531, J CONFICC1 2,233, ,233, J AMERALC1 44,937, ,937, J CONTINC1 1,843,427, ,060,563, J ANDINBC1 278, ,397, J CREDITC1 2,557,737, ,730,088, J AUSTRAC1 2,590,031, ,810, J CSCOTIC1 21,845, ,697, J BACKUAC1 76,046, ,258,603, J DBKPEC1 120,455, ,455, J BACKUBC1 2,025, ,511, J EDYFIAC1 981, ,102, J BATC1 166, ,816, J EDYFIBC1 1, , J CAUCH2C1 3,574, ,448, J EDYFICC1 223, ,374, J CEMLIMC1 (19) 1,109,176, ,639,840, J EFECTIC1 19,064, ,064, J CONSERC1 37,250, ,250, J FCREARC1 3,681, ,811, J CORAREC1 640,705, ,793,975, J FINANCC1 239,441, ,441, J CORMISC1 62,563, ,563, J FINANPC1 82,947, ,473, J CPACASC1 419,977, ,099,887, J FINTFCC1 35,517, ,517, J CRETEXC1 163,194, ,194, J FINUNOC1 100,459, ,459, J ENVASEC1 4,874, ,741, J HSBCC1 550,361, ,361, J EXALMAC1 271,996, ,087,986, J INTERBC1 1,172,562, ,100,646, J EXSAC1 74,428, ,428, J MIBANC1 299,259, ,572, J INCATOC1 38,000, ,700, J MITSUFC1 41,647 1,00 41,647,000 1, J LAIVEBC1 9,425, ,425, J SANC1 150,600, ,600, J PAMOLC1 32,591, ,591, J SCOTIAC1 154,108, ,231,127, J PETROBC1 218,935, ,935, J UNIVERC1 62,559, ,559, J PIURAC1 56,844, ,844, J DIVERSAS / ASSORTED QUIMPAC1 347,799, ,799, J ADCOMEC1 68,835, ,911, J REACTC1 17,155, ,155, J BVLAC1 32,843, ,233, J RELAPAC1 721,279, ,662, J BVLBC1 14,928, ,289, J SIDERC1 917,716, ,202,208, J CAVALIC1 25,994, ,159, J SNCRISC1 32,123, ,123, J CEMAAC1 (1) 1,300, ,016, SNJUANC1 84,406, ,406, J CFUNERC1 11,461, ,461, J SOLDEXC1 179,359, ,359, J COCESUC1 24,863, ,067, J UNITEXC1 86,026, ,026, J COFIINC1 107,137, ,137, J MINERAS / MINING DESXXIC1 (1) 106,855, ,855, ANDEXAC1 17,179, ,717, J FALABEC1 1,910,313, ,348,878, J ANDEXBC1 9,283, ,524, J FERREYC1 623,635, ,683,814, J ATACOAC1 534,557, ,741, J GRAMONC1 558,284, ,293,876, J ATACOBC1 427,550, ,754, J IIDEC1 1, , BROCALC1 103,893, ,678,341, J INCASAC1 21,054, ,054, J BUENAVC1 274,889, ,048,465, J INPACBC1 136,045, ,045, J CASTROC1 21,687, ,687, J INTURSC1 (3) 77,169, ,697, J CVERDEC1 350,056,012 US$ ,041,952,042 US$ 6.58 J INVCENC1 200,000, ,000,000, J FOSPACC1 (3) 70,541, ,541, J INVERTC1 21,722, ,722, J LACIMAC1 1,256,864, ,467,362, J IPSAC1 60,871, ,871, J MILPOC1 1,098,962, ,099,242, J LARIOJC1 76,535, ,535, J MINCORC1 31,890, ,985, J LATHOLC1 (1) 46,241, ,241, MOROCOC1 81,679, ,679, J LIMGASC1 866, ,281, J PODERC1 150,000, ,500, J LPERUC1 41,705, ,705, J SHPC1 156,184, ,184, J LPHOLDC1 232,461, ,723, J VOLCAAC1 1,249,669, ,761,240, J LTOTALC1 151, ,145, J VOLCABC1 1,869,175, ,607,527, J MAESTRC1 71,496, ,496, J SERVICIOS PUBLICOS / PUBLIC SERVICES MILENIC1 26,798, ,798, J CALIDDC1 98,301,277 US$ ,411,637 US$ 1.30 J NCFC1 231,850, ,154, J EDEGELC1 2,293,668, ,669,869, J NEGOCIC1 146,401, ,162, J EDELNOC1 638,563, ,171,117, J NORVIBC1 35,838, ,838, J EDUNASC1 214,269, ,269, J PHTBC1 165,669, ,111, J ELECPBC1 (12,5) 216,266, ,266, J PORTAC1 119,633, ,633, J ELESUDC1 12,979, ,979, J PVTBC1 (1) 7,195, , ELPIUBC1 29,593, ,639, J RBCAC1 280,398, ,803, J ENERSUC1 199,970, ,549,467, J RBCBC1 59,998, , J EPUNOBC1 (1) 10,009, ,739, SAGAC1 99,275, ,754, J ESUREBC1 9,498, ,498, J SOLUCIC1 2,132 10,00 21,320,000 16, J GENPEBC1 332,850, ,850, J SUPERC1 306,678, ,678, J HIDRA2C1 (3) 32,677, ,665, J TOTALAC1 26,435, ,435, J LUSURC1 486,951, ,101,880, J TRANFIC1 22,722, ,722, J PERENAC1 41,626, ,626, J URBIC1 (3) 104,469, ,469, D PERENBC1 13,914, ,435, J AGRARIO / AGRARIAN SANGABC1 30,729, ,729, J ANDAHUC1 227,462, ,737, SEALDC1 25,728, ,728, J ASJUANC1 60,000, ,000, J SEALDC2 (14) AUNIONC1 (1) 2,559, ,559, SEDAPBC1 530,930 1,00 530,930, J BARRAZC1 (11) SHOUGEC1 62,644, ,644, J CARTAVC1 20,675, ,883, J TELCAAC1 (1) 63,087, ,087, CASAGRC1 84,234, ,297,212, J TELCABC1 (1) 9,280, ,280, CAYALTC1 23,571, ,785, J TELEFBC1 3,347,032, ,401,050, J

19 INDICADORES BURSATILES STOCK MARKET INDICATORS POR VALOR - Agosto 2011 PER SECURITY - August 2011 Acciones en Valor Capitalización Valor Rendim. Nemónico Circulación (*) Nominal Bursátil (**) Contable Frec. Mensual Symbol Shares in Par Value Market Cap. Book Value Freq. Profita- Circulation S/. S/. S/. % bility (%) TELEFCC1 226, , J TELMOVC1 14,993,162, ,931, J SEGUROS / INSURANCE COMPANIES ACESEGC1 6,800, ,672, J INSURC1 (3) 8,109, ,109, J INTSEGC1 147,307, ,307, J INVITAC1 193,583, ,583, J MAPFREC1 (3) 125,994, ,994, J MAPVIDC1 48,911, ,911, J PAVIDAC1 7,400, ,000, J POSITIC1 204,113, ,580, J POSITVC1 (3) 141,829, ,829, J PROTECC1 36,498, ,498, J PSUIZAC1 (3) 44,618, ,064,152, J PSUIZAC2 (14) RIMINTC1 600,000, ,884,000, J SECREXC1 14,093, ,093, J DIVERSAS DE INVERSION / ASSORTED OF INVESTMENT BAYERI1 (8) 897, , J COCESUI1 22,059, ,956, J CONCESI1 25,914, ,204, J INDUSTRIALES DE INVERSION / INDUSTRIAL OF INVESTMENT ABBI1 (17) 6,882, ,882, J ALICORI1 7,388, ,815, J BACKUSI1 569,514, ,189,282, J BATI1 21,015, ,572, J CAUCHOI1 5,720, ,445, J CEMLIMI1 (19) 76,540, ,339, J CERAMII1 12,851, ,851, J CIAREQI1 2,030, ,030, J CORAREI1 136,685, ,879, J CORLINI1 71,965, ,182, J CPACASI1 49,575, ,313, J CRETEXI1 10,475, ,390, J DELCROI1 1,168, ,857, J ELCOMEI1 29,001, ,023, J ENVASEI1 16,647, ,647, J ETERNII1 5,177, ,177, J ETNAI1 4,880, ,880, J EXSAI1 37,213, ,051, J FILAMEI1 11,751, ,128, J FIMAI1 (8) 6,680, ,016, J GLORIAI1 26,164, ,011, J GOODYEI1 20,304, ,304, J HIDROSI1 19,233, ,771, J IEQSAI1 13,365, ,118, J INDECOI1 5,994, ,994, J INTINDI1 45,495, ,495, J LAYCONI1 (15) 2,122, ,122, J MEPSAI1 18,438, ,438, J MICHEI1 3,272, ,945, J MODIANI1 4,335, ,677, J NUEMUNI1 7,341, ,341, J PIURAI1 12,749, ,817, J QUIMPAI1 57,924, ,886, J RAYONI1 (8) 1,898, ,898, RECORDI1 9,601, ,641, J SANMIGI1 (8) 1,032, ,032, SIAMI1 1,464, ,757, J SNJUANI1 13,676, ,624, J SOLDEXI1 89,677, ,645, J UNITEXI1 42,693, ,369, J VENCEDI1 4,057, ,057, J MINERAS DE INVERSION / MINING OF INVESTMENT BROCALI1 6,211, ,665, J BUENAVI1 744, ,325, J CASTROI1 10,899, ,343, J LACIMAI1 175,786, ,146, J LUISAI1 664, ,401, J MARMOLI1 566, , J MILPOI1 (13) 17,968, ,844, J MINCORI1 4,088, ,266, J MINSURI1 961,000, ,267,402, J MOROCOI1 36,195, ,355, J PERUBAI1 17,454, ,089, J RAURAI1 27,696, ,874, J SPCCPI1 54,209, ,764,880, J SPCCPI2 3,439, ,439, J VALORES EMITIDOS EN EL EXTERIOR (RC ) / SECURITIES ISSUED ABROAD BA -.- US$ HPQ -.- US$ MRK -.- US$ NEM -.- US$ ORCL -.- US$ PG -.- US$ WMT -.- US$ XOM -.- US$ AMZN -.- US$ Acciones en Valor Capitalización Valor Rendim. Nemónico Circulación (*) Nominal Bursátil (**) Contable Frec. Mensual Symbol Shares in Par Value Market Cap. Book Value Freq. Profita- Circulation S/. S/. S/. % bility (%) BBVA C -.- US$ CAT -.- US$ CSCO DIA DIS -.- US$ GE -.- US$ IBM -.- US$ INTC -.- US$ KO -.- US$ MCD -.- US$ MPLE -.- US$ MSFT -.- US$ QQQ SPY TWX -.- US$ YHOO VALORES EMITIDOS EN EL EXTERIOR / SECURITIES ISSUED ABROAD BAP 94,382,317 US$ ,479,878,321 US$ J IFH 134,117,023 US$ ,206, SCCO 884,596,086 US$ ,398,629, ARG 171,510, ,549, COP 58,500, ,150, FVI 123,066, ,848,177, IFS 93,615, ,518,233, MIRL 119,582, ,886, TV 101,237, ,763, A.D.R.'s / AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS BVN TEF FONDOS DE INVERSION / INVESTMENT FUNDS FICOCMP1 -.- US$ FICOCMP2 -.- US$ FICOIF5 -.- US$ FICOIF7 -.- US$ FICOMPPY FICOMPY2 (2) FIIMRENT -.- US$ FILEASO1 -.- US$ 10, JUNIORS / JUNIORS ALT 124,520, ,000, AQM 97,458, ,875, BCM 92,161, ,032,307, CDG 61,130, ,788, DNT 117,854, ,162, IPR 56,647, ,043, LGC 436,472, ,237, PML 137,811, ,857, RCZ 146,295, ,908, RIO 168,750, ,138,107, SGP 99,847, ,968, SSM 50,470, ,159, SUE 212,461, ,113,839, VEM 124,601, ,849, ZNC 164,305, ,076, NOTAS: (*) Se considera como "Acciones en Circulación", además de las acciones efectivamente entregadas, a las acciones liberadas una vez producida la fecha de corte, así como a las acciones provenientes de aumentos de capital por aportes una vez producida su suscripción. (**) La Capitalización Bursátil de los títulos sin cotización al cierre de mes, ha sido calculada con el V.N. respectivo. n.d. : No disponible, se ha solicitado que actualice su información relativa al número de acciones en circulación. (S) Valor suspendido. (1) No se cuenta con información sobre la empresa y sus valores. El emisor no viene cumpliendo con sus deberes de información. (2) Acciones y/o cuotas parcialmente pagadas. (3) Incluye el número total de acciones suscritas, aún no entregadas. (4) Acciones suscritas con derechos diferenciados aún no entregadas. (5) Pendiente reducción del número de acciones. (6) Pendiente reducción mediante amortización de acciones (devolución de aportes). (7) No incluye acciones en tesorería a ser amortizadas. (8) Valores en trámite de deslistado. (9) Valores deslistados en el transcurso del mes. (10) Acciones temporalmente diferenciadas según lo dispuesto por CONASEV mediante Oficio Nº EF/ (11) Empresa extinguida. Se ha solicitado a CONASEV información sobre la situación de las acciones de la empresa. (12) Incluye 46'655,962 Accs. Clase "A" convertidas en Clase "B" según acuerdo de JGA del 28-Ene-2011, aún no entregadas. (13) La empresa mantiene 709,534 acciones de inversión en tesorería. (14) Acciones temporalmente diferenciadas cuyos derechos se unificaron en el transcurso del mes. (15) No incluye 10,821 acciones correspondientes a 6 accionistas que manifestaron su aceptación (expresa y tácita) en 2da. etapa de Oferta Pública de Redención cuya consignación se encuentra pendiente. (16) En JGA del 28-Jun-2011 se acordó la escisión (total) de la empresa mediante la transferencia de dos bloques patrimoniales a dos compañías preexistentes como consecuencia de lo cual se producirá la extinción de la empresa. (17) Las empresa mantiene 6'179,539 Accs. de inversión en tesorería adquiridas como resultado de la Oferta Pública de Redención realizada. (18) Considera la reducción de capital mediante devolución de aportes (a su accionista Grupo Crédito) acordada en JGA Universal del 24-Ago (19) CEMLIMC1 incluye 59,105,629 acciones correspondientes a 428 accionistas de inversión que manifestaron su aceptación expresa en la Oferta de Canje de Accs. de Inversión por Accs. Comunes (resultado de 1ra. Etapa), las mismas que ya no se consideran en CEMLIMI1. Pág 19

20 ESTADISTICAS POR INTERMEDIARIO STATISTICS BY BROKERAGE HOUSE Agosto 2011 August 2011 RENTA VARIABLE / EQUITIES SOCIEDADES MERCADO SECUNDARIO COLOCACION PRIMARIA TOTAL AGENTES Partic. Oper. Partic. Oper. Partic. Oper. DE BOLSA (S/.) % Com Ven (S/.) % Com Ven (S/.) % Com Ven CREDIBOLSA S.A.B. 342,063, ,518 2, ,063, ,518 2,937 CONTINENTAL BOLSA S.A.B. 270,466, ,136 1, ,466, ,136 1,927 CELFIN CAPITAL S.A. SAB 200,797, ,274 2, ,797, ,274 2,456 INTELIGO S.A.B. 189,354, ,624 1, ,354, ,624 1,661 SEMINARIO y CIA. S.A.B. 136,866, ,765 3, ,866, ,765 3,537 SCOTIA BOLSA S.A.B. 115,321, ,768 1, ,321, ,768 1,977 LARRAIN VIAL SAB S.A 90,808, ,808, KALLPA SAB S.A. 54,856, ,247 1, ,856, ,247 1,261 GRUPO CORIL S.A.B. 53,378, ,082 1, ,378, ,082 1,741 PROM E INV. INVESTA S.A.B. 49,240, , ,240, ,008 INVERSION y DESARROLLO S.A.B. 35,746, ,695 1, ,746, ,695 1,258 MGS y ASOCIADOS S.A.B. 34,179, ,179, ANDES SECURITIES SAB S.A.C. 32,236, , ,236, , COMPASS GROUP SAB S.A. 31,904, ,904, CARTISA PERU S.A.B. 29,104, ,775 1, ,104, ,775 1,383 JUAN MAGOT & ASOC S.A.B. 28,465, ,274 1, ,465, ,274 1,178 NCF SAB S.A. 16,530, ,530, GPI VALORES SA SAB 13,713, ,713, CITICORP PERU S.A.B 12,234, ,234, LATINOAMERICANA S.A.B. 6,083, ,083, PROVALOR S.A.B. 4,646, ,646, BNB VALORES PERU SOLFIN SAB 928, , TRADEK S.A. S.A.B. 853, , INTERCAPITAL S.A.B. 288, , ,750,068, ,750,068, INSTRUMENTOS DE DEUDA / DEBT INSTRUMENTS NEGOCIACION MERCADO COLOCACION SOCIEDADES CONTINUA DE DINERO MIENM PRIMARIA TOTAL AGENTES DE BOLSA Partic. Oper. Partic. Oper. Partic. Oper. Partic. Oper. Partic. Oper. (S/.) % Com Ven (S/.) % Com Ven (S/.) % Com Ven (S/.) % Com Ven (S/.) % Com Ven CREDIBOLSA S.A.B. 108,834, ,030, , ,883, INTELIGO S.A.B ,534, ,534, SCOTIA BOLSA S.A.B. 9,025, ,354, ,380, CONTINENTAL BOLSA S.A.B. 509, ,065, , ,653, BNB VALORES PERU SOLFIN SAB 166, ,528, ,695, ,537, ,985, ,625, ,148, OPERACIONES DE REPORTE Y OTROS / OTHERS REPORTE REPORTE PRESTAMO PLAZO SOCIEDADES RENTA VARIABLE RENTA FIJA DE VALORES CON PRIMA TOTAL AGENTES DE BOLSA Partic. Oper. Partic. Oper. Partic. Oper. Partic. Oper. Partic. Oper. (S/.) % Com Ven (S/.) % Com Ven (S/.) % Com Ven (S/.) % Com Ven (S/.) % Com Ven SEMINARIO y CIA. S.A.B. 118,190, ,190, CREDIBOLSA S.A.B. 90,850, ,249, ,099, CELFIN CAPITAL S.A. SAB 63,656, ,656, SCOTIA BOLSA S.A.B. 53,130, ,130, CARTISA PERU S.A.B. 26,938, ,938, INVERSION y DESARROLLO S.A.B. 25,190, ,190, PROM E INV. INVESTA S.A.B. 21,951, ,951, CONTINENTAL BOLSA S.A.B. 18,466, ,466, ANDES SECURITIES SAB S.A.C. 15,670, ,670, GPI VALORES SA SAB 12,656, ,656, JUAN MAGOT & ASOC S.A.B. 8,452, ,452, KALLPA SAB S.A. 8,428, ,428, INTELIGO S.A.B. 5,541, ,541, GRUPO CORIL S.A.B. 4,545, ,545, NCF SAB S.A. 3,590, ,590, MGS y ASOCIADOS S.A.B. 1,653, ,653, LATINOAMERICANA S.A.B. 456, , PROVALOR S.A.B. 279, , ,650, ,249, ,899, Los volúmenes transados por intermediario han sido calculados de la siguiente forma: / Volumes traded by broker have been calculated as follows: a.- Operaciones al Contado: Los montos de las transacciones en los que el intermediario compra y/o vende. / a) Cash transactions: Amounts of transactions where the broker buys and/or sells. b.- Operaciones de Reporte: Los montos del intermediario reportante y/o reportado, tanto para la operación al contado como para la operación a plazo. / b) Repo transactions: Amounts of the reporter and/or reportee; both, for cash and forward transactions. Las operaciones realizadas en moneda extranjera se expresan en soles usando el T.C. diario de venta. / Foreign currency transactions are expressed in Nuevos Soles, at the daily sale exchange rate.