FONDO DE INVERSION PUBLICO BANCARIO C ADMINISTRADO POR INS INVERSIONES SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A. (San José, Costa Rica)

Transcripción

1 ESTADO DE ACTIVOS NETOS Al 31 de Marzo ACTIVO Mar-16 Mar-15 Caja y Bancos 4,130,475,177 1,269,771,781 Inversiones en valores 8,616,396,570 8,428,511,752 Intereses acumulados por cobrar 74,266, ,354,415 Total activo 12,821,138,129 9,801,637,948 PASIVO Y PATRIMONIO Pasivo Comisiones por pagar 351, ,527 Gastos acumulados por pagar 451, ,143 Impuestos por pagar 72,284 - Total pasivo 875, ,670 Activos netos 12,820,262,830 9,800,971,278 Patrimonio Títulos de participación 9,848,416,617 7,825,782,514 Capital pagado en exceso 2,785,857,840 1,814,304,161 Utilidades a distribuir 104,189,118 26,504,134 Utilidades del periodo 81,799, ,380,469 Total patrimonio 12,820,262,830 9,800,971,278 Gerente General Jefe Contabilidad y Operaciones

2 ESTADO DE OPERACIONES Ingresos Mar-16 Mar-15 Intereses y descuentos 105,884, ,254,538 Ganancia en venta de valores negociables 5,619,546 - Total ingresos 111,503, ,254,538 Gastos Comisiones por administración 28,267,081 27,742,613 Gastos de operación 94,050 75,269 Impuestos locales 280,977 - Gastos financieros 79, ,430 Primas sobre valores 310,657 1,908,041 Pérdidas en venta de valores negociables - - Otros gastos 672, ,716 Total gastos 29,704,353 30,874,069 Utilidad del período 81,799, ,380,469

3 ESTADO DE CAMBIOS EN LOS ACTIVOS NETOS Certificados de títulos de participación Capital pagado en exceso Utilidad por distribuir Total Saldo al 31 de Diciembre del ,129,636, ,569,671, ,643, ,921,951,926 Utilidad neta del año ,799, ,799,255 Fondos recibidos de los Liquidación de participaciones a los Utilidad distribuidas a los Saldo al 31 de Marzo del ,757,974, ,166,953, ,924,928,208 (17,039,194,561.00) (4,950,767,328.00) - (21,989,961,889) - - (118,454,670.00) (118,454,670) 9,848,416, ,785,857, ,988, ,820,262,830 Certificados de títulos de participación Capital pagado en exceso Utilidad por distribuir Total Saldo al 31 de Diciembre del ,751,485,467 1,023,859, ,066,226 5,880,411,014 Utilidad neta del año ,380, ,380,469 Fondos recibidos de los Liquidación de participaciones a los Utilidad distribuidas a los Saldo al 31 de Marzo del ,380,756,317 4,228,531,099-21,609,287,416 (14,306,459,270) (3,438,086,259) - (17,744,545,529) - - (78,562,092) (78,562,092) 7,825,782,514 1,814,304, ,884,603 9,800,971,278

4 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Mar-16 Mar-15 Actividades de operación Utilidad neta del período 81,799, ,380,469 Efectivo provisto por (usado para) cambios en: Intereses por cobrar (12,647,120) (73,121,006) Comisiones por pagar (1,384,566) (1,019,674) Gastos acumulados por pagar 190, ,275 Impuestos por pagar 72,284 (68,607) Efectivo neto provisto por las actividades de operación 68,030,640 60,375,458 Actividades de inversión Variación en inversiones en valores (2,505,870,130) (5,028,436,111) Efectivo neto provisto (usado) en actividades de inversión (2,505,870,130) (5,028,436,111) Actividades financieras Fondos recibidos de los inversionistas 26,924,928,208 21,609,287,416 Liquidación de participaciones a los inversionistas (21,989,961,889) (17,744,545,529) Utilidades distribuidas a los (118,454,670) (78,562,092) Efectivo neto provisto (usado) en actividades financieras 4,816,511,649 3,786,179,795 Variación en efectivo y equivalentes de efectivo 2,378,672,159 (1,181,880,858) Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período 1,751,803,018 2,451,652,639 Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período 4,130,475,177 1,269,771,781

5 Fondo de Inversión INS Fondo de Público Bancario C no Diversificado 1. Políticas y Método de Registro Administrado por: INS Inversiones Sociedad de Fondos de Inversión (en miles de colones) La compañía sigue las mismas políticas y métodos de contabilización que los utilizados en los estados financieros anuales. 2. Unidad Monetaria Los estados financieros y sus notas se expresan en colones costarricenses sin céntimos. 3. Disponibilidades El detalle de las disponibilidades es el siguiente: Cuentas Cuenta corriente en Colones BNCR 4,130, Total 4,130, Monto 4. Instrumentos Financieros Disponibles para la venta Detalle de los instrumentos financieros disponibles para la venta Instrumentos Instrumentos disponibles para la venta 8,616, Total 8,616, Monto 5. Capital Social Al 31 de Marzo del 2016, el capital está representado por 9,848,416, participaciones con un valor nominal de 1.00 cada una, para un total de 9,848,416, Comisión de administración La comisión de administración del Fondo es 1.00%.