NOTAS DE DESGLOCE A LOS ESTADOS FINANCIEROS PRIMER TRIMESTRE 2015

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María Luz Rojo Prado
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1 NOTAS DE DESGLOCE A LOS ESTADOS FINANCIEROS PRIMER TRIMESTRE BANCOS El saldo de estas cuentas refleja la cantidad disponible para gasto corriente, pagos y proyectos del Poder Judicial del Estado. Banco Cuenta Saldo Banamex, S.A '598, Banamex, S.A , Bbva Bancomer, S.A , Bbva Bancomer, S.A '286, TOTAL 87'057, DEPOSITOS EN GARANTIA El H. Tribunal Superior de Justicia celebra contratos de Arrendamiento para oficinas de los Juzgados de Primera Instancia Locales y Foráneos, por lo tanto en los mismos se ha establecido un depósito en garantía, de los cuales se tienen los siguientes: Arrendador Juzgado Monto Celia Cruz Ortiz Ma. Dolores Moran Márquez Ma. De Lourdes Monroy B. Heriberto Castillo Montaño Odilon Hernández Villa Total Mixquiahuala Mixto de Jacala Centro de Justicia Alt. Pachuca Mixto Molango Juzgado Penal Pachuca 6, , , , , , AL DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO El importe de $798, (Setecientos noventa y ocho mil seiscientos cincuenta y tres pesos 48/100 M.N.), corresponden 94% de adeudos de uniformes de personal del Poder Judicial adquiridos en septiembre de 2014 y Comprobados y/o descontados

2 quincenalmente por el área de Recursos Humanos vía nomina; 1% de descuentos del personal del Poder Judicial de viáticos a comprobar de diferentes comisiones de Personal del Poder Judicial y que serán comprobados y/o reintegrados en el mes de abril y 4% de préstamos a empleados de base los cuales serán descontados vía nómina por el área de Recursos Humanos. 11 ACTIVO FIJO Representa el Patrimonio del H. Tribunal Superior de Justicia, Tribunal Fiscal Administrativo y Tribunal Electoral del Estado, desde la creación del Poder Judicial al 31 de marzo de 2015, importe de $260"695, (doscientos sesenta millones seiscientos noventa y cinco mil doscientos cincuenta pesos 92/100 M.N.). SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO El importe de $379, (trescientos setenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta mil cuatrocientos cuarenta pesos 00/100 M.N.), representa las obligaciones que tiene el Poder Judicial con la Institución ISSSTE, SAR, FOVISSSTE a pagarse en el mes de abril del presente año, así mismo, aguinaldo proporcional de personal dado de baja en el año 2014, que de acuerdo a la ley tienen derecho a solicitarlo hasta el mes de diciembre del año PROVEEDORES Son creaciones de Pasivos y que deben ser pagados a mas tardar en abril de 2015, y es por un importe de $2116, (dos millones ciento dieciséis mil trescientos veintidós pesos 06/100 M.N.). RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO Los Impuestos y aportaciones de Seguridad Social son otras de las obligaciones que se tiene como entidad para que sean pagados por medio de cheque o transferencia bancaria según sea el caso, en los términos que establecen las leyes Federales y Estatales; Otras Retenciones son descuentos realizados a los trabajadores por concepto de seguro de

3 gastos médicos, préstamos, seguros funerarios, créditos, cuotas sindicales y de asociación de jueces y que son enterados a las Instancias y Dependencias correspondientes; el importe por los conceptos es de $2'258, (dos millones doscientos cincuenta y ocho mil trescientos sesenta y cuatro pesos 19/100 M.N.) cuyo porcentaje es: % CONTRIBUCIONES POR PAGAR IMPUESTOS FEDERALES n SEGURIDAD SOCIAL IMPUESTOS ESTATALES OTRAS RETENCIONES 1 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. El importe $5'871, (cinco millones ochocientos setenta y un mil cuarenta y cuatro pesos 22/100 m.n.), corresponde a 95 % Provisión de Fondo para Pensiones y 5 % Provisión para compra de vehículos, este último rubro autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura. VALUACION DEL ACTIVO FIJO Es el Patrimonio con que cuenta el Poder Judicial del Estado de Hidalgo del año 2004 al 2011, que se irá disminuyendo mensualmente mediante el método de depreciación, por un importe de $ 259'766, (doscientos cincuenta y nueve millones setecientos setenta y seis mil trescientos sesenta y seis pesos 49/100), del cual 98.5% pertenece al H. Tribunal Superior de Justicia,.5% el H. Tribunal Fiscal y 1% el H. Tribunal Electoral. Y queda como se muestra en la siguiente grafica:

4 1 Tribunal Superior Tribunal Fiscal Tribunal Electoral PATRIMONIO GENERADO Se integra de los remanentes de ejercicios anteriores cuyo monto 2012 es de $3'240, (Tres millones doscientos cuarenta mil trescientos veinte pesos 31/100 M.N.), ejercicio 2013 $29'735, (veintinueve millones setecientos treinta y cinco mil trescientos sesenta y tres pesos 74/100 M.N.) y 2014 $31'930, (treinta y un millones novecientos treinta mil ochocientos noventa y seis pesos 74/100).

5 1 NOTAS DE DESGLOCE AL ESTADO DE ACTIVIDADES PRIMER TRIMESTRE INGRESOS Representa el importe transferido para el desarrollo de las actividades oficiales de los Tribunales que integran el Poder Judicial del Estado de Hidalgo el cual se conforma de la siguiente manera: Tribunal Superior de Justicia Tribunal Electoral del estado Tribunal Fiscal Administrativo Proyecto Antenitas Intereses Ganados Otros Ingresos 71'423, '633, '786, , , , EGRESOS Es el gasto devengado de acuerdo a la normatividad y leyes aplicables, en el desarrollo de las funciones de los Tribunales (Superior de Justicia, Electoral del Estado y Fiscal Administrativo), Salas, Juzgados, Centros Estatales de Justicia Alternativa, Consejos de Familia, y Áreas Administrativas del Poder Judicial por un importe de $63,954,727.16

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