RESUMEN FINANCIERO Abril ASEBANACIO 2018 / /
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- Vicenta Cuenca Coronel
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1 RESUMEN FINANCIERO Abril ASEBANACIO / / asebanacio@bncr.fi.cr
2 Resumen Financiero Abril
3 Indicadores financieros Tipo de cambio Variación anual Tipo de Cambio (+) 1.4% Variación anual TBP +150 p.b Tasa Básica Pasiva
4 Rendimientos sobre Activos Productivos Rendimiento de Carteras ASEBANACIO Cartera Moneda Abril 2017 Marzo Abril Mora +90 Portafolio de Inversiones Colones 9.32% 8.79% 8.77% n/a Cartera de crédito a asociados Colones 12.25% 12.08% 12.05% 0.24% Cartera tarjetas de crédito Colones 24.00% 24.00% 24.00% Cartera tarjetas de crédito Dólares 21.00% 21.00% 21.00% Cartera factoreo Colones 13.58% 15.25% 15.30% Cartera factoreo Dólares 8.64% 9.87% 8.54% Cartera contratos y ordenes de compra Colones n/i 18.17% 18.17% Cartera contratos y ordenes de compra Dólares n/i 10.25% 10.25% Cartera créditos empresariales Colones 12.57% 13.19% 14.65% Cartera créditos empresariales Dólares 8.00% 8.06% 8.15% 0.30% 12.14% 38.79% 11.79% Ex Asociados 0.95%
5 Estado de Resultados (acumulado) Abril Abril Plan Abril año anterior Presupuesto % Var. % Ejec Ingresos financieros Ingresos financieros por disponibilidades % % Intereses en instrumentos financieros 1,353 1,345 1, % % Intereses cartera crédito asociados 3,409 3,431 3, % % Ingresos tarjeta de crédito % 5 101% Ingresos factoreo 1, % % Ingresos descuento de contratos % % Ingresos participaciones cartera % % Intereses créditos empresariales % % Diferencial cambiario neto 1,947 1, % 1, Otros ingresos financieros % 0 50% Total ingresos financieros 10,023 7,884 7,022-2,139-21% % Gastos financieros Intereses sobre ahorros voluntarios % 1 104% Intereses por financiamientos 1, % % Diferencial cambiario neto 1,937 1, % % Otros gastos financieros % -5 17% Total gastos financieros 3,148 1, ,501-48% % Estimación por deterioro Carteras de Crédito 560 2,190 2,062 1, % % Resultado financiero 6,315 4,048 4,047-2,268-36% 1 100% Total otros ingresos de operación % % Total otros gastos de operación % % Resultado operacional bruto 6,216 3,520 3,545-2,696-43% % Total gastos administrativos % % Resultado operacional neto 5,706 2,855 2,835-2,851-50% %
6 Estado de Resultados (mensual) Abril Abril Plan Abril año anterior Presupuesto % Var. % Ejec Ingresos financieros Ingresos financieros por disponibilidades % 2 178% Intereses en instrumentos financieros % % Intereses cartera crédito asociados % % Ingresos tarjeta de crédito % -2 96% Ingresos factoreo % % Ingresos descuento de contratos % 8 139% Ingresos participaciones cartera % Intereses créditos empresariales % 2 107% Diferencial cambiario neto % Otros ingresos financieros % 0 60% Total ingresos financieros 1, % % Gastos financieros Intereses sobre ahorros voluntarios % 0 108% Intereses por financiamientos % % Diferencial cambiario neto % Otros gastos financieros % -1 14% Total gastos financieros % 0 101% Estimación por deterioro Carteras de Crédito % 1 100% Resultado financiero % % Total otros ingresos de operación % -4 89% Total otros gastos de operación % % Resultado operacional bruto % % Total gastos administrativos % % Resultado operacional neto % %
7 Excedentes acumulados del periodo 5,706 2,855 2,835 Abril 2017 Abril Plan Abril Pasivos Excedente Capital Promedio Rendimiento s/capital Promedio TBP Promedio Exceso s/tbp Aporte Personal Rendimiento s/aporte Personal Abril ,706 89, % 17, % Abril 2,855 96, % 5.74% -0.65% 20, % Plan Abril 2,835 95, % 20, %
8 Balance de Situación Financiera Abril 2017 Marzo mes anterior año anterior Abril Monto % Monto % ACTIVO Disponibilidades 540 1,560 1, % 1, % Inversiones en instrumentos financieros 26,882 26,815 27,914 1,099 4% 1,031 4% Intereses acumulados por cobrar 1,404 1,146 1, % % Cartera de crédito 109,558 73,453 72,197-1,256-2% -37,361-34% Cartera de crédito asociados 49,174 46,648 46, % -2,335-5% Cartera de crédito ex asociados % % Cartera de crédito en cobro judicial 4,148 6,233 6, % 2,063 50% Cartera tarjetas de crédito 2,285 2,345 2, % 18 1% Cartera factoreo 19,843 5,134 4, % -15,551-78% Cartera contratos y ordenes de compra 12,863 1,773 1, % -11,216-87% Cartera créditos empresariales 22,095 13,244 13, % -8,951-41% (Estimación por deterioro Cartera de Crédito -1,547-2,712-3, % -1,527 99% Cuentas y comisiones por cobrar % % Bienes realizables % 6 8% Inmuebles, mobiliario y equipo neto 8, % -8,163-91% Inversiones en propiedades 0 13,560 13, % 13, Otros activos , % 1, % TOTAL ACTIVOS 148, , , % -29,206-20%
9 Detalle del Activo 148, , ,887 Estimación acumulada para incobrables Asociados 30,1 Millones Estimación acumulada para incobrables Terceros 3,044 Millones Abril 2017 Marzo Abril
10 Portafolio de Inversiones 26,882 27,914 24,294 Gobierno 6,525 23% BCCR 5,260 19% Banco Popular 4,700 17% Abril 2017 Abril Plan Abril Total 27,914 Millones Rentabilidad promedio: 8.77% Cooperativa 7,883 28% OTROS 510 2% BNCR 36 0% Scotiabank 3,000 11% Público 59% Privado 41%
11 Clasificación Cartera de Crédito Asociados y ex asociados 49,871 47,674 49,053 Crédito Personal Crédito Vivienda Ex asociados 42,605 89% Abril 2017 Abril Plan Abril Crédito Salud y Educación Mora +90 días 0,24% 213 1% 834 2% 4,022 8% Rentabilidad promedio 12.05%
12 Detalle de Cartera por tipo de Crédito Total cartera Millones
13 19,843 Cartera de Factoreo por Sector 4,292 7,839 Privado Público 3,382 79% Abril 2017 Abril Plan Abril Rentabilidad colones 15.30% Rentabilidad dólares 8.54% % Mora +90 días 12,14%
14 Cartera de Contratos y Órdenes de compra por Sector PRIVADO 1,344 82% PUBLICO 12,863 1,647 1,344 Abril 2017 Abril Plan Abril Rentabilidad colones 18.17% Rentabilidad dólares 10.25% % Mora +90 días 38,79%
15 Clasificación Cartera de Créditos Empresariales 22,095 13,144 2,980 Abril 2017 Abril Plan Abril
16 Cartera Tarjetas de Crédito 2,285 2,303 2,517 Rentabilidad colones 24% Abril 2017 Abril Plan Abril Rentabilidad dólares 21% Mora +90 días 0.30% Tarjetas activas
17 Morosidad Carteras de Crédito Cartera Saldo Cartera De 1 a 30 De 31 a 60 De 61 a 90 De 91 a 120 Mas de 120 Al día % Mora % Mora +90 Asociados 46, , % 0.24% Empresariales 13, ,550 10, % 11.79% Factoreo 4, , % 12.14% Contratos 1, % 38.79% Tarjetas 2, , % 0.30% Ex Asociados % 0.95% Cobro Judicial Factoreo y contratos 5, , % % Cobro Judicial Asociados % % Cobro Judicial Tarjeta de Crédito % % Cobro Judicial Empresariales % % Totales 75,272 1,417 1, ,922 63, % 12.0% % Mora 1.9% 1.3% 0.2% 0.2% 11.9% 84.5% Estimación para Incobrable 3,074 Cobertura s/cartera total 4.1% Cobertura s/mora* 56.4% Cobertura s/cobro judicial 49.5% Cobertura s/cobro Total 26.4% Cobertura s/cobro % *No se contempla cobro judicial
18 Morosidad Carteras de Crédito (Montos relativos) M a r z o Cartera Saldo Cartera De 1 a 30 De 31 a 60 De 61 a 90 De 91 a 120 Mas de 120 Al día Asociados 46, % 0.28% % Empresariales 13, % % % Factoreo 5, % 1.27% 0.00% 0.59% 9.57% 83.16% Contratos 1, % 0.00% 0.00% 0.29% 35.9% 47.59% Tarjetas 2, % 1.36% 0.67% 0.07% 0.19% 97.71% Ex Asociados % 9.08% 9.90% % Cobro Judicial Factoreo 5, % - Cobro Judicial Asociados % - Cobro Judicial Tarjeta de Crédito % - Cobro Judicial Empresariales % - A b r i l Cartera Saldo Cartera De 1 a 30 De 31 a 60 De 61 a 90 De 91 a 120 Mas de 120 Al día Asociados 46, % 0.13% % Empresariales 13, % % % Factoreo 4, % 1.35% 1.51% 0.00% 12.14% 84.64% Contratos 1, % 16.51% 0.00% 0.00% 38.8% 44.70% Tarjetas 2, % 2.21% 0.51% 0.26% 0.04% 93.69% Ex Asociados % 9.90% 8.49% % Cobro Judicial Factoreo 5, % - Cobro Judicial Asociados % - Cobro Judicial Tarjeta de Crédito % - Cobro Judicial Empresariales % -
19 Balance de Situación Financiera mes anterior año anterior Abril 2017 Marzo Abril Monto % Monto % PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO Obligaciones con el asociado , % % Depósitos en Garantía % Obligaciones con entidades financieras 44,928 16,396 15,252-1,145-7% -29,677-66% Operaciones de recompras 3,547 5,714 5, % 2,164 61% Préstamos con entidades financieras 41,334 10,653 9,526-1,127-11% -31,808-77% Intereses por pagar sobre financiamientos % % Cuentas por pagar y provisiones 2, ,754 1, % % Otros pasivos 1, % % TOTAL PASIVOS 49,242 18,949 18, % -30,368-62% PATRIMONIO Aporte obrero 17,596 20,609 20, % 3,163 18% Aporte patronal 75,606 76,587 76, % 794 1% Excedente pagado % 56-96% Excedente del periodo 5,706 2,560 2, % -2,851-50% TOTAL PATRIMONIO 98,851 99, , % 1,162 1% PASIVO Y PATRIMONIO TOTAL 148, , , % -29,206-20%
20 49,242 Detalle del Pasivo 18,949 18,874 Colones Dólares 9,526 Abril 2017 Marzo Abril 2,926 2,785 1, ,183 Financiamientos Recompras Cuentas por pagar y provisiones Ahorros voluntarios Otros pasivos
21 Calce de Moneda Dólares (Montos en USD dólares sin centavos) Setiembre 2017 Octubre 2017 Noviembre 2017 Diciembre 2017 ACTIVO Disponibilidades 416,888 1,262, , ,221 1,341,813 99,979 45,392 73,329 Inversiones en instrumentos financieros 56,405 63,395 63,602 63,726 63,584 64,140 64,111 64,270 Cartera de crédito 29,993,546 22,360,599 19,299,270 19,140,609 19,456,929 18,686,883 19,221,828 18,036,644 Cartera de crédito en cobro judicial , , ,252 Cartera tarjetas de crédito 316, , , , , , , ,694 Cartera factoreo 6,721,325 2,374,011 1,073,403 1,080,164 1,648, ,799 1,695, ,557 Cartera contratos y ordenes de compra 585, , , , , , , ,479 Cartera créditos empresariales 22,370,516 19,264,047 17,490,386 17,324,454 17,078,773 17,040,832 16,835,651 16,701,662 Cuentas y comisiones por cobrar 954,401 1,007, ,785 49, , , ,709 29,039 Inmuebles, mobiliario y equipo neto 660, Inversiones en propiedades Otros activos 208, , , , , , ,555 2,468,471 TOTAL ACTIVOS 32,290,768 24,849,873 20,222,219 20,138,736 21,658,087 20,469,688 21,218,595 20,671,752 PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO Obligaciones con el asociado 102, , , , , , , ,496 Depósitos en Garantía 16,899 16,977 16,994 16,987 16,909 17,021 16,974 16,978 Obligaciones con entidades financieras 47,871,043 40,041,801 35,810,459 31,273,219 25,233,687 24,702,807 23,893,826 21,901,274 Operaciones de recompras 3,485,595 4,209,938 4,286,658 4,314,974 4,289,022 3,654,666 4,929,454 4,948,729 Préstamos con entidades financieras 44,361,140 35,807,813 31,510,315 26,927,762 20,912,523 21,007,065 18,913,508 16,926,717 Intereses por pagar sobre financiamientos 24,309 24,050 13,487 30,483 32,141 41,076 50,865 25,828 Cuentas por pagar y provisiones 249, ,399 31,659 43, , , , ,018 Otros pasivos 5, TOTAL PASIVOS 48,244,833 40,468,188 35,968,492 31,445,891 25,528,152 24,944,498 24,190,501 22,135,766 Posición - 15,954,065-15,618,315-15,746,273-11,307,155-3,870,066-4,474,809-2,971,905-1,464,013 Enero Febrero Marzo Abril
22 Estructura Patrimonial Abril 2017 Abril Plan Abril Quinquenio 56,350 53,841 52,468 Aporte patronal 19,256 22,559 22,681 Aporte obrero 17,596 20,760 20,817
23 Afiliación Total de colaboradores BNCR y Subsidiarias: 5.893
24 RESUMEN FINANCIERO Abril
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