ESTADO DE ACTIVOS NETOS. Al 30 de Junio (En dolares sin céntimos) ACTIVO Jun-17 Jun-16
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- Gonzalo Hugo Aguilera Villanueva
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1 FONDO DE INVERSION INMOBILIARIO NO DIVERSIFICADO ADMINISTRADO POR INS INVERSIONES ESTADO DE ACTIVOS NETOS Al 30 de Junio ACTIVO Jun-17 Jun-16 Caja y Bancos 783,332 32,844 Inversiones en valores 1, ,120 Cuentas por Cobrar 9,475 1,167 Intereses acumulados por cobrar 1, Alquileres por cobrar 212,870 57,506 Gastos pagados por anticipado 38,938 13,639 Inversiones en inmuebles 40,484,745 13,544,191 Otros activos a largo plazo 7,500 7,500 Total activo 41,539,705 13,949,534 PASIVO Y PATRIMONIO Pasivo Cuentas por pagar 13,886 - Comisiones por pagar 22,765 5,643 Gastos acumulados por pagar 92,085 20,521 Impuestos por pagar 54,927 64,447 Otros pasivos circulantes Intereses por pagar 23,464 - Pasivo de largo plazo 13,603, ,450 Total pasivo 13,810, ,061 Activos netos 27,728,966 13,755,473 Patrimonio Títulos de participación 27,380,000 12,930,000 Colocacion de participaciones (63,054) (63,054) Reserva Valuación de Inversiones en Propiedad ,098 Utilidades a distribuir (388,485) (27,043) Utilidades del periodo 799, ,472 Total patrimonio 27,728,966 13,755,473 Gerente General a.i. Jefe Contabilidad y Operaciones
2 FONDO DE INVERSION INMOBILIARIO NO DIVERSIFICADO ADMINISTRADO POR INS INVERSIONES ESTADO DE OPERACIONES Ingresos Jun-17 Jun-16 Intereses y descuentos 6,947 1,381 Ingreso por arrendamiento 1,690, ,355 Ganancias no realizadas por propiedades de inversión 42,776 84,430 Ganancias por diferencial cambiario Otros Total ingresos 1,740, ,458 Gastos Comisiones por administración 136,814 34,189 Gastos bancarios Impuestos locales 138,505 30,434 Seguros 28,556 10,340 Mantenimiento 82,878 29,546 Peritazgo de inmuebles 32,635 4,390 Calificacion de riesgo 3, Otros servicios contratados 15, Gastos financieros 413,925 - Pérdidas por diferencial cambiario 31, Pérdidas no realizadas por propiedades de inversión 93, ,103 Gastos por estimacion de incobrables y deterioro de activos (61,277) (2,696) Otros gastos 24,459 41,182 Total gastos 940, ,986 Utilidad bruta 799, ,472 Otro resultado integral Reserva Valuación de Inversiones en Propiedad 50, ,673 Utilidad neta 850, ,145
3 FONDO DE INVERSION INMOBILIARIO NO DIVERSIFICADO ADMINISTRADO POR INS INVERSIONES Certificados de títulos de participación ESTADO DE CAMBIOS EN LOS ACTIVOS NETOS Capital pagado en exceso Utilidad por distribuir Plusvalías o minusvalías por valoración Saldo al 31 de Diciembre 27,316, ,411 52,973 27,959,330 del 2016 Utilidad neta del año , ,966 Total Fondos recibidos de los inversionistas durante el año Reserva Valuación de Inversiones en Propiedad Utilidad distribuidas a los inversionistas durante el año Saldo al 30 de Junio del (52,434) (52,434) - - (977,896) (977,896) 27,316, , ,728,966 (En colones sin céntimos) Certificados de títulos de participación Capital pagado en exceso Utilidad por distribuir Plusvalías o minusvalías por valoración Saldo al 31 de Diciembre 12,866, , ,992 13,974,248 del 2015 Utilidad neta del año , , Reserva Valuación de - 175, (179,894.00) (4,221.00) Inversiones en Propiedad Total Utilidad distribuidas a los inversionistas durante el año Saldo al 30 de Junio del (452,026.00) - (452,026.00) 12,866, , , ,755,473.00
4 FONDO DE INVERSION INMOBILIARIO NO DIVERSIFICADO ADMINISTRADO POR INS INVERSIONES ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Jun-17 Jun-16 Actividades de operación Utilidad neta del período 799, ,472 Efectivo provisto por (usado para) cambios en: Cuentas por Cobrar 26,476 20,972 Intereses acumulados por cobrar 1,216 (213) Alquileres por cobrar 66,889 29,740 Gastos pagados por anticipado (27,924) (9,415) Inversiones en inmuebles - 175,673 Impuestos por pagar (955) 4,222 Comisiones por pagar (1,100) (276) Gastos acumulados por pagar 35,117 (5,313) Otros pasivos circulantes 77 - Intereses por pagar 1,519 - Pasivo de largo plazo (5,845) 356 Efectivo neto provisto por las actividades de operación 895, ,218 Actividades de inversión Variación en inversiones en valores 815,709 (13,170) Variación en inversiones en propiedad 24, ,673 Efectivo neto provisto (usado) en actividades de inversión 840, ,503 Actividades financieras Reserva Valuación de Inversiones en Propiedad (52,434) (179,894) Utilidades distribuidas a los inversionistas durante el año (977,896) (452,026) Efectivo neto provisto (usado) en actividades financieras (1,030,330) (631,920) Variación en efectivo y equivalentes de efectivo 705,546 (16,199) Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período 77,786 49,043 Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período 783,332 32,844
5 Notas Estados Financieros Al 30 de Junio del 2017 Fondo de Inversión INS Inmobiliario D no Diversificado 1. Políticas y Método de Registro Administrado por: INS Inversiones Sociedad de Fondos de Inversión (en miles de dólares) La compañía sigue las mismas políticas y métodos de contabilización que los utilizados en los estados financieros anuales. 2. Unidad Monetaria Los estados financieros y sus notas se expresan en dólares de los Estados Unidos de América costarricenses sin céntimos. 3. Disponibilidades El detalle de las disponibilidades es el siguiente: Cuentas Cuenta corriente en Colones BNCR $7.74 Cuenta corriente en Colones BCR $ Cuenta corriente en Dólares BNCR $23.39 Cuenta corriente en Dólares BCR $ Total $ Monto 4. Instrumentos Financieros Disponibles para la venta Detalle de los instrumentos financieros disponibles para la venta Instrumentos Instrumentos disponibles para la venta $1.12 Total $1.12 Monto
6 5. Inversión en Inmuebles 6. Capital Social Al 30 de Junio del 2017, el capital está representado por 13,690 participaciones con un valor nominal de $2, cada una, para un total de $27,380, Comisión de administración La comisión de administración del Fondo es 1%.
ESTADO DE ACTIVOS NETOS. Al 30 de Junio (En dolares sin céntimos) ACTIVO Jun-16 Jun-15
FONDO DE INVERSION INMOBILIARIO NO DIVERSIFICADO ADMINISTRADO POR INS INVERSIONES ESTADO DE ACTIVOS NETOS Al 30 de Junio ACTIVO Jun-16 Jun-15 Caja y Bancos 32,844 44,107 Inversiones en valores 292,120
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