Asociación Solidarista de Empleados Vention Medical de Costa Rica, S.A.
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- Ángela Villalba Luna
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1 Page 1 of 6 Activo Corriente 11 ACTIVO CORRIENTE 1,151,460, ,228, ,623, ( 18,395,553.52) 1,133,064, CAJAS Y BANCOS 50, , CAJAS 50, , Caja chica oficina 50, , BANCOS ( 22,537,987.39) 161,295, ,463, ,831, ,293, BANCO MONEDAS NACIONAL ( 22,537,987.39) 161,295, ,463, ,831, ,293, Bac Cta ( 28,974,174.54) 127,358, ,010, ,347, ,373, BCR ,351, ,733, ,816, , ,269, BNCR ,084, ,202, ,636, , ,650, INVERSIONES EN VALORES 1,023,348, ,208, ,900, ( 56,692,280.05) 966,655, BN-Fondos 2,197, ,242, ,198, ( 955,270.11) 1,241, Fondo deposito colones 2,197, ,242, ,198, ( 955,270.11) 1,241, Certificados a Plazo Fijo 905,832, ,807, ( 58,807,300.00) 847,025, Certificado de Deposito BCR 280,807, ,807, ( 30,807,300.00) 250,000, Certificado de Deposito BPDC 360,000, ,000, ( 28,000,000.00) 332,000, Certificado de Depósito COOPENAE 80,025, ,025, Certificado de Depósito COOPESERVIDORES 85,000, ,000, Certificado de Depósito COOPEMEP 100,000, ,000, BANCO CENTRAL DE COSTA RICA 90,000, ,000, Inversion bem - Reserva de Liquidez 90,000, ,000, INTERESES ACUMULADOS 24,886, ,158, ,247, ,910, ,796, Intereses Acum BCR 8,665, ,435, , , ,174, Intereses Acum Coopeservidores 3,557, , , ,171, Intereses Reserva de Liquidez 1,907, , , ,547,155.18
2 Page 2 of 6 Activo Corriente Intereses Acum Coopenae 5,564, , , ,097, Intereses Acum BPDC 4,268, ,072, ,320, , ,019, Intereses Acum COOPEMEP 921, , , ,785, PRIMAS SOBRE INVERSIONES 1,313, , ( 417,313.12) 895, Pirmas BPDC 656, , ( 201,640.83) 454, Primas Reserva de Liquidez 656, , ( 215,672.29) 441, VALORACION DE INVERSIONES ( 880,762.48) , ( 422,866.88) ( 1,303,629.36) Valoración Inversiones BPDC ( 497,071.29) , ( 420,439.16) ( 917,510.45) Valoraciones Inversiones Reserva de Liquidez ( 383,691.19) , ( 2,427.72) ( 386,118.91) Inversiones por registrar ,807, ,807, CUENTAS POR COBRAR 34,497, ,524, ,565, ( 8,040,427.87) 26,456, CUENTAS A COBRAR VENTION 34,497, ,524, ,565, ( 8,040,427.87) 26,456, Deducciones por Cobrar 33,754, ,821, ,565, ( 8,743,417.87) 25,010, Servicios al Patrono por Cobrar 702, , , ,405, Cuenta por Cobrar Varias 40, , OTRAS CUENTAS A COBRAR 89, , , , , CUENTAS A COBRAR SOCIOS 89, , , , , Pago servicios 89, , , , , PRESTAMOS POR COBRAR 113,929, ,463, ,312, ,151, ,080, PRESTAMOS PERSONALES 98,965, ,737, ,043, ,694, ,659, PRESTAMOS RAPIDOS 1,492, ,715, ,493, , ,714, PRESTAMOS SALUD 1,440, ,163, ,197, ( 34,111.93) 1,406, PRESTAMOS ARTICULOS 140, ,009, , , , MARCHAMO 1,368, , ( 196,788.54) 1,172, Convenios proveedores 4,374, ,439, ,673, ( 233,894.14) 4,140,222.80
3 Page 3 of 6 Activo Corriente Prestamos educacion 612, , ( 50,071.15) 562, MEMBRESIAS Y TIQUETES 253, , , , , PRESTAMOS POR INTERESES NO CUBIERTOS 2, , , , Prestamos s/ ahorros voluntarios 28, , , , , Prestamos p/vivienda 16, ,006, , , ,014, Préstamos Especiales ,502, , ,494, ,494, RIFAS 1,070, ,001, ( 1,001,851.95) 68, ESTIMACION DE INCOBRABLES ( 1,150,804.55) , ( 82,334.04) ( 1,233,138.59) Poliza Saldos deudores , , OTRAS ACTIVIDADES 5,314, , ,456, ( 1,486,866.98) 3,827, INVENTARIOS 1,970, , ,312, ( 666,705.83) 1,304, INVENTARIO DE ARTICULOS 1,970, , ,312, ( 666,705.83) 1,304, INVENTARIO ARTICULOS EXHIBICION 1,574, , , ( 538,919.65) 1,035, Inventario de Entradas al Parque Diversiones 342, , , ( 127,786.18) 215, Inventario de Entradas Jump Center 53, , GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO 100, , ( 11,115.49) 88, GASTOS PAG. POR ADELANTADO 100, , ( 11,115.49) 88, Gastos P.P.A Membresia Movimiento Solidarista 100, , ( 11,115.49) 88, Depositos en garantia 12, , Deposito telefonico 12, , , , ,24 ( ,52) ,03 Activo no Corriente 12 ACTIVOS NO CORRIENTE 2,761, , ( 61,952.61) 2,699, Software 809, , Sistema SIBU-ERP 809, ,745.00
4 Page 4 of 6 Activo no Corriente Equipo de computo 1,844, ,844, Equipo de computo 1,844, ,844, Mobiliario y Equipo 3,547, ,547, Mobiliario y Equipo 3,547, ,547, Deprec. Amort. Equipo y programas de computo ( 1,432,116.88) , ( 32,748.22) ( 1,464,865.10) DEPREC. AMORT. EQUIPO COMPUTO Y SOFTWARE ( 1,432,116.88) , ( 32,748.22) ( 1,464,865.10) Depreciación acumulada Mobiliario y Equipo ( 2,008,276.37) , ( 29,204.39) ( 2,037,480.76) Depreciación acumulada Mobiliario y Equipo ( 2,008,276.37) , ( 29,204.39) ( 2,037,480.76) ,90 0, ,61 (61.952,61) , , , ,85 ( ,13) ,32 Pasivos y Patrimonio Pasivo Corriente 21 PASIVO CORRIENTE 97,999, ,990, ,901, ( 20,088,369.69) 77,911, CUENTAS POR PAGAR 9,782, ,654, ,433, ( 2,221,300.20) 7,561, CUENTAS PAGAR VARIOS 1,459, , , ( 126,090.00) 1,333, C x P Convenio servicios funerarios 1,159, , , , ,183, C * P Servicios Contables 300, , , ( 150,000.00) 150, OTRAS CUENTAS POR PAGAR 8,323, ,123, ,028, ( 2,095,210.20) 6,228, C X P Liquidaciones asociados 9,288, ,314, ,284, ( 1,029,806.45) 8,258, C X P Diversas ( 993,879.88) 2,768, ,706, ( 1,062,048.40) ( 2,055,928.28) INS 28, , , ( 3,355.35) 25, Articulos exhibicion facturados ,009, ,009, APORTES EN CUSTODIA 28,370, ,189, ,854, ,664, ,035, APORTES PATRONALES A PAGAR 28,370, ,189, ,854, ,664, ,035, Ahorro estudiantil 28,330, ,929, ,763, ( 26,165,879.05) 2,165,061.90
5 Page 5 of 6 Pasivos y Patrimonio Pasivo Corriente Ahorro a la vista 6,082, ,740, ,575, ( 164,806.95) 5,917, AHORRO NAVIDEÑO 21,196, ,551, ,100, ,548, ,744, AHORRO NAVIDEÑO POR PAGAR 19,630, , ,100, ,112, ,743, Intereses por pagar ahorro navideño/escolar 1,565, , ( 563,488.17) 1,001, DEDUCIDO DE MAS 1,298, , , ( 50,682.28) 1,247, Deducido de Mas 1,298, , , ( 50,682.28) 1,247, EXCEDENTES POR PAGAR 1,183, ,872, ,964, ( 907,793.66) 275, Excedentes por pagar asociados 1,183, ,872, ,964, ( 907,793.66) 275, IMPUESTOS POR PAGAR 1,754, , , ,963, IMPUESTOS A PAGAR S/EXCEDENTES 1,754, , , ,963, Impuesto de renta s/excedentes 1,754, , , ,963, Gastos acumulados por pagar 1,380, ,998, ,251, ( 746,439.30) 634, Salarios por pagar ,617, ,617, Retenciones CCSS 391, , , ( 205,393.60) 186, Cargas Sociales CCSS 988, , , ( 541,045.70) 447, Provisiones 1,923, , , , ,695, Provisiones Laborales 1,373, , , , ,595, Provision Aguinaldo 150, , , , Provisión Cesantía 1,222, , , , ,295, Provisiones Asociados 550, , , ,100, Provisión Asamblea 550, , , ,100, , , ,84 ( ,46) ,95 Patrimonio 31 APORTES OBRERO, PATRONAL Y OTROS 1,034,599, ,997, ,837, ,839, ,036,438, APORTE OBRERO 414,191, ,500, ,842, , ,533,891.66
6 Page 6 of 6 Pasivos y Patrimonio Patrimonio APORTE PATRONAL 620,407, ,497, ,994, ,497, ,904, FONDOS 536, ( ) 536, EXCEDENTES CAPITALIZADOS 536, ( ) 536, EXCEDENTES CAPITALIZADOS 536, ( ) 536, VALORACIONES A PRECIOS DE MERCADO ( 880,762.48) 422, ( 422,866.88) ( 1,303,629.36) VALORACIONES A PRECIOS DE MERCADO ( 880,762.48) 422, ( 422,866.88) ( 1,303,629.36) GANANCIA O PERDIDA POR VALORACION DE INVERSIONE ( 880,762.48) 422, ( 422,866.88) ( 1,303,629.36) 37 EXCEDENTES POR DISTRIBUIR 8,963, ,173, ( 4,173,184.40) 4,790, Excedentes Por Distribuir 8,963, ,173, ( 4,173,184.40) 4,790, EXCEDENTES DEL PERIODO 9,699, ,464, ,826, ,361, ,061, Excedentes del Período 9,699, ,464, ,826, ,361, ,061, , , , , , , , ,78 ( ,13) ,32 GRAN TOTAL 0, , ,63 0,00 0,00
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Page 1 of 6 Activo Corriente 11 ACTIVO CORRIENTE 1,173,134,940.86 180,943,065.22 202,617,546.53 ( 21,674,481.31) 1,151,460,459.55 11-10 CAJAS Y BANCOS 50,000.00 255,000.00 255,000.00 0.00 50,000.00 11-10-001-000
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Page 1 of 6 Activo Corriente 11 ACTIVO CORRIENTE 1,278,193,798.37 453,932,868.51 435,662,510.22 18,270,358.29 1,296,464,156.66 11-10 CAJAS Y BANCOS 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 11-10-001 CAJAS 50,000.00
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Page 1 of 6 Activo Corriente 11 ACTIVO CORRIENTE 1,183,845,054.99 386,379,859.90 352,143,961.15 34,235,898.75 1,218,080,953.74 11-10 CAJAS Y BANCOS 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 11-10-001 CAJAS 50,000.00
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Page 1 of 6 Activo Corriente 11 ACTIVO CORRIENTE 1,164,353,007.99 1,199,120,452.10 1,179,628,405.10 19,492,047.00 1,183,845,054.99 11-10 CAJAS Y BANCOS 50,000.00 333,728.20 333,728.20 0.00 50,000.00 11-10-001
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Page 1 of 6 Activo Corriente 11 ACTIVO CORRIENTE 1,119,738,954.14 420,024,754.00 380,276,395.77 39,748,358.23 1,159,487,312.37 11-10 CAJAS Y BANCOS 50,000.00 9,900.00 9,900.00 0.00 50,000.00 11-10-001-000
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Page 1 of 6 Activos Activo Corriente 11 ACTIVO CORRIENTE 1,140,127,069.89 266,037,619.81 271,832,507.18 ( 5,794,887.37) 1,134,332,182.52 11-10 CAJAS Y BANCOS 50,000.00 4,126,522.96 4,126,522.96 0.00 50,000.00
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Page 1 of 5 11 ACTIVO CORRIENTE 1,168,426,258.42 425,516,685.42 429,589,935.85 ( 4,073,250.43) 1,164,353,007.99 11-10 CAJAS Y BANCOS 50,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 50,000.00 11-10-001 CAJAS 50,000.00
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Page 1 of 5 11 ACTIVO CORRIENTE 1,159,487,312.37 296,601,565.30 287,662,619.25 8,938,946.05 1,168,426,258.42 11-10 CAJAS Y BANCOS 50,000.00 95,827.17 95,827.17 0.00 50,000.00 11-10-001 CAJAS 50,000.00
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Page 1 of 6 Activo Corriente 11 ACTIVO CORRIENTE 932,019,773.88 568,811,974.99 599,482,706.96 ( 30,670,731.97) 901,349,041.91 11-10 CAJAS Y BANCOS 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 11-10-001 CAJAS 100,000.00
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Page 1 of 6 Activos Activo Corriente 11 ACTIVO CORRIENTE 1,195,850,389.64 595,277,786.27 554,126,491.95 41,151,294.32 1,237,001,683.96 11-10 CAJAS Y BANCOS 50,000.00 48,384.15 48,384.15 0.00 50,000.00
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Page 1 of 6 Activo Corriente 11 ACTIVO CORRIENTE 977,838,013.18 737,794,226.41 826,039,152.42 ( 88,244,926.01) 889,593,087.17 11-10 CAJAS Y BANCOS 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 11-10-001 CAJAS 100,000.00
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Page 1 of 6 Activo Corriente 11 ACTIVO CORRIENTE 957,681,408.91 447,169,548.80 400,673,659.02 46,495,889.78 1,004,177,298.69 11-10 CAJAS Y BANCOS 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 11-10-001 CAJAS 100,000.00
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Page 1 of 6 Activo Corriente 11 ACTIVO CORRIENTE 889,593,087.17 455,043,223.44 412,616,536.73 42,426,686.71 932,019,773.88 11-10 CAJAS Y BANCOS 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 11-10-001 CAJAS 100,000.00
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Page 1 of 6 Activo Corriente 11 ACTIVO CORRIENTE 932,675,856.38 248,602,225.81 223,596,673.28 25,005,552.53 957,681,408.91 11-10 CAJAS Y BANCOS 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 11-10-001 CAJAS 100,000.00
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Page 1 of 5 11 ACTIVO CORRIENTE 1,091,661,104.22 419,834,681.42 386,924,529.95 32,910,151.47 1,124,571,255.69 11-10 CAJAS Y BANCOS 100,000.00 0.00 50,000.00 ( 50,000.00) 50,000.00 11-10-001 CAJAS 100,000.00
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Page 1 of 5 11 ACTIVO CORRIENTE 1,163,480,636.98 281,567,999.03 249,198,246.37 32,369,752.66 1,195,850,389.64 11-10 CAJAS Y BANCOS 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 11-10-001 CAJAS 50,000.00 0.00 0.00
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Page 1 of 6 Activo Corriente 11 ACTIVO CORRIENTE 1,044,086,263.97 549,944,172.93 502,369,332.68 47,574,840.25 1,091,661,104.22 11-10 CAJAS Y BANCOS 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 11-10-001 CAJAS
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Page 1 of 5 11 ACTIVO CORRIENTE 1,124,571,255.69 324,807,492.39 285,898,111.10 38,909,381.29 1,163,480,636.98 11-10 CAJAS Y BANCOS 50,000.00 109,175.00 109,175.00 0.00 50,000.00 11-10-001 CAJAS 50,000.00
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Page 1 of 6 Activos Activo Corriente 11 ACTIVO CORRIENTE 1,004,177,298.69 483,500,972.57 443,592,007.29 39,908,965.28 1,044,086,263.97 11-10 CAJAS Y BANCOS 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 11-10-001
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Page 1 of 6 Activos Activo Corriente 11 ACTIVO CORRIENTE 934,343,729.96 562,813,702.84 519,319,419.62 43,494,283.22 977,838,013.18 11-10 CAJAS Y BANCOS 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 11-10-001 CAJAS
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE BALANCE DE COMPROBACION DEL 01/01/2009 AL 31/12/2009 IV TRIMESTRE 2009 EN COLONES
BALANCE DE COMPROBACION DEL 01/01/2009 AL 31/12/2009 IV TRIMESTRE 2009 EN COLONES SALDO A SETIEMBRE 2009 MOVIM. DEL IV TRIMESTRE 2009 SALDO ACTUAL DESCRIPCION DEBITOS CREDITOS DEBITOS CREDITOS DEBITOS
Centro Costarricense de Producción Cinematográfica Estado de Situación Financiera Al 31 de Diciembre del 2015
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MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE BALANCE DE COMPROBACION DEL 01/01/2009 AL 30/09/2009 III TRIMESTRE 2009 EN COLONES SALDO A JUNIO 2009
BALANCE DE COMPROBACION DEL 01/01/2009 AL 30/09/2009 III TRIMESTRE 2009 SALDO A JUNIO 2009 MOVIM. DEL III TRIMESTRE 2009 SALDO ACTUAL DESCRIPCION DEBITOS CREDITOS DEBITOS CREDITOS DEBITOS CREDITOS CAJA
CAP CANA, S. A. Balances Generales No Consolidados. Octubre 31, 2012 and Diciembre 31, 2011
Balances Generales No Consolidados Octubre 31, 2012 and Diciembre 31, 2011 Efectivo en caja, bancos y equivalentes de efectivo Depósitos en custodia Activos 13,666,289 20,210,463 8,445,206 7,553,668 Cuentas
ASOCIACION INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE C.R. BALANCE DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
BALANCE DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE Caja General 200.000,00 Bancos 5.577.282,77 Instrumentos Financieros 71.222.029,36 Cuentas Por Cobrar 4.938.384,90 Gastos Diferidos
UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD BALANCE GENERAL (EN COLONES) Agosto 2016
ACTIVO CIRCULANTE UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA BALANCE GENERAL (EN COLONES) Agosto 2016 Caja 313,119,911.98 Bancos 5,400,066,202.50 Bancos - AMI- 3,463,418,679.47 Inversiones Temporales 9,691,310,661.20
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2016
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2016 DEL 01 DE OCTUBRE DE 2015 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2016 Cumpliendo con lo que establecen los Estatutos de la Asociación Solidarista de Empleados de Cruz Roja Costarricense
Asociación Solidarista de Empleados De Cruz Roja Costarricense. Auditoria Externa Estados Financieros
Asociación Solidarista de Empleados De Cruz Roja Costarricense Auditoria Externa Estados Financieros Periodo 1º Octubre 2015 al 30 septiembre 2016 Despacho Contadores Públicos Barrantes y Asociados 21
ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE TRABAJADORES DE LA UTN ESTADOS FINANCIEROS
ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE TRABAJADORES DE LA UTN ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2017 INDICE DEL CONTENIDO Balances de Situación Estados de Resultados Estados de cambios en el patrimonio Notas a
BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A. BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE MARZO DEL 2018 (EN MILES DE COLONES)
BALANCE DE SITUACIÓN ACTIVO DISPONIBILIDADES 125,790.93 EFECTIVO.00 Dinero en Cajas y Bóvedas.00 Dinero en Cajas y Bóvedas-Colones.00 DEPÓSITOS A LA VISTA EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL PAÍS 125,790.93 Depósitos
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Activo Corriente NOTA No. 3 - Caja y Banco Fondos Especiales CAJA GENERAL (Fondos Especiales) Son los ingresos por la venta de bienes y servicios del último día del mes y
Instituto Nacional de la Vivienda. Estado de situación
Pag.: 1 Fecha impr: 11/04/2016 02:34:03 PM ACTIVO ACTIVO CORRIENTE EFECTIVO EN CAJA Y BANCO Caja Chica 578,200.00 Efectivo En Bancos 26,865,518.95 Total EFECTIVO EN CAJA Y BANCO CUENTAS POR COBRAR 27,443,718.95
Junta Administrativa del Archivo Nacional Estado de Situación Financiera Al 31 de diciembre de 2014 (en miles de colones)
Estado de Situación Financiera Activo Activo Corriente Caja y Banco Cajero 3 1,516,595.76 1,116,326.49 Caja y Banco Fondos Especiales 3 2,015.85 0.00 Cuentas por Cobrar 4 7,112.43 4,372.39 Menos: Provisión