Asociación Solidarista de Empleados Vention Medical de Costa Rica, S.A.
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- Juana Bustos Rubio
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1 Page 1 of 6 Activos Activo Corriente 11 ACTIVO CORRIENTE 1,195,850, ,277, ,126, ,151, ,237,001, CAJAS Y BANCOS 50, , , , Caja de Recibos , , CAJAS 50, , , , Caja chica oficina 50, , BANCOS 442,408, ,449, ,487, ,961, ,370, BANCO MONEDAS NACIONAL 442,408, ,449, ,487, ,961, ,370, Bac Cta ,746, ,009, ,220, ,788, ,535, BCR ,927, ,428, ,000, ,428, ,355, BNCR ,734, , , ( 255,439.60) 11,479, INVERSIONES EN VALORES 556,284, ,955, ,786, ( 104,831,849.52) 451,452, BN-Fondos 207,625, , ,948, ( 2,655,540.43) 204,969, Fondo deposito colones 207,625, , ,948, ( 2,655,540.43) 204,969, Certificados a Plazo Fijo 277,340, ,000, ,340, ( 102,340,000.00) 175,000, Certificado de Deposito BCR 277,340, ,000, ,340, ( 102,340,000.00) 175,000, BANCO CENTRAL DE COSTA RICA 64,047, ,000, ,047, , ,000, Inversion bem - Reserva de Liquidez 64,047, ,000, ,047, , ,000, INTERESES ACUMULADOS 6,030, ,825, ,088, ( 1,262,709.15) 4,768, Intereses Acum BCR 4,832, ,292, ,088, ( 2,796,042.48) 2,036, Intereses Reserva de Liquidez 1,198, ,533, ,533, ,731, PRIMAS SOBRE INVERSIONES 314, ,802, , ,519, ,833, Primas Reserva de Liquidez 314, ,802, , ,519, ,833, DESCUENTO SOBRE INVERSIONES 917, , , ( 917,610.28) Descuento Acum Reserva de Liquidez 917, , , ( 917,610.28) 0.00
2 Page 2 of 6 Activos Activo Corriente VALORACION DE INVERSIONES 8, , ( 127,423.82) ( 118,993.58) Valoraciones Inversiones Reserva de Liquidez 8, , ( 127,423.82) ( 118,993.58) CUENTAS POR COBRAR 49,441, ,982, ,619, ( 11,636,715.59) 37,804, CUENTAS A COBRAR VENTION 49,441, ,982, ,619, ( 11,636,715.59) 37,804, Deducciones por Cobrar 49,441, ,802, ,619, ( 11,816,715.59) 37,624, Cuenta por Cobrar Vention-Ferias , , , Reclamos Maquinas Bimbo OTRAS CUENTAS A COBRAR ( 28,385.00) 49, , ( 1,860.00) ( 30,245.00) CUENTAS A COBRAR SOCIOS ( 28,385.00) 49, , ( 1,860.00) ( 30,245.00) Pago servicios ( 28,385.00) 49, , ( 1,860.00) ( 30,245.00) PRESTAMOS POR COBRAR 145,752, ,706, ,032, ( 3,326,075.23) 142,426, PRESTAMOS PERSONALES 134,460, ,703, ,081, ( 378,311.07) 134,081, PRESTAMOS RAPIDOS 2,127, ,466, ,565, ( 98,826.45) 2,028, PRESTAMOS SALUD 132, , ( 44,149.18) 88, PRESTAMOS ARTICULOS 561, ,385, ,213, , , Convenios proveedores 4,981, ,367, ,451, ( 83,848.55) 4,897, Prestamos educacion 224, , ( 83,360.63) 141, PERFUMERIAS 81, , ( 39,663.95) 41, MEMBRESIAS Y TIQUETES 500, , , ( 244,326.59) 255, PRESTAMOS POR INTERESES NO CUBIERTOS 99, , ( 99,498.44) Prestamos s/ ahorros voluntarios 3,623, , ,595, ( 2,340,954.00) 1,282, Prestamos p/vivienda 224, , ( 21,122.09) 203, RIFAS 22, , ( 14,050.35) 8, ESTIMACION DE INCOBRABLES ( 1,472,248.89) 33, , ( 1,438,652.17)
3 Page 3 of 6 Activos Activo Corriente Poliza Saldos deudores , , ( 29.90) OTRAS ACTIVIDADES 185, , , ( 83,384.15) 101, INVENTARIOS 1,929, , ,088, ( 132,861.76) 1,796, INVENTARIO DE ARTICULOS 1,929, , ,088, ( 132,861.76) 1,796, INVENTARIO ARTICULOS EXHIBICION 1,512, , ,017, ( 62,046.93) 1,450, Inventario de Entradas al Parque Diversiones 417, , ( 70,814.83) 346, GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO , , , , GASTOS PAG. POR ADELANTADO , , , , Gastos P.P.A Membresia Movimiento Solidarista , , , , Depositos en garantia 12, , Deposito telefonico 12, , , , , , ,96 Activo no Corriente 12 ACTIVOS NO CORRIENTE 2,363, , ( 59,076.51) 2,304, Software 809, , Sistema SIBU-ERP 809, , Equipo de computo 1,294, ,294, Equipo de computo 1,294, ,294, Mobiliario y Equipo 2,835, ,835, Mobiliario y Equipo 2,835, ,835, Deprec. Amort. Equipo y programas de computo ( 933,290.98) , ( 29,842.48) ( 963,133.46) DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO ( 933,290.98) , ( 29,842.48) ( 963,133.46) Depreciación acumulada Mobiliario y Equipo ( 1,642,552.17) , ( 29,234.03) ( 1,671,786.20) Depreciación acumulada Mobiliario y Equipo ( 1,642,552.17) , ( 29,234.03) ( 1,671,786.20) ,00 0, ,51 (59.076,51) ,49
4 Page 4 of , , , , ,45 Pasivos y Patrimonio Pasivo Corriente 21 PASIVO CORRIENTE 238,165, ,124, ,677, ,553, ,719, CUENTAS POR PAGAR 7,219, ,844, ,999, ,154, ,374, CUENTAS PAGAR VARIOS 339, , , , , C x P Convenio servicios funerarios 224, , , , , C * P Servicios Contables 115, , , , OTRAS CUENTAS POR PAGAR 6,880, ,454, ,578, ,123, ,004, C X P Liquidaciones asociados 6,943, ,036, ,434, ,397, ,341, C x P Perfumeria C X P Diversas ( 261,644.94) 1,208, ,718, , , INS 198, , , , Articulos exhibicion facturados ,209, ,385, , , APORTES EN CUSTODIA 58,160, ,611, ,233, ( 4,377,050.47) 53,783, APORTES PATRONALES A PAGAR 58,160, ,611, ,233, ( 4,377,050.47) 53,783, Ahorro estudiantil 28,094, , ,903, ,572, ,666, Ahorro a la vista 3,282, ,088, ,392, , ,586, AHORRO NAVIDEÑO 140,370, ,234, ,135, ( 139,099,102.47) 1,271, AHORRO NAVIDEÑO POR PAGAR 137,536, ,671, ,135, ( 137,536,586.89) Intereses por pagar ahorro navideño/escolar 2,834, ,562, ( 1,562,515.58) 1,271, DEDUCIDO DE MAS 1,037, , , ( ) 1,037, Deducido de Mas 1,037, , , ( ) 1,037, Gastos acumulados por pagar ( 178,453.35) 794, ,204, , , Salarios por pagar , , Retenciones CCSS ( 48,778.51) 49, , , , Cargas Sociales CCSS ( 129,674.84) 131, , , ,254.29
5 Page 5 of 6 Pasivos y Patrimonio Pasivo Corriente 23 Provisiones 460, , , , Provisiones Laborales 460, , , , Provision Aguinaldo 280, , , , Provisión Cesantía 179, , , , , , , , ,34 Patrimonio 31 APORTES OBRERO, PATRONAL Y OTROS 920,751, ,814, ,296, ,482, ,233, APORTE OBRERO 387,935, ,939, ,540, ,600, ,536, APORTE PATRONAL 532,816, ,875, ,756, ,881, ,697, FONDOS 3,384, ,764, , ( 1,767,848.88) 1,616, FONDOS PARA ACTIVIDADES VARIAS 2,728, ,764, , ( 1,767,848.88) 960, FONDO AYUDA SOCIAL ( 557,733.77) 1,999, , ( 1,002,848.88) ( 1,560,582.65) Fondo Ayuda Social ( 557,733.77) 1,999, , ( 1,002,848.88) ( 1,560,582.65) FONDO ASAMBLEA 3,286, , ( 765,000.00) 2,521, Fondo Asamblea 3,286, , ( 765,000.00) 2,521, EXCEDENTES CAPITALIZADOS 655, , EXCEDENTES CAPITALIZADOS 655, , VALORACIONES A PRECIOS DE MERCADO 8, , ( 127,423.82) ( 118,993.58) VALORACIONES A PRECIOS DE MERCADO 8, , ( 127,423.82) ( 118,993.58) GANANCIA O PERDIDA POR VALORACION DE INVERSIONE 8, , ( 127,423.82) ( 118,993.58) 37 EXCEDENTES POR DISTRIBUIR 35,621, ,621, Excedentes Por Distribuir 35,621, ,621, EXCEDENTES DEL PERIODO ,198, ,647, ,449, ,449, Excedentes del Período ,198, ,647, ,449, ,449, , , , , ,11
6 Page 6 of , , , , ,45 GRAN TOTAL 0, , ,79 0,00 0,00
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