Pasaje Santiago Acuña Nº 106 Lima - Tel: Lima, Miércoles 08 de Setiembre de Año V - Nº 1414

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1 Pasaje Santiago Acuña Nº 106 Lima - Tel: Lima, Miércoles 08 de Setiembre de Año V - Nº 1414 INDICES DE COTIZACIONES BOLSA INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % * Lima IGBVL 2, ISBVL 4, ISP-15 5, Sao Paulo IBOVESPA 22, México IPC 10, Buenos Aires MERVAL Santiago IGPA 8, Colombia IBVC 3, Caracas IBC 29, Londres FTSE 100 4, Frankfurt Dax Index 3, Paris CAC 40 Index 3, Madrid IBEX 35 8, Tokyo Nikkei , Hong Kong Hang Seng 13, New York Dow Jones 10, NASDAQ Composite 1, * Variación Anual en Dólares INDICES SECTORIALES BVL SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % * Sector Agropecuario Sector Bancos y Financieras Sector Diversas Sector Industriales Sector Inversiones Sector Mineras Sector Servicios MONTOS NEGOCIADOS Y NUMERO DE OPERACIONES Cifras en Nuevos Soles DIA NºOp. MES AÑO TOTAL MERCADO 16,310, ,688, ,974,062, NUMERO DE SESIONES REALIZADAS EN EL AÑO 173 CAPITALIZACION BURSATIL BVL (Ver Notas) Cifras en millones Soles Dólares Total del Mercado 61, , Cartera del Indice General(IGBVL) 35, , Cartera del Indice Selectivo(ISBVL) 28, , ACCIONES REPRESENTADAS POR ANOTACIONES EN CUENTA EN CAVALI Millones de dólares Indice* Valor al Var. % 31/12/ /08/ /08/2004 Año Valorizacion de Tenencias * (Ver Notas) , % % de Desmaterialización 47.90% 46.50% 46.50% -.- Tenencias de Inversionistas No Residentes: - Valor de Mercado * , % - Valor Nominal , % - Número de cuentas , % FUENTE: CAVALI ICLV S.A. * Base 31/Dic/1998=100. * Sólo se consideran los valores inscritos en la BVL e incorporados en el cálculo de la Capitalización Bursátil HORARIOS DE NEGOCIACION De 08:20 a 08:30 Ingreso de Propuestas previas para valores con horario extendido De 08:30 a 15:00 Negociación de valores con horario extendido De 15:00 a 15:10 Operaciones al cierre de valores con horario extendido De 09:00 a 09:30 Ingreso de Propuestas previas para valores con horario regular De 09:30 a 13:30 Negociación de valores con horario regular DATOS DEL PERIODO INDICE GENERAL Base 30/Dic/91 = Ultimas 15 Ruedas del 18/Ago al 08/Set INDICE: Apertura 2, /Ago Cierre 2, /Set Máximo 2, /Set Mínimo 2, /Ago VARIACIONES: Máxima 0.71% 24/Ago Mínima -0.81% 23/Ago TASAS EFECTIVAS ANUALES Cifras en Oper. en moneda nacional Oper. en moneda extranjera Porcentaje 30 días 60 días 90 días 180 días 360 días 30 días 60 días 90 días 180 días 360 días O.R. Renta Variable O.R. Instr. de Deuda TASAS DE INTERES e INDICE DE REAJUSTE DIARIO Ayer Hoy Var.Día Libor 3 meses Prime rate s.v. TAMEX TIPMEX TAMN TIPMN IRD COTIZACION DE METALES Moneda Ayer Hoy Var.Día Var.Día % Var.Año % Oro (H&H) US$/Oz Oro (COMEX) US$/Oz Plata US$/Oz Cobre (LME) US$/Lb Zinc (LME) US$/TM Plomo (LME) US$/TM Estaño (LME) US$/TM 8, , TIPOS DE CAMBIO Compra Venta Promedio Dólar Interbancario Soles / Dólar Dólar Mercado Libre Soles / Dólar Euro Dólar / Euro Yen Yen / Dólar CONTENIDO Sección Pág. Sección Pág. 1 Intermediarios Bursátiles 2 14 Reduccion de Capital ** 9 2 Hechos de Importancia 3 15 Cambios de Razón Social ** 10 3 Resumen de Montos y Operaciones 3 16 Procesos de Fusión / Escisión ** 10 4 Mercado de Renta Variable 3 17 Inscripciones y Retiros 10 5 Valores Representativos de Deuda 7 18 Obliga. Pendientes de Vencimiento 11 6 Colocacion Primaria 8 19 Operaciones Extrabursátiles 12 7 Operaciones a Plazo con Prima 8 20 Comisiones y Contribuciones 12 8 MIENM 8 21 Notas al Boletín 13 9 Operaciones de Reporte y Préstamo de Valores 8 AVISOS: 10 Entrega de derechos ** 9 - Orden de Compra Accs. Clase B de Telefonica 11 Convocatorias a Juntas ** 9 - Subasta Pública Cuarto Paquete de Créditos 12 Cambios de Valor Nominal ** 9 Cronograma (Circular Nro. 3) 13 Proceso de Suscripción ** 9 ** Ver Notas al Boletin De 13:30 a 14:00 Operaciones al cierre de valores con horario regular De 09:00 a 14:00 Operaciones de Reporte, Plazo con Prima, Mercado de Dinero y MIENM De 09:00 a 14:00 Operaciones Mercado Continuo (ingreso propuestas, negociación y oper al cierre)

2 1. INTERMEDIARIOS BURSATILES 1.1 SOCIEDADES AGENTES DE BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA CODIGO DIRECCION TELEFONOS FAX ELEX BOSTON SECURITIES Sociedad Agente de Bolsa S.A.C. BOS LAS BEGONIAS 441 PISO 8 OF. "A" SAN ISIDRO BWS Sociedad Agente de Bolsa S.A. WSB MIGUEL SEMINARIO 370 SAN ISIDRO CENTURA Sociedad Agente de Bolsa S.A. CEN TORRE INTERBANK JR. CARLOS VILLARAN N PISO LA VICTORIA CITICORP PERU Sociedad Agente de Bolsa S.A. CIT CANAVAL Y MOREYRA 480 PISO 6 OF.602- SAN ISIDRO CONTINENTAL BOLSA S.A.B. S.A. CON REPUBLICA DE PANAMA 3065, PISO 2 CENTRO COM. - SAN ISIDRO , CREDIBOLSA Sociedad Agente de Bolsa S.A. CRE CENTENARIO LA MOLINA / / FINVEST Sociedad Agente de Bolsa S.A. FIN SAN FELIPE 370 PISO 2 - JESUS MARIA / / / GRUPO CORIL Sociedad Agente de Bolsa S.A. GCO REPUBLICA DE PANAMA SAN ISIDRO INTERCAPITAL Sociedad Agente de Bolsa S.A. CAP JIRON CHINCHON 944 PISO 7 - SAN ISIDRO INVERSION Y DESARROLLO Sociedad Agente de Bolsa S.A.C. IND CALLE 7 N 391 URB. CORPAC - SAN ISIDRO / JUAN MAGOT & ASOCIADOS Sociedad Agente de Bolsa S.A. MAG MIRO QUESADA 247 OF LIMA / / / LATINOAMERICANA Sociedad Agente de Bolsa S.A. LAT AV. JOSE PARDO 223 PISO 13 - MIRAFLORES / / MGS y ASOCIADOS Sociedad Agente de Bolsa S.A. MGS MANUEL BAÑON SAN ISIDRO PERUVAL S.A. Sociedad Agente de Bolsa PER LOS INCAS 172 PISO 7 - SAN ISIDRO / PROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. SAB IVT FRANCISCO MASIAS 544 PISO 12 - SAN ISIDRO / / / PROVALOR Sociedad Agente de Bolsa S.A. PRO SANTA CRUZ SAN ISIDRO / / / SANTANDER INVESTMENT SAB S.A. SAN AV. CANAVAL Y MOREYRA 380 OFICINA 701 SAN ISIDRO SEMINARIO y Cia. Sociedad Agente de Bolsa S.A. S&S AV. CENTRAL N 717 OFICINA 601A - SAN ISIDRO SUDAMERICANO BOLSA Sociedad Agente de Bolsa S.A. SUD AV. CAMINO REAL N 815 PISO 4 SAN ISIDRO / / SURINVEST Sociedad Agente de Bolsa S.A. SUR MIRO QUESADA 247 OF LIMA / / Sociedad Agente de Bolsa CARTISA PERU S.A. CAR MIRO QUESADA 247 OF LIMA OTRAS OFICINAS SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA DIRECCION TELEFONOS FAX REPRESENTANTE Sociedad Agente de Bolsa CARTISA PERU S.A. LEON ALEMAN, WALTER MARTIN JR. MIRO QUESADA 247 OF. 505 ARCE FURUYA LUIS ALBERTO CALLE MARIANO DE LOS SANTOS 197 OF. 3 SAN ISIDRO CREDIBOLSA Sociedad Agente de Bolsa S.A. LLUMPO BELLO, HUGO ESQUINA LAMPA Y UCAYALI - LIMA AXOS INVERSION Y DESARROLLO Sociedad Agente de Bolsa S.A.C. TORRES ALVA JUAN CARLOS SAN MARTIN 535 OF TACNA (054) (054) AYACUCHO 643 OF. 5-A TRUJILLO (044) (044) LIBERTAD PIURA (074) (BVP) LUYO MARTELL GLADYS DINA BALTA CHICLAYO (074) NAVARRO GREGORINI JUAN LUIS CALLE MONTECARLO 260 DPTO. 202 CHACARILLA DEL ESTANQUE SURCO CENTURA Sociedad Agente de Bolsa S.A. BACIGALUPO CASTILLO CLAUDIA CALLE LOS LIBERTADORES 782 SAN ISIDRO LATINOAMERICANA Sociedad Agente de Bolsa S.A. PINEDA BARRIOS JOSE ANTONIO JR. MIRO QUESADA 247 OF LIMA SUDAMERICANO BOLSA Sociedad Agente de Bolsa S.A. CALLE CAVERO N 360 ESQUINA / AV. CAMINO REAL N 795 SAN ISIDRO / / JUAN MAGOT & ASOCIADOS Sociedad Agente de Bolsa S.A. MIRO QUESADA 247 OF.511- LIMA CAMPOS PINEDA ALBERTO FLAVIO PASAJE ACUÑA N OFICINA 710 LIMA PASTOR FORNO HERNANDO GONZALO MIRO QUESADA 247 OF LIMA SEMINARIO y Cia. Sociedad Agente de Bolsa S.A. SEGOVIA PANDURO JORGE LUIS MIRO QUESADA 247 OF LIMA / MACHUCA ORTIZ JUAN CARLOS MIRO QUESADA 247 OF LIMA / VALDERRAMA VASQUEZ DE VELASCO, DIEGO / IRAOLA CACERES ANDRES ANTONIO AVENIDA CENTRAL 717 PISO 8 "A" SAN ISIDRO / RODRIGUEZ VILLACORTA, VITALIA / GIHA CONETTA ALBERTO MIGUEL DEL SOLAR BOTTO LERCARI MANUEL AUGUSTO / SARCO RODRIGUEZ FELIPA ROSA CALLE EMILIO CAVENECIA N 173 MIRAFLORES / CANALES MILLA ANDRES HEREDIA ROSALES HECTOR GREGORIO / KOMETTER BARRIOS ERICK RENATO MIRO QUESADA 247 OF LIMA DE ALBERTIS REVILLA SERGIO CALLE RAMON RIBEYRO 286 SAN ANTONIO MIRAFLORES / SURINVEST Sociedad Agente de Bolsa S.A. RIVERA MIRANDA ALFREDO GAVINO MIRO QUESADA LIMA BWS Sociedad Agente de Bolsa S.A. BRICEÑO GALDOS FERNANDO GERMAN BUENOS AIRES 122 PISO 8 "A" MIRAFLORES - LIMA / PASAJE ACUÑA 127 OF LIMA HUAMAN BUENO TOMAS DANIEL PASAJE ACUÑA 127 OF LIMA CHAVEZ MARTINEZ NELDA MABEL CALLE MERCADERES AREQUIPA (054) (054) BOLOGNESI CHIMBOTE (044) (044) SAN MARTIN TACNA (054) (054) FCO. PIZARRO TRUJILLO (044) (044) BOLOGNESI CHICLAYO (074) (074) LIBERTAD PIURA (074) (074) CALLE REAL HUANCAYO (064) (064) PROSPERO IQUITOS (094) (094) MARURI CUZCO (084) (084) DIONISIO DERTEANO Y REPUBLICA DE PANAMA 102, 1er. PISO - SAN / / ESTREMADOYRO DE LA PUENTE EDUARDO ENRIQUE JOSE FELIX AV. CONQUISTADORES 1080 SAN ISIDRO LIMA / HUAMAN BUENO TOMAS DANIEL AV. CONQUISTADORES 1080 SAN ISIDRO LIMA AV. CONQUISTADORES 1080 SAN ISIDRO LIMA La información contenida en este documento es de carácter referencial, y es susceptible de ser revisada con posterioridad a su difusión. La Bolsa de Valores de Lima no asume responsabilidad alguna por los errores u omisiones contenidos en este material. 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3 2. HECHOS DE IMPORTANCIA Y OTRAS COMUNICACIONES 08/09/2004 Las comunicaciones remitidas por las empresas emisoras se encuentran disponibles para su consulta a través de Bolsa News ( 3. RESUMEN DE MONTOS Y OPERACIONES Rueda del día 08/09/2004 MONTOS NEGOCIADOS Y NUMERO DE OPERACIONES DIA MES AÑO S/. US $ NºOp. S/. US $ NºOp. S/. US $ NºOp. RENTA VARIABLE 3,431, ,018, ,791, ,955, ,038 2,808,183, ,810, ,662 Acciones 3,326, , ,523, ,578, ,957 2,712,945, ,301, ,339 ADRs 105, , ,126, , ,663, ,734, ,228 Cert. Fondos de Inversion , , ,511, ,756, Cert. Suscripc. Preferente , , INSTRUMENTOS DE DEUDA 9,891, ,935, ,880, ,789, ,400,344, ,528, ,131 Mercado de Dinero 5,106, ,515, ,702, ,079, ,665,003, ,009, Mercado Continuo 4,785, ,420, ,177, ,709, ,341, ,519, COLOCACION PRIMARIA OPERACIONES PLAZO CON PRIMA OPERACIONES DE REPORTE 2,987, , ,016, ,636, ,005, ,477, ,049 REP Renta Variable 2,987, , ,016, ,636, ,855, ,522, ,936 REP Instrumentos de Deuda ,149, ,954, Prestamo de Valores MIENM , , TOTAL MERCADO 16,310, ,840, ,688, ,382, ,229 5,974,062, ,728,969, ,875 NUMERO DE SESIONES REALIZADAS TIPO DE CAMBIO ELEX MERCADO DE RENTA VARIABLE - OPERACIONES AL CONTADO 4.1 ACCIONES DE CAPITAL - MONEDA NACIONAL Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Indice Var. Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. Clas CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de Frec. Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día S/. SBS ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. % Base % S/. con der % con der S/. c.der % c.der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociados S/. 30/12/03 A.F.P /02/ /09/ PEP HORIZC US$ /02/ /05/ PEP INTEGAC US$ /02/ /05/ PEP INTEGBC US$ /02/ /05/ PEP INTEGCC /04/ /04/ PEP PROFUTC /04/ /04/ PEP UNIVIDC BANCOS Y FINANCIERAS /03/ /12/ PEP BANSUDC /04/ PEP BANTRAC PEP BIFC1 (Ver 12) /06/ PEP CAJSURC /09/ /04/ PEP CMRC /08/ PEP COMERC1 (Ver 15, 16) /04/ /06/ a PEP CONTINC / /04/ /06/ a PEP CREDITC / /03/ /05/ PEP FINANCC /04/ PEP FINANPC / /04/ /12/ PEP FINCORC /04/ /05/ PEP INTERBC / ,045 11, /04/ /06/ PEP MIBANAC /04/ /06/ PEP MIBAPBC /04/ /06/ PEP MIBAPCC , /02/04 % 03/05/ , PEP SOLUCIC /06/ PEP VFPC /03/ /06/ da PEP WIESEC / US$ /04/ /06/ A PEP WIESEPC / DIVERSAS /06/ /07/ PEP ALPECOC /03/ /04/ PEP AMERLEC /08/ PEP BVLAC /08/ PEP BVLBC US$ /04/ PEP CEMAAC /03/ /06/ PEP COCESUC / /12/ PEP COFIINC PEP CORCOVC1 (D) , /05/ /06/ , PEP CRELEAC /02/ PEP DESXXIC /04/ /06/ da PEP FERREYC / /05/ /05/ ra PEP GRAMONC / ,150 48, /03/ /06/ PEP INPACBC / PEP INPARIC /06/ PEP INTURSC / , , /03/ /05/ PEP INVCENC / ,850 35, /09/ PEP INVERTC / , /04/ /06/ PEP LIMSUDC1 (Ver 12) /03/ /03/ PEP LPHOLDC /02/ /03/ PEP LPORTAC /03/ /08/ PEP LTOTALC /04/ /05/ PEP MILENIC1 (Ver 13) /06/ , PEP MITSUMC /02/ /06/ PEP NEGOCIC / ,492 16, a PEP OROCAJC /12/ PEP PHTBC / ,195 5, /07/ PEP PVTBC PEP RBCAC PEP RBCBC /12/ /05/ PEP SAGAC1 (Ver 16) Pág 3

4 4.1 ACCIONES DE CAPITAL - MONEDA NACIONAL Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Indice Var. Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. Clas CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de Frec. Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día S/. SBS ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. % Base % S/. con der % con der S/. c.der % c.der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociados S/. 30/12/ PEP SUPERC /12/ /08/ PEP TERREC PEP TMOVILC / /09/ /07/ PEP TRANFIC /05/ /07/ PEP TRANSAC PEP URBIBC1 (v HI, 12) /03/ /06/ PEP VIDPLAC /03/ /06/ PEP VIDPLBC /04/ /10/ PEP WIESLEC1 (Ver 12) AGRARIO /06/ /06/ PEP ANDAHUC / /06/ /06/ PEP ASJUANC PEP AUNIONC /11/ /07/ PEP BARRAZC /07/ PEP CARTAVC / ,810 25, /02/ PEP CASAGRC1 (Ver HI) / ,382 16, PEP CAYALTC /03/ PEP CHICLIC1 (L) (D) /08/ PEP CHIQUIC /04/ PEP CHUCARC PEP FANUPEC /04/ PEP GANSALC , /06/ PEP INGENIC /03/ PEP LAREDOC / PEP PARAMOC1 (Ver HI) PEP POMALCC / PEP PUCALAC /02/ PEP SINTUC / /01/ PEP SNJACIC / /08/ PEP TUMANC1 (Ver HI) / /09/ PEP VISALEC1 (Ver HI, E) INDUSTRIAL COMUN PEP ALICOAC /04/ da PEP ALICORC / ,500 7, ta. PEP AUSTRAC1 (Ver 12) / /07/ /05/ ra PEP BACKUAC / , /07/ /05/ AA PEP BACKUBC / US$ /08/ /09/ a PEP CEMLIMC / /03/ /06/ PEP CEPERBC1 (Res) /04/ /05/ da PEP CESUPEC PEP COPEC1 (D, L, v14) US$ /04/ /05/ PEP CORAREC / , , /11/ a PEP CPACASC / ,775 22, /06/ /06/ PEP CRETEXC / /08/ PEP DELMARC /07/ ra PEP ELSAC / /06/ /06/ PEP EMSALC /09/ /04/ PEP ENVASEC /03/ /06/ a PEP EXSAC / /02/ PEP INDALC1 (L, D) /04/ /05/ PEP IQFC PEP MANUFAC1 (F,D) / /05/ PEP PIURAC / ,580 9, /05/ /05/ PEP QUIMPAC /02/ PEP REACTC a PEP RELAPAC /02/ /04/ PEP SNCRISC /05/ /05/ PEP SNJUANC / /03/ /09/ PEP TANASAC / /03/ /05/ PEP UNITEXC / MINERAS COMUNES PEP ANDEXAC PEP ANDEXBC PEP ARGENTC /06/ /05/ / PEP ATACOC / ,800 3, PEP BROCALC / , US$ /04/ * PEP BUENAVC / ,199 91, /03/ /09/ PEP CASTROC / /08/ /06/ PEP CONDEC / /06/ ra PEP ISCAYBC1 (D) PEP LACIMAC PEP LIPROAC /06/ * PEP MILPOC / , , /08/ /05/ / PEP MINCORC /06/ /06/ PEP SHPC /05/ /05/ ra PEP VOLCAAC1 (Ver 16) / ,000 3, /05/ /05/ BBB PEP VOLCABC1 (Ver 16) / , , SERVICIOS PUBLICOS /04/ PEP BELSOUC /08/ /04/ ra PEP EDEGELC / , , /08/ /06/ ra PEP EDELNOC / /07/ /06/ PEP ELPIUBC /05/ PEP ELSURBC VER HI PEP EPUNOBC1 (Ver HI) /06/ /06/ PEP ESUREBC PEP ESUREBC /09/ /06/ PEP ETEVEBC / /08/ ra PEP GENPEBC PEP702001A04 HIDRA2C / , /06/ / * PEP LUSURC / ,622 24, /08/ /12/ PEP PERENAC /08/ /12/ PEP PERENBC /06/ PEP SANGABC Pág 4 08 de Setiembre de 2004

5 4.1 ACCIONES DE CAPITAL - MONEDA NACIONAL Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Indice Var. Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. Clas CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de Frec. Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día S/. SBS ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. % Base % S/. con der % con der S/. c.der % c.der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociados S/. 30/12/ /04/ /06/ PEP SEALDC /06/ , PEP SEDAPBC1 (Ver HI) , PEP SEDAPBC /06/ /07/ PEP SHOUGEC PEP TELCAAC PEP TELCABC /09/ /09/ PEP TELEA1C1 (ver 16) /09/ /09/ * PEP TELEFBC1 (ver 16) / ,106 8, /09/ /09/ PEP TELEFCC1 (ver 16) /12/ PEP TEMPREC1 (F) / SEGUROS /03/ PEP ALTCUMC /06/ PEP GENERC /05/ PEP INTSEGC /03/ /04/ PEP INVITAC /04/ PEP MAPSEGC /05/ PEP MAPVIDC /03/ /05/ PEP PAVIDAC /03/ /05/ PEP POSITIC /04/ /05/ PEP PSUIZAC /04/ /06/ PEP RIMINTC1 (F) / ,000 2, /04/ /06/ PEP ROYALFC1 (F,D) PEP ROYALVC1 (F,D) /05/ /05/ PEP SECREXC /08/ /07/ PEP SULAMEC MONTO NEGOCIADO DIA S/. 1,857, Nº de Oper.: ACCIONES DE INVERSION - MONEDA NACIONAL Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Indice Var. Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. Clas CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de Frec. Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día S/. SBS ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. % Base % S/. con der % con der S/. c.der % c.der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociados S/. 30/12/03 DIVERSAS DE INVERSION /06/ PEP BAYERI1 (D) /03/ /06/ PEP COCESUI / ,434 4, PEP INPARII /03/ /06/ PEP VIDPLAI INDUSTRIALES DE INVERSION /04/ da PEP ALICORI / /07/ /05/ * PEP BACKUSI / ,193 16, /04/ /04/ PEP BOVERII /04/ /06/ PEP CAUCHOI / US$ /08/ /09/ a PEP CEMLIMI / /03/ /06/ PEP CEPERI1 (Res) /01/ PEP CERAMII / /04/ /05/ PEP CESUPEI / /04/ /06/ PEP CIAREQI1 (D) /03/ /05/ PEP COPEI1 (L, Ver 14) US$ /04/ /05/ PEP CORAREI / , , /04/ PEP CORJRLI / /11/ a PEP CPACASI / PEP CREMINI1 (F) (D) /06/ /06/ PEP CRETEXI / /07/ PEP DELCROI /04/ /04/ PEP DERIVAI1 (D) /04/ /06/ da PEP ELCOMEI /07/ da PEP ELSAI / /06/ /06/ PEP EMSALI /09/ /04/ PEP ENVASEI / /05/ /10/ PEP ETERNII / /08/ /08/ PEP ETNAI /03/ /06/ PEP EXSAI / /03/ PEP FABRITI1 (Res) /07/ /06/ PEP FILAMEI / /05/ /07/ PEP FIMAI /05/ /05/ PEP GLORIAI / /06/ /11/ PEP GOODYEI / ,000 6, /09/ /06/ PEP HIDROSI /05/ PEP IEQSAI / /05/ /03/ PEP INCATOI /03/ /05/ PEP INDECOI / /07/ PEP INTINDI /09/ PEP KRAFTI / /01/ PEP LAYCONI /05/ PEP MALTERI / /06/ PEP MEPSAI PEP MICHEI /06/ PEP MODIANI / PEP NUEMUNI1 (D) /06/ PEP OWENSI1 (F) /05/ PEP PIURAI / /07/ PEP PRAXAAI1 (D) / /05/ /05/ PEP QUIMPAI /07/ PEP RAYONI1 (D,Ver HI) /04/ /06/ PEP RECORDI / /06/ PEP SANMIGI1 (D,Ver HI) /04/ /07/ PEP SIAMI /05/ /05/ PEP SNJUANI /03/ /06/ PEP TANASAI / /06/ /06/ PEP TICINOI /03/ /05/ PEP UNITEXI / ,740 3, /04/ /06/ PEP VENCEDI de Setiembre de 2004 Pág 5

6 4.2 ACCIONES DE INVERSION - MONEDA NACIONAL Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Indice Var. Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. Clas CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de Frec. Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día S/. SBS ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. % Base % S/. con der % con der S/. c.der % c.der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociados S/. 30/12/03 MINERAS DE INVERSION PEP ARGENTI / /06/ /05/ / PEP ATACOI / , , /06/ /11/ PEP BROCALI / US$ /04/ /03/ PEP BUENAVI / /03/ /09/ PEP CASTROI PEP LACIMAI / ,000 2, /05/ /03/ PEP LUISAI / /11/ PEP MARMOLI1 (D) /12/ /06/ PEP MILPOI /08/ /05/ / PEP MINCORI / ,674 6, /08/ /01/ * PEP MINSURI / , , /07/ /05/ PEP MOROCOI / ,653 9, /04/ /06/ PEP PERUBAI / /04/ PEP RAURAI US$ /08/ /03/ PEP SPCCPI / , US$ /08/ PEP SPCCPI / , /05/ /05/ PEP VOLCANI1 (Ver 16) / MONTO NEGOCIADO DIA S/. 531, Nº de Oper.: ACCIONES - MONEDA EXTRANJERA Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Indice Var. Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. Clas CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de Frec. Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día US$ SBS ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. % Base % US$ con der % con der US$ c.der % c.der US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negociados US$ 30/12/03 US$ /04/ /03/ * BMG2519Y1084 BAP / , , /05/ BSP IFH US$ /08/ * US PCU / ,936 88, US$ /02/ PEP CVERDEC / ,220 12, MONTO NEGOCIADO DIA US$ '245, Nº de Oper.: ADR's - AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Indice Var. Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas Ratio Clas CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de Frec. Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día SBS ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. % Base % US$ con der % con der US$ c.der % c.der US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negociados US$ 30/12/ /04/ * US BVN / /05/ /03/03 VER HI US TEF (Ver HI) / , MONTO NEGOCIADO DIA US$ 31, Nº de Oper.: CERTIFICADOS DE PARTICIPACION DE FONDOS DE INVERSION Beneficios en Efectivo COTIZACIONES PROPUESTAS Número Monto Nº Entregados Pendientes V.N. Clas CODIGO V A L O R E S de Efectivo de Frec. Ult día Ult día US$ SBS ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Cuotas Negociado Op. % US$ con der US$ con der US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negociados US$ PEP790529FD8 FICOICP / PEP790549FD6 FICOICP PEP790539FD7 FICOICP / , PEP790419FD2 FICOMPPY , PEP790409FD3 FICOMPRF US$ /09/ PEP790809ID8 FIICREDI (Ver HI, 14) S/ /02/ PEP794809ID4 FIIMRENT (Ver 14) MONTO NEGOCIADO DIA US$ '0.00 Nº de Oper.: CERTIFICADOS DE SUSCRIPCION PREFERENTE Fecha CARACTERISTICAS DEL AUMENTO PRECIOS PROPUESTAS Cantidad Monto Nº. de Monto Autorizado Porcentaje Fecha de Plazo del Certificado CODIGO ISIN VALOR Anterior Apert. Cierre Compra Venta Derechos Efectivo de Acuerdo S/. de Suscripc Entrega F.Inicio F.Fin S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociados Negoc. S/. Op. 05/08/2004 1,041, /08/ /08/ /09/2004 PEP CSPMILEN MONTO NEGOCIADO DIA S/ Nº de Oper.: VALORES EXTRANJEROS - Art. 15º Resolución Conasev EF/ NEGOCIACION POR AGENTES PROMOTORES INFORMACION DEL AGENTE PROMOTOR INFORMACION DEL MERCADO Código Valor Agente Cantidad Mínima Propuestas Nº de Accs. Monto Nº COTIZACIONES PROPUESTAS Nº de Accs. Monto Nº Frec. Ind.Luc. Var. ISIN Promotor Día Anunciada Comp Venta o Lotes Efectivo de Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Efectivo de % Base Día US$ US$ Negoc. US$ Op. US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negoc. US$ Op. 30/12/03 % US05946K1016 BBV CONTINENTAL BOLSA S.A.B. S.A. 25/07/ / US DIA CONTINENTAL BOLSA S.A.B. S.A. 25/07/ / US QQQ CONTINENTAL BOLSA S.A.B. S.A. 25/07/ / US78462F1030 SPY CONTINENTAL BOLSA S.A.B. S.A. 25/07/ / US88100W1036 TRLY CONTINENTAL BOLSA S.A.B. S.A. 25/07/ / US AMZN GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 05/07/ , / , US C GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 27/07/ / US CAT GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 18/07/ / US17275R1023 CSCO GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 09/08/ / US DIS GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 24/03/ / US GE GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 09/06/ / US IBM GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 05/07/ / US INTC GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 05/07/ / US KO GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 05/07/ / US MCD GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 24/03/ / US MSFT GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 05/07/ / US T GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 22/05/ / US TWX GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 27/07/ / US YHOO GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 27/07/ / MONTO NEGOCIADO DIA US$ 28, Nº de Oper.: 1 Pág 6 08 de Setiembre de 2004