Gobierno del Estado de Zacatecas Secretaría de Finanzas

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2 Gasto Público No Programable Comportamiento del Presupuesto Variación del Presupuesto Ejercido con Respecto a: Modificado 2010 Real 2009 Ejercido Modificado Ejercido Absoluta Relativa Relativa Inversiones Financieras 183,735, ,603, ,603, % % Fideicomiso del Impuesto Sobre Nómina 101,743, ,973, ,973, % 7.30% Previsiones para Erogaciones Contingentes 49,028,958 2,852,627 2,852, % % Previsiones para Erogaciones Especiales 32,963,140 24,778,126 24,778, % % Deuda Pública 497,157,018 2,673,851,069 2,673,851, % % Amortización de Deuda 445,303,043 2,215,012,496 2,215,012, % % Intereses de la Deuda 45,158, ,695, ,695, % % ADEFAS 6,695, ,142, ,142, % % 680,892,591 2,815,455,061 2,815,454, % % Con la actualización de las cifras históricas mediante al Índice Nacional de Precios al Consumidor a Diciembre de 2010, se muestran variaciones relativas en términos reales. Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 446 Artículos 6 fr. IV inciso b), 14, 15, 17 y

3 Gráfica del Gasto Público No Programable Gasto Público No Programable 2010 Deuda Pública 95% Histórica Factor Actualizada 680,892, ,851,865 2,815,454,842 Inversiones Financieras 5% Inversiones Financieras 183,735, ,819, ,603,774 Deuda Pública 497,157, ,031,926 2,673,851, Inversiones Fin 191,819, ,603, ,000,000,000 Deuda Pública 519,031,926 2,673,851, ,500,000,000 2,000,000,000 1 ######## 2 1,500,000, ,000,000, ,000,000 0 Inversiones Financieras Deuda Pública Con la actualización de las cifras históricas mediante al Índice Nacional de Precios al Consumidor a Diciembre de 2010, se muestran variaciones relativas en términos reales. Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 446 Artículos 6 fr. IV inciso b), 14, 15, 17 y

4 Inversiones Financieras Comportamiento del Presupuesto Variación del Presupuesto Ejercido con Respecto a: Modificado 2010 Real 2009 Ejercido Modificado Ejercido Absoluta Relativa Relativa Fideicomiso del Impuesto Sobre Nómina 101,743, ,973, ,973, % 7.30% Previsiones para Erogaciones Contingentes 49,028,958 2,852,627 2,852, % % Previsiones para Erogaciones Especiales 32,963,140 24,778,126 24,778, % % 183,735, ,603, ,603, % % Con la actualización de las cifras históricas mediante al Índice Nacional de Precios al Consumidor a Diciembre de 2010, se muestran variaciones relativas en términos reales. Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 446 Artículos 6 fr. IV inciso b) 1, y

5 Deuda Pública y Obligaciones Financieras a Corto Plazo Variación del Saldo con respecto a: Importe Contratado Inicial Saldo Final Contratado Inicial Absoluta Relativa Deuda Pública Directa 804,144, ,025, ,119, % Gobierno del Estado de Zacatecas 804,144, ,025, ,119, % Obligaciones Financieras a Corto Plazo 3,357,000,000 1,261,400,267 2,095,599, % Gobierno del Estado de Zacatecas 3,357,000,000 1,261,400,267 2,095,599, % Deuda Pública Indirecta 152,297,801 56,605,842 95,691, % Municipios 152,297,801 56,605,842 95,691, % 4,313,442,660 1,943,031,825 2,370,410, % Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 446 Artículos 6 fr. IV inciso b) 3, 17 y

6 Concentrado de Deuda y Obligaciones Financieras del Gobierno del Estado Destino Saldo Contable Inicial Contratación Servicio Capital Interés Otros* Total Pagado Saldo Contable Final Deuda Pública Directa Gasto de Inversión 477,651, ,787, ,412,762 38,067, , ,670, ,025,716 Obligaciones Financieras a Corto Plazo Gastos de Operación e Inversión 275,000,000 3,082,000,000 2,095,599,733 32,968, ,469,251 2,335,037,960 1,261,400,267 ADEFAS Varios 0 181,142, ,142, ,142, ,651,050 3,529,930,385 2,396,155,453 71,036, ,659,486 2,673,851,068 1,886,425,983 Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 446 Artículos 6 fr. IV inciso b) 3, 17 y 18 * La Columna de otros refleja conceptos diferentes al interes, tales como comisiones y honorarios fiduciarios. 134

7 Comportamiento de Deuda Pública Directa. Decreto Disposición de Deuda Evolución de la Deuda Servicio de la Deuda Acreedor Destino de la Deuda No. Fecha Fecha de Contratación Fecha de Vencimiento Plazo Tasa de Interes Importe Saldo Contable Inicial Contratación Amortización de Capital Interés Pagado Otros Importe Pagado Saldo al 31-Dic-10 BANOBRAS Infraestructura Urbana Dic Dic Dic meses TIIE ,000, ,000, ,000,000 17,114,658 97,114, ,000,000 BANORTE Infraestructura Urbana Dic Dic Dic meses TIIE ,357, ,651, ,412,762 8,393,862 47,806, ,238,288 BANCOMER Infraestructura Urbana Dic Mar Mar meses Fija 266,787, ,787, ,558,634 12,558, ,787,428 Varios Gastos de la Deuda , ,235 0 TOTALES 804,144, ,651, ,787, ,412,762 38,067, , ,670, ,025,716 Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 446 Artículos 6 fr. IV inciso b) 3, 17 y 18 * La Columna de otros refleja conceptos diferentes al interes, tales como comisiones y honorarios fiduciarios. 135

8 Estados Financieros 4to. Trimestre Ejercicio 2010 Comportamiento de Obligaciones Financieras a Corto Plazo Decreto Disposición Evolución Servicio Acreedor Destino No. Fecha Fecha de Contratación Plazo importe Saldo Contable Inicial Contratación Amortización de Capital Interés Pagado Otros Importe Pagado Saldo al 31-Dic-10 BANAMEX Gastos de Operación 09-Dic-09 Corto 200,000, ,000, ,000,000 3,665, ,665,000 0 BANAMEX Gastos de Operación 16-Dic-09 Corto 75,000,000 75,000,000 75,000,000 1,374,375 76,374,375 0 HSBC Gastos de Operación 06-Ene-10 Corto 150,000, ,000, ,000,000 2,663, ,663,053 0 BANAMEX Gastos de Operación 23-Mar-10 Corto 200,000, ,000, ,000, , ,610,833 0 HSBC Gastos de Operación 06-Abr-10 Corto 150,000, ,000, ,000,000 2,673, ,673,958 0 BANAMEX Gastos de Operación 15-Jun-10 Corto 300,000, ,000, ,000,000 8,962, ,962,199 0 HSBC Gastos de Operación 05-Jul-10 Corto 150,000, ,000, ,000,000 1,590, ,590,056 0 BANORTE Gastos de Operación 21-Sep-10 Corto 150,000, ,000, ,000,000 2,056, ,056,386 0 HSBC Gastos de Operación 29-Oct-10 Corto 200,000, ,000, ,396,403 2,396, ,000,000 BANAMEX Gastos de Operación 10-Nov-10 Corto 248,000, ,000,000 41,333,333 1,676,036 43,009, ,666,667 BANORTE Gastos de Operación 14-Dic-10 Corto 25,000,000 25,000,000 25,000, ,000,000 0 B. INTERACCIONES Gastos de Operación 15-Dic-10 Corto 1,220,000,000 1,220,000, ,266,400 5,236, ,502, ,733,600 B. INTERACCIONES Gastos de Operación 15-Dic-10 Corto 244,000, ,000, ,000,000 BANORTE Gastos de Operación 21-Dic-10 Corto 45,000,000 45,000,000 45,000,000 64,611 45,064,611 0 Varios Comisiones de la Deuda 206,469, ,469,251 0 TOTALES 3,357,000, ,000,000 3,082,000,000 2,095,599,733 32,968, ,469,251 2,335,037,960 1,261,400,267 Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 446 Artículos 6 fr. IV inciso b) 3, 17 y 18 * La Columna de otros refleja conceptos diferentes al interes, tales como comisiones y honorarios fiduciarios. 136

9 Comportamiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) Comportamiento del Presupuesto Variación del Presupuesto Ejercido con Respecto a: Modificado 2010 Real 2009 Ejercido Modificado Ejercido Absoluta Relativa Relativa FOVISSSTE 6,695,437 20,869,105 20,869, % % Sombrerete 0 2,715,000 2,715, % % Contratistas 0 599, , % % Federación 0 155,631, ,631, % % Pinos 0 1,328,354 1,328, % % 6,695, ,142, ,142, % % Con la actualización de las cifras históricas mediante al Índice Nacional de Precios al Consumidor a Diciembre de 2010, se muestran variaciones relativas en términos reales. Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 446 Artículos 6 fr. IV inciso b) 1, y

10 Saldo de Deuda Pública Indirecta a Cargo de Municipios Municipio Monto de Financiamientos Saldo al 31 de Diciembre del Porcentaje por Pagar Apozol 2,189, , % Apulco 2,036, % Atolinga Florencia de Benito Juárez 1,673, , % Calera 2,638, , % Cañitas de Felipe Pescador Concepción del Oro Cuauhtémoc Chalchihuites Fresnillo García de la Cadena 427,554 83, % Genaro Codina 9,335,864 5,962, % Gral. Enrique Estrada Gral. Francisco R. Murguía 4,500,000 1,966, % Gral. Joaquín Amaro Gral. Pánfilo Natera 2,500, , % Guadalupe 18,377,893 15,689, % Huanusco 525, , % Jalpa 2,978,894 1,343, % Jerez de García Salinas 7,266, , % Jiménez del Teul Juan Aldama 8,000,000 6,311, % Juchipila 3,567, , % Loreto Luis Moya 3,156, % Mazapil Melchor Ocampo Mezquital del Oro 695, , % Subtotal 69,869,844 35,163, % Financiamientos registrados conforme a la Ley de Deuda Pública para el Estado de Zacatecas y sus Municipios. 138

11 Saldo de Deuda Pública Indirecta a Cargo de Municipios Municipio Monto de Financiamientos Saldo al 31 de Diciembre del Porcentaje por Pagar Miguel Auza 4,736,388 1,393, % Momax Monte Escobedo Morelos Moyahua de Estrada Nochistlán de Mejía 13,729,587 3,812, % Noria de Ángeles Ojocaliente Pánuco 2,000, , % Pinos 8,500,000 4,649, % Río Grande 15,326,160 1,970, % Saín Alto El Salvador Santa María de la Paz Sombrerete 6,858, % Susticacán Tabasco 5,802,308 2,669, % Tepechitlán 2,259, % Tepetongo Téul de González Ortega Tlaltenango de Sánchez Román Trancoso 5,825,792 2,968, % Valparaíso Vetagrande Villa de Cos 3,635, , % Villa García 2,216, , % Villa González Ortega 2,411, , % Villa Hidalgo 4,000,000 1,333, % Villanueva 5,125, , % Zacatecas Subtotal 82,427,957 21,442, % 152,297,801 56,605, % Financiemientos registrados conforme a la Ley de Deuda Pública para el Estado de Zacatecs y sus Municipios 139