COLEGIO DE PROFESIONALES EN INFORMATICA Y COMPUTACION PERIODO: 12 DEL AÑO 2014
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- José Manuel San Martín Caballero
- hace 8 años
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1 Pág.1 de 6 1 ACTIVO 445,253, ,497, ,678, ,181, ,072, ACTIVO CIRCULANTE 213,160, ,446, ,687, , ,919, CAJA 690, ,156, ,951, , , Caja General 40, , , , , Caja Chica Administrativa 500, ,070, ,095, , , Caja Fondo Depósito de Garantía 150, , BANCOS 18,391, ,843, ,651, ,808, ,582, B.C.R. Colones Cta. No ,505, ,172, ,357, ,184, ,320, B.C.R. Dólares Cta. No ,067, , , ,050, B.S.J. Colones Cta. No ,754, ,362, ,017, ,654, ,100, B.N.C.R. Colones Cta. No ,095, ,728, ,166, ,562, ,467, B.N.C.R. Colones Cta. No ,688, ,248, ,091, ,843, , B.N.C.R. Dólares Cta. No , , , , Davivienda Colones Cta. No , , , , Promérica Colones Cta.No , , ,000, , , INVERSIONES TRANSITORIAS 140,645, , , ,110, Inversiones a la vista Colones 134,688, , , ,052, Inversiones a la vista Dólares 5,957, , , ,058, CUENTAS POR COBRAR 17,673, ,570, ,054, ,516, ,189, Colegiados al día ,596, ,596, Colegiados en mora 14,972, ,647, ,412, ,235, ,207, Cta Cobrar por Afiliación 1,680, ,190, ,966, , ,904, Otras cuentas por cobrar ,881, ,000, , , Cta Cobrar Servicios Varios 1,021, , , , ,196, ESTIMACIÓN PARA INCOBRABLES -5,432, , , ,839, Estimación para cuentas incobrables -5,432, , , ,839, INVENTARIOS 5,333, , , , ,420, Suministros de oficina 4,556, , , , ,643, Artículos de Aseo 777, , GASTOS PREPAGADOS 665, , , , Seguro de Riesgos del trabajo 275, , , , Seguro sobre Robo 104, , , , Seguro sobre Incendio 237, , , , Seguro Respons Civil 48, , , , OTROS ACTIVOS 460, , Depósitos Garantía 50, , Derechos Telefónicos 24, , Marca Adquirida CPIC 386, , SOFTWARE 34,733, , , ,625, Software licencias 7,047, ,047, Amortización Acumulada software -3,553, , , ,662,327.11
2 Pág.2 de Sistema ERP M2K 31,239, ,239, ACTIVO FIJO 232,093, , , , ,152, MOBILIARIO Y EQUIPO 17,640, , , , ,401, Mobiliario y Equipo de Oficina 28,752, , , ,752, Depreciación Acumulada Mob. Y Eq. Oficina -11,112, , , ,351, EQUIPO DE COMPUTO 12,615, , , ,133, Equipo de cómputo 32,611, ,611, Depreciación Acumulada Equipo de Cómputo-19,995, , , ,477, EDIFICIO 122,641, , , ,422, Edificio 131,636, ,636, Depreciación Acumulada Edificio -8,994, , , ,214, OTROS SOFTWARE OTRAS Amortización Acum software TERRENOS 79,195, ,195, Terreno 79,195, ,195, PASIVO 60,132, ,903, ,056, ,152, ,285, PASIVO CIRCULANTE 60,132, ,903, ,056, ,152, ,285, CUENTAS POR PAGAR 7,737, , ,537, , ,361, Depósitos en garantía colegiados 860, , , , , Depósitos para Juramentación 2,485, , , ,475, Depósitos no Identificados 2,141, , , ,785, Proveedores Varios 2,250, , , , ,310, RETENCIONIES POR PAGAR 5,207, ,514, ,608, , ,302, Retenciones C.C.S.S. 1,281, ,300, ,099, , ,080, Cargas Sociales C C S S 3,657, ,712, ,138, , ,082, Impuesto renta asalariados 269, , , , , Otras retenciones salariales ,006, ,006, Aporte Obrero ASECPIC p pagar , , , , Aporte Patrono ASECPIC p pagar , , , , Otros Servicios ASECPIC p pagar , , OBLIGACIONES PATRONALES POR PAGAR 8,834, ,004, ,488, ,484, ,318, Aguinaldo por pagar 5,234, , , ,233, Vacaciones por pagar 3,599, , , , ,085, Salarios por pagar ,990, ,990, PROVISIONES POR PAGAR 27,928, , ,254, ,942, ,871, Provisión Mantenimiento Sede 27,928, , ,254, ,942, ,871, INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 10,424, ,158, ,166, , ,432, Colegiatura pagada p adelantado 10,424, ,158, ,166, , ,432, PATRIMONIO 395,592, ,592,544.88
3 Pág.3 de CAPITAL SOCIAL 532, , Capital Social 532, , Capital Social Inicial 532, , CAPITAL DONADO 261, , Capital donado activo fijo 261, , Mobiliario Equipo costo 261, , Superavit Acumulado 394,799, ,799, Superavit Acumulado 394,799, ,799, Superavit Periodos Anteriores 394,799, ,799, Superavit Periodo Actual INGRESOS 286,563, ,603, ,967, ,364, ,927, Colegiatura y Membresías 273,389, ,603, ,326, ,723, ,112, Cuotas de colegiatura 248,682, ,603, ,753, ,150, ,832, Colegiatura al día 228,125, ,603, ,292, ,310, ,814, Colegiatura con morosidad 16, ,607, ,607, ,623, Multas en colegiatura morosa 4,493, , , ,699, Reconocim Grado Académico 860, , , , Recuperación Cuentas Incobrables 15,187, , , ,796, MEMBRESIAS 24,707, ,572, ,572, ,280, Trámite de afiliación 7,780, , , ,620, Seminario Etica Profesional 7,822, , , ,692, Ingresos de Juramentación 6,273, , , ,969, Certificación de Membresía 1,803, , , ,902, Reposición de carnet 775, , , , Constancias de Status 244, , , , Renovación de Titulo 7, , INGRESOS ACTIVIDADES ESPECIALES 5,738, ,738, CAPACITACIONES 5,738, ,738, Actualización profesional (ingresos) 5,098, ,098, Congreso TECCOM ingreso 640, , INGRESOS FINANCIEROS 5,925, , , ,544, INTERESES 3,475, , , ,846, Intereses cuentas corrientes 3, , Intereses Inversiones a la vista 3,472, , , ,842, DIFERENCIAL CAMBIARIO 829, , , , Diferencial Cambiario 829, , , , Comisiones Financieras 1,619, , , ,773, Comisiones de Promérica 1,619, , , ,773, INGRESOS DIVERSOS 1,509, , , ,531, OTROS INGRESOS 1,509, , , ,531, Fotocopias 1, ,400.00
4 Pág.4 de Encomiendas 109, , , , Ingresos varios 1,399, ,399, GASTOS 297,035, ,371, ,673, ,698, ,733, GASTOS DE PERSONAL 184,375, ,374, , ,385, ,760, SALARIOS 124,555, ,977, ,977, ,533, Salarios Extra Ordinarios 1,410, , , ,686, Gestion de Ingresos 16,195, ,269, ,269, ,464, Plataforma de servicios 10,022, ,169, ,169, ,191, Formación Académica 5,607, , , ,257, Gestión del Colegiado 4,241, , , ,058, Tecnología de Información 4,606, , , ,092, Comunicación y Mercadeo 7,795, , , ,791, Soporte Legal Interno 5,446, , , ,246, Procesos y Riesgos 6,131, , , ,781, Soporte Empresarial 40,040, ,666, ,666, ,707, Soporte Gerencial 23,056, ,197, ,197, ,254, CARGAS PATRONALES 57,851, ,208, ,208, ,060, Cargas Sociales C C S S 33,789, ,138, ,138, ,927, Aguinaldos 10,724, , , ,723, Vacaciones 5,360, , , ,858, Prestaciones legales 6,612, , , ,185, Preaviso laboral 1,365, ,365, INCENTIVOS 1,967, ,187, , ,198, ,166, Capacitación al personal 1,153, ,113, , ,124, ,278, Uniformes al personal 56, , Comedor 684, , , , Botiquin primeros auxilios 73, , , , GASTOS DE DIRECTIVOS 2,042, ,097, , , ,676, GASTOS DE JUNTA DIRECTIVA 1,383, , , ,442, Sesión de Junta Directiva 1,383, , , ,419, Otros gastos de Junta Directiva , , , GASTOS DE TRIBUNALES Y COMITES 659, ,038, , , ,233, Tribunal Electoral 257, , , , Tribunal de Etica 401, , , , , GASTOS DE OPERACIÓN 68,244, ,031, , ,810, ,054, GASTOS ADMINISTRATIVOS 53,976, ,792, , ,571, ,548, Agua 1,142, , , ,297, Electricidad 3,070, , , ,389, Teléfono 738, , , , Internet y cable tv 745, , , , Correo y encomiendas 35, , , , Pérdida en retiro de activos 119, ,473.00
5 Pág.5 de Utiles y materiales de aseo 686, , , , Papelería y útiles de oficina 5,993, , , ,524, Transportes pasajes y parqueos 168, , , , Reparación mant Equipo Oficina 440, , Reparación mant Equipo Cómputo 120, , , , Servicio Guarda Documentos 241, , Timbres Especies fiscales 26, , , , Suscripciones y Publicaciones 113, , Servicio de vigilancia 480, , , , Servicio de localización 276, , , , Impuestos y servicios municipales 321, ,051, ,051, ,373, Gastos por cuentas incobrables 23,591, ,159, ,159, ,750, Alquiler de servicios 1,200, , , ,310, Federación Colegios profesionales 982, , , , ,072, Gasto en Juramentaciones 6,331, , , , ,081, Multas y sanciones 7,081, , , ,184, Otros gastos administrativos 65, , HONORARIOS PROFESIONALES 1,546, ,546, Honorarios de Abogados 546, , Honorarios Auditoria Externa 1,000, ,000, POLIZAS DE SEGURO 2,066, , , ,255, Póliza Riesgos del trabajo 1,066, , , ,158, Póliza por robos 233, , , , Póliza por Incendios 640, , , , Póliza por Respon Civil 126, , , , DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 10,655, ,049, ,049, ,704, Depreciación Mobiliario Equipo Oficina 2,633, , , ,872, Depreciación Equipo Cómputo 5,354, , , ,836, Depreciación Edifiicio 2,413, , , ,632, Amortización software 254, , , , ASAMBLEAS Y CONGRESOS 28,702, , , ,284, ASAMBLEAS 10,488, , , ,070, Asamblea general Ordinaria ,021, ,021, Asamblea general Ordinaria ,466, , , ,049, CONGRESOS 18,214, ,214, Teccom gastos 17,081, ,081, Premio Mérito Informático 1,132, ,132, CAPACITACIONES 3,769, , , ,342, CAPACITACIONES ORDINARIAS 434, , Seminario Etica Profesional 434, , CAPACITACIONES ESPECIALES 3,335, , , ,907, Gasto Actualización profesional 3,335, , , ,907,839.75
6 Pág.6 de PROYECTOS ESPECIALES 3,511, ,095, ,095, ,607, MATERIALES PROMOCIONALES 1,228, , , ,668, Asambleistas y Nuevos colegiados , , , Visitas Promocionales 1,228, , , ,605, PROYECTOS DE JUNTA DIRECTIVA 2,283, ,655, ,655, ,938, Viáticos y Transporte por TCU 411, , Servicios Equipos de Trabajo y Viáticos 687, , , , Portal Web CPIC 884, ,560, ,560, ,444, Alianza Socios y Negocios 300, , GASTOS FINANCIEROS 5,470, , , ,973, COMISIONES FINANCIERAS 5,337, , , ,792, Internet banking BN 121, , Conectividad BN 1,186, , , ,286, Credomatic Visa 3,496, , , ,801, BAC Paguelo 169, , Comisión SINPE 6, , Comisión p transferencias 356, , , , OTROS GASTOS FINANCIEROS 133, , , , Diferencial Cambiario 118, , , , Otros cargos financieros 14, , , , ACTIVIDADES SOCIALES 918, , , ,033, Actividades Sociales 918, , , ,033, Actividades sociales directivos y personal 918, , , ,033, Total: 255,375, ,375,584.45
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