X. COMPROMISOS DE GESTIÓN Y LINEAMIENTOS PRESUPUESTALES 2018 PARA LAS EMPRESAS PÚBLICAS

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1 X. COMPROMISOS DE GESTIÓN Y LINEAMIENTOS PRESUPUESTALES 2018 PARA LAS EMPRESAS PÚBLICAS El Poder Ejecutivo, a través del diálogo entre OPP, el MEF y las empresas públicas, encaminó sus esfuerzos para coordinar con éstas las mejoras de gestión que permitieran alcanzar mayores niveles de eficiencia en su desempeño. En paralelo, se buscó hacer más fluida la coordinación en materia de inversiones en línea con lo establecido en el Plan Quinquenal de Infraestructura Para conjugar estos dos propósitos, se establecieron Compromisos de Gestión (CG) entre las empresas, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el Ministerio de Economía y Finanzas. El establecimiento de Compromisos de Gestión procura expresar la planificación estratégica de las empresas públicas en un conjunto de metas respecto a los indicadores más representativos de la globalidad del desempeño, tanto respecto a la gestión como a la calidad de los bienes y servicios producidos. Por otra parte, la definición de estas metas se realiza paralelamente a un proceso de monitoreo que alienta la mejora permanente en el desempeño, en un ambiente de gestión por resultados y rendición de cuentas de la gestión de la administración pública. Por estas razones, el establecimiento de los Compromisos de Gestión excede largamente el objetivo de la racionalización del gasto, promoviendo el diseño de incentivos que promuevan la calidad y eficacia en la provisión de bienes y servicios públicos. La estrategia reseñada continúa implementándose con resultados altamente positivos, particularmente en lo referido a la consolidación de la práctica de evaluación permanente y rendición de cuentas sobre el desempeño, lo cual se refleja también en el aumento de los niveles de exigencia que contienen los Compromisos de Gestión en cada año. Paralelamente, desde 2018 se estableció la pertinencia de realizar reportes trimestrales con detalle explicativo del grado de cumplimiento de los Compromisos de Gestión así como de las metas de los esquemas de retribución variable SRV. Por otro lado, se encuentra avanzado el proceso de diseño de herramientas para acceder en tiempo real a los principales indicadores de la gestión con el objetivo de realizar un monitoreo más exhaustivo y permanente de la performance de las empresas públicas proveedoras de bienes y servicios y de las instituciones financieras 223

2 oficiales, lo cual será complementado con la difusión pública de los resultados de modo de profundizar el control ciudadano de la gestión pública. Los lineamientos generales para las incitativas presupuestales para el ejercicio 2019 establecen la reducción global de 2% en términos reales de las adquisiciones de bienes y servicios, con excepción de aquellas que dependen directamente del nivel de actividad y no sean controlables por la empresa, mantenimiento en el ejercicio 2019 del criterio de no llenado de un tercio de las vacantes generadas en el año, reducción de al menos un 5% de las horas extras y la no aceptación de nuevos regímenes de Retiros Incentivados o extensión de la vigencia de los existentes, ni de nuevas reestructuras. Por otra parte, las inversiones del ejercicio 2019 serán las acordadas oportunamente con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el Ministerio de Economía y Finanzas, las que a su vez, sólo se podrán ejecutar si sus estudios de rentabilidad financiera y económica-social cuentan con dictamen favorable del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) de la OPP, de acuerdo al Decreto Nº 231/15, de 31 de agosto de Los resultados en materia de Metas e Indicadores de los Compromisos de Gestión del ejercicio 2017 se reportan a continuación: UTE Meta Valor Cumplimiento 1- Ejecución de inversiones 100% 99,2% P 2- Reducción de costos operativos respecto a % -18,0% P 3- Rentabilidad (ROA)* 3,3% 7,2% P 4- Rentabilidad (ROE)* 3,5% 8,9% P 5- Contribución al resultado de las EE.PP.* USD USD P 6- Cobrabilidad 98,4% 99,2% P 7- Gastos en publicidad $82,1: $62,6: P 8- Costo medio de generación (Mw/h) ** USD 45,73 USD 46,01 O 9- Disponibilidad hidráulica 97% 96,5% O 10- Disponibilidad térmica 88% 94,2% P 11- Disponibilidad eólica 95% 95,3% P 12- Disponibilidad Lineas 150 KV 99,2% 99,8% P 13- Disponibilidad Líneas 500 KV 99,4% 99,7% P 14- Disponibilidad Trafos 150 KV 98,8% 99,2% P 15- Disponibilidad Trafos 500 KV 98,9% 98,8% O 16- Pérdida de distribución y comercial 18,3% 17,4% P 17- Tiempo de corte (horas) 14,7 13,2 P 18- Frecuencia de corte (horas) 6,6 6,4 P 19- Evolución plantilla de personal P 20- Reduccion horas extra en us físicas P Nota: * Estos indicadores están corregidos por subcosto energético. Nota: ** Estructural. Estimado con hidraulicidad media. 224

3 ANTEL Meta Valor Cumplimiento 1- Contribución al programa financiero $ 9.000: $ : P 2- Rentabilidad sobre Activos (ROA) 4% 7,0% P 3- Cumplimiento de inversiones (caja) US$ 125: U$S 125,4 O 4- Reducción de Costos Operativos respecto a % 4% P 6- Reducción Gastos Publicidad y Propaganda respecto a % 54% P 7- Conectividad internet cada 100 hogares 79% 78,0% O 8- Porcentaje de Servicios de Datos por FO 65% 68,0% P 9- Tasas de reclamos promedio anual 2,7% 2,20% P OSE Meta Valor Cumplimiento 1- Margen operativo 27,4% 29,7% P 2- UH saneamiento / 100 m redes saneamiento 11,4 9,4 O 3- Calidad de Agua - Fisicoquímicos 95,7% 96,0% P 4- Calidad de Agua - Bacteriológicos 95% 96,5% P 5- RANC: Agua Facturada/Agua Disponible 48,7% 46,8% O 6- T90. Reparación Pérdidas* 7 5 P 7- Horas Extras $61,3: $ 54,4: P 8- Gastos Gestionables $ 1.695:9 $ 1.632:6 P 9- Porcentaje de ejecución de Inversiones % 73,8% O *Tiempo de reparación del 90% de las pérdidas (en días) ANP Meta Valor Cumplimiento 1- Índice de Gestión 61% 60,8% P 2- Versión a RRGG 100% 100% P 3- RRHH: Ocupación de Vacantes generadas en el año 2/3 0 P 4- Mantenimiento Plantilla Personal 100% 94% P 5- Horas Extras 2017 (Ejecución/Presupuesto) 90% 97% O 6- Ejecución 2017 Gastos en Bienes y Servicios respecto % 93% P 7- Gastos en Publicidad y Propaganda (Ejecución/Presupuesto) 100% 88% P 8- Movimiento de Contenedores 5% 24,2% P 9- Movimiento de Pasajeros 5% 23,3% P 10- Infraestructura Marítima: Cota Dragado 11 metros 11,5 metros P 11- Ejecución de inversiones Entre 85% y 100% 73,0% O 12- Incorporación nuevo Software 100% 100% P Administración Nacional de Correos (ANC) Meta Valor Cumplimiento 1- Contribuc. MEF a financ. SPU* / Total Ingresos 36,7% 43% O 2- Gastos de publicidad y propaganda $ 22: $ 3,9: P 3- Ocupación de vacantes generadas en el año 67% 62% P 3- Reducción Ejec. Bienes y Servicios respecto a % 102,5% O 4- Reducción Horas Extras respecto a % 94,3% O 5- Ingresos Propios no SPU / Ing. Propios ** 16% 22,5% P 6- Satisfacción clientes corporativos Índice 7,8 7,7 O 7- Satisfacción Clientes Red Nacional Postal Índice 8 8,9 P 8- Cobertura Territorial: pobl. urbanas 500 hab 98,7% 99,3% P 9- Modernización del operador designado: cumplimiento del Terminadas a Dic. No aplica por P cronograma de obra de la planta logística postal 2017 salvaguarda 11-Ejecución de Inversiones entre 85% y 100% * Servicio Postal Universal (SPU) **Ingresos no SPU / total ingresos de ANC 40% O 225

4 BPS Meta Valor Cumplimiento 1- Grado de cumplimiento de inversiones (ejecución de inv.) $ $ P 2- Reducción de costos operativos / Ejecución % 17,79% P 3- Ocupación de vacantes generadas en el año 2/3 2/3 P 4- Horas Extras (Tope) $ $ P 5- Tiempo de otorgamiento de jubilación* 80% 85,74% P 6- Tiempo de otorgamiento de pensión por sobrevivencia* 88% 88,98% P 7- Tiempo de otorgamiento de pensión/invalidez* 55% 41,27% O 8- Tiempo de otorgamiento de pensión por vejez* 60% 85,39% P 9- Tiempo de readjudicación de viviendas en Montevideo** 80% 88,11% P 10- Tiempo de readjudicación de viviendas en Interior*** 80% 71,39% O 11-Juntas médicas realizadas con respecto al año anterior 10% 17,96% P 12-Variación de los puestos de trabajo **** -0,96% 0,35% P 13- Gestión de cartera de morosos. Peso relativo de montos adeudados respecto a recaudados 4% 2,99% P 14- Gestión de cobro en via judicial: Tiempo promedio de inicio de acciones judiciales 90 días 72 días P 15- Promedio anual de nóminas pagas (dentro del mes de vencimiento) 90% 91,20% P * % altas en menos de 90 días ** % altas en menos de 120 días *** % altas en menos de 135 días **** Mide la variación de la Nómina de Puestos de Trabajo validadas en relación a la variación de la Tasa de Empleo. Dic.17 /Dic.16 ANV Meta Valor Cumplimiento 1- Recaudación Bruta de Fideicomisos $ 2.803: $2.578: O 2- Recaudación Bruta de Carteras MVOTMA $ 948: $ 1161: P 3- Ocupación de vacantes generadas en el año 2/3 2/3 P 4- Relación Egresos/Ingresos 2,8 2,1 P 5- Morosidad de carteras de fideicomisos 15,2% 16,5% O 6- Morosidad de carteras MVOTMA 14,1% 15,6% O 7- Gestión de Proyectos de Cooperativas de Vivienda del MVOTMA* 100% 100,0% P 8- Gestión de procesos por Licitación MVOTMA* 100% 100% P 9- Refacción de viviendas a comercializar (Fideicomisos)** 100% 97% O 10- Aplicación Ley Nº (proyectos ingresados activos) P 11- Gestión de carteras con morosidad extrema 100% 100% P 12- Regularización notarial Inmuebles CH 10 conjuntos 11 conjuntos P 13- Mejora del Control Interno Estados Contables TC s/salvedades 100% P 14- Instalación POS 100% 0% O 15- Evaluación de funcionarios 100% 100% P * 100% de solicitudes informadas en plazo ** 100% de las intervenciones solicitadas en plazo Instituto Nacional de Colonización (INC) Meta Valor Cumplimiento 1- Cumplimiento de inversiones. 100% 88% P 2- Reducción de Costos operativos respecto a % 12,9% P 3- Ejecución Gasto de Publicidad y Propaganda s/ % 78,0% P 4- Ocupación de vacantes generadas 67% 15,4% P 5- Reducción Horas Extras (Ejecución 2017/Presupuesto 2017) 20% 0,2% O 6- Ejecución compra campo c/rec. presupuestales. 97% 171,5% P 7- Gestión de Colonos: Deudores Gestionados/Deudores a Gestionar* 97% 122% P 8- Gestión de Cobro de Colonos 93% 96,8% P 9- Tiempo conformación de colonias 480 días 418 días P 10- Adjudicación de Fracciones libres ** 100% 136% P 11- Tiempo de adjudicación de fracciones*** 165 días 175,4 días O 12- Cumplimiento proceso evaluación y desempeño 100% 75% O 13- Horas de capacitación promedio por funcionario 9 hs 32,42 P * se gestionó un maypor números de deudores respecto al previsto ** Se adjudicaron fracciones anteriores al año 2017 *** % con plazo menor a 180 días 226

5 BHU Meta Valor Cumplimiento 1- Colocación de créditos UI 900: UI 921,4 P 2- Participación en el Mercado de Préstamos Hipotecarios 50% X 65% 45,4% O 3- Ingreso bruto de depósitos UI 320: UI 345: P 4- Satifacción de clientes con atención personalizada en crédito > 80% 93% P 5- Nivel de morosidad: cartera total 3% 1,56% P 6- Nivel de morosidad: cartera nueva 1% 0,59% P 7- Rentabilidad/Patrimonio inicial > 3% 14,55% P 8- Regularizar 10 conjuntos habitacionales a PH P 9- Avance cumplimiento trabajos etapa I cambio del core bancario 100% 100% P 10- Implementación 3 versiones SIGB. 100% 100% P 11- Ejecución de inversiones 85% 17% O 12- Vacantes cubiertas en ,6% 19% P 13- Costos operativos respecto a % 85,06% P BROU Meta Valor Cumplimiento 1- Ejecución de inversiones 85% X 100% 81% O 2- Gestión costos operativos P 2-1 Costos direct.relacionados c/nivel actividad s/2014 reducc. 6% 22% P 2-2. Resto de Costos Operativos excl. Publicidad s/2014 reducc. 11% 16% P 2-3. Gasto de Publicidad y Propaganda s/2014 reducc. 10% 20,1% P 3-Ocupación de vacantes generadas en el año 67% 67% P 4- Variación de la plantilla de personal 0% -4% P 5- Reducción de horas extras (Ejecución 2017/Presupuestado 2016) 5% 25,0% P 6- Perspectiva financiera P 6-1. Rentabilidad/Patrimonio promedio 10% 11,98% P 6-2. Res. Pat. Neta BROU/ Res. Pat. Mínima BCU 1% 1,63% P 7- Perspectiva comercial P 7-1.Participación plazo fijo en total de los depósitos en m/n 28% 25,2% O 7-2. Indice de Morosidad 6% 6,5% O 8- Perspectiva procesos P 8-1. Tiempo Medio Crédito Calificado 120 días 88,2 días USD ,7 días USD Perspectiva de aprendizaje y desarrollo P 9-1. Horas de capacitación CORE y CRM P 9-2. Horas de capacitación sin CORE y CRM P BSE Meta Valor Cumplimiento 1- Ejecución de inversiones 85% X 100% 91% P 2- Ejecución Bienes y Servicios vs Presupuesto 2016 X 97% 85% P 3- Reducción Horas Extras (Ejecución/Presupuesto) X 90% 84% P 4- Ocupación de vacantes generadas en el año X 66,7% 0% P 5- ROE Depurado 5% 14,80% P 6- Gastos Operativos y de Administración/Ventas (premios) 18,5% 16,92% P 7- Evolución de ventas respecto a % 15,37% P 8- Tiempo ponderado de resolución de Siniestros (días) 38 26,3 P 9- Rentabilidad real media del portafolio de inv. en activos fin. 2,7% 4,93% P 10- Adhesiones al sistema de débito automático P Fuente: OPP (Empresas Públicas) 227