PRESUPUESTO ORDINARIO DE INGRESOS Y GASTOS Y PRESUPUESTO DE INVERSIONES EJERCICIO 2010

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Esther Vázquez Segura
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1 PRESUPUESTO ORDINARIO DE INGRESOS Y GASTOS Y PRESUPUESTO DE INVERSIONES EJERCICIO 2010

2 PRESUPUESTO DE INVERSIONES AÑO 2010 INVERSIONES EN INFORMATICA ADQUISICION, REPOSICION Y ACTUALIZACION DE HARDWARE y SOFTWARE Adquisición de nuevos equipos y material informático Previsión de averias y sustitución de componentes Renovación de equipos y material obsoleto Actualización versiones NUEVA APLICACIÓN GESTION COLEGIAL SERVICIOS COLEGIALES FORMACION Y DESARROLLO Programas Presto y 3D Studio EJERCICIO PROFESIONAL Desarrollo nuevo programa Ccwin SERVICIOS GENERALES Destructora 500 Adaptación Instalación electrica a nueva normativa TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIONES Valencia, 25 de Noviembre de 2009 Vº. Bº. Presidente El Contador Fdo.: José-Ramón Roca Rivera Fdo.: Leopoldo Hernández Martínez

3 INGRESOS 70 INGRESOS COLEGIALES DIRECTOS 700 Cuotas colegiales Cuotas colegiales colegiados Cuotas colegiales sociedades foráneas Cuotas precolegiados Cuotas colegiales sociedades profesionales Cuotas incorporación Cuotas de incorporación colegiados Cuotas de incorporación sociedades profesionales Ing. por dchos. intervención profesional Ingresos por gastos de tramitación Otros Ingresos Colegiales Directos Otros ingresos-musaat Otros ingresos-premaat Otros ingresos-subv.consellería Otros ingresos-actividades Deportivas Total 70 INGRESOS COLEGIALES DIRECTOS INGRESOS POR SERVICIOS COLEGIALES 720 Ingresos por servicios colegiales 7201 Actos formativos Gestión de productos colegiales Venta de libros y publicaciones Soporte informático Programas control de calidad Productos varios Alquiler de aparatos técnicos Gestión de Publicidad Otros ingresos por servicios colegiales Ingresos por certificados homologación a Ingenieros de Edificación Ingresos por certificados de obras Total 72 INGRESOS POR SERVICIOS COLEGIALES Página 1

4 INGRESOS 73 TRABAJOS REALIZADOS PARA LA EMPRESA 731 Trabajos realizados para la Empresa Programa control de calidad (nueva versión) Total 73 TRABAJOS REALIZADOS PARA LA EMPRESA SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 741 Otras Subvenciones a la explotación Subvenciones entidades bancarias Otras Subvenciones, donaciones y legados Subvención informes conservacion edificios Total 74 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS OTROS INGRESOS DE GESTION 750 Otros Ingresos Colegiales de Gestión Reprografia Impresos ejercicio profesional Ingresos por arrendamientos Total 75 OTROS INGRESOS DE GESTION INGRESOS FINANCIEROS 760 Ingresos part.en instrumentos de patrimonio Ingresos de valores representativos de deuda Beneficios en particip.y valores rep.de deuda Otros Ingresos Financieros Total 76 INGRESOS FINANCIEROS Página 2

5 INGRESOS RESUMEN 70 INGRESOS COLEGIALES DIRECTOS INGRESOS SERVICIOS COLEGIALES TRABAJOS REALIZADOS PARA LA EMPRESA SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS OTROS INGRESOS DE GESTION INGRESOS FINANCIEROS TOTAL INGRESOS Valencia, 25 de Noviembre de 2009 Vº. Bº. Presidente El Contador Fdo.: José-Ramón Roca Rivera Fdo.: Leopoldo Hernández Martínez Página 3

6 GASTOS 60 COMPRAS 602 Compras de aprovisionamientos Impresos Impresos ejercicio profesional Material escritorio y consumibles informaticos Reprografia Otras compras Total 60 COMPRAS SERVICIOS EXTERIORES 621 Arrendamientos y cánones Alquiler oficinas de Valencia y Gandia Reparaciones y conservación Mantenimiento aire acondicionado Mantenimiento equipos oficina Mantenimiento equipos informáticos Mantenimiento software informático Mtto.de locales y peq.adaptaciones Servicios Prof. Independientes Asesoría laboral Asesoría fiscal Asesoría jurídica Gastos judiciales Estudios, informes y protección de datos Personal externo (CCWIN y otros) Gabinete de prensa 300 Archivo documental externo Informes Conselleria/J.G Transportes y comunicaciones Desplazamientos, transportes y mensajeros Correspondencia Puestos integrales de comunicación Comunicación de datos y correo electrónico Página 4

7 GASTOS 625 Primas de seguro Servicios bancarios y similares Publicidad y propaganda Suministros Agua y gas oficinas Luz oficinas Otros servicios Gastos de comunidad Limpieza de oficinas Otros gastos generales Prevención técnica y vigilancia de la salud Total 62 SERVICIOS EXTERIORES TRIBUTOS 630 Impuesto sobre beneficios Impuesto sobre beneficios (total) Otros tributos I.A.E. oficinas de Valencia, Gandia y Alzira Impto. bienes inmuebles y tributos varios Ajustes en la imposición indirecta Ajustes negativos en IVA Total 63 TRIBUTOS GASTOS DE PERSONAL 640 Sueldos y salarios Indemnizaciones (Previsión ajuste plantilla) Seguridad Social a cargo de la empresa Otros gastos sociales Total 64 GASTOS DE PERSONAL Página 5

8 GASTOS 65 OTROS GASTOS DE GESTION Asignaciones Junta de Gobierno 652 Presidente Secretario Contador Tesorero Vicepresidente Vocales (6) Gastos de Gestión Asambleas 500 Ac. varias desarrollo profesional Relaciones representación en Consejos Relaciones representación en Mutuas Otros gastos de gestión Total 65 OTROS GASTOS DE GESTION ACTIVIDADES COLEGIALES 670 Servicios Colegiales 6701 Actos formativos Cursos Jornadas, conferencias y reuniones inform Información de actos formativos 500 Formación y consultoría visado telemático Gestión de productos colegiales Libros y publicaciones Soporte informático Programas control de calidad Productos varios Publicaciones colegiales Noticias CAAT Valencia Memoria de actividades Publicaciones varias: Manuales, guias y otros Mantenimiento de aparatos técnicos Centro de Documentación Monografías Gestión Biblioteca y Boletín Compra y actualiz. soportes Informáticos Suscripciones publicaciones periódicas Dossier de información laboral Gestión de Publicidad Página 6

9 GASTOS 671 Actividades Profesionales Proyección y fomento de activ.profesionales Incorporación nuevos colegiados Actividades Culturales Acto cultural del Colegio Tertulia La Plomada Otras actividades deportivas Actividades Colegiales Cátedra Escuela Gestión Edificación de Valencia Defensa de la Profesión Otras Actividades Colegiales Celebraciones y gtos. relación colegial Celebraciones colegiales Fiesta Infantil de Reyes Rel. Públicas: Regalo de Navidad y varios Relaciones otros Colegios e Instituciones Otros gastos representación Aportaciones Colegio Aportación Consejo General Aportación Serv.Ases.Técnico y Tecn. C.G Aportación Consejo Autonómico Convenios para colegiados con Entidades Total 67 ACTIVIDADES COLEGIALES DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES Y OTRAS PROVISIONES 680 Amortización del inmovilizado intangible Amortización del innmovilizado material Dotación a la provisión por operaciones cciales Total DOTACIONES AMORTIZ. Y OTRAS PROVISIONES Página 7

GASTOS RESUMEN 60 COMPRAS 34.775 62 SERVICIOS EXTERIORES 372.270 63 TRIBUTOS 59.800 64 GASTOS DE PERSONAL 947.000 65 OTROS GASTOS DE GESTION 119.275 67 ACTIVIDADES COLEGIALES 499.

10 GASTOS RESUMEN 60 COMPRAS SERVICIOS EXTERIORES TRIBUTOS GASTOS DE PERSONAL OTROS GASTOS DE GESTION ACTIVIDADES COLEGIALES DOTACIONES PARA AMORTIZ. Y OTRAS PROVISIONES TOTAL GASTOS Valencia, 25 de Noviembre de 2009 Vº. Bº. Presidente El Contador Fdo.: José-Ramón Roca Rivera Fdo.: Leopoldo Hernández Martínez Página 8

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