Prestar a la población colimense servicios de calidad con indicadores nacionales e internacionales. STATUS DEL AVANCE 2010 Meta programada 2011

Transcripción

1 Objetivo Específico 5 Prestar a la población colimense servicios de calidad con indicadores nacionales e internacionales. Beneficio/s esperado/s para la población Clave VI.026 META/OBRA SEXENAL Realizar un Convenio y un programa de capacitación a los servidores públicos para sensibilizarlos sobre una Nueva Gestión Pública para Resultados. DE (MM/AA) DE TERMINO (MM/AA) 30-may META PROGRAMADA 2010 Producto(s) Entregable(s) Se han impartido al personal de la Direccion diversos Firmar Convenio con el Instituto para la Catálogos de procesos cursos sobre la importancia Calidad que incluya un Programa posibles a certificar. de la Calidad en el Servicio a integral de Capacitación. su vez se tiene determinada la planeación estrategica. STATUS DEL 2010 Meta programada 2011 AL CORRIENTE Certificar al personal de la Dirección de Egresos a traves de la Escuela de Gobierno en los temas de Contabilidad Gubernamental y Sistema de Gestión de Calidad Certificar en disciplinas administrativas y contables al personal de la Dirección de Egresos a través de la Escuela de Gobierno con temas de Contabilidad Gubernamental. Descripción de los Beneficios Se unificará la información que Implementar las Normas de emiten los entes para dar Información Financiera cumplimiento en lo previsto en propuestas por el CONAC. la LGCG. Población Objetivo No. Beneficiarios directos Cobertura de Poblacion Objetivo (BD/PO X100) Producto(s) entregable(s) 2011 Contadores Públicos Certificados en Sector Gobierno, Personal Certificado en GRP (Recursos de Procesos Gubernamentales) y Auditores Certificados en Calidad Contadores Públicos Certificados en Sector Gobierno, Personal Certificado en disciplinas administrativas y contables. Informe sobre los resultados obtenidos 2011 STATUS DEL 2011 Responsable/ Cargo 30-jun-11 Emitir Norma de Información Un control uniforme y exacto en Financiera sobre Beneficios tiempo real de y baja derivados de Activos de los bienes propiedad del Controlados Conjuntamente. gobierno del Estado Oficio de publicación Norma de Información Financiera sobre Beneficios derivados de Activos Controlados Conjuntamente. VI.027 Presentar una propuesta de reforma a la legislación aplicable en materia de información pública ante el H. Congreso del Estado. Emitir Norma de Errores Subsanar las deficiencias en Emitir Norma de Errores 30-jun-11 Fundamentales y Cambio en caso de existir en los registros Fundamentales y Cambio en 1 PROPUESTA DE Se estan analizando el Presentar la propuesta de reforma de las Políticas Contables contables. las Políticas Contables. REFORMA de las Normas de las Normas de inventarios patrimonio y inventarios patrimonio y Regular este sector para contratos, así como de la Ley de CONCLUIDA contratos, así como la Ley de Emitir Norma de Inversiones establecer un control de acuerdo Emitir Norma de Inversiones 30-jun-11 en empresas Públicas en empresas Públicas 30-jun mar-11 Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad proyecto de Las normas de inventarios patrimonio y contratos. El proyecto de la ley de presupuesto, gasto publico y contabilidad. al desarrollo y crecimiento del estado. Modificar al Reglamento Adecuar y regular las Interior de la Dirección de actividades de la dirección a las necesidades actuales sobre su operatividad. Analizar y efectuar un estudio Adecuar el marco jurídico local a a la Ley Organica con el fin las necesidades que emanan de de implantar la LGCG. la LGCG Iniciativa al nuevo reglamento por parte de la Dirección de Egresos. Entregar el estudio de la Ley Organica a la Secretaria General. (Formato PO8)

2 Objetivo Específico 8 Establecer sistemas presupuestales y contables que permitan al Estado el cumplimiento de las disposiciones emanadas de la legislación federal y local aplicables en la materia. Beneficio/s esperado/s para la población Clave META/OBRA SEXENAL DE (MM/AA) DE TERMINO (MM/AA) META PROGRAMADA 2010 Producto(s) Entregable(s) STATUS DEL 2010 Meta programada 2011 Descripción de los Beneficios Población Objetivo No. Beneficiarios directos Cobertura de Poblacion Objetivo (BD/PO X100) Producto(s) entregable(s) STATUS DEL 2011 Responsable/ Cargo VI.017 Establecer un Convenio con la Federación a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Consejo Nacional de Armonización Contable, para cumplir con lo establecido en la Constitución. Realizar al menos una reunion con Se han tenido reuniones y 1 Minuta de Acuerdos cada una de las instituciones para comunicación permanente -11 tomados que permitan lograr continuar con el apoyo y la gestión del con la SHCP, el Banco la Armonización Contable. convenio. Mundial y el CONAC. AL CORRIENTE Transmitir la información en Asistir a las reuniones por tiempo y forma sobre las parte del Consejo de indicaciones establecidas en Armonización Contable de cada una de las secciones manera permanente. efectuadas Minutas y productos de las sesiones realizadas por la CONAC. (Formato PO6) VI.018 Se tiene identificadas las Identificar los requerimientos del Un proyecto que contemple necesidades internas para Realizar un proyecto para implementar CONAC conjuntamente con los de la las necesidades integrales de desarrollar el nuevo sistema un Sistema Integral de Información 15-ene Secretaría para el desarrollo de la presupuesto, ingresos y de información y se esta en la Financiera. nueva plataforma tecnológica. META contabilidad busqueda de alternativas de 2011 manera externa. AL CORRIENTE Desarrollar un proyecto integral que contenga los requerimientos identificados por las áreas de ingresos, presupuesto, egresos y contabilidad. El Proyecto integral para la implantación del Sistema de Información Financiera. VI.019 Adquirir el sistema y los equipos para sustentar la nueva plataforma 15-ene-11 tecnológica del Sistema Integral de Información Financiera 31-ago-11 Realizar el inventario del hardware de Se tiene identificado las la Secretaría para identificar las necesidades de equipo que condiciones en las que se encuentra Informe de las necesidades requieren las Direcciónes de con la finalidad de determinar si de los equipos informaticos Egresos, Presupuesto e soporta la nueva plataforma Ingresos. tecnológica. META 2011 CONCLUIDA Adquirir el equipo de hardware necesario para soportar la nueva plataforma tecnológica del Sistema Integral de Información Financiera. Relación del inventario de equipo de cómputo adquirido; validado por el Director de Egresos y el Director de Patrimonio. VI.020 Incluir un programa específico de capacitación para el equipo de trabajo que desarrollará el desarrollo del Sistema Integral de Información Financiera. 01-feb ago-11 Se han recibido asesorias y talleres por parte del Indetec Capacitar al personal sobre el tema de Informe con la identificación y de la empresa ERNST & Armonización Contable. META 2011 de las casas Capacitadoras. YOUNG, Asi como del Banco Mudial. AL CORRIENTE Capacitar al personal del área de Tecnologías de Información a través de la Escuela de Gobierno sobre la nueva plataforma tecnologíca que se usará en el nuevo Sistema Integral de Información Financiera. Personal certificado en la nueva plataforma tecnólogica.

3 OE2 Administrar los recursos públicos con criterios de eficacia, eficiencia, economía, honradez y creciente transparencia. CLAVE META SEXENAL/ OBRA META PROGRAMADA 2011 ACTIVIDADES GENERALES ACTIVIDADES ESPECÍFICAS TÉRMINO STATUS DEL PRODUCTO ENTREGABLE Generar la información mensual de los estados Financieros del gobierno del estado para su publicación en la pagina web de la Secretaría de Finanzas 31-ene Estados Financieros Realizar anualmente Implementar un Realizar y documentar los durante 6 años campañas cronograma de Actividades procesos de publicación del informativas de aplicación para las publicacines VI.012 ejercicio de los recursos en del gasto público estatal y correspondientes al los medios de difusión sus beneficios a favor de ejercicio de los recursos electrónica sus habitantes financieros. Publicar mensualmente los estados Financieros en la pagina web de la Secretaría de Finanzas que se generen en el periodo correpondiente. Enviar la información trimestral para su publicación en Diario local de mayor circulación, del gasto público que por Ley corresponde a los 15 días de los siguientes meses; Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre. 31-ene 15-feb 15-nov Estados Financieros publicados en pagina Web Publicación de los informes trimestrales JEFE DEL

4 OE 5 Prestar a la población colimense servicios de calidad con indicadores nacionales e internacionales. CLAVE META SEXENAL/ OBRA META PROGRAMADA 2011 ACTIVIDADES GENERALES Certificar en disciplinas administrativas y contables al personal de la Dirección de Egresos a través de la Escuela de Gobierno con temas de Contabilidad Gubernamental. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS Reunión con EGP para determinar la situación en cuanto a conocimientos y habilidades para la certificación, Presentar a EGP las necesidades de capacitación para generar una propuesta de fechas y tipo de cursos. Elaboración del Cronograma y realización de los cursos vinculados con EGG que se aplicaran para la certificiación 10-ene Minuta de la reunión 17-ene TÉRMIN O 17-feb STATUS DEL PRODUCTO ENTREGABLE Oficio de necesidades para capacitación 18-feb Cronograma para cursos En acuerdo con Escuela de Gobierno y Gestión Pública, una vez elaborado el cronograma, se dará inicio a los cursos. Implementar las Normas de Información Financiera propuestas por el CONAC. Creación del Consejo Estatal para la Armonización Contable en Colima (CEACOL) 01-ene Decreto de creación Instituir y certificar en Realizar un convenio y disciplinas administrativas y programa de capacitación contables al personal de la a los servidores públicos Dirección de Egresos a VI.026 para sensibilizarlos sobre través de la Escuela de una nueva gestión Gobierno con temas de pública para resultados Contabilidad Gubernamental. Certificar al personal de la Dirección de Egresos a traves de la Escuela de Gobierno en los temas de Sistema de Gestión de Calidad (SGC) Reunión con cada uno de los jefes de departamento para determinar la situación idonea en cuanto a conocimientos y habilidades de la sus áreas. Elaboración de un cuestionarioexamen el cual deberá contener preguntas especificas, las cuales justificaran la situación idonea del área. Generar tabla de resultados por área y generar un informe de los mismos, el cuál deberá contar por cada área y persona las necesidades de capacitación. 01-ene 01-feb 02-mar 31-ene 11-mar 22-abr Presentar a Escuela de Gobierno las necesidades de capacitación de la Dirección de para generar una propuesta de fechas y tipo de cursos adecuados a nuestra dirección. 22-abr 16-may

5 OE 7 # REF! CLAVE META SEXENAL/ OBRA META PROGRAMADA 2011 ACTIVIDADES GENERALES ACTIVIDADES ESPECÍFICAS TÉRMIN O STATUS DEL PRODUCTO ENTREGABLE Propuesta de iniciativa para la creación de la Norma de Errores contables y Cambio en las Políticas Contables, para someterla a la aprobación del Secretario, previa validación de la Dirección Jurídica. Calendarizar actividades 01-feb 01-feb Calendario de Actividades Desarrollo de la Norma cada mes mismo día Minutas de trabajo Presentación final de la Norma 03-oct 03-oct Proyecto de Norma Enviar la Norma al consejo Estatal de Armonización Contable 04-oct 04-oct Oficio de envio del Proyecto de la Norma Reuniones de trabajo serán el primer martes de cada mes VI.027 Propuesta para modificar el Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas en lo referente a la Dirección de Implementar la propuesta de Presentar una propuesta, para reforma a la legislación de reforma a la legislación someterla a la aprobación del aplicable en materia de aplicable en materia de Secretario, previa validación de información pública información pública ante el la Dirección Jurídica. autorizada por el H. H. Congreso del Estado. Congreso del Estado. Calendarizar actividades 08-feb 08-feb Calendario de Actividades Desarrollo del proyecto cada mes mismo día Minutas de trabajo Presentación final del Proyecto 08-nov 08-nov Enviar Proyecto Oficina del C. Gob 09-nov 09-nov Proyecto del nuevo Reglamento Interior Oficio de envio del Proyecto del reglamento Interior Calendarizar actividades 25-ene 25-ene Calendario de Actividades Reuniones de trabajo serán el segundo martes de cada mes Efectuar un estudio a la Ley Organica de la Administración Pública del Estado de Colima con el fin de adecuarla con la LGCG, para someterla a la aprobación del Secretario, previa validación de la Dirección Jurídica. Desarrollo del proyecto cada mes mismo día Minutas de trabajo Presentación final del Proyecto 06-dic 06-dic Enviar Proyecto Oficina del C. Gob 07-dic 07-dic Proyecto de la adecuación de la Ley Organica de la Administración Pública con la LGCG Oficio de envio del Proyecto de la adecuación de la Ley Organica de la Administración Pública con la LGCG Reuniones de trabajo serán el tercer martes de cada mes

6 OE 8 Establecer sistemas presupuestales y contables que permitan al Estado el cumplimiento de las disposiciones emanadas de la legislación federal y local aplicables en la materia. CLAVE META SEXENAL/ OBRA META PROGRAMADA 2011 ACTIVIDADES GENERALES ACTIVIDADES ESPECÍFICAS TÉRMINO DESCRIPCIÓN DEL STATUS DEL PRODUCTO ENTREGABLE Establecer un Convenio con la Federación a VI.017 través de la Secretaría Implementar los acuerods de Hacienda y Crédito establecidos en las Público y el Consejo Cumplir con las invitaciones reuniones por parte del Nacional de que realice el CONAC Consejo de Armonización Armonización Contable, Contable. para cumplir con lo establecido en la Constitución. Asistir a la invitación enviada por el Consejo Nacional de Armonización Contable, en el tiempo que se indique 01-feb Tarjeta Informativa de sesiones de trabajo

7 PL2 PROGRAMA DE ARMONIZACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL CLAVE META SEXENAL/ OBRA META PROGRAMADA 2011 ACTIVIDADES GENERALES ACTIVIDADES ESPECÍFICAS Modificación e Implantación de la lista de cuentas para alinearla al plan de cuentas que emite el Consejo Nacional de Armonización Contable -CONAC- TÉRMINO STATUS DEL PRODUCTO ENTREGABLE 01-ene feb-10 Lista de Cuentas modificadas Modificación e Implementación del clasificador por objeto del gasto, a fin de alinearlo con los clasificadores armonizados que emita el -CONAC- 01-ene feb-11 Clasificador por objeto del gasto modificado V.16.1 Modernizar las herramientas actuales y simplificar los procedimientos operativos utilizados manteniendo una integración de la información financiera y una mejor administración de estos procesos Preparar cuadro de reclasificación que explique relación entre la anterior lista de cuentas y la nueva. Preparar cuadro de reclasificación que explique relación entre el anterior clasificador por objeto del gasto y el nuevo. 01-mar mar abr abr-11 Cuadro comparativo de la nueva lista de cuentas. Cuadro comparativo del nuevo clasificador por objeto del gasto. Alineación de las nuevas cuentas contables al nuevo sistema de contabilidad 01-ene may-11 Un sistema con la alineación de cuentas al nuevo plan. Emisión de clasificador por objeto del gasto armonizados con las normas emitidas por el CONAC. 01-ene abr-11 Clasificador por objeto del gasto armonizado. Emisión del Plan de Cuenta Armonizados 01-jun jun-11 Plan de cuentas armonizado V.16.2 Incluir en el Sistema Integral de Informaion Financiera SIIF acciones necesarias para que las listas de cuentas se puedan alinear al plan de cuentas que emita el Consejo, además del registro de las operaciones presupuestarias y contables y contar con manuales de contabilidad. Pendiente Un sistema moderno que vincule al información de los entes públicos con la información del gobierno V.16.3 Establecer sistemas de control de todas las operaciones financieras realizadas por el Gobierno del Estado y solicitar el envío oportuno de los documentos fuente, a fin de mantener actualizada y confiable la contabilidad de la hacienda pública estatal..v.16.4 Implementar el programa de instrumentación del Proceso para la Transformación para la Armonización Contable Establecer e Integrar el Consejo Estatal para la Armonización Contable (COESAC) para aplicar los lineamientos emitidos por la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el CONAC Implantacion del Convenio en el que establece las Bases de la creación del COESAC 10-ene feb-11 Convenio de Creación V.16.5 V.16.6 Desarrollar 1 programa de instrumentación del Proceso para la Transformación para la Armonización Contable Normar e integrar la información contable remitida por el Poder Ejecutivo, los Poderes Legislativo y Judicial, los Municipios, Órganos Autónomos, Organismos Desconcentrados y Descentralizados y demás entidades de la Administración Pública Paraestatal, para la elaboración del Informe de avance, sobre la ejecución y transparencia en los Recursos Establecer las acciones necesarias para que los sistemas contables de las dependencias de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, las entidades y los órganos autónomos puedan producir estados analíticos presupuestarios clasificados de la siguiente forma: ingresos en clasificaciones económica, por fuente de financiamiento y concepto; egresos en clasificaciones administrativa, económica-por objeto del gasto, y funcional-programática; y flujo V.16.7 Incluir las acciones necesarias para que el Sistema Integral de Información Financiera de registro de las etapas del presupuesto de los entes públicos refleje: en lo relativo al gasto, el aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado; y en lo relativo al ingreso, el estimado, modificado, devengado y recaudado Instituir acciones necesarias para catalogar los bienes muebles e inmuebles y mercancías comprendidas en el activo, por grupos y clasificaciones e incluir las acciones necesarias para que los entes públicos puedan registrar contablemente los bienes muebles e

8 V.16.8 inmuebles aplicables en cuentas específicas del activo; el registro de las obras en proceso en una cuenta específica del activo, la cual debe reflejar su grado de avance en forma objetiva y comprobable y registrar en una cuenta de activo los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos sobre los que tenga derecho o de los que emane una obligación. V.16.9 Hacer un programa para emitir información de los registros contables con base acumulada. Cumplir con el programa establecido para los registros contables con base acumulada. Incorporación del manual de contabilidad de los procedimientos, de reconocimiento, valuación, 01-ene Manual de contabilidad presentación y revelación de transacciones con base acumulativa. Seguimiento del proceso Reportes auxiliares contable de cualquier registro 01-ene control contable de V Elaborar proyecto para la información contable y de Consolidar la información para la cuenta pública, así como efectos de cuenta pública. su publicación. Identificación de la información necesaria para conformar los edos Financieros que no emanen del Sistema Integral de Información Financiera Recopilación de información cualitativa y de detalle para preparar notas a los estados financieros Establecer sistemas de control de todas las operaciones financieras realizadas por el Gobierno del Estado y solicitar el envío oportuno de los documentos fuente, a fin de mantener actualizada y confiable la contabilidad de la hacienda pública estatal 01-ene 01-ene Estados financieros consolidados Reportes de las notas a los estados financieros 01-ene Formatos de control