Directiva) a las Municipalidades del país, otorgados con fondos propios INFOM y a

Transcripción

1 ÁREA DE CARTERA El área de Cartera, es la unidad encargada del registro individual de los préstamos autorizados por las autoridades superiores de la institución (Gerencia General y Junta Directiva) a las Municipalidades del país, otorgados con fondos propios INFOM y a través de la banca privada (Operaciones de administración y Garantía) el responsable de la recuperación de capital e intereses de los mismos, así mismo es la encargada de los préstamos otorgados con fondos Propios INFOM registrado en el Sistema de Cartera, así del control de los saldos de préstamos de la banca privada e Intermediaciones financieras etc.). Para tal efecto se lleva los controles del endeudamiento municipal a través del Balance General de Préstamos, estados de cuenta etc., que reflejan el movimiento respectivo.

2 Funciones y Atribuciones: 1. Registrar préstamos municipales y emitir las órdenes de pago, con base a los documentos de autorización de los mismos, por parte de la Gerencia y de Junta Directiva. 2. Cierres diarios y mensuales de operaciones en el Sistema de Cartera. 3. Generar los Balances de Préstamos en el Sistema de Cartera, para su traslado a las unidades financieras y fiscalizadoras del INFOM. 4. Trasladar a la Dirección de Análisis de Administración Financiera Municipal DAAFIM-, la información crediticia municipal. 5. Registrar las amortizaciones de préstamos municipales INFOM, descuentos por concepto de Intermediaciones Financieras con la banca privada y Mancomunidades, a través del Aporte Constitucional e IVA PAZ que se lleva a cabo antes del día quince de cada mes. 6. Generar informes de los descuentos en el Aporte Constitucional e IVA PAZ, para su respectiva publicación en el Portal del INFOM, de acuerdo a la Ley de Acceso a la Información Pública, correspondiente al Situado Constitucional de cada mes. 7. Imprimir facturas derivado de los descuentos efectuados por concepto de intereses sobre préstamos municipales y cobros de comisiones. 8. Elaborar oficios para solicitudes de CUR de pago y de traslados de al Área de Contabilidad los cuales cuentan con el visto bueno del Director Financiero. 9. Trasladar la documentación a las Municipalidades relacionada con el Aporte Constitucional e IVA PAZ otorgado mensualmente. 10. Registrar las firmas de autoridades municipales. 11. Otras actividades encomendadas por las jefaturas inmediatas.

3 No. ACTIVIDAD OCTUBRE 01 Traslado de documentos a Municipalidades (sobres) Reporte de Descuentos A Municipalidades Emisión de Facturas electrónicas (Serie C No a la 8483) Oficios Enviados (del 840 al 933) Cierre de Operaciones Balance General de préstamos de cartera (reportes) Registro de Préstamos Información de descuentos para el Portal de INFOM Información de deuda enviada a Crédito Público Registro de Firmas de autoridades municipales (Municipalidades) 000 TOTAL 872

4 EGRESOS COMPARATIVO POR MES Mes Materiales y Suministros Total SEPTIEMBRE 2017 Q Q OCTUBRE 2017 Q. 2, Q. 2, TOTAL ACUMULADO MENSUAL Q. 3,429.00

5 MES CAPITAL INTERESES S/PRÉSTAMOS COMISIONES INTERMEDIACIONES FINANCIERAS GASTOS TÉCNICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO Y OTROS SEPTIEMBRE 2017 Q.6.54 Q.2.44 Q.0.10 Q.0.21 OCTUBRE 2017 TOTAL ACUMULADO MENSUAL Q.6.44 Q.2.37 Q.0.10 Q.0.19 Q Q.4.81 Q.0.20 Q.0.40

6 SOLICITUDES RECIBIDOS No. SOLICITUDES OCTUBRE Solicitudes Resueltos y/o archivados Cartera Solicitudes en Evaluación o Proceso de Cartera 002 SOLICITUDES RECIBIDOS TOTAL 142

7 DETALLE DE SOLICITUDES EN EVALUACIÓN No. DESCRIPCION CANTIDAD STATUS 1 Solicitudes de Municipalidades 140 Terminado 2 Otras actividades encomendadas 002 En proceso LISTADO DE PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL MES DE NOVIEMBRE 2,017 No. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 1 Registro De préstamos 2 Registro de firmas de autoridades municipales (Municipalidades) 3 Cierre de operaciones 4 Registro del Situado Constitucional e IVAPAZ 5 Emisión de Facturas 6 Traslado de oficios a diferentes unidades 7 Información de descuentos para el Portal de INFOM 8 Traslado de documentos a Municipalidades 9 Generación de Balances de préstamos de Cartera (reportes) 10 Integración de intereses devengados no percibidos 11 Validación de Intereses devengados sobre préstamos de OCTUBRE 2017 a cobrar en NOVIEMBRE 2017.