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1 C~jj".----' ~/ CIUDAD De,...,ExICO U~~ld..,n"'o... to"" ESTADOS FINANCIEROS SECTOR PARAESTATAL FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111 Ene-13 Díc-12 Variación ACTIVO Del mes Del mes anterior Importe Porcentaje ACTIVO CIRCULANTE Efectivo y Equivalentes de efectivo Bancos/Dependencias y otros 11,696, ,866, ,170, (9.1) Inversiones temporales (Hasta 3 Meses) 86,456, ,931, ,474, (19.1) Depositas de Fondos de Terceros 21,257, ,257, Efectivo y Equivalentes de efectivo a Recibir Cuentas por Cobrar Corto Plazo 2,024, ,713, , Deudores Diversos Corto Plazo 813, , , Estimación de Perdidas de das Incobrables 499, , , (21.2) Préstamos Otorgados Corto Plazo 252, , , (7.0) Otros Derechos a Recibir efectivo a Corto Plazo 135, , , (40.7) Total de Activo Circulante 122,136, ,181, , ACTIVO NO CIRCULANTE Efectivo y Equivalentes de efectivo a Recibir a largo Plazo Documentos por Cobrar a Largo Plazo 34,833, ,967, , (0.4) Estimación de Perdidas de ctas Incobrables 34,833, ,834, () Bienes Inmuebles Terrenos 5,541, ,541, Bienes Muebles Mobiliario y Equipo de Administración 1,030, ,297, , (20.6) Mobiliarioy Equipo Educacional y Recreativo 42, , Equipo de Transporte 301, , , (5.4) Maquinaria,Otro Equipo y Herramientas 175, , Activos Intangibles Sofware 587, , Licencias Acrivos Diferidos Otros Activos Diferidos 12, , Total de Activos no Circulantes 7,691, ,890, , (2.5) TOTAL DE ACTIVOS 129,827, ,071, , (0.2) Enero

2 C~) FIDEICOIVIISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 1\1 CIUDAD DE _~ICc....,""cldl...do PASIVO PASIVO eirculante Cuentas por Pagar a Corto Plazo Servicios Personales 980, , , Proveedores 534, ,254, , (57.4) Retenciones y Contribuciones 1,701, ,370, ,669, (49.5) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 4,253, ,245, , Documentos por Pagar a Corto Plazo 67,883, ,882, ,001, Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo Total de Pasivo Circulante 75,354, ,169, , (1.1) PASIVO NO eirculante DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PlAZO Otros Documtos por Pagar a Largo Plazo 2,844, ,831, , Fondos y Bienes de Terceros en garantía y/o administracion a lp Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo 126, , Fondos en Administración a Largo Plazo 22,063, ,950, , Total de pasivo no Circulante 22,189, ,077, , Total de Pasivo 100,387, ,078, , (0.7) HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO HAeIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO Aportaciones 15,040, ,040, HAeIENDA PUBLICA/PA TRIMONIO GENERADO Remanente del Ejercicio ahorro /desahorro 446, ,994, ,440, (103.4) Remanentes de Ejercicios Anteriores 24,599, ,994, (52.8) Revalúos Total de Hacienda Pública Patrimonio 29,439, ,993, , Total de Pasivo Hacienda Pública/Patrimonio 129,827, ,071, , (0.2) Dir{p- OJe. M.4"~ Mo,,"O AIAmim Gerente de Admón y Finanzas ernández Osorno C.P. En,,w:'""'"'1''' fl. ACTIVO FDO SE ENCUENTRA ACTUALIZADO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLEO DO EN LA NQRMATMDAO CONTABlE DE LA OMINISTRAQON PUBUCA DEL D Enero

3 FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111 Feb-13 Ene-13 Variación ACTIVO De/mes Del mes anterior Importe Porcentaje ACTIVO CIRCULANTE Efectivo V Equivalentes de efectivo Bancos/Dependencias y otros 14,590, ,696, ,894, Inversiones temporales (Hasta 3 Meses) 71,409, ,456, ,046, (17.4) Depositas de Fondos de Terceros 21,601, ,257, , Efectivo V Equivalentes de efectivo a Recibir Cuentas por Cobrar Corto Plazo 1,631, ,024, , (19.4) Deudores Diversos Corto Plazo 815, , , Estimación de Perdidas de ctas Incobrables 499, , () Préstamos Otorgados Corto Plazo 198, , , (21.4) Otros Derechos a Recibir efectivo a Corto Plazo 174, , , Total de Activo Circulante 109,922, ,136, ,213, AcnVO NO CIRCULANTE Efectivo y Equivalentes de efectivo a Recibir a largo Plazo Documentos por Cobrar a Largo Plazo 34,784, ,833, , (0.1) Estimación de Perdidas de ctas Incobrables 34,784, ,833, , (0.1) Bienes Inmuebles Terrenos 5,541, ,541, Bienes Muebles Mobiliario y Equipo de Administración 991, ,030, , (3.8) Mobiliarioy Equipo Educacional y Recreativo 41, , Equipo de Transporte 283,B , , (5.7) Maquinaria,Otro Equipo y Herramientas 171,B4B , ,95B.20 Activos Intangibles 50fware 587, , licencias Acrivos Diferidos Otros Activos Diferidos 12, , Total de Activos no Circulantes 7,630, ,691, , (0.8) TOTAL DE ACTIV05 117,553, ,827, ,274, (9.5) Febrero

4 (~) FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 11\ CIUOA..O DE...é'X.ce> U..cldlo.nd...,... PASIVO PASIVO CIRCULANTE Cuentas por Pagar a Corto Plazo Servicios Personales Proveedores Retenciones y Contribuciones Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Documentos por Pagar a Corto Plazo Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo 1,597, , ,542, ,254, ,505, , , ,701, ,253, ,883, , , , ,378, (19.7) Total de Pasivo Circulante 63,553, ,354, ,801, (15.7) PASIVO NO CIRCULANTE DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO Otros Documtos por Pagar a Largo Plazo Fondos y Bienes de Terceros en garantía y/o administracion a lp 2,856, ,844, , Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo Fondos en Administración a Largo Plazo Total de Pasivo no Circulante 126, ,972, ,098, , ,063, ,189, , , (0.4) (0.4) Total de Pasivo 88,508, ,387, ,879, (11.8) HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO HACIENDA PUBUCA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO Aportaciones 15,040, ,040, HACIENDA PUBUCA/PA TRIMONIO GENERADO Remanente del Ejercicio ahorro /desahorro Remanentes de Ejercicios Anteriores Revalúos 51, , , (88.4) Total de Hacienda PÚblica patrimonio 29,045, ,439, , (1.3) Total de Pasivo Hacienda PÚblica/Patrimonio 117,553, ,827, ,274, (9.5) Directora General UCM'~' Gerente de Admón y Finanzas -~lic. Ma. Eugenia Hemández Osomo r:l ACTI\lO FUO SE ENCUENTRA ACTUALlZAOO DE CQNFORM1DAD A LO ESTABLEaDO EN LA NORMATMDAO CONTABlE DE LA OMINISTRACION PUBlICA DEL DISTRITO FEDERAl febrero

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7 ESTADOS FINANCIEROS SECTOR PARAESTATAl FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEl DISTRITO FEDERAL FIDERE 111 ESTADO DE SITUACIOI\l FINANCIERA COMPARATIVO Abr-13 Mar-13 Variación Aill'&.. De/mes De/ mes anterior Importe Porcentaje ACTIVO CIRCULANTE Efectivo y Equivalentes de efectivo Bancos/Dependencias y olros 17,411, ,577, ,834, inversiones temporales (Hasta 3 Meses) 71,669, ,583, ,085, Depositas de Fondos de Terceros 22,547, ,070, , Efectivo y fquivalentes de efectivo a Recibir Cuentas por Cobrar Corto Plazo 1,607, ,776, , (9.5) Deudores Diversos Corto Plazo 824, , , (0.8) Estimación de Perdidas de ctas Incobrables 498, , Préstamos Otorgados Corto Plazo 274, , , Otros Derechos a Recibir efectivo a Corto Plazo 104, , , (19.4) Total de Activo Circulante 113,941, ,719, ,221, ACTIVO NO CIRCULANTE EfectiVO y Equivalentes de efectivo a Recíbír a largo Plazo Documentos Dar Coorar a Largo Plazo 34,698, ,726, , (0.1) Estimación de Perdidas de ctas Incobrables 34,698, ,726, , (0.1) Bienes Inmuebles Terrenos 5,541, ,541, Bienes Muebles Mobiliario y Equipo de Administración 913, , , (4.1) Mobiliarioy Equipo Educacional y Recreativo 41, , EqUIpo de Transporte 249, , , (6.5) Maquinaria,Ótro Equipo y Herramientas 163, ,894 3, Activos Intangibles Sofware 587, , Licencias Acrivos Diferidos Otros Activos Diferidos 12, , Total de Activos no Circulantes 7,509, ,570, , (0.8) TOTAL DE ACTIVOS 121,450, ,289, ,160, Abril

8 C~) FIDEICOMISO DE RI::CUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111 CIUOAD OE ""'SXtCc> U C,"ldl,.. ~ PASIVO PASIVO CIRCULANTE Cuentas por Pagar a Corto Plazo Servicios Personales 2,805, ,340, , Proveedores 660, , , (18.4) Retenciones y Contribuciones 2,184, ,754, , Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 4,248, ,256, , (0.2) Documentos por Pagar a Cor:o Plazo 59,540, ,034, ,506, Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo Total de Pasivo Circulante 69,440, ,195, ,244, PASIVO NO CIRCULANTE DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO Otros Documtos por Pagar a Largo Plazo Fomlos y BIenes de Terceros en garantia y/o administracion a LP 2,873, ,865, , Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo 112, , , (6.4) Fondos en Administración a Largo Plazo 22,922, ,444, , Total de Pasivo no Circulante 23,035, ,565, , Total de Pasivo 95,348, ,626, ,722, HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO Aportaciones 15,040, ,040, HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO Remanente del Ejercicio ahorro /desahorro 2,891, ,330, ,561, Remanentes de Ejercicios Anteriores Revalúos Total de Hacienda Pública Patrimonio 26,102, ,663, ,561, (5.6) Total de Pasivo Haclenda PúblicalPatrimonio 121,450, ,289, ,160, El ACTIVO FUO SE ENCUENTRA ACT'UAUZAOO DE CONFORMIDAD A lo ESíABlECIOO EN LA NORf'1ArNlDAD CONTABlE DE ta OMINISTRAQON PUBLICA DEL DISTRITO,-WERAL ~brii 2(;13

9 I~~.~ FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111 CIUDAD OE ME>c:IC'Oo V.. -t' 'iend... J... to.. MaY-13 Abr-13 Variación ACTIVO De/mes De/ mes anterior :Importe Porcentaje ACITVO CIRCULANTE Efectivo y Equivalentes de efectivo Bancos/Dependencias y otros 11,157, ,411, ,253, (35.9) Inversiones temporales (Hasta 3 Meses) 78,117, ,669, ,448, Depositas de Fondos de Terceros 22,103, ,547, , Efectivo y Equivalentes de efectivo a RecibIr Cuentas por Cobrar Corto Plazo 1,959, ,607, , Deudores Diversos Corto Plazo 611, , , (25.7) Estimación de Perdidas de ctas Incobrables 498, , (0.1) Préstamos Otorgados Corto Plazo 398, , , Otros Derechos a Recibir efectivo a Corto Plazo 113, , , Total de Activo Circulante 113,965, ,941, , ACTIVO NO CIRCULANTE Efectivo y Equivalentes ele efectivo a Recibir a largo Plazo Documentos por Cobrar a Largo Plazo 34,655, ,698, , (0.1) EstimaciÓll de Perdidas de ctas Incobrables 34,655, ,698, , (0.1) Bienes Inmuebles Terrenos 5,541, ,541, Bienes Muebles Mobiliario y Equipo de Administración 875, , , (4.2) Mobiliarioy Equipo Educacional y Recreativo 40, , Equipo de Transporte 232, , , (6.9) Maquinaria,Otro Equipo y Herramientas 159, , , Activos Intangibles 50fware 587, , licencias Acrivos Diferidos Otros Activos Diferidos 12, , Total de Activos no Circulantes 7,449, ,509, , (0.8) TOTAL DE ACTIVOS 121,414, ,450, , () Mayo

10 (~) FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEl DISTRITO FEDERAL F1DERE 111 ClUOA..D De: MÉXtCoC> Ve<:;~~l""",do,.....,te... PASIVO PASIVO CIRCULANTE Cuentas por Pagar a Corto Plazo Servicios Personales 3,424, ,805, , Proveedores 437, , , (33.8) Retenciones y Contribuciones 1,805, ,184, , (17.3) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 4,242, ,248, , (0.1) Documentos por Pagar a Corto Plazo 60,758, ,540, ,217, Otros Documentos por Paga r a Corto Plazo Total de Pasivo Circulante 70,667, [440, ,227, PASIVO NO CIRCULANTE DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO Otros Documtos por Pagar a Largo Plazo Fondos V Bienes de Terceros en garantía V/o administracion a lp 2,881, ,873, , otros Pasivos Diferidos a largo Plazo 112, , Fondos en Administración a Largo Plazo Total de Pasivo no Circulante 22,262, ,375, ,922, ,035, , , (2.9) (2.9) Total de Pasivo 95[924, ,348[ [ HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO HACIENDA PUBLiCA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO Aportaciones 15,040, ,040, HACIENDA PUBLiCA/PATRIMONIO GENERADO Remanente del Ejercicio ahorro Idesahorro 3,503, , , Remanentes de Ejercicios Anteriores Revaiúos Total de Hacienda PÚblica Patrimonio 25,490, ,102, , (2.3) Total de Pasivo Hacienda PÚblica/Patrimonio 121,414[ [450, , () LIC. M'a. Ysaura Moreno Alamina El ACTIVO FUO SE ENCUENTRA ACTUAUZADO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLEaDO EN la NORMATlVIOAD CONTABle DE LA OMINlSTRACION PUBUCA DEL OISTRJTO feoeral Mayo

11 FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111 Jun-13 May-13 Variación AcrIVO De/mes Del mes anterior Importe Porcentaje ACTIVO CIRCULANTE Efectivo y Equivalentes de efectivo Bancos/Dependencias y otros 11,590, ,157, , [nverslones temporales (Hasta 3 Meses) 65,791, ,117, ,326, (15.8) Depositos de Fondos de Terceros 22,549, ,103, , Efectivo y Equivalentes de efectivo a Recibir Cuentas por Cobrar Corto Plazo 2,001, ,959, , Deudores Diversos Corto Plazo 728, , , "stimación de Perdidas de das Incobrables 498, , Préstamos Otorgados Corto Plazo 429, , , Otros Derechos a Recibir efectivo a Corto Plazo 153, , , Total de Activo Circulante 102,745, ,965, ,219, Acrrvo NO CIRCULANTE Efectivo y Equivalentes de efectivo a Recibir a largo Plazo Documentos por Cobra r a Largo Plazo 34,615, ,655, , (0.1) EstimaCIón de Perdidas de das Incobrables 34,615, ,655, , (0.1) Bienes Inmuebles Terrenos 5,541, ,541, Bienes Muebles!"1obllrario y EqUIpo de Administración 837, , , (4.4) Mobillarioy EqUIPO Educacional y Recreativo 40, , EqUIpo de Transporte 214, , , (7.4) Maquinarla,Otro EqUIpo y Herramientas 156, , , Activos Intangibles Sofware 587, , Licencias Acrivos Diferidos Otros ActiVOS Diferidos 12, , Total de Activos no Circulantes 7,389, ,449, , (0.8) TOTAL DE AcrIYOS 110,135, ,414, ,279, (9.3) Junio

12 r:-~) C:~LJDAO QE ÉXtc:<::» ESTADOS FINANCIEROS SECTOR PARAESTATAL FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111 O..clcj 'endn, l<;.. '" PASIVO PASIVO CIRCULANTE Cuentas por Paga r a Corto Plazo Servicios Personales 3,258, ,424, , (4.8) Proveedores 983, , , Retenciones y Contri buclones 2,202, ,805, , Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 4,180, ,242, , (1.5) Documentos por Pagar a Corto Plazo Otros Documentos por Pagar a COrta Plazo 49,145, ,758, ,612, (19.1) Total de Pasivo Circulante 59,770 c ,667, ,897, (15.4) PASIVO NO CIRCULANTE DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO Otros Documtos por Pagar a Largo Plazo 2,887, ,881, , fon<los y Bienes <le Terceros en garantía V/o administradon a lp Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo 112, , Fondos en Administración a Largo Plazo 22,708, ,262, , Total de Pasivo no Circulante 25 c 708, ,257, , Total de Pasivo 85,478, ,924, ,451, (10.9) HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO HACIENOA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO Aportaciones 15,040, ,040, HACIENDA PUBLICA/PA TRIMONIO GENERADO Remanente del EjerciCIO ahorro /desahorro Remanentes de Ejercicios Anteriores Revalúos 4,336, ,503, , Total de Hacienda Pública Patrimonio 24,656, ,490, , (3.3) Total de Pasivo Hacienda Pública/Patrimonio 110 c 135, ,414 c ,279 c (9.3) EL ACTNO FDO SE ENCUENTRJ, AcnJAilZAOO DE CONFORMIDAD A lo ESTABLECIOO EN LA NORMATlVIDAD CONTABLE DE LA DMtNIsrnAQOO PU6UCA OU OISTlUTO FEDERAL Junio