BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A. BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE MARZO DEL 2017 (EN MILES DE COLONES)
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- Natividad Henríquez Sosa
- hace 6 años
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1 BALANCE DE SITUACIÓN ACTIVO DISPONIBILIDADES 115, EFECTIVO 1, Dinero en Cajas y Bóvedas 1, Dinero en Cajas y Bóvedas-Colones 1, DEPÓSITOS A LA VISTA EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL PAÍS 113, Depósitos a la vista y cuentas corrientes en entidades relacionadas-colones 101, Depósitos a la vista y cuentas corrientes en entidades relacionadas-moneda Extranjera 12, INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS 6,117, INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA 6,028, Instrumentos financieros del B.C.C.R - Recursos propios 3,950, Instrumentos financieros del B.C.C.R - Recursos propios-colones 3,950, Valor adquisición de instrumentos financieros del B.C.C.R 3,954, (Amortización prima sobre instrumentos financieros del B.C.C.R) -62, Amortización descuento sobre instrumentos financieros del B.C.C.R 1, Ajuste por valuación de instrumentos financieros del B.C.C.R 56, Instrumentos financieros del sector público no financiero del país-recursos propios 2,078, Instrmentos financieros del sector público no financiero del país-recursos propios-recursos propios-colones 2,078, Valor adquisición de instrumentos financieros en el sector público no financiero del país 2,103, (Amortización prima sobre instrumentos financieros en el sector público no financiero del país) -25, Amortización descuento sobre instrumentos financieros en el sector público no financiero del país.00 CUENTAS Y PRODUCTOS POR COBRAR ASOCIADOS A INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS 89, Productos por cobrar asociados a inversiones en instrumentos financieros 89, Productos por cobrar asociados a inversiones en instrumentos financieros-colones 89, Productos por cobrar por inversiones disponibles para la venta 89, CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR 89, COMISIONES POR COBRAR 15, Comisiones por cobrar por administración de fondos de inversión 15, Comisiones por cobrar por administración de fondos de inversión-colones 11, Comisiones por cobrar por Administración 10, Comisiones por cobrar de Salida 1, Comisiones por cobrar por administración de fondos de inversión-moneda Extranjera 3, Comisiones por cobrar por Administración 3, Comisiones por cobrar de Salida CUENTAS POR COBRAR POR OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS 2, Cuentas por cobrar por operaciones con partes relacionadas 2, Cuentas por cobrar por operaciones con partes relacionadas-colones 2, Compañías relacionadas 2, IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO E IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR COBRAR 69, Impuesto sobre la renta diferido 69, Impuesto sobre la renta diferido-colones 69, OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1, Otras cuentas por cobrar 1, Otras cuentas por cobrar-colones 1, INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 165, EQUIPOS Y MOBILIARIO 205, Costo de equipos y mobiliario 215, Costo de equipos y mobiliario-colones 215, Deterioro de equipos y mobiliario -9, Deterioro de equipos y mobiliario-colones -9, EQUIPOS DE COMPUTACION 467, Costo de equipos de computación 500, Costo de equipos de computación -Colones 500, Deterioro de equipos de computación -33, Deterioro de equipos de computación-colones -33, DEPRECIACION ACUMULADA INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO -507, Depreciación acumulada del costo de equipos y mobiliario -132, Depreciación acumulada del costo de equipos y mobiliario-colones -132, Depreciación acumulada del costo de equipos de computación -375, Depreciación acumulada del costo de equipos de computación-colones -375, OTROS ACTIVOS 519, GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 62, Impuestos pagados por anticipado 3, Impuestos pagados por anticipado-colones 3, Otros impuestos pagados por anticipado 3, Póliza de seguros pagada por anticipado 13, Póliza de seguros pagada por anticipado-colones 13, Otros gastos pagados por anticipado 46, Otros gastos pagados por anticipado-colones 46,800.91
2 BALANCE DE SITUACIÓN CARGOS DIFERIDOS.00 Mejoras a propiedades en arrendamiento operativo.00 Mejoras a propiedades en arrendamiento operativo-colones.00 Costo de mejoras a propiedades en arrendamiento operativo 89, (Amortización de mejoras a propiedades en arrendamiento operativo) -89, Costo de otros cargos Diferidos 10, (Amortización acumulada de otros cargos diferidos) -10, BIENES DIVERSOS 367, Biblioteca y Obras de Arte 1, Biblioteca y Obras de Arte-Colones 1, Valor de origen de obras de arte 1, Aplicaciones Automatizadas en desarrollo 366, Aplicaciones Automatizadas en desarrollo- Colones 366, ACTIVOS INTANGIBLES 87, Software en uso 87, Software en uso-colones 87, Valor de adquisición del software 208, (Amortización acumulada de software adquirido) -120, OTROS ACTIVOS RESTRINGIDOS 1, Depósitos en garantía 1, Depósitos en garantía-colones 1, Depósitos efectuados en entidades públicas del país 1, Total Activo 7,006, PASIVO CUENTAS POR PAGAR Y PROVISIONES 694, CUENTAS Y COMISIONES POR PAGAR DIVERSAS 438, Acreedores por adquisición de bienes y servicios 27, Acreedores por adquisición de bienes y servicios-colones 27, Impuestos por pagar por cuenta de la entidad 140, Impuestos por pagar por cuenta de la entidad-colones 140, Aportaciones patronales por pagar 101, Aportaciones patronales por pagar-colones 101, Retenciones por orden judicial.00 Retenciones a empleados por orden judicial.00 Impuestos retenidos por pagar 9, Impuestos retenidos por pagar-colones 9, Impuestos retenidos a empleados por pagar 6, Impuestos retenidos a terceros por pagar 2, Aportaciones laborales retenidas por pagar 10, Aportaciones laborales retenidas por pagar-colones 10, Participaciones sobre la utilidad o excedentes por pagar 15, Participaciones sobre la utilidad o excedentes por pagar -Colones 15, Participación de la Comisión Nacional de Emergencias 15, Obligaciones por pagar sobre préstamos con partes relacionadas Obligaciones por pagar sobre préstamos con partes relacionadas-moneda Extranjera Compañías relacionadas Vacaciones acumuladas por pagar 43, Vacaciones acumuladas por pagar-colones 43, Aguinaldo acumulado por pagar 55, Aguinaldo acumulado por pagar-colones 55, Aportes al presupuesto de las Superitendencias por pagar.00 Aportes al presupuesto de las Superitendencias por pagar-colones.00 Comisiones por pagar con partes relacionadas 33, Comisiones por pagar con partes relacionadas-colones 33, Otras cuentas y comisiones por pagar 33, Otras cuentas y comisiones por pagar 1, Otras cuentas y comisiones por pagar-colones 1, PROVISIONES 236, Provisiones para obligaciones patronales 6, Provisiones para obligaciones patronales-colones 6, Otras provisiones 229, Otras provisiones-colones 229, IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DIFERIDO 19, Impuesto sobre la renta diferido 19, Impuesto sobre la renta diferido-colones 19, PASIVO 694,648.54
3 BALANCE DE SITUACIÓN PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL Y CAPITAL MÍNIMO FUNCIONAMIENTO 3,000, CAPITAL PAGADO 3,000, Capital pagado ordinario 3,000, Capital pagado ordinario-colones 3,000, AJUSTES AL PATRIMONIO 39, AJUSTES AL VALOR DE LOS ACTIVOS 39, Ajuste por valuación de Inversiones disponibles para la venta 39, Ajuste por valuación de Inversiones disponibles para la venta-colones 39, Ganancias (pérdidas) no realizadas 56, (Ajuste por impuesto diferido) -17, RESERVAS PATRIMONIALES 452, RESERVA LEGAL 452, Reserva legal 452, Reserva legal-colones 452, RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2,451, UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2,451, Utilidades de ejercicios anteriores sin afectar 2,451, Utilidades de ejercicios anteriores sin afectar-colones 2,451, Utilidades de ejercicios anteriores 4,051, (Dividendos decretados en efectivo) -1,600, RESULTADO DEL PERÍODO 368, UTILIDAD O EXCEDENTE NETO DEL PERIODO 368, Utilidad o excedente del periodo 368, Utilidad o excedente del periodo-colones 368, Total Patrimonio 6,312, Total Pasivo y Patrimonio 7,006,963.12
4 BN SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A. ESTADO DE RESULTADOS Marzo Acumulado INGRESOS INGRESOS FINANCIEROS 43, , INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS 40, , Productos por inversiones en instrumentos financieros disponibles para la venta 40, , Productos por inversiones en instrumentos financieros disponibles para la venta-colones 40, , Productos por inversiones en instrumentos financieros en el B.C.C.R y en el sector público no financiero del país - recursos propios 40, , Productos por inversiones en instrumentos financieros disponibles para la venta- Moneda Extranjera Productos por inversiones en instrumentos financieros en el B.C.C.R y en el sector público no financiero del país - recursos propios GANANCIAS POR DIFERENCIAL CAMBIARIO Y UNIDADES DE DESARROLLO (UD) 2, , Diferencias de cambio por otras cuentas por pagar y provisiones Diferencias de cambio por otras cuentas por pagar y provisiones colones Diferencias de cambio por disponibilidades 1, , Diferencias de cambio por disponibilidades Colones 1, , Diferencias de cambio por cuentas y comisiones por cobrar Diferencias de cambio por cuentas y comisiones por cobrar OTROS INGRESOS FINANCIEROS Ganancia realizada en instrumentos financieros disponibles para la venta Ganancia realizada en instrumentos financieros disponibles para la venta-colones Ganancia realizada en instrumentos financieros disponibles para la venta recursos propios INGRESOS POR RECUPERACIÓN DE ACTIVOS Y DISMINUCIÓN DE ESTIMACIONES Y PROVISIONES 3, DISMINUCIÓN DE PROVISIONES 3, Disminución de provisiones para obligaciones patronales Disminución de provisiones para obligaciones patronales-colones Disminución de otras provisiones 3, Disminución de otras provisiones - Colones 3, INGRESOS OPERATIVOS DIVERSOS 419, ,178, COMISIONES POR SERVICIOS 419, ,177, Comisiones por administración de fondos de inversión 419, ,177, Comisiones por administración de fondos de inversión-colones 313, , Comisión de Administración 312, , Comisión de Salida 1, , Comisiones por administración de fondos de inversión-moneda Extranjera 105, , Comisión de Administración 105, , Comisión de Salida OTROS INGRESOS OPERATIVOS , Ingresos operativos varios , Ingresos operativos varios-colones , Ingresos operativos varios-moneda Extranjera DISMINUCIÓN DE IMPUESTO Y PARTICIPACIONES SOBRE LA UTILIDAD 4, , Diferencias temporarias deducibles 4, , Diferencias temporarias deducibles-colones 4, , Total de Ingresos 470, ,313, GASTOS GASTOS FINANCIEROS 11, , PÉRDIDAS POR DIFERENCIAL CAMBIARIO Y UNIDADES DE DESARROLLO (UD) Diferencias de cambio por otras cuentas por pagar y provisiones Diferencias de cambio por otras cuentas por pagar y provisiones Colones Diferencias de cambio por disponibilidades Diferencias de cambio por disponibilidades -Colones Diferencias de cambio por cuentas y comisiones por cobrar Diferencias de cambio por cuentas y comisiones por cobrar-colones OTROS GASTOS FINANCIEROS 11, , Pérdida realizada en instrumentos financieros disponibles para la venta Pérdida realizada en instrumentos financieros disponibles para la venta-colones Pérdida realizada en instrumentos financieros disponibles para la venta recursos propios Otros gastos financieros diversos 10, , Otros gastos financieros diversos-colones 10, , GASTOS OPERATIVOS DIVERSOS 51, , COMISIONES POR SERVICIOS 34, , Comisiones por operaciones con partes relacionadas 33, , Comisiones por operaciones con partes relacionadas-colones 33, , Comisiones por otros servicios-colones 33, , Comisiones por otros servicios Comisiones por otros servicios-colones Comisiones por otros servicios-moneda Extranjera
5 BN SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A. ESTADO DE RESULTADOS GASTOS POR PROVISIONES 15, , Provisiones para obligaciones patronales , Provisiones para obligaciones patronales-colones , Otras provisiones 15, , Otras provisiones-colones 15, , OTROS GASTOS OPERATIVOS 1, , Patentes 1, , Patentes-Colones 1, , Otros impuestos pagados en el país Otros impuestos pagados en el país-colones Gastos operativos varios , Gastos operativos varios-colones , Gastos operativos por servicios bancarios y similares Otros gastos operativos varios GASTOS DE ADMINISTRACION 204, , GASTOS DE PERSONAL 158, , Sueldos y bonificaciones de personal permanente 92, , Sueldos y bonificaciones de personal permanente-colones 92, , Remuneraciones a directores y fiscales 1, , Remuneraciones a directores y fiscales-colones 1, , Viáticos , Viáticos-Colones , Décimotercer sueldo 9, , Décimotercer sueldo-colones 9, , Vacaciones 2, , Vacaciones-Colones 2, , Otras retribuciones 16, , Otras retribuciones-colones 10, , Gasto por aporte al Auxilio de Censantía 5, , Gasto por aporte al Auxilio de Censantía-Colones 5, , Cargas sociales patronales 27, , Cargas sociales patronales-colones 27, , Refrigerios , Refrigerios-Colones , Vestimenta Vestimenta-Colones Capacitación , Capacitación-Colones , Seguros para el personal 1, , Seguros para el personal-colones 1, , Fondo de capitalización laboral 3, , Fondo de capitalización laboral-colones 3, , Otros gastos de personal 2, , Otros gastos de personal-colones 2, , GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS 8, , Servicios de computación Servicios de computación-colones Servicios de seguridad , Servicios de seguridad-colones , Servicios de limpieza 1, , Servicios de limpieza-colones 1, , Asesoría jurídica , Asesoría jurídica-colones , Auditoria Externas 1, , Auditoria Externas- Colones 1, , consultoria Externas consultoria Externas- Colones Servicios de mensajería , Servicios de mensajería-colones , Otros servicios contratados 3, , Otros servicios contratados-colones 3, ,617.50
6 BN SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A. ESTADO DE RESULTADOS GASTOS DE MOVILIDAD Y COMUNICACIONES 3, , Pasajes y fletes 1, , Pasajes y fletes-colones 1, , Mantenimiento, reparación y materiales para vehículos Mantenimiento, reparación y materiales para vehículos-colones Alquiler de vehículos Alquiler de vehículos-colones Teléfonos, telex, fax 1, , Teléfonos, telex, fax-colones 1, , Otros gastos de movilidad y comunicaciones Otros gastos de movilidad y comunicaciones-colones GASTOS DE INFRAESTRUCTURA 28, , Seguros sobre bienes de uso excepto vehículos , Seguros sobre bienes de uso excepto vehículos-colones , Mantenimiento y reparación de inmuebles mobiliario y equipo, excepto vehículos 6, , Mantenimiento y reparación de inmuebles mobiliario y equipo, excepto vehículos-colones 6, , Agua y energía eléctrica 2, , Agua y energía eléctrica-colones 2, , Alquiler de inmuebles 8, , Alquiler de inmuebles-colones 8, , Alquiler de muebles y equipos Alquiler de muebles y equipos-colones Depreciación de inmuebles mobiliario y equipo excepto vehículos 4, , Depreciación de inmuebles mobiliario y equipo excepto vehículos-colones 4, , Amortización de mejoras a propiedades tomadas en alquiler Amortización de mejoras a propiedades tomadas en alquiler-colones Otros gastos de infraestructura 5, , Otros gastos de infraestructura-colones 5, , GASTOS GENERALES 4, , Otros seguros , Otros seguros-colones , Papelería, útiles y otros materiales Papelería, útiles y otros materiales-colones Suscripciones y afiliaciones Suscripciones y afiliaciones-colones Promoción y publicidad Promoción y publicidad-colones Amortización de Software 2, , Amortización de Software-Colones 2, , Gastos por materiales y suministros Gastos por materiales y suministros-colones Gastos de afiliación a organizaciones nacionales y extranjeras.00 1, Gastos de afiliación a organizaciones nacionales y extranjeras-colones.00 1, Aportes al presupuesto de las Superintendencias.00 3, Aportes al presupuesto de las Superintendencias-Colones.00 3, Gastos generales diversos , Gastos generales diversos-colones , IMPUESTO Y PARTICIPACIONES SOBRE LA UTILIDAD 62, , IMPUESTO SOBRE LA RENTA 56, , Impuesto sobre la renta en el país 56, , Impuesto sobre la renta en el país - Colones 56, , Impuesto sobre la Renta Diferido Impuesto sobre la Renta Diferido- Colones PARTICIPACIONES LEGALES SOBRE LA UTILIDAD 5, , Participación de la Comisión Nacional de Emergencias 5, , Participación de la Comisión Nacional de Emergencias-Colones 5, , Total de Gastos 329, , , ,379.35
7 Total de Cambios en el Patrimonio 6,312, Capital Social 3,000, Saldo Inicial 3,000, Ajustes al Patrimonio 39, Saldo Inicial 43, Movimientos del periodo -3, Ajuste por valuación de Inversiones disponibles para la venta, neto de impuestos -5, Otros movimientos 1, Reservas Patrimoniales 452, Saldo Inicial 452, Resultados Acumulados de ejercicios anteriores 2,819, Utilidades (Pérdidas) sin afectar 2,819, Saldo Inicial 4,051, Utilidad Neta del periodo 368, Dividendos en efectivo -1,600, Resultados acumulados de ejercicios anteriores 2,461, Resultados acumulados disponibles 2,461, Resultado del periodo 368,379.35
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ACTIVOS 6,301,864,099.72 CORRIENTE 1,344,814,638.86 111 Disponibilidades 573,571,307.64 11101 Cajas Recaudadoras 2,792,422.07 11102 Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única-CCU 298,116.85 11103
Más detallesRESULTADOS MARZO 2017
RESULTADOS MARZO 2017 0 Estados Financieros Separados CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A. Estados Separados de Situación Financiera a 31 de marzo de 2017 (Expresado en millones de pesos colombianos)
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