SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DOCENTES CONALEP SUTDCONALEP. REGISTRO No.6032/12 SECRETARIA DE FINANZAS PROYECTO FINANCIERO

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1 SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DOCENTES CONALEP SUTDCONALEP REGISTRO No.6032/12 SECRETARIA DE FINANZAS PROYECTO FINANCIERO PERIODO Junio 2014 Junio 2015 Proyecto Financiero junio 2014 a junio 2015 SUTDCONALEP Página 1 de 24

2 Índice I.-Objetivo del Presupuesto. II.-Integración de Ingresos. II.1.- Integración de Ingresos por cuotas sindicales. II.2.- Integración de ingresos por aportaciones por Contrato Colectivo de Trabajo por CONALEP. II.3.- Explicación de los conceptos de los Ingresos. III.- Integración de Gastos. III.1- Gastos de inversión. III.2.- Gastos corriente. III.3.- Explicación de los montos más importantes de los gastos. Anexo gastos detallados del Presupuesto de referencia. Página 2 de 10

3 I.-Objetivo del Presupuesto. Dar cumplimiento a los articulo 33, inciso i); 35 inciso o); de los Estatutos del Sindicato Único de Trabajadores Docentes CONALEP (SUTDCONALEP). Informar los Ingresos con los cuales se contarán durante el periodo que se señala en este documento, asimismo los gastos imperiosos que se requieren para llevar a cabo las actividades sustantivas y administrativas de esta organización. Permitir controlar los ingresos y egresos del Sindicatos, los cuales se deberán de aplicar en los rubros aprobados en este presupuesto, en actividades administrativas, operativas y de gestión encaminadas a cumplir los objetivos sindicales, enmarcados en los estatutos que rigen al sindicato, en el caso de realizar modificaciones, estas se deberán de realizar con base en la normatividad respectiva. II.-Integración de Ingresos. Para el periodo señalado en este presupuesto se tiene programado un Ingreso por un importe de $ 3,612, ( Tres millones seiscientos doce mil cuatrocientos noventa y siete pesos 82/100 M/N) el cual está integrado por tres concepto, los cuales se mencionan a continuación: Aportaciones CCT 2% Ingresos Remanente Presupuestal 26% Cuotas Sindicales 72% Página 3 de 10

4 II.1.- Integración de ingresos por cuotas sindicales. Este rubro representa el 72% del total de los recursos que recibirá el Sindicato, siendo éste la cantidad de $2,600,000 (Dos millones seiscientos mil pesos M/N) por un periodo de trece meses, los cuales están conformados de la siguiente manera: Cuotas Sindicales $2,600, % 46% II.2.- Integración de Ingresos por Aportaciones por Contrato Colectivo de Trabajo por CONALEP. Por el rubro de aportaciones por Contrato Colectivo de Trabajo solo representa el 2% del total de los ingresos del Sindicato, por concepto de tres clausulas, las cuales se mencionan a continuación: Aportaciones por contrato colectivo ,00 $77, , ,00 Aportaciones CONALEP clasula 58 CCTAportaciones CONALEP clasula 50 CCTAportaciones CONALEP clasula 60 CCT Nota: En el caso de la clausula 58 del CCT, se están incluyendo 3 aportaciones de 7500, esto debido a que el CONALEP, entrego hasta junio la cuota que debió de enterar al Sindicato en enero de Página 4 de 10

5 II.3.- Explicación de los conceptos de los Ingresos. Como se puede observar en la información mencionada anteriormente, se tiene un remanente de recursos por la cantidad de $934, (Novecientos treinta y cuatro mil novecientos noventaisiete pesos M/N), esto debido a que no se programaron como gastos en el presupuesto anterior, esta problemática se presento por la carencia de una estructura definida para elaborar este documento, así como controles administrativos eficientes en este procedimiento. No obstante lo anterior los integrantes del Comité Ejecutivo consideran que este remanente permitirá alcanzar objetivos muy específicos que beneficiaran a los integrantes del Sindicato en la aplicación del segundo presupuesto de la historia de la organización, ya que con la experiencia y el desarrollo de controles adecuados se sé elaboró un Presupuesto con mayor precisión. Respecto al importe de $2,677,500.00, (Dos millones seiscientos setenta y sietes mil quinientos pesos M/N) de los cuales correspondientes a $2,600,000 (Dos millones seiscientos mil pesos M/N) de cuotas sindicales y $77,500 (Setenta y sietes mil quinientos pesos M/N) de aportaciones por clausulas del Contrato Colectivo de Trabajo, se considera lo siguiente: Cuotas Sindicales: Se tiene la Limitante de no contar con una base de datos normalizada del padrón de todos los profesores que integran el Sindicato, esto se debe a que actualmente no tenemos Secretario de Organización y Propaganda, el cual tiene como responsabilidad Llevar un registro minucioso y exacto de cada uno de los miembros del Sindicato, expresando domicilio, puesto que desempeña en el trabajo, salario, antigüedad [ ] esta información es la base para comprobar que el CONALEP este integrando adecuadamente el recurso que corresponde por el porcentaje de las cuotas sindicales del total de los trabajadores, no obstante lo anterior el Comité Ejecutivo está analizando como se puede comprobar y validar los enteros que se están haciendo al Sindicato por este rubro. Aportaciones por Contrato Colectivo de Trabajo: Las aportaciones con recursos federales son mínimas, esta Secretaria realizara en conjunto con los demás integrantes del Comité Ejecutivo, las aportaciones necesarias para que se incluya en la próxima revisión contractual clausulas para que la Página 5 de 10

6 Institución CONALEP incremente las aportaciones para las actividades sustantivas y administrativas del sindicato. III.- Integración de Egresos. Este rubro está integrado por un importe de $ 3,189, ( Tres millones ciento ochenta y nueve mil ochocientos treinta y cinco mil pesos M/N), de los cuales están destinados a gasto corriente él 88.3% y gasto de inversión el 11.7%, lo cual se muestra a continuación: Presupuesto programado $ ,58 $ ,24 GASTO CORRIENTE GASTO INVERSIÓN III.1- Gastos de Inversión. El gasto de inversión para este periodo tiene un monto de $422,662.24, (Cuatrocientos veintidós mil seiscientos sesenta y dos pesos M/N) el cual está integrado por cuatro conceptos, los cuales se describen a continuación: Gasto de Inversión Reserva para huelga Equipo de Computo y Paqueteria Equipo de Oficina Compra de Vehículos $ ,90 $ ,40 $65.024,96 $36.124,98 III.2.- Gastos Corriente. Página 6 de 10

7 Este rubro está compuesto por 7 conceptos que suman un importe de $3,189,835.58, (Tres millones ciento ochenta y nueve mil ochocientos treinta y cinco pesos M/N) de los cuales corresponden 6 Secretarias del Comité Ejecutivo y un concepto general, debido a que existen erogaciones que son para todo el Sindicato, esta integración se muestra a continuación: Gasto Corriente Secretaría General 25% 14% Secretaría de Finanzas Secretaría de Trabajo y Conflictos 17% Secretaría del Interior y Vivienda 11% Secretaría de Relaciones y Actas 10% 10% 13% Secretaríade Acción y Formación Politíca Gastos Generales Cuando se designe responsable a las secretarías que están pendientes de asignación, se transferirá los recursos que permitan su operación, no obstante lo anterior estas responsabilidades están desarrolladas por el Comité Ejecutivo. III.3.- Explicación de los montos más importantes de los gastos. Como se podrá observa en la grafica anterior el importe más significativo corresponde al concepto de gastos generales, el cual se en listan algunos conceptos que integran este apartado: Gastos de fin de año. Festejo del día del maestro. Aniversario SUTDCONALEP Gastos de operatividad Delegados. Gastos de operatividad de Comisiones Permanentes. Evento día del niño. Renta de oficinas operativa. Respecto a los gastos efectuados por parte de seis Secretarias del Comité Ejecutivo se mencionan a continuación los conceptos más relevantes: Página 7 de 10

8 Gastos de operatividad Comité Ejecutivo. Apoyo Económico a Comité Ejecutivo. Apoyo Económico a Asistentes Operativos. Gastos Operatividad Jurídica. Honorarios Asesor Contable. Compra de Vehículo. Elaboración de estructura administrativa. Detalle de Presupuesto junio 2014 a junio 2015 anexo Página 8 de 10

9 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DOCENTE CONALEP INTEGRACION DE GASTOS JUNIO 2014 A JUNIO DE 2015 CONCEPTO % PROYECTO CONVERSION BASE DE DISTRUBUCIÓN IMPORTE A 13 MESES IMPORTE MENSUAL GASTO CORRIENTE GASTO INVERSIÓN Reserva para huelga 4,4 0,044 $ ,82 $ ,90 $ ,92 $ ,90 Gastos de operatividad Comité Ejecutivo 6,3 0,063 $ ,36 $ ,72 $ ,36 Gastos de fin de año 1,5 0,015 $ ,47 $ 4.168,27 $ ,47 Festejo del día del maestro 1,0 0,010 $ ,98 $ 2.778,84 $ ,98 Aniversario del SUTDCONALEP 1,0 0,010 $ ,98 $ 2.778,84 $ ,98 Gastos de operatividad Delegados 7,8 0,078 $ ,83 $ ,99 $ ,83 Apoyo Económico a Comité Ejecutivo 19,9 0,199 $ ,07 $ ,01 $ ,07 Apoyo Económico a Asistentes Operativos ( 4 personas) 8,0 0,080 $ ,83 $ ,76 $ ,83 Gastos de operatividad de Comisiones Permanentes 2,7 0,027 $ ,44 $ 7.502,88 $ ,44 Apoyo Económico a Comité Ejecutivo por aplicar 8,7 0,087 $ ,78 $ ,21 $ ,78 Gastos Operatividad Jurídica 3,8 0,038 $ ,92 $ ,61 $ ,92 Honorarios Asesor Contable 3,8 0,038 $ ,92 $ ,61 $ ,92 Gastos de Papelería e Insumos 1,2 0,012 $ ,97 $ 3.334,61 $ ,97 Difusión y propaganda 1,0 0,010 $ ,98 $ 2.778,84 $ ,98 Estimado por Inflación 0,4 0,004 $ ,99 $ 1.111,54 $ ,99 Fondo Fijo de Caja 0,11 0,001 $ 3.973,75 $ 3.973,75 Equipo de Computo y Paqueteria 1,8 0,018 $ ,96 $ 5.001,92 $ ,96 Equipo de Oficina 1,0 0,010 $ ,98 $ 2.778,84 $ ,98 Telefónos e Intenet 2,7 0,027 $ ,44 $ 7.502,88 $ ,44 Evento día del niño (Aportaciones CONALEP Contrato Colectivo) 0,990 0,010 $ ,73 $ 2.751,06 $ ,73 Fondo solidario 0,9 0,009 $ ,48 $ 2.500,96 $ ,48 Renta de oficina operativa 1,4 0,014 $ ,97 $ 3.890,38 $ ,97 Asesor Comité Ejecutivo 2,9 0,029 $ ,44 $ 8.058,65 $ ,44 Otros gastos 3,0 0,03010 $ ,18 $ 8.364,32 $ ,18 Página 9 de 10

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